周大生周大生财务分析报告
≈≈周大生002867≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.3300│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 0.8816│ 0.5300│ 0.3128│ 1.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.3200│ 1.4000│
│每股净资产(元) │ 5.3833│ 5.0869│ 7.6980│ 7.3694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7932│ -0.0379│ -0.5434│ 1.8629│
│每股现金流量(元) │ -0.9442│ -0.5662│ -0.8374│ 0.5295│
│每股资本公积金(元) │ 1.2195│ 1.2164│ 2.3161│ 2.3066│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4033│ 0.4033│ 0.5058│ 0.5058│
│每股未分配利润(元) │ 2.9351│ 2.5740│ 4.0473│ 3.7256│
│净资产收益率(%) │ 17.0430│ 10.9379│ 4.1800│ 18.8150│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5100│ 10.7000│ 4.2700│ 20.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.3316│ 10.4203│ 3.9627│ 17.5614│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1900│ --│ 18.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 737756.45│ 672410.84│ 665563.21│ 665574.35│
│归属母公司股东权益 │ 590125.44│ 557635.09│ 562580.79│ 538567.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业成本(万元) │ 456944.07│ 166047.33│ 68912.71│ 299796.12│
│投资收益(万元) │ 1196.13│ 523.93│ 75.56│ 96.27│
│净利润(万元) │ 100443.68│ 60962.46│ 23503.47│ 101340.27│
│营业利润(万元) │ 129986.28│ 78720.18│ 30363.27│ 130882.27│
│利润总额(万元) │ 130813.75│ 79331.26│ 30487.53│ 132387.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 100575.10│ 60993.67│ 23515.68│ 101331.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -86949.59│ -4154.73│ -39715.42│ 136143.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3000│ 0.1400│ 1.3700│
│基本每股收益 │ 0.9116│ 0.4200│ 0.1237│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3000│ 0.1400│ 1.3700│
│每股净资产(元) │ 6.9598│ 6.4240│ 6.5927│ 6.4444│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6517│ 0.4470│ -0.0919│ 1.0915│
│每股现金流量(元) │ 0.9724│ -0.3895│ -0.5745│ 0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 2.2983│ 2.2864│ 2.2666│ 2.2578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5058│ 0.5057│ 0.5057│ 0.5057│
│每股未分配利润(元) │ 3.3135│ 2.7907│ 2.9260│ 2.7886│
│净资产收益率(%) │ 14.0043│ 7.0399│ 2.0869│ 21.0481│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4700│ 6.8400│ 2.1100│ 22.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0273│ 6.4798│ 1.8439│ 19.3999│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2900│ --│ 21.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628769.14│ 572667.63│ 577517.99│ 592203.17│
│归属母公司股东权益 │ 508630.70│ 469534.34│ 481861.77│ 471026.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业成本(万元) │ 186477.86│ 90820.94│ 38390.25│ 348206.66│
│投资收益(万元) │ -676.77│ -89.61│ 118.37│ 116.51│
│净利润(万元) │ 71121.69│ 32993.42│ 10032.72│ 99132.63│
│营业利润(万元) │ 91788.53│ 42822.88│ 13358.25│ 125736.57│
│利润总额(万元) │ 93096.78│ 42701.50│ 12990.33│ 129207.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 71229.96│ 33054.80│ 10056.00│ 99142.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 120711.05│ 32669.62│ -6715.13│ 79778.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.4000│ 1.3700│ 1.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8816│ 1.3100│ 1.2700│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 5.3833│ 7.3694│ 6.4444│ 8.1202│
│每股资本公积金(元) │ 1.2195│ 2.3066│ 2.2578│ 3.7534│
│每股未分配利润(元) │ 2.9351│ 3.7256│ 2.7886│ 2.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7932│ 1.8629│ 1.0915│ 0.7552│
│每股现金流量(元) │ -0.9442│ 0.5295│ 0.2845│ -0.2142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7415│ 1.2020│ 1.3428│ 1.3692│
│应收账款周转率 │ 7.2571│ 48.4040│ 69.1445│ 54.4293│
│总资产周转率 │ 0.9226│ 0.8084│ 0.9212│ 0.9485│
│营业收入增长率(%) │ 93.2998│ -6.5295│ 11.6910│ 27.9731│
│营业利润增长率(%) │ 41.6149│ 4.0924│ 22.5290│ 30.6684│
│利润总额增长率(%) │ 40.5137│ 2.4613│ 21.9728│ 33.9921│
│归属母公司净利润增长率│ 41.1977│ 2.2081│ 22.9873│ 36.1511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3334│ 12.3895│ 0.5893│ 34.3854│
│净资产增长率(%) │ 16.0224│ 14.3391│ 19.5087│ 16.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5167│ 21.8584│ 20.3210│ 19.9327│
│总资产收益率(%) │ 14.7006│ 9.7925│ 3.7815│ 16.1142│
│净资产收益率(%) │ 17.0430│ 10.9379│ 4.1800│ 18.8150│
│营业利润率(%) │ 20.0805│ 28.2255│ 26.2520│ 25.7433│
│销售毛利率(%) │ 29.4104│ 40.4629│ 40.4182│ 41.0329│
│销售净利率(%) │ 15.5167│ 21.8584│ 20.3210│ 19.9327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7415│ 0.6405│ 0.2710│ 1.2020│
│固定资产周转率 │ 278.8311│ 118.0505│ 49.8744│ 182.1513│
│流动资产周转率 │ 1.2890│ 0.5915│ 0.2459│ 1.1399│
│总资产周转率 │ 0.9226│ 0.4169│ 0.1738│ 0.8084│
│股东权益周转率 │ 1.1767│ 0.5426│ 0.2213│ 1.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9371│ 4.5094│ 5.1981│ 3.8394│
│速动比率(%) │ 1.8092│ 1.5157│ 1.6000│ 1.4825│
│产权比率 │ 0.2478│ 0.2051│ 0.1823│ 0.2350│
│应收账款周转率 │ 7.2571│ 17.8365│ 8.4344│ 48.4040│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1986│ 0.1701│ 0.1541│ 0.1901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.2998│ 66.6659│ 70.6816│ -6.5295│
│营业利润增长率(%) │ 41.6149│ 83.8274│ 127.2997│ 4.0924│
│总资产增长率(%) │ 17.3334│ 17.4173│ 15.2454│ 12.3895│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.3003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1702│ 18.7566│ 16.7411│ 13.6359│
│净利润增长率(%) │ 41.2279│ 84.7716│ 134.2682│ 2.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9892│ 82.9307│ 84.5270│ 80.9177│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6337│ 69.4625│ 69.8673│ 71.5000│
│无形资产比率(%) │ 5.8235│ 6.2085│ 6.3362│ 6.4119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 737756.45│ 672410.84│ 665563.21│ 665574.35│
│流动资产 │ 528482.46│ 467073.18│ 465011.12│ 475885.97│
│非流动资产 │ 209273.99│ 205337.66│ 200552.09│ 189688.39│
│固定资产 │ 2306.38│ 2388.29│ 2301.32│ 2336.75│
│货币资金 │ 64543.41│ 105971.12│ 106842.61│ 168043.58│
│存货 │ 285626.58│ 279356.42│ 269483.95│ 239135.72│
│应收账款 │ 164827.75│ 17702.13│ 13855.57│ 13570.41│
│其他应收款 │ --│ 2282.30│ --│ 2054.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42963.16│ 41746.69│ 42171.73│ 42675.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 655.90│ 5222.76│ 5952.57│ 4817.17│
│应付账款 │ 41952.28│ 36496.96│ 26408.78│ 41199.62│
│流动负债 │ 134230.29│ 103578.21│ 89457.31│ 123947.56│
│长期借款 │ 1801.90│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146492.11│ 114356.64│ 102544.32│ 126556.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133686.98│ 133348.26│ 169261.31│ 168572.13│
│未分配利润 │ 321753.34│ 282171.92│ 295786.25│ 272270.57│
│归属于母公司所│ 590125.44│ 557635.09│ 562580.79│ 538567.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 591264.33│ 558054.20│ 563018.89│ 539017.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628769.14│ 572667.63│ 577517.99│ 592203.17│
│流动资产 │ 456261.14│ 400572.80│ 400310.48│ 416162.78│
│非流动资产 │ 172507.99│ 172094.83│ 177207.52│ 176040.39│
│固定资产 │ 2890.75│ 3034.69│ 3127.39│ 3245.56│
│货币资金 │ 200416.10│ 100878.44│ 87362.44│ 129350.09│
│存货 │ 232366.75│ 256174.16│ 255275.82│ 259711.47│
│应收账款 │ 10127.12│ 8637.17│ 10862.29│ 7436.64│
│其他应收款 │ --│ 2095.40│ --│ 1968.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42612.56│ 43069.74│ 43064.34│ 43516.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6839.25│ 7677.85│ 6725.78│ 11452.96│
│应付账款 │ 26181.51│ 24237.94│ 16652.76│ 32326.65│
│流动负债 │ 117757.64│ 100779.05│ 92444.13│ 115255.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119805.40│ 102753.35│ 95238.20│ 117865.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167960.71│ 167116.01│ 165669.39│ 165024.60│
│未分配利润 │ 242153.18│ 203977.36│ 213861.49│ 203818.75│
│归属于母公司所│ 508630.70│ 469534.34│ 481861.77│ 471026.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 508963.74│ 469914.28│ 482279.79│ 474337.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业收入 │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业总成本 │ 525414.54│ 202456.64│ 85764.11│ 382328.59│
│营业成本 │ 456944.07│ 166047.33│ 68912.71│ 299796.12│
│财务费用 │ -1808.95│ -1375.95│ -457.44│ -2339.27│
│管理费用 │ 6627.35│ 4313.08│ 2131.44│ 9883.56│
│营业利润 │ 129986.28│ 78720.18│ 30363.27│ 130882.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.13│ 523.93│ 75.56│ 96.27│
│营业外收支净额│ 827.48│ 611.08│ 124.26│ 1505.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130813.75│ 79331.26│ 30487.53│ 132387.98│
│所得税费用 │ 30370.07│ 18368.80│ 6984.06│ 31047.70│
│归属母公司净利│ 100575.10│ 60993.67│ 23515.68│ 101331.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100443.68│ 60962.46│ 23503.47│ 101340.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业收入 │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业总成本 │ 245603.61│ 125213.89│ 55083.09│ 427895.06│
│营业成本 │ 186477.86│ 90820.94│ 38390.25│ 348206.66│
│财务费用 │ -1285.19│ -690.07│ -328.81│ 771.65│
│管理费用 │ 6941.12│ 4644.23│ 2216.29│ 12097.45│
│营业利润 │ 91788.53│ 42822.88│ 13358.25│ 125736.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -676.77│ -89.61│ 118.37│ 116.51│
│营业外收支净额│ 1308.25│ -121.38│ -367.92│ 3471.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93096.78│ 42701.50│ 12990.33│ 129207.78│
│所得税费用 │ 21975.09│ 9708.08│ 2957.61│ 30075.15│
│归属母公司净利│ 71229.96│ 33054.80│ 10056.00│ 99142.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71121.69│ 32993.42│ 10032.72│ 99132.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572428.57│ 304132.58│ 131360.91│ 561344.50│
│经营现金流出小计│ 659378.16│ 308287.31│ 171076.33│ 425201.37│
│经营现金流量净额│ -86949.59│ -4154.73│ -39715.42│ 136143.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 186251.65│ 115865.76│ 25267.54│ 107362.33│
│投资现金流出小计│ 151626.34│ 128227.08│ 45888.47│ 171184.82│
│投资现金流量净额│ 34625.31│ -12361.32│ -20620.93│ -63822.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2715.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 53897.56│ 45556.45│ 866.51│ 33616.90│
│筹资现金流量净额│ -51182.56│ -45556.45│ -866.51│ -33616.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.67│ 0.04│ 1.88│ -10.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103500.17│ -62072.46│ -61200.98│ 38693.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 363354.74│ 180426.02│ 68973.41│ 613864.82│
│经营现金流出小计│ 242643.68│ 147756.41│ 75688.54│ 534086.30│
│经营现金流量净额│ 120711.05│ 32669.62│ -6715.13│ 79778.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101783.80│ 80384.59│ 30159.27│ 139807.74│
│投资现金流出小计│ 118090.50│ 108458.30│ 65344.65│ 108549.21│
│投资现金流量净额│ -16306.70│ -28073.71│ -35185.37│ 31258.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18146.26│
│筹资现金流出小计│ 33363.40│ 33100.57│ 122.79│ 108401.47│
│筹资现金流量净额│ -33363.40│ -33100.57│ -122.79│ -90255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ 33.00│ 35.64│ 14.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71066.01│ -28471.66│ -41987.65│ 20796.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64543.41│ 168043.58│ 129350.09│ 29.91│
│应收账款 │ 164827.75│ 13570.41│ 7436.64│ 82.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 1968.44│ --│
│应付账款 │ 41952.28│ 41199.62│ 32326.65│ 27.45│
│在建工程 │ --│ --│ 17118.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 19590.16│ -2041.86│ 1059.43│
│流动负债合计 │ 134230.29│ 123947.56│ 115255.88│ 7.54│
│负债合计 │ 146492.11│ 126556.39│ 117865.42│ 7.37│
│营业利润 │ 129986.28│ 130882.27│ 125736.57│ 4.09│
│利润总额 │ 130813.75│ 132387.98│ 129207.78│ 2.46│
│归属于母公司所有│ 100575.10│ 101331.27│ 99142.09│ 2.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321753.34│ 272270.57│ 203818.75│ 33.58│
│营业外收支净额 │ 827.48│ 1505.71│ 3471.21│ -56.62│
│购买商品、接受劳│ 554819.62│ 307863.54│ 414824.51│ -25.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 572428.57│ 561344.50│ 613864.82│ -8.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 659378.16│ 425201.37│ 534086.30│ -20.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -86949.59│ 136143.13│ 79778.52│ 70.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186251.65│ 107362.33│ 139807.74│ -23.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151626.34│ 171184.82│ 108549.21│ 57.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34625.31│ -63822.49│ 31258.53│ -304.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11433.34│ 13685.27│ 18099.21│ -24.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2715.00│ --│ 18146.26│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53897.56│ 33616.90│ 108401.47│ -68.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51182.56│ -33616.90│ -90255.21│ 62.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44026.40│ 33567.22│ 33401.28│ 0.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103500.17│ 38693.49│ 20796.12│ 86.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9617.79│ -18076.69│ 153.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9617.79│ -18076.69│ 153.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173531.30│ 34.1320│ 30101.31│ 29.7058│
│第三季度│ 167542.55│ 32.9540│ 38175.16│ 37.6736│
│第二季度│ 99574.97│ 19.5855│ 22998.79│ 22.6966│
│第一季度│ 67764.02│ 13.3285│ 10056.00│ 9.9239│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162908.77│ 29.9504│ 26404.40│ 26.6329│
│第三季度│ 142059.14│ 26.1172│ 25225.86│ 25.4441│
│第二季度│ 129218.47│ 23.7565│ 28118.16│ 28.3615│
│第一季度│ 109742.53│ 20.1759│ 19393.67│ 19.5615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.3300│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 0.8816│ 0.5300│ 0.3128│ 1.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.3200│ 1.4000│
│每股净资产(元) │ 5.3833│ 5.0869│ 7.6980│ 7.3694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7932│ -0.0379│ -0.5434│ 1.8629│
│每股现金流量(元) │ -0.9442│ -0.5662│ -0.8374│ 0.5295│
│每股资本公积金(元) │ 1.2195│ 1.2164│ 2.3161│ 2.3066│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4033│ 0.4033│ 0.5058│ 0.5058│
│每股未分配利润(元) │ 2.9351│ 2.5740│ 4.0473│ 3.7256│
│净资产收益率(%) │ 17.0430│ 10.9379│ 4.1800│ 18.8150│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5100│ 10.7000│ 4.2700│ 20.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.3316│ 10.4203│ 3.9627│ 17.5614│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1900│ --│ 18.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 737756.45│ 672410.84│ 665563.21│ 665574.35│
│归属母公司股东权益 │ 590125.44│ 557635.09│ 562580.79│ 538567.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业成本(万元) │ 456944.07│ 166047.33│ 68912.71│ 299796.12│
│投资收益(万元) │ 1196.13│ 523.93│ 75.56│ 96.27│
│净利润(万元) │ 100443.68│ 60962.46│ 23503.47│ 101340.27│
│营业利润(万元) │ 129986.28│ 78720.18│ 30363.27│ 130882.27│
│利润总额(万元) │ 130813.75│ 79331.26│ 30487.53│ 132387.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 100575.10│ 60993.67│ 23515.68│ 101331.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -86949.59│ -4154.73│ -39715.42│ 136143.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3000│ 0.1400│ 1.3700│
│基本每股收益 │ 0.9116│ 0.4200│ 0.1237│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3000│ 0.1400│ 1.3700│
│每股净资产(元) │ 6.9598│ 6.4240│ 6.5927│ 6.4444│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6517│ 0.4470│ -0.0919│ 1.0915│
│每股现金流量(元) │ 0.9724│ -0.3895│ -0.5745│ 0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 2.2983│ 2.2864│ 2.2666│ 2.2578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5058│ 0.5057│ 0.5057│ 0.5057│
│每股未分配利润(元) │ 3.3135│ 2.7907│ 2.9260│ 2.7886│
│净资产收益率(%) │ 14.0043│ 7.0399│ 2.0869│ 21.0481│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4700│ 6.8400│ 2.1100│ 22.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0273│ 6.4798│ 1.8439│ 19.3999│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2900│ --│ 21.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628769.14│ 572667.63│ 577517.99│ 592203.17│
│归属母公司股东权益 │ 508630.70│ 469534.34│ 481861.77│ 471026.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业成本(万元) │ 186477.86│ 90820.94│ 38390.25│ 348206.66│
│投资收益(万元) │ -676.77│ -89.61│ 118.37│ 116.51│
│净利润(万元) │ 71121.69│ 32993.42│ 10032.72│ 99132.63│
│营业利润(万元) │ 91788.53│ 42822.88│ 13358.25│ 125736.57│
│利润总额(万元) │ 93096.78│ 42701.50│ 12990.33│ 129207.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 71229.96│ 33054.80│ 10056.00│ 99142.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 120711.05│ 32669.62│ -6715.13│ 79778.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.4000│ 1.3700│ 1.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8816│ 1.3100│ 1.2700│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 5.3833│ 7.3694│ 6.4444│ 8.1202│
│每股资本公积金(元) │ 1.2195│ 2.3066│ 2.2578│ 3.7534│
│每股未分配利润(元) │ 2.9351│ 3.7256│ 2.7886│ 2.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7932│ 1.8629│ 1.0915│ 0.7552│
│每股现金流量(元) │ -0.9442│ 0.5295│ 0.2845│ -0.2142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7415│ 1.2020│ 1.3428│ 1.3692│
│应收账款周转率 │ 7.2571│ 48.4040│ 69.1445│ 54.4293│
│总资产周转率 │ 0.9226│ 0.8084│ 0.9212│ 0.9485│
│营业收入增长率(%) │ 93.2998│ -6.5295│ 11.6910│ 27.9731│
│营业利润增长率(%) │ 41.6149│ 4.0924│ 22.5290│ 30.6684│
│利润总额增长率(%) │ 40.5137│ 2.4613│ 21.9728│ 33.9921│
│归属母公司净利润增长率│ 41.1977│ 2.2081│ 22.9873│ 36.1511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.3334│ 12.3895│ 0.5893│ 34.3854│
│净资产增长率(%) │ 16.0224│ 14.3391│ 19.5087│ 16.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5167│ 21.8584│ 20.3210│ 19.9327│
│总资产收益率(%) │ 14.7006│ 9.7925│ 3.7815│ 16.1142│
│净资产收益率(%) │ 17.0430│ 10.9379│ 4.1800│ 18.8150│
│营业利润率(%) │ 20.0805│ 28.2255│ 26.2520│ 25.7433│
│销售毛利率(%) │ 29.4104│ 40.4629│ 40.4182│ 41.0329│
│销售净利率(%) │ 15.5167│ 21.8584│ 20.3210│ 19.9327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7415│ 0.6405│ 0.2710│ 1.2020│
│固定资产周转率 │ 278.8311│ 118.0505│ 49.8744│ 182.1513│
│流动资产周转率 │ 1.2890│ 0.5915│ 0.2459│ 1.1399│
│总资产周转率 │ 0.9226│ 0.4169│ 0.1738│ 0.8084│
│股东权益周转率 │ 1.1767│ 0.5426│ 0.2213│ 1.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9371│ 4.5094│ 5.1981│ 3.8394│
│速动比率(%) │ 1.8092│ 1.5157│ 1.6000│ 1.4825│
│产权比率 │ 0.2478│ 0.2051│ 0.1823│ 0.2350│
│应收账款周转率 │ 7.2571│ 17.8365│ 8.4344│ 48.4040│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1986│ 0.1701│ 0.1541│ 0.1901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 93.2998│ 66.6659│ 70.6816│ -6.5295│
│营业利润增长率(%) │ 41.6149│ 83.8274│ 127.2997│ 4.0924│
│总资产增长率(%) │ 17.3334│ 17.4173│ 15.2454│ 12.3895│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.3003│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1702│ 18.7566│ 16.7411│ 13.6359│
│净利润增长率(%) │ 41.2279│ 84.7716│ 134.2682│ 2.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9892│ 82.9307│ 84.5270│ 80.9177│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6337│ 69.4625│ 69.8673│ 71.5000│
│无形资产比率(%) │ 5.8235│ 6.2085│ 6.3362│ 6.4119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 737756.45│ 672410.84│ 665563.21│ 665574.35│
│流动资产 │ 528482.46│ 467073.18│ 465011.12│ 475885.97│
│非流动资产 │ 209273.99│ 205337.66│ 200552.09│ 189688.39│
│固定资产 │ 2306.38│ 2388.29│ 2301.32│ 2336.75│
│货币资金 │ 64543.41│ 105971.12│ 106842.61│ 168043.58│
│存货 │ 285626.58│ 279356.42│ 269483.95│ 239135.72│
│应收账款 │ 164827.75│ 17702.13│ 13855.57│ 13570.41│
│其他应收款 │ --│ 2282.30│ --│ 2054.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42963.16│ 41746.69│ 42171.73│ 42675.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 655.90│ 5222.76│ 5952.57│ 4817.17│
│应付账款 │ 41952.28│ 36496.96│ 26408.78│ 41199.62│
│流动负债 │ 134230.29│ 103578.21│ 89457.31│ 123947.56│
│长期借款 │ 1801.90│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146492.11│ 114356.64│ 102544.32│ 126556.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133686.98│ 133348.26│ 169261.31│ 168572.13│
│未分配利润 │ 321753.34│ 282171.92│ 295786.25│ 272270.57│
│归属于母公司所│ 590125.44│ 557635.09│ 562580.79│ 538567.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 591264.33│ 558054.20│ 563018.89│ 539017.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628769.14│ 572667.63│ 577517.99│ 592203.17│
│流动资产 │ 456261.14│ 400572.80│ 400310.48│ 416162.78│
│非流动资产 │ 172507.99│ 172094.83│ 177207.52│ 176040.39│
│固定资产 │ 2890.75│ 3034.69│ 3127.39│ 3245.56│
│货币资金 │ 200416.10│ 100878.44│ 87362.44│ 129350.09│
│存货 │ 232366.75│ 256174.16│ 255275.82│ 259711.47│
│应收账款 │ 10127.12│ 8637.17│ 10862.29│ 7436.64│
│其他应收款 │ --│ 2095.40│ --│ 1968.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42612.56│ 43069.74│ 43064.34│ 43516.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6839.25│ 7677.85│ 6725.78│ 11452.96│
│应付账款 │ 26181.51│ 24237.94│ 16652.76│ 32326.65│
│流动负债 │ 117757.64│ 100779.05│ 92444.13│ 115255.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119805.40│ 102753.35│ 95238.20│ 117865.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167960.71│ 167116.01│ 165669.39│ 165024.60│
│未分配利润 │ 242153.18│ 203977.36│ 213861.49│ 203818.75│
│归属于母公司所│ 508630.70│ 469534.34│ 481861.77│ 471026.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 508963.74│ 469914.28│ 482279.79│ 474337.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业收入 │ 647325.37│ 278897.07│ 115660.72│ 508412.85│
│营业总成本 │ 525414.54│ 202456.64│ 85764.11│ 382328.59│
│营业成本 │ 456944.07│ 166047.33│ 68912.71│ 299796.12│
│财务费用 │ -1808.95│ -1375.95│ -457.44│ -2339.27│
│管理费用 │ 6627.35│ 4313.08│ 2131.44│ 9883.56│
│营业利润 │ 129986.28│ 78720.18│ 30363.27│ 130882.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1196.13│ 523.93│ 75.56│ 96.27│
│营业外收支净额│ 827.48│ 611.08│ 124.26│ 1505.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130813.75│ 79331.26│ 30487.53│ 132387.98│
│所得税费用 │ 30370.07│ 18368.80│ 6984.06│ 31047.70│
│归属母公司净利│ 100575.10│ 60993.67│ 23515.68│ 101331.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100443.68│ 60962.46│ 23503.47│ 101340.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业收入 │ 334881.55│ 167339.00│ 67764.02│ 543928.92│
│营业总成本 │ 245603.61│ 125213.89│ 55083.09│ 427895.06│
│营业成本 │ 186477.86│ 90820.94│ 38390.25│ 348206.66│
│财务费用 │ -1285.19│ -690.07│ -328.81│ 771.65│
│管理费用 │ 6941.12│ 4644.23│ 2216.29│ 12097.45│
│营业利润 │ 91788.53│ 42822.88│ 13358.25│ 125736.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -676.77│ -89.61│ 118.37│ 116.51│
│营业外收支净额│ 1308.25│ -121.38│ -367.92│ 3471.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93096.78│ 42701.50│ 12990.33│ 129207.78│
│所得税费用 │ 21975.09│ 9708.08│ 2957.61│ 30075.15│
│归属母公司净利│ 71229.96│ 33054.80│ 10056.00│ 99142.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71121.69│ 32993.42│ 10032.72│ 99132.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572428.57│ 304132.58│ 131360.91│ 561344.50│
│经营现金流出小计│ 659378.16│ 308287.31│ 171076.33│ 425201.37│
│经营现金流量净额│ -86949.59│ -4154.73│ -39715.42│ 136143.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 186251.65│ 115865.76│ 25267.54│ 107362.33│
│投资现金流出小计│ 151626.34│ 128227.08│ 45888.47│ 171184.82│
│投资现金流量净额│ 34625.31│ -12361.32│ -20620.93│ -63822.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2715.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 53897.56│ 45556.45│ 866.51│ 33616.90│
│筹资现金流量净额│ -51182.56│ -45556.45│ -866.51│ -33616.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.67│ 0.04│ 1.88│ -10.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103500.17│ -62072.46│ -61200.98│ 38693.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 363354.74│ 180426.02│ 68973.41│ 613864.82│
│经营现金流出小计│ 242643.68│ 147756.41│ 75688.54│ 534086.30│
│经营现金流量净额│ 120711.05│ 32669.62│ -6715.13│ 79778.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101783.80│ 80384.59│ 30159.27│ 139807.74│
│投资现金流出小计│ 118090.50│ 108458.30│ 65344.65│ 108549.21│
│投资现金流量净额│ -16306.70│ -28073.71│ -35185.37│ 31258.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18146.26│
│筹资现金流出小计│ 33363.40│ 33100.57│ 122.79│ 108401.47│
│筹资现金流量净额│ -33363.40│ -33100.57│ -122.79│ -90255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ 33.00│ 35.64│ 14.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71066.01│ -28471.66│ -41987.65│ 20796.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64543.41│ 168043.58│ 129350.09│ 29.91│
│应收账款 │ 164827.75│ 13570.41│ 7436.64│ 82.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 1968.44│ --│
│应付账款 │ 41952.28│ 41199.62│ 32326.65│ 27.45│
│在建工程 │ --│ --│ 17118.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 19590.16│ -2041.86│ 1059.43│
│流动负债合计 │ 134230.29│ 123947.56│ 115255.88│ 7.54│
│负债合计 │ 146492.11│ 126556.39│ 117865.42│ 7.37│
│营业利润 │ 129986.28│ 130882.27│ 125736.57│ 4.09│
│利润总额 │ 130813.75│ 132387.98│ 129207.78│ 2.46│
│归属于母公司所有│ 100575.10│ 101331.27│ 99142.09│ 2.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321753.34│ 272270.57│ 203818.75│ 33.58│
│营业外收支净额 │ 827.48│ 1505.71│ 3471.21│ -56.62│
│购买商品、接受劳│ 554819.62│ 307863.54│ 414824.51│ -25.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 572428.57│ 561344.50│ 613864.82│ -8.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 659378.16│ 425201.37│ 534086.30│ -20.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -86949.59│ 136143.13│ 79778.52│ 70.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186251.65│ 107362.33│ 139807.74│ -23.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151626.34│ 171184.82│ 108549.21│ 57.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34625.31│ -63822.49│ 31258.53│ -304.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11433.34│ 13685.27│ 18099.21│ -24.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2715.00│ --│ 18146.26│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53897.56│ 33616.90│ 108401.47│ -68.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51182.56│ -33616.90│ -90255.21│ 62.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44026.40│ 33567.22│ 33401.28│ 0.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103500.17│ 38693.49│ 20796.12│ 86.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9617.79│ -18076.69│ 153.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9617.79│ -18076.69│ 153.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173531.30│ 34.1320│ 30101.31│ 29.7058│
│第三季度│ 167542.55│ 32.9540│ 38175.16│ 37.6736│
│第二季度│ 99574.97│ 19.5855│ 22998.79│ 22.6966│
│第一季度│ 67764.02│ 13.3285│ 10056.00│ 9.9239│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 162908.77│ 29.9504│ 26404.40│ 26.6329│
│第三季度│ 142059.14│ 26.1172│ 25225.86│ 25.4441│
│第二季度│ 129218.47│ 23.7565│ 28118.16│ 28.3615│
│第一季度│ 109742.53│ 20.1759│ 19393.67│ 19.5615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘