鼎汉技术鼎汉技术财务分析报告
≈≈鼎汉技术300011≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0356│ -0.0529│ 0.0222│ 0.0156│
│基本每股收益 │ --│ -0.0541│ 0.0177│ 0.0142│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0529│ 0.0222│ 0.0156│
│每股净资产(元) │ 2.6600│ 2.5766│ 2.6550│ 2.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0419│ 0.0188│ -0.1562│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2889│ -0.2380│ -0.2602│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.5848│ -0.5096│ -0.5163│
│净资产收益率(%) │ --│ -2.0529│ 0.8368│ 0.5889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ -2.0200│ 0.8400│ 0.5897│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -2.1014│ 0.6673│ 0.5355│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 339664.97│ 329311.97│ 333545.33│ 320321.52│
│归属母公司股东权益 │ 148668.03│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134520.02│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业成本(万元) │ --│ 57582.60│ 37357.61│ 18055.36│
│投资收益(万元) │ --│ -88.70│ -47.94│ -37.72│
│净利润(万元) │ --│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│营业利润(万元) │ 1555.00│ -3112.51│ 995.71│ 736.58│
│利润总额(万元) │ 2143.35│ -2662.86│ 1490.56│ 824.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1987.40│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2340.06│ 1052.28│ -8724.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8407│ 0.1028│ 0.0445│ -0.0470│
│基本每股收益 │ -0.8984│ 0.0201│ 0.0102│ -0.0489│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8407│ 0.1028│ 0.0445│ -0.0470│
│每股净资产(元) │ 2.6400│ 3.6111│ 3.5526│ 3.4574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0835│ -0.0424│ -0.0648│ 0.0216│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.0574│ -0.1747│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0974│ 2.0974│ 2.0974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│
│每股未分配利润(元) │ -0.5319│ 0.4117│ 0.3534│ 0.2619│
│净资产收益率(%) │ -31.8409│ 2.8471│ 1.2520│ -1.3597│
│加权净资产收益率(%) │ -27.3600│ 2.8100│ 1.2600│ -1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -34.0239│ 0.5561│ 0.2876│ -1.4159│
│加权净资产收益率 │ -29.2400│ --│ 0.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330221.10│ 375297.16│ 363978.08│ 362452.88│
│归属母公司股东权益 │ 147507.69│ 201736.12│ 198467.99│ 193146.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业成本(万元) │ 81321.94│ 56520.24│ 35982.72│ 13884.50│
│投资收益(万元) │ -400.92│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -47327.21│ 5520.89│ 2338.94│ -2675.55│
│营业利润(万元) │ -46259.04│ 4569.34│ 1444.66│ -2994.06│
│利润总额(万元) │ -45320.94│ 5198.63│ 1899.40│ -2866.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -46967.83│ 5743.60│ 2484.77│ -2626.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 4666.80│ -2366.46│ -3621.53│ 1206.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0356│ -0.8407│ 0.0764│ -1.0322│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.8984│ 0.0648│ -1.0529│
│每股净资产(元) │ 2.6600│ 2.6400│ 3.5045│ 3.3950│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0696│ 2.0974│ 2.0974│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.5319│ 0.3089│ 0.2062│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0835│ 0.1923│ 0.1198│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1932│ 0.0005│ -0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4089│ 2.9676│ 2.6271│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0358│ 1.2875│ 1.2013│
│总资产周转率 │ --│ 0.3520│ 0.4479│ 0.3567│
│营业收入增长率(%) │ 10.2849│ -23.7695│ 17.9020│ 9.7485│
│营业利润增长率(%) │ 103.3615│-1328.0352│ 106.6413│ -622.0287│
│利润总额增长率(%) │ 104.7293│-1090.2431│ 108.2448│ -612.1621│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2314│-1200.3954│ 107.4016│ -882.1208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8599│ -8.9796│ 3.1606│ -14.0588│
│净资产增长率(%) │ 0.7866│ -24.6568│ 3.2260│ -23.6593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -3.3784│ 2.1018│ 3.0764│
│总资产收益率(%) │ --│ -0.8388│ 0.3559│ 0.2553│
│净资产收益率(%) │ --│ -2.0529│ 0.8368│ 0.5889│
│营业利润率(%) │ 1.1560│ -3.5585│ 1.6862│ 2.5995│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.1667│ 36.7381│ 36.2799│
│销售净利率(%) │ --│ -3.3784│ 2.1018│ 3.0764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.6296│ 1.0815│ 0.5351│
│固定资产周转率 │ --│ 1.8926│ 1.2709│ 0.6034│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4071│ 0.2722│ 0.1350│
│总资产周转率 │ --│ 0.2652│ 0.1779│ 0.0871│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5065│ 0.3408│ 0.1662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4977│ 1.5033│ 1.4740│
│速动比率(%) │ --│ 1.2415│ 1.2208│ 1.1963│
│产权比率 │ --│ 1.2878│ 1.2488│ 1.1640│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7993│ 0.5513│ 0.2685│
│利息保障倍数 │ --│ 0.3056│ 1.6231│ 1.5453│
│资产负债率 │ --│ 0.5629│ 0.5553│ 0.5379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.7158│ 8.9563│ 44.9969│
│营业利润增长率(%) │ --│ -168.1174│ -31.0764│ 124.6015│
│总资产增长率(%) │ --│ -12.2530│ -8.3611│ -11.6240│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.5058│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -28.5451│ -25.1868│ -23.3157│
│净利润增长率(%) │ --│ -153.5242│ -46.9346│ 132.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.7690│ 43.7104│ 44.4682│ 46.2112│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.6849│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 64.9162│ 65.3559│ 63.6872│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.7723│ 7.8894│ 7.9238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 339664.97│ 329311.97│ 333545.33│ 320321.52│
│流动资产 │ --│ 213776.93│ 217991.66│ 204003.96│
│非流动资产 │ --│ 115535.04│ 115553.67│ 116317.57│
│固定资产 │ --│ 45144.40│ 45645.34│ 46630.89│
│货币资金 │ --│ 18442.68│ 21371.03│ 18717.96│
│存货 │ --│ 36570.02│ 34982.49│ 33378.62│
│应收账款 │ --│ 115961.64│ 111357.65│ 108176.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 3999.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25595.00│ 26314.61│ 25381.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 67629.50│ 72472.37│ 64745.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 35099.21│ 32577.97│ 30811.64│
│流动负债 │ --│ 142738.28│ 145005.43│ 138403.41│
│长期借款 │ --│ 23120.00│ 23920.00│ 19670.00│
│总负债 │ --│ 185368.34│ 185223.82│ 172297.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│
│未分配利润 │ --│ -32667.28│ -28471.10│ -28840.55│
│归属于母公司所│ 148668.03│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330221.10│ 375297.16│ 363978.08│ 362452.88│
│流动资产 │ 215907.69│ 216808.72│ 207697.35│ 208795.65│
│非流动资产 │ 114313.40│ 158488.44│ 156280.73│ 153657.23│
│固定资产 │ 47287.96│ 47224.34│ 47799.09│ 48401.88│
│货币资金 │ 34392.61│ 28614.13│ 15463.57│ 26696.07│
│存货 │ 34099.74│ 37876.18│ 37296.04│ 36569.73│
│应收账款 │ 102888.99│ 117877.27│ 122544.87│ 112234.13│
│其他应收款 │ 3166.93│ --│ 3889.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26165.94│ 24907.81│ 24490.54│ 25266.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67830.38│ 60129.01│ 48700.09│ 51680.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34801.82│ 32090.28│ 35938.23│ 33065.43│
│流动负债 │ 153718.47│ 136230.77│ 134764.66│ 139663.34│
│长期借款 │ 17100.00│ 17500.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 182713.41│ 173850.22│ 165722.40│ 169421.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115620.85│ 117171.69│ 117171.69│ 117171.69│
│未分配利润 │ -29712.27│ 22999.17│ 19740.34│ 14629.28│
│归属于母公司所│ 147507.69│ 201736.12│ 198467.99│ 193146.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147507.69│ 201446.93│ 198255.69│ 193030.91│
│商誉 │ --│ 41348.32│ 41348.32│ 41348.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业收入 │ 134520.02│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业总成本 │ --│ 89514.89│ 57363.74│ 26650.34│
│营业成本 │ --│ 57582.60│ 37357.61│ 18055.36│
│财务费用 │ --│ 5354.18│ 3476.33│ 1512.73│
│管理费用 │ --│ 9432.26│ 6228.50│ 2902.31│
│营业利润 │ 1555.00│ -3112.51│ 995.71│ 736.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -88.70│ -47.94│ -37.72│
│营业外收支净额│ --│ 449.65│ 494.84│ 88.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2143.35│ -2662.86│ 1490.56│ 824.84│
│所得税费用 │ --│ 292.15│ 249.39│ -46.88│
│归属母公司净利│ 1987.40│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业收入 │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业总成本 │ 126319.18│ 87362.08│ 53285.23│ 23242.56│
│营业成本 │ 81321.94│ 56520.24│ 35982.72│ 13884.50│
│财务费用 │ 6728.46│ 5171.12│ 3350.65│ 1977.30│
│管理费用 │ 13173.77│ 8622.54│ 5797.29│ 2938.05│
│营业利润 │ -46259.04│ 4569.34│ 1444.66│ -2994.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -400.92│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 938.10│ 629.29│ 454.74│ 128.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -45320.94│ 5198.63│ 1899.40│ -2866.01│
│所得税费用 │ 2006.27│ -322.26│ -439.55│ -190.46│
│归属母公司净利│ -46967.83│ 5743.60│ 2484.77│ -2626.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47327.21│ 5520.89│ 2338.94│ -2675.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94095.08│ 60581.81│ 23367.24│ 140631.12│
│经营现金流出小计│ 91755.02│ 59529.53│ 32091.69│ 135964.32│
│经营现金流量净额│ 2340.06│ 1052.28│ -8724.45│ 4666.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1831.79│ 413.66│ 1.94│ 1176.76│
│投资现金流出小计│ 4121.47│ 1600.44│ 860.67│ 7555.57│
│投资现金流量净额│ -2289.67│ -1186.77│ -858.72│ -6378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69685.70│ 39028.07│ 18376.40│ 97510.51│
│筹资现金流出小计│ 85826.40│ 52157.11│ 23298.09│ 85031.12│
│筹资现金流量净额│ -16140.70│ -13129.04│ -4921.69│ 12479.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.79│ -33.06│ -29.92│ 23.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16139.10│ -13296.59│ -14534.78│ 10791.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106090.19│ 70829.07│ 38587.05│ 174920.82│
│经营现金流出小计│ 108456.65│ 74450.60│ 37380.53│ 164179.22│
│经营现金流量净额│ -2366.46│ -3621.53│ 1206.52│ 10741.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.67│ 42.27│ --│ 3058.41│
│投资现金流出小计│ 3089.77│ 1574.88│ 689.80│ 6272.35│
│投资现金流量净额│ -2918.10│ -1532.61│ -689.80│ -3213.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78825.59│ 46773.18│ 19314.44│ 81727.46│
│筹资现金流出小计│ 70358.04│ 51400.32│ 19096.52│ 89226.44│
│筹资现金流量净额│ 8467.55│ -4627.14│ 217.92│ -7498.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.21│ 19.74│ -0.90│ -3.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3207.20│ -9761.54│ 733.75│ 25.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34392.61│ --│
│短期借款 │ --│ 67830.38│ --│
│应收账款 │ --│ 102888.99│ --│
│应付账款 │ --│ 34801.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1289.16│ --│
│流动负债合计 │ --│ 153718.47│ --│
│长期借款 │ --│ 17100.00│ --│
│负债合计 │ --│ 182713.41│ --│
│营业利润 │ 1555.00│ -46259.04│ 103.36│
│利润总额 │ 2143.35│ -45320.94│ 104.73│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1987.40│ -46967.83│ 104.23│
│未分配利润 │ --│ -29712.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 938.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 80834.36│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 140631.12│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 135964.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4666.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1176.76│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7555.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6378.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7055.57│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 97510.51│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 85031.12│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 12479.39│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3905.28│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10791.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 23575.31│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 23575.31│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28415.03│ --│ -4196.18│ --│
│第二季度│ 30716.87│ --│ 369.44│ --│
│第一季度│ 28335.42│ --│ 871.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35983.10│ 29.5004│ -52711.44│ 112.2288│
│第三季度│ 31793.77│ 26.0658│ 3258.83│ -6.9384│
│第二季度│ 34656.04│ 28.4124│ 5111.06│ -10.8820│
│第一季度│ 19542.09│ 16.0214│ -2626.29│ 5.5917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0356│ -0.0529│ 0.0222│ 0.0156│
│基本每股收益 │ --│ -0.0541│ 0.0177│ 0.0142│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0529│ 0.0222│ 0.0156│
│每股净资产(元) │ 2.6600│ 2.5766│ 2.6550│ 2.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0419│ 0.0188│ -0.1562│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2889│ -0.2380│ -0.2602│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.5848│ -0.5096│ -0.5163│
│净资产收益率(%) │ --│ -2.0529│ 0.8368│ 0.5889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ -2.0200│ 0.8400│ 0.5897│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -2.1014│ 0.6673│ 0.5355│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 339664.97│ 329311.97│ 333545.33│ 320321.52│
│归属母公司股东权益 │ 148668.03│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134520.02│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业成本(万元) │ --│ 57582.60│ 37357.61│ 18055.36│
│投资收益(万元) │ --│ -88.70│ -47.94│ -37.72│
│净利润(万元) │ --│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│营业利润(万元) │ 1555.00│ -3112.51│ 995.71│ 736.58│
│利润总额(万元) │ 2143.35│ -2662.86│ 1490.56│ 824.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1987.40│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2340.06│ 1052.28│ -8724.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8407│ 0.1028│ 0.0445│ -0.0470│
│基本每股收益 │ -0.8984│ 0.0201│ 0.0102│ -0.0489│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8407│ 0.1028│ 0.0445│ -0.0470│
│每股净资产(元) │ 2.6400│ 3.6111│ 3.5526│ 3.4574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0835│ -0.0424│ -0.0648│ 0.0216│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.0574│ -0.1747│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0974│ 2.0974│ 2.0974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│ 0.0933│
│每股未分配利润(元) │ -0.5319│ 0.4117│ 0.3534│ 0.2619│
│净资产收益率(%) │ -31.8409│ 2.8471│ 1.2520│ -1.3597│
│加权净资产收益率(%) │ -27.3600│ 2.8100│ 1.2600│ -1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -34.0239│ 0.5561│ 0.2876│ -1.4159│
│加权净资产收益率 │ -29.2400│ --│ 0.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330221.10│ 375297.16│ 363978.08│ 362452.88│
│归属母公司股东权益 │ 147507.69│ 201736.12│ 198467.99│ 193146.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业成本(万元) │ 81321.94│ 56520.24│ 35982.72│ 13884.50│
│投资收益(万元) │ -400.92│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -47327.21│ 5520.89│ 2338.94│ -2675.55│
│营业利润(万元) │ -46259.04│ 4569.34│ 1444.66│ -2994.06│
│利润总额(万元) │ -45320.94│ 5198.63│ 1899.40│ -2866.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -46967.83│ 5743.60│ 2484.77│ -2626.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 4666.80│ -2366.46│ -3621.53│ 1206.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0356│ -0.8407│ 0.0764│ -1.0322│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.8984│ 0.0648│ -1.0529│
│每股净资产(元) │ 2.6600│ 2.6400│ 3.5045│ 3.3950│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0696│ 2.0974│ 2.0974│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.5319│ 0.3089│ 0.2062│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0835│ 0.1923│ 0.1198│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1932│ 0.0005│ -0.2105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4089│ 2.9676│ 2.6271│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0358│ 1.2875│ 1.2013│
│总资产周转率 │ --│ 0.3520│ 0.4479│ 0.3567│
│营业收入增长率(%) │ 10.2849│ -23.7695│ 17.9020│ 9.7485│
│营业利润增长率(%) │ 103.3615│-1328.0352│ 106.6413│ -622.0287│
│利润总额增长率(%) │ 104.7293│-1090.2431│ 108.2448│ -612.1621│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2314│-1200.3954│ 107.4016│ -882.1208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8599│ -8.9796│ 3.1606│ -14.0588│
│净资产增长率(%) │ 0.7866│ -24.6568│ 3.2260│ -23.6593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -3.3784│ 2.1018│ 3.0764│
│总资产收益率(%) │ --│ -0.8388│ 0.3559│ 0.2553│
│净资产收益率(%) │ --│ -2.0529│ 0.8368│ 0.5889│
│营业利润率(%) │ 1.1560│ -3.5585│ 1.6862│ 2.5995│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.1667│ 36.7381│ 36.2799│
│销售净利率(%) │ --│ -3.3784│ 2.1018│ 3.0764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.6296│ 1.0815│ 0.5351│
│固定资产周转率 │ --│ 1.8926│ 1.2709│ 0.6034│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4071│ 0.2722│ 0.1350│
│总资产周转率 │ --│ 0.2652│ 0.1779│ 0.0871│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5065│ 0.3408│ 0.1662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4977│ 1.5033│ 1.4740│
│速动比率(%) │ --│ 1.2415│ 1.2208│ 1.1963│
│产权比率 │ --│ 1.2878│ 1.2488│ 1.1640│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7993│ 0.5513│ 0.2685│
│利息保障倍数 │ --│ 0.3056│ 1.6231│ 1.5453│
│资产负债率 │ --│ 0.5629│ 0.5553│ 0.5379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.7158│ 8.9563│ 44.9969│
│营业利润增长率(%) │ --│ -168.1174│ -31.0764│ 124.6015│
│总资产增长率(%) │ --│ -12.2530│ -8.3611│ -11.6240│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.5058│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -28.5451│ -25.1868│ -23.3157│
│净利润增长率(%) │ --│ -153.5242│ -46.9346│ 132.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.7690│ 43.7104│ 44.4682│ 46.2112│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.6849│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 64.9162│ 65.3559│ 63.6872│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.7723│ 7.8894│ 7.9238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 339664.97│ 329311.97│ 333545.33│ 320321.52│
│流动资产 │ --│ 213776.93│ 217991.66│ 204003.96│
│非流动资产 │ --│ 115535.04│ 115553.67│ 116317.57│
│固定资产 │ --│ 45144.40│ 45645.34│ 46630.89│
│货币资金 │ --│ 18442.68│ 21371.03│ 18717.96│
│存货 │ --│ 36570.02│ 34982.49│ 33378.62│
│应收账款 │ --│ 115961.64│ 111357.65│ 108176.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 3999.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25595.00│ 26314.61│ 25381.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 67629.50│ 72472.37│ 64745.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 35099.21│ 32577.97│ 30811.64│
│流动负债 │ --│ 142738.28│ 145005.43│ 138403.41│
│长期借款 │ --│ 23120.00│ 23920.00│ 19670.00│
│总负债 │ --│ 185368.34│ 185223.82│ 172297.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115620.85│ 115620.85│ 115620.85│
│未分配利润 │ --│ -32667.28│ -28471.10│ -28840.55│
│归属于母公司所│ 148668.03│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 143943.63│ 148321.51│ 148024.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330221.10│ 375297.16│ 363978.08│ 362452.88│
│流动资产 │ 215907.69│ 216808.72│ 207697.35│ 208795.65│
│非流动资产 │ 114313.40│ 158488.44│ 156280.73│ 153657.23│
│固定资产 │ 47287.96│ 47224.34│ 47799.09│ 48401.88│
│货币资金 │ 34392.61│ 28614.13│ 15463.57│ 26696.07│
│存货 │ 34099.74│ 37876.18│ 37296.04│ 36569.73│
│应收账款 │ 102888.99│ 117877.27│ 122544.87│ 112234.13│
│其他应收款 │ 3166.93│ --│ 3889.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26165.94│ 24907.81│ 24490.54│ 25266.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67830.38│ 60129.01│ 48700.09│ 51680.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34801.82│ 32090.28│ 35938.23│ 33065.43│
│流动负债 │ 153718.47│ 136230.77│ 134764.66│ 139663.34│
│长期借款 │ 17100.00│ 17500.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 182713.41│ 173850.22│ 165722.40│ 169421.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115620.85│ 117171.69│ 117171.69│ 117171.69│
│未分配利润 │ -29712.27│ 22999.17│ 19740.34│ 14629.28│
│归属于母公司所│ 147507.69│ 201736.12│ 198467.99│ 193146.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147507.69│ 201446.93│ 198255.69│ 193030.91│
│商誉 │ --│ 41348.32│ 41348.32│ 41348.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业收入 │ 134520.02│ 87467.33│ 59052.29│ 28335.42│
│营业总成本 │ --│ 89514.89│ 57363.74│ 26650.34│
│营业成本 │ --│ 57582.60│ 37357.61│ 18055.36│
│财务费用 │ --│ 5354.18│ 3476.33│ 1512.73│
│管理费用 │ --│ 9432.26│ 6228.50│ 2902.31│
│营业利润 │ 1555.00│ -3112.51│ 995.71│ 736.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -88.70│ -47.94│ -37.72│
│营业外收支净额│ --│ 449.65│ 494.84│ 88.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2143.35│ -2662.86│ 1490.56│ 824.84│
│所得税费用 │ --│ 292.15│ 249.39│ -46.88│
│归属母公司净利│ 1987.40│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -2955.01│ 1241.17│ 871.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业收入 │ 121975.00│ 85991.90│ 54198.14│ 19542.09│
│营业总成本 │ 126319.18│ 87362.08│ 53285.23│ 23242.56│
│营业成本 │ 81321.94│ 56520.24│ 35982.72│ 13884.50│
│财务费用 │ 6728.46│ 5171.12│ 3350.65│ 1977.30│
│管理费用 │ 13173.77│ 8622.54│ 5797.29│ 2938.05│
│营业利润 │ -46259.04│ 4569.34│ 1444.66│ -2994.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -400.92│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 938.10│ 629.29│ 454.74│ 128.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -45320.94│ 5198.63│ 1899.40│ -2866.01│
│所得税费用 │ 2006.27│ -322.26│ -439.55│ -190.46│
│归属母公司净利│ -46967.83│ 5743.60│ 2484.77│ -2626.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47327.21│ 5520.89│ 2338.94│ -2675.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94095.08│ 60581.81│ 23367.24│ 140631.12│
│经营现金流出小计│ 91755.02│ 59529.53│ 32091.69│ 135964.32│
│经营现金流量净额│ 2340.06│ 1052.28│ -8724.45│ 4666.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1831.79│ 413.66│ 1.94│ 1176.76│
│投资现金流出小计│ 4121.47│ 1600.44│ 860.67│ 7555.57│
│投资现金流量净额│ -2289.67│ -1186.77│ -858.72│ -6378.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69685.70│ 39028.07│ 18376.40│ 97510.51│
│筹资现金流出小计│ 85826.40│ 52157.11│ 23298.09│ 85031.12│
│筹资现金流量净额│ -16140.70│ -13129.04│ -4921.69│ 12479.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.79│ -33.06│ -29.92│ 23.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16139.10│ -13296.59│ -14534.78│ 10791.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106090.19│ 70829.07│ 38587.05│ 174920.82│
│经营现金流出小计│ 108456.65│ 74450.60│ 37380.53│ 164179.22│
│经营现金流量净额│ -2366.46│ -3621.53│ 1206.52│ 10741.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171.67│ 42.27│ --│ 3058.41│
│投资现金流出小计│ 3089.77│ 1574.88│ 689.80│ 6272.35│
│投资现金流量净额│ -2918.10│ -1532.61│ -689.80│ -3213.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78825.59│ 46773.18│ 19314.44│ 81727.46│
│筹资现金流出小计│ 70358.04│ 51400.32│ 19096.52│ 89226.44│
│筹资现金流量净额│ 8467.55│ -4627.14│ 217.92│ -7498.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.21│ 19.74│ -0.90│ -3.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3207.20│ -9761.54│ 733.75│ 25.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34392.61│ --│
│短期借款 │ --│ 67830.38│ --│
│应收账款 │ --│ 102888.99│ --│
│应付账款 │ --│ 34801.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1289.16│ --│
│流动负债合计 │ --│ 153718.47│ --│
│长期借款 │ --│ 17100.00│ --│
│负债合计 │ --│ 182713.41│ --│
│营业利润 │ 1555.00│ -46259.04│ 103.36│
│利润总额 │ 2143.35│ -45320.94│ 104.73│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1987.40│ -46967.83│ 104.23│
│未分配利润 │ --│ -29712.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 938.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 80834.36│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 140631.12│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 135964.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4666.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1176.76│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7555.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6378.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7055.57│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 97510.51│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 85031.12│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 12479.39│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3905.28│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10791.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 23575.31│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 23575.31│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28415.03│ --│ -4196.18│ --│
│第二季度│ 30716.87│ --│ 369.44│ --│
│第一季度│ 28335.42│ --│ 871.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35983.10│ 29.5004│ -52711.44│ 112.2288│
│第三季度│ 31793.77│ 26.0658│ 3258.83│ -6.9384│
│第二季度│ 34656.04│ 28.4124│ 5111.06│ -10.8820│
│第一季度│ 19542.09│ 16.0214│ -2626.29│ 5.5917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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