财务分析报告
≈≈卫光生物002880≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666│ 1.1753│
│基本每股收益 │ 0.5798│ 0.2906│ 0.1567│ 1.1318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666│ 1.1753│
│每股净资产(元) │ 7.4998│ 7.2013│ 10.0603│ 9.8999│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5306│ 0.1956│ 0.1294│ 1.8763│
│每股现金流量(元) │ -0.8438│ -0.6937│ -0.5301│ 1.0302│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 2.5331│ 3.9463│ 3.9463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5042│ 0.5042│ 0.7059│ 0.7059│
│每股未分配利润(元) │ 3.4626│ 3.1640│ 4.4081│ 4.2478│
│净资产收益率(%) │ 8.0938│ 4.2835│ 1.6558│ 11.8718│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2300│ 4.2700│ 1.6700│ 12.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7314│ 4.0358│ 1.5574│ 11.4967│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 12.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190495.88│ 179623.13│ 177213.73│ 183614.40│
│归属母公司股东权益 │ 170096.15│ 163324.89│ 162976.91│ 160378.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业成本(万元) │ 36561.92│ 19984.68│ 8205.13│ 56821.84│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13722.97│ 6969.74│ 2681.60│ 18958.54│
│营业利润(万元) │ 15791.87│ 8294.92│ 3200.87│ 22064.47│
│利润总额(万元) │ 15761.56│ 8272.30│ 3186.16│ 21904.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 13767.27│ 6996.00│ 2698.64│ 19039.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 12033.18│ 4435.45│ 2096.17│ 30395.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7428│ 0.4758│ 0.2933│ 1.5865│
│基本每股收益 │ 0.7201│ 0.4600│ 0.2911│ 1.5122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7428│ 0.4758│ 0.2933│ 1.5865│
│每股净资产(元) │ 9.4714│ 9.2030│ 13.7003│ 13.4069│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3128│ 1.1995│ 0.5490│ 1.7195│
│每股现金流量(元) │ 0.9988│ 1.2921│ 2.8602│ 0.4141│
│每股资本公积金(元) │ 3.9463│ 3.9463│ 5.9195│ 5.9195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 1.0588│ 0.8836│
│每股未分配利润(元) │ 3.9360│ 3.6676│ 6.3716│ 5.6038│
│净资产收益率(%) │ 7.8842│ 5.1983│ 2.1412│ 11.8336│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 5.2500│ 2.1600│ 12.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5694│ 4.9996│ 2.1253│ 11.2792│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177592.71│ 171941.50│ 185235.72│ 158539.62│
│归属母公司股东权益 │ 153436.20│ 149089.06│ 147963.18│ 144795.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业成本(万元) │ 38237.36│ 26039.16│ 12918.84│ 50613.31│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12032.81│ 7707.82│ 3146.08│ 17115.18│
│营业利润(万元) │ 14384.47│ 9275.86│ 3909.92│ 19914.39│
│利润总额(万元) │ 14266.76│ 9152.28│ 3762.12│ 19829.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 12097.17│ 7750.04│ 3168.16│ 17134.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 21267.91│ 19432.27│ 5929.66│ 18570.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6070│ 1.1753│ 1.5865│ 1.4503│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5798│ 1.1318│ 1.5122│ 1.3700│
│每股净资产(元) │ 7.4998│ 9.8999│ 13.4069│ 12.0906│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 3.9463│ 5.9195│ 5.9195│
│每股未分配利润(元) │ 3.4626│ 4.2478│ 5.6038│ 4.4722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5306│ 1.8763│ 1.7195│ 0.9217│
│每股现金流量(元) │ -0.8438│ 1.0302│ 0.4141│ -0.7283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8747│ 1.3344│ 1.0504│ 0.8780│
│应收账款周转率 │ 4.7063│ 7.5135│ 8.1996│ 11.8120│
│总资产周转率 │ 0.3297│ 0.5287│ 0.5396│ 0.4855│
│营业收入增长率(%) │ 1.4970│ 10.1155│ 19.4084│ 10.3562│
│营业利润增长率(%) │ 9.7841│ 10.7966│ 9.4194│ 1.7685│
│利润总额增长率(%) │ 10.4775│ 10.4630│ 9.0585│ 0.5747│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8056│ 11.1202│ 9.3898│ 1.2198│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2656│ 15.8161│ 8.4002│ 6.3919│
│净资产增长率(%) │ 10.8579│ 10.7627│ 10.6145│ 8.7984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.2502│ 20.7564│ 19.3411│ 20.9587│
│总资产收益率(%) │ 7.4563│ 3.9650│ 1.4797│ 11.0819│
│净资产收益率(%) │ 8.0938│ 4.2835│ 1.6558│ 11.8718│
│营业利润率(%) │ 25.6047│ 24.7028│ 23.0864│ 24.3924│
│销售毛利率(%) │ 40.7191│ 40.4843│ 40.8202│ 37.1832│
│销售净利率(%) │ 22.2502│ 20.7564│ 19.3411│ 20.9587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8747│ 0.4705│ 0.2006│ 1.3344│
│固定资产周转率 │ 2.1098│ 1.1501│ 0.4664│ 3.6047│
│流动资产周转率 │ 0.5846│ 0.3213│ 0.1309│ 0.8494│
│总资产周转率 │ 0.3297│ 0.1849│ 0.0768│ 0.5287│
│股东权益周转率 │ 0.3790│ 0.2136│ 0.0886│ 0.5888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.3034│ 8.2776│ 10.4313│ 6.0799│
│速动比率(%) │ 3.4202│ 4.0668│ 5.6201│ 3.8969│
│产权比率 │ 0.1072│ 0.0877│ 0.0746│ 0.1324│
│应收账款周转率 │ 4.7063│ 3.1020│ 1.3101│ 7.5135│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0968│ 0.0798│ 0.0686│ 0.1157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4970│ -17.6095│ -26.8221│ 10.1155│
│营业利润增长率(%) │ 9.7841│ -10.5753│ -18.1348│ 10.7966│
│总资产增长率(%) │ 7.2656│ 4.4676│ -4.3307│ 15.8161│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0276│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1202│ 10.8434│ 11.5105│ 12.0811│
│净利润增长率(%) │ 14.0463│ -9.5757│ -14.7639│ 10.7703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.2912│ 90.9264│ 91.9663│ 87.3455│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9696│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8817│ 53.9304│ 56.2756│ 61.0896│
│无形资产比率(%) │ 4.0269│ 4.3093│ 4.4081│ 4.2889│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190495.88│ 179623.13│ 177213.73│ 183614.40│
│流动资产 │ 98832.42│ 96871.45│ 99728.02│ 112169.22│
│非流动资产 │ 91663.47│ 82751.68│ 77485.70│ 71445.18│
│固定资产 │ 28756.90│ 28685.12│ 29741.03│ 29708.34│
│货币资金 │ 28010.22│ 29851.04│ 38508.68│ 47146.90│
│存货 │ 45206.80│ 46559.46│ 43394.70│ 38392.10│
│应收账款 │ 15483.55│ 10923.21│ 10439.55│ 10726.27│
│其他应收款 │ --│ 110.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7671.13│ 7740.50│ 7811.69│ 7875.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2000.00│ 2000.00│ 8200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1669.04│ 1990.02│ 1320.10│ 2410.22│
│流动负债 │ 15679.20│ 11702.78│ 9560.46│ 18449.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18444.64│ 14325.11│ 12153.85│ 21236.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57450.25│ 57450.25│ 63930.25│ 63930.25│
│未分配利润 │ 78531.00│ 71759.74│ 71411.76│ 68813.73│
│归属于母公司所│ 170096.15│ 163324.89│ 162976.91│ 160378.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172051.24│ 165298.02│ 165059.87│ 162378.28│
│商誉 │ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177592.71│ 171941.50│ 185235.72│ 158539.62│
│流动资产 │ 111000.95│ 111497.81│ 112169.22│ 100815.38│
│非流动资产 │ 66591.76│ 60443.69│ 71445.18│ 57724.24│
│固定资产 │ 28826.38│ 29580.70│ 29708.34│ 20480.21│
│货币资金 │ 46641.63│ 51393.41│ 47146.90│ 30460.64│
│存货 │ 44870.70│ 43468.08│ 38392.10│ 46772.33│
│应收账款 │ 11147.85│ 8605.99│ 10726.27│ 13352.08│
│其他应收款 │ --│ 120.29│ --│ 130.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7808.81│ 7861.18│ 7875.08│ 7895.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│ --│
│预收账款 │ 32.48│ 164.52│ 511.58│ 148.11│
│应付账款 │ 1976.10│ 1769.60│ 2410.22│ 1997.52│
│流动负债 │ 21273.91│ 19781.20│ 18449.34│ 10305.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24140.16│ 22813.94│ 21236.13│ 13663.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63930.25│ 63930.25│ 63930.25│ 63930.25│
│未分配利润 │ 63762.55│ 59415.41│ 68813.73│ 60521.37│
│归属于母公司所│ 153436.20│ 149089.06│ 147963.18│ 144795.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153452.54│ 149127.56│ 148021.82│ 144875.74│
│商誉 │ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业收入 │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业总成本 │ 46639.34│ 25770.69│ 10879.54│ 69398.97│
│营业成本 │ 36561.92│ 19984.68│ 8205.13│ 56821.84│
│财务费用 │ -595.65│ -443.27│ -338.66│ -717.88│
│管理费用 │ 4701.38│ 2875.19│ 1349.73│ 6190.84│
│营业利润 │ 15791.87│ 8294.92│ 3200.87│ 22064.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -30.30│ -22.62│ -14.71│ -160.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15761.56│ 8272.30│ 3186.16│ 21904.10│
│所得税费用 │ 2038.60│ 1302.56│ 504.56│ 2945.56│
│归属母公司净利│ 13767.27│ 6996.00│ 2698.64│ 19039.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13722.97│ 6969.74│ 2681.60│ 18958.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业收入 │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业总成本 │ 47067.48│ 32198.65│ 15213.62│ 63266.24│
│营业成本 │ 38237.36│ 26039.16│ 12918.84│ 50613.31│
│财务费用 │ -333.33│ -172.12│ -4.45│ -98.21│
│管理费用 │ 4371.29│ 3066.27│ 1330.25│ 5310.58│
│营业利润 │ 14384.47│ 9275.86│ 3909.92│ 19914.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -117.71│ -123.59│ -147.80│ -85.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14266.76│ 9152.28│ 3762.12│ 19829.35│
│所得税费用 │ 2233.96│ 1444.46│ 616.04│ 2714.17│
│归属母公司净利│ 12097.17│ 7750.04│ 3168.16│ 17134.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12032.81│ 7707.82│ 3146.08│ 17115.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65290.89│ 38993.43│ 20542.14│ 93690.23│
│经营现金流出小计│ 53257.71│ 34557.98│ 18445.97│ 63294.48│
│经营现金流量净额│ 12033.18│ 4435.45│ 2096.17│ 30395.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.43│ 1.18│ --│ 60.53│
│投资现金流出小计│ 21316.01│ 9867.31│ 4952.76│ 20319.30│
│投资现金流量净额│ -21312.58│ -9866.13│ -4952.76│ -20258.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ 2000.00│ 2500.00│ 28000.00│
│筹资现金流出小计│ 17357.29│ 12301.91│ 8231.59│ 21447.46│
│筹资现金流量净额│ -9857.29│ -10301.91│ -5731.59│ 6552.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19136.68│ -15732.60│ -8588.18│ 16689.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66852.00│ 48570.91│ 20191.45│ 77605.57│
│经营现金流出小计│ 45584.09│ 29138.64│ 14261.79│ 59035.46│
│经营现金流量净额│ 21267.91│ 19432.27│ 5929.66│ 18570.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.73│ 20.41│ 6.10│ 230.31│
│投资现金流出小计│ 11936.06│ 5366.29│ 974.90│ 10294.47│
│投资现金流量净额│ -11890.34│ -5345.87│ -968.80│ -10064.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 2120.10│
│筹资现金流出小计│ 19196.58│ 19153.62│ 70.99│ 6153.79│
│筹资现金流量净额│ 6803.42│ 6846.38│ 25929.01│ -4033.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16181.00│ 20932.78│ 30889.87│ 4472.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28010.22│ 47146.90│ 30460.64│ 54.78│
│短期借款 │ 2500.00│ 8200.00│ --│ --│
│应收账款 │ 15483.55│ 10726.27│ 13352.08│ -19.67│
│应付账款 │ 1669.04│ 2410.22│ 1997.52│ 20.66│
│在建工程 │ --│ --│ 24306.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 8380.24│ 2826.99│ 196.44│
│流动负债合计 │ 15679.20│ 18449.34│ 10305.85│ 79.02│
│负债合计 │ 18444.64│ 21236.13│ 13663.89│ 55.42│
│营业利润 │ 15791.87│ 22064.47│ 19914.39│ 10.80│
│利润总额 │ 15761.56│ 21904.10│ 19829.35│ 10.46│
│归属于母公司所有│ 13767.27│ 19039.86│ 17134.47│ 11.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78531.00│ 68813.73│ 60521.37│ 13.70│
│营业外收支净额 │ -30.30│ -160.38│ -85.04│ -88.59│
│购买商品、接受劳│ 32125.45│ 36367.96│ 30697.56│ 18.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65290.89│ 93690.23│ 77605.57│ 20.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53257.71│ 63294.48│ 59035.46│ 7.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12033.18│ 30395.75│ 18570.11│ 63.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.43│ 60.53│ 230.31│ -73.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21316.01│ 20319.30│ 10294.47│ 97.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21312.58│ -20258.78│ -10064.16│ -101.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16868.01│ 18919.30│ 7779.37│ 143.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7500.00│ 28000.00│ 2120.10│ 1220.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17357.29│ 21447.46│ 6153.79│ 248.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9857.29│ 6552.54│ -4033.69│ 262.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4157.29│ 3568.26│ 3253.79│ 9.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19136.68│ 16689.52│ 4472.27│ 273.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -92.06│ 361.06│ -125.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -92.06│ 361.06│ -125.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29690.48│ 32.8229│ 6942.69│ 36.4640│
│第三季度│ 20010.30│ 22.1215│ 4347.14│ 22.8318│
│第二季度│ 21809.04│ 24.1100│ 4581.88│ 24.0647│
│第一季度│ 18946.65│ 20.9456│ 3168.16│ 16.6396│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28744.93│ 34.9921│ 6194.07│ 36.1497│
│第三季度│ 17349.03│ 21.1195│ 3887.09│ 22.6858│
│第二季度│ 19164.04│ 23.3290│ 4355.34│ 25.4186│
│第一季度│ 16888.91│ 20.5594│ 2697.97│ 15.7459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666│ 1.1753│
│基本每股收益 │ 0.5798│ 0.2906│ 0.1567│ 1.1318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6070│ 0.3085│ 0.1666│ 1.1753│
│每股净资产(元) │ 7.4998│ 7.2013│ 10.0603│ 9.8999│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5306│ 0.1956│ 0.1294│ 1.8763│
│每股现金流量(元) │ -0.8438│ -0.6937│ -0.5301│ 1.0302│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 2.5331│ 3.9463│ 3.9463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5042│ 0.5042│ 0.7059│ 0.7059│
│每股未分配利润(元) │ 3.4626│ 3.1640│ 4.4081│ 4.2478│
│净资产收益率(%) │ 8.0938│ 4.2835│ 1.6558│ 11.8718│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2300│ 4.2700│ 1.6700│ 12.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7314│ 4.0358│ 1.5574│ 11.4967│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 12.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190495.88│ 179623.13│ 177213.73│ 183614.40│
│归属母公司股东权益 │ 170096.15│ 163324.89│ 162976.91│ 160378.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业成本(万元) │ 36561.92│ 19984.68│ 8205.13│ 56821.84│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 13722.97│ 6969.74│ 2681.60│ 18958.54│
│营业利润(万元) │ 15791.87│ 8294.92│ 3200.87│ 22064.47│
│利润总额(万元) │ 15761.56│ 8272.30│ 3186.16│ 21904.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 13767.27│ 6996.00│ 2698.64│ 19039.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 12033.18│ 4435.45│ 2096.17│ 30395.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7428│ 0.4758│ 0.2933│ 1.5865│
│基本每股收益 │ 0.7201│ 0.4600│ 0.2911│ 1.5122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7428│ 0.4758│ 0.2933│ 1.5865│
│每股净资产(元) │ 9.4714│ 9.2030│ 13.7003│ 13.4069│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3128│ 1.1995│ 0.5490│ 1.7195│
│每股现金流量(元) │ 0.9988│ 1.2921│ 2.8602│ 0.4141│
│每股资本公积金(元) │ 3.9463│ 3.9463│ 5.9195│ 5.9195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 1.0588│ 0.8836│
│每股未分配利润(元) │ 3.9360│ 3.6676│ 6.3716│ 5.6038│
│净资产收益率(%) │ 7.8842│ 5.1983│ 2.1412│ 11.8336│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 5.2500│ 2.1600│ 12.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5694│ 4.9996│ 2.1253│ 11.2792│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177592.71│ 171941.50│ 185235.72│ 158539.62│
│归属母公司股东权益 │ 153436.20│ 149089.06│ 147963.18│ 144795.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业成本(万元) │ 38237.36│ 26039.16│ 12918.84│ 50613.31│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 12032.81│ 7707.82│ 3146.08│ 17115.18│
│营业利润(万元) │ 14384.47│ 9275.86│ 3909.92│ 19914.39│
│利润总额(万元) │ 14266.76│ 9152.28│ 3762.12│ 19829.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 12097.17│ 7750.04│ 3168.16│ 17134.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 21267.91│ 19432.27│ 5929.66│ 18570.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6070│ 1.1753│ 1.5865│ 1.4503│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5798│ 1.1318│ 1.5122│ 1.3700│
│每股净资产(元) │ 7.4998│ 9.8999│ 13.4069│ 12.0906│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 3.9463│ 5.9195│ 5.9195│
│每股未分配利润(元) │ 3.4626│ 4.2478│ 5.6038│ 4.4722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5306│ 1.8763│ 1.7195│ 0.9217│
│每股现金流量(元) │ -0.8438│ 1.0302│ 0.4141│ -0.7283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8747│ 1.3344│ 1.0504│ 0.8780│
│应收账款周转率 │ 4.7063│ 7.5135│ 8.1996│ 11.8120│
│总资产周转率 │ 0.3297│ 0.5287│ 0.5396│ 0.4855│
│营业收入增长率(%) │ 1.4970│ 10.1155│ 19.4084│ 10.3562│
│营业利润增长率(%) │ 9.7841│ 10.7966│ 9.4194│ 1.7685│
│利润总额增长率(%) │ 10.4775│ 10.4630│ 9.0585│ 0.5747│
│归属母公司净利润增长率│ 13.8056│ 11.1202│ 9.3898│ 1.2198│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2656│ 15.8161│ 8.4002│ 6.3919│
│净资产增长率(%) │ 10.8579│ 10.7627│ 10.6145│ 8.7984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.2502│ 20.7564│ 19.3411│ 20.9587│
│总资产收益率(%) │ 7.4563│ 3.9650│ 1.4797│ 11.0819│
│净资产收益率(%) │ 8.0938│ 4.2835│ 1.6558│ 11.8718│
│营业利润率(%) │ 25.6047│ 24.7028│ 23.0864│ 24.3924│
│销售毛利率(%) │ 40.7191│ 40.4843│ 40.8202│ 37.1832│
│销售净利率(%) │ 22.2502│ 20.7564│ 19.3411│ 20.9587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8747│ 0.4705│ 0.2006│ 1.3344│
│固定资产周转率 │ 2.1098│ 1.1501│ 0.4664│ 3.6047│
│流动资产周转率 │ 0.5846│ 0.3213│ 0.1309│ 0.8494│
│总资产周转率 │ 0.3297│ 0.1849│ 0.0768│ 0.5287│
│股东权益周转率 │ 0.3790│ 0.2136│ 0.0886│ 0.5888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.3034│ 8.2776│ 10.4313│ 6.0799│
│速动比率(%) │ 3.4202│ 4.0668│ 5.6201│ 3.8969│
│产权比率 │ 0.1072│ 0.0877│ 0.0746│ 0.1324│
│应收账款周转率 │ 4.7063│ 3.1020│ 1.3101│ 7.5135│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0968│ 0.0798│ 0.0686│ 0.1157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4970│ -17.6095│ -26.8221│ 10.1155│
│营业利润增长率(%) │ 9.7841│ -10.5753│ -18.1348│ 10.7966│
│总资产增长率(%) │ 7.2656│ 4.4676│ -4.3307│ 15.8161│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0276│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1202│ 10.8434│ 11.5105│ 12.0811│
│净利润增长率(%) │ 14.0463│ -9.5757│ -14.7639│ 10.7703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.2912│ 90.9264│ 91.9663│ 87.3455│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9696│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8817│ 53.9304│ 56.2756│ 61.0896│
│无形资产比率(%) │ 4.0269│ 4.3093│ 4.4081│ 4.2889│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190495.88│ 179623.13│ 177213.73│ 183614.40│
│流动资产 │ 98832.42│ 96871.45│ 99728.02│ 112169.22│
│非流动资产 │ 91663.47│ 82751.68│ 77485.70│ 71445.18│
│固定资产 │ 28756.90│ 28685.12│ 29741.03│ 29708.34│
│货币资金 │ 28010.22│ 29851.04│ 38508.68│ 47146.90│
│存货 │ 45206.80│ 46559.46│ 43394.70│ 38392.10│
│应收账款 │ 15483.55│ 10923.21│ 10439.55│ 10726.27│
│其他应收款 │ --│ 110.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7671.13│ 7740.50│ 7811.69│ 7875.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2000.00│ 2000.00│ 8200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1669.04│ 1990.02│ 1320.10│ 2410.22│
│流动负债 │ 15679.20│ 11702.78│ 9560.46│ 18449.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18444.64│ 14325.11│ 12153.85│ 21236.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57450.25│ 57450.25│ 63930.25│ 63930.25│
│未分配利润 │ 78531.00│ 71759.74│ 71411.76│ 68813.73│
│归属于母公司所│ 170096.15│ 163324.89│ 162976.91│ 160378.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172051.24│ 165298.02│ 165059.87│ 162378.28│
│商誉 │ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177592.71│ 171941.50│ 185235.72│ 158539.62│
│流动资产 │ 111000.95│ 111497.81│ 112169.22│ 100815.38│
│非流动资产 │ 66591.76│ 60443.69│ 71445.18│ 57724.24│
│固定资产 │ 28826.38│ 29580.70│ 29708.34│ 20480.21│
│货币资金 │ 46641.63│ 51393.41│ 47146.90│ 30460.64│
│存货 │ 44870.70│ 43468.08│ 38392.10│ 46772.33│
│应收账款 │ 11147.85│ 8605.99│ 10726.27│ 13352.08│
│其他应收款 │ --│ 120.29│ --│ 130.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7808.81│ 7861.18│ 7875.08│ 7895.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│ --│
│预收账款 │ 32.48│ 164.52│ 511.58│ 148.11│
│应付账款 │ 1976.10│ 1769.60│ 2410.22│ 1997.52│
│流动负债 │ 21273.91│ 19781.20│ 18449.34│ 10305.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24140.16│ 22813.94│ 21236.13│ 13663.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63930.25│ 63930.25│ 63930.25│ 63930.25│
│未分配利润 │ 63762.55│ 59415.41│ 68813.73│ 60521.37│
│归属于母公司所│ 153436.20│ 149089.06│ 147963.18│ 144795.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153452.54│ 149127.56│ 148021.82│ 144875.74│
│商誉 │ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│ 1923.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业收入 │ 61675.68│ 33578.81│ 13864.75│ 90456.47│
│营业总成本 │ 46639.34│ 25770.69│ 10879.54│ 69398.97│
│营业成本 │ 36561.92│ 19984.68│ 8205.13│ 56821.84│
│财务费用 │ -595.65│ -443.27│ -338.66│ -717.88│
│管理费用 │ 4701.38│ 2875.19│ 1349.73│ 6190.84│
│营业利润 │ 15791.87│ 8294.92│ 3200.87│ 22064.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -30.30│ -22.62│ -14.71│ -160.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15761.56│ 8272.30│ 3186.16│ 21904.10│
│所得税费用 │ 2038.60│ 1302.56│ 504.56│ 2945.56│
│归属母公司净利│ 13767.27│ 6996.00│ 2698.64│ 19039.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13722.97│ 6969.74│ 2681.60│ 18958.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业收入 │ 60765.99│ 40755.69│ 18946.65│ 82146.91│
│营业总成本 │ 47067.48│ 32198.65│ 15213.62│ 63266.24│
│营业成本 │ 38237.36│ 26039.16│ 12918.84│ 50613.31│
│财务费用 │ -333.33│ -172.12│ -4.45│ -98.21│
│管理费用 │ 4371.29│ 3066.27│ 1330.25│ 5310.58│
│营业利润 │ 14384.47│ 9275.86│ 3909.92│ 19914.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -117.71│ -123.59│ -147.80│ -85.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14266.76│ 9152.28│ 3762.12│ 19829.35│
│所得税费用 │ 2233.96│ 1444.46│ 616.04│ 2714.17│
│归属母公司净利│ 12097.17│ 7750.04│ 3168.16│ 17134.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12032.81│ 7707.82│ 3146.08│ 17115.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65290.89│ 38993.43│ 20542.14│ 93690.23│
│经营现金流出小计│ 53257.71│ 34557.98│ 18445.97│ 63294.48│
│经营现金流量净额│ 12033.18│ 4435.45│ 2096.17│ 30395.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.43│ 1.18│ --│ 60.53│
│投资现金流出小计│ 21316.01│ 9867.31│ 4952.76│ 20319.30│
│投资现金流量净额│ -21312.58│ -9866.13│ -4952.76│ -20258.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ 2000.00│ 2500.00│ 28000.00│
│筹资现金流出小计│ 17357.29│ 12301.91│ 8231.59│ 21447.46│
│筹资现金流量净额│ -9857.29│ -10301.91│ -5731.59│ 6552.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19136.68│ -15732.60│ -8588.18│ 16689.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66852.00│ 48570.91│ 20191.45│ 77605.57│
│经营现金流出小计│ 45584.09│ 29138.64│ 14261.79│ 59035.46│
│经营现金流量净额│ 21267.91│ 19432.27│ 5929.66│ 18570.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45.73│ 20.41│ 6.10│ 230.31│
│投资现金流出小计│ 11936.06│ 5366.29│ 974.90│ 10294.47│
│投资现金流量净额│ -11890.34│ -5345.87│ -968.80│ -10064.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 2120.10│
│筹资现金流出小计│ 19196.58│ 19153.62│ 70.99│ 6153.79│
│筹资现金流量净额│ 6803.42│ 6846.38│ 25929.01│ -4033.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16181.00│ 20932.78│ 30889.87│ 4472.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28010.22│ 47146.90│ 30460.64│ 54.78│
│短期借款 │ 2500.00│ 8200.00│ --│ --│
│应收账款 │ 15483.55│ 10726.27│ 13352.08│ -19.67│
│应付账款 │ 1669.04│ 2410.22│ 1997.52│ 20.66│
│在建工程 │ --│ --│ 24306.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 8380.24│ 2826.99│ 196.44│
│流动负债合计 │ 15679.20│ 18449.34│ 10305.85│ 79.02│
│负债合计 │ 18444.64│ 21236.13│ 13663.89│ 55.42│
│营业利润 │ 15791.87│ 22064.47│ 19914.39│ 10.80│
│利润总额 │ 15761.56│ 21904.10│ 19829.35│ 10.46│
│归属于母公司所有│ 13767.27│ 19039.86│ 17134.47│ 11.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78531.00│ 68813.73│ 60521.37│ 13.70│
│营业外收支净额 │ -30.30│ -160.38│ -85.04│ -88.59│
│购买商品、接受劳│ 32125.45│ 36367.96│ 30697.56│ 18.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65290.89│ 93690.23│ 77605.57│ 20.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53257.71│ 63294.48│ 59035.46│ 7.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12033.18│ 30395.75│ 18570.11│ 63.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.43│ 60.53│ 230.31│ -73.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21316.01│ 20319.30│ 10294.47│ 97.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21312.58│ -20258.78│ -10064.16│ -101.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16868.01│ 18919.30│ 7779.37│ 143.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7500.00│ 28000.00│ 2120.10│ 1220.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17357.29│ 21447.46│ 6153.79│ 248.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9857.29│ 6552.54│ -4033.69│ 262.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4157.29│ 3568.26│ 3253.79│ 9.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19136.68│ 16689.52│ 4472.27│ 273.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -92.06│ 361.06│ -125.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -92.06│ 361.06│ -125.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29690.48│ 32.8229│ 6942.69│ 36.4640│
│第三季度│ 20010.30│ 22.1215│ 4347.14│ 22.8318│
│第二季度│ 21809.04│ 24.1100│ 4581.88│ 24.0647│
│第一季度│ 18946.65│ 20.9456│ 3168.16│ 16.6396│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28744.93│ 34.9921│ 6194.07│ 36.1497│
│第三季度│ 17349.03│ 21.1195│ 3887.09│ 22.6858│
│第二季度│ 19164.04│ 23.3290│ 4355.34│ 25.4186│
│第一季度│ 16888.91│ 20.5594│ 2697.97│ 15.7459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘