财务分析报告
≈≈鸿合科技002955≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.4872│ 0.0600│ -0.0053│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 13.4150│ 12.8569│ 12.7825│ 12.7549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6346│ -1.5175│ -1.1546│ 0.6159│
│每股现金流量(元) │ -1.2631│ -2.6913│ -2.1885│ 1.4149│
│每股资本公积金(元) │ 8.3557│ 8.3979│ 8.3995│ 8.4017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3580│ 0.3560│ 0.3558│ 0.3558│
│每股未分配利润(元) │ 3.8333│ 3.3345│ 3.2503│ 3.2213│
│净资产收益率(%) │ 4.4115│ 0.8614│ 0.2264│ 2.7077│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 0.8600│ 0.2300│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6429│ 0.4964│ -0.0399│ 0.6570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485202.28│ 432253.50│ 407359.43│ 413858.64│
│归属母公司股东权益 │ 315233.34│ 303785.54│ 302248.68│ 301594.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业成本(万元) │ 334430.03│ 167064.08│ 62310.25│ 305594.27│
│投资收益(万元) │ 1200.59│ 1170.59│ 760.27│ 4049.78│
│净利润(万元) │ 15724.42│ 3751.03│ 934.21│ 9524.90│
│营业利润(万元) │ 19939.74│ 5140.78│ 1687.20│ 12438.14│
│利润总额(万元) │ 19733.53│ 4913.28│ 1675.29│ 12604.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13906.60│ 2616.90│ 684.32│ 8166.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -14913.31│ -35856.20│ -27301.47│ 14563.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ -0.1400│ -0.2100│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.0222│ -0.1400│ -0.5327│ 2.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ -0.1400│ -0.2100│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 12.6683│ 12.2859│ 20.7231│ 21.0107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ -2.5667│ -4.1844│ 0.3599│
│每股现金流量(元) │ -0.6259│ -0.4569│ -3.0000│ 3.9402│
│每股资本公积金(元) │ 8.4415│ 8.4197│ 14.2829│ 14.9114│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2941│ 0.2941│ 0.6048│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.1800│ 2.7994│ 5.4763│ 4.9940│
│净资产收益率(%) │ 1.9134│ -1.1252│ -1.6588│ 10.7488│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ -1.1200│ -1.6500│ 15.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1773│ -2.7077│ -2.5247│ 9.4464│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ 13.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437517.41│ 387397.49│ 362381.32│ 396414.54│
│归属母公司股东权益 │ 299547.23│ 290506.07│ 288239.97│ 292240.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业成本(万元) │ 191477.94│ 82666.00│ 21560.42│ 360612.62│
│投资收益(万元) │ 3614.82│ 2708.31│ 937.18│ 983.20│
│净利润(万元) │ 6666.14│ -2817.74│ -4812.76│ 31665.39│
│营业利润(万元) │ 8419.19│ -2835.69│ -5291.66│ 37293.75│
│利润总额(万元) │ 8670.00│ -2592.43│ -4957.96│ 37415.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5731.65│ -3268.91│ -4781.24│ 31412.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4133.53│ -60691.86│ -58201.35│ 5005.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3500│ 1.5000│ 3.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4872│ 0.0800│ 2.2500│ 3.0400│
│每股净资产(元) │ 13.4150│ 12.7549│ 21.0107│ 8.8300│
│每股资本公积金(元) │ 8.3557│ 8.4017│ 14.9114│ 3.4481│
│每股未分配利润(元) │ 3.8333│ 3.2213│ 4.9940│ 4.0758│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6346│ 0.6159│ 0.3599│ 4.0426│
│每股现金流量(元) │ -1.2631│ 1.4149│ 3.9402│ -0.5487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8148│ 4.9790│ 6.0163│ 4.9072│
│应收账款周转率 │ 5.0625│ 5.5461│ 8.5123│ 16.1015│
│总资产周转率 │ 0.9404│ 0.9858│ 1.5787│ 2.1925│
│营业收入增长率(%) │ 61.4831│ -17.3239│ 10.3362│ 21.0400│
│营业利润增长率(%) │ 136.8370│ -66.6482│ -0.6293│ 58.8826│
│利润总额增长率(%) │ 127.6070│ -66.3134│ -3.9563│ 64.1697│
│归属母公司净利润增长率│ 142.6280│ -74.0028│ -6.5752│ 64.5495│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8990│ 4.4005│ 83.9206│ 17.2538│
│净资产增长率(%) │ 5.2366│ 3.2009│ 221.4774│ 22.3605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7196│ 1.7641│ 1.1731│ 2.3850│
│总资产收益率(%) │ 3.4083│ 0.9153│ 0.2427│ 2.3510│
│净资产收益率(%) │ 4.4115│ 0.8614│ 0.2264│ 2.7077│
│营业利润率(%) │ 4.7168│ 2.4178│ 2.1186│ 3.1145│
│销售毛利率(%) │ 20.8902│ 21.4285│ 21.7562│ 23.4799│
│销售净利率(%) │ 3.7196│ 1.7641│ 1.1731│ 2.3850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8148│ 1.9848│ 0.7393│ 4.9790│
│固定资产周转率 │ 11.1693│ 5.6452│ 5.9693│ 29.5335│
│流动资产周转率 │ 1.1763│ 0.6355│ 0.2373│ 1.1450│
│总资产周转率 │ 0.9404│ 0.5026│ 0.1939│ 0.9858│
│股东权益周转率 │ 1.3604│ 0.7088│ 0.2678│ 1.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4294│ 2.8250│ 3.4991│ 3.3646│
│速动比率(%) │ 1.7777│ 1.8595│ 2.3545│ 2.5348│
│产权比率 │ 0.5191│ 0.4115│ 0.3393│ 0.3653│
│应收账款周转率 │ 5.0625│ 2.9769│ 1.3166│ 5.5461│
│利息保障倍数 │ 14.5301│ 3.6369│ 37.7371│ 4.3865│
│资产负债率 │ 0.3417│ 0.2892│ 0.2517│ 0.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.4831│ 85.8081│ 161.5795│ -17.3239│
│营业利润增长率(%) │ 136.8370│ 281.2886│ 131.8842│ -66.6482│
│总资产增长率(%) │ 10.8990│ 11.5788│ 12.4118│ 4.4005│
│固定资产增长率(%) │ --│ 376.4724│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7285│ 4.9809│ 5.1361│ 3.3131│
│净利润增长率(%) │ 135.8851│ 233.1220│ 119.4112│ -69.9201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9695│ 70.2795│ 74.1970│ 72.8738│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7839│ 75.8229│ 80.9428│ 82.4864│
│无形资产比率(%) │ 1.3275│ 1.5761│ 1.7656│ 1.8297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485202.28│ 432253.50│ 407359.43│ 413858.64│
│流动资产 │ 377409.14│ 327747.02│ 329728.07│ 341377.29│
│非流动资产 │ 107793.14│ 104506.48│ 77631.36│ 72481.34│
│固定资产 │ 62130.37│ 61763.78│ 13115.62│ 13566.39│
│货币资金 │ 106223.67│ 72018.71│ 83822.38│ 133763.22│
│存货 │ 101250.83│ 94260.03│ 94487.56│ 74081.14│
│应收账款 │ 106318.61│ 82159.73│ 60281.12│ 60691.59│
│其他应收款 │ --│ 1838.01│ --│ 1485.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6441.10│ 6812.79│ 7192.51│ 7572.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2001.10│ 2002.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 117232.30│ 84360.58│ 59161.43│ 70589.89│
│流动负债 │ 155347.64│ 116015.02│ 94233.31│ 101462.92│
│长期借款 │ 750.15│ 760.92│ 764.25│ 796.22│
│总负债 │ 165802.28│ 124999.18│ 102540.13│ 110182.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196347.92│ 198426.27│ 198609.46│ 198662.32│
│未分配利润 │ 90076.77│ 78787.07│ 76854.49│ 76170.17│
│归属于母公司所│ 315233.34│ 303785.54│ 302248.68│ 301594.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319400.00│ 307254.31│ 304819.30│ 303675.69│
│商誉 │ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437517.41│ 387397.49│ 362381.32│ 396414.54│
│流动资产 │ 375799.46│ 331576.60│ 341377.29│ 356229.43│
│非流动资产 │ 61717.95│ 55820.89│ 72481.34│ 40185.11│
│固定资产 │ 13229.26│ 12962.72│ 13566.39│ 13478.48│
│货币资金 │ 88814.40│ 89335.33│ 133763.22│ 101601.28│
│存货 │ 75132.12│ 68865.27│ 74081.14│ 48672.28│
│应收账款 │ 74238.55│ 102290.80│ 60691.59│ 83324.76│
│其他应收款 │ --│ 2450.68│ --│ 1523.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6269.48│ 6519.82│ 7572.24│ 6981.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6607.41│ 5659.82│ 2002.08│ 1048.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2277.81│
│应付账款 │ 72123.75│ 52036.87│ 70589.89│ 61532.58│
│流动负债 │ 126849.95│ 86403.65│ 101462.92│ 94963.21│
│长期借款 │ --│ --│ 796.22│ --│
│总负债 │ 135422.90│ 94721.08│ 110182.95│ 102477.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199602.83│ 199087.98│ 198662.32│ 207403.33│
│未分配利润 │ 75193.38│ 66192.82│ 76170.17│ 69461.73│
│归属于母公司所│ 299547.23│ 290506.07│ 288239.97│ 292240.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302094.52│ 292676.41│ 289928.24│ 293937.19│
│商誉 │ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业收入 │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业总成本 │ 406340.73│ 205799.45│ 78638.82│ 387615.88│
│营业成本 │ 334430.03│ 167064.08│ 62310.25│ 305594.27│
│财务费用 │ 1341.28│ 1324.79│ 45.60│ 2799.70│
│管理费用 │ 13666.38│ 8589.90│ 4007.90│ 20911.03│
│营业利润 │ 19939.74│ 5140.78│ 1687.20│ 12438.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1200.59│ 1170.59│ 760.27│ 4049.78│
│营业外收支净额│ -206.22│ -227.51│ -11.92│ 165.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19733.53│ 4913.28│ 1675.29│ 12604.00│
│所得税费用 │ 4009.10│ 1162.25│ 741.07│ 3079.10│
│归属母公司净利│ 13906.60│ 2616.90│ 684.32│ 8166.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15724.42│ 3751.03│ 934.21│ 9524.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业收入 │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业总成本 │ 259479.72│ 117978.32│ 38461.61│ 450415.04│
│营业成本 │ 191477.94│ 82666.00│ 21560.42│ 360612.62│
│财务费用 │ 1116.35│ -694.42│ -1022.58│ 103.27│
│管理费用 │ 15425.33│ 10127.30│ 5088.86│ 18017.75│
│营业利润 │ 8419.19│ -2835.69│ -5291.66│ 37293.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3614.82│ 2708.31│ 937.18│ 983.20│
│营业外收支净额│ 250.81│ 243.26│ --│ 121.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8670.00│ -2592.43│ -4957.96│ 37415.43│
│所得税费用 │ 2003.86│ 225.31│ -145.20│ 5750.04│
│归属母公司净利│ 5731.65│ -3268.91│ -4781.24│ 31412.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6666.14│ -2817.74│ -4812.76│ 31665.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430954.61│ 218188.75│ 95132.51│ 470535.26│
│经营现金流出小计│ 445867.92│ 254044.95│ 122433.98│ 455971.82│
│经营现金流量净额│ -14913.31│ -35856.20│ -27301.47│ 14563.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266341.33│ 187374.47│ 91063.81│ 399465.53│
│投资现金流出小计│ 275623.76│ 209636.03│ 115065.70│ 379367.89│
│投资现金流量净额│ -9282.43│ -22261.56│ -24001.90│ 20097.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2050.00│ 2050.00│ 2000.00│ 4829.03│
│筹资现金流出小计│ 6994.52│ 6949.28│ 2541.27│ 4172.63│
│筹资现金流量净额│ -4944.52│ -4899.28│ -541.27│ 656.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -539.83│ -572.37│ 97.50│ -1861.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29680.09│ -63589.41│ -51747.13│ 33455.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305798.13│ 113609.26│ 38413.15│ 481766.85│
│经营现金流出小计│ 301664.60│ 174301.12│ 96614.51│ 476761.49│
│经营现金流量净额│ 4133.53│ -60691.86│ -58201.35│ 5005.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293694.28│ 198486.62│ 101048.97│ 164669.31│
│投资现金流出小计│ 316842.19│ 153504.58│ 86760.08│ 281957.24│
│投资现金流量净额│ -23147.91│ 44982.04│ 14288.89│-117287.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4834.04│ 4834.04│ 2000.00│ 206234.56│
│筹资现金流出小计│ 190.88│ 103.19│ 64.10│ 39408.75│
│筹资现金流量净额│ 4643.16│ 4730.85│ 1935.90│ 166825.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -428.20│ 174.91│ 248.83│ 261.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14799.42│ -10804.05│ -41727.73│ 54804.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106223.67│ 133763.22│ 101601.28│ 31.66│
│短期借款 │ --│ 2002.08│ 1048.14│ 91.01│
│应收账款 │ 106318.61│ 60691.59│ 83324.76│ -27.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1523.10│ --│
│应付账款 │ 117232.30│ 70589.89│ 61532.58│ 14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 9507.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -32316.18│ 21232.25│ -252.20│
│流动负债合计 │ 155347.64│ 101462.92│ 94963.21│ 6.84│
│长期借款 │ 750.15│ 796.22│ --│ --│
│负债合计 │ 165802.28│ 110182.95│ 102477.35│ 7.52│
│营业利润 │ 19939.74│ 12438.14│ 37293.75│ -66.65│
│利润总额 │ 19733.53│ 12604.00│ 37415.43│ -66.31│
│归属于母公司所有│ 13906.60│ 8166.33│ 31412.36│ -74.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90076.77│ 76170.17│ 69461.73│ 9.66│
│营业外收支净额 │ -206.22│ 165.87│ 121.68│ 36.32│
│购买商品、接受劳│ 358661.98│ 353182.35│ 378969.66│ -6.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430954.61│ 470535.26│ 481766.85│ -2.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 445867.92│ 455971.82│ 476761.49│ -4.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14913.31│ 14563.44│ 5005.36│ 190.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 266341.33│ 399465.53│ 164669.31│ 142.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 275623.76│ 379367.89│ 281957.24│ 34.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9282.43│ 20097.64│-117287.93│ 117.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17551.26│ 35585.90│ 19879.14│ 79.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2050.00│ 4829.03│ 206234.56│ -97.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6994.52│ 4172.63│ 39408.75│ -89.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4944.52│ 656.39│ 166825.80│ -99.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 528.15│ 988.55│ 683.36│ 44.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29680.09│ 33455.99│ 54804.27│ -38.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7689.71│ -19548.82│ 139.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7689.71│ -19548.82│ 139.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137577.73│ 34.4492│ 2434.67│ 29.8136│
│第三季度│ 147353.24│ 36.8969│ 9000.56│ 110.2155│
│第二季度│ 83989.23│ 21.0307│ 1512.33│ 18.5191│
│第一季度│ 30444.28│ 7.6232│ -4781.24│ -58.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129824.81│ 26.8762│ 6940.45│ 22.0947│
│第三季度│ 150743.56│ 31.2068│ 13209.63│ 42.0523│
│第二季度│ 141180.02│ 29.2270│ 9472.78│ 30.1562│
│第一季度│ 61298.58│ 12.6900│ 1789.51│ 5.6968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.4872│ 0.0600│ -0.0053│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 13.4150│ 12.8569│ 12.7825│ 12.7549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6346│ -1.5175│ -1.1546│ 0.6159│
│每股现金流量(元) │ -1.2631│ -2.6913│ -2.1885│ 1.4149│
│每股资本公积金(元) │ 8.3557│ 8.3979│ 8.3995│ 8.4017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3580│ 0.3560│ 0.3558│ 0.3558│
│每股未分配利润(元) │ 3.8333│ 3.3345│ 3.2503│ 3.2213│
│净资产收益率(%) │ 4.4115│ 0.8614│ 0.2264│ 2.7077│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 0.8600│ 0.2300│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6429│ 0.4964│ -0.0399│ 0.6570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485202.28│ 432253.50│ 407359.43│ 413858.64│
│归属母公司股东权益 │ 315233.34│ 303785.54│ 302248.68│ 301594.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业成本(万元) │ 334430.03│ 167064.08│ 62310.25│ 305594.27│
│投资收益(万元) │ 1200.59│ 1170.59│ 760.27│ 4049.78│
│净利润(万元) │ 15724.42│ 3751.03│ 934.21│ 9524.90│
│营业利润(万元) │ 19939.74│ 5140.78│ 1687.20│ 12438.14│
│利润总额(万元) │ 19733.53│ 4913.28│ 1675.29│ 12604.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13906.60│ 2616.90│ 684.32│ 8166.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -14913.31│ -35856.20│ -27301.47│ 14563.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ -0.1400│ -0.2100│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 0.0222│ -0.1400│ -0.5327│ 2.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ -0.1400│ -0.2100│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 12.6683│ 12.2859│ 20.7231│ 21.0107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1748│ -2.5667│ -4.1844│ 0.3599│
│每股现金流量(元) │ -0.6259│ -0.4569│ -3.0000│ 3.9402│
│每股资本公积金(元) │ 8.4415│ 8.4197│ 14.2829│ 14.9114│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2941│ 0.2941│ 0.6048│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.1800│ 2.7994│ 5.4763│ 4.9940│
│净资产收益率(%) │ 1.9134│ -1.1252│ -1.6588│ 10.7488│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ -1.1200│ -1.6500│ 15.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1773│ -2.7077│ -2.5247│ 9.4464│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ 13.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437517.41│ 387397.49│ 362381.32│ 396414.54│
│归属母公司股东权益 │ 299547.23│ 290506.07│ 288239.97│ 292240.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业成本(万元) │ 191477.94│ 82666.00│ 21560.42│ 360612.62│
│投资收益(万元) │ 3614.82│ 2708.31│ 937.18│ 983.20│
│净利润(万元) │ 6666.14│ -2817.74│ -4812.76│ 31665.39│
│营业利润(万元) │ 8419.19│ -2835.69│ -5291.66│ 37293.75│
│利润总额(万元) │ 8670.00│ -2592.43│ -4957.96│ 37415.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5731.65│ -3268.91│ -4781.24│ 31412.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4133.53│ -60691.86│ -58201.35│ 5005.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3500│ 1.5000│ 3.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4872│ 0.0800│ 2.2500│ 3.0400│
│每股净资产(元) │ 13.4150│ 12.7549│ 21.0107│ 8.8300│
│每股资本公积金(元) │ 8.3557│ 8.4017│ 14.9114│ 3.4481│
│每股未分配利润(元) │ 3.8333│ 3.2213│ 4.9940│ 4.0758│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6346│ 0.6159│ 0.3599│ 4.0426│
│每股现金流量(元) │ -1.2631│ 1.4149│ 3.9402│ -0.5487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8148│ 4.9790│ 6.0163│ 4.9072│
│应收账款周转率 │ 5.0625│ 5.5461│ 8.5123│ 16.1015│
│总资产周转率 │ 0.9404│ 0.9858│ 1.5787│ 2.1925│
│营业收入增长率(%) │ 61.4831│ -17.3239│ 10.3362│ 21.0400│
│营业利润增长率(%) │ 136.8370│ -66.6482│ -0.6293│ 58.8826│
│利润总额增长率(%) │ 127.6070│ -66.3134│ -3.9563│ 64.1697│
│归属母公司净利润增长率│ 142.6280│ -74.0028│ -6.5752│ 64.5495│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.8990│ 4.4005│ 83.9206│ 17.2538│
│净资产增长率(%) │ 5.2366│ 3.2009│ 221.4774│ 22.3605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7196│ 1.7641│ 1.1731│ 2.3850│
│总资产收益率(%) │ 3.4083│ 0.9153│ 0.2427│ 2.3510│
│净资产收益率(%) │ 4.4115│ 0.8614│ 0.2264│ 2.7077│
│营业利润率(%) │ 4.7168│ 2.4178│ 2.1186│ 3.1145│
│销售毛利率(%) │ 20.8902│ 21.4285│ 21.7562│ 23.4799│
│销售净利率(%) │ 3.7196│ 1.7641│ 1.1731│ 2.3850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8148│ 1.9848│ 0.7393│ 4.9790│
│固定资产周转率 │ 11.1693│ 5.6452│ 5.9693│ 29.5335│
│流动资产周转率 │ 1.1763│ 0.6355│ 0.2373│ 1.1450│
│总资产周转率 │ 0.9404│ 0.5026│ 0.1939│ 0.9858│
│股东权益周转率 │ 1.3604│ 0.7088│ 0.2678│ 1.3365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4294│ 2.8250│ 3.4991│ 3.3646│
│速动比率(%) │ 1.7777│ 1.8595│ 2.3545│ 2.5348│
│产权比率 │ 0.5191│ 0.4115│ 0.3393│ 0.3653│
│应收账款周转率 │ 5.0625│ 2.9769│ 1.3166│ 5.5461│
│利息保障倍数 │ 14.5301│ 3.6369│ 37.7371│ 4.3865│
│资产负债率 │ 0.3417│ 0.2892│ 0.2517│ 0.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.4831│ 85.8081│ 161.5795│ -17.3239│
│营业利润增长率(%) │ 136.8370│ 281.2886│ 131.8842│ -66.6482│
│总资产增长率(%) │ 10.8990│ 11.5788│ 12.4118│ 4.4005│
│固定资产增长率(%) │ --│ 376.4724│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7285│ 4.9809│ 5.1361│ 3.3131│
│净利润增长率(%) │ 135.8851│ 233.1220│ 119.4112│ -69.9201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9695│ 70.2795│ 74.1970│ 72.8738│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.2888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7839│ 75.8229│ 80.9428│ 82.4864│
│无形资产比率(%) │ 1.3275│ 1.5761│ 1.7656│ 1.8297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485202.28│ 432253.50│ 407359.43│ 413858.64│
│流动资产 │ 377409.14│ 327747.02│ 329728.07│ 341377.29│
│非流动资产 │ 107793.14│ 104506.48│ 77631.36│ 72481.34│
│固定资产 │ 62130.37│ 61763.78│ 13115.62│ 13566.39│
│货币资金 │ 106223.67│ 72018.71│ 83822.38│ 133763.22│
│存货 │ 101250.83│ 94260.03│ 94487.56│ 74081.14│
│应收账款 │ 106318.61│ 82159.73│ 60281.12│ 60691.59│
│其他应收款 │ --│ 1838.01│ --│ 1485.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6441.10│ 6812.79│ 7192.51│ 7572.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2001.10│ 2002.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 117232.30│ 84360.58│ 59161.43│ 70589.89│
│流动负债 │ 155347.64│ 116015.02│ 94233.31│ 101462.92│
│长期借款 │ 750.15│ 760.92│ 764.25│ 796.22│
│总负债 │ 165802.28│ 124999.18│ 102540.13│ 110182.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196347.92│ 198426.27│ 198609.46│ 198662.32│
│未分配利润 │ 90076.77│ 78787.07│ 76854.49│ 76170.17│
│归属于母公司所│ 315233.34│ 303785.54│ 302248.68│ 301594.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319400.00│ 307254.31│ 304819.30│ 303675.69│
│商誉 │ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437517.41│ 387397.49│ 362381.32│ 396414.54│
│流动资产 │ 375799.46│ 331576.60│ 341377.29│ 356229.43│
│非流动资产 │ 61717.95│ 55820.89│ 72481.34│ 40185.11│
│固定资产 │ 13229.26│ 12962.72│ 13566.39│ 13478.48│
│货币资金 │ 88814.40│ 89335.33│ 133763.22│ 101601.28│
│存货 │ 75132.12│ 68865.27│ 74081.14│ 48672.28│
│应收账款 │ 74238.55│ 102290.80│ 60691.59│ 83324.76│
│其他应收款 │ --│ 2450.68│ --│ 1523.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6269.48│ 6519.82│ 7572.24│ 6981.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6607.41│ 5659.82│ 2002.08│ 1048.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2277.81│
│应付账款 │ 72123.75│ 52036.87│ 70589.89│ 61532.58│
│流动负债 │ 126849.95│ 86403.65│ 101462.92│ 94963.21│
│长期借款 │ --│ --│ 796.22│ --│
│总负债 │ 135422.90│ 94721.08│ 110182.95│ 102477.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199602.83│ 199087.98│ 198662.32│ 207403.33│
│未分配利润 │ 75193.38│ 66192.82│ 76170.17│ 69461.73│
│归属于母公司所│ 299547.23│ 290506.07│ 288239.97│ 292240.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 302094.52│ 292676.41│ 289928.24│ 293937.19│
│商誉 │ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│ 1940.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业收入 │ 422741.44│ 212626.69│ 79636.01│ 399364.48│
│营业总成本 │ 406340.73│ 205799.45│ 78638.82│ 387615.88│
│营业成本 │ 334430.03│ 167064.08│ 62310.25│ 305594.27│
│财务费用 │ 1341.28│ 1324.79│ 45.60│ 2799.70│
│管理费用 │ 13666.38│ 8589.90│ 4007.90│ 20911.03│
│营业利润 │ 19939.74│ 5140.78│ 1687.20│ 12438.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1200.59│ 1170.59│ 760.27│ 4049.78│
│营业外收支净额│ -206.22│ -227.51│ -11.92│ 165.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19733.53│ 4913.28│ 1675.29│ 12604.00│
│所得税费用 │ 4009.10│ 1162.25│ 741.07│ 3079.10│
│归属母公司净利│ 13906.60│ 2616.90│ 684.32│ 8166.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15724.42│ 3751.03│ 934.21│ 9524.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业收入 │ 261786.75│ 114433.51│ 30444.28│ 483046.97│
│营业总成本 │ 259479.72│ 117978.32│ 38461.61│ 450415.04│
│营业成本 │ 191477.94│ 82666.00│ 21560.42│ 360612.62│
│财务费用 │ 1116.35│ -694.42│ -1022.58│ 103.27│
│管理费用 │ 15425.33│ 10127.30│ 5088.86│ 18017.75│
│营业利润 │ 8419.19│ -2835.69│ -5291.66│ 37293.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3614.82│ 2708.31│ 937.18│ 983.20│
│营业外收支净额│ 250.81│ 243.26│ --│ 121.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8670.00│ -2592.43│ -4957.96│ 37415.43│
│所得税费用 │ 2003.86│ 225.31│ -145.20│ 5750.04│
│归属母公司净利│ 5731.65│ -3268.91│ -4781.24│ 31412.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6666.14│ -2817.74│ -4812.76│ 31665.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430954.61│ 218188.75│ 95132.51│ 470535.26│
│经营现金流出小计│ 445867.92│ 254044.95│ 122433.98│ 455971.82│
│经营现金流量净额│ -14913.31│ -35856.20│ -27301.47│ 14563.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266341.33│ 187374.47│ 91063.81│ 399465.53│
│投资现金流出小计│ 275623.76│ 209636.03│ 115065.70│ 379367.89│
│投资现金流量净额│ -9282.43│ -22261.56│ -24001.90│ 20097.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2050.00│ 2050.00│ 2000.00│ 4829.03│
│筹资现金流出小计│ 6994.52│ 6949.28│ 2541.27│ 4172.63│
│筹资现金流量净额│ -4944.52│ -4899.28│ -541.27│ 656.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -539.83│ -572.37│ 97.50│ -1861.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29680.09│ -63589.41│ -51747.13│ 33455.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305798.13│ 113609.26│ 38413.15│ 481766.85│
│经营现金流出小计│ 301664.60│ 174301.12│ 96614.51│ 476761.49│
│经营现金流量净额│ 4133.53│ -60691.86│ -58201.35│ 5005.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293694.28│ 198486.62│ 101048.97│ 164669.31│
│投资现金流出小计│ 316842.19│ 153504.58│ 86760.08│ 281957.24│
│投资现金流量净额│ -23147.91│ 44982.04│ 14288.89│-117287.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4834.04│ 4834.04│ 2000.00│ 206234.56│
│筹资现金流出小计│ 190.88│ 103.19│ 64.10│ 39408.75│
│筹资现金流量净额│ 4643.16│ 4730.85│ 1935.90│ 166825.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -428.20│ 174.91│ 248.83│ 261.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14799.42│ -10804.05│ -41727.73│ 54804.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106223.67│ 133763.22│ 101601.28│ 31.66│
│短期借款 │ --│ 2002.08│ 1048.14│ 91.01│
│应收账款 │ 106318.61│ 60691.59│ 83324.76│ -27.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1523.10│ --│
│应付账款 │ 117232.30│ 70589.89│ 61532.58│ 14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 9507.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -32316.18│ 21232.25│ -252.20│
│流动负债合计 │ 155347.64│ 101462.92│ 94963.21│ 6.84│
│长期借款 │ 750.15│ 796.22│ --│ --│
│负债合计 │ 165802.28│ 110182.95│ 102477.35│ 7.52│
│营业利润 │ 19939.74│ 12438.14│ 37293.75│ -66.65│
│利润总额 │ 19733.53│ 12604.00│ 37415.43│ -66.31│
│归属于母公司所有│ 13906.60│ 8166.33│ 31412.36│ -74.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90076.77│ 76170.17│ 69461.73│ 9.66│
│营业外收支净额 │ -206.22│ 165.87│ 121.68│ 36.32│
│购买商品、接受劳│ 358661.98│ 353182.35│ 378969.66│ -6.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 430954.61│ 470535.26│ 481766.85│ -2.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 445867.92│ 455971.82│ 476761.49│ -4.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14913.31│ 14563.44│ 5005.36│ 190.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 266341.33│ 399465.53│ 164669.31│ 142.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 275623.76│ 379367.89│ 281957.24│ 34.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9282.43│ 20097.64│-117287.93│ 117.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17551.26│ 35585.90│ 19879.14│ 79.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2050.00│ 4829.03│ 206234.56│ -97.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6994.52│ 4172.63│ 39408.75│ -89.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4944.52│ 656.39│ 166825.80│ -99.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 528.15│ 988.55│ 683.36│ 44.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29680.09│ 33455.99│ 54804.27│ -38.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7689.71│ -19548.82│ 139.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7689.71│ -19548.82│ 139.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137577.73│ 34.4492│ 2434.67│ 29.8136│
│第三季度│ 147353.24│ 36.8969│ 9000.56│ 110.2155│
│第二季度│ 83989.23│ 21.0307│ 1512.33│ 18.5191│
│第一季度│ 30444.28│ 7.6232│ -4781.24│ -58.5482│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129824.81│ 26.8762│ 6940.45│ 22.0947│
│第三季度│ 150743.56│ 31.2068│ 13209.63│ 42.0523│
│第二季度│ 141180.02│ 29.2270│ 9472.78│ 30.1562│
│第一季度│ 61298.58│ 12.6900│ 1789.51│ 5.6968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘