英维克英维克财务分析报告
≈≈英维克002837≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1000│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.4136│ 0.3000│ 0.0904│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4699│ 0.3300│ 0.1000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.5935│ 4.5169│ 4.4632│ 4.3572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1928│ -0.5471│ -0.3367│ 0.0302│
│每股现金流量(元) │ 1.0596│ -0.4170│ -0.4061│ -0.1136│
│每股资本公积金(元) │ 2.2977│ 1.3967│ 1.3979│ 1.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1515│ 0.1515│ 0.1515│ 0.1515│
│每股未分配利润(元) │ 2.1076│ 1.9696│ 1.9144│ 1.8177│
│净资产收益率(%) │ 8.4009│ 7.3470│ 2.1654│ 12.9400│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4000│ 7.3700│ 2.1900│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3925│ 6.5478│ 1.9580│ 11.0798│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 11.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336200.18│ 303570.32│ 292923.89│ 282184.86│
│归属母公司股东权益 │ 180241.34│ 145550.94│ 143819.76│ 140403.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业成本(万元) │ 104693.26│ 67284.58│ 22219.74│ 115100.86│
│投资收益(万元) │ 15.77│ 7.53│ 1.54│ 28.88│
│净利润(万元) │ 14791.18│ 10416.27│ 2970.82│ 18051.80│
│营业利润(万元) │ 16143.13│ 11476.81│ 3493.34│ 20186.03│
│利润总额(万元) │ 16230.10│ 11529.12│ 3496.91│ 20263.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 15141.81│ 10693.70│ 3114.21│ 18168.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 6212.43│ -17629.18│ -10848.71│ 974.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3810│ 0.2400│ 0.0500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2000│ 0.0339│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3791│ 0.2400│ 0.0500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.1741│ 4.0303│ 5.8461│ 5.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0020│ -0.5882│ -0.4403│ 1.4575│
│每股现金流量(元) │ -0.2942│ -0.6778│ -0.6440│ 0.5368│
│每股资本公积金(元) │ 1.3962│ 1.3957│ 2.5641│ 2.5574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1087│ 0.1630│ 0.1630│
│每股未分配利润(元) │ 1.6763│ 1.5324│ 2.2241│ 2.1751│
│净资产收益率(%) │ 9.0942│ 5.8477│ 0.8388│ 12.8720│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 5.9400│ 0.8400│ 13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6367│ 4.8918│ 0.5686│ 11.4254│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 12.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260878.53│ 245493.01│ 228856.08│ 234810.72│
│归属母公司股东权益 │ 134504.63│ 129871.57│ 125587.41│ 124378.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业成本(万元) │ 69783.40│ 44371.04│ 13961.83│ 86745.91│
│投资收益(万元) │ 13.55│ 0.48│ 0.48│ 5.19│
│净利润(万元) │ 12285.89│ 7712.40│ 1113.95│ 15708.76│
│营业利润(万元) │ 13756.74│ 8606.17│ 1367.68│ 17508.92│
│利润总额(万元) │ 13795.96│ 8644.90│ 1343.60│ 17665.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12232.10│ 7594.45│ 1053.46│ 16009.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 63.32│ -18953.85│ -9459.10│ 31310.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5700│ 0.5000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4136│ 0.4800│ 0.6700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.5935│ 4.3572│ 5.7898│ 5.0249│
│每股资本公积金(元) │ 2.2977│ 1.3962│ 2.5574│ 2.5249│
│每股未分配利润(元) │ 2.1076│ 1.8177│ 2.1751│ 1.6458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1928│ 0.0302│ 1.4575│ -1.0174│
│每股现金流量(元) │ 1.0596│ -0.1136│ 0.5368│ -0.6981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2338│ 2.9383│ 3.2981│ 3.7491│
│应收账款周转率 │ 1.8960│ 2.5963│ 2.1835│ 2.0375│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.6589│ 0.5946│ 0.6280│
│营业收入增长率(%) │ 41.4436│ 27.3479│ 24.9629│ 36.0064│
│营业利润增长率(%) │ 17.3471│ 15.2900│ 45.0470│ 19.4448│
│利润总额增长率(%) │ 17.6439│ 14.7076│ 45.0276│ 18.6755│
│归属母公司净利润增长率│ 23.7874│ 13.4811│ 48.5227│ 25.9180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8723│ 20.1755│ 9.1662│ 71.0121│
│净资产增长率(%) │ 34.0038│ 12.8844│ 15.1206│ 60.3019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8367│ 10.6155│ 8.6933│ 10.5979│
│总资产收益率(%) │ 4.9545│ 3.7942│ 1.1387│ 6.9833│
│净资产收益率(%) │ 8.4009│ 7.3470│ 2.1654│ 12.9400│
│营业利润率(%) │ 10.7358│ 11.6963│ 10.2223│ 11.8509│
│销售毛利率(%) │ 30.3753│ 31.4287│ 34.9801│ 32.4262│
│销售净利率(%) │ 9.8367│ 10.6155│ 8.6933│ 10.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2338│ 1.4828│ 0.4332│ 2.9383│
│固定资产周转率 │ 5.8120│ 3.8100│ 1.3258│ 7.1253│
│流动资产周转率 │ 0.6241│ 0.4375│ 0.1562│ 0.8801│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.3350│ 0.1188│ 0.6589│
│股东权益周转率 │ 0.9558│ 0.7125│ 0.2536│ 1.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7813│ 1.5373│ 1.6180│ 1.6535│
│速动比率(%) │ 1.4617│ 1.1193│ 1.0494│ 1.1491│
│产权比率 │ 0.8682│ 1.0872│ 1.0374│ 1.0097│
│应收账款周转率 │ 1.8960│ 1.1852│ 0.5043│ 2.5963│
│利息保障倍数 │ 9.4513│ 12.1226│ 10.2549│ 94.4953│
│资产负债率 │ 0.4647│ 0.5213│ 0.5093│ 0.5024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.4436│ 46.3081│ 57.5339│ 27.3479│
│营业利润增长率(%) │ 17.3471│ 33.3556│ 155.4211│ 15.2900│
│总资产增长率(%) │ 28.8723│ 23.6574│ 27.9948│ 20.1755│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.5005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.6053│ 11.6793│ 14.2644│ 12.7771│
│净利润增长率(%) │ 20.3916│ 35.0587│ 166.6923│ 14.9155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.6113│ 47.9464│ 49.0980│ 49.7559│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4444│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7616│ 75.1733│ 74.1469│ 78.1071│
│无形资产比率(%) │ 2.5487│ 2.8386│ 0.3790│ 0.4085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336200.18│ 303570.32│ 292923.89│ 282184.86│
│流动资产 │ 261434.67│ 228203.94│ 217193.98│ 220406.38│
│非流动资产 │ 74765.51│ 75366.38│ 75729.91│ 61778.49│
│固定资产 │ 25869.71│ 25634.62│ 25677.81│ 25874.11│
│货币资金 │ 77420.84│ 29896.93│ 31502.55│ 43562.96│
│存货 │ 46903.76│ 43921.46│ 55742.07│ 46833.07│
│应收账款 │ 89622.84│ 96588.94│ 66538.39│ 68989.23│
│其他应收款 │ --│ 2483.11│ --│ 1779.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8568.83│ 8617.03│ 1110.23│ 1152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63000.00│ 68000.00│ 53800.00│ 47900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45606.88│ 42218.32│ 33944.74│ 47824.96│
│流动负债 │ 146765.61│ 148444.76│ 134237.94│ 133296.75│
│长期借款 │ --│ --│ 4850.00│ 4850.00│
│总负债 │ 156243.74│ 158249.08│ 149199.80│ 141763.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74041.14│ 45007.86│ 45044.70│ 44991.13│
│未分配利润 │ 67915.72│ 63467.62│ 61688.38│ 58574.17│
│归属于母公司所│ 180241.34│ 145550.94│ 143819.76│ 140403.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179956.44│ 145321.24│ 143724.09│ 140421.34│
│商誉 │ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260878.53│ 245493.01│ 228856.08│ 234810.72│
│流动资产 │ 202106.04│ 174397.42│ 159819.23│ 166680.15│
│非流动资产 │ 58772.49│ 71095.59│ 69036.85│ 68130.57│
│固定资产 │ 24978.19│ 23198.66│ 22073.00│ 21937.14│
│货币资金 │ 37265.30│ 23565.10│ 32429.60│ 45204.20│
│存货 │ 44215.56│ 33396.46│ 32912.99│ 31513.19│
│应收账款 │ 71299.57│ 81564.86│ 59352.36│ 62223.32│
│其他应收款 │ --│ 2099.88│ --│ 1712.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1269.18│ 1402.98│ 1537.72│ 1669.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43945.58│ 50775.48│ 36612.10│ 38300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3954.95│
│应付账款 │ 42449.89│ 36429.93│ 27862.47│ 40581.92│
│流动负债 │ 118090.39│ 112172.38│ 100098.06│ 107364.30│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126185.98│ 115369.35│ 103074.04│ 110298.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44991.55│ 44974.65│ 55082.27│ 54939.93│
│未分配利润 │ 54017.53│ 49379.88│ 47779.85│ 46726.39│
│归属于母公司所│ 134504.63│ 129871.57│ 125587.41│ 124378.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134692.55│ 130123.66│ 125782.03│ 124512.32│
│商誉 │ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业收入 │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业总成本 │ 137068.20│ 86977.46│ 31658.56│ 152154.46│
│营业成本 │ 104693.26│ 67284.58│ 22219.74│ 115100.86│
│财务费用 │ 1886.87│ 1205.96│ 377.84│ 751.60│
│管理费用 │ 5903.50│ 3772.61│ 1810.14│ 7754.52│
│营业利润 │ 16143.13│ 11476.81│ 3493.34│ 20186.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.77│ 7.53│ 1.54│ 28.88│
│营业外收支净额│ 86.98│ 52.31│ 3.57│ 77.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16230.10│ 11529.12│ 3496.91│ 20263.24│
│所得税费用 │ 1438.93│ 1112.85│ 526.09│ 2211.44│
│归属母公司净利│ 15141.81│ 10693.70│ 3114.21│ 18168.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14791.18│ 10416.27│ 2970.82│ 18051.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业收入 │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业总成本 │ 95704.65│ 59168.57│ 20986.62│ 119495.95│
│营业成本 │ 69783.40│ 44371.04│ 13961.83│ 86745.91│
│财务费用 │ 615.65│ 462.70│ 300.43│ 47.96│
│管理费用 │ 5316.12│ 3447.32│ 1678.02│ 7405.61│
│营业利润 │ 13756.74│ 8606.17│ 1367.68│ 17508.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.55│ 0.48│ 0.48│ 5.19│
│营业外收支净额│ 39.22│ 38.73│ -24.08│ 156.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13795.96│ 8644.90│ 1343.60│ 17665.12│
│所得税费用 │ 1510.07│ 932.49│ 229.65│ 1956.36│
│归属母公司净利│ 12232.10│ 7594.45│ 1053.46│ 16009.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12285.89│ 7712.40│ 1113.95│ 15708.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144251.18│ 76635.35│ 42104.57│ 147702.32│
│经营现金流出小计│ 138038.75│ 94264.53│ 52953.28│ 146728.32│
│经营现金流量净额│ 6212.43│ -17629.18│ -10848.71│ 974.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2038.78│ 1625.84│ 1003.13│ 4043.47│
│投资现金流出小计│ 9418.81│ 8270.68│ 7827.97│ 11387.23│
│投资现金流量净额│ -7380.03│ -6644.84│ -6824.84│ -7343.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85979.73│ 49802.94│ 20583.46│ 54531.80│
│筹资现金流出小计│ 50518.50│ 38793.76│ 16117.90│ 51596.95│
│筹资现金流量净额│ 35461.22│ 11009.18│ 4465.56│ 2934.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.98│ -172.38│ 123.25│ -225.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34144.65│ -13437.22│ -13084.74│ -3660.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98906.05│ 48159.56│ 23031.61│ 153246.43│
│经营现金流出小计│ 98842.73│ 67113.42│ 32490.71│ 121936.01│
│经营现金流量净额│ 63.32│ -18953.85│ -9459.10│ 31310.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3021.34│ 2007.27│ 2007.27│ 1313.48│
│投资现金流出小计│ 8047.92│ 6324.64│ 4877.07│ 8010.35│
│投资现金流量净额│ -5026.58│ -4317.37│ -2869.80│ -6696.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39114.20│ 33730.86│ 9624.00│ 54367.48│
│筹资现金流出小计│ 43463.79│ 32242.08│ 11064.92│ 67574.20│
│筹资现金流量净额│ -4349.59│ 1488.78│ -1440.93│ -13206.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.11│ -59.58│ -64.01│ 123.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9478.96│ -21842.02│ -13833.84│ 11530.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77420.84│ 43562.96│ 45204.20│ -3.63│
│短期借款 │ 63000.00│ 47900.00│ 38300.00│ 25.07│
│应收账款 │ 89622.84│ 68989.23│ 62223.32│ 10.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1712.77│ --│
│应付账款 │ 45606.88│ 47824.96│ 40581.92│ 17.85│
│在建工程 │ --│ --│ 356.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -15820.54│ -10724.63│ -47.52│
│流动负债合计 │ 146765.61│ 133296.75│ 107364.30│ 24.15│
│长期借款 │ --│ 4850.00│ --│ --│
│负债合计 │ 156243.74│ 141763.52│ 110298.40│ 28.53│
│营业利润 │ 16143.13│ 20186.03│ 17508.92│ 15.29│
│利润总额 │ 16230.10│ 20263.24│ 17665.12│ 14.71│
│归属于母公司所有│ 15141.81│ 18168.21│ 16009.90│ 13.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67915.72│ 58574.17│ 46726.39│ 25.36│
│营业外收支净额 │ 86.98│ 77.21│ 156.21│ -50.57│
│购买商品、接受劳│ 95436.05│ 96460.51│ 75007.69│ 28.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144251.18│ 147702.32│ 153246.43│ -3.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138038.75│ 146728.32│ 121936.01│ 20.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6212.43│ 974.01│ 31310.42│ -96.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2038.78│ 4043.47│ 1313.48│ 207.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9418.81│ 11387.23│ 8010.35│ 42.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7380.03│ -7343.76│ -6696.87│ -9.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8418.81│ 8387.23│ 4590.35│ 82.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85979.73│ 54531.80│ 54367.48│ 0.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50518.50│ 51596.95│ 67574.20│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35461.22│ 2934.85│ -13206.72│ 122.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7635.58│ 6816.01│ 5514.22│ 23.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34144.65│ -3660.49│ 11530.78│ -131.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21579.75│ 14215.73│ 51.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21579.75│ 14215.73│ 51.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64024.12│ 37.5875│ 5936.11│ 32.6731│
│第三季度│ 39243.13│ 23.0390│ 4637.65│ 25.5262│
│第二季度│ 45373.36│ 26.6379│ 6540.99│ 36.0024│
│第一季度│ 21692.97│ 12.7356│ 1053.46│ 5.7984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48874.89│ 36.5408│ 5833.54│ 36.4371│
│第三季度│ 38360.60│ 28.6799│ 4756.23│ 29.7080│
│第二季度│ 28088.89│ 21.0003│ 4826.90│ 30.1495│
│第一季度│ 18430.10│ 13.7790│ 593.23│ 3.7054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1000│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.4136│ 0.3000│ 0.0904│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4699│ 0.3300│ 0.1000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.5935│ 4.5169│ 4.4632│ 4.3572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1928│ -0.5471│ -0.3367│ 0.0302│
│每股现金流量(元) │ 1.0596│ -0.4170│ -0.4061│ -0.1136│
│每股资本公积金(元) │ 2.2977│ 1.3967│ 1.3979│ 1.3962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1515│ 0.1515│ 0.1515│ 0.1515│
│每股未分配利润(元) │ 2.1076│ 1.9696│ 1.9144│ 1.8177│
│净资产收益率(%) │ 8.4009│ 7.3470│ 2.1654│ 12.9400│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4000│ 7.3700│ 2.1900│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3925│ 6.5478│ 1.9580│ 11.0798│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 11.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336200.18│ 303570.32│ 292923.89│ 282184.86│
│归属母公司股东权益 │ 180241.34│ 145550.94│ 143819.76│ 140403.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业成本(万元) │ 104693.26│ 67284.58│ 22219.74│ 115100.86│
│投资收益(万元) │ 15.77│ 7.53│ 1.54│ 28.88│
│净利润(万元) │ 14791.18│ 10416.27│ 2970.82│ 18051.80│
│营业利润(万元) │ 16143.13│ 11476.81│ 3493.34│ 20186.03│
│利润总额(万元) │ 16230.10│ 11529.12│ 3496.91│ 20263.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 15141.81│ 10693.70│ 3114.21│ 18168.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 6212.43│ -17629.18│ -10848.71│ 974.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3810│ 0.2400│ 0.0500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2000│ 0.0339│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3791│ 0.2400│ 0.0500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.1741│ 4.0303│ 5.8461│ 5.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0020│ -0.5882│ -0.4403│ 1.4575│
│每股现金流量(元) │ -0.2942│ -0.6778│ -0.6440│ 0.5368│
│每股资本公积金(元) │ 1.3962│ 1.3957│ 2.5641│ 2.5574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1087│ 0.1087│ 0.1630│ 0.1630│
│每股未分配利润(元) │ 1.6763│ 1.5324│ 2.2241│ 2.1751│
│净资产收益率(%) │ 9.0942│ 5.8477│ 0.8388│ 12.8720│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 5.9400│ 0.8400│ 13.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6367│ 4.8918│ 0.5686│ 11.4254│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 12.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 260878.53│ 245493.01│ 228856.08│ 234810.72│
│归属母公司股东权益 │ 134504.63│ 129871.57│ 125587.41│ 124378.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业成本(万元) │ 69783.40│ 44371.04│ 13961.83│ 86745.91│
│投资收益(万元) │ 13.55│ 0.48│ 0.48│ 5.19│
│净利润(万元) │ 12285.89│ 7712.40│ 1113.95│ 15708.76│
│营业利润(万元) │ 13756.74│ 8606.17│ 1367.68│ 17508.92│
│利润总额(万元) │ 13795.96│ 8644.90│ 1343.60│ 17665.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12232.10│ 7594.45│ 1053.46│ 16009.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 63.32│ -18953.85│ -9459.10│ 31310.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5700│ 0.5000│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4136│ 0.4800│ 0.6700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.5935│ 4.3572│ 5.7898│ 5.0249│
│每股资本公积金(元) │ 2.2977│ 1.3962│ 2.5574│ 2.5249│
│每股未分配利润(元) │ 2.1076│ 1.8177│ 2.1751│ 1.6458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1928│ 0.0302│ 1.4575│ -1.0174│
│每股现金流量(元) │ 1.0596│ -0.1136│ 0.5368│ -0.6981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2338│ 2.9383│ 3.2981│ 3.7491│
│应收账款周转率 │ 1.8960│ 2.5963│ 2.1835│ 2.0375│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.6589│ 0.5946│ 0.6280│
│营业收入增长率(%) │ 41.4436│ 27.3479│ 24.9629│ 36.0064│
│营业利润增长率(%) │ 17.3471│ 15.2900│ 45.0470│ 19.4448│
│利润总额增长率(%) │ 17.6439│ 14.7076│ 45.0276│ 18.6755│
│归属母公司净利润增长率│ 23.7874│ 13.4811│ 48.5227│ 25.9180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8723│ 20.1755│ 9.1662│ 71.0121│
│净资产增长率(%) │ 34.0038│ 12.8844│ 15.1206│ 60.3019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8367│ 10.6155│ 8.6933│ 10.5979│
│总资产收益率(%) │ 4.9545│ 3.7942│ 1.1387│ 6.9833│
│净资产收益率(%) │ 8.4009│ 7.3470│ 2.1654│ 12.9400│
│营业利润率(%) │ 10.7358│ 11.6963│ 10.2223│ 11.8509│
│销售毛利率(%) │ 30.3753│ 31.4287│ 34.9801│ 32.4262│
│销售净利率(%) │ 9.8367│ 10.6155│ 8.6933│ 10.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2338│ 1.4828│ 0.4332│ 2.9383│
│固定资产周转率 │ 5.8120│ 3.8100│ 1.3258│ 7.1253│
│流动资产周转率 │ 0.6241│ 0.4375│ 0.1562│ 0.8801│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.3350│ 0.1188│ 0.6589│
│股东权益周转率 │ 0.9558│ 0.7125│ 0.2536│ 1.2859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7813│ 1.5373│ 1.6180│ 1.6535│
│速动比率(%) │ 1.4617│ 1.1193│ 1.0494│ 1.1491│
│产权比率 │ 0.8682│ 1.0872│ 1.0374│ 1.0097│
│应收账款周转率 │ 1.8960│ 1.1852│ 0.5043│ 2.5963│
│利息保障倍数 │ 9.4513│ 12.1226│ 10.2549│ 94.4953│
│资产负债率 │ 0.4647│ 0.5213│ 0.5093│ 0.5024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.4436│ 46.3081│ 57.5339│ 27.3479│
│营业利润增长率(%) │ 17.3471│ 33.3556│ 155.4211│ 15.2900│
│总资产增长率(%) │ 28.8723│ 23.6574│ 27.9948│ 20.1755│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.5005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.6053│ 11.6793│ 14.2644│ 12.7771│
│净利润增长率(%) │ 20.3916│ 35.0587│ 166.6923│ 14.9155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.6113│ 47.9464│ 49.0980│ 49.7559│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.4444│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7616│ 75.1733│ 74.1469│ 78.1071│
│无形资产比率(%) │ 2.5487│ 2.8386│ 0.3790│ 0.4085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336200.18│ 303570.32│ 292923.89│ 282184.86│
│流动资产 │ 261434.67│ 228203.94│ 217193.98│ 220406.38│
│非流动资产 │ 74765.51│ 75366.38│ 75729.91│ 61778.49│
│固定资产 │ 25869.71│ 25634.62│ 25677.81│ 25874.11│
│货币资金 │ 77420.84│ 29896.93│ 31502.55│ 43562.96│
│存货 │ 46903.76│ 43921.46│ 55742.07│ 46833.07│
│应收账款 │ 89622.84│ 96588.94│ 66538.39│ 68989.23│
│其他应收款 │ --│ 2483.11│ --│ 1779.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8568.83│ 8617.03│ 1110.23│ 1152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63000.00│ 68000.00│ 53800.00│ 47900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45606.88│ 42218.32│ 33944.74│ 47824.96│
│流动负债 │ 146765.61│ 148444.76│ 134237.94│ 133296.75│
│长期借款 │ --│ --│ 4850.00│ 4850.00│
│总负债 │ 156243.74│ 158249.08│ 149199.80│ 141763.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74041.14│ 45007.86│ 45044.70│ 44991.13│
│未分配利润 │ 67915.72│ 63467.62│ 61688.38│ 58574.17│
│归属于母公司所│ 180241.34│ 145550.94│ 143819.76│ 140403.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179956.44│ 145321.24│ 143724.09│ 140421.34│
│商誉 │ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 260878.53│ 245493.01│ 228856.08│ 234810.72│
│流动资产 │ 202106.04│ 174397.42│ 159819.23│ 166680.15│
│非流动资产 │ 58772.49│ 71095.59│ 69036.85│ 68130.57│
│固定资产 │ 24978.19│ 23198.66│ 22073.00│ 21937.14│
│货币资金 │ 37265.30│ 23565.10│ 32429.60│ 45204.20│
│存货 │ 44215.56│ 33396.46│ 32912.99│ 31513.19│
│应收账款 │ 71299.57│ 81564.86│ 59352.36│ 62223.32│
│其他应收款 │ --│ 2099.88│ --│ 1712.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1269.18│ 1402.98│ 1537.72│ 1669.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43945.58│ 50775.48│ 36612.10│ 38300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3954.95│
│应付账款 │ 42449.89│ 36429.93│ 27862.47│ 40581.92│
│流动负债 │ 118090.39│ 112172.38│ 100098.06│ 107364.30│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126185.98│ 115369.35│ 103074.04│ 110298.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44991.55│ 44974.65│ 55082.27│ 54939.93│
│未分配利润 │ 54017.53│ 49379.88│ 47779.85│ 46726.39│
│归属于母公司所│ 134504.63│ 129871.57│ 125587.41│ 124378.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134692.55│ 130123.66│ 125782.03│ 124512.32│
│商誉 │ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│ 24854.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业收入 │ 150367.89│ 98123.51│ 34173.78│ 170333.58│
│营业总成本 │ 137068.20│ 86977.46│ 31658.56│ 152154.46│
│营业成本 │ 104693.26│ 67284.58│ 22219.74│ 115100.86│
│财务费用 │ 1886.87│ 1205.96│ 377.84│ 751.60│
│管理费用 │ 5903.50│ 3772.61│ 1810.14│ 7754.52│
│营业利润 │ 16143.13│ 11476.81│ 3493.34│ 20186.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.77│ 7.53│ 1.54│ 28.88│
│营业外收支净额│ 86.98│ 52.31│ 3.57│ 77.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16230.10│ 11529.12│ 3496.91│ 20263.24│
│所得税费用 │ 1438.93│ 1112.85│ 526.09│ 2211.44│
│归属母公司净利│ 15141.81│ 10693.70│ 3114.21│ 18168.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14791.18│ 10416.27│ 2970.82│ 18051.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业收入 │ 106309.46│ 67066.33│ 21692.97│ 133754.49│
│营业总成本 │ 95704.65│ 59168.57│ 20986.62│ 119495.95│
│营业成本 │ 69783.40│ 44371.04│ 13961.83│ 86745.91│
│财务费用 │ 615.65│ 462.70│ 300.43│ 47.96│
│管理费用 │ 5316.12│ 3447.32│ 1678.02│ 7405.61│
│营业利润 │ 13756.74│ 8606.17│ 1367.68│ 17508.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.55│ 0.48│ 0.48│ 5.19│
│营业外收支净额│ 39.22│ 38.73│ -24.08│ 156.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13795.96│ 8644.90│ 1343.60│ 17665.12│
│所得税费用 │ 1510.07│ 932.49│ 229.65│ 1956.36│
│归属母公司净利│ 12232.10│ 7594.45│ 1053.46│ 16009.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12285.89│ 7712.40│ 1113.95│ 15708.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144251.18│ 76635.35│ 42104.57│ 147702.32│
│经营现金流出小计│ 138038.75│ 94264.53│ 52953.28│ 146728.32│
│经营现金流量净额│ 6212.43│ -17629.18│ -10848.71│ 974.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2038.78│ 1625.84│ 1003.13│ 4043.47│
│投资现金流出小计│ 9418.81│ 8270.68│ 7827.97│ 11387.23│
│投资现金流量净额│ -7380.03│ -6644.84│ -6824.84│ -7343.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85979.73│ 49802.94│ 20583.46│ 54531.80│
│筹资现金流出小计│ 50518.50│ 38793.76│ 16117.90│ 51596.95│
│筹资现金流量净额│ 35461.22│ 11009.18│ 4465.56│ 2934.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.98│ -172.38│ 123.25│ -225.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34144.65│ -13437.22│ -13084.74│ -3660.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98906.05│ 48159.56│ 23031.61│ 153246.43│
│经营现金流出小计│ 98842.73│ 67113.42│ 32490.71│ 121936.01│
│经营现金流量净额│ 63.32│ -18953.85│ -9459.10│ 31310.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3021.34│ 2007.27│ 2007.27│ 1313.48│
│投资现金流出小计│ 8047.92│ 6324.64│ 4877.07│ 8010.35│
│投资现金流量净额│ -5026.58│ -4317.37│ -2869.80│ -6696.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39114.20│ 33730.86│ 9624.00│ 54367.48│
│筹资现金流出小计│ 43463.79│ 32242.08│ 11064.92│ 67574.20│
│筹资现金流量净额│ -4349.59│ 1488.78│ -1440.93│ -13206.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.11│ -59.58│ -64.01│ 123.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9478.96│ -21842.02│ -13833.84│ 11530.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77420.84│ 43562.96│ 45204.20│ -3.63│
│短期借款 │ 63000.00│ 47900.00│ 38300.00│ 25.07│
│应收账款 │ 89622.84│ 68989.23│ 62223.32│ 10.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1712.77│ --│
│应付账款 │ 45606.88│ 47824.96│ 40581.92│ 17.85│
│在建工程 │ --│ --│ 356.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -15820.54│ -10724.63│ -47.52│
│流动负债合计 │ 146765.61│ 133296.75│ 107364.30│ 24.15│
│长期借款 │ --│ 4850.00│ --│ --│
│负债合计 │ 156243.74│ 141763.52│ 110298.40│ 28.53│
│营业利润 │ 16143.13│ 20186.03│ 17508.92│ 15.29│
│利润总额 │ 16230.10│ 20263.24│ 17665.12│ 14.71│
│归属于母公司所有│ 15141.81│ 18168.21│ 16009.90│ 13.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67915.72│ 58574.17│ 46726.39│ 25.36│
│营业外收支净额 │ 86.98│ 77.21│ 156.21│ -50.57│
│购买商品、接受劳│ 95436.05│ 96460.51│ 75007.69│ 28.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144251.18│ 147702.32│ 153246.43│ -3.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138038.75│ 146728.32│ 121936.01│ 20.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6212.43│ 974.01│ 31310.42│ -96.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2038.78│ 4043.47│ 1313.48│ 207.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9418.81│ 11387.23│ 8010.35│ 42.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7380.03│ -7343.76│ -6696.87│ -9.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8418.81│ 8387.23│ 4590.35│ 82.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85979.73│ 54531.80│ 54367.48│ 0.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50518.50│ 51596.95│ 67574.20│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35461.22│ 2934.85│ -13206.72│ 122.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7635.58│ 6816.01│ 5514.22│ 23.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34144.65│ -3660.49│ 11530.78│ -131.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21579.75│ 14215.73│ 51.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21579.75│ 14215.73│ 51.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64024.12│ 37.5875│ 5936.11│ 32.6731│
│第三季度│ 39243.13│ 23.0390│ 4637.65│ 25.5262│
│第二季度│ 45373.36│ 26.6379│ 6540.99│ 36.0024│
│第一季度│ 21692.97│ 12.7356│ 1053.46│ 5.7984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48874.89│ 36.5408│ 5833.54│ 36.4371│
│第三季度│ 38360.60│ 28.6799│ 4756.23│ 29.7080│
│第二季度│ 28088.89│ 21.0003│ 4826.90│ 30.1495│
│第一季度│ 18430.10│ 13.7790│ 593.23│ 3.7054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘