深南电路深南电路财务分析报告
≈≈深南电路002916≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0900│ 1.1400│ 0.5000│ 3.0000│
│基本每股收益 │ 1.8906│ 0.9800│ 0.4194│ 2.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0900│ 1.1400│ 0.5000│ 2.9800│
│每股净资产(元) │ 16.4752│ 15.5127│ 15.7978│ 15.2068│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3135│ 1.6699│ 0.8575│ 3.6785│
│每股现金流量(元) │ -0.4782│ 0.0798│ -0.3877│ -1.9139│
│每股资本公积金(元) │ 7.5105│ 7.4996│ 7.4894│ 7.4787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.5539│ 6.6021│ 6.9035│ 6.4058│
│净资产收益率(%) │ 12.7340│ 7.3887│ 3.1505│ 19.2191│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2500│ 7.3500│ 3.2100│ 23.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5189│ 6.3398│ 2.6428│ 17.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3000│ --│ 21.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1624897.90│1503954.26│1377684.20│1400781.96│
│归属母公司股东权益 │ 806159.22│ 759060.42│ 773023.28│ 744107.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│1160045.70│
│营业成本(万元) │ 739328.00│ 447014.14│ 208600.38│ 852968.25│
│投资收益(万元) │ 697.12│ 734.48│ 352.21│ 568.05│
│净利润(万元) │ 102747.52│ 56127.38│ 24373.91│ 143124.53│
│营业利润(万元) │ 112177.47│ 61369.99│ 27696.77│ 162490.33│
│利润总额(万元) │ 111723.98│ 61220.44│ 27605.05│ 160587.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 102656.16│ 56085.02│ 24354.22│ 143011.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 113202.99│ 81710.86│ 41959.28│ 179999.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.5200│ 0.8200│ 2.6200│
│基本每股收益 │ 2.1017│ 1.4000│ 0.7537│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2900│ 1.5200│ 0.8200│ 2.6100│
│每股净资产(元) │ 14.4714│ 11.6300│ 14.9862│ 14.1418│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7470│ 1.6847│ 1.0721│ 3.7213│
│每股现金流量(元) │ -1.7259│ -0.7554│ -1.1015│ 2.3305│
│每股资本公积金(元) │ 7.4587│ 4.8838│ 6.6044│ 6.5756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3468│ 0.3556│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.8805│ 5.2473│ 7.2090│ 6.3934│
│净资产收益率(%) │ 15.5071│ 13.0584│ 5.2347│ 24.6515│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7400│ 13.8100│ 5.3800│ 29.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1702│ 11.9863│ 4.8113│ 23.0303│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6800│ --│ 27.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1384438.79│1377436.08│1250697.42│1221936.78│
│归属母公司股东权益 │ 708120.99│ 554677.00│ 528736.71│ 500080.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│1052419.69│
│营业成本(万元) │ 658438.55│ 436499.54│ 185839.14│ 773186.71│
│投资收益(万元) │ 378.65│ 195.22│ --│ 29.19│
│净利润(万元) │ 109858.41│ 72383.51│ 27658.60│ 123353.70│
│营业利润(万元) │ 129243.40│ 85018.02│ 33625.18│ 141726.87│
│利润总额(万元) │ 128551.67│ 84152.33│ 33026.92│ 140318.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 109809.34│ 72431.82│ 27678.04│ 123277.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 134416.06│ 80384.03│ 36382.81│ 126286.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0900│ 3.0000│ 2.6200│ 2.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8906│ 2.7100│ 3.4200│ 2.3100│
│每股净资产(元) │ 16.4752│ 15.2068│ 14.1418│ 13.2944│
│每股资本公积金(元) │ 7.5105│ 7.4787│ 6.5756│ 7.5822│
│每股未分配利润(元) │ 7.5539│ 6.4058│ 6.3934│ 4.1657│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3135│ 3.6785│ 3.7213│ 3.1398│
│每股现金流量(元) │ -0.4782│ -1.9139│ 2.3305│ -3.3686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8544│ 4.5980│ 5.4611│ 4.9224│
│应收账款周转率 │ 3.8918│ 5.5977│ 5.7381│ 6.2970│
│总资产周转率 │ 0.6448│ 0.8846│ 1.0146│ 0.9521│
│营业收入增长率(%) │ 8.6039│ 10.2265│ 38.4373│ 33.6772│
│营业利润增长率(%) │ -13.2045│ 14.6503│ 80.8025│ 56.4143│
│利润总额增长率(%) │ -13.0902│ 14.4454│ 80.4643│ 54.1646│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5142│ 16.0074│ 76.8048│ 55.6081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3687│ 14.6362│ 43.3288│ 14.5367│
│净资产增长率(%) │ 13.8448│ 48.7977│ 34.3421│ 17.5094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5324│ 9.5441│ 8.9455│ 12.3378│
│总资产收益率(%) │ 6.8286│ 3.8959│ 1.8547│ 10.9142│
│净资产收益率(%) │ 12.7340│ 7.3887│ 3.1505│ 19.2191│
│营业利润率(%) │ 11.4991│ 10.4356│ 10.1650│ 14.0072│
│销售毛利率(%) │ 24.2131│ 23.9880│ 23.4414│ 26.4712│
│销售净利率(%) │ 10.5324│ 9.5441│ 8.9455│ 12.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8544│ 1.7844│ 0.8960│ 4.5980│
│固定资产周转率 │ 1.4647│ 0.8821│ 0.4095│ 2.1491│
│流动资产周转率 │ 1.4868│ 0.9478│ 0.4706│ 1.9467│
│总资产周转率 │ 0.6448│ 0.4049│ 0.1961│ 0.8846│
│股东权益周转率 │ 1.2879│ 0.8949│ 0.4185│ 1.8639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2430│ 1.2732│ 1.2726│ 1.2045│
│速动比率(%) │ 0.7282│ 0.6762│ 0.6766│ 0.7038│
│产权比率 │ 1.0146│ 0.9809│ 0.7818│ 0.8821│
│应收账款周转率 │ 3.8918│ 2.6190│ 1.2859│ 5.5977│
│利息保障倍数 │ 16.4748│ 16.6165│ 16.2426│ 16.6085│
│资产负债率 │ 0.5036│ 0.4951│ 0.4387│ 0.4686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6039│ -0.5843│ 9.0975│ 10.2265│
│营业利润增长率(%) │ -13.2045│ -27.8153│ -17.6309│ 14.6503│
│总资产增长率(%) │ 17.3687│ 9.1850│ 10.1533│ 14.6362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8588│ 36.8715│ 46.2134│ 48.7998│
│净利润增长率(%) │ -6.4728│ -22.4583│ -11.8758│ 16.0278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6129│ 50.4710│ 56.1103│ 53.1209│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2003│ 43.0094│ 40.9370│ 42.4111│
│无形资产比率(%) │ 2.0875│ 2.2179│ 2.4140│ 2.2986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1624897.90│ 1503954.26│ 1377684.20│ 1400781.96│
│流动资产 │ 718210.14│ 646840.99│ 563983.09│ 594087.42│
│非流动资产 │ 906687.76│ 857113.27│ 813701.11│ 806694.53│
│固定资产 │ 683563.87│ 684823.29│ 682344.56│ 648540.61│
│货币资金 │ 27041.74│ 54344.04│ 31718.20│ 50688.49│
│存货 │ 297438.16│ 280445.15│ 245031.04│ 220589.53│
│应收账款 │ 296023.94│ 243778.68│ 218471.37│ 205305.16│
│其他应收款 │ --│ 3727.26│ --│ 3019.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33919.06│ 33355.92│ 33256.80│ 32198.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49824.64│ 30131.18│ 12326.37│ 23217.63│
│预收账款 │ 345.54│ 234.83│ 398.31│ 187.33│
│应付账款 │ 216737.23│ 197256.15│ 160196.31│ 151510.57│
│流动负债 │ 577813.55│ 508059.75│ 443164.28│ 493217.81│
│长期借款 │ 149135.43│ 145081.10│ 100814.39│ 105941.50│
│总负债 │ 818345.09│ 744540.66│ 604329.24│ 656348.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 367501.95│ 366967.15│ 366476.83│ 365952.65│
│未分配利润 │ 369622.77│ 323051.63│ 337805.84│ 313451.62│
│归属于母公司所│ 806159.22│ 759060.42│ 773023.28│ 744107.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806552.81│ 759413.59│ 773354.96│ 744433.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1384438.79│ 1377436.08│ 1250697.42│ 1221936.78│
│流动资产 │ 614413.19│ 640599.34│ 559375.66│ 597707.17│
│非流动资产 │ 770025.60│ 736836.74│ 691321.76│ 624229.61│
│固定资产 │ 590632.10│ 552765.19│ 487329.97│ 431008.40│
│货币资金 │ 60380.70│ 108170.24│ 106947.85│ 144364.45│
│存货 │ 201393.69│ 205097.32│ 176076.27│ 150429.31│
│应收账款 │ 223331.14│ 247569.60│ 193414.78│ 209166.02│
│其他应收款 │ --│ 2954.98│ --│ 2145.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31197.06│ 30686.08│ 30031.82│ 29682.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23900.25│ 30429.59│ 15647.43│ 15778.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4632.51│
│应付账款 │ 171879.04│ 200750.81│ 160089.13│ 155547.79│
│流动负债 │ 503581.56│ 525156.59│ 456626.28│ 466974.60│
│长期借款 │ 116065.93│ 122468.54│ 102142.96│ 94483.77│
│总负债 │ 676058.79│ 822599.31│ 721775.24│ 721644.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364970.56│ 233027.01│ 224126.72│ 223149.47│
│未分配利润 │ 287748.06│ 250370.54│ 244643.17│ 216965.12│
│归属于母公司所│ 708120.99│ 554677.00│ 528736.71│ 500080.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 708380.00│ 554836.78│ 528922.18│ 500291.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│ 1160045.70│
│营业收入 │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│ 1160045.70│
│营业总成本 │ 875090.97│ 525984.32│ 244040.04│ 1003721.50│
│营业成本 │ 739328.00│ 447014.14│ 208600.38│ 852968.25│
│财务费用 │ 7134.43│ 5426.46│ 1811.05│ 15199.44│
│管理费用 │ 37639.74│ 24075.78│ 9492.01│ 48015.49│
│营业利润 │ 112177.47│ 61369.99│ 27696.77│ 162490.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.12│ 734.48│ 352.21│ 568.05│
│营业外收支净额│ -453.49│ -149.55│ -91.72│ -1902.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111723.98│ 61220.44│ 27605.05│ 160587.98│
│所得税费用 │ 8976.46│ 5093.06│ 3231.14│ 17463.45│
│归属母公司净利│ 102656.16│ 56085.02│ 24354.22│ 143011.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102747.52│ 56127.38│ 24373.91│ 143124.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│ 1052419.69│
│营业收入 │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│ 1052419.69│
│营业总成本 │ 781005.34│ 508247.77│ 219378.17│ 921512.84│
│营业成本 │ 658438.55│ 436499.54│ 185839.14│ 773186.71│
│财务费用 │ 10877.52│ 6090.12│ 2822.13│ 7294.32│
│管理费用 │ 35340.21│ 23506.26│ 11134.76│ 50109.47│
│营业利润 │ 129243.40│ 85018.02│ 33625.18│ 141726.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 378.65│ 195.22│ --│ 29.19│
│营业外收支净额│ -691.73│ -865.69│ -598.25│ -1408.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128551.67│ 84152.33│ 33026.92│ 140318.45│
│所得税费用 │ 18693.26│ 11768.82│ 5368.32│ 16964.75│
│归属母公司净利│ 109809.34│ 72431.82│ 27678.04│ 123277.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109858.41│ 72383.51│ 27658.60│ 123353.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886455.30│ 585380.56│ 298293.11│1119966.95│
│经营现金流出小计│ 773252.30│ 503669.70│ 256333.83│ 939967.05│
│经营现金流量净额│ 113202.99│ 81710.86│ 41959.28│ 179999.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144462.66│ 103899.29│ 69760.50│ 186414.13│
│投资现金流出小计│ 332681.58│ 223576.99│ 121526.80│ 449886.24│
│投资现金流量净额│ -188218.92│ -119677.70│ -51766.30│-263472.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189077.46│ 146039.95│ 14080.97│ 119724.59│
│筹资现金流出小计│ 136972.44│ 103616.97│ 23415.83│ 126801.64│
│筹资现金流量净额│ 52105.02│ 42422.98│ -9334.86│ -7077.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -488.60│ -553.34│ 171.41│ -3104.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23399.51│ 3902.80│ -18970.47│ -93653.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 844367.61│ 561836.71│ 268520.90│ 978628.00│
│经营现金流出小计│ 709951.56│ 481452.67│ 232138.08│ 852341.35│
│经营现金流量净额│ 134416.06│ 80384.03│ 36382.81│ 126286.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136750.79│ 89032.56│ 183.94│ 28862.08│
│投资现金流出小计│ 355697.13│ 213842.57│ 50418.48│ 228570.86│
│投资现金流量净额│ -218946.34│ -124810.01│ -50234.54│-199708.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116301.66│ 107038.92│ 26350.20│ 268780.00│
│筹资现金流出小计│ 115170.04│ 99141.30│ 50374.14│ 117199.95│
│筹资现金流量净额│ 1131.62│ 7897.62│ -24023.95│ 151580.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1056.02│ 487.54│ 494.18│ 928.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84454.69│ -36040.82│ -37381.49│ 79086.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27041.74│ 50688.49│ 144364.45│ -64.89│
│短期借款 │ 49824.64│ 23217.63│ 15778.49│ 47.15│
│应收账款 │ 296023.94│ 205305.16│ 209166.02│ -1.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 2145.09│ --│
│应付账款 │ 216737.23│ 151510.57│ 155547.79│ -2.60│
│在建工程 │ --│ --│ 114739.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -73152.28│ -16021.91│ -356.58│
│流动负债合计 │ 577813.55│ 493217.81│ 466974.60│ 5.62│
│长期借款 │ 149135.43│ 105941.50│ 94483.77│ 12.13│
│负债合计 │ 818345.09│ 656348.51│ 721644.88│ -9.05│
│营业利润 │ 112177.47│ 162490.33│ 141726.87│ 14.65│
│利润总额 │ 111723.98│ 160587.98│ 140318.45│ 14.45│
│归属于母公司所有│ 102656.16│ 143011.13│ 123277.55│ 16.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369622.77│ 313451.62│ 216965.12│ 44.47│
│营业外收支净额 │ -453.49│ -1902.35│ -1408.42│ -35.07│
│购买商品、接受劳│ 548517.85│ 687348.57│ 635909.53│ 8.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 886455.30│1119966.95│ 978628.00│ 14.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 773252.30│ 939967.05│ 852341.35│ 10.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113202.99│ 179999.90│ 126286.64│ 42.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144462.66│ 186414.13│ 28862.08│ 545.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 332681.58│ 449886.24│ 228570.86│ 96.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188218.92│-263472.11│-199708.78│ -31.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 205606.92│ 248597.14│ 218270.86│ 13.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189077.46│ 119724.59│ 268780.00│ -55.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136972.44│ 126801.64│ 117199.95│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52105.02│ -7077.05│ 151580.05│ -104.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52107.78│ 45348.88│ 27798.76│ 63.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23399.51│ -93653.29│ 79086.45│ -218.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20282.99│ 52816.90│ -61.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20282.99│ 52816.90│ -61.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261795.06│ 22.5677│ 33201.79│ 23.2162│
│第三季度│ 306710.42│ 26.4395│ 37377.52│ 26.1361│
│第二季度│ 341789.64│ 29.4635│ 44753.78│ 31.2939│
│第一季度│ 249750.57│ 21.5294│ 27678.04│ 19.3538│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 286614.48│ 27.2339│ 36540.36│ 29.6407│
│第三季度│ 286651.00│ 27.2373│ 39632.91│ 32.1493│
│第二季度│ 262867.11│ 24.9774│ 28427.44│ 23.0597│
│第一季度│ 216287.09│ 20.5514│ 18676.83│ 15.1502│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0900│ 1.1400│ 0.5000│ 3.0000│
│基本每股收益 │ 1.8906│ 0.9800│ 0.4194│ 2.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0900│ 1.1400│ 0.5000│ 2.9800│
│每股净资产(元) │ 16.4752│ 15.5127│ 15.7978│ 15.2068│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3135│ 1.6699│ 0.8575│ 3.6785│
│每股现金流量(元) │ -0.4782│ 0.0798│ -0.3877│ -1.9139│
│每股资本公积金(元) │ 7.5105│ 7.4996│ 7.4894│ 7.4787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.5539│ 6.6021│ 6.9035│ 6.4058│
│净资产收益率(%) │ 12.7340│ 7.3887│ 3.1505│ 19.2191│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2500│ 7.3500│ 3.2100│ 23.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5189│ 6.3398│ 2.6428│ 17.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3000│ --│ 21.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1624897.90│1503954.26│1377684.20│1400781.96│
│归属母公司股东权益 │ 806159.22│ 759060.42│ 773023.28│ 744107.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│1160045.70│
│营业成本(万元) │ 739328.00│ 447014.14│ 208600.38│ 852968.25│
│投资收益(万元) │ 697.12│ 734.48│ 352.21│ 568.05│
│净利润(万元) │ 102747.52│ 56127.38│ 24373.91│ 143124.53│
│营业利润(万元) │ 112177.47│ 61369.99│ 27696.77│ 162490.33│
│利润总额(万元) │ 111723.98│ 61220.44│ 27605.05│ 160587.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 102656.16│ 56085.02│ 24354.22│ 143011.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 113202.99│ 81710.86│ 41959.28│ 179999.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.5200│ 0.8200│ 2.6200│
│基本每股收益 │ 2.1017│ 1.4000│ 0.7537│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2900│ 1.5200│ 0.8200│ 2.6100│
│每股净资产(元) │ 14.4714│ 11.6300│ 14.9862│ 14.1418│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7470│ 1.6847│ 1.0721│ 3.7213│
│每股现金流量(元) │ -1.7259│ -0.7554│ -1.1015│ 2.3305│
│每股资本公积金(元) │ 7.4587│ 4.8838│ 6.6044│ 6.5756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3468│ 0.3556│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.8805│ 5.2473│ 7.2090│ 6.3934│
│净资产收益率(%) │ 15.5071│ 13.0584│ 5.2347│ 24.6515│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7400│ 13.8100│ 5.3800│ 29.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1702│ 11.9863│ 4.8113│ 23.0303│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6800│ --│ 27.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1384438.79│1377436.08│1250697.42│1221936.78│
│归属母公司股东权益 │ 708120.99│ 554677.00│ 528736.71│ 500080.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│1052419.69│
│营业成本(万元) │ 658438.55│ 436499.54│ 185839.14│ 773186.71│
│投资收益(万元) │ 378.65│ 195.22│ --│ 29.19│
│净利润(万元) │ 109858.41│ 72383.51│ 27658.60│ 123353.70│
│营业利润(万元) │ 129243.40│ 85018.02│ 33625.18│ 141726.87│
│利润总额(万元) │ 128551.67│ 84152.33│ 33026.92│ 140318.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 109809.34│ 72431.82│ 27678.04│ 123277.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 134416.06│ 80384.03│ 36382.81│ 126286.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0900│ 3.0000│ 2.6200│ 2.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8906│ 2.7100│ 3.4200│ 2.3100│
│每股净资产(元) │ 16.4752│ 15.2068│ 14.1418│ 13.2944│
│每股资本公积金(元) │ 7.5105│ 7.4787│ 6.5756│ 7.5822│
│每股未分配利润(元) │ 7.5539│ 6.4058│ 6.3934│ 4.1657│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3135│ 3.6785│ 3.7213│ 3.1398│
│每股现金流量(元) │ -0.4782│ -1.9139│ 2.3305│ -3.3686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8544│ 4.5980│ 5.4611│ 4.9224│
│应收账款周转率 │ 3.8918│ 5.5977│ 5.7381│ 6.2970│
│总资产周转率 │ 0.6448│ 0.8846│ 1.0146│ 0.9521│
│营业收入增长率(%) │ 8.6039│ 10.2265│ 38.4373│ 33.6772│
│营业利润增长率(%) │ -13.2045│ 14.6503│ 80.8025│ 56.4143│
│利润总额增长率(%) │ -13.0902│ 14.4454│ 80.4643│ 54.1646│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5142│ 16.0074│ 76.8048│ 55.6081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3687│ 14.6362│ 43.3288│ 14.5367│
│净资产增长率(%) │ 13.8448│ 48.7977│ 34.3421│ 17.5094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5324│ 9.5441│ 8.9455│ 12.3378│
│总资产收益率(%) │ 6.8286│ 3.8959│ 1.8547│ 10.9142│
│净资产收益率(%) │ 12.7340│ 7.3887│ 3.1505│ 19.2191│
│营业利润率(%) │ 11.4991│ 10.4356│ 10.1650│ 14.0072│
│销售毛利率(%) │ 24.2131│ 23.9880│ 23.4414│ 26.4712│
│销售净利率(%) │ 10.5324│ 9.5441│ 8.9455│ 12.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8544│ 1.7844│ 0.8960│ 4.5980│
│固定资产周转率 │ 1.4647│ 0.8821│ 0.4095│ 2.1491│
│流动资产周转率 │ 1.4868│ 0.9478│ 0.4706│ 1.9467│
│总资产周转率 │ 0.6448│ 0.4049│ 0.1961│ 0.8846│
│股东权益周转率 │ 1.2879│ 0.8949│ 0.4185│ 1.8639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2430│ 1.2732│ 1.2726│ 1.2045│
│速动比率(%) │ 0.7282│ 0.6762│ 0.6766│ 0.7038│
│产权比率 │ 1.0146│ 0.9809│ 0.7818│ 0.8821│
│应收账款周转率 │ 3.8918│ 2.6190│ 1.2859│ 5.5977│
│利息保障倍数 │ 16.4748│ 16.6165│ 16.2426│ 16.6085│
│资产负债率 │ 0.5036│ 0.4951│ 0.4387│ 0.4686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6039│ -0.5843│ 9.0975│ 10.2265│
│营业利润增长率(%) │ -13.2045│ -27.8153│ -17.6309│ 14.6503│
│总资产增长率(%) │ 17.3687│ 9.1850│ 10.1533│ 14.6362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8588│ 36.8715│ 46.2134│ 48.7998│
│净利润增长率(%) │ -6.4728│ -22.4583│ -11.8758│ 16.0278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6129│ 50.4710│ 56.1103│ 53.1209│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.5184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2003│ 43.0094│ 40.9370│ 42.4111│
│无形资产比率(%) │ 2.0875│ 2.2179│ 2.4140│ 2.2986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1624897.90│ 1503954.26│ 1377684.20│ 1400781.96│
│流动资产 │ 718210.14│ 646840.99│ 563983.09│ 594087.42│
│非流动资产 │ 906687.76│ 857113.27│ 813701.11│ 806694.53│
│固定资产 │ 683563.87│ 684823.29│ 682344.56│ 648540.61│
│货币资金 │ 27041.74│ 54344.04│ 31718.20│ 50688.49│
│存货 │ 297438.16│ 280445.15│ 245031.04│ 220589.53│
│应收账款 │ 296023.94│ 243778.68│ 218471.37│ 205305.16│
│其他应收款 │ --│ 3727.26│ --│ 3019.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33919.06│ 33355.92│ 33256.80│ 32198.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49824.64│ 30131.18│ 12326.37│ 23217.63│
│预收账款 │ 345.54│ 234.83│ 398.31│ 187.33│
│应付账款 │ 216737.23│ 197256.15│ 160196.31│ 151510.57│
│流动负债 │ 577813.55│ 508059.75│ 443164.28│ 493217.81│
│长期借款 │ 149135.43│ 145081.10│ 100814.39│ 105941.50│
│总负债 │ 818345.09│ 744540.66│ 604329.24│ 656348.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 367501.95│ 366967.15│ 366476.83│ 365952.65│
│未分配利润 │ 369622.77│ 323051.63│ 337805.84│ 313451.62│
│归属于母公司所│ 806159.22│ 759060.42│ 773023.28│ 744107.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806552.81│ 759413.59│ 773354.96│ 744433.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1384438.79│ 1377436.08│ 1250697.42│ 1221936.78│
│流动资产 │ 614413.19│ 640599.34│ 559375.66│ 597707.17│
│非流动资产 │ 770025.60│ 736836.74│ 691321.76│ 624229.61│
│固定资产 │ 590632.10│ 552765.19│ 487329.97│ 431008.40│
│货币资金 │ 60380.70│ 108170.24│ 106947.85│ 144364.45│
│存货 │ 201393.69│ 205097.32│ 176076.27│ 150429.31│
│应收账款 │ 223331.14│ 247569.60│ 193414.78│ 209166.02│
│其他应收款 │ --│ 2954.98│ --│ 2145.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31197.06│ 30686.08│ 30031.82│ 29682.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23900.25│ 30429.59│ 15647.43│ 15778.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4632.51│
│应付账款 │ 171879.04│ 200750.81│ 160089.13│ 155547.79│
│流动负债 │ 503581.56│ 525156.59│ 456626.28│ 466974.60│
│长期借款 │ 116065.93│ 122468.54│ 102142.96│ 94483.77│
│总负债 │ 676058.79│ 822599.31│ 721775.24│ 721644.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364970.56│ 233027.01│ 224126.72│ 223149.47│
│未分配利润 │ 287748.06│ 250370.54│ 244643.17│ 216965.12│
│归属于母公司所│ 708120.99│ 554677.00│ 528736.71│ 500080.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 708380.00│ 554836.78│ 528922.18│ 500291.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│ 1160045.70│
│营业收入 │ 975535.23│ 588083.80│ 272471.55│ 1160045.70│
│营业总成本 │ 875090.97│ 525984.32│ 244040.04│ 1003721.50│
│营业成本 │ 739328.00│ 447014.14│ 208600.38│ 852968.25│
│财务费用 │ 7134.43│ 5426.46│ 1811.05│ 15199.44│
│管理费用 │ 37639.74│ 24075.78│ 9492.01│ 48015.49│
│营业利润 │ 112177.47│ 61369.99│ 27696.77│ 162490.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 697.12│ 734.48│ 352.21│ 568.05│
│营业外收支净额│ -453.49│ -149.55│ -91.72│ -1902.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111723.98│ 61220.44│ 27605.05│ 160587.98│
│所得税费用 │ 8976.46│ 5093.06│ 3231.14│ 17463.45│
│归属母公司净利│ 102656.16│ 56085.02│ 24354.22│ 143011.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102747.52│ 56127.38│ 24373.91│ 143124.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│ 1052419.69│
│营业收入 │ 898250.64│ 591540.22│ 249750.57│ 1052419.69│
│营业总成本 │ 781005.34│ 508247.77│ 219378.17│ 921512.84│
│营业成本 │ 658438.55│ 436499.54│ 185839.14│ 773186.71│
│财务费用 │ 10877.52│ 6090.12│ 2822.13│ 7294.32│
│管理费用 │ 35340.21│ 23506.26│ 11134.76│ 50109.47│
│营业利润 │ 129243.40│ 85018.02│ 33625.18│ 141726.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 378.65│ 195.22│ --│ 29.19│
│营业外收支净额│ -691.73│ -865.69│ -598.25│ -1408.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128551.67│ 84152.33│ 33026.92│ 140318.45│
│所得税费用 │ 18693.26│ 11768.82│ 5368.32│ 16964.75│
│归属母公司净利│ 109809.34│ 72431.82│ 27678.04│ 123277.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109858.41│ 72383.51│ 27658.60│ 123353.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886455.30│ 585380.56│ 298293.11│1119966.95│
│经营现金流出小计│ 773252.30│ 503669.70│ 256333.83│ 939967.05│
│经营现金流量净额│ 113202.99│ 81710.86│ 41959.28│ 179999.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144462.66│ 103899.29│ 69760.50│ 186414.13│
│投资现金流出小计│ 332681.58│ 223576.99│ 121526.80│ 449886.24│
│投资现金流量净额│ -188218.92│ -119677.70│ -51766.30│-263472.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189077.46│ 146039.95│ 14080.97│ 119724.59│
│筹资现金流出小计│ 136972.44│ 103616.97│ 23415.83│ 126801.64│
│筹资现金流量净额│ 52105.02│ 42422.98│ -9334.86│ -7077.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -488.60│ -553.34│ 171.41│ -3104.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23399.51│ 3902.80│ -18970.47│ -93653.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 844367.61│ 561836.71│ 268520.90│ 978628.00│
│经营现金流出小计│ 709951.56│ 481452.67│ 232138.08│ 852341.35│
│经营现金流量净额│ 134416.06│ 80384.03│ 36382.81│ 126286.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136750.79│ 89032.56│ 183.94│ 28862.08│
│投资现金流出小计│ 355697.13│ 213842.57│ 50418.48│ 228570.86│
│投资现金流量净额│ -218946.34│ -124810.01│ -50234.54│-199708.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116301.66│ 107038.92│ 26350.20│ 268780.00│
│筹资现金流出小计│ 115170.04│ 99141.30│ 50374.14│ 117199.95│
│筹资现金流量净额│ 1131.62│ 7897.62│ -24023.95│ 151580.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1056.02│ 487.54│ 494.18│ 928.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84454.69│ -36040.82│ -37381.49│ 79086.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27041.74│ 50688.49│ 144364.45│ -64.89│
│短期借款 │ 49824.64│ 23217.63│ 15778.49│ 47.15│
│应收账款 │ 296023.94│ 205305.16│ 209166.02│ -1.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 2145.09│ --│
│应付账款 │ 216737.23│ 151510.57│ 155547.79│ -2.60│
│在建工程 │ --│ --│ 114739.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -73152.28│ -16021.91│ -356.58│
│流动负债合计 │ 577813.55│ 493217.81│ 466974.60│ 5.62│
│长期借款 │ 149135.43│ 105941.50│ 94483.77│ 12.13│
│负债合计 │ 818345.09│ 656348.51│ 721644.88│ -9.05│
│营业利润 │ 112177.47│ 162490.33│ 141726.87│ 14.65│
│利润总额 │ 111723.98│ 160587.98│ 140318.45│ 14.45│
│归属于母公司所有│ 102656.16│ 143011.13│ 123277.55│ 16.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369622.77│ 313451.62│ 216965.12│ 44.47│
│营业外收支净额 │ -453.49│ -1902.35│ -1408.42│ -35.07│
│购买商品、接受劳│ 548517.85│ 687348.57│ 635909.53│ 8.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 886455.30│1119966.95│ 978628.00│ 14.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 773252.30│ 939967.05│ 852341.35│ 10.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113202.99│ 179999.90│ 126286.64│ 42.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144462.66│ 186414.13│ 28862.08│ 545.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 332681.58│ 449886.24│ 228570.86│ 96.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188218.92│-263472.11│-199708.78│ -31.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 205606.92│ 248597.14│ 218270.86│ 13.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189077.46│ 119724.59│ 268780.00│ -55.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136972.44│ 126801.64│ 117199.95│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52105.02│ -7077.05│ 151580.05│ -104.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52107.78│ 45348.88│ 27798.76│ 63.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23399.51│ -93653.29│ 79086.45│ -218.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20282.99│ 52816.90│ -61.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20282.99│ 52816.90│ -61.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 261795.06│ 22.5677│ 33201.79│ 23.2162│
│第三季度│ 306710.42│ 26.4395│ 37377.52│ 26.1361│
│第二季度│ 341789.64│ 29.4635│ 44753.78│ 31.2939│
│第一季度│ 249750.57│ 21.5294│ 27678.04│ 19.3538│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 286614.48│ 27.2339│ 36540.36│ 29.6407│
│第三季度│ 286651.00│ 27.2373│ 39632.91│ 32.1493│
│第二季度│ 262867.11│ 24.9774│ 28427.44│ 23.0597│
│第一季度│ 216287.09│ 20.5514│ 18676.83│ 15.1502│
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