集泰股份集泰股份财务分析报告
≈≈集泰股份002909≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1370│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119│
│基本每股收益 │ --│ 0.0546│ 0.0565│ 0.0077│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.2585│ 3.0819│ 3.1726│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5179│ -0.5260│ -0.1624│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7091│ -0.8324│ -0.3367│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6706│ 1.3371│ 1.3343│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0894│ 0.1250│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4896│ 0.6488│ 0.7502│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.0641│ 1.9543│ 0.4018│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 2.9800│ 1.8500│ 0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.4229│ 1.5960│ 0.2608│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173947.14│ 176075.53│ 172030.38│ 169626.03│
│归属母公司股东权益 │ 84323.10│ 84184.28│ 82138.15│ 84555.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167544.90│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业成本(万元) │ --│ 98875.17│ 64907.63│ 23529.95│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 2555.52│ 1501.52│ 318.48│
│营业利润(万元) │ 5751.66│ 3058.29│ 1846.59│ 413.02│
│利润总额(万元) │ 5858.00│ 3172.04│ 1924.02│ 431.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5067.77│ 2579.53│ 1605.24│ 339.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -19306.19│ -14018.26│ -4329.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2900│ 0.2120│ 0.0060│
│基本每股收益 │ 0.4670│ 0.3994│ 0.2130│ 0.0085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4790│ 0.2900│ 0.2120│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 2.4061│ 2.2240│ 3.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7263│ -0.1719│ -0.1489│ -0.4486│
│每股现金流量(元) │ 1.0238│ -0.5709│ -0.3787│ -0.4902│
│每股资本公积金(元) │ 1.3326│ 0.4587│ 0.4689│ 2.1140│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1006│ 0.1006│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 0.7375│ 0.8079│ 0.6163│ 1.1699│
│净资产收益率(%) │ 12.9823│ 16.7612│ 9.5181│ 0.1804│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2900│ 17.1300│ 9.1800│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6459│ 16.4869│ 9.4433│ 0.2562│
│加权净资产收益率 │ 19.7700│ --│ 9.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164908.76│ 123981.80│ 106863.89│ 100651.05│
│归属母公司股东权益 │ 86079.59│ 56254.95│ 51997.90│ 52115.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业成本(万元) │ 86586.47│ 51978.64│ 30126.23│ 8206.34│
│投资收益(万元) │ -63.57│ -63.57│ -63.57│ --│
│净利润(万元) │ 11276.51│ 9547.46│ 5013.77│ 103.22│
│营业利润(万元) │ 13729.44│ 11533.89│ 6215.65│ 244.45│
│利润总额(万元) │ 13641.33│ 11424.84│ 6029.02│ 148.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 11175.11│ 9428.99│ 4949.20│ 94.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 19357.63│ -4018.36│ -3481.96│ -7536.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1370│ 0.3420│ 0.3670│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4670│ 0.5100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 3.7000│ 3.0945│ 2.7450│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3326│ 1.1325│ 1.1358│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7375│ 0.8612│ 0.5191│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7263│ 0.2908│ 0.6452│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0238│ 0.1104│ 0.1128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.8559│ 8.8271│ 8.8413│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5336│ 4.8299│ 4.4236│
│总资产周转率 │ --│ 0.9507│ 1.0829│ 1.0959│
│营业收入增长率(%) │ 33.1083│ 23.8826│ 8.9460│ 16.2623│
│营业利润增长率(%) │ -58.1071│ 32.4881│ 283.2456│ -49.3539│
│利润总额增长率(%) │ -57.0570│ 32.9817│ 295.2178│ -51.5826│
│归属母公司净利润增长率│ -54.6513│ 30.8322│ 355.7435│ -58.5748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4808│ 65.0768│ 13.8342│ 6.4374│
│净资产增长率(%) │ -2.0405│ 65.5770│ 12.7341│ -4.8718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.0689│ 1.8640│ 1.0782│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7034│ 1.0768│ 0.2357│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.0641│ 1.9543│ 0.4018│
│营业利润率(%) │ 3.4329│ 2.4759│ 2.2924│ 1.3983│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.9541│ 19.4229│ 20.3398│
│销售净利率(%) │ --│ 2.0689│ 1.8640│ 1.0782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.7662│ 6.0395│ 1.9905│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7265│ 3.4108│ 1.2351│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1770│ 0.7671│ 0.2815│
│总资产周转率 │ --│ 0.7245│ 0.4781│ 0.1766│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7382│ 1.1873│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2728│ 1.2776│ 1.3700│
│速动比率(%) │ --│ 1.0788│ 1.0944│ 1.1470│
│产权比率 │ --│ 1.0713│ 1.0854│ 0.9963│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8124│ 1.8616│ 0.8228│
│利息保障倍数 │ --│ 4.8904│ 4.8249│ 2.3066│
│资产负债率 │ --│ 0.5172│ 0.5182│ 0.4966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 48.7896│ 68.9766│ 136.8091│
│营业利润增长率(%) │ --│ -73.4844│ -70.2912│ 68.9638│
│总资产增长率(%) │ --│ 42.0172│ 60.9808│ 68.5288│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.3644│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 48.8246│ 56.9482│ 61.4932│
│净利润增长率(%) │ --│ -73.2335│ -70.0520│ 208.5513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4763│ 47.8115│ 47.7463│ 49.8485│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.3904│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.9240│ 61.4063│ 62.1962│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.4545│ 14.9133│ 15.2417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173947.14│ 176075.53│ 172030.38│ 169626.03│
│流动资产 │ --│ 105511.44│ 105637.42│ 105500.88│
│非流动资产 │ --│ 70564.09│ 66392.96│ 64125.15│
│固定资产 │ --│ 28071.12│ 23037.19│ 23632.83│
│货币资金 │ --│ 23623.84│ 29675.15│ 42419.30│
│存货 │ --│ 16081.81│ 12113.30│ 14261.62│
│应收账款 │ --│ 55564.06│ 54264.76│ 39515.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 418.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25450.82│ 25655.45│ 25853.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 27745.56│ 21170.17│ 21313.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 32855.83│ 36881.28│ 32877.62│
│流动负债 │ --│ 82900.01│ 82687.10│ 77010.74│
│长期借款 │ --│ 1336.25│ 1603.50│ 1603.50│
│总负债 │ --│ 91068.04│ 89148.74│ 84244.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 24998.23│ 35635.63│ 35562.34│
│未分配利润 │ --│ 18250.42│ 17290.86│ 19994.42│
│归属于母公司所│ 84323.10│ 84184.28│ 82138.15│ 84555.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 85007.49│ 82881.65│ 85381.91│
│商誉 │ --│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164908.76│ 123981.80│ 106863.89│ 100651.05│
│流动资产 │ 104378.24│ 76146.04│ 70826.57│ 104378.24│
│非流动资产 │ 60530.51│ 47835.76│ 36037.33│ 60530.51│
│固定资产 │ 24197.66│ 24429.73│ 24721.13│ 24197.66│
│货币资金 │ 50521.49│ 10103.40│ 15343.66│ 50521.49│
│存货 │ 9381.13│ 8191.91│ 6676.72│ 9381.13│
│应收账款 │ 32278.96│ 41816.77│ 36305.14│ 32278.96│
│其他应收款 │ 268.20│ --│ 620.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3769.83│ 3789.45│ 3845.58│ 3769.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20436.54│ 22743.86│ 17733.40│ 20436.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31952.88│ 22905.83│ 15973.90│ 31952.88│
│流动负债 │ 70864.88│ 58240.18│ 50059.81│ 70864.88│
│长期借款 │ 1603.50│ 2405.25│ 2405.25│ 1603.50│
│总负债 │ 77981.95│ 66862.56│ 54055.61│ 77981.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35516.02│ 10724.20│ 10962.26│ 35516.02│
│未分配利润 │ 19654.67│ 18887.92│ 14408.14│ 19654.67│
│归属于母公司所│ 86079.59│ 56254.95│ 51997.90│ 52115.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86926.81│ 57119.25│ 52808.28│ 52870.29│
│商誉 │ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业收入 │ 167544.90│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业总成本 │ --│ 120124.19│ 78346.79│ 29298.90│
│营业成本 │ --│ 98875.17│ 64907.63│ 23529.95│
│财务费用 │ --│ 778.09│ 523.10│ 329.87│
│管理费用 │ --│ 5552.63│ 3621.80│ 1540.49│
│营业利润 │ 5751.66│ 3058.29│ 1846.59│ 413.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 113.75│ 77.43│ 18.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5858.00│ 3172.04│ 1924.02│ 431.02│
│所得税费用 │ --│ 616.52│ 422.50│ 112.54│
│归属母公司净利│ 5067.77│ 2579.53│ 1605.24│ 339.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2555.52│ 1501.52│ 318.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业收入 │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业总成本 │ 111244.94│ 71670.53│ 40776.42│ 12286.09│
│营业成本 │ 86586.47│ 51978.64│ 30126.23│ 8206.34│
│财务费用 │ 1119.85│ 708.53│ 426.45│ 252.52│
│管理费用 │ 6253.73│ 4153.20│ 2701.43│ 1109.90│
│营业利润 │ 13729.44│ 11533.89│ 6215.65│ 244.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63.57│ -63.57│ -63.57│ --│
│营业外收支净额│ -88.11│ -109.05│ -186.63│ -96.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13641.33│ 11424.84│ 6029.02│ 148.03│
│所得税费用 │ 2364.83│ 1877.38│ 1015.25│ 44.81│
│归属母公司净利│ 11175.11│ 9428.99│ 4949.20│ 94.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11276.51│ 9547.46│ 5013.77│ 103.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83620.30│ 48870.73│ 19581.48│ 101707.94│
│经营现金流出小计│ 102926.49│ 62888.99│ 23910.49│ 82350.31│
│经营现金流量净额│ -19306.19│ -14018.26│ -4329.01│ 19357.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42.60│ 42.60│ 0.60│ 36.77│
│投资现金流出小计│ 9206.71│ 5889.51│ 2650.63│ 28093.20│
│投资现金流量净额│ -9164.11│ -5846.91│ -2650.03│ -28056.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27250.20│ 11751.20│ 9200.00│ 59665.20│
│筹资现金流出小计│ 25214.13│ 14070.60│ 11195.29│ 23676.61│
│筹资现金流量净额│ 2036.07│ -2319.40│ -1995.29│ 35988.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.79│ 0.79│ 0.53│ -4.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26432.43│ -22183.78│ -8973.80│ 27285.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58126.38│ 32469.48│ 12957.90│ 88627.00│
│经营现金流出小计│ 62144.74│ 35951.45│ 20494.28│ 83741.64│
│经营现金流量净额│ -4018.36│ -3481.96│ -7536.38│ 4885.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.77│ 6.00│ --│ 2.68│
│投资现金流出小计│ 15585.16│ 2572.45│ 1442.45│ 9572.64│
│投资现金流量净额│ -15548.39│ -2566.45│ -1442.45│ -9569.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24739.24│ 8335.23│ 3598.40│ 24547.44│
│筹资现金流出小计│ 18517.73│ 11139.90│ 2854.84│ 18006.50│
│筹资现金流量净额│ 6221.51│ -2804.67│ 743.56│ 6540.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.49│ -0.38│ -0.34│ -1.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13347.73│ -8853.47│ -8235.62│ 1855.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50521.49│ --│
│短期借款 │ --│ 20436.54│ --│
│应收账款 │ --│ 32278.96│ --│
│应付账款 │ --│ 31952.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -2742.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 70864.88│ --│
│长期借款 │ --│ 1603.50│ --│
│负债合计 │ --│ 77981.95│ --│
│营业利润 │ 5751.66│ 13729.44│ -58.11│
│利润总额 │ 5858.00│ 13641.33│ -57.06│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5067.77│ 11175.11│ -54.65│
│未分配利润 │ --│ 19654.67│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -88.11│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 50331.09│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 101707.94│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 82350.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 19357.63│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 36.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 28093.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28056.43│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25981.87│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 59665.20│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 23676.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 35988.60│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6021.18│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 27285.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 15104.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 15104.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42969.64│ --│ 974.29│ --│
│第二季度│ 51015.58│ --│ 1265.49│ --│
│第一季度│ 29537.91│ --│ 339.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42852.51│ 34.0447│ 1746.12│ 15.6251│
│第三季度│ 35347.26│ 28.0821│ 4479.78│ 40.0872│
│第二季度│ 35198.08│ 27.9636│ 4855.17│ 43.4463│
│第一季度│ 12473.30│ 9.9096│ 94.03│ 0.8415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1370│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119│
│基本每股收益 │ --│ 0.0546│ 0.0565│ 0.0077│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0690│ 0.0691│ 0.0119│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.2585│ 3.0819│ 3.1726│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5179│ -0.5260│ -0.1624│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7091│ -0.8324│ -0.3367│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6706│ 1.3371│ 1.3343│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0894│ 0.1250│ 0.1250│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4896│ 0.6488│ 0.7502│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.0641│ 1.9543│ 0.4018│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 2.9800│ 1.8500│ 0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.4229│ 1.5960│ 0.2608│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173947.14│ 176075.53│ 172030.38│ 169626.03│
│归属母公司股东权益 │ 84323.10│ 84184.28│ 82138.15│ 84555.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167544.90│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业成本(万元) │ --│ 98875.17│ 64907.63│ 23529.95│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 2555.52│ 1501.52│ 318.48│
│营业利润(万元) │ 5751.66│ 3058.29│ 1846.59│ 413.02│
│利润总额(万元) │ 5858.00│ 3172.04│ 1924.02│ 431.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5067.77│ 2579.53│ 1605.24│ 339.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -19306.19│ -14018.26│ -4329.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2900│ 0.2120│ 0.0060│
│基本每股收益 │ 0.4670│ 0.3994│ 0.2130│ 0.0085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4790│ 0.2900│ 0.2120│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 2.4061│ 2.2240│ 3.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7263│ -0.1719│ -0.1489│ -0.4486│
│每股现金流量(元) │ 1.0238│ -0.5709│ -0.3787│ -0.4902│
│每股资本公积金(元) │ 1.3326│ 0.4587│ 0.4689│ 2.1140│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1006│ 0.1006│ 0.1983│
│每股未分配利润(元) │ 0.7375│ 0.8079│ 0.6163│ 1.1699│
│净资产收益率(%) │ 12.9823│ 16.7612│ 9.5181│ 0.1804│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2900│ 17.1300│ 9.1800│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6459│ 16.4869│ 9.4433│ 0.2562│
│加权净资产收益率 │ 19.7700│ --│ 9.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164908.76│ 123981.80│ 106863.89│ 100651.05│
│归属母公司股东权益 │ 86079.59│ 56254.95│ 51997.90│ 52115.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业成本(万元) │ 86586.47│ 51978.64│ 30126.23│ 8206.34│
│投资收益(万元) │ -63.57│ -63.57│ -63.57│ --│
│净利润(万元) │ 11276.51│ 9547.46│ 5013.77│ 103.22│
│营业利润(万元) │ 13729.44│ 11533.89│ 6215.65│ 244.45│
│利润总额(万元) │ 13641.33│ 11424.84│ 6029.02│ 148.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 11175.11│ 9428.99│ 4949.20│ 94.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 19357.63│ -4018.36│ -3481.96│ -7536.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1370│ 0.3420│ 0.3670│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4670│ 0.5100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 3.7000│ 3.0945│ 2.7450│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3326│ 1.1325│ 1.1358│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7375│ 0.8612│ 0.5191│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7263│ 0.2908│ 0.6452│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0238│ 0.1104│ 0.1128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.8559│ 8.8271│ 8.8413│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5336│ 4.8299│ 4.4236│
│总资产周转率 │ --│ 0.9507│ 1.0829│ 1.0959│
│营业收入增长率(%) │ 33.1083│ 23.8826│ 8.9460│ 16.2623│
│营业利润增长率(%) │ -58.1071│ 32.4881│ 283.2456│ -49.3539│
│利润总额增长率(%) │ -57.0570│ 32.9817│ 295.2178│ -51.5826│
│归属母公司净利润增长率│ -54.6513│ 30.8322│ 355.7435│ -58.5748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4808│ 65.0768│ 13.8342│ 6.4374│
│净资产增长率(%) │ -2.0405│ 65.5770│ 12.7341│ -4.8718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.0689│ 1.8640│ 1.0782│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7034│ 1.0768│ 0.2357│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.0641│ 1.9543│ 0.4018│
│营业利润率(%) │ 3.4329│ 2.4759│ 2.2924│ 1.3983│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.9541│ 19.4229│ 20.3398│
│销售净利率(%) │ --│ 2.0689│ 1.8640│ 1.0782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.7662│ 6.0395│ 1.9905│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7265│ 3.4108│ 1.2351│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1770│ 0.7671│ 0.2815│
│总资产周转率 │ --│ 0.7245│ 0.4781│ 0.1766│
│股东权益周转率 │ --│ 1.7382│ 1.1873│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2728│ 1.2776│ 1.3700│
│速动比率(%) │ --│ 1.0788│ 1.0944│ 1.1470│
│产权比率 │ --│ 1.0713│ 1.0854│ 0.9963│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8124│ 1.8616│ 0.8228│
│利息保障倍数 │ --│ 4.8904│ 4.8249│ 2.3066│
│资产负债率 │ --│ 0.5172│ 0.5182│ 0.4966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 48.7896│ 68.9766│ 136.8091│
│营业利润增长率(%) │ --│ -73.4844│ -70.2912│ 68.9638│
│总资产增长率(%) │ --│ 42.0172│ 60.9808│ 68.5288│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.3644│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 48.8246│ 56.9482│ 61.4932│
│净利润增长率(%) │ --│ -73.2335│ -70.0520│ 208.5513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4763│ 47.8115│ 47.7463│ 49.8485│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.3904│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.9240│ 61.4063│ 62.1962│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.4545│ 14.9133│ 15.2417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173947.14│ 176075.53│ 172030.38│ 169626.03│
│流动资产 │ --│ 105511.44│ 105637.42│ 105500.88│
│非流动资产 │ --│ 70564.09│ 66392.96│ 64125.15│
│固定资产 │ --│ 28071.12│ 23037.19│ 23632.83│
│货币资金 │ --│ 23623.84│ 29675.15│ 42419.30│
│存货 │ --│ 16081.81│ 12113.30│ 14261.62│
│应收账款 │ --│ 55564.06│ 54264.76│ 39515.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 418.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25450.82│ 25655.45│ 25853.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 27745.56│ 21170.17│ 21313.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 32855.83│ 36881.28│ 32877.62│
│流动负债 │ --│ 82900.01│ 82687.10│ 77010.74│
│长期借款 │ --│ 1336.25│ 1603.50│ 1603.50│
│总负债 │ --│ 91068.04│ 89148.74│ 84244.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 24998.23│ 35635.63│ 35562.34│
│未分配利润 │ --│ 18250.42│ 17290.86│ 19994.42│
│归属于母公司所│ 84323.10│ 84184.28│ 82138.15│ 84555.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 85007.49│ 82881.65│ 85381.91│
│商誉 │ --│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164908.76│ 123981.80│ 106863.89│ 100651.05│
│流动资产 │ 104378.24│ 76146.04│ 70826.57│ 104378.24│
│非流动资产 │ 60530.51│ 47835.76│ 36037.33│ 60530.51│
│固定资产 │ 24197.66│ 24429.73│ 24721.13│ 24197.66│
│货币资金 │ 50521.49│ 10103.40│ 15343.66│ 50521.49│
│存货 │ 9381.13│ 8191.91│ 6676.72│ 9381.13│
│应收账款 │ 32278.96│ 41816.77│ 36305.14│ 32278.96│
│其他应收款 │ 268.20│ --│ 620.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3769.83│ 3789.45│ 3845.58│ 3769.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20436.54│ 22743.86│ 17733.40│ 20436.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31952.88│ 22905.83│ 15973.90│ 31952.88│
│流动负债 │ 70864.88│ 58240.18│ 50059.81│ 70864.88│
│长期借款 │ 1603.50│ 2405.25│ 2405.25│ 1603.50│
│总负债 │ 77981.95│ 66862.56│ 54055.61│ 77981.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35516.02│ 10724.20│ 10962.26│ 35516.02│
│未分配利润 │ 19654.67│ 18887.92│ 14408.14│ 19654.67│
│归属于母公司所│ 86079.59│ 56254.95│ 51997.90│ 52115.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86926.81│ 57119.25│ 52808.28│ 52870.29│
│商誉 │ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业收入 │ 167544.90│ 123523.12│ 80553.48│ 29537.91│
│营业总成本 │ --│ 120124.19│ 78346.79│ 29298.90│
│营业成本 │ --│ 98875.17│ 64907.63│ 23529.95│
│财务费用 │ --│ 778.09│ 523.10│ 329.87│
│管理费用 │ --│ 5552.63│ 3621.80│ 1540.49│
│营业利润 │ 5751.66│ 3058.29│ 1846.59│ 413.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 113.75│ 77.43│ 18.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5858.00│ 3172.04│ 1924.02│ 431.02│
│所得税费用 │ --│ 616.52│ 422.50│ 112.54│
│归属母公司净利│ 5067.77│ 2579.53│ 1605.24│ 339.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2555.52│ 1501.52│ 318.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业收入 │ 125871.16│ 83018.65│ 47671.38│ 12473.30│
│营业总成本 │ 111244.94│ 71670.53│ 40776.42│ 12286.09│
│营业成本 │ 86586.47│ 51978.64│ 30126.23│ 8206.34│
│财务费用 │ 1119.85│ 708.53│ 426.45│ 252.52│
│管理费用 │ 6253.73│ 4153.20│ 2701.43│ 1109.90│
│营业利润 │ 13729.44│ 11533.89│ 6215.65│ 244.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -63.57│ -63.57│ -63.57│ --│
│营业外收支净额│ -88.11│ -109.05│ -186.63│ -96.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13641.33│ 11424.84│ 6029.02│ 148.03│
│所得税费用 │ 2364.83│ 1877.38│ 1015.25│ 44.81│
│归属母公司净利│ 11175.11│ 9428.99│ 4949.20│ 94.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11276.51│ 9547.46│ 5013.77│ 103.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83620.30│ 48870.73│ 19581.48│ 101707.94│
│经营现金流出小计│ 102926.49│ 62888.99│ 23910.49│ 82350.31│
│经营现金流量净额│ -19306.19│ -14018.26│ -4329.01│ 19357.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42.60│ 42.60│ 0.60│ 36.77│
│投资现金流出小计│ 9206.71│ 5889.51│ 2650.63│ 28093.20│
│投资现金流量净额│ -9164.11│ -5846.91│ -2650.03│ -28056.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27250.20│ 11751.20│ 9200.00│ 59665.20│
│筹资现金流出小计│ 25214.13│ 14070.60│ 11195.29│ 23676.61│
│筹资现金流量净额│ 2036.07│ -2319.40│ -1995.29│ 35988.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.79│ 0.79│ 0.53│ -4.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26432.43│ -22183.78│ -8973.80│ 27285.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58126.38│ 32469.48│ 12957.90│ 88627.00│
│经营现金流出小计│ 62144.74│ 35951.45│ 20494.28│ 83741.64│
│经营现金流量净额│ -4018.36│ -3481.96│ -7536.38│ 4885.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.77│ 6.00│ --│ 2.68│
│投资现金流出小计│ 15585.16│ 2572.45│ 1442.45│ 9572.64│
│投资现金流量净额│ -15548.39│ -2566.45│ -1442.45│ -9569.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24739.24│ 8335.23│ 3598.40│ 24547.44│
│筹资现金流出小计│ 18517.73│ 11139.90│ 2854.84│ 18006.50│
│筹资现金流量净额│ 6221.51│ -2804.67│ 743.56│ 6540.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.49│ -0.38│ -0.34│ -1.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13347.73│ -8853.47│ -8235.62│ 1855.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50521.49│ --│
│短期借款 │ --│ 20436.54│ --│
│应收账款 │ --│ 32278.96│ --│
│应付账款 │ --│ 31952.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -2742.06│ --│
│流动负债合计 │ --│ 70864.88│ --│
│长期借款 │ --│ 1603.50│ --│
│负债合计 │ --│ 77981.95│ --│
│营业利润 │ 5751.66│ 13729.44│ -58.11│
│利润总额 │ 5858.00│ 13641.33│ -57.06│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5067.77│ 11175.11│ -54.65│
│未分配利润 │ --│ 19654.67│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -88.11│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 50331.09│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 101707.94│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 82350.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 19357.63│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 36.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 28093.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28056.43│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25981.87│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 59665.20│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 23676.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 35988.60│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6021.18│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 27285.39│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 15104.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 15104.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42969.64│ --│ 974.29│ --│
│第二季度│ 51015.58│ --│ 1265.49│ --│
│第一季度│ 29537.91│ --│ 339.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42852.51│ 34.0447│ 1746.12│ 15.6251│
│第三季度│ 35347.26│ 28.0821│ 4479.78│ 40.0872│
│第二季度│ 35198.08│ 27.9636│ 4855.17│ 43.4463│
│第一季度│ 12473.30│ 9.9096│ 94.03│ 0.8415│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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