汉威电子汉威电子财务分析报告
≈≈汉威科技300007≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.5065│ 0.3400│ 0.0896│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.1400│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.2187│ 5.7355│ 5.4579│ 5.3204│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1563│ -0.2688│ -0.4174│ 2.0003│
│每股现金流量(元) │ 0.4800│ -1.0562│ -0.2396│ 0.4577│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 2.0928│ 2.0920│ 2.0920│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1983│ 0.1983│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 2.4249│ 2.4450│ 2.1681│ 2.0309│
│净资产收益率(%) │ 8.9292│ 8.2668│ 2.6457│ 13.1837│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1500│ 8.5500│ 2.6800│ 14.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4613│ 5.8781│ 1.6940│ 7.7510│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586083.20│ 526120.97│ 531625.65│ 525233.28│
│归属母公司股东权益 │ 234163.94│ 168062.20│ 159928.05│ 155900.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业成本(万元) │ 103894.72│ 73384.35│ 37464.87│ 129152.87│
│投资收益(万元) │ -503.01│ -538.45│ -274.00│ 588.49│
│净利润(万元) │ 25278.42│ 17270.52│ 5741.99│ 24968.32│
│营业利润(万元) │ 28868.09│ 20238.02│ 6687.30│ 28663.21│
│利润总额(万元) │ 28742.80│ 20208.82│ 6691.38│ 28576.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20908.90│ 13893.38│ 4231.24│ 20553.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -5070.00│ -7876.29│ -12229.61│ 58612.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1000│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.4001│ 0.3100│ 0.0430│ -0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1000│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.1568│ 4.9808│ 4.6825│ 4.5936│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2364│ 0.4733│ -0.0570│ 1.1112│
│每股现金流量(元) │ 0.2604│ -0.1602│ 0.8635│ -0.8478│
│每股资本公积金(元) │ 2.0367│ 2.0367│ 2.0345│ 2.0476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1468│ 0.1468│ 0.1468│ 0.1468│
│每股未分配利润(元) │ 1.9733│ 1.7968│ 1.5011│ 1.3991│
│净资产收益率(%) │ 11.6099│ 8.4766│ 2.1785│ -7.7099│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.8100│ 2.2000│ -7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7427│ 6.1587│ 0.9372│ -14.3542│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4000│ --│ -13.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510520.17│ 484325.46│ 513840.17│ 480357.89│
│归属母公司股东权益 │ 151105.71│ 145950.03│ 137208.71│ 134604.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业成本(万元) │ 87198.58│ 58910.72│ 29152.95│ 124793.56│
│投资收益(万元) │ -501.59│ -295.44│ -241.50│ 3409.70│
│净利润(万元) │ 21245.32│ 14606.04│ 3743.86│ -6354.94│
│营业利润(万元) │ 25196.06│ 17377.93│ 4805.78│ -128.01│
│利润总额(万元) │ 25091.69│ 17305.12│ 4713.30│ -153.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 17543.23│ 12371.64│ 2989.14│ -10377.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 36230.47│ 13869.98│ -1670.12│ 32559.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.7000│ -0.3500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5065│ 0.4100│ -0.6600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.2187│ 5.3204│ 4.5936│ 4.9676│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 2.0920│ 2.0476│ 2.0436│
│每股未分配利润(元) │ 2.4249│ 2.0309│ 1.3991│ 1.7982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1563│ 2.0003│ 1.1112│ 1.8042│
│每股现金流量(元) │ 0.4800│ 0.4577│ -0.8478│ 2.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5293│ 4.0119│ 3.0282│ 2.6088│
│应收账款周转率 │ 2.3554│ 3.3645│ 3.4484│ 3.1260│
│总资产周转率 │ 0.2862│ 0.3861│ 0.3686│ 0.3236│
│营业收入增长率(%) │ 17.8899│ 6.6881│ 20.3097│ 4.7190│
│营业利润增长率(%) │ 14.5738│22491.2526│ -100.9982│ -31.2868│
│利润总额增长率(%) │ 14.5511│18727.9136│ -101.0071│ -18.3527│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1850│ 298.0508│ -268.3154│ -44.1109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8012│ 9.3421│ -5.2255│ 18.4497│
│净资产增长率(%) │ 54.9670│ 15.8218│ -7.5271│ 4.2714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8947│ 15.6934│ 10.8460│ 12.8625│
│总资产收益率(%) │ 4.6103│ 3.4184│ 1.0985│ 4.9659│
│净资产收益率(%) │ 8.9292│ 8.2668│ 2.6457│ 13.1837│
│营业利润率(%) │ 18.1518│ 18.3899│ 12.6316│ 14.7660│
│销售毛利率(%) │ 34.6727│ 33.3171│ 29.2330│ 33.4664│
│销售净利率(%) │ 15.8947│ 15.6934│ 10.8460│ 12.8625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5293│ 2.8065│ 1.3597│ 4.0119│
│固定资产周转率 │ 1.4198│ 1.0158│ 0.5164│ 2.0286│
│流动资产周转率 │ 0.5950│ 0.4624│ 0.2165│ 0.8101│
│总资产周转率 │ 0.2862│ 0.2093│ 0.1002│ 0.3861│
│股东权益周转率 │ 0.6428│ 0.5179│ 0.2615│ 0.9761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0544│ 1.6283│ 1.4900│ 1.7187│
│速动比率(%) │ 1.8007│ 1.3804│ 1.2443│ 1.4888│
│产权比率 │ 1.0230│ 1.7829│ 1.9722│ 2.0177│
│应收账款周转率 │ 2.3554│ 1.6576│ 0.9004│ 3.3645│
│利息保障倍数 │ 12.8666│ 13.7430│ 9.9623│ 8.8172│
│资产负债率 │ 0.5057│ 0.5695│ 0.5933│ 0.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8899│ 21.2719│ 29.0168│ 6.6881│
│营业利润增长率(%) │ 14.5738│ 16.4582│ 39.1512│22491.2526│
│总资产增长率(%) │ 14.8012│ 8.6296│ 3.4613│ 9.3421│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.9798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.2502│ 14.1060│ 14.5614│ 12.6042│
│净利润增长率(%) │ 18.9835│ 18.2423│ 53.3706│ 492.8962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9540│ 31.9436│ 30.0828│ 29.6822│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.9046│ 44.4607│ 46.4622│ 46.0936│
│无形资产比率(%) │ 9.6889│ 10.9474│ 10.9968│ 11.2814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586083.20│ 526120.97│ 531625.65│ 525233.28│
│流动资产 │ 292482.38│ 233916.88│ 247005.24│ 242099.07│
│非流动资产 │ 293600.82│ 292204.09│ 284620.41│ 283134.21│
│固定资产 │ 121486.39│ 114129.23│ 102489.09│ 102547.92│
│货币资金 │ 150381.62│ 103573.58│ 127579.12│ 134722.58│
│存货 │ 36121.62│ 29540.88│ 32355.07│ 22754.19│
│应收账款 │ 78160.64│ 75902.73│ 60712.96│ 56877.70│
│其他应收款 │ --│ 2953.93│ --│ 2537.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56784.83│ 57596.60│ 58461.87│ 59253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26235.17│ 33240.17│ 38209.72│ 33545.72│
│预收账款 │ 826.44│ 439.76│ 330.98│ 71.01│
│应付账款 │ 63576.88│ 57828.28│ 50919.36│ 50375.63│
│流动负债 │ 142367.74│ 143660.62│ 165776.94│ 140861.44│
│长期借款 │ 53715.96│ 53773.94│ 45437.73│ 67687.00│
│总负债 │ 296370.21│ 299634.03│ 315416.66│ 314563.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117259.75│ 61322.85│ 61301.66│ 61301.66│
│未分配利润 │ 78660.04│ 71644.51│ 63531.57│ 59509.27│
│归属于母公司所│ 234163.94│ 168062.20│ 159928.05│ 155900.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289712.99│ 226486.94│ 216208.99│ 210669.53│
│商誉 │ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510520.17│ 484325.46│ 513840.17│ 480357.89│
│流动资产 │ 240938.29│ 230440.22│ 266049.40│ 237159.45│
│非流动资产 │ 269581.88│ 253885.24│ 247790.77│ 243198.44│
│固定资产 │ 97125.86│ 90593.29│ 88528.56│ 88834.55│
│货币资金 │ 128592.18│ 116286.46│ 146300.43│ 121074.49│
│存货 │ 28093.94│ 25205.82│ 44266.10│ 41630.32│
│应收账款 │ 57261.68│ 55419.45│ 56779.25│ 58512.19│
│其他应收款 │ --│ 3826.07│ --│ 3834.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57629.22│ 49170.95│ 50009.13│ 50910.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33350.00│ 32650.00│ 40300.00│ 36800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 20524.76│ 28426.61│
│应付账款 │ 49973.13│ 45055.54│ 48460.81│ 43940.69│
│流动负债 │ 123511.88│ 118821.32│ 149312.60│ 152899.00│
│长期借款 │ 73086.55│ 73194.18│ 82020.28│ 44604.86│
│总负债 │ 305413.95│ 285837.30│ 325112.50│ 293269.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59678.62│ 59678.62│ 59615.67│ 60000.27│
│未分配利润 │ 57820.80│ 52649.20│ 43986.54│ 40997.40│
│归属于母公司所│ 151105.71│ 145950.03│ 137208.71│ 134604.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205106.22│ 198488.16│ 188727.67│ 187088.54│
│商誉 │ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业收入 │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业总成本 │ 139739.08│ 95609.11│ 48657.80│ 177653.09│
│营业成本 │ 103894.72│ 73384.35│ 37464.87│ 129152.87│
│财务费用 │ 2412.07│ 1690.07│ 746.61│ 4057.54│
│管理费用 │ 11242.96│ 7329.32│ 3733.95│ 16773.40│
│营业利润 │ 28868.09│ 20238.02│ 6687.30│ 28663.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -503.01│ -538.45│ -274.00│ 588.49│
│营业外收支净额│ -125.29│ -29.21│ 4.09│ -86.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28742.80│ 20208.82│ 6691.38│ 28576.39│
│所得税费用 │ 3464.38│ 2938.30│ 949.40│ 3608.07│
│归属母公司净利│ 20908.90│ 13893.38│ 4231.24│ 20553.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25278.42│ 17270.52│ 5741.99│ 24968.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业收入 │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业总成本 │ 119050.27│ 78661.44│ 38860.06│ 199202.87│
│营业成本 │ 87198.58│ 58910.72│ 29152.95│ 124793.56│
│财务费用 │ 2809.57│ 1906.82│ 877.29│ 4647.55│
│管理费用 │ 10726.49│ 7060.11│ 3570.37│ 17666.31│
│营业利润 │ 25196.06│ 17377.93│ 4805.78│ -128.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -501.59│ -295.44│ -241.50│ 3409.70│
│营业外收支净额│ -104.37│ -72.81│ -92.48│ -25.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25091.69│ 17305.12│ 4713.30│ -153.41│
│所得税费用 │ 3846.38│ 2699.08│ 969.44│ 6201.53│
│归属母公司净利│ 17543.23│ 12371.64│ 2989.14│ -10377.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21245.32│ 14606.04│ 3743.86│ -6354.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142529.64│ 91974.75│ 45680.12│ 233247.11│
│经营现金流出小计│ 147599.64│ 99851.04│ 57909.73│ 174634.95│
│经营现金流量净额│ -5070.00│ -7876.29│ -12229.61│ 58612.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.53│ 3.80│ 1.76│ 442.98│
│投资现金流出小计│ 18937.19│ 15724.53│ 8116.46│ 40133.01│
│投资现金流量净额│ -18927.65│ -15720.72│ -8114.70│ -39690.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127793.72│ 63300.00│ 40000.00│ 71697.83│
│筹资现金流出小计│ 88160.01│ 70584.67│ 26687.67│ 76979.39│
│筹资现金流量净额│ 39633.71│ -7284.67│ 13312.33│ -5281.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.47│ -66.80│ 10.39│ -229.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15569.59│ -30948.49│ -7021.59│ 13411.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159835.00│ 95934.53│ 36184.21│ 198562.83│
│经营现金流出小计│ 123604.53│ 82064.55│ 37854.33│ 166003.36│
│经营现金流量净额│ 36230.47│ 13869.98│ -1670.12│ 32559.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.82│ 11.18│ --│ 107453.75│
│投资现金流出小计│ 30045.06│ 20762.78│ 12614.21│ 138438.03│
│投资现金流量净额│ -30033.25│ -20751.61│ -12614.21│ -30984.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71547.83│ 66197.83│ 62950.00│ 37756.95│
│筹资现金流出小计│ 70038.92│ 64038.14│ 23394.81│ 64217.76│
│筹资现金流量净额│ 1508.91│ 2159.69│ 39555.19│ -26460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.88│ 29.00│ 30.93│ 44.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7629.25│ -4692.93│ 25301.79│ -24841.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150381.62│ 134722.58│ 121074.49│ 11.27│
│短期借款 │ 26235.17│ 33545.72│ 36800.00│ -8.84│
│应收账款 │ 78160.64│ 56877.70│ 58512.19│ -2.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3834.63│ --│
│应付账款 │ 63576.88│ 50375.63│ 43940.69│ 14.64│
│在建工程 │ --│ --│ 36808.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -253.27│ -1250.28│ 79.74│
│流动负债合计 │ 142367.74│ 140861.44│ 152899.00│ -7.87│
│长期借款 │ 53715.96│ 67687.00│ 44604.86│ 51.75│
│负债合计 │ 296370.21│ 314563.75│ 293269.35│ 7.26│
│营业利润 │ 28868.09│ 28663.21│ -128.01│ 22491.38│
│利润总额 │ 28742.80│ 28576.39│ -153.41│ 18727.46│
│归属于母公司所有│ 20908.90│ 20553.48│ -10377.88│ 298.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78660.04│ 59509.27│ 40997.40│ 45.15│
│营业外收支净额 │ -125.29│ -86.82│ -25.40│ -241.81│
│购买商品、接受劳│ 88059.87│ 105090.17│ 90570.43│ 16.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142529.64│ 233247.11│ 198562.83│ 17.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147599.64│ 174634.95│ 166003.36│ 5.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5070.00│ 58612.17│ 32559.46│ 80.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.53│ 442.98│ 107453.75│ -99.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18937.19│ 40133.01│ 138438.03│ -71.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18927.65│ -39690.02│ -30984.28│ -28.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16887.69│ 37681.66│ 35457.90│ 6.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127793.72│ 71697.83│ 37756.95│ 89.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88160.01│ 76979.39│ 64217.76│ 19.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39633.71│ -5281.56│ -26460.81│ 80.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8729.08│ 5805.82│ 13828.80│ -58.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15569.59│ 13411.40│ -24841.18│ 153.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4756.22│ 911.05│ 422.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4756.22│ 911.05│ 422.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59213.80│ 30.5042│ 3010.24│ 14.6459│
│第三季度│ 44156.81│ 22.7475│ 5171.60│ 25.1617│
│第二季度│ 49711.95│ 25.6093│ 9382.49│ 45.6492│
│第一季度│ 41034.33│ 21.1390│ 2989.14│ 14.5433│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53781.66│ 29.5588│ -22475.60│ 216.5721│
│第三季度│ 37811.46│ 20.7815│ 3401.79│ -32.7792│
│第二季度│ 47235.06│ 25.9607│ 5872.84│ -56.5900│
│第一季度│ 43119.86│ 23.6990│ 2823.08│ -27.2029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.5065│ 0.3400│ 0.0896│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.1400│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.2187│ 5.7355│ 5.4579│ 5.3204│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1563│ -0.2688│ -0.4174│ 2.0003│
│每股现金流量(元) │ 0.4800│ -1.0562│ -0.2396│ 0.4577│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 2.0928│ 2.0920│ 2.0920│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1983│ 0.1983│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 2.4249│ 2.4450│ 2.1681│ 2.0309│
│净资产收益率(%) │ 8.9292│ 8.2668│ 2.6457│ 13.1837│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1500│ 8.5500│ 2.6800│ 14.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4613│ 5.8781│ 1.6940│ 7.7510│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586083.20│ 526120.97│ 531625.65│ 525233.28│
│归属母公司股东权益 │ 234163.94│ 168062.20│ 159928.05│ 155900.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业成本(万元) │ 103894.72│ 73384.35│ 37464.87│ 129152.87│
│投资收益(万元) │ -503.01│ -538.45│ -274.00│ 588.49│
│净利润(万元) │ 25278.42│ 17270.52│ 5741.99│ 24968.32│
│营业利润(万元) │ 28868.09│ 20238.02│ 6687.30│ 28663.21│
│利润总额(万元) │ 28742.80│ 20208.82│ 6691.38│ 28576.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20908.90│ 13893.38│ 4231.24│ 20553.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -5070.00│ -7876.29│ -12229.61│ 58612.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1000│ -0.3500│
│基本每股收益 │ 0.4001│ 0.3100│ 0.0430│ -0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1000│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.1568│ 4.9808│ 4.6825│ 4.5936│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2364│ 0.4733│ -0.0570│ 1.1112│
│每股现金流量(元) │ 0.2604│ -0.1602│ 0.8635│ -0.8478│
│每股资本公积金(元) │ 2.0367│ 2.0367│ 2.0345│ 2.0476│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1468│ 0.1468│ 0.1468│ 0.1468│
│每股未分配利润(元) │ 1.9733│ 1.7968│ 1.5011│ 1.3991│
│净资产收益率(%) │ 11.6099│ 8.4766│ 2.1785│ -7.7099│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.8100│ 2.2000│ -7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7427│ 6.1587│ 0.9372│ -14.3542│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4000│ --│ -13.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510520.17│ 484325.46│ 513840.17│ 480357.89│
│归属母公司股东权益 │ 151105.71│ 145950.03│ 137208.71│ 134604.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业成本(万元) │ 87198.58│ 58910.72│ 29152.95│ 124793.56│
│投资收益(万元) │ -501.59│ -295.44│ -241.50│ 3409.70│
│净利润(万元) │ 21245.32│ 14606.04│ 3743.86│ -6354.94│
│营业利润(万元) │ 25196.06│ 17377.93│ 4805.78│ -128.01│
│利润总额(万元) │ 25091.69│ 17305.12│ 4713.30│ -153.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 17543.23│ 12371.64│ 2989.14│ -10377.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 36230.47│ 13869.98│ -1670.12│ 32559.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.7000│ -0.3500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5065│ 0.4100│ -0.6600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.2187│ 5.3204│ 4.5936│ 4.9676│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 2.0920│ 2.0476│ 2.0436│
│每股未分配利润(元) │ 2.4249│ 2.0309│ 1.3991│ 1.7982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1563│ 2.0003│ 1.1112│ 1.8042│
│每股现金流量(元) │ 0.4800│ 0.4577│ -0.8478│ 2.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5293│ 4.0119│ 3.0282│ 2.6088│
│应收账款周转率 │ 2.3554│ 3.3645│ 3.4484│ 3.1260│
│总资产周转率 │ 0.2862│ 0.3861│ 0.3686│ 0.3236│
│营业收入增长率(%) │ 17.8899│ 6.6881│ 20.3097│ 4.7190│
│营业利润增长率(%) │ 14.5738│22491.2526│ -100.9982│ -31.2868│
│利润总额增长率(%) │ 14.5511│18727.9136│ -101.0071│ -18.3527│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1850│ 298.0508│ -268.3154│ -44.1109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8012│ 9.3421│ -5.2255│ 18.4497│
│净资产增长率(%) │ 54.9670│ 15.8218│ -7.5271│ 4.2714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8947│ 15.6934│ 10.8460│ 12.8625│
│总资产收益率(%) │ 4.6103│ 3.4184│ 1.0985│ 4.9659│
│净资产收益率(%) │ 8.9292│ 8.2668│ 2.6457│ 13.1837│
│营业利润率(%) │ 18.1518│ 18.3899│ 12.6316│ 14.7660│
│销售毛利率(%) │ 34.6727│ 33.3171│ 29.2330│ 33.4664│
│销售净利率(%) │ 15.8947│ 15.6934│ 10.8460│ 12.8625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5293│ 2.8065│ 1.3597│ 4.0119│
│固定资产周转率 │ 1.4198│ 1.0158│ 0.5164│ 2.0286│
│流动资产周转率 │ 0.5950│ 0.4624│ 0.2165│ 0.8101│
│总资产周转率 │ 0.2862│ 0.2093│ 0.1002│ 0.3861│
│股东权益周转率 │ 0.6428│ 0.5179│ 0.2615│ 0.9761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0544│ 1.6283│ 1.4900│ 1.7187│
│速动比率(%) │ 1.8007│ 1.3804│ 1.2443│ 1.4888│
│产权比率 │ 1.0230│ 1.7829│ 1.9722│ 2.0177│
│应收账款周转率 │ 2.3554│ 1.6576│ 0.9004│ 3.3645│
│利息保障倍数 │ 12.8666│ 13.7430│ 9.9623│ 8.8172│
│资产负债率 │ 0.5057│ 0.5695│ 0.5933│ 0.5989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8899│ 21.2719│ 29.0168│ 6.6881│
│营业利润增长率(%) │ 14.5738│ 16.4582│ 39.1512│22491.2526│
│总资产增长率(%) │ 14.8012│ 8.6296│ 3.4613│ 9.3421│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.9798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.2502│ 14.1060│ 14.5614│ 12.6042│
│净利润增长率(%) │ 18.9835│ 18.2423│ 53.3706│ 492.8962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9540│ 31.9436│ 30.0828│ 29.6822│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6926│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.9046│ 44.4607│ 46.4622│ 46.0936│
│无形资产比率(%) │ 9.6889│ 10.9474│ 10.9968│ 11.2814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586083.20│ 526120.97│ 531625.65│ 525233.28│
│流动资产 │ 292482.38│ 233916.88│ 247005.24│ 242099.07│
│非流动资产 │ 293600.82│ 292204.09│ 284620.41│ 283134.21│
│固定资产 │ 121486.39│ 114129.23│ 102489.09│ 102547.92│
│货币资金 │ 150381.62│ 103573.58│ 127579.12│ 134722.58│
│存货 │ 36121.62│ 29540.88│ 32355.07│ 22754.19│
│应收账款 │ 78160.64│ 75902.73│ 60712.96│ 56877.70│
│其他应收款 │ --│ 2953.93│ --│ 2537.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56784.83│ 57596.60│ 58461.87│ 59253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26235.17│ 33240.17│ 38209.72│ 33545.72│
│预收账款 │ 826.44│ 439.76│ 330.98│ 71.01│
│应付账款 │ 63576.88│ 57828.28│ 50919.36│ 50375.63│
│流动负债 │ 142367.74│ 143660.62│ 165776.94│ 140861.44│
│长期借款 │ 53715.96│ 53773.94│ 45437.73│ 67687.00│
│总负债 │ 296370.21│ 299634.03│ 315416.66│ 314563.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117259.75│ 61322.85│ 61301.66│ 61301.66│
│未分配利润 │ 78660.04│ 71644.51│ 63531.57│ 59509.27│
│归属于母公司所│ 234163.94│ 168062.20│ 159928.05│ 155900.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289712.99│ 226486.94│ 216208.99│ 210669.53│
│商誉 │ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510520.17│ 484325.46│ 513840.17│ 480357.89│
│流动资产 │ 240938.29│ 230440.22│ 266049.40│ 237159.45│
│非流动资产 │ 269581.88│ 253885.24│ 247790.77│ 243198.44│
│固定资产 │ 97125.86│ 90593.29│ 88528.56│ 88834.55│
│货币资金 │ 128592.18│ 116286.46│ 146300.43│ 121074.49│
│存货 │ 28093.94│ 25205.82│ 44266.10│ 41630.32│
│应收账款 │ 57261.68│ 55419.45│ 56779.25│ 58512.19│
│其他应收款 │ --│ 3826.07│ --│ 3834.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57629.22│ 49170.95│ 50009.13│ 50910.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33350.00│ 32650.00│ 40300.00│ 36800.00│
│预收账款 │ --│ --│ 20524.76│ 28426.61│
│应付账款 │ 49973.13│ 45055.54│ 48460.81│ 43940.69│
│流动负债 │ 123511.88│ 118821.32│ 149312.60│ 152899.00│
│长期借款 │ 73086.55│ 73194.18│ 82020.28│ 44604.86│
│总负债 │ 305413.95│ 285837.30│ 325112.50│ 293269.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59678.62│ 59678.62│ 59615.67│ 60000.27│
│未分配利润 │ 57820.80│ 52649.20│ 43986.54│ 40997.40│
│归属于母公司所│ 151105.71│ 145950.03│ 137208.71│ 134604.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205106.22│ 198488.16│ 188727.67│ 187088.54│
│商誉 │ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│ 12465.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业收入 │ 159037.17│ 110049.73│ 52941.19│ 194116.89│
│营业总成本 │ 139739.08│ 95609.11│ 48657.80│ 177653.09│
│营业成本 │ 103894.72│ 73384.35│ 37464.87│ 129152.87│
│财务费用 │ 2412.07│ 1690.07│ 746.61│ 4057.54│
│管理费用 │ 11242.96│ 7329.32│ 3733.95│ 16773.40│
│营业利润 │ 28868.09│ 20238.02│ 6687.30│ 28663.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -503.01│ -538.45│ -274.00│ 588.49│
│营业外收支净额│ -125.29│ -29.21│ 4.09│ -86.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28742.80│ 20208.82│ 6691.38│ 28576.39│
│所得税费用 │ 3464.38│ 2938.30│ 949.40│ 3608.07│
│归属母公司净利│ 20908.90│ 13893.38│ 4231.24│ 20553.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25278.42│ 17270.52│ 5741.99│ 24968.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业收入 │ 134903.09│ 90746.28│ 41034.33│ 181948.05│
│营业总成本 │ 119050.27│ 78661.44│ 38860.06│ 199202.87│
│营业成本 │ 87198.58│ 58910.72│ 29152.95│ 124793.56│
│财务费用 │ 2809.57│ 1906.82│ 877.29│ 4647.55│
│管理费用 │ 10726.49│ 7060.11│ 3570.37│ 17666.31│
│营业利润 │ 25196.06│ 17377.93│ 4805.78│ -128.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -501.59│ -295.44│ -241.50│ 3409.70│
│营业外收支净额│ -104.37│ -72.81│ -92.48│ -25.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25091.69│ 17305.12│ 4713.30│ -153.41│
│所得税费用 │ 3846.38│ 2699.08│ 969.44│ 6201.53│
│归属母公司净利│ 17543.23│ 12371.64│ 2989.14│ -10377.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21245.32│ 14606.04│ 3743.86│ -6354.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142529.64│ 91974.75│ 45680.12│ 233247.11│
│经营现金流出小计│ 147599.64│ 99851.04│ 57909.73│ 174634.95│
│经营现金流量净额│ -5070.00│ -7876.29│ -12229.61│ 58612.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.53│ 3.80│ 1.76│ 442.98│
│投资现金流出小计│ 18937.19│ 15724.53│ 8116.46│ 40133.01│
│投资现金流量净额│ -18927.65│ -15720.72│ -8114.70│ -39690.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127793.72│ 63300.00│ 40000.00│ 71697.83│
│筹资现金流出小计│ 88160.01│ 70584.67│ 26687.67│ 76979.39│
│筹资现金流量净额│ 39633.71│ -7284.67│ 13312.33│ -5281.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.47│ -66.80│ 10.39│ -229.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15569.59│ -30948.49│ -7021.59│ 13411.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159835.00│ 95934.53│ 36184.21│ 198562.83│
│经营现金流出小计│ 123604.53│ 82064.55│ 37854.33│ 166003.36│
│经营现金流量净额│ 36230.47│ 13869.98│ -1670.12│ 32559.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.82│ 11.18│ --│ 107453.75│
│投资现金流出小计│ 30045.06│ 20762.78│ 12614.21│ 138438.03│
│投资现金流量净额│ -30033.25│ -20751.61│ -12614.21│ -30984.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71547.83│ 66197.83│ 62950.00│ 37756.95│
│筹资现金流出小计│ 70038.92│ 64038.14│ 23394.81│ 64217.76│
│筹资现金流量净额│ 1508.91│ 2159.69│ 39555.19│ -26460.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.88│ 29.00│ 30.93│ 44.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7629.25│ -4692.93│ 25301.79│ -24841.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150381.62│ 134722.58│ 121074.49│ 11.27│
│短期借款 │ 26235.17│ 33545.72│ 36800.00│ -8.84│
│应收账款 │ 78160.64│ 56877.70│ 58512.19│ -2.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 3834.63│ --│
│应付账款 │ 63576.88│ 50375.63│ 43940.69│ 14.64│
│在建工程 │ --│ --│ 36808.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -253.27│ -1250.28│ 79.74│
│流动负债合计 │ 142367.74│ 140861.44│ 152899.00│ -7.87│
│长期借款 │ 53715.96│ 67687.00│ 44604.86│ 51.75│
│负债合计 │ 296370.21│ 314563.75│ 293269.35│ 7.26│
│营业利润 │ 28868.09│ 28663.21│ -128.01│ 22491.38│
│利润总额 │ 28742.80│ 28576.39│ -153.41│ 18727.46│
│归属于母公司所有│ 20908.90│ 20553.48│ -10377.88│ 298.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78660.04│ 59509.27│ 40997.40│ 45.15│
│营业外收支净额 │ -125.29│ -86.82│ -25.40│ -241.81│
│购买商品、接受劳│ 88059.87│ 105090.17│ 90570.43│ 16.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142529.64│ 233247.11│ 198562.83│ 17.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147599.64│ 174634.95│ 166003.36│ 5.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5070.00│ 58612.17│ 32559.46│ 80.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9.53│ 442.98│ 107453.75│ -99.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18937.19│ 40133.01│ 138438.03│ -71.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18927.65│ -39690.02│ -30984.28│ -28.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16887.69│ 37681.66│ 35457.90│ 6.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127793.72│ 71697.83│ 37756.95│ 89.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88160.01│ 76979.39│ 64217.76│ 19.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39633.71│ -5281.56│ -26460.81│ 80.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8729.08│ 5805.82│ 13828.80│ -58.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15569.59│ 13411.40│ -24841.18│ 153.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4756.22│ 911.05│ 422.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4756.22│ 911.05│ 422.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59213.80│ 30.5042│ 3010.24│ 14.6459│
│第三季度│ 44156.81│ 22.7475│ 5171.60│ 25.1617│
│第二季度│ 49711.95│ 25.6093│ 9382.49│ 45.6492│
│第一季度│ 41034.33│ 21.1390│ 2989.14│ 14.5433│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53781.66│ 29.5588│ -22475.60│ 216.5721│
│第三季度│ 37811.46│ 20.7815│ 3401.79│ -32.7792│
│第二季度│ 47235.06│ 25.9607│ 5872.84│ -56.5900│
│第一季度│ 43119.86│ 23.6990│ 2823.08│ -27.2029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘