威星智能威星智能财务分析报告
≈≈威星智能002849≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.0846│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3898│ 0.2700│ 0.0817│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.0840│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.1643│ 6.0399│ 5.8838│ 5.7971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3574│ -0.4448│ -0.8156│ 0.8907│
│每股现金流量(元) │ -0.8314│ -0.4901│ -0.9480│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 1.9423│ 1.9389│ 1.9358│ 1.9328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2948│ 0.2948│ 0.2946│ 0.2946│
│每股未分配利润(元) │ 2.9669│ 2.8460│ 2.6984│ 2.6148│
│净资产收益率(%) │ 6.4943│ 4.6267│ 1.4215│ 10.9096│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5100│ 4.6900│ 1.4300│ 11.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3289│ 4.4565│ 1.3730│ 9.3497│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5300│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176142.00│ 177333.59│ 173894.40│ 184820.13│
│归属母公司股东权益 │ 81587.83│ 79942.21│ 77929.78│ 76782.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业成本(万元) │ 66175.00│ 46322.41│ 24166.05│ 86279.09│
│投资收益(万元) │ 775.84│ 619.09│ 64.73│ 330.64│
│净利润(万元) │ 6010.23│ 4247.88│ 1357.52│ 10386.56│
│营业利润(万元) │ 6988.94│ 5142.65│ 1629.18│ 12567.16│
│利润总额(万元) │ 6952.07│ 5136.52│ 1624.32│ 12541.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5298.60│ 3698.66│ 1107.81│ 8376.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -4730.62│ -5886.55│ -10802.52│ 11797.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4658│ 0.3014│ 0.1125│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4373│ 0.2879│ 0.1105│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4623│ 0.3014│ 0.1125│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5817│ 5.4110│ 5.2656│ 5.1456│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5353│ -0.3772│ -0.6117│ 0.1756│
│每股现金流量(元) │ -0.7832│ -0.3770│ -0.4109│ -0.1322│
│每股资本公积金(元) │ 1.9335│ 1.9270│ 1.9182│ 1.9094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2385│ 0.2385│ 0.2385│
│每股未分配利润(元) │ 2.4954│ 2.3350│ 2.1984│ 2.0872│
│净资产收益率(%) │ 8.1907│ 5.5029│ 2.1116│ 9.5585│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 5.3400│ 2.0900│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6888│ 5.2797│ 2.0735│ 8.8421│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185487.81│ 173449.35│ 162288.37│ 154416.63│
│归属母公司股东权益 │ 73929.73│ 71703.44│ 69777.04│ 68186.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业成本(万元) │ 66241.00│ 40068.34│ 17473.71│ 74073.50│
│投资收益(万元) │ 20.92│ --│ 34.52│ 174.76│
│净利润(万元) │ 7501.08│ 5239.87│ 2080.16│ 9182.90│
│营业利润(万元) │ 9007.01│ 6256.79│ 2521.34│ 11847.23│
│利润总额(万元) │ 8988.12│ 6240.21│ 2510.49│ 11820.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 6055.35│ 3945.74│ 1473.44│ 6517.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -7090.08│ -4998.11│ -8106.46│ 2326.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.6400│ 0.5000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3898│ 0.5500│ 0.4600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.1643│ 5.7971│ 5.1456│ 4.5689│
│每股资本公积金(元) │ 1.9423│ 1.9328│ 1.9094│ 1.8203│
│每股未分配利润(元) │ 2.9669│ 2.6148│ 2.0872│ 1.6739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3574│ 0.8907│ 0.1756│ 0.2565│
│每股现金流量(元) │ -0.8314│ 0.3695│ -0.1322│ 0.4389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0368│ 2.7582│ 2.6941│ 2.3697│
│应收账款周转率 │ 1.2379│ 1.8402│ 2.1185│ 2.4571│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.7064│ 0.7627│ 0.7302│
│营业收入增长率(%) │ -1.5010│ 11.5481│ 36.2132│ 57.2375│
│营业利润增长率(%) │ -22.4055│ 6.0768│ 24.8164│ 58.3360│
│利润总额增长率(%) │ -22.6527│ 6.0990│ 24.2114│ 53.4450│
│归属母公司净利润增长率│ -12.4972│ 28.5219│ 3.4140│ 18.4583│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0385│ 19.6893│ 21.3737│ 43.3354│
│净资产增长率(%) │ 10.3586│ 12.6052│ 12.7140│ 9.9347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6206│ 6.7995│ 4.3343│ 8.6689│
│总资产收益率(%) │ 3.3240│ 2.4219│ 0.8076│ 6.1235│
│净资产收益率(%) │ 6.4943│ 4.6267│ 1.4215│ 10.9096│
│营业利润率(%) │ 7.6987│ 8.2318│ 5.2017│ 10.4889│
│销售毛利率(%) │ 27.1048│ 25.8524│ 22.8418│ 27.9894│
│销售净利率(%) │ 6.6206│ 6.7995│ 4.3343│ 8.6689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0368│ 1.3929│ 0.7668│ 2.7582│
│固定资产周转率 │ 7.9413│ 5.4014│ 2.6813│ 9.7760│
│流动资产周转率 │ 0.6181│ 0.4223│ 0.2131│ 0.8516│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.3450│ 0.1746│ 0.7064│
│股东权益周转率 │ 1.0714│ 0.7553│ 0.3901│ 1.5270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7156│ 1.6609│ 1.7005│ 1.5903│
│速动比率(%) │ 1.3599│ 1.3010│ 1.3576│ 1.2137│
│产权比率 │ 0.9862│ 1.1298│ 1.1434│ 1.3218│
│应收账款周转率 │ 1.2379│ 0.8673│ 0.4184│ 1.8402│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4965│ 0.5093│ 0.5124│ 0.5491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5010│ 9.3871│ 22.0914│ 11.5481│
│营业利润增长率(%) │ -22.4055│ -17.8068│ -35.3841│ 6.0768│
│总资产增长率(%) │ -5.0385│ 2.2394│ 7.1515│ 19.6893│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9116│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7786│ 10.9798│ 11.8703│ 13.2285│
│净利润增长率(%) │ -19.8751│ -18.9315│ -34.7395│ 13.1076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3194│ 45.0801│ 44.8144│ 41.5442│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.1036│ 80.7677│ 81.2697│ 82.5856│
│无形资产比率(%) │ 1.6505│ 1.6539│ 1.6867│ 1.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176142.00│ 177333.59│ 173894.40│ 184820.13│
│流动资产 │ 141096.14│ 143228.21│ 141323.48│ 152634.74│
│非流动资产 │ 35045.86│ 34105.38│ 32570.92│ 32185.39│
│固定资产 │ 11053.67│ 11322.69│ 11552.82│ 11809.46│
│货币资金 │ 28087.72│ 32604.72│ 26535.41│ 39091.36│
│存货 │ 29254.53│ 30787.97│ 27307.99│ 35724.67│
│应收账款 │ 77067.96│ 74454.30│ 80108.20│ 69605.45│
│其他应收款 │ --│ 767.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2907.26│ 2932.96│ 2933.06│ 2960.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.17│ 2002.17│ 2002.37│ 2002.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39112.83│ 50060.13│ 49841.81│ 60672.90│
│流动负债 │ 82241.07│ 86237.46│ 83104.80│ 95979.56│
│长期借款 │ 4404.02│ 3762.17│ 5666.15│ 5208.36│
│总负债 │ 87459.64│ 90319.86│ 89106.56│ 101490.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25707.96│ 25662.28│ 25639.55│ 25599.63│
│未分配利润 │ 39269.01│ 37669.07│ 35740.00│ 34632.19│
│归属于母公司所│ 81587.83│ 79942.21│ 77929.78│ 76782.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88682.36│ 87013.73│ 84787.84│ 83329.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185487.81│ 173449.35│ 162288.37│ 154416.63│
│流动资产 │ 155496.52│ 145561.61│ 136550.52│ 128763.25│
│非流动资产 │ 29991.29│ 27887.74│ 25737.85│ 25653.38│
│固定资产 │ 12146.54│ 12430.45│ 12761.13│ 12702.55│
│货币资金 │ 23843.28│ 29221.35│ 28771.51│ 34217.20│
│存货 │ 29136.34│ 25167.08│ 25748.67│ 26836.75│
│应收账款 │ 94102.98│ 87061.04│ 70623.56│ 60610.24│
│其他应收款 │ --│ 725.60│ --│ 522.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2998.77│ 3061.25│ 3128.09│ 3155.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.24│ 5005.24│ 5977.80│ 5997.96│
│预收账款 │ --│ --│ 308.63│ 652.24│
│应付账款 │ 62792.29│ 51515.79│ 49961.05│ 49388.07│
│流动负债 │ 96770.07│ 87107.59│ 79442.23│ 76952.15│
│长期借款 │ 7637.03│ 7637.03│ 6762.02│ 3584.60│
│总负债 │ 104704.90│ 95044.32│ 86497.15│ 80822.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25609.61│ 25535.96│ 25419.28│ 25302.60│
│未分配利润 │ 33051.43│ 30941.81│ 29132.10│ 27658.65│
│归属于母公司所│ 73929.73│ 71703.44│ 69777.04│ 68186.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80782.91│ 78405.03│ 75791.22│ 73594.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业收入 │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业总成本 │ 86459.68│ 58209.26│ 29669.06│ 109189.09│
│营业成本 │ 66175.00│ 46322.41│ 24166.05│ 86279.09│
│财务费用 │ -235.10│ -51.35│ -47.71│ -119.04│
│管理费用 │ 2704.38│ 1796.11│ 793.92│ 3676.54│
│营业利润 │ 6988.94│ 5142.65│ 1629.18│ 12567.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.84│ 619.09│ 64.73│ 330.64│
│营业外收支净额│ -36.87│ --│ --│ -25.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6952.07│ 5136.52│ 1624.32│ 12541.43│
│所得税费用 │ 941.84│ 888.64│ 266.80│ 2154.87│
│归属母公司净利│ 5298.60│ 3698.66│ 1107.81│ 8376.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6010.23│ 4247.88│ 1357.52│ 10386.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业收入 │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业总成本 │ 85365.03│ 50864.11│ 23716.83│ 98667.39│
│营业成本 │ 66241.00│ 40068.34│ 17473.71│ 74073.50│
│财务费用 │ -423.06│ -226.69│ 1.81│ 0.69│
│管理费用 │ 2652.54│ 1779.37│ 912.80│ 4912.24│
│营业利润 │ 9007.01│ 6256.79│ 2521.34│ 11847.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.92│ --│ 34.52│ 174.76│
│营业外收支净额│ -18.89│ -16.57│ -10.84│ -26.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8988.12│ 6240.21│ 2510.49│ 11820.50│
│所得税费用 │ 1487.05│ 1000.35│ 430.33│ 2637.61│
│归属母公司净利│ 6055.35│ 3945.74│ 1473.44│ 6517.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7501.08│ 5239.87│ 2080.16│ 9182.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99183.91│ 69137.45│ 34274.79│ 88312.53│
│经营现金流出小计│ 103914.53│ 75024.00│ 45077.31│ 76514.87│
│经营现金流量净额│ -4730.62│ -5886.55│ -10802.52│ 11797.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16067.37│ 16021.55│ 16061.48│ 71438.26│
│投资现金流出小计│ 20416.46│ 17978.02│ 17287.48│ 81385.57│
│投资现金流量净额│ -4349.09│ -1956.46│ -1226.00│ -9947.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8671.46│ 7984.68│ 517.73│ 15298.96│
│筹资现金流出小计│ 10595.38│ 6628.31│ 1045.16│ 12231.16│
│筹资现金流量净额│ -1923.93│ 1356.37│ -527.43│ 3067.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -23.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11003.64│ -6486.64│ -12555.95│ 4894.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84764.97│ 53813.77│ 25942.40│ 60684.30│
│经营现金流出小计│ 91855.06│ 58811.88│ 34048.86│ 58357.44│
│经营现金流量净额│ -7090.08│ -4998.11│ -8106.46│ 2326.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59000.45│ 34000.45│ 34.52│ 49284.46│
│投资现金流出小计│ 64271.94│ 36779.47│ 392.02│ 58002.82│
│投资现金流量净额│ -5271.49│ -2779.01│ -357.51│ -8718.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14007.56│ 14007.56│ 5153.20│ 9656.02│
│筹资现金流出小计│ 12019.91│ 11226.28│ 2134.92│ 5035.41│
│筹资现金流量净额│ 1987.65│ 2781.28│ 3018.28│ 4620.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 19.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10373.92│ -4995.85│ -5445.69│ -1751.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28087.72│ 39091.36│ 34217.20│ 14.24│
│短期借款 │ 2002.17│ 2002.37│ 5997.96│ -66.62│
│应收账款 │ 77067.96│ 69605.45│ 60610.24│ 14.84│
│应付账款 │ 39112.83│ 60672.90│ 49388.07│ 22.85│
│存货的减少 │ --│ -9156.14│ 1311.92│ -797.92│
│流动负债合计 │ 82241.07│ 95979.56│ 76952.15│ 24.73│
│长期借款 │ 4404.02│ 5208.36│ 3584.60│ 45.30│
│负债合计 │ 87459.64│ 101490.33│ 80822.25│ 25.57│
│营业利润 │ 6988.94│ 12567.16│ 11847.23│ 6.08│
│利润总额 │ 6952.07│ 12541.43│ 11820.50│ 6.10│
│归属于母公司所有│ 5298.60│ 8376.64│ 6517.68│ 28.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39269.01│ 34632.19│ 27658.65│ 25.21│
│营业外收支净额 │ -36.87│ -25.73│ -26.72│ 3.71│
│购买商品、接受劳│ 75499.11│ 44409.29│ 24300.65│ 82.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99183.91│ 88312.53│ 60684.30│ 45.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103914.53│ 76514.87│ 58357.44│ 31.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4730.62│ 11797.66│ 2326.86│ 407.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16067.37│ 71438.26│ 49284.46│ 44.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20416.46│ 81385.57│ 58002.82│ 40.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4349.09│ -9947.31│ -8718.36│ -14.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4416.46│ 8125.57│ 9002.82│ -9.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8671.46│ 15298.96│ 9656.02│ 58.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10595.38│ 12231.16│ 5035.41│ 142.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1923.93│ 3067.80│ 4620.61│ -33.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1971.42│ 1221.60│ 925.78│ 31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11003.64│ 4894.16│ -1751.63│ 379.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19197.66│ 11620.60│ 65.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19197.66│ 11620.60│ 65.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27650.07│ 23.0774│ 2321.29│ 27.7115│
│第三季度│ 35052.35│ 29.2555│ 2109.61│ 25.1845│
│第二季度│ 31459.04│ 26.2565│ 2472.29│ 29.5141│
│第一季度│ 25653.02│ 21.4106│ 1473.44│ 17.5899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25670.66│ 23.8996│ 993.63│ 15.2452│
│第三季度│ 27792.83│ 25.8753│ 1697.48│ 26.0443│
│第二季度│ 29645.94│ 27.6006│ 2431.49│ 37.3060│
│第一季度│ 24301.13│ 22.6245│ 1395.08│ 21.4046│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.0846│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.3898│ 0.2700│ 0.0817│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.0840│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.1643│ 6.0399│ 5.8838│ 5.7971│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3574│ -0.4448│ -0.8156│ 0.8907│
│每股现金流量(元) │ -0.8314│ -0.4901│ -0.9480│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 1.9423│ 1.9389│ 1.9358│ 1.9328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2948│ 0.2948│ 0.2946│ 0.2946│
│每股未分配利润(元) │ 2.9669│ 2.8460│ 2.6984│ 2.6148│
│净资产收益率(%) │ 6.4943│ 4.6267│ 1.4215│ 10.9096│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5100│ 4.6900│ 1.4300│ 11.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3289│ 4.4565│ 1.3730│ 9.3497│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5300│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176142.00│ 177333.59│ 173894.40│ 184820.13│
│归属母公司股东权益 │ 81587.83│ 79942.21│ 77929.78│ 76782.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业成本(万元) │ 66175.00│ 46322.41│ 24166.05│ 86279.09│
│投资收益(万元) │ 775.84│ 619.09│ 64.73│ 330.64│
│净利润(万元) │ 6010.23│ 4247.88│ 1357.52│ 10386.56│
│营业利润(万元) │ 6988.94│ 5142.65│ 1629.18│ 12567.16│
│利润总额(万元) │ 6952.07│ 5136.52│ 1624.32│ 12541.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5298.60│ 3698.66│ 1107.81│ 8376.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -4730.62│ -5886.55│ -10802.52│ 11797.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4658│ 0.3014│ 0.1125│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4373│ 0.2879│ 0.1105│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4623│ 0.3014│ 0.1125│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5817│ 5.4110│ 5.2656│ 5.1456│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5353│ -0.3772│ -0.6117│ 0.1756│
│每股现金流量(元) │ -0.7832│ -0.3770│ -0.4109│ -0.1322│
│每股资本公积金(元) │ 1.9335│ 1.9270│ 1.9182│ 1.9094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2385│ 0.2385│ 0.2385│
│每股未分配利润(元) │ 2.4954│ 2.3350│ 2.1984│ 2.0872│
│净资产收益率(%) │ 8.1907│ 5.5029│ 2.1116│ 9.5585│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 5.3400│ 2.0900│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6888│ 5.2797│ 2.0735│ 8.8421│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1300│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185487.81│ 173449.35│ 162288.37│ 154416.63│
│归属母公司股东权益 │ 73929.73│ 71703.44│ 69777.04│ 68186.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业成本(万元) │ 66241.00│ 40068.34│ 17473.71│ 74073.50│
│投资收益(万元) │ 20.92│ --│ 34.52│ 174.76│
│净利润(万元) │ 7501.08│ 5239.87│ 2080.16│ 9182.90│
│营业利润(万元) │ 9007.01│ 6256.79│ 2521.34│ 11847.23│
│利润总额(万元) │ 8988.12│ 6240.21│ 2510.49│ 11820.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 6055.35│ 3945.74│ 1473.44│ 6517.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -7090.08│ -4998.11│ -8106.46│ 2326.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.6400│ 0.5000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3898│ 0.5500│ 0.4600│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 6.1643│ 5.7971│ 5.1456│ 4.5689│
│每股资本公积金(元) │ 1.9423│ 1.9328│ 1.9094│ 1.8203│
│每股未分配利润(元) │ 2.9669│ 2.6148│ 2.0872│ 1.6739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3574│ 0.8907│ 0.1756│ 0.2565│
│每股现金流量(元) │ -0.8314│ 0.3695│ -0.1322│ 0.4389│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0368│ 2.7582│ 2.6941│ 2.3697│
│应收账款周转率 │ 1.2379│ 1.8402│ 2.1185│ 2.4571│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.7064│ 0.7627│ 0.7302│
│营业收入增长率(%) │ -1.5010│ 11.5481│ 36.2132│ 57.2375│
│营业利润增长率(%) │ -22.4055│ 6.0768│ 24.8164│ 58.3360│
│利润总额增长率(%) │ -22.6527│ 6.0990│ 24.2114│ 53.4450│
│归属母公司净利润增长率│ -12.4972│ 28.5219│ 3.4140│ 18.4583│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0385│ 19.6893│ 21.3737│ 43.3354│
│净资产增长率(%) │ 10.3586│ 12.6052│ 12.7140│ 9.9347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6206│ 6.7995│ 4.3343│ 8.6689│
│总资产收益率(%) │ 3.3240│ 2.4219│ 0.8076│ 6.1235│
│净资产收益率(%) │ 6.4943│ 4.6267│ 1.4215│ 10.9096│
│营业利润率(%) │ 7.6987│ 8.2318│ 5.2017│ 10.4889│
│销售毛利率(%) │ 27.1048│ 25.8524│ 22.8418│ 27.9894│
│销售净利率(%) │ 6.6206│ 6.7995│ 4.3343│ 8.6689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0368│ 1.3929│ 0.7668│ 2.7582│
│固定资产周转率 │ 7.9413│ 5.4014│ 2.6813│ 9.7760│
│流动资产周转率 │ 0.6181│ 0.4223│ 0.2131│ 0.8516│
│总资产周转率 │ 0.5030│ 0.3450│ 0.1746│ 0.7064│
│股东权益周转率 │ 1.0714│ 0.7553│ 0.3901│ 1.5270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7156│ 1.6609│ 1.7005│ 1.5903│
│速动比率(%) │ 1.3599│ 1.3010│ 1.3576│ 1.2137│
│产权比率 │ 0.9862│ 1.1298│ 1.1434│ 1.3218│
│应收账款周转率 │ 1.2379│ 0.8673│ 0.4184│ 1.8402│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4965│ 0.5093│ 0.5124│ 0.5491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5010│ 9.3871│ 22.0914│ 11.5481│
│营业利润增长率(%) │ -22.4055│ -17.8068│ -35.3841│ 6.0768│
│总资产增长率(%) │ -5.0385│ 2.2394│ 7.1515│ 19.6893│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9116│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7786│ 10.9798│ 11.8703│ 13.2285│
│净利润增长率(%) │ -19.8751│ -18.9315│ -34.7395│ 13.1076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3194│ 45.0801│ 44.8144│ 41.5442│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3850│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.1036│ 80.7677│ 81.2697│ 82.5856│
│无形资产比率(%) │ 1.6505│ 1.6539│ 1.6867│ 1.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176142.00│ 177333.59│ 173894.40│ 184820.13│
│流动资产 │ 141096.14│ 143228.21│ 141323.48│ 152634.74│
│非流动资产 │ 35045.86│ 34105.38│ 32570.92│ 32185.39│
│固定资产 │ 11053.67│ 11322.69│ 11552.82│ 11809.46│
│货币资金 │ 28087.72│ 32604.72│ 26535.41│ 39091.36│
│存货 │ 29254.53│ 30787.97│ 27307.99│ 35724.67│
│应收账款 │ 77067.96│ 74454.30│ 80108.20│ 69605.45│
│其他应收款 │ --│ 767.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2907.26│ 2932.96│ 2933.06│ 2960.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.17│ 2002.17│ 2002.37│ 2002.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39112.83│ 50060.13│ 49841.81│ 60672.90│
│流动负债 │ 82241.07│ 86237.46│ 83104.80│ 95979.56│
│长期借款 │ 4404.02│ 3762.17│ 5666.15│ 5208.36│
│总负债 │ 87459.64│ 90319.86│ 89106.56│ 101490.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25707.96│ 25662.28│ 25639.55│ 25599.63│
│未分配利润 │ 39269.01│ 37669.07│ 35740.00│ 34632.19│
│归属于母公司所│ 81587.83│ 79942.21│ 77929.78│ 76782.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88682.36│ 87013.73│ 84787.84│ 83329.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185487.81│ 173449.35│ 162288.37│ 154416.63│
│流动资产 │ 155496.52│ 145561.61│ 136550.52│ 128763.25│
│非流动资产 │ 29991.29│ 27887.74│ 25737.85│ 25653.38│
│固定资产 │ 12146.54│ 12430.45│ 12761.13│ 12702.55│
│货币资金 │ 23843.28│ 29221.35│ 28771.51│ 34217.20│
│存货 │ 29136.34│ 25167.08│ 25748.67│ 26836.75│
│应收账款 │ 94102.98│ 87061.04│ 70623.56│ 60610.24│
│其他应收款 │ --│ 725.60│ --│ 522.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2998.77│ 3061.25│ 3128.09│ 3155.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.24│ 5005.24│ 5977.80│ 5997.96│
│预收账款 │ --│ --│ 308.63│ 652.24│
│应付账款 │ 62792.29│ 51515.79│ 49961.05│ 49388.07│
│流动负债 │ 96770.07│ 87107.59│ 79442.23│ 76952.15│
│长期借款 │ 7637.03│ 7637.03│ 6762.02│ 3584.60│
│总负债 │ 104704.90│ 95044.32│ 86497.15│ 80822.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25609.61│ 25535.96│ 25419.28│ 25302.60│
│未分配利润 │ 33051.43│ 30941.81│ 29132.10│ 27658.65│
│归属于母公司所│ 73929.73│ 71703.44│ 69777.04│ 68186.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80782.91│ 78405.03│ 75791.22│ 73594.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业收入 │ 90781.00│ 62473.22│ 31320.13│ 119814.47│
│营业总成本 │ 86459.68│ 58209.26│ 29669.06│ 109189.09│
│营业成本 │ 66175.00│ 46322.41│ 24166.05│ 86279.09│
│财务费用 │ -235.10│ -51.35│ -47.71│ -119.04│
│管理费用 │ 2704.38│ 1796.11│ 793.92│ 3676.54│
│营业利润 │ 6988.94│ 5142.65│ 1629.18│ 12567.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 775.84│ 619.09│ 64.73│ 330.64│
│营业外收支净额│ -36.87│ --│ --│ -25.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6952.07│ 5136.52│ 1624.32│ 12541.43│
│所得税费用 │ 941.84│ 888.64│ 266.80│ 2154.87│
│归属母公司净利│ 5298.60│ 3698.66│ 1107.81│ 8376.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6010.23│ 4247.88│ 1357.52│ 10386.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业收入 │ 92164.41│ 57112.06│ 25653.02│ 107410.56│
│营业总成本 │ 85365.03│ 50864.11│ 23716.83│ 98667.39│
│营业成本 │ 66241.00│ 40068.34│ 17473.71│ 74073.50│
│财务费用 │ -423.06│ -226.69│ 1.81│ 0.69│
│管理费用 │ 2652.54│ 1779.37│ 912.80│ 4912.24│
│营业利润 │ 9007.01│ 6256.79│ 2521.34│ 11847.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.92│ --│ 34.52│ 174.76│
│营业外收支净额│ -18.89│ -16.57│ -10.84│ -26.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8988.12│ 6240.21│ 2510.49│ 11820.50│
│所得税费用 │ 1487.05│ 1000.35│ 430.33│ 2637.61│
│归属母公司净利│ 6055.35│ 3945.74│ 1473.44│ 6517.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7501.08│ 5239.87│ 2080.16│ 9182.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99183.91│ 69137.45│ 34274.79│ 88312.53│
│经营现金流出小计│ 103914.53│ 75024.00│ 45077.31│ 76514.87│
│经营现金流量净额│ -4730.62│ -5886.55│ -10802.52│ 11797.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16067.37│ 16021.55│ 16061.48│ 71438.26│
│投资现金流出小计│ 20416.46│ 17978.02│ 17287.48│ 81385.57│
│投资现金流量净额│ -4349.09│ -1956.46│ -1226.00│ -9947.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8671.46│ 7984.68│ 517.73│ 15298.96│
│筹资现金流出小计│ 10595.38│ 6628.31│ 1045.16│ 12231.16│
│筹资现金流量净额│ -1923.93│ 1356.37│ -527.43│ 3067.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -23.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11003.64│ -6486.64│ -12555.95│ 4894.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84764.97│ 53813.77│ 25942.40│ 60684.30│
│经营现金流出小计│ 91855.06│ 58811.88│ 34048.86│ 58357.44│
│经营现金流量净额│ -7090.08│ -4998.11│ -8106.46│ 2326.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59000.45│ 34000.45│ 34.52│ 49284.46│
│投资现金流出小计│ 64271.94│ 36779.47│ 392.02│ 58002.82│
│投资现金流量净额│ -5271.49│ -2779.01│ -357.51│ -8718.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14007.56│ 14007.56│ 5153.20│ 9656.02│
│筹资现金流出小计│ 12019.91│ 11226.28│ 2134.92│ 5035.41│
│筹资现金流量净额│ 1987.65│ 2781.28│ 3018.28│ 4620.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 19.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10373.92│ -4995.85│ -5445.69│ -1751.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28087.72│ 39091.36│ 34217.20│ 14.24│
│短期借款 │ 2002.17│ 2002.37│ 5997.96│ -66.62│
│应收账款 │ 77067.96│ 69605.45│ 60610.24│ 14.84│
│应付账款 │ 39112.83│ 60672.90│ 49388.07│ 22.85│
│存货的减少 │ --│ -9156.14│ 1311.92│ -797.92│
│流动负债合计 │ 82241.07│ 95979.56│ 76952.15│ 24.73│
│长期借款 │ 4404.02│ 5208.36│ 3584.60│ 45.30│
│负债合计 │ 87459.64│ 101490.33│ 80822.25│ 25.57│
│营业利润 │ 6988.94│ 12567.16│ 11847.23│ 6.08│
│利润总额 │ 6952.07│ 12541.43│ 11820.50│ 6.10│
│归属于母公司所有│ 5298.60│ 8376.64│ 6517.68│ 28.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39269.01│ 34632.19│ 27658.65│ 25.21│
│营业外收支净额 │ -36.87│ -25.73│ -26.72│ 3.71│
│购买商品、接受劳│ 75499.11│ 44409.29│ 24300.65│ 82.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99183.91│ 88312.53│ 60684.30│ 45.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103914.53│ 76514.87│ 58357.44│ 31.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4730.62│ 11797.66│ 2326.86│ 407.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16067.37│ 71438.26│ 49284.46│ 44.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20416.46│ 81385.57│ 58002.82│ 40.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4349.09│ -9947.31│ -8718.36│ -14.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4416.46│ 8125.57│ 9002.82│ -9.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8671.46│ 15298.96│ 9656.02│ 58.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10595.38│ 12231.16│ 5035.41│ 142.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1923.93│ 3067.80│ 4620.61│ -33.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1971.42│ 1221.60│ 925.78│ 31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11003.64│ 4894.16│ -1751.63│ 379.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19197.66│ 11620.60│ 65.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19197.66│ 11620.60│ 65.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27650.07│ 23.0774│ 2321.29│ 27.7115│
│第三季度│ 35052.35│ 29.2555│ 2109.61│ 25.1845│
│第二季度│ 31459.04│ 26.2565│ 2472.29│ 29.5141│
│第一季度│ 25653.02│ 21.4106│ 1473.44│ 17.5899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25670.66│ 23.8996│ 993.63│ 15.2452│
│第三季度│ 27792.83│ 25.8753│ 1697.48│ 26.0443│
│第二季度│ 29645.94│ 27.6006│ 2431.49│ 37.3060│
│第一季度│ 24301.13│ 22.6245│ 1395.08│ 21.4046│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘