意华股份意华股份财务分析报告
≈≈意华股份002897≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3900│ 0.1700│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.5747│ 0.3500│ 0.1487│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3900│ 0.1700│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 8.0885│ 8.0370│ 7.8363│ 7.6571│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5840│ -2.1898│ -0.6331│ 1.6256│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ -1.0312│ -0.8300│ 0.9177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2377│ 0.2377│ 0.2377│ 0.2377│
│每股未分配利润(元) │ 3.9972│ 3.8582│ 3.6316│ 3.4658│
│净资产收益率(%) │ 7.8058│ 4.8816│ 2.1148│ 13.7787│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9400│ 5.0000│ 2.1400│ 14.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1201│ 4.3952│ 1.8498│ 11.1129│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460140.61│ 427790.69│ 367061.38│ 347695.32│
│归属母公司股东权益 │ 138048.21│ 137168.40│ 133744.38│ 130686.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业成本(万元) │ 250986.26│ 156907.07│ 69562.26│ 253191.37│
│投资收益(万元) │ 2444.77│ 1973.37│ 958.76│ 835.70│
│净利润(万元) │ 10057.55│ 6314.51│ 2694.98│ 17411.42│
│营业利润(万元) │ 12655.36│ 8161.90│ 3595.50│ 21109.39│
│利润总额(万元) │ 12537.62│ 8144.84│ 3628.61│ 20952.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 10775.76│ 6695.97│ 2828.42│ 18006.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -44102.43│ -37373.91│ -10804.71│ 27744.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.1900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.9275│ 0.7300│ 0.1835│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.1900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.6476│ 7.4749│ 6.8802│ 6.7190│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7089│ 1.0027│ 0.0778│ 0.0640│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ 0.6252│ 0.6393│ 0.4177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2120│ 0.2120│ 0.2121│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 3.4268│ 3.2394│ 2.6510│ 2.4865│
│净资产收益率(%) │ 12.9485│ 10.0720│ 2.6980│ 3.8299│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7500│ 10.6100│ 2.7300│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1313│ 9.7140│ 2.6051│ 2.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2500│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313495.85│ 320725.21│ 301848.24│ 308521.53│
│归属母公司股东权益 │ 130523.05│ 127576.02│ 117425.34│ 114674.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业成本(万元) │ 185258.57│ 123672.54│ 49334.58│ 121147.89│
│投资收益(万元) │ 174.13│ 62.67│ 75.49│ 513.38│
│净利润(万元) │ 16682.62│ 12754.00│ 2895.75│ 2243.92│
│营业利润(万元) │ 20768.79│ 15589.50│ 3668.64│ 3995.12│
│利润总额(万元) │ 20768.60│ 15639.97│ 3671.61│ 4024.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 16900.73│ 12849.48│ 3168.09│ 4391.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 29166.02│ 17114.04│ 1328.47│ 1091.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6300│ 1.0600│ 0.2600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5747│ 0.8500│ 0.1800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 8.0885│ 7.6571│ 6.7190│ 6.5815│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股未分配利润(元) │ 3.9972│ 3.4658│ 2.4865│ 2.3803│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5840│ 1.6256│ 0.0640│ 0.6709│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ 0.9177│ 0.4177│ 0.4371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2911│ 3.5663│ 2.5300│ 4.0650│
│应收账款周转率 │ 5.1919│ 6.0332│ 3.4502│ 3.7850│
│总资产周转率 │ 0.7598│ 0.9961│ 0.6686│ 0.8530│
│营业收入增长率(%) │ 23.9438│ 101.4298│ 16.9254│ 14.2094│
│营业利润增长率(%) │ -39.0655│ 428.3791│ -54.5653│ -26.9758│
│利润总额增长率(%) │ -39.6319│ 420.6098│ -54.2530│ -27.2053│
│归属母公司净利润增长率│ -36.2409│ 309.9987│ -43.5026│ -17.2824│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.7773│ 12.6973│ 74.4652│ 19.0538│
│净资产增长率(%) │ 5.7654│ 13.9622│ 2.0890│ 2.2230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2771│ 3.2883│ 3.1893│ 5.3274│
│总资产收益率(%) │ 2.6001│ 1.6872│ 0.8058│ 5.3066│
│净资产收益率(%) │ 7.8058│ 4.8816│ 2.1148│ 13.7787│
│营业利润率(%) │ 4.1235│ 4.2503│ 4.2550│ 6.4589│
│销售毛利率(%) │ 18.2210│ 18.2909│ 17.6791│ 22.5306│
│销售净利率(%) │ 3.2771│ 3.2883│ 3.1893│ 5.3274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2911│ 1.5772│ 0.8901│ 3.5663│
│固定资产周转率 │ 3.4899│ 2.3667│ 1.0509│ 4.3715│
│流动资产周转率 │ 1.2315│ 0.8161│ 0.4007│ 1.6723│
│总资产周转率 │ 0.7598│ 0.4953│ 0.2364│ 0.9961│
│股东权益周转率 │ 2.2233│ 1.4129│ 0.6546│ 2.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2386│ 1.2124│ 1.2328│ 1.1739│
│速动比率(%) │ 0.6240│ 0.4190│ 0.6226│ 0.6730│
│产权比率 │ 2.2436│ 2.0949│ 1.7190│ 1.6352│
│应收账款周转率 │ 5.1919│ 3.5037│ 1.4117│ 6.0332│
│利息保障倍数 │ 2.7848│ 3.9764│ 3.4917│ 5.1928│
│资产负债率 │ 0.6917│ 0.6717│ 0.6263│ 0.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9438│ 15.2168│ 35.8349│ 101.4298│
│营业利润增长率(%) │ -39.0655│ -47.6449│ -1.9937│ 428.3791│
│总资产增长率(%) │ 46.7773│ 33.3823│ 21.6046│ 12.6955│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4655│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6974│ 6.8867│ 13.3244│ 13.1562│
│净利润增长率(%) │ -39.7124│ -50.4899│ -6.9333│ 675.9369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.0013│ 32.0644│ 36.4365│ 37.5864│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3033│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.2633│ 62.6229│ 59.6612│ 58.3062│
│无形资产比率(%) │ 2.1397│ 2.8783│ 3.3938│ 3.6483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460140.61│ 427790.69│ 367061.38│ 347695.32│
│流动资产 │ 295701.37│ 267895.05│ 218993.13│ 202727.99│
│非流动资产 │ 164439.24│ 159895.65│ 148068.25│ 144967.33│
│固定资产 │ 96182.81│ 82577.73│ 81114.76│ 79700.67│
│货币资金 │ 31318.34│ 26600.71│ 30535.13│ 45444.12│
│存货 │ 146720.92│ 126597.28│ 83927.34│ 72374.95│
│应收账款 │ 64026.29│ 55415.10│ 65517.60│ 54199.88│
│其他应收款 │ --│ 2706.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9845.47│ 12313.29│ 12457.49│ 12684.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96024.23│ 87839.86│ 74062.42│ 84875.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51926.37│ 62678.76│ 42808.98│ 45877.30│
│流动负债 │ 238731.79│ 220964.54│ 177632.96│ 172698.07│
│长期借款 │ 66286.59│ 54168.48│ 48582.13│ 37775.59│
│总负债 │ 318278.67│ 287351.46│ 229904.18│ 213694.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│
│未分配利润 │ 68221.36│ 65848.29│ 61980.74│ 59152.32│
│归属于母公司所│ 138048.21│ 137168.40│ 133744.38│ 130686.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141861.94│ 140439.24│ 137157.20│ 134000.87│
│商誉 │ 28930.14│ 28549.88│ 28549.88│ 28549.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313495.85│ 320725.21│ 301848.24│ 308521.53│
│流动资产 │ 179129.62│ 192040.95│ 181280.78│ 188129.67│
│非流动资产 │ 134366.23│ 128684.26│ 120567.46│ 120391.86│
│固定资产 │ 77510.75│ 74083.66│ 70327.41│ 69827.34│
│货币资金 │ 39633.17│ 37256.85│ 37510.98│ 26600.15│
│存货 │ 74070.32│ 78672.56│ 84400.48│ 69614.25│
│应收账款 │ 44241.90│ 49539.08│ 34514.52│ 54142.95│
│其他应收款 │ --│ 2254.89│ --│ 4067.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12955.63│ 13186.88│ 10652.51│ 13089.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78382.81│ 81166.46│ 81086.42│ 64051.41│
│预收账款 │ --│ --│ 1169.54│ 1018.17│
│应付账款 │ 30735.17│ 47642.58│ 41230.95│ 50855.25│
│流动负债 │ 153286.70│ 167943.93│ 168996.00│ 177802.20│
│长期借款 │ 23676.05│ 19170.57│ 10615.51│ 10637.79│
│总负债 │ 179280.66│ 189334.42│ 180817.65│ 190100.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│
│未分配利润 │ 58485.22│ 55287.32│ 45245.96│ 42437.85│
│归属于母公司所│ 130523.05│ 127576.02│ 117425.34│ 114674.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134215.19│ 131390.79│ 121030.60│ 118421.18│
│商誉 │ 29113.53│ 29113.53│ 30504.55│ 29113.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业收入 │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业总成本 │ 295539.96│ 183017.63│ 81081.28│ 304058.95│
│营业成本 │ 250986.26│ 156907.07│ 69562.26│ 253191.37│
│财务费用 │ 6051.25│ 3896.15│ 1456.30│ 9119.11│
│管理费用 │ 11076.94│ 7179.13│ 3373.84│ 13000.55│
│营业利润 │ 12655.36│ 8161.90│ 3595.50│ 21109.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2444.77│ 1973.37│ 958.76│ 835.70│
│营业外收支净额│ -117.75│ -17.05│ 33.11│ -157.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12537.62│ 8144.84│ 3628.61│ 20952.03│
│所得税费用 │ 2480.07│ 1830.33│ 933.63│ 3540.61│
│归属母公司净利│ 10775.76│ 6695.97│ 2828.42│ 18006.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10057.55│ 6314.51│ 2694.98│ 17411.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业收入 │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业总成本 │ 228090.00│ 149901.46│ 58687.91│ 159882.41│
│营业成本 │ 185258.57│ 123672.54│ 49334.58│ 121147.89│
│财务费用 │ 6076.36│ 2861.17│ 393.78│ 1212.75│
│管理费用 │ 10961.00│ 7388.88│ 2709.85│ 9242.37│
│营业利润 │ 20768.79│ 15589.50│ 3668.64│ 3995.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.13│ 62.67│ 75.49│ 513.38│
│营业外收支净额│ -0.20│ 50.47│ 2.97│ 29.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20768.60│ 15639.97│ 3671.61│ 4024.52│
│所得税费用 │ 4085.98│ 2885.97│ 775.86│ 1780.59│
│归属母公司净利│ 16900.73│ 12849.48│ 3168.09│ 4391.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16682.62│ 12754.00│ 2895.75│ 2243.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264920.28│ 246659.26│ 92489.03│ 377083.87│
│经营现金流出小计│ 309022.71│ 284033.17│ 103293.75│ 349339.87│
│经营现金流量净额│ -44102.43│ -37373.91│ -10804.71│ 27744.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4592.19│ 3114.48│ 986.80│ 30392.74│
│投资现金流出小计│ 33546.69│ 26178.66│ 4125.70│ 68484.33│
│投资现金流量净额│ -28954.50│ -23064.18│ -3138.89│ -38091.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139343.31│ 88990.31│ 21795.79│ 125933.52│
│筹资现金流出小计│ 81616.83│ 50280.44│ 22164.14│ 97844.40│
│筹资现金流量净额│ 57726.48│ 38709.87│ -368.36│ 28089.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2019.41│ 4129.34│ 146.73│ -2079.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ -17598.89│ -14165.23│ 15662.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264920.28│ 200243.05│ 79908.03│ 160551.47│
│经营现金流出小计│ 309022.71│ 183129.01│ 78579.56│ 159459.96│
│经营现金流量净额│ -44102.43│ 17114.04│ 1328.47│ 1091.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4592.19│ 20159.47│ 12719.28│ 77244.89│
│投资现金流出小计│ 33546.69│ 37391.87│ 12698.26│ 109855.90│
│投资现金流量净额│ -28954.50│ -17232.40│ 21.03│ -32611.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139343.31│ 67058.66│ 20501.11│ 76784.30│
│筹资现金流出小计│ 81616.83│ 57324.74│ 11021.32│ 38303.76│
│筹资现金流量净额│ 57726.48│ 9733.91│ 9479.79│ 38480.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2019.41│ 1055.54│ 81.54│ 167.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ 10671.10│ 10910.83│ 7128.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31318.34│ 45444.12│ 26600.15│ 70.84│
│短期借款 │ 96024.23│ 84875.79│ 64051.41│ 32.51│
│应收账款 │ 64026.29│ 54199.88│ 54142.95│ 0.11│
│应付账款 │ 51926.37│ 45877.30│ 50855.25│ -9.79│
│存货的减少 │ --│ -7639.06│ -17432.64│ 56.18│
│流动负债合计 │ 238731.79│ 172698.07│ 177802.20│ -2.87│
│长期借款 │ 66286.59│ 37775.59│ 10637.79│ 255.11│
│负债合计 │ 318278.67│ 213694.45│ 190100.35│ 12.41│
│营业利润 │ 12655.36│ 21109.39│ 3995.12│ 428.38│
│利润总额 │ 12537.62│ 20952.03│ 4024.52│ 420.61│
│归属于母公司所有│ 10775.76│ 18006.89│ 4391.94│ 310.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68221.36│ 59152.32│ 42437.85│ 39.39│
│营业外收支净额 │ -117.75│ -157.36│ 29.39│ -635.42│
│购买商品、接受劳│ 218050.45│ 255908.17│ 91026.37│ 181.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264920.28│ 377083.87│ 160551.47│ 134.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 309022.71│ 349339.87│ 159459.96│ 119.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44102.43│ 27744.00│ 1091.51│ 2441.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4592.19│ 30392.74│ 77244.89│ -60.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33546.69│ 68484.33│ 109855.90│ -37.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28954.50│ -38091.59│ -32611.01│ -16.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19915.12│ 34338.33│ 28385.84│ 20.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139343.31│ 125933.52│ 76784.30│ 64.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81616.83│ 97844.40│ 38303.76│ 155.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57726.48│ 28089.12│ 38480.54│ -27.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5517.49│ 7123.47│ 3443.45│ 106.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ 15662.18│ 7128.45│ 119.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3396.94│ 7963.39│ -142.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3396.94│ 7963.39│ -142.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79209.09│ 24.2357│ 1106.15│ 6.1429│
│第三季度│ 80948.95│ 24.7681│ 4051.26│ 22.4984│
│第二季度│ 104460.81│ 31.9620│ 9681.39│ 53.7649│
│第一季度│ 62208.83│ 19.0341│ 3168.09│ 17.5938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59024.28│ 36.3777│ -454.84│ -10.3562│
│第三季度│ 37956.41│ 23.3932│ 2232.04│ 50.8214│
│第二季度│ 31952.32│ 19.6928│ 1992.20│ 45.3604│
│第一季度│ 33320.90│ 20.5363│ 622.53│ 14.1744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3900│ 0.1700│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.5747│ 0.3500│ 0.1487│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3900│ 0.1700│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 8.0885│ 8.0370│ 7.8363│ 7.6571│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5840│ -2.1898│ -0.6331│ 1.6256│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ -1.0312│ -0.8300│ 0.9177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2377│ 0.2377│ 0.2377│ 0.2377│
│每股未分配利润(元) │ 3.9972│ 3.8582│ 3.6316│ 3.4658│
│净资产收益率(%) │ 7.8058│ 4.8816│ 2.1148│ 13.7787│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9400│ 5.0000│ 2.1400│ 14.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1201│ 4.3952│ 1.8498│ 11.1129│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460140.61│ 427790.69│ 367061.38│ 347695.32│
│归属母公司股东权益 │ 138048.21│ 137168.40│ 133744.38│ 130686.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业成本(万元) │ 250986.26│ 156907.07│ 69562.26│ 253191.37│
│投资收益(万元) │ 2444.77│ 1973.37│ 958.76│ 835.70│
│净利润(万元) │ 10057.55│ 6314.51│ 2694.98│ 17411.42│
│营业利润(万元) │ 12655.36│ 8161.90│ 3595.50│ 21109.39│
│利润总额(万元) │ 12537.62│ 8144.84│ 3628.61│ 20952.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 10775.76│ 6695.97│ 2828.42│ 18006.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -44102.43│ -37373.91│ -10804.71│ 27744.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.1900│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.9275│ 0.7300│ 0.1835│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.1900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 7.6476│ 7.4749│ 6.8802│ 6.7190│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7089│ 1.0027│ 0.0778│ 0.0640│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ 0.6252│ 0.6393│ 0.4177│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2120│ 0.2120│ 0.2121│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 3.4268│ 3.2394│ 2.6510│ 2.4865│
│净资产收益率(%) │ 12.9485│ 10.0720│ 2.6980│ 3.8299│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7500│ 10.6100│ 2.7300│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1313│ 9.7140│ 2.6051│ 2.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2500│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313495.85│ 320725.21│ 301848.24│ 308521.53│
│归属母公司股东权益 │ 130523.05│ 127576.02│ 117425.34│ 114674.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业成本(万元) │ 185258.57│ 123672.54│ 49334.58│ 121147.89│
│投资收益(万元) │ 174.13│ 62.67│ 75.49│ 513.38│
│净利润(万元) │ 16682.62│ 12754.00│ 2895.75│ 2243.92│
│营业利润(万元) │ 20768.79│ 15589.50│ 3668.64│ 3995.12│
│利润总额(万元) │ 20768.60│ 15639.97│ 3671.61│ 4024.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 16900.73│ 12849.48│ 3168.09│ 4391.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 29166.02│ 17114.04│ 1328.47│ 1091.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6300│ 1.0600│ 0.2600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5747│ 0.8500│ 0.1800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 8.0885│ 7.6571│ 6.7190│ 6.5815│
│每股资本公积金(元) │ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│ 3.0110│
│每股未分配利润(元) │ 3.9972│ 3.4658│ 2.4865│ 2.3803│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.5840│ 1.6256│ 0.0640│ 0.6709│
│每股现金流量(元) │ -0.7799│ 0.9177│ 0.4177│ 0.4371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2911│ 3.5663│ 2.5300│ 4.0650│
│应收账款周转率 │ 5.1919│ 6.0332│ 3.4502│ 3.7850│
│总资产周转率 │ 0.7598│ 0.9961│ 0.6686│ 0.8530│
│营业收入增长率(%) │ 23.9438│ 101.4298│ 16.9254│ 14.2094│
│营业利润增长率(%) │ -39.0655│ 428.3791│ -54.5653│ -26.9758│
│利润总额增长率(%) │ -39.6319│ 420.6098│ -54.2530│ -27.2053│
│归属母公司净利润增长率│ -36.2409│ 309.9987│ -43.5026│ -17.2824│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.7773│ 12.6973│ 74.4652│ 19.0538│
│净资产增长率(%) │ 5.7654│ 13.9622│ 2.0890│ 2.2230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2771│ 3.2883│ 3.1893│ 5.3274│
│总资产收益率(%) │ 2.6001│ 1.6872│ 0.8058│ 5.3066│
│净资产收益率(%) │ 7.8058│ 4.8816│ 2.1148│ 13.7787│
│营业利润率(%) │ 4.1235│ 4.2503│ 4.2550│ 6.4589│
│销售毛利率(%) │ 18.2210│ 18.2909│ 17.6791│ 22.5306│
│销售净利率(%) │ 3.2771│ 3.2883│ 3.1893│ 5.3274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2911│ 1.5772│ 0.8901│ 3.5663│
│固定资产周转率 │ 3.4899│ 2.3667│ 1.0509│ 4.3715│
│流动资产周转率 │ 1.2315│ 0.8161│ 0.4007│ 1.6723│
│总资产周转率 │ 0.7598│ 0.4953│ 0.2364│ 0.9961│
│股东权益周转率 │ 2.2233│ 1.4129│ 0.6546│ 2.5895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2386│ 1.2124│ 1.2328│ 1.1739│
│速动比率(%) │ 0.6240│ 0.4190│ 0.6226│ 0.6730│
│产权比率 │ 2.2436│ 2.0949│ 1.7190│ 1.6352│
│应收账款周转率 │ 5.1919│ 3.5037│ 1.4117│ 6.0332│
│利息保障倍数 │ 2.7848│ 3.9764│ 3.4917│ 5.1928│
│资产负债率 │ 0.6917│ 0.6717│ 0.6263│ 0.6146│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9438│ 15.2168│ 35.8349│ 101.4298│
│营业利润增长率(%) │ -39.0655│ -47.6449│ -1.9937│ 428.3791│
│总资产增长率(%) │ 46.7773│ 33.3823│ 21.6046│ 12.6955│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4655│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6974│ 6.8867│ 13.3244│ 13.1562│
│净利润增长率(%) │ -39.7124│ -50.4899│ -6.9333│ 675.9369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.0013│ 32.0644│ 36.4365│ 37.5864│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3033│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.2633│ 62.6229│ 59.6612│ 58.3062│
│无形资产比率(%) │ 2.1397│ 2.8783│ 3.3938│ 3.6483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460140.61│ 427790.69│ 367061.38│ 347695.32│
│流动资产 │ 295701.37│ 267895.05│ 218993.13│ 202727.99│
│非流动资产 │ 164439.24│ 159895.65│ 148068.25│ 144967.33│
│固定资产 │ 96182.81│ 82577.73│ 81114.76│ 79700.67│
│货币资金 │ 31318.34│ 26600.71│ 30535.13│ 45444.12│
│存货 │ 146720.92│ 126597.28│ 83927.34│ 72374.95│
│应收账款 │ 64026.29│ 55415.10│ 65517.60│ 54199.88│
│其他应收款 │ --│ 2706.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9845.47│ 12313.29│ 12457.49│ 12684.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96024.23│ 87839.86│ 74062.42│ 84875.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51926.37│ 62678.76│ 42808.98│ 45877.30│
│流动负债 │ 238731.79│ 220964.54│ 177632.96│ 172698.07│
│长期借款 │ 66286.59│ 54168.48│ 48582.13│ 37775.59│
│总负债 │ 318278.67│ 287351.46│ 229904.18│ 213694.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│
│未分配利润 │ 68221.36│ 65848.29│ 61980.74│ 59152.32│
│归属于母公司所│ 138048.21│ 137168.40│ 133744.38│ 130686.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141861.94│ 140439.24│ 137157.20│ 134000.87│
│商誉 │ 28930.14│ 28549.88│ 28549.88│ 28549.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313495.85│ 320725.21│ 301848.24│ 308521.53│
│流动资产 │ 179129.62│ 192040.95│ 181280.78│ 188129.67│
│非流动资产 │ 134366.23│ 128684.26│ 120567.46│ 120391.86│
│固定资产 │ 77510.75│ 74083.66│ 70327.41│ 69827.34│
│货币资金 │ 39633.17│ 37256.85│ 37510.98│ 26600.15│
│存货 │ 74070.32│ 78672.56│ 84400.48│ 69614.25│
│应收账款 │ 44241.90│ 49539.08│ 34514.52│ 54142.95│
│其他应收款 │ --│ 2254.89│ --│ 4067.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12955.63│ 13186.88│ 10652.51│ 13089.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78382.81│ 81166.46│ 81086.42│ 64051.41│
│预收账款 │ --│ --│ 1169.54│ 1018.17│
│应付账款 │ 30735.17│ 47642.58│ 41230.95│ 50855.25│
│流动负债 │ 153286.70│ 167943.93│ 168996.00│ 177802.20│
│长期借款 │ 23676.05│ 19170.57│ 10615.51│ 10637.79│
│总负债 │ 179280.66│ 189334.42│ 180817.65│ 190100.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│
│未分配利润 │ 58485.22│ 55287.32│ 45245.96│ 42437.85│
│归属于母公司所│ 130523.05│ 127576.02│ 117425.34│ 114674.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134215.19│ 131390.79│ 121030.60│ 118421.18│
│商誉 │ 29113.53│ 29113.53│ 30504.55│ 29113.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业收入 │ 306907.88│ 192031.38│ 84501.32│ 326827.68│
│营业总成本 │ 295539.96│ 183017.63│ 81081.28│ 304058.95│
│营业成本 │ 250986.26│ 156907.07│ 69562.26│ 253191.37│
│财务费用 │ 6051.25│ 3896.15│ 1456.30│ 9119.11│
│管理费用 │ 11076.94│ 7179.13│ 3373.84│ 13000.55│
│营业利润 │ 12655.36│ 8161.90│ 3595.50│ 21109.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2444.77│ 1973.37│ 958.76│ 835.70│
│营业外收支净额│ -117.75│ -17.05│ 33.11│ -157.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12537.62│ 8144.84│ 3628.61│ 20952.03│
│所得税费用 │ 2480.07│ 1830.33│ 933.63│ 3540.61│
│归属母公司净利│ 10775.76│ 6695.97│ 2828.42│ 18006.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10057.55│ 6314.51│ 2694.98│ 17411.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业收入 │ 247618.59│ 166669.64│ 62208.83│ 162253.89│
│营业总成本 │ 228090.00│ 149901.46│ 58687.91│ 159882.41│
│营业成本 │ 185258.57│ 123672.54│ 49334.58│ 121147.89│
│财务费用 │ 6076.36│ 2861.17│ 393.78│ 1212.75│
│管理费用 │ 10961.00│ 7388.88│ 2709.85│ 9242.37│
│营业利润 │ 20768.79│ 15589.50│ 3668.64│ 3995.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.13│ 62.67│ 75.49│ 513.38│
│营业外收支净额│ -0.20│ 50.47│ 2.97│ 29.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20768.60│ 15639.97│ 3671.61│ 4024.52│
│所得税费用 │ 4085.98│ 2885.97│ 775.86│ 1780.59│
│归属母公司净利│ 16900.73│ 12849.48│ 3168.09│ 4391.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16682.62│ 12754.00│ 2895.75│ 2243.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264920.28│ 246659.26│ 92489.03│ 377083.87│
│经营现金流出小计│ 309022.71│ 284033.17│ 103293.75│ 349339.87│
│经营现金流量净额│ -44102.43│ -37373.91│ -10804.71│ 27744.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4592.19│ 3114.48│ 986.80│ 30392.74│
│投资现金流出小计│ 33546.69│ 26178.66│ 4125.70│ 68484.33│
│投资现金流量净额│ -28954.50│ -23064.18│ -3138.89│ -38091.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139343.31│ 88990.31│ 21795.79│ 125933.52│
│筹资现金流出小计│ 81616.83│ 50280.44│ 22164.14│ 97844.40│
│筹资现金流量净额│ 57726.48│ 38709.87│ -368.36│ 28089.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2019.41│ 4129.34│ 146.73│ -2079.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ -17598.89│ -14165.23│ 15662.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264920.28│ 200243.05│ 79908.03│ 160551.47│
│经营现金流出小计│ 309022.71│ 183129.01│ 78579.56│ 159459.96│
│经营现金流量净额│ -44102.43│ 17114.04│ 1328.47│ 1091.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4592.19│ 20159.47│ 12719.28│ 77244.89│
│投资现金流出小计│ 33546.69│ 37391.87│ 12698.26│ 109855.90│
│投资现金流量净额│ -28954.50│ -17232.40│ 21.03│ -32611.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139343.31│ 67058.66│ 20501.11│ 76784.30│
│筹资现金流出小计│ 81616.83│ 57324.74│ 11021.32│ 38303.76│
│筹资现金流量净额│ 57726.48│ 9733.91│ 9479.79│ 38480.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2019.41│ 1055.54│ 81.54│ 167.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ 10671.10│ 10910.83│ 7128.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31318.34│ 45444.12│ 26600.15│ 70.84│
│短期借款 │ 96024.23│ 84875.79│ 64051.41│ 32.51│
│应收账款 │ 64026.29│ 54199.88│ 54142.95│ 0.11│
│应付账款 │ 51926.37│ 45877.30│ 50855.25│ -9.79│
│存货的减少 │ --│ -7639.06│ -17432.64│ 56.18│
│流动负债合计 │ 238731.79│ 172698.07│ 177802.20│ -2.87│
│长期借款 │ 66286.59│ 37775.59│ 10637.79│ 255.11│
│负债合计 │ 318278.67│ 213694.45│ 190100.35│ 12.41│
│营业利润 │ 12655.36│ 21109.39│ 3995.12│ 428.38│
│利润总额 │ 12537.62│ 20952.03│ 4024.52│ 420.61│
│归属于母公司所有│ 10775.76│ 18006.89│ 4391.94│ 310.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68221.36│ 59152.32│ 42437.85│ 39.39│
│营业外收支净额 │ -117.75│ -157.36│ 29.39│ -635.42│
│购买商品、接受劳│ 218050.45│ 255908.17│ 91026.37│ 181.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264920.28│ 377083.87│ 160551.47│ 134.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 309022.71│ 349339.87│ 159459.96│ 119.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -44102.43│ 27744.00│ 1091.51│ 2441.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4592.19│ 30392.74│ 77244.89│ -60.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33546.69│ 68484.33│ 109855.90│ -37.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28954.50│ -38091.59│ -32611.01│ -16.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19915.12│ 34338.33│ 28385.84│ 20.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139343.31│ 125933.52│ 76784.30│ 64.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81616.83│ 97844.40│ 38303.76│ 155.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57726.48│ 28089.12│ 38480.54│ -27.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5517.49│ 7123.47│ 3443.45│ 106.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13311.04│ 15662.18│ 7128.45│ 119.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3396.94│ 7963.39│ -142.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3396.94│ 7963.39│ -142.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79209.09│ 24.2357│ 1106.15│ 6.1429│
│第三季度│ 80948.95│ 24.7681│ 4051.26│ 22.4984│
│第二季度│ 104460.81│ 31.9620│ 9681.39│ 53.7649│
│第一季度│ 62208.83│ 19.0341│ 3168.09│ 17.5938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59024.28│ 36.3777│ -454.84│ -10.3562│
│第三季度│ 37956.41│ 23.3932│ 2232.04│ 50.8214│
│第二季度│ 31952.32│ 19.6928│ 1992.20│ 45.3604│
│第一季度│ 33320.90│ 20.5363│ 622.53│ 14.1744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘