财务分析报告
≈≈天顺股份002800≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3284│ 0.1569│ 0.1091│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3196│ 0.1518│ 0.1068│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3284│ 0.1569│ 0.1091│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.3622│ 4.7514│ 6.6149│ 6.5060│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5070│ -0.2022│ -0.6982│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ -0.0968│ -0.2948│ 1.0615│
│每股资本公积金(元) │ 1.5752│ 1.1755│ 2.0458│ 2.0458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2324│ 0.2324│ 0.3254│ 0.3254│
│每股未分配利润(元) │ 2.5089│ 2.3374│ 3.2408│ 3.1317│
│净资产收益率(%) │ 6.1244│ 3.3013│ 1.6496│ 6.0302│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 3.3400│ 1.6600│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9607│ 3.1957│ 1.6152│ 5.1930│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 5.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113060.87│ 97714.71│ 94681.38│ 94257.01│
│归属母公司股东权益 │ 56062.83│ 49676.36│ 49400.15│ 48587.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业成本(万元) │ 86174.40│ 47605.49│ 25923.44│ 103575.61│
│投资收益(万元) │ 37.63│ -224.15│ --│ -716.70│
│净利润(万元) │ 4042.35│ 1606.63│ 631.51│ 2902.55│
│营业利润(万元) │ 4587.33│ 1844.09│ 820.53│ 3337.25│
│利润总额(万元) │ 4616.56│ 1870.50│ 819.34│ 3315.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3433.53│ 1639.98│ 814.92│ 2929.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -5300.53│ -2114.25│ -5213.91│ -686.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2657│ 0.1508│ -0.0237│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2263│ 0.1261│ -0.0445│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2657│ 0.1508│ -0.0237│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.3900│ 6.2753│ 6.1595│ 6.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5082│ -0.7383│ -0.2004│ -0.4634│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.1679│ -0.2251│ -0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 2.0109│ 2.0109│ 2.0109│ 2.0459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3052│ 0.3054│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ 3.0706│ 2.9554│ 2.8340│ 2.8123│
│净资产收益率(%) │ 4.1580│ 2.4029│ -0.3844│ 4.3009│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.4200│ -0.3800│ 4.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5411│ 2.0098│ -0.7225│ 4.3812│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0300│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94493.95│ 98693.19│ 94283.06│ 89547.33│
│归属母公司股东权益 │ 47720.47│ 46863.87│ 45999.30│ 46098.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业成本(万元) │ 93038.36│ 55945.40│ 18284.29│ 109866.59│
│投资收益(万元) │ 17.26│ -356.50│ 17.26│ -893.52│
│净利润(万元) │ 2097.76│ 1295.03│ -74.61│ 1719.53│
│营业利润(万元) │ 2532.42│ 1659.73│ -17.47│ 3060.25│
│利润总额(万元) │ 2490.25│ 1617.56│ -17.44│ 2323.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1984.23│ 1126.10│ -176.84│ 1982.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -3795.21│ -5513.61│ -1496.48│ -3460.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3284│ 0.3900│ 0.2700│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3196│ 0.3400│ 0.2700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.3622│ 6.5060│ 6.1700│ 5.9151│
│每股资本公积金(元) │ 1.5752│ 2.0458│ 2.0459│ 2.0448│
│每股未分配利润(元) │ 2.5089│ 3.1317│ 2.8123│ 2.6132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5070│ -0.0920│ -0.4634│ 1.5115│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 1.0615│ -0.1106│ -0.1394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.0748│ 10.8464│ 13.3034│ 13.9489│
│应收账款周转率 │ 2.7510│ 4.5023│ 5.2713│ 4.5832│
│总资产周转率 │ 0.9206│ 1.2311│ 1.2649│ 1.0626│
│营业收入增长率(%) │ -4.0700│ -5.7122│ 26.5075│ -6.7431│
│营业利润增长率(%) │ 81.1438│ 9.0515│ 215.9716│ -81.9628│
│利润总额增长率(%) │ 85.3857│ 42.6830│ 403.2562│ -91.3620│
│归属母公司净利润增长率│ 73.0415│ 47.7768│ 241.2813│ -85.9078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6488│ 5.2594│ -10.6181│ 27.8657│
│净资产增长率(%) │ 17.4817│ 5.3982│ 4.3572│ -0.8768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2358│ 3.0649│ 2.2657│ 2.5653│
│总资产收益率(%) │ 3.8952│ 1.6360│ 0.6684│ 3.1583│
│净资产收益率(%) │ 6.1244│ 3.3013│ 1.6496│ 6.0302│
│营业利润率(%) │ 4.8068│ 3.5179│ 2.9438│ 2.9495│
│销售毛利率(%) │ 9.7019│ 9.1857│ 6.9938│ 8.4573│
│销售净利率(%) │ 4.2358│ 3.0649│ 2.2657│ 2.5653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.0748│ 4.7603│ 3.0151│ 10.8464│
│固定资产周转率 │ 22.7865│ 14.0227│ 7.6669│ 28.7835│
│流动资产周转率 │ 1.1099│ 0.6638│ 0.3594│ 1.5215│
│总资产周转率 │ 0.9206│ 0.5461│ 0.2950│ 1.2311│
│股东权益周转率 │ 1.7875│ 1.0621│ 0.5744│ 2.3490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8448│ 1.8773│ 1.9119│ 1.8878│
│速动比率(%) │ 1.6551│ 1.2752│ 1.4173│ 1.3672│
│产权比率 │ 0.9603│ 0.9475│ 0.9061│ 0.9255│
│应收账款周转率 │ 2.7510│ 1.9186│ 0.9446│ 4.5023│
│利息保障倍数 │ 4.0004│ 3.7709│ 3.3498│ 4.0824│
│资产负债率 │ 0.4899│ 0.4817│ 0.4728│ 0.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.0700│ -13.0179│ 42.4233│ -5.7122│
│营业利润增长率(%) │ 81.1438│ 11.1081│ 4795.6543│ 9.0515│
│总资产增长率(%) │ 19.6488│ -0.9914│ 0.4225│ 5.2594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4548│ 5.3646│ 5.8992│ 4.7633│
│净利润增长率(%) │ 92.6987│ 24.0609│ 946.3817│ 68.7992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5864│ 50.8382│ 52.1752│ 51.5474│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8594│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8087│ 82.6260│ 82.2502│ 81.9168│
│无形资产比率(%) │ 0.1235│ 0.1614│ 0.1857│ 0.2058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113060.87│ 97714.71│ 94681.38│ 94257.01│
│流动资产 │ 94754.89│ 80737.71│ 77875.65│ 77212.30│
│非流动资产 │ 18305.97│ 16977.00│ 16805.72│ 17044.71│
│固定资产 │ 4671.02│ 3771.23│ 3565.66│ 3705.30│
│货币资金 │ 13633.52│ 11986.95│ 10732.12│ 13732.99│
│存货 │ 9742.75│ 10751.89│ 7946.67│ 9249.19│
│应收账款 │ 41969.99│ 27235.39│ 31605.72│ 27409.84│
│其他应收款 │ --│ 3763.38│ --│ 2813.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 139.65│ 157.76│ 175.86│ 193.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35936.12│ 30994.78│ 28605.90│ 26202.10│
│预收账款 │ 223.04│ 253.63│ 270.00│ 256.24│
│应付账款 │ 6298.73│ 4107.18│ 6082.67│ 6065.69│
│流动负债 │ 51363.44│ 43006.51│ 40731.40│ 40901.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55384.94│ 47067.43│ 44763.36│ 44968.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16469.24│ 12290.50│ 15277.70│ 15277.70│
│未分配利润 │ 26231.16│ 24437.60│ 24202.37│ 23387.46│
│归属于母公司所│ 56062.83│ 49676.36│ 49400.15│ 48587.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57675.92│ 50647.28│ 49918.02│ 49288.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94493.95│ 98693.19│ 94283.06│ 89547.33│
│流动资产 │ 77118.40│ 81106.15│ 76486.29│ 71510.95│
│非流动资产 │ 17375.55│ 17587.04│ 17796.78│ 18036.39│
│固定资产 │ 3798.80│ 3910.79│ 4043.21│ 4156.46│
│货币资金 │ 7399.67│ 6727.29│ 4760.56│ 6792.51│
│存货 │ 7431.62│ 8112.72│ 9565.19│ 9849.42│
│应收账款 │ 30664.71│ 31576.98│ 34547.24│ 22851.00│
│其他应收款 │ --│ 3736.96│ --│ 2828.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214.52│ 232.63│ 251.13│ 293.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22978.00│ 27310.00│ 21790.00│ 19771.31│
│预收账款 │ --│ --│ 552.41│ 702.06│
│应付账款 │ 7482.47│ 8950.64│ 9543.25│ 7107.76│
│流动负债 │ 41334.93│ 46495.76│ 42942.06│ 38281.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45389.17│ 50624.60│ 47145.75│ 42500.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15017.70│ 15017.70│ 15017.70│ 15278.95│
│未分配利润 │ 22931.51│ 22071.26│ 21164.32│ 21002.32│
│归属于母公司所│ 47720.47│ 46863.87│ 45999.30│ 46098.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49104.78│ 48068.59│ 47137.31│ 47047.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业收入 │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业总成本 │ 90961.45│ 50302.72│ 27081.54│ 108811.56│
│营业成本 │ 86174.40│ 47605.49│ 25923.44│ 103575.61│
│财务费用 │ 1432.94│ 697.32│ 348.69│ 1143.29│
│管理费用 │ 1664.30│ 1050.79│ 407.75│ 1894.72│
│营业利润 │ 4587.33│ 1844.09│ 820.53│ 3337.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37.63│ -224.15│ --│ -716.70│
│营业外收支净额│ 29.23│ 26.41│ -1.19│ -21.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4616.56│ 1870.50│ 819.34│ 3315.31│
│所得税费用 │ 574.21│ 263.87│ 187.83│ 412.77│
│归属母公司净利│ 3433.53│ 1639.98│ 814.92│ 2929.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4042.35│ 1606.63│ 631.51│ 2902.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业收入 │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业总成本 │ 97232.73│ 58323.05│ 19738.20│ 116398.55│
│营业成本 │ 93038.36│ 55945.40│ 18284.29│ 109866.59│
│财务费用 │ 1540.55│ 671.02│ 661.21│ 1001.30│
│管理费用 │ 1160.05│ 840.17│ 335.00│ 2564.28│
│营业利润 │ 2532.42│ 1659.73│ -17.47│ 3060.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.26│ -356.50│ 17.26│ -893.52│
│营业外收支净额│ -42.18│ -42.17│ 0.03│ -736.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2490.25│ 1617.56│ -17.44│ 2323.55│
│所得税费用 │ 392.49│ 322.53│ 57.17│ 604.02│
│归属母公司净利│ 1984.23│ 1126.10│ -176.84│ 1982.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2097.76│ 1295.03│ -74.61│ 1719.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137387.95│ 88276.86│ 30286.69│ 151700.23│
│经营现金流出小计│ 142688.48│ 90391.11│ 35500.60│ 152387.06│
│经营现金流量净额│ -5300.53│ -2114.25│ -5213.91│ -686.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.80│ 23.80│ 1.80│ -340.39│
│投资现金流出小计│ 2000.32│ 370.65│ 11.13│ 536.54│
│投资现金流量净额│ -1967.52│ -346.85│ -9.33│ -876.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35066.28│ 21303.00│ 4700.00│ 30571.46│
│筹资现金流出小计│ 27888.94│ 19854.03│ 1678.19│ 21080.07│
│筹资现金流量净额│ 7177.33│ 1448.97│ 3021.81│ 9491.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ -0.36│ -0.16│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90.91│ -1012.49│ -2201.59│ 7927.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131622.65│ 75943.10│ 19407.14│ 148774.98│
│经营现金流出小计│ 135417.87│ 81456.71│ 20903.62│ 152235.50│
│经营现金流量净额│ -3795.21│ -5513.61│ -1496.48│ -3460.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74.20│ 55.20│ 55.20│ 105.82│
│投资现金流出小计│ 695.32│ 694.13│ 674.56│ 718.34│
│投资现金流量净额│ -621.12│ -638.93│ -619.36│ -612.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22399.89│ 18344.89│ 1968.62│ 26036.45│
│筹资现金流出小计│ 18831.75│ 13445.60│ 1533.04│ 22792.36│
│筹资现金流量净额│ 3568.14│ 4899.29│ 435.57│ 3244.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.33│ -0.55│ -0.54│ 2.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -848.53│ -1253.80│ -1680.81│ -826.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13633.52│ 13732.99│ 6792.51│ 102.18│
│短期借款 │ 35936.12│ 26202.10│ 19771.31│ 32.53│
│应收账款 │ 41969.99│ 27409.84│ 22851.00│ 19.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2828.61│ --│
│应付账款 │ 6298.73│ 6065.69│ 7107.76│ -14.66│
│存货的减少 │ --│ 699.55│ -3245.00│ 121.56│
│流动负债合计 │ 51363.44│ 40901.46│ 38281.55│ 6.84│
│负债合计 │ 55384.94│ 44968.70│ 42500.02│ 5.81│
│营业利润 │ 4587.33│ 3337.25│ 3060.25│ 9.05│
│利润总额 │ 4616.56│ 3315.31│ 2323.55│ 42.68│
│归属于母公司所有│ 3433.53│ 2929.91│ 1982.66│ 47.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26231.16│ 23387.46│ 21002.32│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 29.23│ -21.93│ -736.70│ 97.02│
│购买商品、接受劳│ 132857.37│ 140013.83│ 142838.83│ -1.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137387.95│ 151700.23│ 148774.98│ 1.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142688.48│ 152387.06│ 152235.50│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5300.53│ -686.83│ -3460.52│ 80.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32.80│ -340.39│ 105.82│ -421.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.32│ 536.54│ 718.34│ -25.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1967.52│ -876.93│ -612.52│ -43.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1510.30│ 258.59│ 718.34│ -64.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35066.28│ 30571.46│ 26036.45│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27888.94│ 21080.07│ 22792.36│ -7.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7177.33│ 9491.39│ 3244.09│ 192.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1620.42│ 1718.46│ 1128.74│ 52.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90.91│ 7927.32│ -826.11│ 1059.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6438.07│ -14279.84│ 145.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6438.07│ -14279.84│ 145.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13662.52│ 12.0753│ 945.69│ 32.2770│
│第三季度│ 39216.01│ 34.6601│ 858.12│ 29.2884│
│第二季度│ 40695.70│ 35.9679│ 1302.94│ 44.4704│
│第一季度│ 19570.41│ 17.2968│ -176.84│ -6.0358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24737.28│ 20.6145│ -682.43│ -34.4200│
│第三季度│ 31959.18│ 26.6328│ 834.99│ 42.1145│
│第二季度│ 39904.97│ 33.2543│ 1548.67│ 78.1109│
│第一季度│ 23397.82│ 19.4983│ 281.43│ 14.1947│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3284│ 0.1569│ 0.1091│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3196│ 0.1518│ 0.1068│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3284│ 0.1569│ 0.1091│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.3622│ 4.7514│ 6.6149│ 6.5060│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5070│ -0.2022│ -0.6982│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ -0.0968│ -0.2948│ 1.0615│
│每股资本公积金(元) │ 1.5752│ 1.1755│ 2.0458│ 2.0458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2324│ 0.2324│ 0.3254│ 0.3254│
│每股未分配利润(元) │ 2.5089│ 2.3374│ 3.2408│ 3.1317│
│净资产收益率(%) │ 6.1244│ 3.3013│ 1.6496│ 6.0302│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 3.3400│ 1.6600│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9607│ 3.1957│ 1.6152│ 5.1930│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 5.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113060.87│ 97714.71│ 94681.38│ 94257.01│
│归属母公司股东权益 │ 56062.83│ 49676.36│ 49400.15│ 48587.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业成本(万元) │ 86174.40│ 47605.49│ 25923.44│ 103575.61│
│投资收益(万元) │ 37.63│ -224.15│ --│ -716.70│
│净利润(万元) │ 4042.35│ 1606.63│ 631.51│ 2902.55│
│营业利润(万元) │ 4587.33│ 1844.09│ 820.53│ 3337.25│
│利润总额(万元) │ 4616.56│ 1870.50│ 819.34│ 3315.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3433.53│ 1639.98│ 814.92│ 2929.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -5300.53│ -2114.25│ -5213.91│ -686.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2657│ 0.1508│ -0.0237│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2263│ 0.1261│ -0.0445│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2657│ 0.1508│ -0.0237│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.3900│ 6.2753│ 6.1595│ 6.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5082│ -0.7383│ -0.2004│ -0.4634│
│每股现金流量(元) │ -0.1136│ -0.1679│ -0.2251│ -0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 2.0109│ 2.0109│ 2.0109│ 2.0459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3052│ 0.3054│ 0.3074│ 0.3074│
│每股未分配利润(元) │ 3.0706│ 2.9554│ 2.8340│ 2.8123│
│净资产收益率(%) │ 4.1580│ 2.4029│ -0.3844│ 4.3009│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.4200│ -0.3800│ 4.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5411│ 2.0098│ -0.7225│ 4.3812│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0300│ --│ 4.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94493.95│ 98693.19│ 94283.06│ 89547.33│
│归属母公司股东权益 │ 47720.47│ 46863.87│ 45999.30│ 46098.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业成本(万元) │ 93038.36│ 55945.40│ 18284.29│ 109866.59│
│投资收益(万元) │ 17.26│ -356.50│ 17.26│ -893.52│
│净利润(万元) │ 2097.76│ 1295.03│ -74.61│ 1719.53│
│营业利润(万元) │ 2532.42│ 1659.73│ -17.47│ 3060.25│
│利润总额(万元) │ 2490.25│ 1617.56│ -17.44│ 2323.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1984.23│ 1126.10│ -176.84│ 1982.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -3795.21│ -5513.61│ -1496.48│ -3460.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3284│ 0.3900│ 0.2700│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3196│ 0.3400│ 0.2700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.3622│ 6.5060│ 6.1700│ 5.9151│
│每股资本公积金(元) │ 1.5752│ 2.0458│ 2.0459│ 2.0448│
│每股未分配利润(元) │ 2.5089│ 3.1317│ 2.8123│ 2.6132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5070│ -0.0920│ -0.4634│ 1.5115│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 1.0615│ -0.1106│ -0.1394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.0748│ 10.8464│ 13.3034│ 13.9489│
│应收账款周转率 │ 2.7510│ 4.5023│ 5.2713│ 4.5832│
│总资产周转率 │ 0.9206│ 1.2311│ 1.2649│ 1.0626│
│营业收入增长率(%) │ -4.0700│ -5.7122│ 26.5075│ -6.7431│
│营业利润增长率(%) │ 81.1438│ 9.0515│ 215.9716│ -81.9628│
│利润总额增长率(%) │ 85.3857│ 42.6830│ 403.2562│ -91.3620│
│归属母公司净利润增长率│ 73.0415│ 47.7768│ 241.2813│ -85.9078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6488│ 5.2594│ -10.6181│ 27.8657│
│净资产增长率(%) │ 17.4817│ 5.3982│ 4.3572│ -0.8768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2358│ 3.0649│ 2.2657│ 2.5653│
│总资产收益率(%) │ 3.8952│ 1.6360│ 0.6684│ 3.1583│
│净资产收益率(%) │ 6.1244│ 3.3013│ 1.6496│ 6.0302│
│营业利润率(%) │ 4.8068│ 3.5179│ 2.9438│ 2.9495│
│销售毛利率(%) │ 9.7019│ 9.1857│ 6.9938│ 8.4573│
│销售净利率(%) │ 4.2358│ 3.0649│ 2.2657│ 2.5653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.0748│ 4.7603│ 3.0151│ 10.8464│
│固定资产周转率 │ 22.7865│ 14.0227│ 7.6669│ 28.7835│
│流动资产周转率 │ 1.1099│ 0.6638│ 0.3594│ 1.5215│
│总资产周转率 │ 0.9206│ 0.5461│ 0.2950│ 1.2311│
│股东权益周转率 │ 1.7875│ 1.0621│ 0.5744│ 2.3490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8448│ 1.8773│ 1.9119│ 1.8878│
│速动比率(%) │ 1.6551│ 1.2752│ 1.4173│ 1.3672│
│产权比率 │ 0.9603│ 0.9475│ 0.9061│ 0.9255│
│应收账款周转率 │ 2.7510│ 1.9186│ 0.9446│ 4.5023│
│利息保障倍数 │ 4.0004│ 3.7709│ 3.3498│ 4.0824│
│资产负债率 │ 0.4899│ 0.4817│ 0.4728│ 0.4771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.0700│ -13.0179│ 42.4233│ -5.7122│
│营业利润增长率(%) │ 81.1438│ 11.1081│ 4795.6543│ 9.0515│
│总资产增长率(%) │ 19.6488│ -0.9914│ 0.4225│ 5.2594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4548│ 5.3646│ 5.8992│ 4.7633│
│净利润增长率(%) │ 92.6987│ 24.0609│ 946.3817│ 68.7992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.5864│ 50.8382│ 52.1752│ 51.5474│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8594│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8087│ 82.6260│ 82.2502│ 81.9168│
│无形资产比率(%) │ 0.1235│ 0.1614│ 0.1857│ 0.2058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113060.87│ 97714.71│ 94681.38│ 94257.01│
│流动资产 │ 94754.89│ 80737.71│ 77875.65│ 77212.30│
│非流动资产 │ 18305.97│ 16977.00│ 16805.72│ 17044.71│
│固定资产 │ 4671.02│ 3771.23│ 3565.66│ 3705.30│
│货币资金 │ 13633.52│ 11986.95│ 10732.12│ 13732.99│
│存货 │ 9742.75│ 10751.89│ 7946.67│ 9249.19│
│应收账款 │ 41969.99│ 27235.39│ 31605.72│ 27409.84│
│其他应收款 │ --│ 3763.38│ --│ 2813.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 139.65│ 157.76│ 175.86│ 193.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35936.12│ 30994.78│ 28605.90│ 26202.10│
│预收账款 │ 223.04│ 253.63│ 270.00│ 256.24│
│应付账款 │ 6298.73│ 4107.18│ 6082.67│ 6065.69│
│流动负债 │ 51363.44│ 43006.51│ 40731.40│ 40901.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55384.94│ 47067.43│ 44763.36│ 44968.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16469.24│ 12290.50│ 15277.70│ 15277.70│
│未分配利润 │ 26231.16│ 24437.60│ 24202.37│ 23387.46│
│归属于母公司所│ 56062.83│ 49676.36│ 49400.15│ 48587.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 57675.92│ 50647.28│ 49918.02│ 49288.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94493.95│ 98693.19│ 94283.06│ 89547.33│
│流动资产 │ 77118.40│ 81106.15│ 76486.29│ 71510.95│
│非流动资产 │ 17375.55│ 17587.04│ 17796.78│ 18036.39│
│固定资产 │ 3798.80│ 3910.79│ 4043.21│ 4156.46│
│货币资金 │ 7399.67│ 6727.29│ 4760.56│ 6792.51│
│存货 │ 7431.62│ 8112.72│ 9565.19│ 9849.42│
│应收账款 │ 30664.71│ 31576.98│ 34547.24│ 22851.00│
│其他应收款 │ --│ 3736.96│ --│ 2828.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214.52│ 232.63│ 251.13│ 293.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22978.00│ 27310.00│ 21790.00│ 19771.31│
│预收账款 │ --│ --│ 552.41│ 702.06│
│应付账款 │ 7482.47│ 8950.64│ 9543.25│ 7107.76│
│流动负债 │ 41334.93│ 46495.76│ 42942.06│ 38281.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45389.17│ 50624.60│ 47145.75│ 42500.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15017.70│ 15017.70│ 15017.70│ 15278.95│
│未分配利润 │ 22931.51│ 22071.26│ 21164.32│ 21002.32│
│归属于母公司所│ 47720.47│ 46863.87│ 45999.30│ 46098.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49104.78│ 48068.59│ 47137.31│ 47047.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业收入 │ 95433.23│ 52420.70│ 27872.82│ 113144.63│
│营业总成本 │ 90961.45│ 50302.72│ 27081.54│ 108811.56│
│营业成本 │ 86174.40│ 47605.49│ 25923.44│ 103575.61│
│财务费用 │ 1432.94│ 697.32│ 348.69│ 1143.29│
│管理费用 │ 1664.30│ 1050.79│ 407.75│ 1894.72│
│营业利润 │ 4587.33│ 1844.09│ 820.53│ 3337.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37.63│ -224.15│ --│ -716.70│
│营业外收支净额│ 29.23│ 26.41│ -1.19│ -21.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4616.56│ 1870.50│ 819.34│ 3315.31│
│所得税费用 │ 574.21│ 263.87│ 187.83│ 412.77│
│归属母公司净利│ 3433.53│ 1639.98│ 814.92│ 2929.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4042.35│ 1606.63│ 631.51│ 2902.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业收入 │ 99482.11│ 60266.10│ 19570.41│ 119999.25│
│营业总成本 │ 97232.73│ 58323.05│ 19738.20│ 116398.55│
│营业成本 │ 93038.36│ 55945.40│ 18284.29│ 109866.59│
│财务费用 │ 1540.55│ 671.02│ 661.21│ 1001.30│
│管理费用 │ 1160.05│ 840.17│ 335.00│ 2564.28│
│营业利润 │ 2532.42│ 1659.73│ -17.47│ 3060.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17.26│ -356.50│ 17.26│ -893.52│
│营业外收支净额│ -42.18│ -42.17│ 0.03│ -736.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2490.25│ 1617.56│ -17.44│ 2323.55│
│所得税费用 │ 392.49│ 322.53│ 57.17│ 604.02│
│归属母公司净利│ 1984.23│ 1126.10│ -176.84│ 1982.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2097.76│ 1295.03│ -74.61│ 1719.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137387.95│ 88276.86│ 30286.69│ 151700.23│
│经营现金流出小计│ 142688.48│ 90391.11│ 35500.60│ 152387.06│
│经营现金流量净额│ -5300.53│ -2114.25│ -5213.91│ -686.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.80│ 23.80│ 1.80│ -340.39│
│投资现金流出小计│ 2000.32│ 370.65│ 11.13│ 536.54│
│投资现金流量净额│ -1967.52│ -346.85│ -9.33│ -876.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35066.28│ 21303.00│ 4700.00│ 30571.46│
│筹资现金流出小计│ 27888.94│ 19854.03│ 1678.19│ 21080.07│
│筹资现金流量净额│ 7177.33│ 1448.97│ 3021.81│ 9491.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ -0.36│ -0.16│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90.91│ -1012.49│ -2201.59│ 7927.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131622.65│ 75943.10│ 19407.14│ 148774.98│
│经营现金流出小计│ 135417.87│ 81456.71│ 20903.62│ 152235.50│
│经营现金流量净额│ -3795.21│ -5513.61│ -1496.48│ -3460.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74.20│ 55.20│ 55.20│ 105.82│
│投资现金流出小计│ 695.32│ 694.13│ 674.56│ 718.34│
│投资现金流量净额│ -621.12│ -638.93│ -619.36│ -612.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22399.89│ 18344.89│ 1968.62│ 26036.45│
│筹资现金流出小计│ 18831.75│ 13445.60│ 1533.04│ 22792.36│
│筹资现金流量净额│ 3568.14│ 4899.29│ 435.57│ 3244.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.33│ -0.55│ -0.54│ 2.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -848.53│ -1253.80│ -1680.81│ -826.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13633.52│ 13732.99│ 6792.51│ 102.18│
│短期借款 │ 35936.12│ 26202.10│ 19771.31│ 32.53│
│应收账款 │ 41969.99│ 27409.84│ 22851.00│ 19.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2828.61│ --│
│应付账款 │ 6298.73│ 6065.69│ 7107.76│ -14.66│
│存货的减少 │ --│ 699.55│ -3245.00│ 121.56│
│流动负债合计 │ 51363.44│ 40901.46│ 38281.55│ 6.84│
│负债合计 │ 55384.94│ 44968.70│ 42500.02│ 5.81│
│营业利润 │ 4587.33│ 3337.25│ 3060.25│ 9.05│
│利润总额 │ 4616.56│ 3315.31│ 2323.55│ 42.68│
│归属于母公司所有│ 3433.53│ 2929.91│ 1982.66│ 47.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26231.16│ 23387.46│ 21002.32│ 11.36│
│营业外收支净额 │ 29.23│ -21.93│ -736.70│ 97.02│
│购买商品、接受劳│ 132857.37│ 140013.83│ 142838.83│ -1.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137387.95│ 151700.23│ 148774.98│ 1.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142688.48│ 152387.06│ 152235.50│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5300.53│ -686.83│ -3460.52│ 80.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32.80│ -340.39│ 105.82│ -421.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.32│ 536.54│ 718.34│ -25.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1967.52│ -876.93│ -612.52│ -43.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1510.30│ 258.59│ 718.34│ -64.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35066.28│ 30571.46│ 26036.45│ 17.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27888.94│ 21080.07│ 22792.36│ -7.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7177.33│ 9491.39│ 3244.09│ 192.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1620.42│ 1718.46│ 1128.74│ 52.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90.91│ 7927.32│ -826.11│ 1059.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6438.07│ -14279.84│ 145.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6438.07│ -14279.84│ 145.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13662.52│ 12.0753│ 945.69│ 32.2770│
│第三季度│ 39216.01│ 34.6601│ 858.12│ 29.2884│
│第二季度│ 40695.70│ 35.9679│ 1302.94│ 44.4704│
│第一季度│ 19570.41│ 17.2968│ -176.84│ -6.0358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24737.28│ 20.6145│ -682.43│ -34.4200│
│第三季度│ 31959.18│ 26.6328│ 834.99│ 42.1145│
│第二季度│ 39904.97│ 33.2543│ 1548.67│ 78.1109│
│第一季度│ 23397.82│ 19.4983│ 281.43│ 14.1947│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘