亿纬锂能亿纬锂能财务分析报告
≈≈亿纬锂能300014≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7900│ 0.3400│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 1.1247│ 0.7600│ 0.3230│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7900│ 0.3400│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 9.0029│ 8.6256│ 8.0802│ 7.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.1764│ -0.1813│ 0.8193│
│每股现金流量(元) │ -0.0435│ 0.2499│ -0.4126│ 0.8025│
│每股资本公积金(元) │ 4.3516│ 4.3293│ 4.3297│ 4.1253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1451│ 0.1439│ 0.1444│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 3.4875│ 3.0962│ 2.6836│ 2.3412│
│净资产收益率(%) │ 12.9726│ 9.1760│ 4.2381│ 11.4916│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2000│ 10.3100│ 4.5500│ 18.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4705│ 8.7500│ 4.0262│ 10.6122│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8300│ --│ 17.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3653008.02│3180676.44│2906107.90│2570020.30│
│归属母公司股东权益 │1708067.38│1628919.77│1526242.61│1437602.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业成本(万元) │ 873509.64│ 490023.16│ 216081.14│ 579413.10│
│投资收益(万元) │ 130414.99│ 90940.78│ 38731.24│ 83733.35│
│净利润(万元) │ 241367.94│ 163974.12│ 72422.27│ 168131.46│
│营业利润(万元) │ 239951.11│ 163952.48│ 81238.46│ 192883.38│
│利润总额(万元) │ 237069.64│ 161469.39│ 79352.99│ 191797.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 221580.49│ 149470.25│ 64683.92│ 165203.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 39807.64│ 33444.10│ -34251.90│ 154761.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2000│ 0.1400│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.4558│ 0.1500│ 0.2194│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2000│ 0.1400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.5247│ 4.2080│ 8.0541│ 7.7936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5255│ 0.2780│ 0.4287│ 1.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ 0.4516│ -0.6939│ 0.9708│
│每股资本公积金(元) │ 1.3572│ 1.3572│ 3.4838│ 3.4838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1343│ 0.1343│ 0.2550│ 0.2550│
│每股未分配利润(元) │ 2.0332│ 1.7164│ 3.3153│ 3.0548│
│净资产收益率(%) │ 11.3622│ 4.6903│ 3.2344│ 20.1508│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8200│ 4.7100│ 3.2900│ 25.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1539│ 3.4890│ 2.7293│ 19.7437│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 24.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1825604.02│1744287.87│1642272.60│1629454.88│
│归属母公司股东权益 │ 832738.61│ 774444.54│ 780555.63│ 755309.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业成本(万元) │ 375298.12│ 228939.92│ 91942.92│ 450635.11│
│投资收益(万元) │ 40597.09│ 6059.98│ 10820.01│ 83989.20│
│净利润(万元) │ 96665.29│ 37827.81│ 25711.22│ 154882.36│
│营业利润(万元) │ 102596.26│ 41238.47│ 26660.00│ 163360.81│
│利润总额(万元) │ 101848.11│ 40762.21│ 26507.06│ 162623.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 94617.84│ 36323.76│ 25245.95│ 152200.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 96712.63│ 51157.53│ 41545.41│ 113863.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 0.8900│ 0.8600│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1247│ 0.8300│ 1.6100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 9.0029│ 7.6109│ 7.7936│ 4.1653│
│每股资本公积金(元) │ 4.3516│ 4.1253│ 3.4838│ 1.1937│
│每股未分配利润(元) │ 3.4875│ 2.3412│ 3.0548│ 1.7590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.8193│ 1.1749│ 0.5079│
│每股现金流量(元) │ -0.0435│ 0.8025│ 0.9708│ 0.8535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7590│ 4.0747│ 3.8680│ 3.1492│
│应收账款周转率 │ 2.9019│ 3.2197│ 3.2786│ 2.8047│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.3887│ 0.4871│ 0.4975│
│营业收入增长率(%) │ 114.3896│ 27.2967│ 47.3537│ 45.9003│
│营业利润增长率(%) │ 133.8790│ 18.0720│ 170.1952│ 24.9622│
│利润总额增长率(%) │ 132.7678│ 17.9395│ 168.5388│ 25.6307│
│归属母公司净利润增长率│ 134.1847│ 8.5431│ 166.6882│ 41.4866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.0986│ 57.7227│ 62.4270│ 34.4701│
│净资产增长率(%) │ 105.1145│ 90.3328│ 112.0488│ 15.5747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.0843│ 24.9970│ 24.4876│ 20.5998│
│总资产收益率(%) │ 8.8113│ 6.6589│ 3.1845│ 8.0073│
│净资产收益率(%) │ 12.9726│ 9.1760│ 4.2381│ 11.4916│
│营业利润率(%) │ 20.9606│ 24.9937│ 27.4686│ 23.6324│
│销售毛利率(%) │ 23.6959│ 25.2986│ 26.9380│ 29.0092│
│销售净利率(%) │ 21.0843│ 24.9970│ 24.4876│ 20.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7590│ 2.2125│ 1.1079│ 4.0747│
│固定资产周转率 │ 1.6130│ 0.9889│ 0.4613│ 1.5780│
│流动资产周转率 │ 0.8890│ 0.5331│ 0.2494│ 0.8310│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.2281│ 0.1080│ 0.3887│
│股东权益周转率 │ 0.8197│ 0.4958│ 0.2327│ 0.6695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1620│ 1.2500│ 1.3536│ 1.5842│
│速动比率(%) │ 0.9255│ 0.9154│ 1.0281│ 1.2519│
│产权比率 │ 0.8807│ 0.8142│ 0.7609│ 0.6281│
│应收账款周转率 │ 2.9019│ 1.9381│ 0.9459│ 3.2197│
│利息保障倍数 │ 38.6843│ 58.7696│ 107.9441│ 41.2612│
│资产负债率 │ 0.4683│ 0.4170│ 0.3996│ 0.3513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 114.3896│ 106.5447│ 125.9842│ 27.2967│
│营业利润增长率(%) │ 133.8790│ 297.5717│ 204.7204│ 18.0720│
│总资产增长率(%) │ 100.0986│ 82.3481│ 76.9565│ 57.7227│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.0139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 128.3395│ 134.2032│ 118.9597│ 116.1769│
│净利润增长率(%) │ 149.6945│ 333.4750│ 181.6757│ 8.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7578│ 51.2130│ 52.5184│ 55.9374│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8316│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4544│ 41.7178│ 42.5974│ 44.1312│
│无形资产比率(%) │ 1.6521│ 1.8347│ 1.3990│ 1.5784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3653008.02│ 3180676.44│ 2906107.90│ 2570020.30│
│流动资产 │ 1441273.10│ 1326907.21│ 1237927.18│ 1134180.26│
│非流动资产 │ 2211734.92│ 1853769.23│ 1668180.72│ 1435840.04│
│固定资产 │ 787247.44│ 694394.09│ 649927.57│ 632228.18│
│货币资金 │ 403580.49│ 449448.31│ 326838.33│ 380367.52│
│存货 │ 293335.58│ 271541.41│ 218655.53│ 171420.59│
│应收账款 │ 491394.71│ 379346.23│ 327734.57│ 297575.13│
│其他应收款 │ --│ 5289.82│ --│ 6048.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60353.15│ 58354.45│ 40656.95│ 40566.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118944.99│ 110288.44│ 98264.13│ 20015.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 517826.17│ 421419.50│ 353820.16│ 340732.25│
│流动负债 │ 1240355.97│ 1061483.50│ 914540.22│ 715954.05│
│长期借款 │ 343348.54│ 172013.35│ 165135.02│ 110508.00│
│总负债 │ 1710632.93│ 1326220.92│ 1161245.76│ 902915.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 824947.16│ 820732.67│ 817825.71│ 779222.00│
│未分配利润 │ 661139.62│ 586972.37│ 506904.74│ 442220.82│
│归属于母公司所│ 1708067.38│ 1628919.77│ 1526242.61│ 1437602.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1942375.09│ 1854455.53│ 1744862.14│ 1667104.50│
│商誉 │ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1825604.02│ 1744287.87│ 1642272.60│ 1629454.88│
│流动资产 │ 839201.68│ 817507.51│ 736948.59│ 830238.50│
│非流动资产 │ 986402.34│ 926780.36│ 905324.01│ 799216.37│
│固定资产 │ 552403.64│ 478846.44│ 428313.67│ 402206.13│
│货币资金 │ 191171.94│ 297172.05│ 146245.54│ 209732.51│
│存货 │ 130008.58│ 115904.49│ 110843.15│ 112972.37│
│应收账款 │ 245655.44│ 243050.75│ 222599.14│ 209408.74│
│其他应收款 │ --│ 3568.10│ --│ 5071.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41710.67│ 39829.61│ 40782.88│ 37752.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10005.00│ 19516.41│ 29034.97│ 51879.75│
│预收账款 │ --│ --│ 9431.80│ 6025.44│
│应付账款 │ 295404.15│ 284231.76│ 273827.44│ 237937.55│
│流动负债 │ 609179.29│ 613608.91│ 587491.83│ 603229.32│
│长期借款 │ 84586.00│ 59554.00│ 13400.00│ 13400.00│
│总负债 │ 974951.68│ 952473.00│ 845385.41│ 858278.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249787.99│ 249787.99│ 337630.11│ 337630.11│
│未分配利润 │ 374192.29│ 315898.21│ 321295.73│ 296049.78│
│归属于母公司所│ 832738.61│ 774444.54│ 780555.63│ 755309.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 850652.34│ 791814.87│ 796887.19│ 771175.96│
│商誉 │ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业收入 │ 1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业总成本 │ 1045534.90│ 580610.95│ 252579.44│ 707323.53│
│营业成本 │ 873509.64│ 490023.16│ 216081.14│ 579413.10│
│财务费用 │ 6262.87│ 4541.10│ 742.00│ 5979.95│
│管理费用 │ 27974.93│ 16204.63│ 6456.01│ 26989.85│
│营业利润 │ 239951.11│ 163952.48│ 81238.46│ 192883.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130414.99│ 90940.78│ 38731.24│ 83733.35│
│营业外收支净额│ -2881.46│ -2483.09│ -1885.47│ -1086.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237069.64│ 161469.39│ 79352.99│ 191797.00│
│所得税费用 │ -4298.30│ -2504.73│ 6930.72│ 23665.54│
│归属母公司净利│ 221580.49│ 149470.25│ 64683.92│ 165203.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241367.94│ 163974.12│ 72422.27│ 168131.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业收入 │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业总成本 │ 482611.42│ 287096.59│ 119220.65│ 564527.74│
│营业成本 │ 375298.12│ 228939.92│ 91942.92│ 450635.11│
│财务费用 │ 11948.48│ 4863.76│ 2926.27│ 9530.98│
│管理费用 │ 17822.19│ 12688.94│ 3634.96│ 18877.93│
│营业利润 │ 102596.26│ 41238.47│ 26660.00│ 163360.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40597.09│ 6059.98│ 10820.01│ 83989.20│
│营业外收支净额│ -748.16│ -476.26│ -152.95│ -737.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101848.11│ 40762.21│ 26507.06│ 162623.26│
│所得税费用 │ 5182.82│ 2934.40│ 795.83│ 7740.90│
│归属母公司净利│ 94617.84│ 36323.76│ 25245.95│ 152200.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96665.29│ 37827.81│ 25711.22│ 154882.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 937313.34│ 589562.98│ 224401.94│ 773133.00│
│经营现金流出小计│ 897505.70│ 556118.88│ 258653.84│ 618371.32│
│经营现金流量净额│ 39807.64│ 33444.10│ -34251.90│ 154761.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115340.89│ 124961.79│ 545.37│ 11870.49│
│投资现金流出小计│ 563074.44│ 235066.72│ 138266.66│ 237729.32│
│投资现金流量净额│ -447733.55│ -110104.92│ -137721.29│-225858.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 460541.86│ 159676.40│ 121749.11│ 413041.31│
│筹资现金流出小计│ 61471.53│ 36134.74│ 28739.74│ 183708.26│
│筹资现金流量净额│ 399070.33│ 123541.66│ 93009.37│ 229333.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 599.92│ 497.31│ 1035.47│ -6651.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8255.65│ 47378.14│ -77928.36│ 151584.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 510415.01│ 305681.95│ 154653.82│ 526431.33│
│经营现金流出小计│ 413702.38│ 254524.42│ 113108.40│ 412568.08│
│经营现金流量净额│ 96712.63│ 51157.53│ 41545.41│ 113863.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4041.95│ 117748.81│ 1361.27│ 86266.65│
│投资现金流出小计│ 124902.85│ 94391.99│ 65696.07│ 379055.74│
│投资现金流量净额│ -120860.91│ 23356.82│ -64334.81│-292789.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126326.32│ 98626.32│ 7000.00│ 451469.16│
│筹资现金流出小计│ 128727.84│ 89318.99│ 50894.00│ 179631.05│
│筹资现金流量净额│ -2401.52│ 9307.33│ -43894.00│ 271838.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3578.38│ -707.27│ -563.59│ 1172.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30128.18│ 83114.41│ -67246.99│ 94085.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 403580.49│ 380367.52│ 209732.51│ 81.36│
│短期借款 │ 118944.99│ 20015.83│ 51879.75│ -61.42│
│应收账款 │ 491394.71│ 297575.13│ 209408.74│ 42.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5071.46│ --│
│应付账款 │ 517826.17│ 340732.25│ 237937.55│ 43.20│
│在建工程 │ --│ --│ 97059.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -55907.79│ -1093.89│ -5010.92│
│流动负债合计 │1240355.97│ 715954.05│ 603229.32│ 18.69│
│长期借款 │ 343348.54│ 110508.00│ 13400.00│ 724.69│
│负债合计 │1710632.93│ 902915.80│ 858278.91│ 5.20│
│营业利润 │ 239951.11│ 192883.38│ 163360.81│ 18.07│
│利润总额 │ 237069.64│ 191797.00│ 162623.26│ 17.94│
│归属于母公司所有│ 221580.49│ 165203.44│ 152200.81│ 8.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 661139.62│ 442220.82│ 296049.78│ 49.37│
│营业外收支净额 │ -2881.46│ -1086.38│ -737.55│ -47.30│
│购买商品、接受劳│ 670781.11│ 424863.65│ 274064.54│ 55.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 937313.34│ 773133.00│ 526431.33│ 46.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 897505.70│ 618371.32│ 412568.08│ 49.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39807.64│ 154761.68│ 113863.25│ 35.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115340.89│ 11870.49│ 86266.65│ -86.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 563074.44│ 237729.32│ 379055.74│ -37.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-447733.55│-225858.83│-292789.08│ 22.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 369186.71│ 203786.82│ 261905.74│ -22.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 460541.86│ 413041.31│ 451469.16│ -8.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61471.53│ 183708.26│ 179631.05│ 2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 399070.33│ 229333.05│ 271838.11│ -15.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9016.20│ 21298.65│ 8265.95│ 157.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8255.65│ 151584.27│ 94085.19│ 61.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99233.30│ 159073.28│ -37.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99233.30│ 159073.28│ -37.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282211.31│ 34.5771│ 70585.60│ 42.7265│
│第三季度│ 216374.23│ 26.5106│ 58294.07│ 35.2862│
│第二季度│ 186722.95│ 22.8777│ 11077.81│ 6.7056│
│第一季度│ 130872.13│ 16.0347│ 25245.95│ 15.2817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183445.20│ 28.6113│ 36324.13│ 23.8659│
│第三季度│ 204747.51│ 31.9337│ 65826.09│ 43.2495│
│第二季度│ 143179.50│ 22.3312│ 30022.65│ 19.7257│
│第一季度│ 109791.95│ 17.1238│ 20027.93│ 13.1589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7900│ 0.3400│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 1.1247│ 0.7600│ 0.3230│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7900│ 0.3400│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 9.0029│ 8.6256│ 8.0802│ 7.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.1764│ -0.1813│ 0.8193│
│每股现金流量(元) │ -0.0435│ 0.2499│ -0.4126│ 0.8025│
│每股资本公积金(元) │ 4.3516│ 4.3293│ 4.3297│ 4.1253│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1451│ 0.1439│ 0.1444│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 3.4875│ 3.0962│ 2.6836│ 2.3412│
│净资产收益率(%) │ 12.9726│ 9.1760│ 4.2381│ 11.4916│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2000│ 10.3100│ 4.5500│ 18.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4705│ 8.7500│ 4.0262│ 10.6122│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8300│ --│ 17.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3653008.02│3180676.44│2906107.90│2570020.30│
│归属母公司股东权益 │1708067.38│1628919.77│1526242.61│1437602.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业成本(万元) │ 873509.64│ 490023.16│ 216081.14│ 579413.10│
│投资收益(万元) │ 130414.99│ 90940.78│ 38731.24│ 83733.35│
│净利润(万元) │ 241367.94│ 163974.12│ 72422.27│ 168131.46│
│营业利润(万元) │ 239951.11│ 163952.48│ 81238.46│ 192883.38│
│利润总额(万元) │ 237069.64│ 161469.39│ 79352.99│ 191797.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 221580.49│ 149470.25│ 64683.92│ 165203.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 39807.64│ 33444.10│ -34251.90│ 154761.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2000│ 0.1400│ 0.8600│
│基本每股收益 │ 0.4558│ 0.1500│ 0.2194│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2000│ 0.1400│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 4.5247│ 4.2080│ 8.0541│ 7.7936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5255│ 0.2780│ 0.4287│ 1.1749│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ 0.4516│ -0.6939│ 0.9708│
│每股资本公积金(元) │ 1.3572│ 1.3572│ 3.4838│ 3.4838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1343│ 0.1343│ 0.2550│ 0.2550│
│每股未分配利润(元) │ 2.0332│ 1.7164│ 3.3153│ 3.0548│
│净资产收益率(%) │ 11.3622│ 4.6903│ 3.2344│ 20.1508│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8200│ 4.7100│ 3.2900│ 25.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1539│ 3.4890│ 2.7293│ 19.7437│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 24.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1825604.02│1744287.87│1642272.60│1629454.88│
│归属母公司股东权益 │ 832738.61│ 774444.54│ 780555.63│ 755309.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业成本(万元) │ 375298.12│ 228939.92│ 91942.92│ 450635.11│
│投资收益(万元) │ 40597.09│ 6059.98│ 10820.01│ 83989.20│
│净利润(万元) │ 96665.29│ 37827.81│ 25711.22│ 154882.36│
│营业利润(万元) │ 102596.26│ 41238.47│ 26660.00│ 163360.81│
│利润总额(万元) │ 101848.11│ 40762.21│ 26507.06│ 162623.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 94617.84│ 36323.76│ 25245.95│ 152200.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 96712.63│ 51157.53│ 41545.41│ 113863.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 0.8900│ 0.8600│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1247│ 0.8300│ 1.6100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 9.0029│ 7.6109│ 7.7936│ 4.1653│
│每股资本公积金(元) │ 4.3516│ 4.1253│ 3.4838│ 1.1937│
│每股未分配利润(元) │ 3.4875│ 2.3412│ 3.0548│ 1.7590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2100│ 0.8193│ 1.1749│ 0.5079│
│每股现金流量(元) │ -0.0435│ 0.8025│ 0.9708│ 0.8535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7590│ 4.0747│ 3.8680│ 3.1492│
│应收账款周转率 │ 2.9019│ 3.2197│ 3.2786│ 2.8047│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.3887│ 0.4871│ 0.4975│
│营业收入增长率(%) │ 114.3896│ 27.2967│ 47.3537│ 45.9003│
│营业利润增长率(%) │ 133.8790│ 18.0720│ 170.1952│ 24.9622│
│利润总额增长率(%) │ 132.7678│ 17.9395│ 168.5388│ 25.6307│
│归属母公司净利润增长率│ 134.1847│ 8.5431│ 166.6882│ 41.4866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.0986│ 57.7227│ 62.4270│ 34.4701│
│净资产增长率(%) │ 105.1145│ 90.3328│ 112.0488│ 15.5747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.0843│ 24.9970│ 24.4876│ 20.5998│
│总资产收益率(%) │ 8.8113│ 6.6589│ 3.1845│ 8.0073│
│净资产收益率(%) │ 12.9726│ 9.1760│ 4.2381│ 11.4916│
│营业利润率(%) │ 20.9606│ 24.9937│ 27.4686│ 23.6324│
│销售毛利率(%) │ 23.6959│ 25.2986│ 26.9380│ 29.0092│
│销售净利率(%) │ 21.0843│ 24.9970│ 24.4876│ 20.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7590│ 2.2125│ 1.1079│ 4.0747│
│固定资产周转率 │ 1.6130│ 0.9889│ 0.4613│ 1.5780│
│流动资产周转率 │ 0.8890│ 0.5331│ 0.2494│ 0.8310│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.2281│ 0.1080│ 0.3887│
│股东权益周转率 │ 0.8197│ 0.4958│ 0.2327│ 0.6695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1620│ 1.2500│ 1.3536│ 1.5842│
│速动比率(%) │ 0.9255│ 0.9154│ 1.0281│ 1.2519│
│产权比率 │ 0.8807│ 0.8142│ 0.7609│ 0.6281│
│应收账款周转率 │ 2.9019│ 1.9381│ 0.9459│ 3.2197│
│利息保障倍数 │ 38.6843│ 58.7696│ 107.9441│ 41.2612│
│资产负债率 │ 0.4683│ 0.4170│ 0.3996│ 0.3513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 114.3896│ 106.5447│ 125.9842│ 27.2967│
│营业利润增长率(%) │ 133.8790│ 297.5717│ 204.7204│ 18.0720│
│总资产增长率(%) │ 100.0986│ 82.3481│ 76.9565│ 57.7227│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.0139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 128.3395│ 134.2032│ 118.9597│ 116.1769│
│净利润增长率(%) │ 149.6945│ 333.4750│ 181.6757│ 8.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7578│ 51.2130│ 52.5184│ 55.9374│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.8316│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4544│ 41.7178│ 42.5974│ 44.1312│
│无形资产比率(%) │ 1.6521│ 1.8347│ 1.3990│ 1.5784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3653008.02│ 3180676.44│ 2906107.90│ 2570020.30│
│流动资产 │ 1441273.10│ 1326907.21│ 1237927.18│ 1134180.26│
│非流动资产 │ 2211734.92│ 1853769.23│ 1668180.72│ 1435840.04│
│固定资产 │ 787247.44│ 694394.09│ 649927.57│ 632228.18│
│货币资金 │ 403580.49│ 449448.31│ 326838.33│ 380367.52│
│存货 │ 293335.58│ 271541.41│ 218655.53│ 171420.59│
│应收账款 │ 491394.71│ 379346.23│ 327734.57│ 297575.13│
│其他应收款 │ --│ 5289.82│ --│ 6048.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60353.15│ 58354.45│ 40656.95│ 40566.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118944.99│ 110288.44│ 98264.13│ 20015.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 517826.17│ 421419.50│ 353820.16│ 340732.25│
│流动负债 │ 1240355.97│ 1061483.50│ 914540.22│ 715954.05│
│长期借款 │ 343348.54│ 172013.35│ 165135.02│ 110508.00│
│总负债 │ 1710632.93│ 1326220.92│ 1161245.76│ 902915.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 824947.16│ 820732.67│ 817825.71│ 779222.00│
│未分配利润 │ 661139.62│ 586972.37│ 506904.74│ 442220.82│
│归属于母公司所│ 1708067.38│ 1628919.77│ 1526242.61│ 1437602.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1942375.09│ 1854455.53│ 1744862.14│ 1667104.50│
│商誉 │ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1825604.02│ 1744287.87│ 1642272.60│ 1629454.88│
│流动资产 │ 839201.68│ 817507.51│ 736948.59│ 830238.50│
│非流动资产 │ 986402.34│ 926780.36│ 905324.01│ 799216.37│
│固定资产 │ 552403.64│ 478846.44│ 428313.67│ 402206.13│
│货币资金 │ 191171.94│ 297172.05│ 146245.54│ 209732.51│
│存货 │ 130008.58│ 115904.49│ 110843.15│ 112972.37│
│应收账款 │ 245655.44│ 243050.75│ 222599.14│ 209408.74│
│其他应收款 │ --│ 3568.10│ --│ 5071.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41710.67│ 39829.61│ 40782.88│ 37752.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10005.00│ 19516.41│ 29034.97│ 51879.75│
│预收账款 │ --│ --│ 9431.80│ 6025.44│
│应付账款 │ 295404.15│ 284231.76│ 273827.44│ 237937.55│
│流动负债 │ 609179.29│ 613608.91│ 587491.83│ 603229.32│
│长期借款 │ 84586.00│ 59554.00│ 13400.00│ 13400.00│
│总负债 │ 974951.68│ 952473.00│ 845385.41│ 858278.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249787.99│ 249787.99│ 337630.11│ 337630.11│
│未分配利润 │ 374192.29│ 315898.21│ 321295.73│ 296049.78│
│归属于母公司所│ 832738.61│ 774444.54│ 780555.63│ 755309.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 850652.34│ 791814.87│ 796887.19│ 771175.96│
│商誉 │ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│ 6579.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业收入 │ 1144774.43│ 655975.97│ 295750.29│ 816180.62│
│营业总成本 │ 1045534.90│ 580610.95│ 252579.44│ 707323.53│
│营业成本 │ 873509.64│ 490023.16│ 216081.14│ 579413.10│
│财务费用 │ 6262.87│ 4541.10│ 742.00│ 5979.95│
│管理费用 │ 27974.93│ 16204.63│ 6456.01│ 26989.85│
│营业利润 │ 239951.11│ 163952.48│ 81238.46│ 192883.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130414.99│ 90940.78│ 38731.24│ 83733.35│
│营业外收支净额│ -2881.46│ -2483.09│ -1885.47│ -1086.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237069.64│ 161469.39│ 79352.99│ 191797.00│
│所得税费用 │ -4298.30│ -2504.73│ 6930.72│ 23665.54│
│归属母公司净利│ 221580.49│ 149470.25│ 64683.92│ 165203.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241367.94│ 163974.12│ 72422.27│ 168131.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业收入 │ 533969.31│ 317595.08│ 130872.13│ 641164.16│
│营业总成本 │ 482611.42│ 287096.59│ 119220.65│ 564527.74│
│营业成本 │ 375298.12│ 228939.92│ 91942.92│ 450635.11│
│财务费用 │ 11948.48│ 4863.76│ 2926.27│ 9530.98│
│管理费用 │ 17822.19│ 12688.94│ 3634.96│ 18877.93│
│营业利润 │ 102596.26│ 41238.47│ 26660.00│ 163360.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40597.09│ 6059.98│ 10820.01│ 83989.20│
│营业外收支净额│ -748.16│ -476.26│ -152.95│ -737.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101848.11│ 40762.21│ 26507.06│ 162623.26│
│所得税费用 │ 5182.82│ 2934.40│ 795.83│ 7740.90│
│归属母公司净利│ 94617.84│ 36323.76│ 25245.95│ 152200.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96665.29│ 37827.81│ 25711.22│ 154882.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 937313.34│ 589562.98│ 224401.94│ 773133.00│
│经营现金流出小计│ 897505.70│ 556118.88│ 258653.84│ 618371.32│
│经营现金流量净额│ 39807.64│ 33444.10│ -34251.90│ 154761.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115340.89│ 124961.79│ 545.37│ 11870.49│
│投资现金流出小计│ 563074.44│ 235066.72│ 138266.66│ 237729.32│
│投资现金流量净额│ -447733.55│ -110104.92│ -137721.29│-225858.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 460541.86│ 159676.40│ 121749.11│ 413041.31│
│筹资现金流出小计│ 61471.53│ 36134.74│ 28739.74│ 183708.26│
│筹资现金流量净额│ 399070.33│ 123541.66│ 93009.37│ 229333.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 599.92│ 497.31│ 1035.47│ -6651.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8255.65│ 47378.14│ -77928.36│ 151584.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 510415.01│ 305681.95│ 154653.82│ 526431.33│
│经营现金流出小计│ 413702.38│ 254524.42│ 113108.40│ 412568.08│
│经营现金流量净额│ 96712.63│ 51157.53│ 41545.41│ 113863.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4041.95│ 117748.81│ 1361.27│ 86266.65│
│投资现金流出小计│ 124902.85│ 94391.99│ 65696.07│ 379055.74│
│投资现金流量净额│ -120860.91│ 23356.82│ -64334.81│-292789.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126326.32│ 98626.32│ 7000.00│ 451469.16│
│筹资现金流出小计│ 128727.84│ 89318.99│ 50894.00│ 179631.05│
│筹资现金流量净额│ -2401.52│ 9307.33│ -43894.00│ 271838.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3578.38│ -707.27│ -563.59│ 1172.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30128.18│ 83114.41│ -67246.99│ 94085.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 403580.49│ 380367.52│ 209732.51│ 81.36│
│短期借款 │ 118944.99│ 20015.83│ 51879.75│ -61.42│
│应收账款 │ 491394.71│ 297575.13│ 209408.74│ 42.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 5071.46│ --│
│应付账款 │ 517826.17│ 340732.25│ 237937.55│ 43.20│
│在建工程 │ --│ --│ 97059.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -55907.79│ -1093.89│ -5010.92│
│流动负债合计 │1240355.97│ 715954.05│ 603229.32│ 18.69│
│长期借款 │ 343348.54│ 110508.00│ 13400.00│ 724.69│
│负债合计 │1710632.93│ 902915.80│ 858278.91│ 5.20│
│营业利润 │ 239951.11│ 192883.38│ 163360.81│ 18.07│
│利润总额 │ 237069.64│ 191797.00│ 162623.26│ 17.94│
│归属于母公司所有│ 221580.49│ 165203.44│ 152200.81│ 8.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 661139.62│ 442220.82│ 296049.78│ 49.37│
│营业外收支净额 │ -2881.46│ -1086.38│ -737.55│ -47.30│
│购买商品、接受劳│ 670781.11│ 424863.65│ 274064.54│ 55.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 937313.34│ 773133.00│ 526431.33│ 46.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 897505.70│ 618371.32│ 412568.08│ 49.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39807.64│ 154761.68│ 113863.25│ 35.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115340.89│ 11870.49│ 86266.65│ -86.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 563074.44│ 237729.32│ 379055.74│ -37.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-447733.55│-225858.83│-292789.08│ 22.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 369186.71│ 203786.82│ 261905.74│ -22.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 460541.86│ 413041.31│ 451469.16│ -8.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61471.53│ 183708.26│ 179631.05│ 2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 399070.33│ 229333.05│ 271838.11│ -15.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9016.20│ 21298.65│ 8265.95│ 157.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8255.65│ 151584.27│ 94085.19│ 61.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99233.30│ 159073.28│ -37.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99233.30│ 159073.28│ -37.62│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 282211.31│ 34.5771│ 70585.60│ 42.7265│
│第三季度│ 216374.23│ 26.5106│ 58294.07│ 35.2862│
│第二季度│ 186722.95│ 22.8777│ 11077.81│ 6.7056│
│第一季度│ 130872.13│ 16.0347│ 25245.95│ 15.2817│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 183445.20│ 28.6113│ 36324.13│ 23.8659│
│第三季度│ 204747.51│ 31.9337│ 65826.09│ 43.2495│
│第二季度│ 143179.50│ 22.3312│ 30022.65│ 19.7257│
│第一季度│ 109791.95│ 17.1238│ 20027.93│ 13.1589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘