探路者 探路者 财务分析报告
≈≈探路者300005≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0335│ 0.0161│ 0.0125│ -0.3111│
│基本每股收益 │ 0.0073│ 0.0030│ 0.0055│ -0.3516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0335│ 0.0161│ 0.0125│ -0.3111│
│每股净资产(元) │ 2.4215│ 2.4041│ 2.4004│ 2.3879│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ 0.0058│ -0.0030│ -0.1411│
│每股现金流量(元) │ -0.2674│ 0.1873│ -0.2255│ -0.7694│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 0.1865│ 0.1691│ 0.1654│ 0.1530│
│净资产收益率(%) │ 1.3845│ 0.6704│ 0.5201│ -13.0274│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.6700│ 0.5200│ -11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3029│ 0.1255│ 0.2284│ -14.7913│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -13.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251405.14│ 242167.45│ 244235.65│ 239979.03│
│归属母公司股东权益 │ 213985.97│ 212447.59│ 212126.68│ 211023.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业成本(万元) │ 34413.33│ 21305.72│ 9838.53│ 60218.28│
│投资收益(万元) │ 1297.63│ 766.47│ 15.57│ 137.42│
│净利润(万元) │ 2938.33│ 1399.86│ 1100.75│ -27700.84│
│营业利润(万元) │ 3097.01│ 1489.91│ 1033.00│ -32177.26│
│利润总额(万元) │ 3144.31│ 1605.89│ 1104.09│ -31903.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2962.54│ 1424.16│ 1103.25│ -27490.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -10041.97│ 515.84│ -265.83│ -12468.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2048│ -0.1630│ -0.0071│ 0.1280│
│基本每股收益 │ -0.2136│ -0.1705│ -0.0096│ 0.0214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2048│ -0.1630│ -0.0071│ 0.1280│
│每股净资产(元) │ 2.5103│ 2.5470│ 2.7309│ 2.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2933│ -0.2482│ -0.2383│ 0.0430│
│每股现金流量(元) │ -0.1283│ -0.3059│ -0.2386│ -0.0153│
│每股资本公积金(元) │ 1.0711│ 1.0711│ 1.0887│ 1.0804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.2543│ 0.2959│ 0.4987│ 0.5058│
│净资产收益率(%) │ -8.1983│ -6.4469│ -0.2593│ 4.6479│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8000│ -6.1400│ -0.2600│ 4.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5489│ -6.7427│ -0.3520│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4200│ --│ 0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250900.98│ 247556.04│ 275151.42│ -143.85│
│归属母公司股东权益 │ 221838.28│ 225079.87│ 243405.52│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业成本(万元) │ 28101.55│ 16881.52│ 7741.19│ 94811.17│
│投资收益(万元) │ -785.17│ -449.95│ -246.54│ 556.12│
│净利润(万元) │ -18739.29│ -14727.46│ -658.12│ 10559.04│
│营业利润(万元) │ -20590.90│ -16615.57│ -691.94│ 11094.65│
│利润总额(万元) │ -20239.01│ -16227.18│ -658.12│ 11412.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -18186.97│ -14510.79│ -631.19│ 11308.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -25916.79│ -21934.82│ -21238.57│ 3833.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0335│ -0.3111│ 0.1280│ -0.2046│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0073│ -0.3516│ 0.0214│ -0.2395│
│每股净资产(元) │ 2.4215│ 2.3879│ 2.7300│ 2.6205│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0804│ 1.0797│
│每股未分配利润(元) │ 0.1865│ 0.1530│ 0.5058│ 0.3827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ -0.1411│ 0.0430│ -0.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.2674│ -0.7694│ -0.0153│ -0.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9322│ 1.9081│ 2.7612│ 4.1916│
│应收账款周转率 │ 1.8113│ 1.8908│ 2.6803│ 4.3710│
│总资产周转率 │ 0.2679│ 0.3442│ 0.5306│ 0.6551│
│营业收入增长率(%) │ 41.6989│ -39.6399│ -24.1234│ -34.3444│
│营业利润增长率(%) │ 115.0407│ -390.0249│ 154.3212│ -35.4150│
│利润总额增长率(%) │ 115.5359│ -379.5482│ 154.2954│ -109.6841│
│归属母公司净利润增长率│ 116.2894│ -343.1100│ 162.1583│ -114.3952│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2009│166930.5301│ -100.0514│ -14.8786│
│净资产增长率(%) │ -3.5397│4907521474155.8140│ -100.0000│ -8.3894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4634│ 3.4209│ 5.9533│ -30.3679│
│总资产收益率(%) │ 1.1699│ 0.5717│ 0.4239│ -23.0999│
│净资产收益率(%) │ 1.3845│ 0.6704│ 0.5201│ -13.0274│
│营业利润率(%) │ 4.7045│ 3.6410│ 5.5869│ -35.2753│
│销售毛利率(%) │ 47.7248│ 47.9335│ 46.7892│ 33.9839│
│销售净利率(%) │ 4.4634│ 3.4209│ 5.9533│ -30.3679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9322│ 0.7237│ 0.3298│ 1.9081│
│固定资产周转率 │ 3.7126│ 2.3020│ 1.0338│ 5.0160│
│流动资产周转率 │ 0.3155│ 0.2015│ 0.0902│ 0.3993│
│总资产周转率 │ 0.2679│ 0.1697│ 0.0764│ 0.3442│
│股东权益周转率 │ 0.3009│ 0.1864│ 0.0808│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1286│ 7.8225│ 7.7452│ 7.5093│
│速动比率(%) │ 4.7984│ 6.4264│ 6.3300│ 6.3110│
│产权比率 │ 0.1712│ 0.1367│ 0.1481│ 0.1333│
│应收账款周转率 │ 1.8113│ 1.1818│ 0.5224│ 1.8908│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1462│ 0.1200│ 0.1286│ 0.1172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.6989│ 37.6669│ 28.8242│ -39.6399│
│营业利润增长率(%) │ 115.0407│ 108.9669│ 249.2911│ -390.0249│
│总资产增长率(%) │ 0.2009│ -2.1767│ -11.2359│ -17.2585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4510│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6697│ -5.7223│ -12.9820│ --│
│净利润增长率(%) │ 115.6801│ 109.5051│ 267.2552│ -362.3423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1160│ 87.7276│ 86.8533│ 87.9341│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3749│ 82.9918│ 83.9244│ 85.5134│
│无形资产比率(%) │ 0.1487│ 0.1845│ 0.2164│ 0.2562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251405.14│ 242167.45│ 244235.65│ 239979.03│
│流动资产 │ 212122.76│ 200979.16│ 204973.24│ 205214.18│
│非流动资产 │ 39282.38│ 41188.29│ 39262.41│ 34764.84│
│固定资产 │ 17498.89│ 17588.11│ 17806.43│ 17964.26│
│货币资金 │ 31941.79│ 72119.91│ 35713.91│ 55655.30│
│存货 │ 46039.12│ 31087.07│ 31875.02│ 27790.60│
│应收账款 │ 36574.21│ 33134.12│ 34670.99│ 36114.46│
│其他应收款 │ --│ 3734.22│ --│ 2991.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.91│ 446.82│ 528.43│ 614.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20715.48│ 13070.05│ 16504.46│ 15501.52│
│流动负债 │ 34612.22│ 25692.41│ 26464.43│ 27327.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36748.74│ 29049.53│ 31416.84│ 28124.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94845.29│ 94845.29│ 94845.29│ 94845.29│
│未分配利润 │ 16480.12│ 14941.74│ 14620.83│ 13517.58│
│归属于母公司所│ 213985.97│ 212447.59│ 212126.68│ 211023.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214656.40│ 213117.92│ 212818.81│ 211854.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250900.98│ 247556.04│ 275151.42│ -143.85│
│流动资产 │ 212728.40│ 208835.78│ 237588.42│ 251719.80│
│非流动资产 │ 38172.59│ 38720.25│ 37563.00│ 38314.81│
│固定资产 │ 18133.81│ 18216.77│ 18331.00│ 18406.65│
│货币资金 │ 112190.48│ 96496.16│ 102200.56│ 124010.18│
│存货 │ 37515.99│ 27839.38│ 37678.99│ 35326.60│
│应收账款 │ 49914.67│ 53536.01│ 62561.05│ 60368.94│
│其他应收款 │ --│ 4879.72│ --│ 6568.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 702.14│ 792.31│ 887.05│ 963.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 6054.92│ 5062.59│
│应付账款 │ 19209.99│ 10898.11│ 17655.82│ 30313.79│
│流动负债 │ 28067.14│ 21502.78│ 30582.78│ 45494.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28067.14│ 21502.78│ 30582.78│ 45494.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94656.35│ 94656.35│ 97037.22│ 96293.44│
│未分配利润 │ 22476.06│ 26152.24│ 44450.34│ 45081.54│
│归属于母公司所│ 221838.28│ 225079.87│ 243405.52│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222833.84│ 226053.26│ 244568.65│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业收入 │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业总成本 │ 64846.64│ 40636.96│ 17847.85│ 100269.32│
│营业成本 │ 34413.33│ 21305.72│ 9838.53│ 60218.28│
│财务费用 │ -315.18│ -203.44│ -175.62│ -1720.24│
│管理费用 │ 5689.34│ 3666.04│ 1658.32│ 10330.68│
│营业利润 │ 3097.01│ 1489.91│ 1033.00│ -32177.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1297.63│ 766.47│ 15.57│ 137.42│
│营业外收支净额│ 47.30│ 115.98│ 71.08│ 273.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3144.31│ 1605.89│ 1104.09│ -31903.64│
│所得税费用 │ 205.98│ 206.03│ 3.34│ -4202.79│
│归属母公司净利│ 2962.54│ 1424.16│ 1103.25│ -27490.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2938.33│ 1399.86│ 1100.75│ -27700.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业收入 │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业总成本 │ 66704.76│ 33797.24│ 14996.71│ 147439.87│
│营业成本 │ 28101.55│ 16881.52│ 7741.19│ 94811.17│
│财务费用 │ -2140.85│ -1372.92│ -659.07│ -2656.01│
│管理费用 │ 6918.70│ 4879.87│ 2766.41│ 13505.88│
│营业利润 │ -20590.90│ -16615.57│ -691.94│ 11094.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -785.17│ -449.95│ -246.54│ 556.12│
│营业外收支净额│ 351.88│ 388.39│ 33.82│ 317.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20239.01│ -16227.18│ -658.12│ 11412.57│
│所得税费用 │ -1499.73│ -1499.73│ --│ 853.53│
│归属母公司净利│ -18186.97│ -14510.79│ -631.19│ 11308.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18739.29│ -14727.46│ -658.12│ 10559.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77346.57│ 51404.93│ 25319.62│ 115599.27│
│经营现金流出小计│ 87388.54│ 50889.09│ 25585.45│ 128068.10│
│经营现金流量净额│ -10041.97│ 515.84│ -265.83│ -12468.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2497.90│ 26959.29│ 1006.08│ 217081.80│
│投资现金流出小计│ 12864.83│ 8646.27│ 20519.95│ 266872.23│
│投资现金流量净额│ -10366.93│ 18313.02│ -19513.88│ -49790.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3219.01│ 2273.19│ 147.73│ 5728.69│
│筹资现金流量净额│ -3219.01│ -2273.19│ -147.73│ -5728.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23627.91│ 16555.68│ -19927.44│ -67987.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58040.86│ 37289.36│ 16209.79│ 164004.44│
│经营现金流出小计│ 83957.65│ 59224.18│ 37448.35│ 160170.99│
│经营现金流量净额│ -25916.79│ -21934.82│ -21238.57│ 3833.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20626.84│ 883.51│ 200.18│ 17811.64│
│投资现金流出小计│ 306.59│ 239.55│ 179.15│ 23213.79│
│投资现金流量净额│ 20320.25│ 643.96│ 21.03│ -5402.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2737.24│
│筹资现金流出小计│ 5739.82│ 5739.82│ 45.45│ 2528.59│
│筹资现金流量净额│ -5739.82│ -5739.82│ -45.45│ 208.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11336.36│ -27030.68│ -21262.99│ -1359.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31941.79│ 55655.30│ 124010.18│ -55.12│
│应收账款 │ 36574.21│ 36114.46│ 60368.94│ -40.18│
│应付账款 │ 20715.48│ 15501.52│ 30313.79│ -48.86│
│存货的减少 │ --│ 1093.67│ -4806.79│ 122.75│
│流动负债合计 │ 34612.22│ 27327.87│ 45494.80│ -39.93│
│负债合计 │ 36748.74│ 28124.60│ 45494.80│ -38.18│
│营业利润 │ 3097.01│ -32177.26│ 11094.65│ -390.03│
│利润总额 │ 3144.31│ -31903.64│ 11412.57│ -379.55│
│归属于母公司所有│ 2962.54│ -27490.89│ 11308.01│ -343.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16480.12│ 13517.58│ 45081.54│ -70.02│
│营业外收支净额 │ 47.30│ 273.62│ 317.92│ -13.93│
│购买商品、接受劳│ 52187.37│ 83079.67│ 98320.30│ -15.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77346.57│ 115599.27│ 164004.44│ -29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87388.54│ 128068.10│ 160170.99│ -20.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10041.97│ -12468.83│ 3833.45│ -425.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2497.90│ 217081.80│ 17811.64│ 1118.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12864.83│ 266872.23│ 23213.79│ 1049.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10366.93│ -49790.43│ -5402.15│ -821.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 864.83│ 847.23│ 2261.56│ -62.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 2737.24│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3219.01│ 5728.69│ 2528.59│ 126.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3219.01│ -5728.69│ 208.65│ -2845.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 4416.41│ 78.82│ 5503.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23627.91│ -67987.94│ -1359.62│ -4900.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14981.61│ 16999.41│ -188.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14981.61│ 16999.41│ -188.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44759.09│ 49.0685│ -9303.92│ 33.8437│
│第三季度│ 16734.36│ 18.3456│ -3676.18│ 13.3724│
│第二季度│ 15371.39│ 16.8514│ -13879.59│ 50.4880│
│第一季度│ 14352.68│ 15.7346│ -631.19│ 2.2960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52459.80│ 34.7135│ 1359.06│ 12.0185│
│第三季度│ 29551.34│ 19.5546│ 1763.36│ 15.5939│
│第二季度│ 37040.84│ 24.5105│ 4137.79│ 36.5917│
│第一季度│ 32070.32│ 21.2214│ 4047.79│ 35.7958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0335│ 0.0161│ 0.0125│ -0.3111│
│基本每股收益 │ 0.0073│ 0.0030│ 0.0055│ -0.3516│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0335│ 0.0161│ 0.0125│ -0.3111│
│每股净资产(元) │ 2.4215│ 2.4041│ 2.4004│ 2.3879│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ 0.0058│ -0.0030│ -0.1411│
│每股现金流量(元) │ -0.2674│ 0.1873│ -0.2255│ -0.7694│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 0.1865│ 0.1691│ 0.1654│ 0.1530│
│净资产收益率(%) │ 1.3845│ 0.6704│ 0.5201│ -13.0274│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.6700│ 0.5200│ -11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3029│ 0.1255│ 0.2284│ -14.7913│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -13.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251405.14│ 242167.45│ 244235.65│ 239979.03│
│归属母公司股东权益 │ 213985.97│ 212447.59│ 212126.68│ 211023.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业成本(万元) │ 34413.33│ 21305.72│ 9838.53│ 60218.28│
│投资收益(万元) │ 1297.63│ 766.47│ 15.57│ 137.42│
│净利润(万元) │ 2938.33│ 1399.86│ 1100.75│ -27700.84│
│营业利润(万元) │ 3097.01│ 1489.91│ 1033.00│ -32177.26│
│利润总额(万元) │ 3144.31│ 1605.89│ 1104.09│ -31903.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2962.54│ 1424.16│ 1103.25│ -27490.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -10041.97│ 515.84│ -265.83│ -12468.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2048│ -0.1630│ -0.0071│ 0.1280│
│基本每股收益 │ -0.2136│ -0.1705│ -0.0096│ 0.0214│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2048│ -0.1630│ -0.0071│ 0.1280│
│每股净资产(元) │ 2.5103│ 2.5470│ 2.7309│ 2.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2933│ -0.2482│ -0.2383│ 0.0430│
│每股现金流量(元) │ -0.1283│ -0.3059│ -0.2386│ -0.0153│
│每股资本公积金(元) │ 1.0711│ 1.0711│ 1.0887│ 1.0804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1870│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.2543│ 0.2959│ 0.4987│ 0.5058│
│净资产收益率(%) │ -8.1983│ -6.4469│ -0.2593│ 4.6479│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8000│ -6.1400│ -0.2600│ 4.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5489│ -6.7427│ -0.3520│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4200│ --│ 0.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250900.98│ 247556.04│ 275151.42│ -143.85│
│归属母公司股东权益 │ 221838.28│ 225079.87│ 243405.52│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业成本(万元) │ 28101.55│ 16881.52│ 7741.19│ 94811.17│
│投资收益(万元) │ -785.17│ -449.95│ -246.54│ 556.12│
│净利润(万元) │ -18739.29│ -14727.46│ -658.12│ 10559.04│
│营业利润(万元) │ -20590.90│ -16615.57│ -691.94│ 11094.65│
│利润总额(万元) │ -20239.01│ -16227.18│ -658.12│ 11412.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -18186.97│ -14510.79│ -631.19│ 11308.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -25916.79│ -21934.82│ -21238.57│ 3833.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0335│ -0.3111│ 0.1280│ -0.2046│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0073│ -0.3516│ 0.0214│ -0.2395│
│每股净资产(元) │ 2.4215│ 2.3879│ 2.7300│ 2.6205│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0804│ 1.0797│
│每股未分配利润(元) │ 0.1865│ 0.1530│ 0.5058│ 0.3827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1136│ -0.1411│ 0.0430│ -0.1678│
│每股现金流量(元) │ -0.2674│ -0.7694│ -0.0153│ -0.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9322│ 1.9081│ 2.7612│ 4.1916│
│应收账款周转率 │ 1.8113│ 1.8908│ 2.6803│ 4.3710│
│总资产周转率 │ 0.2679│ 0.3442│ 0.5306│ 0.6551│
│营业收入增长率(%) │ 41.6989│ -39.6399│ -24.1234│ -34.3444│
│营业利润增长率(%) │ 115.0407│ -390.0249│ 154.3212│ -35.4150│
│利润总额增长率(%) │ 115.5359│ -379.5482│ 154.2954│ -109.6841│
│归属母公司净利润增长率│ 116.2894│ -343.1100│ 162.1583│ -114.3952│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.2009│166930.5301│ -100.0514│ -14.8786│
│净资产增长率(%) │ -3.5397│4907521474155.8140│ -100.0000│ -8.3894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4634│ 3.4209│ 5.9533│ -30.3679│
│总资产收益率(%) │ 1.1699│ 0.5717│ 0.4239│ -23.0999│
│净资产收益率(%) │ 1.3845│ 0.6704│ 0.5201│ -13.0274│
│营业利润率(%) │ 4.7045│ 3.6410│ 5.5869│ -35.2753│
│销售毛利率(%) │ 47.7248│ 47.9335│ 46.7892│ 33.9839│
│销售净利率(%) │ 4.4634│ 3.4209│ 5.9533│ -30.3679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9322│ 0.7237│ 0.3298│ 1.9081│
│固定资产周转率 │ 3.7126│ 2.3020│ 1.0338│ 5.0160│
│流动资产周转率 │ 0.3155│ 0.2015│ 0.0902│ 0.3993│
│总资产周转率 │ 0.2679│ 0.1697│ 0.0764│ 0.3442│
│股东权益周转率 │ 0.3009│ 0.1864│ 0.0808│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1286│ 7.8225│ 7.7452│ 7.5093│
│速动比率(%) │ 4.7984│ 6.4264│ 6.3300│ 6.3110│
│产权比率 │ 0.1712│ 0.1367│ 0.1481│ 0.1333│
│应收账款周转率 │ 1.8113│ 1.1818│ 0.5224│ 1.8908│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1462│ 0.1200│ 0.1286│ 0.1172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.6989│ 37.6669│ 28.8242│ -39.6399│
│营业利润增长率(%) │ 115.0407│ 108.9669│ 249.2911│ -390.0249│
│总资产增长率(%) │ 0.2009│ -2.1767│ -11.2359│ -17.2585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4510│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6697│ -5.7223│ -12.9820│ --│
│净利润增长率(%) │ 115.6801│ 109.5051│ 267.2552│ -362.3423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1160│ 87.7276│ 86.8533│ 87.9341│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2628│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3749│ 82.9918│ 83.9244│ 85.5134│
│无形资产比率(%) │ 0.1487│ 0.1845│ 0.2164│ 0.2562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251405.14│ 242167.45│ 244235.65│ 239979.03│
│流动资产 │ 212122.76│ 200979.16│ 204973.24│ 205214.18│
│非流动资产 │ 39282.38│ 41188.29│ 39262.41│ 34764.84│
│固定资产 │ 17498.89│ 17588.11│ 17806.43│ 17964.26│
│货币资金 │ 31941.79│ 72119.91│ 35713.91│ 55655.30│
│存货 │ 46039.12│ 31087.07│ 31875.02│ 27790.60│
│应收账款 │ 36574.21│ 33134.12│ 34670.99│ 36114.46│
│其他应收款 │ --│ 3734.22│ --│ 2991.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.91│ 446.82│ 528.43│ 614.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20715.48│ 13070.05│ 16504.46│ 15501.52│
│流动负债 │ 34612.22│ 25692.41│ 26464.43│ 27327.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36748.74│ 29049.53│ 31416.84│ 28124.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94845.29│ 94845.29│ 94845.29│ 94845.29│
│未分配利润 │ 16480.12│ 14941.74│ 14620.83│ 13517.58│
│归属于母公司所│ 213985.97│ 212447.59│ 212126.68│ 211023.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214656.40│ 213117.92│ 212818.81│ 211854.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250900.98│ 247556.04│ 275151.42│ -143.85│
│流动资产 │ 212728.40│ 208835.78│ 237588.42│ 251719.80│
│非流动资产 │ 38172.59│ 38720.25│ 37563.00│ 38314.81│
│固定资产 │ 18133.81│ 18216.77│ 18331.00│ 18406.65│
│货币资金 │ 112190.48│ 96496.16│ 102200.56│ 124010.18│
│存货 │ 37515.99│ 27839.38│ 37678.99│ 35326.60│
│应收账款 │ 49914.67│ 53536.01│ 62561.05│ 60368.94│
│其他应收款 │ --│ 4879.72│ --│ 6568.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 702.14│ 792.31│ 887.05│ 963.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 6054.92│ 5062.59│
│应付账款 │ 19209.99│ 10898.11│ 17655.82│ 30313.79│
│流动负债 │ 28067.14│ 21502.78│ 30582.78│ 45494.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28067.14│ 21502.78│ 30582.78│ 45494.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94656.35│ 94656.35│ 97037.22│ 96293.44│
│未分配利润 │ 22476.06│ 26152.24│ 44450.34│ 45081.54│
│归属于母公司所│ 221838.28│ 225079.87│ 243405.52│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222833.84│ 226053.26│ 244568.65│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业收入 │ 65831.08│ 40920.21│ 18489.72│ 91217.53│
│营业总成本 │ 64846.64│ 40636.96│ 17847.85│ 100269.32│
│营业成本 │ 34413.33│ 21305.72│ 9838.53│ 60218.28│
│财务费用 │ -315.18│ -203.44│ -175.62│ -1720.24│
│管理费用 │ 5689.34│ 3666.04│ 1658.32│ 10330.68│
│营业利润 │ 3097.01│ 1489.91│ 1033.00│ -32177.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1297.63│ 766.47│ 15.57│ 137.42│
│营业外收支净额│ 47.30│ 115.98│ 71.08│ 273.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3144.31│ 1605.89│ 1104.09│ -31903.64│
│所得税费用 │ 205.98│ 206.03│ 3.34│ -4202.79│
│归属母公司净利│ 2962.54│ 1424.16│ 1103.25│ -27490.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2938.33│ 1399.86│ 1100.75│ -27700.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业收入 │ 46458.43│ 29724.07│ 14352.68│ 151122.31│
│营业总成本 │ 66704.76│ 33797.24│ 14996.71│ 147439.87│
│营业成本 │ 28101.55│ 16881.52│ 7741.19│ 94811.17│
│财务费用 │ -2140.85│ -1372.92│ -659.07│ -2656.01│
│管理费用 │ 6918.70│ 4879.87│ 2766.41│ 13505.88│
│营业利润 │ -20590.90│ -16615.57│ -691.94│ 11094.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -785.17│ -449.95│ -246.54│ 556.12│
│营业外收支净额│ 351.88│ 388.39│ 33.82│ 317.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20239.01│ -16227.18│ -658.12│ 11412.57│
│所得税费用 │ -1499.73│ -1499.73│ --│ 853.53│
│归属母公司净利│ -18186.97│ -14510.79│ -631.19│ 11308.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18739.29│ -14727.46│ -658.12│ 10559.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77346.57│ 51404.93│ 25319.62│ 115599.27│
│经营现金流出小计│ 87388.54│ 50889.09│ 25585.45│ 128068.10│
│经营现金流量净额│ -10041.97│ 515.84│ -265.83│ -12468.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2497.90│ 26959.29│ 1006.08│ 217081.80│
│投资现金流出小计│ 12864.83│ 8646.27│ 20519.95│ 266872.23│
│投资现金流量净额│ -10366.93│ 18313.02│ -19513.88│ -49790.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3219.01│ 2273.19│ 147.73│ 5728.69│
│筹资现金流量净额│ -3219.01│ -2273.19│ -147.73│ -5728.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23627.91│ 16555.68│ -19927.44│ -67987.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58040.86│ 37289.36│ 16209.79│ 164004.44│
│经营现金流出小计│ 83957.65│ 59224.18│ 37448.35│ 160170.99│
│经营现金流量净额│ -25916.79│ -21934.82│ -21238.57│ 3833.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20626.84│ 883.51│ 200.18│ 17811.64│
│投资现金流出小计│ 306.59│ 239.55│ 179.15│ 23213.79│
│投资现金流量净额│ 20320.25│ 643.96│ 21.03│ -5402.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2737.24│
│筹资现金流出小计│ 5739.82│ 5739.82│ 45.45│ 2528.59│
│筹资现金流量净额│ -5739.82│ -5739.82│ -45.45│ 208.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11336.36│ -27030.68│ -21262.99│ -1359.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31941.79│ 55655.30│ 124010.18│ -55.12│
│应收账款 │ 36574.21│ 36114.46│ 60368.94│ -40.18│
│应付账款 │ 20715.48│ 15501.52│ 30313.79│ -48.86│
│存货的减少 │ --│ 1093.67│ -4806.79│ 122.75│
│流动负债合计 │ 34612.22│ 27327.87│ 45494.80│ -39.93│
│负债合计 │ 36748.74│ 28124.60│ 45494.80│ -38.18│
│营业利润 │ 3097.01│ -32177.26│ 11094.65│ -390.03│
│利润总额 │ 3144.31│ -31903.64│ 11412.57│ -379.55│
│归属于母公司所有│ 2962.54│ -27490.89│ 11308.01│ -343.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16480.12│ 13517.58│ 45081.54│ -70.02│
│营业外收支净额 │ 47.30│ 273.62│ 317.92│ -13.93│
│购买商品、接受劳│ 52187.37│ 83079.67│ 98320.30│ -15.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77346.57│ 115599.27│ 164004.44│ -29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87388.54│ 128068.10│ 160170.99│ -20.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10041.97│ -12468.83│ 3833.45│ -425.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2497.90│ 217081.80│ 17811.64│ 1118.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12864.83│ 266872.23│ 23213.79│ 1049.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10366.93│ -49790.43│ -5402.15│ -821.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 864.83│ 847.23│ 2261.56│ -62.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 2737.24│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3219.01│ 5728.69│ 2528.59│ 126.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3219.01│ -5728.69│ 208.65│ -2845.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 4416.41│ 78.82│ 5503.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23627.91│ -67987.94│ -1359.62│ -4900.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14981.61│ 16999.41│ -188.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14981.61│ 16999.41│ -188.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44759.09│ 49.0685│ -9303.92│ 33.8437│
│第三季度│ 16734.36│ 18.3456│ -3676.18│ 13.3724│
│第二季度│ 15371.39│ 16.8514│ -13879.59│ 50.4880│
│第一季度│ 14352.68│ 15.7346│ -631.19│ 2.2960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52459.80│ 34.7135│ 1359.06│ 12.0185│
│第三季度│ 29551.34│ 19.5546│ 1763.36│ 15.5939│
│第二季度│ 37040.84│ 24.5105│ 4137.79│ 36.5917│
│第一季度│ 32070.32│ 21.2214│ 4047.79│ 35.7958│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘