哈三联哈三联财务分析报告
≈≈哈三联002900≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.1339│ -0.1000│ -0.0422│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 7.3809│ 7.3865│ 5.6073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0509│ -0.0598│ -0.1696│ -0.0142│
│每股现金流量(元) │ -1.1386│ -1.1901│ -1.0634│ 0.6135│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.4998│ 0.4123│
│每股未分配利润(元) │ 2.6167│ 2.7637│ 2.7696│ 1.0778│
│净资产收益率(%) │ 23.5673│ 25.0896│ 24.0873│ 1.6518│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5000│ 28.3400│ 27.1700│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8132│ -1.2964│ -0.5716│ -1.1917│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4600│ --│ -1.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303990.60│ 315547.10│ 302939.64│ 248276.08│
│归属母公司股东权益 │ 229024.82│ 233678.94│ 233858.07│ 177528.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业成本(万元) │ 22798.84│ 15929.63│ 8328.59│ 49130.08│
│投资收益(万元) │ 58810.15│ 57822.14│ 56875.31│ 1330.13│
│净利润(万元) │ 53903.82│ 58591.49│ 56324.36│ 2663.32│
│营业利润(万元) │ 55023.70│ 59885.93│ 56422.77│ 3526.43│
│利润总额(万元) │ 54982.95│ 59889.76│ 56423.39│ 3315.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 53975.02│ 58629.15│ 56329.99│ 2932.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -1611.91│ -1894.54│ -5368.95│ -450.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1000│ 0.5700│
│基本每股收益 │ -0.0680│ -0.0500│ 0.0022│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.5847│ 5.6035│ 5.8897│ 5.7887│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2197│ -0.2990│ -0.2209│ 1.0112│
│每股现金流量(元) │ 0.3424│ -0.3821│ -0.2062│ 0.0444│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4105│ 0.4093│ 0.3861│ 0.3730│
│每股未分配利润(元) │ 1.0569│ 1.0770│ 1.3864│ 1.2985│
│净资产收益率(%) │ 1.2533│ 1.5845│ 1.7156│ 9.6680│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 1.5200│ 1.7300│ 8.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2176│ -0.9103│ 0.0386│ 6.4676│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8700│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246848.72│ 253476.29│ 263623.04│ 267212.37│
│归属母公司股东权益 │ 176811.60│ 177406.69│ 186468.56│ 183269.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业成本(万元) │ 33728.96│ 20914.52│ 10616.39│ 50992.16│
│投资收益(万元) │ 1155.98│ 893.83│ 655.03│ 989.89│
│净利润(万元) │ 2006.41│ 2619.08│ 3096.75│ 17386.04│
│营业利润(万元) │ 3129.68│ 3726.79│ 3982.05│ 22880.95│
│利润总额(万元) │ 3121.46│ 3700.74│ 3954.95│ 22822.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 2216.00│ 2811.09│ 3198.98│ 17718.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6955.41│ -9467.76│ -6994.72│ 32014.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7400│ 0.0900│ 0.5700│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1339│ -0.0700│ 0.3800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 5.6073│ 5.7887│ 6.1512│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股未分配利润(元) │ 2.6167│ 1.0778│ 1.2985│ 1.4624│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0509│ -0.0142│ 1.0112│ 0.9237│
│每股现金流量(元) │ -1.1386│ 0.6135│ 0.0444│ 0.3297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3412│ 2.4513│ 2.5607│ 2.1225│
│应收账款周转率 │ 4.9604│ 7.5448│ 10.2757│ 11.5825│
│总资产周转率 │ 0.2563│ 0.5195│ 0.8107│ 0.9250│
│营业收入增长率(%) │ -26.7780│ -36.3062│ -3.2430│ 89.1068│
│营业利润增长率(%) │ 1658.1260│ -84.5879│ -8.8395│ -0.6772│
│利润总额增长率(%) │ 1661.4507│ -85.4716│ -8.3799│ -1.5571│
│归属母公司净利润增长率│ 2335.6910│ -83.4496│ -13.9102│ 13.6616│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1485│ -7.0866│ 6.3085│ 15.1029│
│净资产增长率(%) │ 29.5304│ -3.1328│ -5.8930│ 6.1317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 76.1716│ 123.6538│ 244.6980│ 1.9892│
│总资产收益率(%) │ 19.5715│ 20.5937│ 19.8828│ 1.0333│
│净资产收益率(%) │ 23.5673│ 25.0896│ 24.0873│ 1.6518│
│营业利润率(%) │ 77.7541│ 126.3857│ 245.1256│ 2.6339│
│销售毛利率(%) │ 67.7829│ 66.6526│ 63.8169│ 63.3052│
│销售净利率(%) │ 76.1716│ 4.1760│ 244.6980│ 1.9892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3412│ 0.9506│ 0.4952│ 2.4513│
│固定资产周转率 │ 0.9457│ 0.6500│ 0.3211│ 1.9142│
│流动资产周转率 │ 0.5363│ 0.3443│ 0.1626│ 0.8567│
│总资产周转率 │ 0.2563│ 0.1681│ 0.0835│ 0.5195│
│股东权益周转率 │ 0.3460│ 0.2287│ 0.1086│ 0.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8707│ 2.6173│ 2.5004│ 2.4458│
│速动比率(%) │ 2.5033│ 2.2624│ 2.1122│ 2.0089│
│产权比率 │ 0.3184│ 0.3435│ 0.2885│ 0.3893│
│应收账款周转率 │ 4.9604│ 3.1509│ 1.4991│ 7.5448│
│利息保障倍数 │ 223.6892│ 359.8839│ 551.1145│ --│
│资产负债率 │ 0.2415│ 0.2544│ 0.2227│ 0.2784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7780│ -24.4488│ -20.2970│ -36.3062│
│营业利润增长率(%) │ 1658.1260│ 1506.9051│ 1316.9266│ -84.5879│
│总资产增长率(%) │ 23.1485│ 24.4878│ 14.9139│ -7.0866│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.1777│ 31.3530│ 25.0800│ -3.2460│
│净利润增长率(%) │ 2586.5848│ 2137.1050│ 1718.8202│ -84.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3394│ 74.0552│ 77.1963│ 71.5043│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4426│ 41.5930│ 45.8908│ 58.0064│
│无形资产比率(%) │ 2.0883│ 2.0428│ 2.1601│ 2.6751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303990.60│ 315547.10│ 302939.64│ 248276.08│
│流动资产 │ 119901.85│ 131245.60│ 139021.43│ 144015.96│
│非流动资产 │ 184088.75│ 184301.49│ 163918.22│ 104260.12│
│固定资产 │ 78257.88│ 74399.66│ 71949.41│ 71402.96│
│货币资金 │ 30088.66│ 28652.16│ 32232.14│ 66144.80│
│存货 │ 15345.59│ 14864.93│ 14983.72│ 18651.21│
│应收账款 │ 13024.09│ 14567.91│ 15200.97│ 15508.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6348.26│ 6446.08│ 6543.90│ 6641.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21000.00│ 25000.00│ 33000.00│ 26978.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7709.45│ 8372.71│ 9103.41│ 8634.67│
│流动负债 │ 41767.37│ 50144.72│ 55600.50│ 58883.97│
│长期借款 │ 20160.00│ 18000.00│ --│ --│
│总负债 │ 73407.29│ 80276.11│ 67457.50│ 69118.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│
│未分配利润 │ 82843.90│ 87498.02│ 87684.97│ 34123.13│
│归属于母公司所│ 229024.82│ 233678.94│ 233858.07│ 177528.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230583.31│ 235270.98│ 235482.14│ 179157.77│
│商誉 │ 943.59│ 943.59│ 943.59│ 943.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246848.72│ 253476.29│ 263623.04│ 267212.37│
│流动资产 │ 145451.79│ 156470.53│ 165282.59│ 168559.21│
│非流动资产 │ 101396.92│ 97005.76│ 98340.45│ 98653.16│
│固定资产 │ 64705.75│ 65810.01│ 67134.10│ 68489.07│
│货币资金 │ 57569.25│ 34679.83│ 40412.32│ 47149.16│
│存货 │ 20498.59│ 24353.41│ 25859.03│ 21433.54│
│应收账款 │ 15533.78│ 16759.24│ 18480.76│ 19982.95│
│其他应收款 │ --│ 258.71│ --│ 560.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6739.98│ 6837.47│ 6908.19│ 7005.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27950.69│ 27950.69│ 18950.69│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9669.07│
│应付账款 │ 6145.55│ 4922.24│ 7380.88│ 8125.53│
│流动负债 │ 58719.28│ 64413.00│ 65037.84│ 72329.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68347.86│ 74362.76│ 75357.86│ 82043.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│
│未分配利润 │ 33462.71│ 34098.66│ 43893.12│ 41110.16│
│归属于母公司所│ 176811.60│ 177406.69│ 186468.56│ 183269.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178500.86│ 179113.53│ 188265.18│ 185168.43│
│商誉 │ 943.59│ 943.59│ 943.59│ 943.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业收入 │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业总成本 │ 76053.94│ 51041.57│ 24290.06│ 135159.98│
│营业成本 │ 22798.84│ 15929.63│ 8328.59│ 49130.08│
│财务费用 │ 247.04│ 197.45│ 102.57│ -258.86│
│管理费用 │ 9700.69│ 6302.67│ 2770.91│ 12928.05│
│营业利润 │ 55023.70│ 59885.93│ 56422.77│ 3526.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58810.15│ 57822.14│ 56875.31│ 1330.13│
│营业外收支净额│ -40.75│ 3.84│ 0.61│ -210.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54982.95│ 59889.76│ 56423.39│ 3315.71│
│所得税费用 │ 1079.14│ 1298.27│ 99.02│ 652.39│
│归属母公司净利│ 53975.02│ 58629.15│ 56329.99│ 2932.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53903.82│ 58591.49│ 56324.36│ 2663.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业收入 │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业总成本 │ 98398.75│ 63869.19│ 28458.62│ 194069.65│
│营业成本 │ 33728.96│ 20914.52│ 10616.39│ 50992.16│
│财务费用 │ 191.30│ 121.19│ 58.82│ -175.55│
│管理费用 │ 9682.45│ 6867.63│ 3679.68│ 13143.61│
│营业利润 │ 3129.68│ 3726.79│ 3982.05│ 22880.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1155.98│ 893.83│ 655.03│ 989.89│
│营业外收支净额│ -8.22│ -26.04│ -27.11│ -58.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3121.46│ 3700.74│ 3954.95│ 22822.30│
│所得税费用 │ 1115.05│ 1081.67│ 858.19│ 5436.26│
│归属母公司净利│ 2216.00│ 2811.09│ 3198.98│ 17718.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2006.41│ 2619.08│ 3096.75│ 17386.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81483.95│ 53891.17│ 25867.90│ 160266.48│
│经营现金流出小计│ 83095.86│ 55785.71│ 31236.85│ 160717.18│
│经营现金流量净额│ -1611.91│ -1894.54│ -5368.95│ -450.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64900.82│ 33271.82│ 2018.34│ 143815.30│
│投资现金流出小计│ 90339.04│ 64332.84│ 35988.19│ 123686.19│
│投资现金流量净额│ -25438.22│ -31061.01│ -33969.85│ 20129.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41306.56│ 39146.56│ 11146.56│ 32470.01│
│筹资现金流出小计│ 50305.21│ 43870.67│ 5476.38│ 32725.68│
│筹资现金流量净额│ -8998.65│ -4724.11│ 5670.18│ -255.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36048.79│ -37679.67│ -33668.62│ 19422.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118366.10│ 82468.85│ 38056.89│ 236270.36│
│经营现金流出小计│ 125321.51│ 91936.61│ 45051.61│ 204256.29│
│经营现金流量净额│ -6955.41│ -9467.76│ -6994.72│ 32014.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112234.86│ 71230.54│ 36762.52│ 234166.64│
│投资现金流出小计│ 95452.36│ 75550.34│ 37278.70│ 246964.31│
│投资现金流量净额│ 16782.51│ -4319.80│ -516.18│ -12797.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32470.01│ 28470.01│ 9470.01│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 31457.77│ 26780.01│ 8488.54│ 35809.49│
│筹资现金流量净额│ 1012.24│ 1689.99│ 981.46│ -17809.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10839.34│ -12097.56│ -6529.43│ 1406.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30088.66│ 66144.80│ 47149.16│ 40.29│
│短期借款 │ 21000.00│ 26978.19│ 18000.00│ 49.88│
│应收账款 │ 13024.09│ 15508.61│ 19982.95│ -22.39│
│应付账款 │ 7709.45│ 8634.67│ 8125.53│ 6.27│
│存货的减少 │ --│ 3187.30│ -3363.69│ 194.76│
│流动负债合计 │ 41767.37│ 58883.97│ 72329.55│ -18.59│
│负债合计 │ 73407.29│ 69118.31│ 82043.94│ -15.75│
│营业利润 │ 55023.70│ 3526.43│ 22880.95│ -84.59│
│利润总额 │ 54982.95│ 3315.71│ 22822.30│ -85.47│
│归属于母公司所有│ 53975.02│ 2932.48│ 17718.44│ -83.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82843.90│ 34123.13│ 41110.16│ -17.00│
│营业外收支净额 │ -40.75│ -210.72│ -58.65│ -259.28│
│购买商品、接受劳│ 21624.83│ 49994.17│ 58305.71│ -14.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81483.95│ 160266.48│ 236270.36│ -32.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83095.86│ 160717.18│ 204256.29│ -21.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1611.91│ -450.70│ 32014.08│ -101.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64900.82│ 143815.30│ 234166.64│ -38.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90339.04│ 123686.19│ 246964.31│ -49.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25438.22│ 20129.12│ -12797.67│ 257.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4960.95│ 14585.45│ 19863.33│ -26.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41306.56│ 32470.01│ 18000.00│ 80.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50305.21│ 32725.68│ 35809.49│ -8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8998.65│ -255.68│ -17809.49│ 98.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3215.32│ 9579.12│ 20903.28│ -54.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36048.79│ 19422.73│ 1406.92│ 1280.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23961.55│ 16155.80│ -248.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23961.55│ 16155.80│ -248.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37241.96│ 27.8157│ 716.48│ 24.4324│
│第三季度│ 33929.30│ 25.3415│ -595.09│ -20.2930│
│第二季度│ 33837.45│ 25.2729│ -387.89│ -13.2274│
│第一季度│ 28879.58│ 21.5699│ 3198.98│ 109.0880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47093.40│ 22.4034│ 2642.40│ 14.9133│
│第三季度│ 50470.84│ 24.0102│ 3378.56│ 19.0681│
│第二季度│ 62572.07│ 29.7670│ 6343.78│ 35.8033│
│第一季度│ 50069.81│ 23.8194│ 5353.69│ 30.2154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.1339│ -0.1000│ -0.0422│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7400│ 1.8900│ 1.7800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 7.3809│ 7.3865│ 5.6073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0509│ -0.0598│ -0.1696│ -0.0142│
│每股现金流量(元) │ -1.1386│ -1.1901│ -1.0634│ 0.6135│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.4998│ 0.4123│
│每股未分配利润(元) │ 2.6167│ 2.7637│ 2.7696│ 1.0778│
│净资产收益率(%) │ 23.5673│ 25.0896│ 24.0873│ 1.6518│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5000│ 28.3400│ 27.1700│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8132│ -1.2964│ -0.5716│ -1.1917│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4600│ --│ -1.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 303990.60│ 315547.10│ 302939.64│ 248276.08│
│归属母公司股东权益 │ 229024.82│ 233678.94│ 233858.07│ 177528.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业成本(万元) │ 22798.84│ 15929.63│ 8328.59│ 49130.08│
│投资收益(万元) │ 58810.15│ 57822.14│ 56875.31│ 1330.13│
│净利润(万元) │ 53903.82│ 58591.49│ 56324.36│ 2663.32│
│营业利润(万元) │ 55023.70│ 59885.93│ 56422.77│ 3526.43│
│利润总额(万元) │ 54982.95│ 59889.76│ 56423.39│ 3315.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 53975.02│ 58629.15│ 56329.99│ 2932.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -1611.91│ -1894.54│ -5368.95│ -450.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1000│ 0.5700│
│基本每股收益 │ -0.0680│ -0.0500│ 0.0022│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.1000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.5847│ 5.6035│ 5.8897│ 5.7887│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2197│ -0.2990│ -0.2209│ 1.0112│
│每股现金流量(元) │ 0.3424│ -0.3821│ -0.2062│ 0.0444│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4105│ 0.4093│ 0.3861│ 0.3730│
│每股未分配利润(元) │ 1.0569│ 1.0770│ 1.3864│ 1.2985│
│净资产收益率(%) │ 1.2533│ 1.5845│ 1.7156│ 9.6680│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 1.5200│ 1.7300│ 8.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2176│ -0.9103│ 0.0386│ 6.4676│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8700│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246848.72│ 253476.29│ 263623.04│ 267212.37│
│归属母公司股东权益 │ 176811.60│ 177406.69│ 186468.56│ 183269.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业成本(万元) │ 33728.96│ 20914.52│ 10616.39│ 50992.16│
│投资收益(万元) │ 1155.98│ 893.83│ 655.03│ 989.89│
│净利润(万元) │ 2006.41│ 2619.08│ 3096.75│ 17386.04│
│营业利润(万元) │ 3129.68│ 3726.79│ 3982.05│ 22880.95│
│利润总额(万元) │ 3121.46│ 3700.74│ 3954.95│ 22822.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 2216.00│ 2811.09│ 3198.98│ 17718.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -6955.41│ -9467.76│ -6994.72│ 32014.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7400│ 0.0900│ 0.5700│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1339│ -0.0700│ 0.3800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.2339│ 5.6073│ 5.7887│ 6.1512│
│每股资本公积金(元) │ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│ 3.3881│
│每股未分配利润(元) │ 2.6167│ 1.0778│ 1.2985│ 1.4624│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0509│ -0.0142│ 1.0112│ 0.9237│
│每股现金流量(元) │ -1.1386│ 0.6135│ 0.0444│ 0.3297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3412│ 2.4513│ 2.5607│ 2.1225│
│应收账款周转率 │ 4.9604│ 7.5448│ 10.2757│ 11.5825│
│总资产周转率 │ 0.2563│ 0.5195│ 0.8107│ 0.9250│
│营业收入增长率(%) │ -26.7780│ -36.3062│ -3.2430│ 89.1068│
│营业利润增长率(%) │ 1658.1260│ -84.5879│ -8.8395│ -0.6772│
│利润总额增长率(%) │ 1661.4507│ -85.4716│ -8.3799│ -1.5571│
│归属母公司净利润增长率│ 2335.6910│ -83.4496│ -13.9102│ 13.6616│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1485│ -7.0866│ 6.3085│ 15.1029│
│净资产增长率(%) │ 29.5304│ -3.1328│ -5.8930│ 6.1317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 76.1716│ 123.6538│ 244.6980│ 1.9892│
│总资产收益率(%) │ 19.5715│ 20.5937│ 19.8828│ 1.0333│
│净资产收益率(%) │ 23.5673│ 25.0896│ 24.0873│ 1.6518│
│营业利润率(%) │ 77.7541│ 126.3857│ 245.1256│ 2.6339│
│销售毛利率(%) │ 67.7829│ 66.6526│ 63.8169│ 63.3052│
│销售净利率(%) │ 76.1716│ 4.1760│ 244.6980│ 1.9892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3412│ 0.9506│ 0.4952│ 2.4513│
│固定资产周转率 │ 0.9457│ 0.6500│ 0.3211│ 1.9142│
│流动资产周转率 │ 0.5363│ 0.3443│ 0.1626│ 0.8567│
│总资产周转率 │ 0.2563│ 0.1681│ 0.0835│ 0.5195│
│股东权益周转率 │ 0.3460│ 0.2287│ 0.1086│ 0.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8707│ 2.6173│ 2.5004│ 2.4458│
│速动比率(%) │ 2.5033│ 2.2624│ 2.1122│ 2.0089│
│产权比率 │ 0.3184│ 0.3435│ 0.2885│ 0.3893│
│应收账款周转率 │ 4.9604│ 3.1509│ 1.4991│ 7.5448│
│利息保障倍数 │ 223.6892│ 359.8839│ 551.1145│ --│
│资产负债率 │ 0.2415│ 0.2544│ 0.2227│ 0.2784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7780│ -24.4488│ -20.2970│ -36.3062│
│营业利润增长率(%) │ 1658.1260│ 1506.9051│ 1316.9266│ -84.5879│
│总资产增长率(%) │ 23.1485│ 24.4878│ 14.9139│ -7.0866│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.1777│ 31.3530│ 25.0800│ -3.2460│
│净利润增长率(%) │ 2586.5848│ 2137.1050│ 1718.8202│ -84.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3394│ 74.0552│ 77.1963│ 71.5043│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4426│ 41.5930│ 45.8908│ 58.0064│
│无形资产比率(%) │ 2.0883│ 2.0428│ 2.1601│ 2.6751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 303990.60│ 315547.10│ 302939.64│ 248276.08│
│流动资产 │ 119901.85│ 131245.60│ 139021.43│ 144015.96│
│非流动资产 │ 184088.75│ 184301.49│ 163918.22│ 104260.12│
│固定资产 │ 78257.88│ 74399.66│ 71949.41│ 71402.96│
│货币资金 │ 30088.66│ 28652.16│ 32232.14│ 66144.80│
│存货 │ 15345.59│ 14864.93│ 14983.72│ 18651.21│
│应收账款 │ 13024.09│ 14567.91│ 15200.97│ 15508.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6348.26│ 6446.08│ 6543.90│ 6641.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21000.00│ 25000.00│ 33000.00│ 26978.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7709.45│ 8372.71│ 9103.41│ 8634.67│
│流动负债 │ 41767.37│ 50144.72│ 55600.50│ 58883.97│
│长期借款 │ 20160.00│ 18000.00│ --│ --│
│总负债 │ 73407.29│ 80276.11│ 67457.50│ 69118.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│
│未分配利润 │ 82843.90│ 87498.02│ 87684.97│ 34123.13│
│归属于母公司所│ 229024.82│ 233678.94│ 233858.07│ 177528.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230583.31│ 235270.98│ 235482.14│ 179157.77│
│商誉 │ 943.59│ 943.59│ 943.59│ 943.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246848.72│ 253476.29│ 263623.04│ 267212.37│
│流动资产 │ 145451.79│ 156470.53│ 165282.59│ 168559.21│
│非流动资产 │ 101396.92│ 97005.76│ 98340.45│ 98653.16│
│固定资产 │ 64705.75│ 65810.01│ 67134.10│ 68489.07│
│货币资金 │ 57569.25│ 34679.83│ 40412.32│ 47149.16│
│存货 │ 20498.59│ 24353.41│ 25859.03│ 21433.54│
│应收账款 │ 15533.78│ 16759.24│ 18480.76│ 19982.95│
│其他应收款 │ --│ 258.71│ --│ 560.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6739.98│ 6837.47│ 6908.19│ 7005.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27950.69│ 27950.69│ 18950.69│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9669.07│
│应付账款 │ 6145.55│ 4922.24│ 7380.88│ 8125.53│
│流动负债 │ 58719.28│ 64413.00│ 65037.84│ 72329.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68347.86│ 74362.76│ 75357.86│ 82043.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│ 107268.28│
│未分配利润 │ 33462.71│ 34098.66│ 43893.12│ 41110.16│
│归属于母公司所│ 176811.60│ 177406.69│ 186468.56│ 183269.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178500.86│ 179113.53│ 188265.18│ 185168.43│
│商誉 │ 943.59│ 943.59│ 943.59│ 943.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业收入 │ 70766.34│ 47383.49│ 23017.91│ 133888.30│
│营业总成本 │ 76053.94│ 51041.57│ 24290.06│ 135159.98│
│营业成本 │ 22798.84│ 15929.63│ 8328.59│ 49130.08│
│财务费用 │ 247.04│ 197.45│ 102.57│ -258.86│
│管理费用 │ 9700.69│ 6302.67│ 2770.91│ 12928.05│
│营业利润 │ 55023.70│ 59885.93│ 56422.77│ 3526.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58810.15│ 57822.14│ 56875.31│ 1330.13│
│营业外收支净额│ -40.75│ 3.84│ 0.61│ -210.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54982.95│ 59889.76│ 56423.39│ 3315.71│
│所得税费用 │ 1079.14│ 1298.27│ 99.02│ 652.39│
│归属母公司净利│ 53975.02│ 58629.15│ 56329.99│ 2932.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53903.82│ 58591.49│ 56324.36│ 2663.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业收入 │ 96646.34│ 62717.04│ 28879.58│ 210206.12│
│营业总成本 │ 98398.75│ 63869.19│ 28458.62│ 194069.65│
│营业成本 │ 33728.96│ 20914.52│ 10616.39│ 50992.16│
│财务费用 │ 191.30│ 121.19│ 58.82│ -175.55│
│管理费用 │ 9682.45│ 6867.63│ 3679.68│ 13143.61│
│营业利润 │ 3129.68│ 3726.79│ 3982.05│ 22880.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1155.98│ 893.83│ 655.03│ 989.89│
│营业外收支净额│ -8.22│ -26.04│ -27.11│ -58.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3121.46│ 3700.74│ 3954.95│ 22822.30│
│所得税费用 │ 1115.05│ 1081.67│ 858.19│ 5436.26│
│归属母公司净利│ 2216.00│ 2811.09│ 3198.98│ 17718.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2006.41│ 2619.08│ 3096.75│ 17386.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81483.95│ 53891.17│ 25867.90│ 160266.48│
│经营现金流出小计│ 83095.86│ 55785.71│ 31236.85│ 160717.18│
│经营现金流量净额│ -1611.91│ -1894.54│ -5368.95│ -450.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64900.82│ 33271.82│ 2018.34│ 143815.30│
│投资现金流出小计│ 90339.04│ 64332.84│ 35988.19│ 123686.19│
│投资现金流量净额│ -25438.22│ -31061.01│ -33969.85│ 20129.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41306.56│ 39146.56│ 11146.56│ 32470.01│
│筹资现金流出小计│ 50305.21│ 43870.67│ 5476.38│ 32725.68│
│筹资现金流量净额│ -8998.65│ -4724.11│ 5670.18│ -255.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36048.79│ -37679.67│ -33668.62│ 19422.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118366.10│ 82468.85│ 38056.89│ 236270.36│
│经营现金流出小计│ 125321.51│ 91936.61│ 45051.61│ 204256.29│
│经营现金流量净额│ -6955.41│ -9467.76│ -6994.72│ 32014.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112234.86│ 71230.54│ 36762.52│ 234166.64│
│投资现金流出小计│ 95452.36│ 75550.34│ 37278.70│ 246964.31│
│投资现金流量净额│ 16782.51│ -4319.80│ -516.18│ -12797.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32470.01│ 28470.01│ 9470.01│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 31457.77│ 26780.01│ 8488.54│ 35809.49│
│筹资现金流量净额│ 1012.24│ 1689.99│ 981.46│ -17809.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10839.34│ -12097.56│ -6529.43│ 1406.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30088.66│ 66144.80│ 47149.16│ 40.29│
│短期借款 │ 21000.00│ 26978.19│ 18000.00│ 49.88│
│应收账款 │ 13024.09│ 15508.61│ 19982.95│ -22.39│
│应付账款 │ 7709.45│ 8634.67│ 8125.53│ 6.27│
│存货的减少 │ --│ 3187.30│ -3363.69│ 194.76│
│流动负债合计 │ 41767.37│ 58883.97│ 72329.55│ -18.59│
│负债合计 │ 73407.29│ 69118.31│ 82043.94│ -15.75│
│营业利润 │ 55023.70│ 3526.43│ 22880.95│ -84.59│
│利润总额 │ 54982.95│ 3315.71│ 22822.30│ -85.47│
│归属于母公司所有│ 53975.02│ 2932.48│ 17718.44│ -83.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82843.90│ 34123.13│ 41110.16│ -17.00│
│营业外收支净额 │ -40.75│ -210.72│ -58.65│ -259.28│
│购买商品、接受劳│ 21624.83│ 49994.17│ 58305.71│ -14.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81483.95│ 160266.48│ 236270.36│ -32.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83095.86│ 160717.18│ 204256.29│ -21.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1611.91│ -450.70│ 32014.08│ -101.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64900.82│ 143815.30│ 234166.64│ -38.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90339.04│ 123686.19│ 246964.31│ -49.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25438.22│ 20129.12│ -12797.67│ 257.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4960.95│ 14585.45│ 19863.33│ -26.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41306.56│ 32470.01│ 18000.00│ 80.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50305.21│ 32725.68│ 35809.49│ -8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8998.65│ -255.68│ -17809.49│ 98.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3215.32│ 9579.12│ 20903.28│ -54.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36048.79│ 19422.73│ 1406.92│ 1280.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23961.55│ 16155.80│ -248.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23961.55│ 16155.80│ -248.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37241.96│ 27.8157│ 716.48│ 24.4324│
│第三季度│ 33929.30│ 25.3415│ -595.09│ -20.2930│
│第二季度│ 33837.45│ 25.2729│ -387.89│ -13.2274│
│第一季度│ 28879.58│ 21.5699│ 3198.98│ 109.0880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47093.40│ 22.4034│ 2642.40│ 14.9133│
│第三季度│ 50470.84│ 24.0102│ 3378.56│ 19.0681│
│第二季度│ 62572.07│ 29.7670│ 6343.78│ 35.8033│
│第一季度│ 50069.81│ 23.8194│ 5353.69│ 30.2154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘