裕同科技裕同科技财务分析报告
≈≈裕同科技002831≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7015│ 0.3564│ 0.1776│ 1.2862│
│基本每股收益 │ 0.6138│ 0.2798│ 0.1620│ 1.1307│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6992│ 0.3553│ 0.1773│ 1.2690│
│每股净资产(元) │ 9.6280│ 9.2656│ 9.3157│ 9.0975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6334│ 0.2401│ 0.0138│ 1.0737│
│每股现金流量(元) │ -0.2177│ -0.4875│ -0.0720│ 0.5633│
│每股资本公积金(元) │ 2.2156│ 2.2156│ 2.4106│ 2.3449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3860│ 0.3860│ 0.3832│ 0.3845│
│每股未分配利润(元) │ 6.1298│ 5.7734│ 5.8293│ 5.6700│
│净资产收益率(%) │ 7.4510│ 3.8962│ 1.9056│ 13.1690│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5800│ 3.8500│ 1.9300│ 16.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5196│ 3.0591│ 1.7378│ 11.5769│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 14.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1717739.98│1604331.31│1614879.74│1658710.63│
│归属母公司股东权益 │ 895900.78│ 862175.72│ 873074.98│ 850606.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│1178893.71│
│营业成本(万元) │ 787131.59│ 478710.49│ 202405.43│ 862594.58│
│投资收益(万元) │ 7716.16│ 5702.64│ 2865.67│ 3880.86│
│净利润(万元) │ 70198.66│ 35084.71│ 17376.13│ 114745.06│
│营业利润(万元) │ 81880.49│ 39965.98│ 19347.87│ 135252.79│
│利润总额(万元) │ 81755.51│ 40299.37│ 19266.32│ 133261.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 66753.13│ 33592.41│ 16637.71│ 112016.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 58938.12│ 22345.35│ 1289.54│ 100301.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7539│ 0.3761│ 0.1630│ 1.1948│
│基本每股收益 │ 0.7003│ 0.3312│ 0.1342│ 1.1061│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7539│ 0.3761│ 0.1630│ 1.1948│
│每股净资产(元) │ 7.6468│ 7.3104│ 7.3573│ 7.2531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8943│ 0.7120│ 0.3510│ 1.5571│
│每股现金流量(元) │ 0.5660│ 0.5345│ 0.1460│ 0.4156│
│每股资本公积金(元) │ 1.0112│ 1.0163│ 1.0163│ 1.0163│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3105│ 0.3105│ 0.3105│ 0.3105│
│每股未分配利润(元) │ 5.6092│ 5.2343│ 5.2820│ 5.1388│
│净资产收益率(%) │ 9.5858│ 4.9986│ 2.2018│ 16.4256│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8700│ 5.0400│ 2.2200│ 17.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9045│ 4.4012│ 1.8133│ 15.2063│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 16.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1507938.41│1415866.04│1252907.61│1257455.40│
│归属母公司股东权益 │ 684716.89│ 655212.27│ 645311.64│ 636165.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业成本(万元) │ 532720.05│ 319578.93│ 136184.94│ 688883.66│
│投资收益(万元) │ 1697.28│ 838.23│ 551.05│ 2989.46│
│净利润(万元) │ 67585.17│ 33345.15│ 14264.69│ 106754.25│
│营业利润(万元) │ 82491.67│ 41557.87│ 18116.34│ 127308.07│
│利润总额(万元) │ 80284.06│ 40059.06│ 17501.81│ 126322.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 65635.47│ 32751.27│ 14208.56│ 104494.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 78434.79│ 62450.34│ 30783.27│ 136575.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7015│ 1.2862│ 1.1948│ 1.0781│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6138│ 1.1307│ 1.1061│ 2.1490│
│每股净资产(元) │ 9.6280│ 9.0975│ 7.2531│ 14.1329│
│每股资本公积金(元) │ 2.2156│ 2.3449│ 1.0163│ 3.4273│
│每股未分配利润(元) │ 6.1298│ 5.6700│ 5.1388│ 9.3141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6334│ 1.0737│ 1.5571│ 1.9972│
│每股现金流量(元) │ -0.2177│ 0.5633│ 0.4156│ 0.2248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5593│ 6.8199│ 7.0471│ 7.4194│
│应收账款周转率 │ 2.0202│ 2.5373│ 2.4718│ 2.4049│
│总资产周转率 │ 0.5956│ 0.8085│ 0.8327│ 0.8555│
│营业收入增长率(%) │ 36.2694│ 19.7469│ 14.7656│ 23.4681│
│营业利润增长率(%) │ -0.7409│ 6.2405│ 11.2140│ 7.0944│
│利润总额增长率(%) │ 1.8328│ 5.4925│ 8.6952│ 7.4450│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7028│ 7.1983│ 10.5083│ 1.4677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9131│ 31.9101│ 13.5889│ 23.2341│
│净资产增长率(%) │ 30.8425│ 33.7085│ 12.5301│ 13.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9813│ 5.7975│ 6.5351│ 9.7333│
│总资产收益率(%) │ 4.3525│ 2.3233│ 1.2118│ 7.8696│
│净资产收益率(%) │ 7.4510│ 3.8962│ 1.9056│ 13.1690│
│营业利润率(%) │ 8.1431│ 6.6041│ 7.2767│ 11.4729│
│销售毛利率(%) │ 21.7189│ 20.8965│ 23.8761│ 26.8302│
│销售净利率(%) │ 6.9813│ 5.7975│ 6.5351│ 9.7333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5593│ 2.7849│ 1.2025│ 6.8199│
│固定资产周转率 │ 2.1383│ 1.3258│ 0.5848│ 2.8144│
│流动资产周转率 │ 1.0047│ 0.6293│ 0.2696│ 1.3340│
│总资产周转率 │ 0.5956│ 0.3709│ 0.1624│ 0.8085│
│股东权益周转率 │ 1.2261│ 0.7684│ 0.3378│ 1.5310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5500│ 1.6502│ 1.6811│ 1.5786│
│速动比率(%) │ 1.2429│ 1.2332│ 1.2866│ 1.2841│
│产权比率 │ 0.8577│ 0.8289│ 0.8193│ 0.9218│
│应收账款周转率 │ 2.0202│ 1.2824│ 0.5424│ 2.5373│
│利息保障倍数 │ 9.5351│ 10.4329│ 8.6088│ 10.9151│
│资产负债率 │ 0.4617│ 0.4455│ 0.4430│ 0.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2694│ 40.4156│ 45.8332│ 19.7469│
│营业利润增长率(%) │ -0.7409│ -3.8305│ 6.7979│ 6.2405│
│总资产增长率(%) │ 13.9131│ 13.3110│ 28.8906│ 31.9101│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.7924│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.2134│ 29.7863│ 33.2890│ 31.4395│
│净利润增长率(%) │ 3.8670│ 5.2168│ 21.8122│ 7.4852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1558│ 53.7405│ 54.0644│ 51.2812│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.7735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8563│ 55.9935│ 58.6507│ 61.7936│
│无形资产比率(%) │ 4.1929│ 4.5019│ 4.3232│ 4.1271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1717739.98│ 1604331.31│ 1614879.74│ 1658710.63│
│流动资产 │ 976643.02│ 898320.91│ 947139.04│ 1024976.36│
│非流动资产 │ 741096.96│ 706010.41│ 667740.70│ 633734.27│
│固定资产 │ 489171.13│ 461622.35│ 458062.20│ 451291.68│
│货币资金 │ 239675.68│ 194654.31│ 198748.74│ 233681.56│
│存货 │ 193456.99│ 191962.49│ 184799.80│ 151831.18│
│应收账款 │ 473152.51│ 421492.66│ 458081.53│ 522313.01│
│其他应收款 │ --│ 16418.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72023.62│ 72225.50│ 69815.20│ 68456.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 292308.86│ 257427.36│ 273940.27│ 283480.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 208510.88│ 169299.44│ 193869.32│ 230515.76│
│流动负债 │ 630105.39│ 544355.60│ 563390.42│ 649295.37│
│长期借款 │ 130669.50│ 138285.45│ 124614.12│ 103890.02│
│总负债 │ 793094.93│ 714691.59│ 715332.11│ 784080.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206165.47│ 206165.47│ 225924.94│ 219057.55│
│未分配利润 │ 570383.55│ 537222.83│ 546322.52│ 529684.81│
│归属于母公司所│ 895900.78│ 862175.72│ 873074.98│ 850606.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924645.04│ 889639.73│ 899547.63│ 874629.64│
│商誉 │ 27753.04│ 26808.45│ 21478.35│ 21478.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1507938.41│ 1415866.04│ 1252907.61│ 1257455.40│
│流动资产 │ 904285.47│ 853167.81│ 712319.79│ 742445.02│
│非流动资产 │ 603652.94│ 562698.23│ 540587.82│ 515010.38│
│固定资产 │ 403772.65│ 391894.76│ 380509.54│ 386455.03│
│货币资金 │ 234372.00│ 220535.38│ 199199.81│ 152141.78│
│存货 │ 139062.31│ 108825.73│ 108420.11│ 101131.70│
│应收账款 │ 414618.92│ 344982.47│ 327132.01│ 406925.70│
│其他应收款 │ --│ 7662.53│ --│ 14613.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68016.57│ 68369.72│ 54342.66│ 43040.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268193.15│ 301176.32│ 272973.71│ 257702.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4074.27│
│应付账款 │ 186141.58│ 116568.35│ 117256.30│ 155245.39│
│流动负债 │ 576462.28│ 529233.24│ 483535.64│ 500853.04│
│长期借款 │ 71236.20│ 60671.30│ 79487.97│ 75887.72│
│总负债 │ 792342.94│ 730401.11│ 578022.50│ 592031.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88690.54│ 89140.73│ 89140.73│ 89140.73│
│未分配利润 │ 491984.68│ 459100.48│ 463279.22│ 450720.66│
│归属于母公司所│ 684716.89│ 655212.27│ 645311.64│ 636165.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 715595.47│ 685464.93│ 674885.11│ 665423.59│
│商誉 │ 20907.32│ 20907.32│ 20907.32│ 20907.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│ 1178893.71│
│营业收入 │ 1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│ 1178893.71│
│营业总成本 │ 934508.65│ 573311.26│ 248679.62│ 1052746.88│
│营业成本 │ 787131.59│ 478710.49│ 202405.43│ 862594.58│
│财务费用 │ 9320.89│ 7236.93│ 2532.12│ 25352.91│
│管理费用 │ 61879.54│ 39962.83│ 19610.41│ 76381.16│
│营业利润 │ 81880.49│ 39965.98│ 19347.87│ 135252.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7716.16│ 5702.64│ 2865.67│ 3880.86│
│营业外收支净额│ -124.98│ 333.40│ -81.55│ -1991.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81755.51│ 40299.37│ 19266.32│ 133261.03│
│所得税费用 │ 11556.85│ 5214.66│ 1890.19│ 18515.97│
│归属母公司净利│ 66753.13│ 33592.41│ 16637.71│ 112016.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70198.66│ 35084.71│ 17376.13│ 114745.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业收入 │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业总成本 │ 664680.55│ 395984.63│ 167914.98│ 868736.14│
│营业成本 │ 532720.05│ 319578.93│ 136184.94│ 688883.66│
│财务费用 │ 16599.93│ 7319.16│ 2711.59│ 14412.09│
│管理费用 │ 51270.06│ 31223.12│ 13941.92│ 65871.51│
│营业利润 │ 82491.67│ 41557.87│ 18116.34│ 127308.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1697.28│ 838.23│ 551.05│ 2989.46│
│营业外收支净额│ -2207.60│ -1498.81│ -614.53│ -985.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80284.06│ 40059.06│ 17501.81│ 126322.78│
│所得税费用 │ 12698.90│ 6713.91│ 3237.12│ 19568.53│
│归属母公司净利│ 65635.47│ 32751.27│ 14208.56│ 104494.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67585.17│ 33345.15│ 14264.69│ 106754.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1128010.13│ 755197.87│ 367278.60│1067933.74│
│经营现金流出小计│ 1069072.01│ 732852.52│ 365989.06│ 967631.83│
│经营现金流量净额│ 58938.12│ 22345.35│ 1289.54│ 100301.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132595.54│ 122516.55│ 58679.46│ 291443.11│
│投资现金流出小计│ 217809.66│ 170478.80│ 77694.94│ 493929.81│
│投资现金流量净额│ -85214.12│ -47962.25│ -19015.48│-202486.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 336775.77│ 186319.29│ 108504.31│ 705395.08│
│筹资现金流出小计│ 330242.11│ 205494.09│ 97033.43│ 542255.17│
│筹资现金流量净额│ 6533.66│ -19174.80│ 11470.88│ 163139.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.03│ -569.10│ -488.74│ -8332.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20258.37│ -45360.81│ -6743.80│ 52623.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 821767.82│ 539072.77│ 288329.95│1001132.58│
│经营现金流出小计│ 743333.04│ 476622.42│ 257546.68│ 864556.80│
│经营现金流量净额│ 78434.79│ 62450.34│ 30783.27│ 136575.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 328633.90│ 181952.03│ 60741.98│ 460954.47│
│投资现金流出小计│ 469634.92│ 352649.45│ 107692.82│ 558485.25│
│投资现金流量净额│ -141001.02│ -170697.43│ -46950.84│ -97530.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 559078.09│ 437333.60│ 152339.91│ 514638.65│
│筹资现金流出小计│ 444778.45│ 282970.05│ 123985.86│ 515734.73│
│筹资现金流量净额│ 114299.64│ 154363.54│ 28354.06│ -1096.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2085.75│ 762.78│ 617.38│ -1492.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49647.66│ 46879.24│ 12803.86│ 36456.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239675.68│ 233681.56│ 152141.78│ 53.59│
│短期借款 │ 292308.86│ 283480.32│ 257702.72│ 10.00│
│应收账款 │ 473152.51│ 522313.01│ 406925.70│ 28.36│
│应付账款 │ 208510.88│ 230515.76│ 155245.39│ 48.48│
│存货的减少 │ --│ -53184.36│ -8986.30│ -491.84│
│流动负债合计 │ 630105.39│ 649295.37│ 500853.04│ 29.64│
│长期借款 │ 130669.50│ 103890.02│ 75887.72│ 36.90│
│负债合计 │ 793094.93│ 784080.99│ 592031.81│ 32.44│
│营业利润 │ 81880.49│ 135252.79│ 127308.07│ 6.24│
│利润总额 │ 81755.51│ 133261.03│ 126322.78│ 5.49│
│归属于母公司所有│ 66753.13│ 112016.01│ 104494.24│ 7.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 570383.55│ 529684.81│ 450720.66│ 17.52│
│营业外收支净额 │ -124.98│ -1991.76│ -985.29│ -102.15│
│购买商品、接受劳│ 719277.98│ 606346.64│ 523538.29│ 15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1128010.13│1067933.74│1001132.58│ 6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1069072.01│ 967631.83│ 864556.80│ 11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58938.12│ 100301.91│ 136575.78│ -26.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132595.54│ 291443.11│ 460954.47│ -36.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 217809.66│ 493929.81│ 558485.25│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85214.12│-202486.69│ -97530.78│ -107.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 117553.91│ 170924.81│ 106368.71│ 60.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 336775.77│ 705395.08│ 514638.65│ 37.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330242.11│ 542255.17│ 515734.73│ 5.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6533.66│ 163139.91│ -1096.08│ 14983.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35204.51│ 39142.06│ 38837.84│ 0.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20258.37│ 52623.04│ 36456.10│ 44.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 137773.27│ 6626.69│ 1979.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 137773.27│ 6626.69│ 1979.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 441003.51│ 37.4083│ 46380.54│ 41.4053│
│第三季度│ 306905.60│ 26.0334│ 32884.20│ 29.3567│
│第二季度│ 248660.37│ 21.0927│ 18542.70│ 16.5536│
│第一季度│ 182324.24│ 15.4657│ 14208.56│ 12.6844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 349862.23│ 35.5375│ 43660.59│ 41.7828│
│第三季度│ 266247.28│ 27.0443│ 31225.99│ 29.8830│
│第二季度│ 189867.01│ 19.2859│ 14186.62│ 13.5765│
│第一季度│ 178510.97│ 18.1324│ 15421.04│ 14.7578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7015│ 0.3564│ 0.1776│ 1.2862│
│基本每股收益 │ 0.6138│ 0.2798│ 0.1620│ 1.1307│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6992│ 0.3553│ 0.1773│ 1.2690│
│每股净资产(元) │ 9.6280│ 9.2656│ 9.3157│ 9.0975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6334│ 0.2401│ 0.0138│ 1.0737│
│每股现金流量(元) │ -0.2177│ -0.4875│ -0.0720│ 0.5633│
│每股资本公积金(元) │ 2.2156│ 2.2156│ 2.4106│ 2.3449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3860│ 0.3860│ 0.3832│ 0.3845│
│每股未分配利润(元) │ 6.1298│ 5.7734│ 5.8293│ 5.6700│
│净资产收益率(%) │ 7.4510│ 3.8962│ 1.9056│ 13.1690│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5800│ 3.8500│ 1.9300│ 16.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5196│ 3.0591│ 1.7378│ 11.5769│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 14.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1717739.98│1604331.31│1614879.74│1658710.63│
│归属母公司股东权益 │ 895900.78│ 862175.72│ 873074.98│ 850606.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│1178893.71│
│营业成本(万元) │ 787131.59│ 478710.49│ 202405.43│ 862594.58│
│投资收益(万元) │ 7716.16│ 5702.64│ 2865.67│ 3880.86│
│净利润(万元) │ 70198.66│ 35084.71│ 17376.13│ 114745.06│
│营业利润(万元) │ 81880.49│ 39965.98│ 19347.87│ 135252.79│
│利润总额(万元) │ 81755.51│ 40299.37│ 19266.32│ 133261.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 66753.13│ 33592.41│ 16637.71│ 112016.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 58938.12│ 22345.35│ 1289.54│ 100301.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7539│ 0.3761│ 0.1630│ 1.1948│
│基本每股收益 │ 0.7003│ 0.3312│ 0.1342│ 1.1061│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7539│ 0.3761│ 0.1630│ 1.1948│
│每股净资产(元) │ 7.6468│ 7.3104│ 7.3573│ 7.2531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8943│ 0.7120│ 0.3510│ 1.5571│
│每股现金流量(元) │ 0.5660│ 0.5345│ 0.1460│ 0.4156│
│每股资本公积金(元) │ 1.0112│ 1.0163│ 1.0163│ 1.0163│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3105│ 0.3105│ 0.3105│ 0.3105│
│每股未分配利润(元) │ 5.6092│ 5.2343│ 5.2820│ 5.1388│
│净资产收益率(%) │ 9.5858│ 4.9986│ 2.2018│ 16.4256│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8700│ 5.0400│ 2.2200│ 17.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9045│ 4.4012│ 1.8133│ 15.2063│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 16.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1507938.41│1415866.04│1252907.61│1257455.40│
│归属母公司股东权益 │ 684716.89│ 655212.27│ 645311.64│ 636165.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业成本(万元) │ 532720.05│ 319578.93│ 136184.94│ 688883.66│
│投资收益(万元) │ 1697.28│ 838.23│ 551.05│ 2989.46│
│净利润(万元) │ 67585.17│ 33345.15│ 14264.69│ 106754.25│
│营业利润(万元) │ 82491.67│ 41557.87│ 18116.34│ 127308.07│
│利润总额(万元) │ 80284.06│ 40059.06│ 17501.81│ 126322.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 65635.47│ 32751.27│ 14208.56│ 104494.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 78434.79│ 62450.34│ 30783.27│ 136575.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7015│ 1.2862│ 1.1948│ 1.0781│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6138│ 1.1307│ 1.1061│ 2.1490│
│每股净资产(元) │ 9.6280│ 9.0975│ 7.2531│ 14.1329│
│每股资本公积金(元) │ 2.2156│ 2.3449│ 1.0163│ 3.4273│
│每股未分配利润(元) │ 6.1298│ 5.6700│ 5.1388│ 9.3141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6334│ 1.0737│ 1.5571│ 1.9972│
│每股现金流量(元) │ -0.2177│ 0.5633│ 0.4156│ 0.2248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5593│ 6.8199│ 7.0471│ 7.4194│
│应收账款周转率 │ 2.0202│ 2.5373│ 2.4718│ 2.4049│
│总资产周转率 │ 0.5956│ 0.8085│ 0.8327│ 0.8555│
│营业收入增长率(%) │ 36.2694│ 19.7469│ 14.7656│ 23.4681│
│营业利润增长率(%) │ -0.7409│ 6.2405│ 11.2140│ 7.0944│
│利润总额增长率(%) │ 1.8328│ 5.4925│ 8.6952│ 7.4450│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7028│ 7.1983│ 10.5083│ 1.4677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9131│ 31.9101│ 13.5889│ 23.2341│
│净资产增长率(%) │ 30.8425│ 33.7085│ 12.5301│ 13.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9813│ 5.7975│ 6.5351│ 9.7333│
│总资产收益率(%) │ 4.3525│ 2.3233│ 1.2118│ 7.8696│
│净资产收益率(%) │ 7.4510│ 3.8962│ 1.9056│ 13.1690│
│营业利润率(%) │ 8.1431│ 6.6041│ 7.2767│ 11.4729│
│销售毛利率(%) │ 21.7189│ 20.8965│ 23.8761│ 26.8302│
│销售净利率(%) │ 6.9813│ 5.7975│ 6.5351│ 9.7333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5593│ 2.7849│ 1.2025│ 6.8199│
│固定资产周转率 │ 2.1383│ 1.3258│ 0.5848│ 2.8144│
│流动资产周转率 │ 1.0047│ 0.6293│ 0.2696│ 1.3340│
│总资产周转率 │ 0.5956│ 0.3709│ 0.1624│ 0.8085│
│股东权益周转率 │ 1.2261│ 0.7684│ 0.3378│ 1.5310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5500│ 1.6502│ 1.6811│ 1.5786│
│速动比率(%) │ 1.2429│ 1.2332│ 1.2866│ 1.2841│
│产权比率 │ 0.8577│ 0.8289│ 0.8193│ 0.9218│
│应收账款周转率 │ 2.0202│ 1.2824│ 0.5424│ 2.5373│
│利息保障倍数 │ 9.5351│ 10.4329│ 8.6088│ 10.9151│
│资产负债率 │ 0.4617│ 0.4455│ 0.4430│ 0.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2694│ 40.4156│ 45.8332│ 19.7469│
│营业利润增长率(%) │ -0.7409│ -3.8305│ 6.7979│ 6.2405│
│总资产增长率(%) │ 13.9131│ 13.3110│ 28.8906│ 31.9101│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.7924│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.2134│ 29.7863│ 33.2890│ 31.4395│
│净利润增长率(%) │ 3.8670│ 5.2168│ 21.8122│ 7.4852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1558│ 53.7405│ 54.0644│ 51.2812│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.7735│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8563│ 55.9935│ 58.6507│ 61.7936│
│无形资产比率(%) │ 4.1929│ 4.5019│ 4.3232│ 4.1271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1717739.98│ 1604331.31│ 1614879.74│ 1658710.63│
│流动资产 │ 976643.02│ 898320.91│ 947139.04│ 1024976.36│
│非流动资产 │ 741096.96│ 706010.41│ 667740.70│ 633734.27│
│固定资产 │ 489171.13│ 461622.35│ 458062.20│ 451291.68│
│货币资金 │ 239675.68│ 194654.31│ 198748.74│ 233681.56│
│存货 │ 193456.99│ 191962.49│ 184799.80│ 151831.18│
│应收账款 │ 473152.51│ 421492.66│ 458081.53│ 522313.01│
│其他应收款 │ --│ 16418.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72023.62│ 72225.50│ 69815.20│ 68456.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 292308.86│ 257427.36│ 273940.27│ 283480.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 208510.88│ 169299.44│ 193869.32│ 230515.76│
│流动负债 │ 630105.39│ 544355.60│ 563390.42│ 649295.37│
│长期借款 │ 130669.50│ 138285.45│ 124614.12│ 103890.02│
│总负债 │ 793094.93│ 714691.59│ 715332.11│ 784080.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206165.47│ 206165.47│ 225924.94│ 219057.55│
│未分配利润 │ 570383.55│ 537222.83│ 546322.52│ 529684.81│
│归属于母公司所│ 895900.78│ 862175.72│ 873074.98│ 850606.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 924645.04│ 889639.73│ 899547.63│ 874629.64│
│商誉 │ 27753.04│ 26808.45│ 21478.35│ 21478.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1507938.41│ 1415866.04│ 1252907.61│ 1257455.40│
│流动资产 │ 904285.47│ 853167.81│ 712319.79│ 742445.02│
│非流动资产 │ 603652.94│ 562698.23│ 540587.82│ 515010.38│
│固定资产 │ 403772.65│ 391894.76│ 380509.54│ 386455.03│
│货币资金 │ 234372.00│ 220535.38│ 199199.81│ 152141.78│
│存货 │ 139062.31│ 108825.73│ 108420.11│ 101131.70│
│应收账款 │ 414618.92│ 344982.47│ 327132.01│ 406925.70│
│其他应收款 │ --│ 7662.53│ --│ 14613.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68016.57│ 68369.72│ 54342.66│ 43040.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268193.15│ 301176.32│ 272973.71│ 257702.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4074.27│
│应付账款 │ 186141.58│ 116568.35│ 117256.30│ 155245.39│
│流动负债 │ 576462.28│ 529233.24│ 483535.64│ 500853.04│
│长期借款 │ 71236.20│ 60671.30│ 79487.97│ 75887.72│
│总负债 │ 792342.94│ 730401.11│ 578022.50│ 592031.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88690.54│ 89140.73│ 89140.73│ 89140.73│
│未分配利润 │ 491984.68│ 459100.48│ 463279.22│ 450720.66│
│归属于母公司所│ 684716.89│ 655212.27│ 645311.64│ 636165.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 715595.47│ 685464.93│ 674885.11│ 665423.59│
│商誉 │ 20907.32│ 20907.32│ 20907.32│ 20907.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│ 1178893.71│
│营业收入 │ 1005518.83│ 605169.52│ 265889.36│ 1178893.71│
│营业总成本 │ 934508.65│ 573311.26│ 248679.62│ 1052746.88│
│营业成本 │ 787131.59│ 478710.49│ 202405.43│ 862594.58│
│财务费用 │ 9320.89│ 7236.93│ 2532.12│ 25352.91│
│管理费用 │ 61879.54│ 39962.83│ 19610.41│ 76381.16│
│营业利润 │ 81880.49│ 39965.98│ 19347.87│ 135252.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7716.16│ 5702.64│ 2865.67│ 3880.86│
│营业外收支净额│ -124.98│ 333.40│ -81.55│ -1991.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81755.51│ 40299.37│ 19266.32│ 133261.03│
│所得税费用 │ 11556.85│ 5214.66│ 1890.19│ 18515.97│
│归属母公司净利│ 66753.13│ 33592.41│ 16637.71│ 112016.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70198.66│ 35084.71│ 17376.13│ 114745.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业收入 │ 737890.20│ 430984.60│ 182324.24│ 984487.50│
│营业总成本 │ 664680.55│ 395984.63│ 167914.98│ 868736.14│
│营业成本 │ 532720.05│ 319578.93│ 136184.94│ 688883.66│
│财务费用 │ 16599.93│ 7319.16│ 2711.59│ 14412.09│
│管理费用 │ 51270.06│ 31223.12│ 13941.92│ 65871.51│
│营业利润 │ 82491.67│ 41557.87│ 18116.34│ 127308.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1697.28│ 838.23│ 551.05│ 2989.46│
│营业外收支净额│ -2207.60│ -1498.81│ -614.53│ -985.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80284.06│ 40059.06│ 17501.81│ 126322.78│
│所得税费用 │ 12698.90│ 6713.91│ 3237.12│ 19568.53│
│归属母公司净利│ 65635.47│ 32751.27│ 14208.56│ 104494.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67585.17│ 33345.15│ 14264.69│ 106754.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1128010.13│ 755197.87│ 367278.60│1067933.74│
│经营现金流出小计│ 1069072.01│ 732852.52│ 365989.06│ 967631.83│
│经营现金流量净额│ 58938.12│ 22345.35│ 1289.54│ 100301.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132595.54│ 122516.55│ 58679.46│ 291443.11│
│投资现金流出小计│ 217809.66│ 170478.80│ 77694.94│ 493929.81│
│投资现金流量净额│ -85214.12│ -47962.25│ -19015.48│-202486.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 336775.77│ 186319.29│ 108504.31│ 705395.08│
│筹资现金流出小计│ 330242.11│ 205494.09│ 97033.43│ 542255.17│
│筹资现金流量净额│ 6533.66│ -19174.80│ 11470.88│ 163139.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -516.03│ -569.10│ -488.74│ -8332.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20258.37│ -45360.81│ -6743.80│ 52623.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 821767.82│ 539072.77│ 288329.95│1001132.58│
│经营现金流出小计│ 743333.04│ 476622.42│ 257546.68│ 864556.80│
│经营现金流量净额│ 78434.79│ 62450.34│ 30783.27│ 136575.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 328633.90│ 181952.03│ 60741.98│ 460954.47│
│投资现金流出小计│ 469634.92│ 352649.45│ 107692.82│ 558485.25│
│投资现金流量净额│ -141001.02│ -170697.43│ -46950.84│ -97530.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 559078.09│ 437333.60│ 152339.91│ 514638.65│
│筹资现金流出小计│ 444778.45│ 282970.05│ 123985.86│ 515734.73│
│筹资现金流量净额│ 114299.64│ 154363.54│ 28354.06│ -1096.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2085.75│ 762.78│ 617.38│ -1492.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49647.66│ 46879.24│ 12803.86│ 36456.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239675.68│ 233681.56│ 152141.78│ 53.59│
│短期借款 │ 292308.86│ 283480.32│ 257702.72│ 10.00│
│应收账款 │ 473152.51│ 522313.01│ 406925.70│ 28.36│
│应付账款 │ 208510.88│ 230515.76│ 155245.39│ 48.48│
│存货的减少 │ --│ -53184.36│ -8986.30│ -491.84│
│流动负债合计 │ 630105.39│ 649295.37│ 500853.04│ 29.64│
│长期借款 │ 130669.50│ 103890.02│ 75887.72│ 36.90│
│负债合计 │ 793094.93│ 784080.99│ 592031.81│ 32.44│
│营业利润 │ 81880.49│ 135252.79│ 127308.07│ 6.24│
│利润总额 │ 81755.51│ 133261.03│ 126322.78│ 5.49│
│归属于母公司所有│ 66753.13│ 112016.01│ 104494.24│ 7.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 570383.55│ 529684.81│ 450720.66│ 17.52│
│营业外收支净额 │ -124.98│ -1991.76│ -985.29│ -102.15│
│购买商品、接受劳│ 719277.98│ 606346.64│ 523538.29│ 15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1128010.13│1067933.74│1001132.58│ 6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1069072.01│ 967631.83│ 864556.80│ 11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58938.12│ 100301.91│ 136575.78│ -26.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132595.54│ 291443.11│ 460954.47│ -36.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 217809.66│ 493929.81│ 558485.25│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85214.12│-202486.69│ -97530.78│ -107.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 117553.91│ 170924.81│ 106368.71│ 60.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 336775.77│ 705395.08│ 514638.65│ 37.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330242.11│ 542255.17│ 515734.73│ 5.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6533.66│ 163139.91│ -1096.08│ 14983.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35204.51│ 39142.06│ 38837.84│ 0.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20258.37│ 52623.04│ 36456.10│ 44.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 137773.27│ 6626.69│ 1979.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 137773.27│ 6626.69│ 1979.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 441003.51│ 37.4083│ 46380.54│ 41.4053│
│第三季度│ 306905.60│ 26.0334│ 32884.20│ 29.3567│
│第二季度│ 248660.37│ 21.0927│ 18542.70│ 16.5536│
│第一季度│ 182324.24│ 15.4657│ 14208.56│ 12.6844│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 349862.23│ 35.5375│ 43660.59│ 41.7828│
│第三季度│ 266247.28│ 27.0443│ 31225.99│ 29.8830│
│第二季度│ 189867.01│ 19.2859│ 14186.62│ 13.5765│
│第一季度│ 178510.97│ 18.1324│ 15421.04│ 14.7578│
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