乐普医疗乐普医疗财务分析报告
≈≈乐普医疗300003≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0720│ 0.9630│ 0.4052│ 1.0141│
│基本每股收益 │ 1.1634│ 0.9584│ 0.3809│ 0.7951│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0542│ 0.9413│ 0.4052│ 1.0141│
│每股净资产(元) │ 6.3766│ 6.3017│ 5.8909│ 5.4710│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2885│ 1.1824│ 0.7200│ 1.1580│
│每股现金流量(元) │ 0.5593│ 1.0494│ 0.5397│ 0.3323│
│每股资本公积金(元) │ 0.5494│ 0.5449│ 0.5323│ 0.5315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2231│ 0.2231│ 0.2231│ 0.2231│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 4.5653│ 4.2377│ 3.8365│
│净资产收益率(%) │ 16.3535│ 14.8618│ 6.8306│ 18.2515│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7000│ 15.9300│ 7.0800│ 21.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7486│ 14.7914│ 6.4206│ 14.3110│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.8500│ --│ 16.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2074452.31│2146172.25│2017376.75│1815686.51│
│归属母公司股东权益 │1174773.89│1161240.69│1063067.69│ 987279.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业成本(万元) │ 323422.65│ 242802.31│ 96531.18│ 265377.39│
│投资收益(万元) │ -12928.72│ -7051.74│ -2680.93│ -15379.89│
│净利润(万元) │ 201304.84│ 181573.75│ 75762.86│ 187707.86│
│营业利润(万元) │ 238879.12│ 216632.65│ 91487.82│ 214917.77│
│利润总额(万元) │ 237980.24│ 217193.59│ 91695.81│ 220331.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 192116.72│ 172581.44│ 72613.82│ 180193.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 232525.32│ 213380.68│ 129936.00│ 208969.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1135│ 0.6445│ 0.2170│ 0.9746│
│基本每股收益 │ 0.9011│ 0.6299│ 0.2123│ 0.7009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1135│ 0.6430│ 0.2170│ 0.9746│
│每股净资产(元) │ 5.5706│ 4.6716│ 4.3834│ 4.2000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.6382│ 0.0591│ 1.1171│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ 0.2090│ 0.0844│ -0.1153│
│每股资本公积金(元) │ 0.5566│ 0.0142│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1881│ 0.1905│ 0.2376│ 0.2376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9447│ 3.4993│ 3.2558│ 3.0403│
│净资产收益率(%) │ 19.6272│ 13.5251│ 4.8481│ 23.0570│
│加权净资产收益率(%) │ 23.4000│ 14.1300│ 4.9700│ 25.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8831│ 13.2185│ 4.7429│ 16.5818│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8100│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1881992.36│1778771.17│1646479.72│1592629.09│
│归属母公司股东权益 │1005258.91│ 843133.47│ 791790.85│ 748277.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业成本(万元) │ 193279.88│ 123496.15│ 43842.25│ 216519.54│
│投资收益(万元) │ -4622.87│ -2197.12│ -598.07│ 19506.06│
│净利润(万元) │ 201048.09│ 118398.27│ 38932.19│ 172379.17│
│营业利润(万元) │ 232832.01│ 137540.93│ 45690.16│ 196125.17│
│利润总额(万元) │ 234856.33│ 139203.02│ 46321.21│ 206325.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 197303.72│ 114034.66│ 38386.47│ 172530.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 160290.83│ 113706.37│ 10536.33│ 199025.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0720│ 1.0141│ 0.9746│ 0.6840│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1634│ 0.7951│ 0.7009│ 0.5892│
│每股净资产(元) │ 6.3766│ 5.4710│ 4.2000│ 3.5706│
│每股资本公积金(元) │ 0.5494│ 0.5315│ 0.0012│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 3.8365│ 3.0403│ 2.1605│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2885│ 1.1580│ 1.1171│ 0.8422│
│每股现金流量(元) │ 0.5593│ 0.3323│ -0.1153│ -0.0194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9273│ 2.1855│ 2.4186│ 2.3282│
│应收账款周转率 │ 4.1193│ 3.7678│ 3.7695│ 3.5295│
│总资产周转率 │ 0.4439│ 0.4717│ 0.5023│ 0.4556│
│营业收入增长率(%) │ 35.1881│ 3.1189│ 22.6425│ 40.0794│
│营业利润增长率(%) │ 2.5972│ 9.5819│ 35.9673│ 24.8102│
│利润总额增长率(%) │ 1.3301│ 6.7882│ 39.9851│ 23.2916│
│归属母公司净利润增长率│ -2.6289│ 4.4413│ 41.5702│ 35.5481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2264│ 14.0056│ 5.3794│ 18.1583│
│净资产增长率(%) │ 16.8628│ 31.9402│ 17.6236│ -1.0582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3137│ 27.8463│ 27.5572│ 23.3506│
│总资产收益率(%) │ 10.1760│ 9.2523│ 4.1357│ 11.0147│
│净资产收益率(%) │ 16.3535│ 14.8618│ 6.8306│ 18.2515│
│营业利润率(%) │ 27.6653│ 33.2230│ 33.2769│ 26.7355│
│销售毛利率(%) │ 62.5434│ 62.7636│ 64.8887│ 66.9874│
│销售净利率(%) │ 23.3137│ 27.8463│ 27.5572│ 23.3506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9273│ 1.4624│ 0.6330│ 2.1855│
│固定资产周转率 │ 4.0796│ 3.1077│ 1.3220│ 4.5188│
│流动资产周转率 │ 1.1602│ 0.8245│ 0.3705│ 1.3166│
│总资产周转率 │ 0.4439│ 0.3292│ 0.1435│ 0.4717│
│股东权益周转率 │ 0.7443│ 0.6067│ 0.2782│ 0.8671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4565│ 2.2695│ 1.4349│ 1.3667│
│速动比率(%) │ 1.8851│ 1.6806│ 1.0430│ 0.9996│
│产权比率 │ 0.6579│ 0.7865│ 0.8328│ 0.7718│
│应收账款周转率 │ 4.1193│ 3.0351│ 1.2490│ 3.7678│
│利息保障倍数 │ 17.7979│ 26.7753│ 23.0203│ 10.7596│
│资产负债率 │ 0.3968│ 0.4255│ 0.4388│ 0.4196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.1881│ 53.8653│ 64.9635│ 3.1189│
│营业利润增长率(%) │ 2.5972│ 57.5041│ 100.2353│ 9.5819│
│总资产增长率(%) │ 10.2264│ 20.6548│ 22.5267│ 14.0056│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0540│ 34.4902│ 34.0879│ 31.6364│
│净利润增长率(%) │ 0.1277│ 53.3584│ 94.6021│ 8.8924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6306│ 54.1075│ 52.6955│ 54.3750│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0497│ 43.0562│ 40.9685│ 36.2212│
│无形资产比率(%) │ 6.8957│ 6.4221│ 6.7159│ 7.6329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2074452.31│ 2146172.25│ 2017376.75│ 1815686.51│
│流动资产 │ 830811.81│ 924060.28│ 826489.03│ 657664.31│
│非流动资产 │ 1243640.51│ 1222111.97│ 1190887.72│ 1158022.20│
│固定资产 │ 215404.87│ 211735.11│ 208037.27│ 207903.90│
│货币资金 │ 346408.71│ 433379.64│ 340428.42│ 243397.87│
│存货 │ 193248.34│ 189693.20│ 162626.71│ 142374.37│
│应收账款 │ 209177.87│ 219633.20│ 230191.14│ 210044.32│
│其他应收款 │ --│ 21023.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 143047.40│ 137828.53│ 135485.01│ 138589.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115017.48│ 123079.73│ 170646.09│ 190189.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102269.00│ 118595.94│ 113610.78│ 75464.24│
│流动负债 │ 338215.40│ 407162.25│ 575989.12│ 481190.61│
│长期借款 │ 101968.61│ 120506.98│ 131025.00│ 111521.63│
│总负债 │ 823207.34│ 913260.78│ 885309.19│ 761943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99140.56│ 98328.39│ 96064.34│ 95917.86│
│未分配利润 │ 843924.45│ 823842.24│ 764736.29│ 692332.19│
│归属于母公司所│ 1174773.89│ 1161240.69│ 1063067.69│ 987279.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1251244.97│ 1232911.47│ 1132067.56│ 1053742.64│
│商誉 │ 297069.09│ 277160.73│ 277160.73│ 277160.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1881992.36│ 1778771.17│ 1646479.72│ 1592629.09│
│流动资产 │ 727286.95│ 681714.45│ 614415.76│ 563438.08│
│非流动资产 │ 1154705.41│ 1097056.72│ 1032063.96│ 1029191.01│
│固定资产 │ 190997.84│ 193248.48│ 150684.99│ 147882.23│
│货币资金 │ 288201.02│ 227937.12│ 208747.00│ 195398.02│
│存货 │ 130034.16│ 131747.29│ 108746.83│ 100482.76│
│应收账款 │ 232954.74│ 240977.57│ 228562.21│ 216654.62│
│其他应收款 │ --│ 14167.38│ --│ 14779.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 139910.22│ 141860.96│ 147539.61│ 148338.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181205.66│ 147808.66│ 137814.74│ 146403.82│
│预收账款 │ --│ --│ 19557.42│ 16377.65│
│应付账款 │ 66142.11│ 84762.18│ 75492.38│ 73770.64│
│流动负债 │ 470236.42│ 487305.16│ 481897.54│ 511050.33│
│长期借款 │ 178074.00│ 208198.00│ 221198.00│ 245798.00│
│总负债 │ 813045.78│ 862041.61│ 802207.24│ 792134.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100450.52│ 2528.94│ 208.60│ 208.60│
│未分配利润 │ 711856.67│ 623455.52│ 580064.46│ 541677.98│
│归属于母公司所│ 1005258.91│ 843133.47│ 791790.85│ 748277.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068946.59│ 916729.56│ 844272.48│ 800494.88│
│商誉 │ 279585.79│ 274181.11│ 271883.72│ 271883.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业收入 │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业总成本 │ 598377.60│ 429015.92│ 185412.87│ 619251.02│
│营业成本 │ 323422.65│ 242802.31│ 96531.18│ 265377.39│
│财务费用 │ 14075.95│ 10076.37│ 4164.15│ 26666.52│
│管理费用 │ 53196.34│ 35306.15│ 15073.18│ 60667.59│
│营业利润 │ 238879.12│ 216632.65│ 91487.82│ 214917.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12928.72│ -7051.74│ -2680.93│ -15379.89│
│营业外收支净额│ -898.88│ 560.94│ 207.99│ 5413.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237980.24│ 217193.59│ 91695.81│ 220331.32│
│所得税费用 │ 36675.40│ 35619.84│ 15932.95│ 32623.46│
│归属母公司净利│ 192116.72│ 172581.44│ 72613.82│ 180193.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201304.84│ 181573.75│ 75762.86│ 187707.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业收入 │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业总成本 │ 454268.39│ 277591.00│ 120671.38│ 622330.19│
│营业成本 │ 193279.88│ 123496.15│ 43842.25│ 216519.54│
│财务费用 │ 20665.38│ 12851.75│ 6250.71│ 27987.30│
│管理费用 │ 56038.56│ 25842.89│ 12477.06│ 58599.61│
│营业利润 │ 232832.01│ 137540.93│ 45690.16│ 196125.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4622.87│ -2197.12│ -598.07│ 19506.06│
│营业外收支净额│ 2024.32│ 1662.09│ 631.05│ 10200.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234856.33│ 139203.02│ 46321.21│ 206325.56│
│所得税费用 │ 33808.24│ 20804.75│ 7389.02│ 33946.38│
│归属母公司净利│ 197303.72│ 114034.66│ 38386.47│ 172530.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201048.09│ 118398.27│ 38932.19│ 172379.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 927791.88│ 702758.37│ 350224.03│ 901756.31│
│经营现金流出小计│ 695266.56│ 489377.69│ 220288.03│ 692786.38│
│经营现金流量净额│ 232525.32│ 213380.68│ 129936.00│ 208969.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30919.58│ 4710.70│ 3186.81│ 89473.32│
│投资现金流出小计│ 137670.52│ 55042.59│ 25768.20│ 159018.59│
│投资现金流量净额│ -106750.94│ -50331.88│ -22581.39│ -69545.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414926.55│ 338658.22│ 72130.00│ 501319.70│
│筹资现金流出小计│ 439364.38│ 311722.73│ 81817.70│ 577663.33│
│筹资现金流量净额│ -24437.83│ 26935.49│ -9687.70│ -76343.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -402.31│ -607.55│ -270.27│ -3123.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100934.25│ 189376.74│ 97396.64│ 59957.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 671198.62│ 444492.28│ 168916.85│ 829491.55│
│经营现金流出小计│ 510907.80│ 330785.90│ 158380.52│ 630466.05│
│经营现金流量净额│ 160290.83│ 113706.37│ 10536.33│ 199025.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33052.87│ 10236.44│ 3299.65│ 69023.03│
│投资现金流出小计│ 92128.70│ 55303.01│ 14146.47│ 134144.90│
│投资现金流量净额│ -59075.83│ -45066.57│ -10846.82│ -65121.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 431020.54│ 308058.47│ 106800.68│ 367644.92│
│筹资现金流出小计│ 437414.59│ 339799.17│ 91837.43│ 522529.99│
│筹资现金流量净额│ -6394.05│ -31740.70│ 14963.25│-154885.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1428.27│ 333.20│ 381.05│ 439.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93392.68│ 37232.30│ 15033.81│ -20542.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346408.71│ 243397.87│ 195398.02│ 24.57│
│短期借款 │ 115017.48│ 190189.36│ 146403.82│ 29.91│
│应收账款 │ 209177.87│ 210044.32│ 216654.62│ -3.05│
│应付账款 │ 102269.00│ 75464.24│ 73770.64│ 2.30│
│存货的减少 │ --│ -42285.13│ -20559.08│ -105.68│
│流动负债合计 │ 338215.40│ 481190.61│ 511050.33│ -5.84│
│长期借款 │ 101968.61│ 111521.63│ 245798.00│ -54.63│
│负债合计 │ 823207.34│ 761943.86│ 792134.21│ -3.81│
│营业利润 │ 238879.12│ 214917.77│ 196125.17│ 9.58│
│利润总额 │ 237980.24│ 220331.32│ 206325.56│ 6.79│
│归属于母公司所有│ 192116.72│ 180193.25│ 172530.62│ 4.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 843924.45│ 692332.19│ 541677.98│ 27.81│
│营业外收支净额 │ -898.88│ 5413.55│ 10200.38│ -46.93│
│购买商品、接受劳│ 303022.22│ 231557.97│ 174902.74│ 32.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 927791.88│ 901756.31│ 829491.55│ 8.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 695266.56│ 692786.38│ 630466.05│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232525.32│ 208969.93│ 199025.51│ 5.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30919.58│ 89473.32│ 69023.03│ 29.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137670.52│ 159018.59│ 134144.90│ 18.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106750.94│ -69545.27│ -65121.87│ -6.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70920.85│ 60014.67│ 56311.30│ 6.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 414926.55│ 501319.70│ 367644.92│ 36.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 439364.38│ 577663.33│ 522529.99│ 10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24437.83│ -76343.63│-154885.07│ 50.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61314.67│ 64294.35│ 66878.91│ -3.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100934.25│ 59957.74│ -20542.26│ 391.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16552.65│ 7815.15│ 111.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16552.65│ 7815.15│ 111.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165156.22│ 20.5452│ -17110.47│ -9.4956│
│第三季度│ 214926.61│ 26.7366│ 83269.07│ 46.2110│
│第二季度│ 257123.36│ 31.9858│ 75648.18│ 41.9817│
│第一季度│ 166660.56│ 20.7324│ 38386.47│ 21.3029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191585.10│ 24.5763│ 11311.78│ 6.5564│
│第三季度│ 195865.52│ 25.1254│ 45681.17│ 26.4771│
│第二季度│ 204288.84│ 26.2059│ 57259.85│ 33.1882│
│第一季度│ 187813.48│ 24.0925│ 58277.82│ 33.7782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0720│ 0.9630│ 0.4052│ 1.0141│
│基本每股收益 │ 1.1634│ 0.9584│ 0.3809│ 0.7951│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0542│ 0.9413│ 0.4052│ 1.0141│
│每股净资产(元) │ 6.3766│ 6.3017│ 5.8909│ 5.4710│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2885│ 1.1824│ 0.7200│ 1.1580│
│每股现金流量(元) │ 0.5593│ 1.0494│ 0.5397│ 0.3323│
│每股资本公积金(元) │ 0.5494│ 0.5449│ 0.5323│ 0.5315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2231│ 0.2231│ 0.2231│ 0.2231│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 4.5653│ 4.2377│ 3.8365│
│净资产收益率(%) │ 16.3535│ 14.8618│ 6.8306│ 18.2515│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7000│ 15.9300│ 7.0800│ 21.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7486│ 14.7914│ 6.4206│ 14.3110│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.8500│ --│ 16.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2074452.31│2146172.25│2017376.75│1815686.51│
│归属母公司股东权益 │1174773.89│1161240.69│1063067.69│ 987279.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业成本(万元) │ 323422.65│ 242802.31│ 96531.18│ 265377.39│
│投资收益(万元) │ -12928.72│ -7051.74│ -2680.93│ -15379.89│
│净利润(万元) │ 201304.84│ 181573.75│ 75762.86│ 187707.86│
│营业利润(万元) │ 238879.12│ 216632.65│ 91487.82│ 214917.77│
│利润总额(万元) │ 237980.24│ 217193.59│ 91695.81│ 220331.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 192116.72│ 172581.44│ 72613.82│ 180193.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 232525.32│ 213380.68│ 129936.00│ 208969.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1135│ 0.6445│ 0.2170│ 0.9746│
│基本每股收益 │ 0.9011│ 0.6299│ 0.2123│ 0.7009│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1135│ 0.6430│ 0.2170│ 0.9746│
│每股净资产(元) │ 5.5706│ 4.6716│ 4.3834│ 4.2000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8882│ 0.6382│ 0.0591│ 1.1171│
│每股现金流量(元) │ 0.5175│ 0.2090│ 0.0844│ -0.1153│
│每股资本公积金(元) │ 0.5566│ 0.0142│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1881│ 0.1905│ 0.2376│ 0.2376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9447│ 3.4993│ 3.2558│ 3.0403│
│净资产收益率(%) │ 19.6272│ 13.5251│ 4.8481│ 23.0570│
│加权净资产收益率(%) │ 23.4000│ 14.1300│ 4.9700│ 25.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8831│ 13.2185│ 4.7429│ 16.5818│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8100│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1881992.36│1778771.17│1646479.72│1592629.09│
│归属母公司股东权益 │1005258.91│ 843133.47│ 791790.85│ 748277.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业成本(万元) │ 193279.88│ 123496.15│ 43842.25│ 216519.54│
│投资收益(万元) │ -4622.87│ -2197.12│ -598.07│ 19506.06│
│净利润(万元) │ 201048.09│ 118398.27│ 38932.19│ 172379.17│
│营业利润(万元) │ 232832.01│ 137540.93│ 45690.16│ 196125.17│
│利润总额(万元) │ 234856.33│ 139203.02│ 46321.21│ 206325.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 197303.72│ 114034.66│ 38386.47│ 172530.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 160290.83│ 113706.37│ 10536.33│ 199025.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0720│ 1.0141│ 0.9746│ 0.6840│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1634│ 0.7951│ 0.7009│ 0.5892│
│每股净资产(元) │ 6.3766│ 5.4710│ 4.2000│ 3.5706│
│每股资本公积金(元) │ 0.5494│ 0.5315│ 0.0012│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ 4.6766│ 3.8365│ 3.0403│ 2.1605│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2885│ 1.1580│ 1.1171│ 0.8422│
│每股现金流量(元) │ 0.5593│ 0.3323│ -0.1153│ -0.0194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9273│ 2.1855│ 2.4186│ 2.3282│
│应收账款周转率 │ 4.1193│ 3.7678│ 3.7695│ 3.5295│
│总资产周转率 │ 0.4439│ 0.4717│ 0.5023│ 0.4556│
│营业收入增长率(%) │ 35.1881│ 3.1189│ 22.6425│ 40.0794│
│营业利润增长率(%) │ 2.5972│ 9.5819│ 35.9673│ 24.8102│
│利润总额增长率(%) │ 1.3301│ 6.7882│ 39.9851│ 23.2916│
│归属母公司净利润增长率│ -2.6289│ 4.4413│ 41.5702│ 35.5481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2264│ 14.0056│ 5.3794│ 18.1583│
│净资产增长率(%) │ 16.8628│ 31.9402│ 17.6236│ -1.0582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3137│ 27.8463│ 27.5572│ 23.3506│
│总资产收益率(%) │ 10.1760│ 9.2523│ 4.1357│ 11.0147│
│净资产收益率(%) │ 16.3535│ 14.8618│ 6.8306│ 18.2515│
│营业利润率(%) │ 27.6653│ 33.2230│ 33.2769│ 26.7355│
│销售毛利率(%) │ 62.5434│ 62.7636│ 64.8887│ 66.9874│
│销售净利率(%) │ 23.3137│ 27.8463│ 27.5572│ 23.3506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9273│ 1.4624│ 0.6330│ 2.1855│
│固定资产周转率 │ 4.0796│ 3.1077│ 1.3220│ 4.5188│
│流动资产周转率 │ 1.1602│ 0.8245│ 0.3705│ 1.3166│
│总资产周转率 │ 0.4439│ 0.3292│ 0.1435│ 0.4717│
│股东权益周转率 │ 0.7443│ 0.6067│ 0.2782│ 0.8671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4565│ 2.2695│ 1.4349│ 1.3667│
│速动比率(%) │ 1.8851│ 1.6806│ 1.0430│ 0.9996│
│产权比率 │ 0.6579│ 0.7865│ 0.8328│ 0.7718│
│应收账款周转率 │ 4.1193│ 3.0351│ 1.2490│ 3.7678│
│利息保障倍数 │ 17.7979│ 26.7753│ 23.0203│ 10.7596│
│资产负债率 │ 0.3968│ 0.4255│ 0.4388│ 0.4196│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.1881│ 53.8653│ 64.9635│ 3.1189│
│营业利润增长率(%) │ 2.5972│ 57.5041│ 100.2353│ 9.5819│
│总资产增长率(%) │ 10.2264│ 20.6548│ 22.5267│ 14.0056│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0540│ 34.4902│ 34.0879│ 31.6364│
│净利润增长率(%) │ 0.1277│ 53.3584│ 94.6021│ 8.8924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6306│ 54.1075│ 52.6955│ 54.3750│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0497│ 43.0562│ 40.9685│ 36.2212│
│无形资产比率(%) │ 6.8957│ 6.4221│ 6.7159│ 7.6329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2074452.31│ 2146172.25│ 2017376.75│ 1815686.51│
│流动资产 │ 830811.81│ 924060.28│ 826489.03│ 657664.31│
│非流动资产 │ 1243640.51│ 1222111.97│ 1190887.72│ 1158022.20│
│固定资产 │ 215404.87│ 211735.11│ 208037.27│ 207903.90│
│货币资金 │ 346408.71│ 433379.64│ 340428.42│ 243397.87│
│存货 │ 193248.34│ 189693.20│ 162626.71│ 142374.37│
│应收账款 │ 209177.87│ 219633.20│ 230191.14│ 210044.32│
│其他应收款 │ --│ 21023.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 143047.40│ 137828.53│ 135485.01│ 138589.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115017.48│ 123079.73│ 170646.09│ 190189.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102269.00│ 118595.94│ 113610.78│ 75464.24│
│流动负债 │ 338215.40│ 407162.25│ 575989.12│ 481190.61│
│长期借款 │ 101968.61│ 120506.98│ 131025.00│ 111521.63│
│总负债 │ 823207.34│ 913260.78│ 885309.19│ 761943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99140.56│ 98328.39│ 96064.34│ 95917.86│
│未分配利润 │ 843924.45│ 823842.24│ 764736.29│ 692332.19│
│归属于母公司所│ 1174773.89│ 1161240.69│ 1063067.69│ 987279.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1251244.97│ 1232911.47│ 1132067.56│ 1053742.64│
│商誉 │ 297069.09│ 277160.73│ 277160.73│ 277160.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1881992.36│ 1778771.17│ 1646479.72│ 1592629.09│
│流动资产 │ 727286.95│ 681714.45│ 614415.76│ 563438.08│
│非流动资产 │ 1154705.41│ 1097056.72│ 1032063.96│ 1029191.01│
│固定资产 │ 190997.84│ 193248.48│ 150684.99│ 147882.23│
│货币资金 │ 288201.02│ 227937.12│ 208747.00│ 195398.02│
│存货 │ 130034.16│ 131747.29│ 108746.83│ 100482.76│
│应收账款 │ 232954.74│ 240977.57│ 228562.21│ 216654.62│
│其他应收款 │ --│ 14167.38│ --│ 14779.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 139910.22│ 141860.96│ 147539.61│ 148338.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181205.66│ 147808.66│ 137814.74│ 146403.82│
│预收账款 │ --│ --│ 19557.42│ 16377.65│
│应付账款 │ 66142.11│ 84762.18│ 75492.38│ 73770.64│
│流动负债 │ 470236.42│ 487305.16│ 481897.54│ 511050.33│
│长期借款 │ 178074.00│ 208198.00│ 221198.00│ 245798.00│
│总负债 │ 813045.78│ 862041.61│ 802207.24│ 792134.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100450.52│ 2528.94│ 208.60│ 208.60│
│未分配利润 │ 711856.67│ 623455.52│ 580064.46│ 541677.98│
│归属于母公司所│ 1005258.91│ 843133.47│ 791790.85│ 748277.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068946.59│ 916729.56│ 844272.48│ 800494.88│
│商誉 │ 279585.79│ 274181.11│ 271883.72│ 271883.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业收入 │ 863460.53│ 652056.53│ 274929.11│ 803866.75│
│营业总成本 │ 598377.60│ 429015.92│ 185412.87│ 619251.02│
│营业成本 │ 323422.65│ 242802.31│ 96531.18│ 265377.39│
│财务费用 │ 14075.95│ 10076.37│ 4164.15│ 26666.52│
│管理费用 │ 53196.34│ 35306.15│ 15073.18│ 60667.59│
│营业利润 │ 238879.12│ 216632.65│ 91487.82│ 214917.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12928.72│ -7051.74│ -2680.93│ -15379.89│
│营业外收支净额│ -898.88│ 560.94│ 207.99│ 5413.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237980.24│ 217193.59│ 91695.81│ 220331.32│
│所得税费用 │ 36675.40│ 35619.84│ 15932.95│ 32623.46│
│归属母公司净利│ 192116.72│ 172581.44│ 72613.82│ 180193.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201304.84│ 181573.75│ 75762.86│ 187707.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业收入 │ 638710.53│ 423783.92│ 166660.56│ 779552.94│
│营业总成本 │ 454268.39│ 277591.00│ 120671.38│ 622330.19│
│营业成本 │ 193279.88│ 123496.15│ 43842.25│ 216519.54│
│财务费用 │ 20665.38│ 12851.75│ 6250.71│ 27987.30│
│管理费用 │ 56038.56│ 25842.89│ 12477.06│ 58599.61│
│营业利润 │ 232832.01│ 137540.93│ 45690.16│ 196125.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4622.87│ -2197.12│ -598.07│ 19506.06│
│营业外收支净额│ 2024.32│ 1662.09│ 631.05│ 10200.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 234856.33│ 139203.02│ 46321.21│ 206325.56│
│所得税费用 │ 33808.24│ 20804.75│ 7389.02│ 33946.38│
│归属母公司净利│ 197303.72│ 114034.66│ 38386.47│ 172530.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201048.09│ 118398.27│ 38932.19│ 172379.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 927791.88│ 702758.37│ 350224.03│ 901756.31│
│经营现金流出小计│ 695266.56│ 489377.69│ 220288.03│ 692786.38│
│经营现金流量净额│ 232525.32│ 213380.68│ 129936.00│ 208969.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30919.58│ 4710.70│ 3186.81│ 89473.32│
│投资现金流出小计│ 137670.52│ 55042.59│ 25768.20│ 159018.59│
│投资现金流量净额│ -106750.94│ -50331.88│ -22581.39│ -69545.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414926.55│ 338658.22│ 72130.00│ 501319.70│
│筹资现金流出小计│ 439364.38│ 311722.73│ 81817.70│ 577663.33│
│筹资现金流量净额│ -24437.83│ 26935.49│ -9687.70│ -76343.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -402.31│ -607.55│ -270.27│ -3123.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100934.25│ 189376.74│ 97396.64│ 59957.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 671198.62│ 444492.28│ 168916.85│ 829491.55│
│经营现金流出小计│ 510907.80│ 330785.90│ 158380.52│ 630466.05│
│经营现金流量净额│ 160290.83│ 113706.37│ 10536.33│ 199025.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33052.87│ 10236.44│ 3299.65│ 69023.03│
│投资现金流出小计│ 92128.70│ 55303.01│ 14146.47│ 134144.90│
│投资现金流量净额│ -59075.83│ -45066.57│ -10846.82│ -65121.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 431020.54│ 308058.47│ 106800.68│ 367644.92│
│筹资现金流出小计│ 437414.59│ 339799.17│ 91837.43│ 522529.99│
│筹资现金流量净额│ -6394.05│ -31740.70│ 14963.25│-154885.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1428.27│ 333.20│ 381.05│ 439.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93392.68│ 37232.30│ 15033.81│ -20542.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 346408.71│ 243397.87│ 195398.02│ 24.57│
│短期借款 │ 115017.48│ 190189.36│ 146403.82│ 29.91│
│应收账款 │ 209177.87│ 210044.32│ 216654.62│ -3.05│
│应付账款 │ 102269.00│ 75464.24│ 73770.64│ 2.30│
│存货的减少 │ --│ -42285.13│ -20559.08│ -105.68│
│流动负债合计 │ 338215.40│ 481190.61│ 511050.33│ -5.84│
│长期借款 │ 101968.61│ 111521.63│ 245798.00│ -54.63│
│负债合计 │ 823207.34│ 761943.86│ 792134.21│ -3.81│
│营业利润 │ 238879.12│ 214917.77│ 196125.17│ 9.58│
│利润总额 │ 237980.24│ 220331.32│ 206325.56│ 6.79│
│归属于母公司所有│ 192116.72│ 180193.25│ 172530.62│ 4.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 843924.45│ 692332.19│ 541677.98│ 27.81│
│营业外收支净额 │ -898.88│ 5413.55│ 10200.38│ -46.93│
│购买商品、接受劳│ 303022.22│ 231557.97│ 174902.74│ 32.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 927791.88│ 901756.31│ 829491.55│ 8.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 695266.56│ 692786.38│ 630466.05│ 9.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232525.32│ 208969.93│ 199025.51│ 5.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30919.58│ 89473.32│ 69023.03│ 29.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137670.52│ 159018.59│ 134144.90│ 18.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106750.94│ -69545.27│ -65121.87│ -6.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70920.85│ 60014.67│ 56311.30│ 6.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 414926.55│ 501319.70│ 367644.92│ 36.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 439364.38│ 577663.33│ 522529.99│ 10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24437.83│ -76343.63│-154885.07│ 50.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61314.67│ 64294.35│ 66878.91│ -3.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100934.25│ 59957.74│ -20542.26│ 391.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16552.65│ 7815.15│ 111.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16552.65│ 7815.15│ 111.80│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165156.22│ 20.5452│ -17110.47│ -9.4956│
│第三季度│ 214926.61│ 26.7366│ 83269.07│ 46.2110│
│第二季度│ 257123.36│ 31.9858│ 75648.18│ 41.9817│
│第一季度│ 166660.56│ 20.7324│ 38386.47│ 21.3029│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 191585.10│ 24.5763│ 11311.78│ 6.5564│
│第三季度│ 195865.52│ 25.1254│ 45681.17│ 26.4771│
│第二季度│ 204288.84│ 26.2059│ 57259.85│ 33.1882│
│第一季度│ 187813.48│ 24.0925│ 58277.82│ 33.7782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘