上海佳豪上海佳豪财务分析报告
≈≈天海防务300008≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0183│ 0.0068│ 0.0264│
│基本每股收益 │ 0.0082│ 0.0162│ 0.0057│ 0.0056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0183│ 0.0068│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 0.9643│ 0.9717│ 0.9609│ 0.9542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1053│ -0.0869│ -0.0217│ -0.0744│
│每股现金流量(元) │ -0.0922│ -0.0874│ -0.0224│ 0.1562│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9310│ 0.9318│ 0.9318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0238│ 0.0238│ 0.0238│ 0.0238│
│每股未分配利润(元) │ -1.0040│ -0.9970│ -1.0085│ -1.0152│
│净资产收益率(%) │ 1.1656│ 1.8786│ 0.7068│ 1.5500│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 1.9000│ 0.7100│ 5.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8542│ 1.6657│ 0.5933│ 0.3311│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 1.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246561.92│ 231559.40│ 209849.05│ 203899.64│
│归属母公司股东权益 │ 166636.64│ 167905.68│ 166048.79│ 164883.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业成本(万元) │ 73802.30│ 49566.74│ 15468.65│ 41646.46│
│投资收益(万元) │ 357.55│ 328.29│ 243.00│ 5939.94│
│净利润(万元) │ 2014.64│ 3249.93│ 1170.21│ 2626.42│
│营业利润(万元) │ 2240.27│ 3299.98│ 1138.40│ 3915.53│
│利润总额(万元) │ 2121.13│ 3267.10│ 1232.35│ 1757.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1942.37│ 3154.36│ 1173.65│ 2555.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -18200.90│ -15021.68│ -3743.79│ -12853.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0424│ 0.0133│ -0.3732│
│基本每股收益 │ 0.0703│ 0.0742│ 0.0114│ -0.3440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0424│ 0.0133│ -0.3732│
│每股净资产(元) │ 0.4616│ 0.4634│ 0.4397│ 0.4211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0004│ 0.0031│ -0.0026│ 0.0257│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0429│ 0.0007│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 1.2110│ 1.2110│ 1.2110│ 1.2110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0429│ 0.0429│ 0.0429│ 0.0429│
│每股未分配利润(元) │ -1.8131│ -1.8117│ -1.8408│ -1.8541│
│净资产收益率(%) │ 8.8777│ 9.1455│ 3.0149│ -88.6158│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2700│ 9.5800│ 3.1000│ -60.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2141│ 16.0043│ 2.5913│ -81.6831│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7600│ --│ -55.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185328.19│ 177042.55│ 203619.64│ 202453.79│
│归属母公司股东权益 │ 44317.58│ 44489.93│ 42212.27│ 40429.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业成本(万元) │ 30926.48│ 16014.20│ 6260.98│ 58050.11│
│投资收益(万元) │ 514.51│ 524.95│ --│ 665.90│
│净利润(万元) │ 3951.31│ 4037.93│ 1214.88│ -36254.08│
│营业利润(万元) │ 6892.66│ 7219.12│ 1080.25│ -30990.14│
│利润总额(万元) │ 4181.09│ 4223.93│ 1296.20│ -35887.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 3934.38│ 4068.82│ 1272.67│ -35827.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 39.00│ 296.75│ -245.83│ 2467.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0264│ -0.3732│ -1.9566│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0082│ 0.0056│ -0.3440│ -2.0089│
│每股净资产(元) │ 0.9643│ 0.9542│ 0.4211│ 0.7837│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9318│ 1.2110│ 1.2110│
│每股未分配利润(元) │ -1.0040│ -1.0152│ -1.8541│ -1.4724│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1053│ -0.0744│ 0.0257│ -0.0208│
│每股现金流量(元) │ -0.0922│ 0.1562│ -0.0201│ -0.1953│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8548│ 1.4061│ 1.1679│ 1.1516│
│应收账款周转率 │ 4.3612│ 3.0194│ 1.1765│ 1.7666│
│总资产周转率 │ 0.3818│ 0.2577│ 0.2689│ 0.3026│
│营业收入增长率(%) │ 112.4867│ -11.1673│ -42.7033│ -30.6822│
│营业利润增长率(%) │ -67.4977│ 112.6347│ 84.0418│ -933.8982│
│利润总额增长率(%) │ -49.2684│ 104.8966│ 80.8561│ -962.7518│
│归属母公司净利润增长率│ -50.6308│ 107.1335│ 80.9269│-1244.4026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0407│ 0.7142│ -14.2039│ -46.8520│
│净资产增长率(%) │ 276.0058│ 307.8259│ -46.2659│ -71.5744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3430│ 5.5686│ 6.4806│ 5.0165│
│总资产收益率(%) │ 0.9329│ 1.5908│ 0.5660│ 1.2927│
│净资产收益率(%) │ 1.1656│ 1.8786│ 0.7068│ 1.5500│
│营业利润率(%) │ 2.6054│ 5.6544│ 6.3044│ 7.4788│
│销售毛利率(%) │ 14.1694│ 15.0695│ 14.3353│ 20.4541│
│销售净利率(%) │ 2.3430│ 5.5686│ 6.4806│ 5.0165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8548│ 4.1791│ 1.2057│ 1.4061│
│固定资产周转率 │ 2.4585│ 1.6612│ 0.5130│ 1.4469│
│流动资产周转率 │ 0.7757│ 0.5595│ 0.1911│ 0.5866│
│总资产周转率 │ 0.3818│ 0.2680│ 0.0873│ 0.2577│
│股东权益周转率 │ 0.8170│ 0.5509│ 0.1736│ 0.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7928│ 1.9829│ 2.5243│ 2.6046│
│速动比率(%) │ 1.5102│ 1.2419│ 1.6389│ 1.8653│
│产权比率 │ 0.4829│ 0.3814│ 0.2640│ 0.2368│
│应收账款周转率 │ 4.3612│ 3.0336│ 1.3333│ 3.0194│
│利息保障倍数 │ 2.0382│ 5.4498│ --│ 2.0055│
│资产负债率 │ 0.3257│ 0.2765│ 0.2089│ 0.1915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.4867│ 151.0130│ 113.0097│ -11.1673│
│营业利润增长率(%) │ -67.4977│ -54.2883│ 5.3833│ 112.6347│
│总资产增长率(%) │ 33.0407│ 30.7931│ 3.0593│ 0.7142│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 275.9250│ 277.7054│ 294.8043│ 308.8082│
│净利润增长率(%) │ -49.0134│ -19.5150│ -3.6769│ 107.2445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5841│ 72.5108│ 79.1277│ 80.8649│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0615│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5762│ 50.3316│ 46.2015│ 45.1474│
│无形资产比率(%) │ 3.7834│ 4.0612│ 4.4779│ 4.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246561.92│ 231559.40│ 209849.05│ 203899.64│
│流动资产 │ 129632.88│ 116547.52│ 96953.40│ 92055.35│
│非流动资产 │ 116929.04│ 115011.88│ 112895.65│ 111844.29│
│固定资产 │ 34561.93│ 34876.21│ 35017.32│ 35386.88│
│货币资金 │ 31830.04│ 29051.64│ 35006.74│ 41102.48│
│存货 │ 20434.48│ 13752.28│ 15689.43│ 9969.10│
│应收账款 │ 25030.41│ 24074.75│ 12685.52│ 14401.84│
│其他应收款 │ --│ 729.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9328.31│ 9403.98│ 9396.90│ 9492.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9483.00│ 7483.00│ 6483.00│ 6493.00│
│预收账款 │ 8334.01│ 2519.25│ 320.40│ 164.68│
│应付账款 │ 21395.00│ 19578.88│ 19609.85│ 10766.47│
│流动负债 │ 72308.15│ 58776.16│ 38408.69│ 35342.73│
│长期借款 │ 4860.00│ 1960.00│ 1960.00│ 1960.00│
│总负债 │ 80294.89│ 64034.56│ 43838.76│ 39051.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160824.36│ 160883.50│ 161019.60│ 161019.60│
│未分配利润 │ -173495.30│ -172283.32│ -174274.22│ -175437.68│
│归属于母公司所│ 166636.64│ 167905.68│ 166048.79│ 164883.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166267.03│ 167524.84│ 166010.29│ 164848.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185328.19│ 177042.55│ 203619.64│ 202453.79│
│流动资产 │ 69200.64│ 60004.71│ 88889.15│ 86435.90│
│非流动资产 │ 116127.55│ 117037.84│ 114730.49│ 116017.90│
│固定资产 │ 35103.71│ 35537.51│ 36284.33│ 36980.68│
│货币资金 │ 15824.94│ 14005.19│ 9951.82│ 9890.78│
│存货 │ 10670.48│ 6474.00│ 43956.08│ 49268.47│
│应收账款 │ 22603.28│ 19847.52│ 27656.37│ 20277.39│
│其他应收款 │ --│ 4234.77│ --│ 3372.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9655.19│ 9604.88│ 9544.60│ 9633.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30599.68│ 30599.68│ 31078.68│ 30758.68│
│预收账款 │ 709.45│ 1837.49│ 5988.09│ 6314.02│
│应付账款 │ 20979.20│ 17985.28│ 42987.24│ 43047.86│
│流动负债 │ 137582.06│ 129169.98│ 161050.04│ 160642.61│
│长期借款 │ 1960.00│ 1960.00│ --│ --│
│总负债 │ 141099.42│ 132689.24│ 161570.88│ 162129.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116258.91│ 116258.91│ 116258.91│ 116258.91│
│未分配利润 │ -174059.04│ -173924.60│ -176720.76│ -177993.43│
│归属于母公司所│ 44317.58│ 44489.93│ 42212.27│ 40429.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44228.77│ 44353.31│ 42048.76│ 40324.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业收入 │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业总成本 │ 84872.38│ 58728.63│ 18314.62│ 61116.50│
│营业成本 │ 73802.30│ 49566.74│ 15468.65│ 41646.46│
│财务费用 │ 1015.68│ 577.20│ -384.32│ 6272.68│
│管理费用 │ 7979.41│ 4599.84│ 2093.79│ 8189.06│
│营业利润 │ 2240.27│ 3299.98│ 1138.40│ 3915.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.55│ 328.29│ 243.00│ 5939.94│
│营业外收支净额│ -119.14│ -32.89│ 93.94│ -2158.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2121.13│ 3267.10│ 1232.35│ 1757.29│
│所得税费用 │ 106.49│ 17.17│ 62.13│ -869.13│
│归属母公司净利│ 1942.37│ 3154.36│ 1173.65│ 2555.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2014.64│ 3249.93│ 1170.21│ 2626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业收入 │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业总成本 │ 34078.71│ 21327.70│ 7383.51│ 91293.74│
│营业成本 │ 30926.48│ 16014.20│ 6260.98│ 58050.11│
│财务费用 │ 2102.17│ -492.38│ -429.42│ 6818.47│
│管理费用 │ 5354.74│ 3706.64│ 1960.57│ 10052.05│
│营业利润 │ 6892.66│ 7219.12│ 1080.25│ -30990.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 514.51│ 524.95│ --│ 665.90│
│营业外收支净额│ -2711.58│ -2995.20│ 215.95│ -4897.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4181.09│ 4223.93│ 1296.20│ -35887.67│
│所得税费用 │ 229.78│ 185.99│ 81.32│ 366.41│
│归属母公司净利│ 3934.38│ 4068.82│ 1272.67│ -35827.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3951.31│ 4037.93│ 1214.88│ -36254.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115781.08│ 79638.76│ 24449.07│ 84589.32│
│经营现金流出小计│ 133981.98│ 94660.44│ 28192.86│ 97442.51│
│经营现金流量净额│ -18200.90│ -15021.68│ -3743.79│ -12853.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260.41│ 243.00│ 243.00│ 300.81│
│投资现金流出小计│ 3515.36│ 1061.69│ 219.56│ 25554.69│
│投资现金流量净额│ -3254.96│ -818.69│ 23.44│ -25253.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12656.70│ 7731.70│ 6696.70│ 92355.71│
│筹资现金流出小计│ 7128.72│ 6987.04│ 6839.91│ 27251.61│
│筹资现金流量净额│ 5527.98│ 744.66│ -143.21│ 65104.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15927.87│ -15095.70│ -3863.55│ 26997.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51205.57│ 30343.61│ 15386.35│ 112065.50│
│经营现金流出小计│ 51166.56│ 30046.86│ 15632.18│ 109598.16│
│经营现金流量净额│ 39.00│ 296.75│ -245.83│ 2467.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199.87│ 275.96│ 119.50│ 2280.25│
│投资现金流出小计│ 347.41│ 5.69│ 2.96│ 725.05│
│投资现金流量净额│ -147.53│ 270.27│ 116.54│ 1555.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7045.60│ 4375.60│ 320.00│ 5960.00│
│筹资现金流出小计│ 1000.94│ 826.23│ 127.68│ 11908.88│
│筹资现金流量净额│ 6044.66│ 3549.37│ 192.32│ -5948.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5936.13│ 4116.39│ 63.02│ -1926.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31830.04│ 41102.48│ 9890.78│ 315.56│
│短期借款 │ 9483.00│ 6493.00│ 30758.68│ -78.89│
│应收账款 │ 25030.41│ 14401.84│ 20277.39│ -28.98│
│应付账款 │ 21395.00│ 10766.47│ 43047.86│ -74.99│
│存货的减少 │ --│ 45017.15│ 872.71│ 5058.32│
│流动负债合计 │ 72308.15│ 35342.73│ 160642.61│ -78.00│
│长期借款 │ 4860.00│ 1960.00│ --│ --│
│负债合计 │ 80294.89│ 39051.44│ 162129.71│ -75.91│
│营业利润 │ 2240.27│ 3915.53│ -30990.14│ 112.63│
│利润总额 │ 2121.13│ 1757.29│ -35887.67│ 104.90│
│归属于母公司所有│ 1942.37│ 2555.75│ -35827.19│ 107.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-173495.30│-175437.68│-177993.43│ 1.44│
│营业外收支净额 │ -119.14│ -2158.24│ -4897.53│ 55.93│
│购买商品、接受劳│ 95618.00│ 52800.42│ 48839.17│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115781.08│ 84589.32│ 112065.50│ -24.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133981.98│ 97442.51│ 109598.16│ -11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18200.90│ -12853.19│ 2467.34│ -620.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260.41│ 300.81│ 2280.25│ -86.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3515.36│ 25554.69│ 725.05│ 3424.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3254.96│ -25253.87│ 1555.19│ -1723.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1005.53│ 557.70│ 25.05│ 2126.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12656.70│ 92355.71│ 5960.00│ 1449.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7128.72│ 27251.61│ 11908.88│ 128.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5527.98│ 65104.11│ -5948.88│ 1194.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 392.02│ 3242.22│ 2347.56│ 38.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15927.87│ 26997.05│ -1926.34│ 1501.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46130.29│ -48696.70│ 5.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46130.29│ -48696.70│ 5.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11888.75│ 22.7078│ -1378.63│ -53.9423│
│第三季度│ 17216.11│ 32.8832│ -134.44│ -5.2603│
│第二季度│ 14773.24│ 28.2173│ 2796.15│ 109.4063│
│第一季度│ 8477.17│ 16.1916│ 1272.67│ 49.7963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10023.29│ 17.0068│ -28372.27│ 79.1920│
│第三季度│ 14063.00│ 23.8611│ -3166.70│ 8.8388│
│第二季度│ 14919.84│ 25.3149│ -3815.86│ 10.6507│
│第一季度│ 19930.80│ 33.8172│ -472.37│ 1.3185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0183│ 0.0068│ 0.0264│
│基本每股收益 │ 0.0082│ 0.0162│ 0.0057│ 0.0056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0183│ 0.0068│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 0.9643│ 0.9717│ 0.9609│ 0.9542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1053│ -0.0869│ -0.0217│ -0.0744│
│每股现金流量(元) │ -0.0922│ -0.0874│ -0.0224│ 0.1562│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9310│ 0.9318│ 0.9318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0238│ 0.0238│ 0.0238│ 0.0238│
│每股未分配利润(元) │ -1.0040│ -0.9970│ -1.0085│ -1.0152│
│净资产收益率(%) │ 1.1656│ 1.8786│ 0.7068│ 1.5500│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 1.9000│ 0.7100│ 5.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8542│ 1.6657│ 0.5933│ 0.3311│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 1.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246561.92│ 231559.40│ 209849.05│ 203899.64│
│归属母公司股东权益 │ 166636.64│ 167905.68│ 166048.79│ 164883.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业成本(万元) │ 73802.30│ 49566.74│ 15468.65│ 41646.46│
│投资收益(万元) │ 357.55│ 328.29│ 243.00│ 5939.94│
│净利润(万元) │ 2014.64│ 3249.93│ 1170.21│ 2626.42│
│营业利润(万元) │ 2240.27│ 3299.98│ 1138.40│ 3915.53│
│利润总额(万元) │ 2121.13│ 3267.10│ 1232.35│ 1757.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 1942.37│ 3154.36│ 1173.65│ 2555.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -18200.90│ -15021.68│ -3743.79│ -12853.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0424│ 0.0133│ -0.3732│
│基本每股收益 │ 0.0703│ 0.0742│ 0.0114│ -0.3440│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0410│ 0.0424│ 0.0133│ -0.3732│
│每股净资产(元) │ 0.4616│ 0.4634│ 0.4397│ 0.4211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0004│ 0.0031│ -0.0026│ 0.0257│
│每股现金流量(元) │ 0.0618│ 0.0429│ 0.0007│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 1.2110│ 1.2110│ 1.2110│ 1.2110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0429│ 0.0429│ 0.0429│ 0.0429│
│每股未分配利润(元) │ -1.8131│ -1.8117│ -1.8408│ -1.8541│
│净资产收益率(%) │ 8.8777│ 9.1455│ 3.0149│ -88.6158│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2700│ 9.5800│ 3.1000│ -60.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2141│ 16.0043│ 2.5913│ -81.6831│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7600│ --│ -55.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185328.19│ 177042.55│ 203619.64│ 202453.79│
│归属母公司股东权益 │ 44317.58│ 44489.93│ 42212.27│ 40429.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业成本(万元) │ 30926.48│ 16014.20│ 6260.98│ 58050.11│
│投资收益(万元) │ 514.51│ 524.95│ --│ 665.90│
│净利润(万元) │ 3951.31│ 4037.93│ 1214.88│ -36254.08│
│营业利润(万元) │ 6892.66│ 7219.12│ 1080.25│ -30990.14│
│利润总额(万元) │ 4181.09│ 4223.93│ 1296.20│ -35887.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 3934.38│ 4068.82│ 1272.67│ -35827.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 39.00│ 296.75│ -245.83│ 2467.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0264│ -0.3732│ -1.9566│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0082│ 0.0056│ -0.3440│ -2.0089│
│每股净资产(元) │ 0.9643│ 0.9542│ 0.4211│ 0.7837│
│每股资本公积金(元) │ 0.9307│ 0.9318│ 1.2110│ 1.2110│
│每股未分配利润(元) │ -1.0040│ -1.0152│ -1.8541│ -1.4724│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1053│ -0.0744│ 0.0257│ -0.0208│
│每股现金流量(元) │ -0.0922│ 0.1562│ -0.0201│ -0.1953│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8548│ 1.4061│ 1.1679│ 1.1516│
│应收账款周转率 │ 4.3612│ 3.0194│ 1.1765│ 1.7666│
│总资产周转率 │ 0.3818│ 0.2577│ 0.2689│ 0.3026│
│营业收入增长率(%) │ 112.4867│ -11.1673│ -42.7033│ -30.6822│
│营业利润增长率(%) │ -67.4977│ 112.6347│ 84.0418│ -933.8982│
│利润总额增长率(%) │ -49.2684│ 104.8966│ 80.8561│ -962.7518│
│归属母公司净利润增长率│ -50.6308│ 107.1335│ 80.9269│-1244.4026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0407│ 0.7142│ -14.2039│ -46.8520│
│净资产增长率(%) │ 276.0058│ 307.8259│ -46.2659│ -71.5744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3430│ 5.5686│ 6.4806│ 5.0165│
│总资产收益率(%) │ 0.9329│ 1.5908│ 0.5660│ 1.2927│
│净资产收益率(%) │ 1.1656│ 1.8786│ 0.7068│ 1.5500│
│营业利润率(%) │ 2.6054│ 5.6544│ 6.3044│ 7.4788│
│销售毛利率(%) │ 14.1694│ 15.0695│ 14.3353│ 20.4541│
│销售净利率(%) │ 2.3430│ 5.5686│ 6.4806│ 5.0165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8548│ 4.1791│ 1.2057│ 1.4061│
│固定资产周转率 │ 2.4585│ 1.6612│ 0.5130│ 1.4469│
│流动资产周转率 │ 0.7757│ 0.5595│ 0.1911│ 0.5866│
│总资产周转率 │ 0.3818│ 0.2680│ 0.0873│ 0.2577│
│股东权益周转率 │ 0.8170│ 0.5509│ 0.1736│ 0.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7928│ 1.9829│ 2.5243│ 2.6046│
│速动比率(%) │ 1.5102│ 1.2419│ 1.6389│ 1.8653│
│产权比率 │ 0.4829│ 0.3814│ 0.2640│ 0.2368│
│应收账款周转率 │ 4.3612│ 3.0336│ 1.3333│ 3.0194│
│利息保障倍数 │ 2.0382│ 5.4498│ --│ 2.0055│
│资产负债率 │ 0.3257│ 0.2765│ 0.2089│ 0.1915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.4867│ 151.0130│ 113.0097│ -11.1673│
│营业利润增长率(%) │ -67.4977│ -54.2883│ 5.3833│ 112.6347│
│总资产增长率(%) │ 33.0407│ 30.7931│ 3.0593│ 0.7142│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 275.9250│ 277.7054│ 294.8043│ 308.8082│
│净利润增长率(%) │ -49.0134│ -19.5150│ -3.6769│ 107.2445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.5841│ 72.5108│ 79.1277│ 80.8649│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0615│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5762│ 50.3316│ 46.2015│ 45.1474│
│无形资产比率(%) │ 3.7834│ 4.0612│ 4.4779│ 4.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246561.92│ 231559.40│ 209849.05│ 203899.64│
│流动资产 │ 129632.88│ 116547.52│ 96953.40│ 92055.35│
│非流动资产 │ 116929.04│ 115011.88│ 112895.65│ 111844.29│
│固定资产 │ 34561.93│ 34876.21│ 35017.32│ 35386.88│
│货币资金 │ 31830.04│ 29051.64│ 35006.74│ 41102.48│
│存货 │ 20434.48│ 13752.28│ 15689.43│ 9969.10│
│应收账款 │ 25030.41│ 24074.75│ 12685.52│ 14401.84│
│其他应收款 │ --│ 729.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9328.31│ 9403.98│ 9396.90│ 9492.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9483.00│ 7483.00│ 6483.00│ 6493.00│
│预收账款 │ 8334.01│ 2519.25│ 320.40│ 164.68│
│应付账款 │ 21395.00│ 19578.88│ 19609.85│ 10766.47│
│流动负债 │ 72308.15│ 58776.16│ 38408.69│ 35342.73│
│长期借款 │ 4860.00│ 1960.00│ 1960.00│ 1960.00│
│总负债 │ 80294.89│ 64034.56│ 43838.76│ 39051.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160824.36│ 160883.50│ 161019.60│ 161019.60│
│未分配利润 │ -173495.30│ -172283.32│ -174274.22│ -175437.68│
│归属于母公司所│ 166636.64│ 167905.68│ 166048.79│ 164883.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166267.03│ 167524.84│ 166010.29│ 164848.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185328.19│ 177042.55│ 203619.64│ 202453.79│
│流动资产 │ 69200.64│ 60004.71│ 88889.15│ 86435.90│
│非流动资产 │ 116127.55│ 117037.84│ 114730.49│ 116017.90│
│固定资产 │ 35103.71│ 35537.51│ 36284.33│ 36980.68│
│货币资金 │ 15824.94│ 14005.19│ 9951.82│ 9890.78│
│存货 │ 10670.48│ 6474.00│ 43956.08│ 49268.47│
│应收账款 │ 22603.28│ 19847.52│ 27656.37│ 20277.39│
│其他应收款 │ --│ 4234.77│ --│ 3372.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9655.19│ 9604.88│ 9544.60│ 9633.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30599.68│ 30599.68│ 31078.68│ 30758.68│
│预收账款 │ 709.45│ 1837.49│ 5988.09│ 6314.02│
│应付账款 │ 20979.20│ 17985.28│ 42987.24│ 43047.86│
│流动负债 │ 137582.06│ 129169.98│ 161050.04│ 160642.61│
│长期借款 │ 1960.00│ 1960.00│ --│ --│
│总负债 │ 141099.42│ 132689.24│ 161570.88│ 162129.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116258.91│ 116258.91│ 116258.91│ 116258.91│
│未分配利润 │ -174059.04│ -173924.60│ -176720.76│ -177993.43│
│归属于母公司所│ 44317.58│ 44489.93│ 42212.27│ 40429.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44228.77│ 44353.31│ 42048.76│ 40324.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业收入 │ 85986.00│ 58361.57│ 18057.20│ 52355.27│
│营业总成本 │ 84872.38│ 58728.63│ 18314.62│ 61116.50│
│营业成本 │ 73802.30│ 49566.74│ 15468.65│ 41646.46│
│财务费用 │ 1015.68│ 577.20│ -384.32│ 6272.68│
│管理费用 │ 7979.41│ 4599.84│ 2093.79│ 8189.06│
│营业利润 │ 2240.27│ 3299.98│ 1138.40│ 3915.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.55│ 328.29│ 243.00│ 5939.94│
│营业外收支净额│ -119.14│ -32.89│ 93.94│ -2158.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2121.13│ 3267.10│ 1232.35│ 1757.29│
│所得税费用 │ 106.49│ 17.17│ 62.13│ -869.13│
│归属母公司净利│ 1942.37│ 3154.36│ 1173.65│ 2555.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2014.64│ 3249.93│ 1170.21│ 2626.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业收入 │ 40466.53│ 23250.42│ 8477.17│ 58936.93│
│营业总成本 │ 34078.71│ 21327.70│ 7383.51│ 91293.74│
│营业成本 │ 30926.48│ 16014.20│ 6260.98│ 58050.11│
│财务费用 │ 2102.17│ -492.38│ -429.42│ 6818.47│
│管理费用 │ 5354.74│ 3706.64│ 1960.57│ 10052.05│
│营业利润 │ 6892.66│ 7219.12│ 1080.25│ -30990.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 514.51│ 524.95│ --│ 665.90│
│营业外收支净额│ -2711.58│ -2995.20│ 215.95│ -4897.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4181.09│ 4223.93│ 1296.20│ -35887.67│
│所得税费用 │ 229.78│ 185.99│ 81.32│ 366.41│
│归属母公司净利│ 3934.38│ 4068.82│ 1272.67│ -35827.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3951.31│ 4037.93│ 1214.88│ -36254.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115781.08│ 79638.76│ 24449.07│ 84589.32│
│经营现金流出小计│ 133981.98│ 94660.44│ 28192.86│ 97442.51│
│经营现金流量净额│ -18200.90│ -15021.68│ -3743.79│ -12853.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260.41│ 243.00│ 243.00│ 300.81│
│投资现金流出小计│ 3515.36│ 1061.69│ 219.56│ 25554.69│
│投资现金流量净额│ -3254.96│ -818.69│ 23.44│ -25253.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12656.70│ 7731.70│ 6696.70│ 92355.71│
│筹资现金流出小计│ 7128.72│ 6987.04│ 6839.91│ 27251.61│
│筹资现金流量净额│ 5527.98│ 744.66│ -143.21│ 65104.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15927.87│ -15095.70│ -3863.55│ 26997.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51205.57│ 30343.61│ 15386.35│ 112065.50│
│经营现金流出小计│ 51166.56│ 30046.86│ 15632.18│ 109598.16│
│经营现金流量净额│ 39.00│ 296.75│ -245.83│ 2467.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199.87│ 275.96│ 119.50│ 2280.25│
│投资现金流出小计│ 347.41│ 5.69│ 2.96│ 725.05│
│投资现金流量净额│ -147.53│ 270.27│ 116.54│ 1555.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7045.60│ 4375.60│ 320.00│ 5960.00│
│筹资现金流出小计│ 1000.94│ 826.23│ 127.68│ 11908.88│
│筹资现金流量净额│ 6044.66│ 3549.37│ 192.32│ -5948.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5936.13│ 4116.39│ 63.02│ -1926.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31830.04│ 41102.48│ 9890.78│ 315.56│
│短期借款 │ 9483.00│ 6493.00│ 30758.68│ -78.89│
│应收账款 │ 25030.41│ 14401.84│ 20277.39│ -28.98│
│应付账款 │ 21395.00│ 10766.47│ 43047.86│ -74.99│
│存货的减少 │ --│ 45017.15│ 872.71│ 5058.32│
│流动负债合计 │ 72308.15│ 35342.73│ 160642.61│ -78.00│
│长期借款 │ 4860.00│ 1960.00│ --│ --│
│负债合计 │ 80294.89│ 39051.44│ 162129.71│ -75.91│
│营业利润 │ 2240.27│ 3915.53│ -30990.14│ 112.63│
│利润总额 │ 2121.13│ 1757.29│ -35887.67│ 104.90│
│归属于母公司所有│ 1942.37│ 2555.75│ -35827.19│ 107.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-173495.30│-175437.68│-177993.43│ 1.44│
│营业外收支净额 │ -119.14│ -2158.24│ -4897.53│ 55.93│
│购买商品、接受劳│ 95618.00│ 52800.42│ 48839.17│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115781.08│ 84589.32│ 112065.50│ -24.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133981.98│ 97442.51│ 109598.16│ -11.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18200.90│ -12853.19│ 2467.34│ -620.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 260.41│ 300.81│ 2280.25│ -86.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3515.36│ 25554.69│ 725.05│ 3424.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3254.96│ -25253.87│ 1555.19│ -1723.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1005.53│ 557.70│ 25.05│ 2126.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12656.70│ 92355.71│ 5960.00│ 1449.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7128.72│ 27251.61│ 11908.88│ 128.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5527.98│ 65104.11│ -5948.88│ 1194.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 392.02│ 3242.22│ 2347.56│ 38.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15927.87│ 26997.05│ -1926.34│ 1501.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46130.29│ -48696.70│ 5.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46130.29│ -48696.70│ 5.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11888.75│ 22.7078│ -1378.63│ -53.9423│
│第三季度│ 17216.11│ 32.8832│ -134.44│ -5.2603│
│第二季度│ 14773.24│ 28.2173│ 2796.15│ 109.4063│
│第一季度│ 8477.17│ 16.1916│ 1272.67│ 49.7963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10023.29│ 17.0068│ -28372.27│ 79.1920│
│第三季度│ 14063.00│ 23.8611│ -3166.70│ 8.8388│
│第二季度│ 14919.84│ 25.3149│ -3815.86│ 10.6507│
│第一季度│ 19930.80│ 33.8172│ -472.37│ 1.3185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘