星帅尔星帅尔财务分析报告
≈≈星帅尔002860≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.2645│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6196│ 0.3900│ 0.2557│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.2628│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 5.2153│ 5.1200│ 4.8430│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2262│ 0.1756│ -0.1118│ 0.4796│
│每股现金流量(元) │ 0.1163│ 0.3249│ 0.0153│ -0.5004│
│每股资本公积金(元) │ 1.4223│ 1.2637│ 1.1778│ 1.1413│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2925│ 0.2962│ 0.2982│ 0.2990│
│每股未分配利润(元) │ 2.9304│ 2.7235│ 2.7125│ 2.4714│
│净资产收益率(%) │ 11.1612│ 7.6697│ 4.5383│ 10.4334│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0100│ 7.8400│ 4.6600│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3218│ 7.0182│ 4.3865│ 9.5324│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189175.90│ 190482.55│ 185103.06│ 166417.95│
│归属母公司股东权益 │ 120329.23│ 111126.84│ 108988.11│ 103384.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业成本(万元) │ 80787.04│ 56212.28│ 25474.07│ 68458.86│
│投资收益(万元) │ 911.13│ 683.39│ 364.59│ 627.67│
│净利润(万元) │ 13844.24│ 8755.47│ 4968.04│ 11027.57│
│营业利润(万元) │ 15525.55│ 9866.73│ 5688.76│ 12633.90│
│利润总额(万元) │ 15681.99│ 9984.38│ 5695.11│ 12459.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 13430.24│ 8523.04│ 4946.23│ 10786.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 4603.84│ 3527.76│ -2231.43│ 9547.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2700│ 0.2296│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.4031│ 0.2400│ 0.2094│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.2284│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6824│ 4.4967│ 7.5973│ 7.1630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1644│ 0.2301│ 0.3715│ 1.6172│
│每股现金流量(元) │ -0.5280│ -0.5881│ 1.4421│ 1.0235│
│每股资本公积金(元) │ 1.1352│ 1.1294│ 2.6018│ 2.3826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2612│ 0.2613│ 0.4440│ 0.4440│
│每股未分配利润(元) │ 2.4129│ 2.2333│ 3.7678│ 3.5526│
│净资产收益率(%) │ 8.8666│ 5.4957│ 2.6263│ 15.6561│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 5.6600│ 2.8000│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9423│ 4.9705│ 2.3955│ 15.2734│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1200│ --│ 16.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156180.48│ 146553.09│ 148135.32│ 136544.14│
│归属母公司股东权益 │ 100215.12│ 96516.19│ 95992.35│ 83926.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业成本(万元) │ 48401.93│ 30453.78│ 12055.32│ 48718.10│
│投资收益(万元) │ 248.19│ 73.88│ 34.39│ -8.13│
│净利润(万元) │ 9061.99│ 5403.70│ 2559.01│ 19359.10│
│营业利润(万元) │ 9985.88│ 5945.94│ 2564.20│ 22726.92│
│利润总额(万元) │ 10198.07│ 6096.23│ 2774.54│ 22657.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 8885.68│ 5304.27│ 2521.01│ 13139.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 3274.14│ 4581.53│ 4352.93│ 18948.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5500│ 1.1500│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6196│ 0.5000│ 1.1200│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 4.8430│ 7.1630│ 6.0884│
│每股资本公积金(元) │ 1.4223│ 1.1413│ 2.3826│ 2.2930│
│每股未分配利润(元) │ 2.9304│ 2.4714│ 3.5526│ 2.6718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2262│ 0.4796│ 1.6172│ 0.8004│
│每股现金流量(元) │ 0.1163│ -0.5004│ 1.0235│ -0.3658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4303│ 3.7694│ 4.0122│ 3.3613│
│应收账款周转率 │ 3.3169│ 4.0313│ 4.6620│ 3.4108│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.6119│ 0.6262│ 0.4789│
│营业收入增长率(%) │ 58.0066│ 30.8926│ 73.0780│ 15.3271│
│营业利润增长率(%) │ 55.4750│ -44.4100│ 98.5440│ 12.7373│
│利润总额增长率(%) │ 53.7742│ -45.0090│ 97.2237│ 9.2447│
│归属母公司净利润增长率│ 51.1448│ -17.9092│ 37.7143│ 6.7207│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1265│ 21.8785│ 52.3460│ 10.3263│
│净资产增长率(%) │ 20.0709│ 23.1837│ 18.1428│ 11.7591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0778│ 11.9282│ 14.4558│ 11.8962│
│总资产收益率(%) │ 8.0174│ 5.1956│ 2.9817│ 7.2798│
│净资产收益率(%) │ 11.1612│ 7.6697│ 4.5383│ 10.4334│
│营业利润率(%) │ 14.6661│ 13.4421│ 16.5529│ 13.6291│
│销售毛利率(%) │ 23.6853│ 23.4181│ 25.8766│ 26.1485│
│销售净利率(%) │ 13.0778│ 11.9282│ 14.4558│ 11.8962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4303│ 2.5275│ 1.1875│ 3.7694│
│固定资产周转率 │ 3.5420│ 2.4617│ 1.1527│ 3.1771│
│流动资产周转率 │ 0.8087│ 0.5590│ 0.2669│ 0.8636│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.4113│ 0.1955│ 0.6119│
│股东权益周转率 │ 0.9464│ 0.6972│ 0.3310│ 0.8605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0752│ 2.6149│ 2.7279│ 3.2873│
│速动比率(%) │ 2.4787│ 2.1088│ 2.2228│ 2.7186│
│产权比率 │ 0.5478│ 0.6987│ 0.6843│ 0.5968│
│应收账款周转率 │ 3.3169│ 2.0809│ 1.0152│ 4.0313│
│利息保障倍数 │ 14.0340│ 13.0424│ 16.4934│ 12.3654│
│资产负债率 │ 0.3539│ 0.4076│ 0.4029│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.0066│ 76.2036│ 107.0627│ 30.8926│
│营业利润增长率(%) │ 55.4750│ 65.9405│ 121.8535│ -44.4100│
│总资产增长率(%) │ 21.1265│ 29.9751│ 24.9554│ 21.8785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7307│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4331│ 15.4833│ 13.7867│ -5.4154│
│净利润增长率(%) │ 52.7727│ 62.0273│ 94.1392│ -43.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6071│ 58.3396│ 58.8797│ 62.1233│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9988│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8241│ 73.7358│ 73.1155│ 73.4059│
│无形资产比率(%) │ 3.6015│ 3.6196│ 3.7689│ 4.2411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189175.90│ 190482.55│ 185103.06│ 166417.95│
│流动资产 │ 139657.40│ 140453.86│ 135339.11│ 122160.58│
│非流动资产 │ 49518.49│ 50028.69│ 49763.94│ 44257.37│
│固定资产 │ 30614.20│ 30474.96│ 30470.69│ 29159.51│
│货币资金 │ 24390.68│ 27585.63│ 20167.39│ 19780.55│
│存货 │ 27085.59│ 24464.76│ 22888.27│ 20015.96│
│应收账款 │ 35843.28│ 42561.91│ 39716.60│ 27987.55│
│其他应收款 │ --│ 135.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6813.18│ 6894.76│ 6976.34│ 7057.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17479.28│ 31982.64│ 26848.85│ 21832.17│
│流动负债 │ 45414.75│ 53712.01│ 49613.01│ 37161.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66950.12│ 77640.74│ 74584.94│ 61695.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28945.48│ 25393.88│ 23511.54│ 22720.78│
│未分配利润 │ 59635.95│ 54728.75│ 54147.55│ 49201.32│
│归属于母公司所│ 120329.23│ 111126.84│ 108988.11│ 103384.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122225.78│ 112841.81│ 110518.12│ 104722.53│
│商誉 │ 5647.78│ 5647.78│ 5647.78│ 2764.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156180.48│ 146553.09│ 148135.32│ 136544.14│
│流动资产 │ 113060.87│ 103678.67│ 105007.36│ 92519.58│
│非流动资产 │ 43119.61│ 42874.43│ 43127.96│ 44024.56│
│固定资产 │ 27684.03│ 28027.93│ 28658.43│ 29193.90│
│货币资金 │ 19490.54│ 17322.04│ 46460.05│ 29207.90│
│存货 │ 16396.20│ 15722.13│ 16700.34│ 16307.40│
│应收账款 │ 29105.76│ 24594.66│ 20219.79│ 18001.07│
│其他应收款 │ --│ 160.95│ --│ 134.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7191.53│ 7221.08│ 7302.67│ 7384.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 403.39│
│应付账款 │ 18659.19│ 15208.04│ 10816.20│ 11552.22│
│流动负债 │ 30713.09│ 25452.27│ 28404.35│ 23807.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54691.99│ 48840.41│ 51007.91│ 25825.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22606.47│ 22488.96│ 30484.92│ 27916.51│
│未分配利润 │ 48051.59│ 44470.18│ 44146.19│ 41625.18│
│归属于母公司所│ 100215.12│ 96516.19│ 95992.35│ 83926.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101488.49│ 97712.69│ 97127.41│ 110718.39│
│商誉 │ 2764.72│ 2764.72│ 2764.72│ 2764.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业收入 │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业总成本 │ 91769.37│ 63845.10│ 28441.78│ 80696.05│
│营业成本 │ 80787.04│ 56212.28│ 25474.07│ 68458.86│
│财务费用 │ 1204.65│ 807.46│ 367.58│ 1171.99│
│管理费用 │ 4865.23│ 4039.40│ 1347.54│ 5929.63│
│营业利润 │ 15525.55│ 9866.73│ 5688.76│ 12633.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.13│ 683.39│ 364.59│ 627.67│
│营业外收支净额│ 156.44│ 117.65│ 6.35│ -174.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15681.99│ 9984.38│ 5695.11│ 12459.59│
│所得税费用 │ 1837.75│ 1228.91│ 727.07│ 1432.02│
│归属母公司净利│ 13430.24│ 8523.04│ 4946.23│ 10786.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13844.24│ 8755.47│ 4968.04│ 11027.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业收入 │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业总成本 │ 57861.61│ 35961.77│ 14141.50│ 59632.08│
│营业成本 │ 48401.93│ 30453.78│ 12055.32│ 48718.10│
│财务费用 │ 930.34│ 507.02│ 135.12│ -419.27│
│管理费用 │ 3896.35│ 2439.18│ 1085.95│ 5438.99│
│营业利润 │ 9985.88│ 5945.94│ 2564.20│ 22726.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 248.19│ 73.88│ 34.39│ -8.13│
│营业外收支净额│ 212.18│ 150.28│ 210.34│ -69.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10198.07│ 6096.23│ 2774.54│ 22657.52│
│所得税费用 │ 1136.08│ 692.53│ 215.53│ 3298.42│
│归属母公司净利│ 8885.68│ 5304.27│ 2521.01│ 13139.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9061.99│ 5403.70│ 2559.01│ 19359.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119189.20│ 66093.98│ 23921.86│ 69201.93│
│经营现金流出小计│ 114585.36│ 62566.22│ 26153.29│ 59654.36│
│经营现金流量净额│ 4603.84│ 3527.76│ -2231.43│ 9547.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95445.06│ 78184.83│ 41403.82│ 66973.20│
│投资现金流出小计│ 95887.40│ 73434.79│ 42520.00│ 111272.62│
│投资现金流量净额│ -442.34│ 4750.05│ -1116.18│ -44299.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1508.87│ 1508.87│ 3915.06│ 27523.10│
│筹资现金流出小计│ 3280.83│ 3280.83│ 259.56│ 2632.32│
│筹资现金流量净额│ -1771.95│ -1771.95│ 3655.50│ 24890.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.40│ 23.83│ -2.51│ -100.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2367.14│ 6529.68│ 305.39│ -9961.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51149.22│ 32008.27│ 23871.85│ 66949.39│
│经营现金流出小计│ 47875.07│ 27426.74│ 19518.92│ 48000.86│
│经营现金流量净额│ 3274.14│ 4581.53│ 4352.93│ 18948.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42314.85│ 33498.31│ 7626.91│ 50827.00│
│投资现金流出小计│ 81016.75│ 74728.56│ 7673.40│ 53269.69│
│投资现金流量净额│ -38701.90│ -41230.26│ -46.49│ -2442.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27523.10│ 27523.10│ 27523.00│ 559.09│
│筹资现金流出小计│ 2597.74│ 2597.67│ 14945.98│ 5106.71│
│筹资现金流量净额│ 24925.36│ 24925.43│ 12577.02│ -4547.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.58│ 12.10│ 12.95│ 33.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10513.98│ -11711.21│ 16896.42│ 11991.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24390.68│ 19780.55│ 29207.90│ -32.28│
│应收账款 │ 35843.28│ 27987.55│ 18001.07│ 55.48│
│应付账款 │ 17479.28│ 21832.17│ 11552.22│ 88.99│
│存货的减少 │ --│ -3726.62│ -4110.30│ 9.33│
│流动负债合计 │ 45414.75│ 37161.26│ 23807.48│ 56.09│
│负债合计 │ 66950.12│ 61695.42│ 25825.75│ 138.89│
│营业利润 │ 15525.55│ 12633.90│ 22726.92│ -44.41│
│利润总额 │ 15681.99│ 12459.59│ 22657.52│ -45.01│
│归属于母公司所有│ 13430.24│ 10786.45│ 13139.65│ -17.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59635.95│ 49201.32│ 41625.18│ 18.20│
│营业外收支净额 │ 156.44│ -174.31│ -69.40│ -151.17│
│购买商品、接受劳│ 90725.29│ 39765.18│ 28342.23│ 40.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119189.20│ 69201.93│ 66949.39│ 3.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114585.36│ 59654.36│ 48000.86│ 24.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4603.84│ 9547.57│ 18948.53│ -49.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95445.06│ 66973.20│ 50827.00│ 31.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95887.40│ 111272.62│ 53269.69│ 108.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -442.34│ -44299.42│ -2442.69│ -1713.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3939.75│ 6177.96│ 10344.81│ -40.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1508.87│ 27523.10│ 559.09│ 4822.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3280.83│ 2632.32│ 5106.71│ -48.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1771.95│ 24890.78│ -4547.62│ 647.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3161.09│ 2460.71│ 3973.59│ -38.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2367.14│ -9961.74│ 11991.62│ -183.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13277.10│ 3515.21│ 277.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13277.10│ 3515.21│ 277.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25700.51│ 27.7250│ 1900.77│ 17.6218│
│第三季度│ 25340.29│ 27.3364│ 3581.42│ 33.2029│
│第二季度│ 25059.74│ 27.0338│ 2783.26│ 25.8033│
│第一季度│ 16597.45│ 17.9049│ 2521.01│ 23.3720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19292.41│ 27.2415│ 1772.22│ 13.4876│
│第三季度│ 17557.27│ 24.7914│ 6300.21│ 47.9481│
│第二季度│ 18350.10│ 25.9109│ 2620.58│ 19.9440│
│第一季度│ 15620.11│ 22.0561│ 2446.64│ 18.6203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.2645│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6196│ 0.3900│ 0.2557│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.2628│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 5.2153│ 5.1200│ 4.8430│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2262│ 0.1756│ -0.1118│ 0.4796│
│每股现金流量(元) │ 0.1163│ 0.3249│ 0.0153│ -0.5004│
│每股资本公积金(元) │ 1.4223│ 1.2637│ 1.1778│ 1.1413│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2925│ 0.2962│ 0.2982│ 0.2990│
│每股未分配利润(元) │ 2.9304│ 2.7235│ 2.7125│ 2.4714│
│净资产收益率(%) │ 11.1612│ 7.6697│ 4.5383│ 10.4334│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0100│ 7.8400│ 4.6600│ 11.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3218│ 7.0182│ 4.3865│ 9.5324│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189175.90│ 190482.55│ 185103.06│ 166417.95│
│归属母公司股东权益 │ 120329.23│ 111126.84│ 108988.11│ 103384.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业成本(万元) │ 80787.04│ 56212.28│ 25474.07│ 68458.86│
│投资收益(万元) │ 911.13│ 683.39│ 364.59│ 627.67│
│净利润(万元) │ 13844.24│ 8755.47│ 4968.04│ 11027.57│
│营业利润(万元) │ 15525.55│ 9866.73│ 5688.76│ 12633.90│
│利润总额(万元) │ 15681.99│ 9984.38│ 5695.11│ 12459.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 13430.24│ 8523.04│ 4946.23│ 10786.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 4603.84│ 3527.76│ -2231.43│ 9547.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2700│ 0.2296│ 1.1500│
│基本每股收益 │ 0.4031│ 0.2400│ 0.2094│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.2284│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 4.6824│ 4.4967│ 7.5973│ 7.1630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1644│ 0.2301│ 0.3715│ 1.6172│
│每股现金流量(元) │ -0.5280│ -0.5881│ 1.4421│ 1.0235│
│每股资本公积金(元) │ 1.1352│ 1.1294│ 2.6018│ 2.3826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2612│ 0.2613│ 0.4440│ 0.4440│
│每股未分配利润(元) │ 2.4129│ 2.2333│ 3.7678│ 3.5526│
│净资产收益率(%) │ 8.8666│ 5.4957│ 2.6263│ 15.6561│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 5.6600│ 2.8000│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9423│ 4.9705│ 2.3955│ 15.2734│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1200│ --│ 16.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156180.48│ 146553.09│ 148135.32│ 136544.14│
│归属母公司股东权益 │ 100215.12│ 96516.19│ 95992.35│ 83926.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业成本(万元) │ 48401.93│ 30453.78│ 12055.32│ 48718.10│
│投资收益(万元) │ 248.19│ 73.88│ 34.39│ -8.13│
│净利润(万元) │ 9061.99│ 5403.70│ 2559.01│ 19359.10│
│营业利润(万元) │ 9985.88│ 5945.94│ 2564.20│ 22726.92│
│利润总额(万元) │ 10198.07│ 6096.23│ 2774.54│ 22657.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 8885.68│ 5304.27│ 2521.01│ 13139.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 3274.14│ 4581.53│ 4352.93│ 18948.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5500│ 1.1500│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6196│ 0.5000│ 1.1200│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 5.6452│ 4.8430│ 7.1630│ 6.0884│
│每股资本公积金(元) │ 1.4223│ 1.1413│ 2.3826│ 2.2930│
│每股未分配利润(元) │ 2.9304│ 2.4714│ 3.5526│ 2.6718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2262│ 0.4796│ 1.6172│ 0.8004│
│每股现金流量(元) │ 0.1163│ -0.5004│ 1.0235│ -0.3658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4303│ 3.7694│ 4.0122│ 3.3613│
│应收账款周转率 │ 3.3169│ 4.0313│ 4.6620│ 3.4108│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.6119│ 0.6262│ 0.4789│
│营业收入增长率(%) │ 58.0066│ 30.8926│ 73.0780│ 15.3271│
│营业利润增长率(%) │ 55.4750│ -44.4100│ 98.5440│ 12.7373│
│利润总额增长率(%) │ 53.7742│ -45.0090│ 97.2237│ 9.2447│
│归属母公司净利润增长率│ 51.1448│ -17.9092│ 37.7143│ 6.7207│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1265│ 21.8785│ 52.3460│ 10.3263│
│净资产增长率(%) │ 20.0709│ 23.1837│ 18.1428│ 11.7591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0778│ 11.9282│ 14.4558│ 11.8962│
│总资产收益率(%) │ 8.0174│ 5.1956│ 2.9817│ 7.2798│
│净资产收益率(%) │ 11.1612│ 7.6697│ 4.5383│ 10.4334│
│营业利润率(%) │ 14.6661│ 13.4421│ 16.5529│ 13.6291│
│销售毛利率(%) │ 23.6853│ 23.4181│ 25.8766│ 26.1485│
│销售净利率(%) │ 13.0778│ 11.9282│ 14.4558│ 11.8962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4303│ 2.5275│ 1.1875│ 3.7694│
│固定资产周转率 │ 3.5420│ 2.4617│ 1.1527│ 3.1771│
│流动资产周转率 │ 0.8087│ 0.5590│ 0.2669│ 0.8636│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.4113│ 0.1955│ 0.6119│
│股东权益周转率 │ 0.9464│ 0.6972│ 0.3310│ 0.8605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0752│ 2.6149│ 2.7279│ 3.2873│
│速动比率(%) │ 2.4787│ 2.1088│ 2.2228│ 2.7186│
│产权比率 │ 0.5478│ 0.6987│ 0.6843│ 0.5968│
│应收账款周转率 │ 3.3169│ 2.0809│ 1.0152│ 4.0313│
│利息保障倍数 │ 14.0340│ 13.0424│ 16.4934│ 12.3654│
│资产负债率 │ 0.3539│ 0.4076│ 0.4029│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.0066│ 76.2036│ 107.0627│ 30.8926│
│营业利润增长率(%) │ 55.4750│ 65.9405│ 121.8535│ -44.4100│
│总资产增长率(%) │ 21.1265│ 29.9751│ 24.9554│ 21.8785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7307│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4331│ 15.4833│ 13.7867│ -5.4154│
│净利润增长率(%) │ 52.7727│ 62.0273│ 94.1392│ -43.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6071│ 58.3396│ 58.8797│ 62.1233│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9988│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8241│ 73.7358│ 73.1155│ 73.4059│
│无形资产比率(%) │ 3.6015│ 3.6196│ 3.7689│ 4.2411│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189175.90│ 190482.55│ 185103.06│ 166417.95│
│流动资产 │ 139657.40│ 140453.86│ 135339.11│ 122160.58│
│非流动资产 │ 49518.49│ 50028.69│ 49763.94│ 44257.37│
│固定资产 │ 30614.20│ 30474.96│ 30470.69│ 29159.51│
│货币资金 │ 24390.68│ 27585.63│ 20167.39│ 19780.55│
│存货 │ 27085.59│ 24464.76│ 22888.27│ 20015.96│
│应收账款 │ 35843.28│ 42561.91│ 39716.60│ 27987.55│
│其他应收款 │ --│ 135.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6813.18│ 6894.76│ 6976.34│ 7057.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17479.28│ 31982.64│ 26848.85│ 21832.17│
│流动负债 │ 45414.75│ 53712.01│ 49613.01│ 37161.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66950.12│ 77640.74│ 74584.94│ 61695.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28945.48│ 25393.88│ 23511.54│ 22720.78│
│未分配利润 │ 59635.95│ 54728.75│ 54147.55│ 49201.32│
│归属于母公司所│ 120329.23│ 111126.84│ 108988.11│ 103384.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122225.78│ 112841.81│ 110518.12│ 104722.53│
│商誉 │ 5647.78│ 5647.78│ 5647.78│ 2764.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156180.48│ 146553.09│ 148135.32│ 136544.14│
│流动资产 │ 113060.87│ 103678.67│ 105007.36│ 92519.58│
│非流动资产 │ 43119.61│ 42874.43│ 43127.96│ 44024.56│
│固定资产 │ 27684.03│ 28027.93│ 28658.43│ 29193.90│
│货币资金 │ 19490.54│ 17322.04│ 46460.05│ 29207.90│
│存货 │ 16396.20│ 15722.13│ 16700.34│ 16307.40│
│应收账款 │ 29105.76│ 24594.66│ 20219.79│ 18001.07│
│其他应收款 │ --│ 160.95│ --│ 134.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7191.53│ 7221.08│ 7302.67│ 7384.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 403.39│
│应付账款 │ 18659.19│ 15208.04│ 10816.20│ 11552.22│
│流动负债 │ 30713.09│ 25452.27│ 28404.35│ 23807.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54691.99│ 48840.41│ 51007.91│ 25825.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22606.47│ 22488.96│ 30484.92│ 27916.51│
│未分配利润 │ 48051.59│ 44470.18│ 44146.19│ 41625.18│
│归属于母公司所│ 100215.12│ 96516.19│ 95992.35│ 83926.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101488.49│ 97712.69│ 97127.41│ 110718.39│
│商誉 │ 2764.72│ 2764.72│ 2764.72│ 2764.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业收入 │ 105860.43│ 73401.49│ 34367.13│ 92697.99│
│营业总成本 │ 91769.37│ 63845.10│ 28441.78│ 80696.05│
│营业成本 │ 80787.04│ 56212.28│ 25474.07│ 68458.86│
│财务费用 │ 1204.65│ 807.46│ 367.58│ 1171.99│
│管理费用 │ 4865.23│ 4039.40│ 1347.54│ 5929.63│
│营业利润 │ 15525.55│ 9866.73│ 5688.76│ 12633.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.13│ 683.39│ 364.59│ 627.67│
│营业外收支净额│ 156.44│ 117.65│ 6.35│ -174.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15681.99│ 9984.38│ 5695.11│ 12459.59│
│所得税费用 │ 1837.75│ 1228.91│ 727.07│ 1432.02│
│归属母公司净利│ 13430.24│ 8523.04│ 4946.23│ 10786.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13844.24│ 8755.47│ 4968.04│ 11027.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业收入 │ 66997.48│ 41657.19│ 16597.45│ 70819.90│
│营业总成本 │ 57861.61│ 35961.77│ 14141.50│ 59632.08│
│营业成本 │ 48401.93│ 30453.78│ 12055.32│ 48718.10│
│财务费用 │ 930.34│ 507.02│ 135.12│ -419.27│
│管理费用 │ 3896.35│ 2439.18│ 1085.95│ 5438.99│
│营业利润 │ 9985.88│ 5945.94│ 2564.20│ 22726.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 248.19│ 73.88│ 34.39│ -8.13│
│营业外收支净额│ 212.18│ 150.28│ 210.34│ -69.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10198.07│ 6096.23│ 2774.54│ 22657.52│
│所得税费用 │ 1136.08│ 692.53│ 215.53│ 3298.42│
│归属母公司净利│ 8885.68│ 5304.27│ 2521.01│ 13139.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9061.99│ 5403.70│ 2559.01│ 19359.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119189.20│ 66093.98│ 23921.86│ 69201.93│
│经营现金流出小计│ 114585.36│ 62566.22│ 26153.29│ 59654.36│
│经营现金流量净额│ 4603.84│ 3527.76│ -2231.43│ 9547.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95445.06│ 78184.83│ 41403.82│ 66973.20│
│投资现金流出小计│ 95887.40│ 73434.79│ 42520.00│ 111272.62│
│投资现金流量净额│ -442.34│ 4750.05│ -1116.18│ -44299.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1508.87│ 1508.87│ 3915.06│ 27523.10│
│筹资现金流出小计│ 3280.83│ 3280.83│ 259.56│ 2632.32│
│筹资现金流量净额│ -1771.95│ -1771.95│ 3655.50│ 24890.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.40│ 23.83│ -2.51│ -100.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2367.14│ 6529.68│ 305.39│ -9961.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51149.22│ 32008.27│ 23871.85│ 66949.39│
│经营现金流出小计│ 47875.07│ 27426.74│ 19518.92│ 48000.86│
│经营现金流量净额│ 3274.14│ 4581.53│ 4352.93│ 18948.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42314.85│ 33498.31│ 7626.91│ 50827.00│
│投资现金流出小计│ 81016.75│ 74728.56│ 7673.40│ 53269.69│
│投资现金流量净额│ -38701.90│ -41230.26│ -46.49│ -2442.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27523.10│ 27523.10│ 27523.00│ 559.09│
│筹资现金流出小计│ 2597.74│ 2597.67│ 14945.98│ 5106.71│
│筹资现金流量净额│ 24925.36│ 24925.43│ 12577.02│ -4547.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.58│ 12.10│ 12.95│ 33.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10513.98│ -11711.21│ 16896.42│ 11991.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24390.68│ 19780.55│ 29207.90│ -32.28│
│应收账款 │ 35843.28│ 27987.55│ 18001.07│ 55.48│
│应付账款 │ 17479.28│ 21832.17│ 11552.22│ 88.99│
│存货的减少 │ --│ -3726.62│ -4110.30│ 9.33│
│流动负债合计 │ 45414.75│ 37161.26│ 23807.48│ 56.09│
│负债合计 │ 66950.12│ 61695.42│ 25825.75│ 138.89│
│营业利润 │ 15525.55│ 12633.90│ 22726.92│ -44.41│
│利润总额 │ 15681.99│ 12459.59│ 22657.52│ -45.01│
│归属于母公司所有│ 13430.24│ 10786.45│ 13139.65│ -17.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59635.95│ 49201.32│ 41625.18│ 18.20│
│营业外收支净额 │ 156.44│ -174.31│ -69.40│ -151.17│
│购买商品、接受劳│ 90725.29│ 39765.18│ 28342.23│ 40.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119189.20│ 69201.93│ 66949.39│ 3.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114585.36│ 59654.36│ 48000.86│ 24.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4603.84│ 9547.57│ 18948.53│ -49.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95445.06│ 66973.20│ 50827.00│ 31.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95887.40│ 111272.62│ 53269.69│ 108.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -442.34│ -44299.42│ -2442.69│ -1713.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3939.75│ 6177.96│ 10344.81│ -40.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1508.87│ 27523.10│ 559.09│ 4822.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3280.83│ 2632.32│ 5106.71│ -48.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1771.95│ 24890.78│ -4547.62│ 647.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3161.09│ 2460.71│ 3973.59│ -38.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2367.14│ -9961.74│ 11991.62│ -183.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13277.10│ 3515.21│ 277.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13277.10│ 3515.21│ 277.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25700.51│ 27.7250│ 1900.77│ 17.6218│
│第三季度│ 25340.29│ 27.3364│ 3581.42│ 33.2029│
│第二季度│ 25059.74│ 27.0338│ 2783.26│ 25.8033│
│第一季度│ 16597.45│ 17.9049│ 2521.01│ 23.3720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19292.41│ 27.2415│ 1772.22│ 13.4876│
│第三季度│ 17557.27│ 24.7914│ 6300.21│ 47.9481│
│第二季度│ 18350.10│ 25.9109│ 2620.58│ 19.9440│
│第一季度│ 15620.11│ 22.0561│ 2446.64│ 18.6203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘