新宁物流新宁物流财务分析报告
≈≈新宁物流300013≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1300│ -0.0200│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.1361│ -0.1400│ -0.0283│ -1.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1300│ -0.0200│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 0.3995│ 0.3415│ 0.4559│ 0.4788│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1490│ 0.1281│ 0.1067│ -0.0133│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.0532│ 0.0033│ -0.2171│
│每股资本公积金(元) │ 1.6948│ 1.6947│ 1.6947│ 1.6959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ -2.3281│ -2.3860│ -2.2752│ -2.2528│
│净资产收益率(%) │ -17.0443│ -36.9158│ -3.3447│ -286.3606│
│加权净资产收益率(%) │ -15.3100│ -30.3200│ -3.2400│ -121.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.1429│ -41.9500│ -4.7345│ -294.5766│
│加权净资产收益率 │ --│ -34.4600│ --│ -124.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96655.53│ 112988.16│ 117377.30│ 110887.21│
│归属母公司股东权益 │ 17845.18│ 15254.35│ 20363.38│ 21387.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业成本(万元) │ 48009.18│ 30601.87│ 13646.73│ 60399.44│
│投资收益(万元) │ 4596.51│ 1157.76│ 954.16│ 1670.11│
│净利润(万元) │ -3142.74│ -5702.43│ -819.47│ -60921.39│
│营业利润(万元) │ -2149.77│ -5030.51│ -526.66│ -52677.38│
│利润总额(万元) │ -2154.35│ -5049.72│ -528.17│ -55280.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -3041.58│ -5631.27│ -681.10│ -61245.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 6656.80│ 5721.81│ 4766.40│ -594.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ -0.0100│ -1.3000│
│基本每股收益 │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0169│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ -0.0100│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 1.7334│ 1.7834│ 1.7978│ 1.8088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0801│ 0.0354│ 0.0007│ 0.0091│
│每股现金流量(元) │ -0.2375│ -0.0447│ 0.0027│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 1.6946│ 1.6946│ 1.6959│ 1.6946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ -0.9829│ -0.9359│ -2.2528│ -0.9097│
│净资产收益率(%) │ -4.2257│ -1.4679│ -0.6244│ -72.0406│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1200│ -1.4500│ -0.6200│ -52.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1013│ -4.3526│ -1.0523│ -61.5943│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3100│ --│ -45.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172578.20│ 174642.52│ 184442.47│ 194026.44│
│归属母公司股东权益 │ 77426.88│ 79660.16│ 80305.26│ 80797.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业成本(万元) │ 41292.30│ 26246.54│ 11769.55│ 63072.45│
│投资收益(万元) │ 1684.58│ 661.25│ 407.67│ -454.84│
│净利润(万元) │ -3013.42│ -1049.44│ -528.85│ -57904.93│
│营业利润(万元) │ -3152.51│ -375.65│ -85.15│ -52084.98│
│利润总额(万元) │ -3043.44│ -805.37│ -137.69│ -61490.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -3271.84│ -1169.36│ -501.41│ -58207.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -3579.47│ 1583.11│ 33.21│ 406.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -1.3700│ -1.3000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1361│ -1.4100│ -1.1100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.3995│ 0.4788│ 1.8088│ 4.7688│
│每股资本公积金(元) │ 1.6948│ 1.6959│ 1.6946│ 3.0419│
│每股未分配利润(元) │ -2.3281│ -2.2528│ -0.9097│ 0.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1490│ -0.0133│ 0.0091│ 0.2587│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.2171│ 0.0286│ -0.1328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5247│ 16.0214│ 13.3889│ 13.8366│
│应收账款周转率 │ 2.2769│ 1.9473│ 1.6086│ 1.9517│
│总资产周转率 │ 0.6232│ 0.5291│ 0.3909│ 0.4369│
│营业收入增长率(%) │ 13.9828│ -10.2279│ -13.9974│ 15.7969│
│营业利润增长率(%) │ 31.8075│ -1.1374│ -771.8033│ -12.2030│
│利润总额增长率(%) │ 29.2131│ 10.0995│ -912.9658│ -50.5916│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0377│ -5.2197│-1001.2681│ -55.1544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9932│ -42.8494│ -26.9992│ 25.0876│
│净资产增长率(%) │ -76.9522│ -73.5296│ -43.1044│ 3.4388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8600│ -13.4946│ -4.3377│ -75.5180│
│总资产收益率(%) │ -2.3346│ -3.9651│ -0.5430│ -39.9598│
│净资产收益率(%) │ -17.0443│ -36.9158│ -3.3447│ -286.3606│
│营业利润率(%) │ -3.3244│ -11.9045│ -2.7877│ -65.2987│
│销售毛利率(%) │ 25.7581│ 27.4772│ 27.7640│ 25.1291│
│销售净利率(%) │ -4.8600│ -2.8997│ -4.3377│ -75.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5247│ 10.4558│ 4.7196│ 16.0214│
│固定资产周转率 │ 3.2445│ 1.5489│ 0.6894│ 2.9345│
│流动资产周转率 │ 1.2958│ 0.8635│ 0.3806│ 1.0278│
│总资产周转率 │ 0.6232│ 0.3775│ 0.1655│ 0.5291│
│股东权益周转率 │ 1.2810│ 0.8344│ 0.3537│ 1.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9144│ 0.6884│ 0.7398│ 0.7873│
│速动比率(%) │ 0.8573│ 0.5647│ 0.6052│ 0.6565│
│产权比率 │ 3.8219│ 6.2099│ 4.6198│ 4.0193│
│应收账款周转率 │ 2.2769│ 1.5002│ 0.6762│ 1.9473│
│利息保障倍数 │ -0.1679│ -2.9485│ 0.2634│ -14.5874│
│资产负债率 │ 0.7926│ 0.8384│ 0.8015│ 0.7752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9828│ 16.7623│ 15.7244│ -10.2279│
│营业利润增长率(%) │ 31.8075│-1239.1438│ -518.5294│ -1.1374│
│总资产增长率(%) │ -43.9932│ -35.3032│ -36.3610│ -42.8494│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5316│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -75.2287│ -78.0077│ -72.1021│ -70.3417│
│净利润增长率(%) │ -4.2916│ -443.3777│ -54.9521│ -5.2093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.4627│ 13.5008│ 17.3487│ 19.2877│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9688│ 40.1780│ 39.8580│ 47.3251│
│无形资产比率(%) │ 5.3701│ 6.8770│ 8.6860│ 9.9724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96655.53│ 112988.16│ 117377.30│ 110887.21│
│流动资产 │ 47331.04│ 45396.42│ 46784.29│ 52477.52│
│非流动资产 │ 49324.49│ 67591.74│ 70593.01│ 58409.69│
│固定资产 │ 12103.67│ 26807.14│ 27048.03│ 27757.97│
│货币资金 │ 7574.34│ 5543.02│ 7019.23│ 7919.01│
│存货 │ 2953.99│ 2996.97│ 2926.45│ 2856.61│
│应收账款 │ 26897.79│ 26432.32│ 25976.83│ 29902.96│
│其他应收款 │ --│ 5181.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5190.53│ 7770.20│ 10195.35│ 11058.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19750.73│ 26918.08│ 29338.72│ 32895.25│
│预收账款 │ 518.88│ 34.84│ 24.38│ 1.31│
│应付账款 │ 17964.74│ 19965.80│ 17719.11│ 19256.16│
│流动负债 │ 51761.71│ 65943.21│ 63241.30│ 66655.39│
│长期借款 │ 3256.62│ 5653.17│ 8557.31│ 9057.31│
│总负债 │ 76610.47│ 94727.79│ 94075.03│ 85962.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75702.35│ 75700.21│ 75700.21│ 75755.58│
│未分配利润 │ -103991.84│ -106580.52│ -101630.35│ -100630.38│
│归属于母公司所│ 17845.18│ 15254.35│ 20363.38│ 21387.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20045.06│ 18260.37│ 23302.27│ 24924.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172578.20│ 174642.52│ 184442.47│ 194026.44│
│流动资产 │ 83657.37│ 86538.43│ 52477.52│ 104508.12│
│非流动资产 │ 88920.83│ 88104.09│ 58409.69│ 89518.33│
│固定资产 │ 27476.73│ 28083.77│ 27757.97│ 27223.75│
│货币资金 │ 7277.25│ 15768.89│ 7919.01│ 16339.03│
│存货 │ 5819.71│ 3871.18│ 2856.61│ 4683.22│
│应收账款 │ 48895.62│ 48579.16│ 29902.96│ 52951.19│
│其他应收款 │ --│ 6462.67│ --│ 13018.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7186.93│ 7502.89│ 11058.12│ 8388.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34798.00│ 39400.00│ 32895.25│ 44266.50│
│预收账款 │ 5161.29│ 1839.51│ 1.31│ 2608.15│
│应付账款 │ 17428.57│ 16828.90│ 19256.16│ 18131.96│
│流动负债 │ 73651.22│ 71366.83│ 66655.39│ 83424.82│
│长期借款 │ 9250.00│ 9950.00│ 9057.31│ 16450.00│
│总负债 │ 91657.77│ 91611.96│ 85962.71│ 109987.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75696.54│ 75696.54│ 75755.58│ 75696.54│
│未分配利润 │ -43906.75│ -41804.27│ -100630.38│ -40634.91│
│归属于母公司所│ 77426.88│ 79660.16│ 80305.26│ 80797.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80920.43│ 83030.56│ 83526.97│ 84038.98│
│商誉 │ 8585.39│ 8585.39│ 8585.39│ 8585.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业收入 │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业总成本 │ 74752.93│ 43826.79│ 19576.84│ 91065.93│
│营业成本 │ 48009.18│ 30601.87│ 13646.73│ 60399.44│
│财务费用 │ 2054.85│ 1324.96│ 717.02│ 3647.79│
│管理费用 │ 12318.56│ 7852.06│ 3860.58│ 18010.63│
│营业利润 │ -2149.77│ -5030.51│ -526.66│ -52677.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4596.51│ 1157.76│ 954.16│ 1670.11│
│营业外收支净额│ -4.58│ -19.21│ -1.51│ -2603.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2154.35│ -5049.72│ -528.17│ -55280.47│
│所得税费用 │ 988.39│ 652.71│ 291.30│ 5640.92│
│归属母公司净利│ -3041.58│ -5631.27│ -681.10│ -61245.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3142.74│ -5702.43│ -819.47│ -60921.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业收入 │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业总成本 │ 65110.32│ 39227.95│ 17301.50│ 144712.76│
│营业成本 │ 41292.30│ 26246.54│ 11769.55│ 63072.45│
│财务费用 │ 2945.50│ 2480.65│ 1387.91│ 6701.96│
│管理费用 │ 11939.63│ 7425.40│ 3393.53│ 21285.71│
│营业利润 │ -3152.51│ -375.65│ -85.15│ -52084.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1684.58│ 661.25│ 407.67│ -454.84│
│营业外收支净额│ 109.07│ -429.72│ -52.54│ -9405.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3043.44│ -805.37│ -137.69│ -61490.74│
│所得税费用 │ -30.02│ 244.07│ 391.16│ -3585.81│
│归属母公司净利│ -3271.84│ -1169.36│ -501.41│ -58207.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3013.42│ -1049.44│ -528.85│ -57904.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76249.90│ 47371.37│ 26811.20│ 103455.69│
│经营现金流出小计│ 69593.10│ 41649.56│ 22044.80│ 104050.25│
│经营现金流量净额│ 6656.80│ 5721.81│ 4766.40│ -594.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14477.77│ 1535.20│ 1406.97│ 25171.14│
│投资现金流出小计│ 2435.39│ 1296.26│ 458.44│ 5275.47│
│投资现金流量净额│ 12042.37│ 238.94│ 948.53│ 19895.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20616.78│ 21290.28│ 9640.28│ 38221.09│
│筹资现金流出小计│ 39592.27│ 29562.10│ 15183.94│ 66852.84│
│筹资现金流量净额│ -18975.49│ -8271.82│ -5543.66│ -28631.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.34│ -64.91│ -22.82│ -367.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -344.67│ -2375.99│ 148.46│ -9698.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89755.54│ 57878.36│ 24765.25│ 103385.84│
│经营现金流出小计│ 93335.02│ 56295.26│ 24732.04│ 102979.68│
│经营现金流量净额│ -3579.47│ 1583.11│ 33.21│ 406.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16887.50│ 14855.53│ 9007.72│ 14966.00│
│投资现金流出小计│ 2293.16│ 1534.60│ 655.04│ 8264.70│
│投资现金流量净额│ 14594.34│ 13320.94│ 8352.68│ 6701.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25798.00│ 20468.00│ 8514.00│ 85947.68│
│筹资现金流出小计│ 47373.24│ 37456.44│ 16869.80│ 91843.10│
│筹资现金流量净额│ -21575.24│ -16988.44│ -8355.80│ -5895.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.52│ 88.66│ 88.48│ 64.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10607.89│ -1995.74│ 118.57│ 1276.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7574.34│ 7919.01│ 16339.03│ -51.53│
│短期借款 │ 19750.73│ 32895.25│ 44266.50│ -25.69│
│应收账款 │ 26897.79│ 29902.96│ 52951.19│ -43.53│
│应付账款 │ 17964.74│ 19256.16│ 18131.96│ 6.20│
│存货的减少 │ --│ -663.74│ -1295.02│ 48.75│
│流动负债合计 │ 51761.71│ 66655.39│ 83424.82│ -20.10│
│长期借款 │ 3256.62│ 9057.31│ 16450.00│ -44.94│
│负债合计 │ 76610.47│ 85962.71│ 109987.46│ -21.84│
│营业利润 │ -2149.77│ -52677.38│ -52084.98│ -1.14│
│利润总额 │ -2154.35│ -55280.47│ -61490.74│ 10.10│
│归属于母公司所有│ -3041.58│ -61245.47│ -58207.21│ -5.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-103991.84│-100630.38│ -40634.91│ -147.65│
│营业外收支净额 │ -4.58│ -2603.09│ -9405.77│ 72.32│
│购买商品、接受劳│ 25122.94│ 45679.50│ 45305.00│ 0.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76249.90│ 103455.69│ 103385.84│ 0.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69593.10│ 104050.25│ 102979.68│ 1.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6656.80│ -594.56│ 406.17│ -246.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14477.77│ 25171.14│ 14966.00│ 68.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2435.39│ 5275.47│ 8264.70│ -36.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12042.37│ 19895.67│ 6701.30│ 196.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2001.70│ 4020.87│ 7521.45│ -46.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20616.78│ 38221.09│ 85947.68│ -55.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39592.27│ 66852.84│ 91843.10│ -27.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18975.49│ -28631.75│ -5895.42│ -385.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1291.17│ 2942.07│ 8116.17│ -63.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -344.67│ -9698.06│ 1276.39│ -859.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -967.52│ 8110.71│ -111.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -967.52│ 8110.71│ -111.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23938.33│ 29.6739│ -57973.63│ 94.6578│
│第三季度│ 20542.30│ 25.4642│ -2102.48│ 3.4329│
│第二季度│ 19865.90│ 24.6257│ -667.95│ 1.0906│
│第一季度│ 16324.87│ 20.2363│ -501.41│ 0.8187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20792.84│ 23.1385│ -60276.16│ 103.5545│
│第三季度│ 21624.27│ 24.0637│ -880.74│ 1.5131│
│第二季度│ 24611.19│ 27.3876│ 2034.77│ -3.4957│
│第一季度│ 22834.13│ 25.4101│ 914.92│ -1.5718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1300│ -0.0200│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.1361│ -0.1400│ -0.0283│ -1.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1300│ -0.0200│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 0.3995│ 0.3415│ 0.4559│ 0.4788│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1490│ 0.1281│ 0.1067│ -0.0133│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.0532│ 0.0033│ -0.2171│
│每股资本公积金(元) │ 1.6948│ 1.6947│ 1.6947│ 1.6959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ -2.3281│ -2.3860│ -2.2752│ -2.2528│
│净资产收益率(%) │ -17.0443│ -36.9158│ -3.3447│ -286.3606│
│加权净资产收益率(%) │ -15.3100│ -30.3200│ -3.2400│ -121.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.1429│ -41.9500│ -4.7345│ -294.5766│
│加权净资产收益率 │ --│ -34.4600│ --│ -124.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96655.53│ 112988.16│ 117377.30│ 110887.21│
│归属母公司股东权益 │ 17845.18│ 15254.35│ 20363.38│ 21387.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业成本(万元) │ 48009.18│ 30601.87│ 13646.73│ 60399.44│
│投资收益(万元) │ 4596.51│ 1157.76│ 954.16│ 1670.11│
│净利润(万元) │ -3142.74│ -5702.43│ -819.47│ -60921.39│
│营业利润(万元) │ -2149.77│ -5030.51│ -526.66│ -52677.38│
│利润总额(万元) │ -2154.35│ -5049.72│ -528.17│ -55280.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -3041.58│ -5631.27│ -681.10│ -61245.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 6656.80│ 5721.81│ 4766.40│ -594.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ -0.0100│ -1.3000│
│基本每股收益 │ -0.1400│ -0.0800│ -0.0169│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ -0.0100│ -1.3000│
│每股净资产(元) │ 1.7334│ 1.7834│ 1.7978│ 1.8088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0801│ 0.0354│ 0.0007│ 0.0091│
│每股现金流量(元) │ -0.2375│ -0.0447│ 0.0027│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 1.6946│ 1.6946│ 1.6959│ 1.6946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ -0.9829│ -0.9359│ -2.2528│ -0.9097│
│净资产收益率(%) │ -4.2257│ -1.4679│ -0.6244│ -72.0406│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1200│ -1.4500│ -0.6200│ -52.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1013│ -4.3526│ -1.0523│ -61.5943│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3100│ --│ -45.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172578.20│ 174642.52│ 184442.47│ 194026.44│
│归属母公司股东权益 │ 77426.88│ 79660.16│ 80305.26│ 80797.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业成本(万元) │ 41292.30│ 26246.54│ 11769.55│ 63072.45│
│投资收益(万元) │ 1684.58│ 661.25│ 407.67│ -454.84│
│净利润(万元) │ -3013.42│ -1049.44│ -528.85│ -57904.93│
│营业利润(万元) │ -3152.51│ -375.65│ -85.15│ -52084.98│
│利润总额(万元) │ -3043.44│ -805.37│ -137.69│ -61490.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -3271.84│ -1169.36│ -501.41│ -58207.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -3579.47│ 1583.11│ 33.21│ 406.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0700│ -1.3700│ -1.3000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1361│ -1.4100│ -1.1100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 0.3995│ 0.4788│ 1.8088│ 4.7688│
│每股资本公积金(元) │ 1.6948│ 1.6959│ 1.6946│ 3.0419│
│每股未分配利润(元) │ -2.3281│ -2.2528│ -0.9097│ 0.6646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1490│ -0.0133│ 0.0091│ 0.2587│
│每股现金流量(元) │ -0.0077│ -0.2171│ 0.0286│ -0.1328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5247│ 16.0214│ 13.3889│ 13.8366│
│应收账款周转率 │ 2.2769│ 1.9473│ 1.6086│ 1.9517│
│总资产周转率 │ 0.6232│ 0.5291│ 0.3909│ 0.4369│
│营业收入增长率(%) │ 13.9828│ -10.2279│ -13.9974│ 15.7969│
│营业利润增长率(%) │ 31.8075│ -1.1374│ -771.8033│ -12.2030│
│利润总额增长率(%) │ 29.2131│ 10.0995│ -912.9658│ -50.5916│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0377│ -5.2197│-1001.2681│ -55.1544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.9932│ -42.8494│ -26.9992│ 25.0876│
│净资产增长率(%) │ -76.9522│ -73.5296│ -43.1044│ 3.4388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8600│ -13.4946│ -4.3377│ -75.5180│
│总资产收益率(%) │ -2.3346│ -3.9651│ -0.5430│ -39.9598│
│净资产收益率(%) │ -17.0443│ -36.9158│ -3.3447│ -286.3606│
│营业利润率(%) │ -3.3244│ -11.9045│ -2.7877│ -65.2987│
│销售毛利率(%) │ 25.7581│ 27.4772│ 27.7640│ 25.1291│
│销售净利率(%) │ -4.8600│ -2.8997│ -4.3377│ -75.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5247│ 10.4558│ 4.7196│ 16.0214│
│固定资产周转率 │ 3.2445│ 1.5489│ 0.6894│ 2.9345│
│流动资产周转率 │ 1.2958│ 0.8635│ 0.3806│ 1.0278│
│总资产周转率 │ 0.6232│ 0.3775│ 0.1655│ 0.5291│
│股东权益周转率 │ 1.2810│ 0.8344│ 0.3537│ 1.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9144│ 0.6884│ 0.7398│ 0.7873│
│速动比率(%) │ 0.8573│ 0.5647│ 0.6052│ 0.6565│
│产权比率 │ 3.8219│ 6.2099│ 4.6198│ 4.0193│
│应收账款周转率 │ 2.2769│ 1.5002│ 0.6762│ 1.9473│
│利息保障倍数 │ -0.1679│ -2.9485│ 0.2634│ -14.5874│
│资产负债率 │ 0.7926│ 0.8384│ 0.8015│ 0.7752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9828│ 16.7623│ 15.7244│ -10.2279│
│营业利润增长率(%) │ 31.8075│-1239.1438│ -518.5294│ -1.1374│
│总资产增长率(%) │ -43.9932│ -35.3032│ -36.3610│ -42.8494│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5316│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -75.2287│ -78.0077│ -72.1021│ -70.3417│
│净利润增长率(%) │ -4.2916│ -443.3777│ -54.9521│ -5.2093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.4627│ 13.5008│ 17.3487│ 19.2877│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7256│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9688│ 40.1780│ 39.8580│ 47.3251│
│无形资产比率(%) │ 5.3701│ 6.8770│ 8.6860│ 9.9724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96655.53│ 112988.16│ 117377.30│ 110887.21│
│流动资产 │ 47331.04│ 45396.42│ 46784.29│ 52477.52│
│非流动资产 │ 49324.49│ 67591.74│ 70593.01│ 58409.69│
│固定资产 │ 12103.67│ 26807.14│ 27048.03│ 27757.97│
│货币资金 │ 7574.34│ 5543.02│ 7019.23│ 7919.01│
│存货 │ 2953.99│ 2996.97│ 2926.45│ 2856.61│
│应收账款 │ 26897.79│ 26432.32│ 25976.83│ 29902.96│
│其他应收款 │ --│ 5181.50│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5190.53│ 7770.20│ 10195.35│ 11058.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19750.73│ 26918.08│ 29338.72│ 32895.25│
│预收账款 │ 518.88│ 34.84│ 24.38│ 1.31│
│应付账款 │ 17964.74│ 19965.80│ 17719.11│ 19256.16│
│流动负债 │ 51761.71│ 65943.21│ 63241.30│ 66655.39│
│长期借款 │ 3256.62│ 5653.17│ 8557.31│ 9057.31│
│总负债 │ 76610.47│ 94727.79│ 94075.03│ 85962.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75702.35│ 75700.21│ 75700.21│ 75755.58│
│未分配利润 │ -103991.84│ -106580.52│ -101630.35│ -100630.38│
│归属于母公司所│ 17845.18│ 15254.35│ 20363.38│ 21387.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20045.06│ 18260.37│ 23302.27│ 24924.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172578.20│ 174642.52│ 184442.47│ 194026.44│
│流动资产 │ 83657.37│ 86538.43│ 52477.52│ 104508.12│
│非流动资产 │ 88920.83│ 88104.09│ 58409.69│ 89518.33│
│固定资产 │ 27476.73│ 28083.77│ 27757.97│ 27223.75│
│货币资金 │ 7277.25│ 15768.89│ 7919.01│ 16339.03│
│存货 │ 5819.71│ 3871.18│ 2856.61│ 4683.22│
│应收账款 │ 48895.62│ 48579.16│ 29902.96│ 52951.19│
│其他应收款 │ --│ 6462.67│ --│ 13018.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7186.93│ 7502.89│ 11058.12│ 8388.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34798.00│ 39400.00│ 32895.25│ 44266.50│
│预收账款 │ 5161.29│ 1839.51│ 1.31│ 2608.15│
│应付账款 │ 17428.57│ 16828.90│ 19256.16│ 18131.96│
│流动负债 │ 73651.22│ 71366.83│ 66655.39│ 83424.82│
│长期借款 │ 9250.00│ 9950.00│ 9057.31│ 16450.00│
│总负债 │ 91657.77│ 91611.96│ 85962.71│ 109987.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75696.54│ 75696.54│ 75755.58│ 75696.54│
│未分配利润 │ -43906.75│ -41804.27│ -100630.38│ -40634.91│
│归属于母公司所│ 77426.88│ 79660.16│ 80305.26│ 80797.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80920.43│ 83030.56│ 83526.97│ 84038.98│
│商誉 │ 8585.39│ 8585.39│ 8585.39│ 8585.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业收入 │ 64665.92│ 42257.17│ 18891.86│ 80671.40│
│营业总成本 │ 74752.93│ 43826.79│ 19576.84│ 91065.93│
│营业成本 │ 48009.18│ 30601.87│ 13646.73│ 60399.44│
│财务费用 │ 2054.85│ 1324.96│ 717.02│ 3647.79│
│管理费用 │ 12318.56│ 7852.06│ 3860.58│ 18010.63│
│营业利润 │ -2149.77│ -5030.51│ -526.66│ -52677.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4596.51│ 1157.76│ 954.16│ 1670.11│
│营业外收支净额│ -4.58│ -19.21│ -1.51│ -2603.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2154.35│ -5049.72│ -528.17│ -55280.47│
│所得税费用 │ 988.39│ 652.71│ 291.30│ 5640.92│
│归属母公司净利│ -3041.58│ -5631.27│ -681.10│ -61245.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3142.74│ -5702.43│ -819.47│ -60921.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业收入 │ 56733.07│ 36190.77│ 16324.87│ 89862.43│
│营业总成本 │ 65110.32│ 39227.95│ 17301.50│ 144712.76│
│营业成本 │ 41292.30│ 26246.54│ 11769.55│ 63072.45│
│财务费用 │ 2945.50│ 2480.65│ 1387.91│ 6701.96│
│管理费用 │ 11939.63│ 7425.40│ 3393.53│ 21285.71│
│营业利润 │ -3152.51│ -375.65│ -85.15│ -52084.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1684.58│ 661.25│ 407.67│ -454.84│
│营业外收支净额│ 109.07│ -429.72│ -52.54│ -9405.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3043.44│ -805.37│ -137.69│ -61490.74│
│所得税费用 │ -30.02│ 244.07│ 391.16│ -3585.81│
│归属母公司净利│ -3271.84│ -1169.36│ -501.41│ -58207.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3013.42│ -1049.44│ -528.85│ -57904.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76249.90│ 47371.37│ 26811.20│ 103455.69│
│经营现金流出小计│ 69593.10│ 41649.56│ 22044.80│ 104050.25│
│经营现金流量净额│ 6656.80│ 5721.81│ 4766.40│ -594.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14477.77│ 1535.20│ 1406.97│ 25171.14│
│投资现金流出小计│ 2435.39│ 1296.26│ 458.44│ 5275.47│
│投资现金流量净额│ 12042.37│ 238.94│ 948.53│ 19895.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20616.78│ 21290.28│ 9640.28│ 38221.09│
│筹资现金流出小计│ 39592.27│ 29562.10│ 15183.94│ 66852.84│
│筹资现金流量净额│ -18975.49│ -8271.82│ -5543.66│ -28631.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.34│ -64.91│ -22.82│ -367.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -344.67│ -2375.99│ 148.46│ -9698.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89755.54│ 57878.36│ 24765.25│ 103385.84│
│经营现金流出小计│ 93335.02│ 56295.26│ 24732.04│ 102979.68│
│经营现金流量净额│ -3579.47│ 1583.11│ 33.21│ 406.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16887.50│ 14855.53│ 9007.72│ 14966.00│
│投资现金流出小计│ 2293.16│ 1534.60│ 655.04│ 8264.70│
│投资现金流量净额│ 14594.34│ 13320.94│ 8352.68│ 6701.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25798.00│ 20468.00│ 8514.00│ 85947.68│
│筹资现金流出小计│ 47373.24│ 37456.44│ 16869.80│ 91843.10│
│筹资现金流量净额│ -21575.24│ -16988.44│ -8355.80│ -5895.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.52│ 88.66│ 88.48│ 64.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10607.89│ -1995.74│ 118.57│ 1276.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7574.34│ 7919.01│ 16339.03│ -51.53│
│短期借款 │ 19750.73│ 32895.25│ 44266.50│ -25.69│
│应收账款 │ 26897.79│ 29902.96│ 52951.19│ -43.53│
│应付账款 │ 17964.74│ 19256.16│ 18131.96│ 6.20│
│存货的减少 │ --│ -663.74│ -1295.02│ 48.75│
│流动负债合计 │ 51761.71│ 66655.39│ 83424.82│ -20.10│
│长期借款 │ 3256.62│ 9057.31│ 16450.00│ -44.94│
│负债合计 │ 76610.47│ 85962.71│ 109987.46│ -21.84│
│营业利润 │ -2149.77│ -52677.38│ -52084.98│ -1.14│
│利润总额 │ -2154.35│ -55280.47│ -61490.74│ 10.10│
│归属于母公司所有│ -3041.58│ -61245.47│ -58207.21│ -5.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-103991.84│-100630.38│ -40634.91│ -147.65│
│营业外收支净额 │ -4.58│ -2603.09│ -9405.77│ 72.32│
│购买商品、接受劳│ 25122.94│ 45679.50│ 45305.00│ 0.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76249.90│ 103455.69│ 103385.84│ 0.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69593.10│ 104050.25│ 102979.68│ 1.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6656.80│ -594.56│ 406.17│ -246.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14477.77│ 25171.14│ 14966.00│ 68.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2435.39│ 5275.47│ 8264.70│ -36.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12042.37│ 19895.67│ 6701.30│ 196.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2001.70│ 4020.87│ 7521.45│ -46.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20616.78│ 38221.09│ 85947.68│ -55.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39592.27│ 66852.84│ 91843.10│ -27.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18975.49│ -28631.75│ -5895.42│ -385.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1291.17│ 2942.07│ 8116.17│ -63.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -344.67│ -9698.06│ 1276.39│ -859.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -967.52│ 8110.71│ -111.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -967.52│ 8110.71│ -111.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23938.33│ 29.6739│ -57973.63│ 94.6578│
│第三季度│ 20542.30│ 25.4642│ -2102.48│ 3.4329│
│第二季度│ 19865.90│ 24.6257│ -667.95│ 1.0906│
│第一季度│ 16324.87│ 20.2363│ -501.41│ 0.8187│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20792.84│ 23.1385│ -60276.16│ 103.5545│
│第三季度│ 21624.27│ 24.0637│ -880.74│ 1.5131│
│第二季度│ 24611.19│ 27.3876│ 2034.77│ -3.4957│
│第一季度│ 22834.13│ 25.4101│ 914.92│ -1.5718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘