财务分析报告
≈≈环球印务002799≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3634│ 0.2700│ 0.1470│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 2.9904│ 2.8801│ 3.8693│ 3.7201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1831│ 0.0038│ -0.2930│ -0.2471│
│每股现金流量(元) │ -0.1389│ -0.1255│ -0.0988│ 0.3506│
│每股资本公积金(元) │ 0.1793│ 0.1793│ 0.6687│ 0.6687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.2182│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 1.6552│ 1.5611│ 1.9824│ 1.8332│
│净资产收益率(%) │ 13.4754│ 10.1612│ 4.3126│ 15.1270│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 11.0200│ 4.3900│ 15.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2416│ 9.2727│ 3.7304│ 13.8319│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5300│ --│ 14.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172618.22│ 164545.32│ 154665.99│ 149950.17│
│归属母公司股东权益 │ 75358.97│ 72985.93│ 69647.64│ 66961.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业成本(万元) │ 206110.10│ 145215.00│ 58491.85│ 158661.35│
│投资收益(万元) │ 1399.08│ 1188.59│ 340.61│ 638.92│
│净利润(万元) │ 11874.98│ 9210.12│ 3635.44│ 12777.69│
│营业利润(万元) │ 13615.54│ 10492.68│ 4219.26│ 14334.72│
│利润总额(万元) │ 13614.45│ 10492.34│ 4219.26│ 14366.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 10154.93│ 7781.89│ 3003.60│ 10129.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 4614.41│ 96.62│ -5273.18│ -4447.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3173│ 0.2500│ 0.1199│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.6217│ 4.1849│ 4.1631│ 4.0321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ -0.5524│ -0.4351│ 0.9328│
│每股现金流量(元) │ 0.0514│ 0.1129│ 0.6299│ 0.5380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6595│ 0.9914│ 0.9914│ 0.9913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1926│ 0.2311│ 0.2311│ 0.2311│
│每股未分配利润(元) │ 1.7696│ 1.9624│ 1.9405│ 1.8098│
│净资产收益率(%) │ 10.0582│ 6.5940│ 3.1415│ 11.0054│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4100│ 6.6200│ 3.1900│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8658│ 5.9278│ 2.8985│ 10.4250│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9500│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146879.29│ 144485.22│ 148246.82│ 137821.14│
│归属母公司股东权益 │ 65191.34│ 62773.59│ 62446.01│ 60481.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业成本(万元) │ 107477.20│ 72175.31│ 38386.59│ 103848.36│
│投资收益(万元) │ 572.96│ 425.00│ 205.39│ 631.40│
│净利润(万元) │ 8171.03│ 5130.56│ 2447.92│ 8501.85│
│营业利润(万元) │ 9706.91│ 6020.81│ 2920.07│ 9245.85│
│利润总额(万元) │ 9706.31│ 6020.21│ 2919.47│ 9238.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 6557.05│ 4139.30│ 1961.72│ 6656.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -11136.07│ -8286.23│ -6527.22│ 13991.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3634│ 0.5100│ 0.4200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9904│ 3.7201│ 4.0321│ 3.6247│
│每股资本公积金(元) │ 0.1793│ 0.6687│ 0.9913│ 0.9891│
│每股未分配利润(元) │ 1.6552│ 1.8332│ 1.8098│ 1.4139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1831│ -0.2471│ 0.9328│ 0.5704│
│每股现金流量(元) │ -0.1389│ 0.3506│ 0.5380│ 0.1033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.6341│ 17.9082│ 13.3599│ 5.4425│
│应收账款周转率 │ 6.9674│ 6.5028│ 5.5892│ 3.9511│
│总资产周转率 │ 1.4310│ 1.3034│ 1.0541│ 0.6331│
│营业收入增长率(%) │ 80.9385│ 50.3471│ 124.6959│ 26.6795│
│营业利润增长率(%) │ 40.2665│ 55.0395│ 164.9680│ 30.3090│
│利润总额增长率(%) │ 40.2639│ 55.5019│ 166.1377│ 29.5719│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8705│ 52.1762│ 136.7736│ 24.3428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.5239│ 8.8006│ 39.4222│ 29.1940│
│净资产增长率(%) │ 15.5966│ 10.7129│ 11.2414│ 4.8144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1453│ 5.6673│ 5.3702│ 6.8135│
│总资产收益率(%) │ 7.4335│ 5.9607│ 2.4003│ 8.8804│
│净资产收益率(%) │ 13.4754│ 10.1612│ 4.3126│ 15.1270│
│营业利润率(%) │ 5.8995│ 6.4565│ 6.2326│ 7.6438│
│销售毛利率(%) │ 10.6944│ 12.9278│ 13.5977│ 15.3961│
│销售净利率(%) │ 5.1453│ 5.4169│ 5.3702│ 6.8135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.6341│ 13.1912│ 5.9295│ 17.9082│
│固定资产周转率 │ 8.4735│ 6.0248│ 2.5145│ 6.6280│
│流动资产周转率 │ 2.3923│ 1.7290│ 0.7399│ 2.2716│
│总资产周转率 │ 1.4310│ 1.0348│ 0.4445│ 1.3034│
│股东权益周转率 │ 2.9408│ 2.1531│ 0.9264│ 2.6514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2831│ 1.3168│ 1.3525│ 1.3301│
│速动比率(%) │ 1.1561│ 0.8423│ 0.8767│ 0.9414│
│产权比率 │ 1.0620│ 1.1504│ 1.1164│ 1.1242│
│应收账款周转率 │ 6.9674│ 5.1918│ 2.2971│ 6.5028│
│利息保障倍数 │ 9.1430│ 10.6616│ 9.4690│ 9.3381│
│资产负债率 │ 0.5150│ 0.5074│ 0.5027│ 0.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.9385│ 91.9607│ 53.1003│ 50.3471│
│营业利润增长率(%) │ 40.2665│ 67.5142│ 44.4917│ 55.0395│
│总资产增长率(%) │ 17.5239│ 13.6022│ 4.3301│ 8.8006│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.3447│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2886│ 15.9379│ 11.0842│ 11.8031│
│净利润增长率(%) │ 45.3303│ 79.5148│ 48.5114│ 50.2930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.6564│ 44.3561│ 45.0310│ 44.6556│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.4449│ 60.5413│ 61.0266│ 59.0925│
│无形资产比率(%) │ 1.6332│ 1.7539│ 1.9149│ 2.0238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172618.22│ 164545.32│ 154665.99│ 149950.17│
│流动资产 │ 104338.83│ 99371.56│ 94387.43│ 88609.33│
│非流动资产 │ 68279.38│ 65173.76│ 60278.56│ 61340.84│
│固定资产 │ 25867.81│ 25342.08│ 25239.03│ 28605.84│
│货币资金 │ 26932.47│ 28253.00│ 27913.26│ 29662.47│
│存货 │ 10327.16│ 11803.84│ 10078.53│ 9650.45│
│应收账款 │ 37532.50│ 33886.78│ 30224.11│ 28716.95│
│其他应收款 │ --│ 425.85│ --│ 944.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2819.17│ 2885.95│ 2961.74│ 3034.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25454.84│ 24734.56│ 23480.18│ 20641.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11202.85│ 11242.97│ 11343.40│ 12189.80│
│流动负债 │ 81319.82│ 75463.31│ 69786.67│ 66617.82│
│长期借款 │ 7416.00│ 7966.00│ 7966.00│ 8516.00│
│总负债 │ 88905.36│ 83497.32│ 77752.67│ 75278.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4519.51│ 4519.51│ 12036.63│ 12036.63│
│未分配利润 │ 41712.27│ 39339.24│ 35683.82│ 32997.34│
│归属于母公司所│ 75358.97│ 72985.93│ 69647.64│ 66961.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83712.86│ 81048.01│ 76913.33│ 74671.43│
│商誉 │ 18043.42│ 18043.42│ 18043.42│ 18061.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146879.29│ 144485.22│ 148246.82│ 137821.14│
│流动资产 │ 86178.96│ 83914.51│ 87460.69│ 76499.96│
│非流动资产 │ 60700.33│ 60570.71│ 60786.13│ 61321.19│
│固定资产 │ 26956.46│ 27058.89│ 27572.12│ 27982.74│
│货币资金 │ 23893.44│ 25039.73│ 33360.02│ 23632.91│
│存货 │ 8311.65│ 8608.26│ 8942.55│ 8068.91│
│应收账款 │ 28468.72│ 29598.42│ 30312.93│ 28961.28│
│其他应收款 │ --│ 882.33│ --│ 1088.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3114.24│ 3187.85│ 3267.17│ 3346.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20331.09│ 14647.95│ 17981.89│ 17056.86│
│预收账款 │ 1218.48│ 764.76│ 1070.00│ 638.91│
│应付账款 │ 10796.72│ 11117.35│ 11930.95│ 13372.90│
│流动负债 │ 63971.48│ 64367.87│ 66994.22│ 64495.77│
│长期借款 │ 9516.00│ 10066.00│ 11866.00│ 6366.00│
│总负债 │ 73632.41│ 74578.80│ 79008.05│ 71032.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11871.58│ 14871.58│ 14871.58│ 14869.08│
│未分配利润 │ 31853.50│ 29435.75│ 29108.17│ 27146.46│
│归属于母公司所│ 65191.34│ 62773.59│ 62446.01│ 60481.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73246.88│ 69906.42│ 69238.78│ 66788.36│
│商誉 │ 18061.67│ 18061.67│ 18061.67│ 18061.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业收入 │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业总成本 │ 219912.95│ 153811.32│ 64152.81│ 174151.05│
│营业成本 │ 206110.10│ 145215.00│ 58491.85│ 158661.35│
│财务费用 │ 1668.61│ 1065.10│ 498.20│ 1777.90│
│管理费用 │ 3509.43│ 2198.84│ 936.17│ 4398.36│
│营业利润 │ 13615.54│ 10492.68│ 4219.26│ 14334.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1399.08│ 1188.59│ 340.61│ 638.92│
│营业外收支净额│ -1.09│ -0.34│ --│ 32.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13614.45│ 10492.34│ 4219.26│ 14366.73│
│所得税费用 │ 1739.47│ 1282.22│ 583.81│ 1589.04│
│归属母公司净利│ 10154.93│ 7781.89│ 3003.60│ 10129.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11874.98│ 9210.12│ 3635.44│ 12777.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业收入 │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业总成本 │ 119493.61│ 79248.33│ 41718.04│ 116650.30│
│营业成本 │ 107477.20│ 72175.31│ 38386.59│ 103848.36│
│财务费用 │ 1236.83│ 729.88│ 364.65│ 1382.22│
│管理费用 │ 3095.47│ 2031.54│ 986.95│ 3266.72│
│营业利润 │ 9706.91│ 6020.81│ 2920.07│ 9245.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572.96│ 425.00│ 205.39│ 631.40│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -6.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9706.31│ 6020.21│ 2919.47│ 9238.94│
│所得税费用 │ 1535.28│ 889.64│ 471.55│ 737.09│
│归属母公司净利│ 6557.05│ 4139.30│ 1961.72│ 6656.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8171.03│ 5130.56│ 2447.92│ 8501.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265029.46│ 168995.76│ 69556.44│ 203927.60│
│经营现金流出小计│ 260415.05│ 168899.14│ 74829.62│ 208374.71│
│经营现金流量净额│ 4614.41│ 96.62│ -5273.18│ -4447.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020.47│ 914.70│ 902.35│ 40.11│
│投资现金流出小计│ 10768.45│ 6565.06│ 1416.46│ 3497.74│
│投资现金流量净额│ -9747.98│ -5650.35│ -514.10│ -3457.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36044.74│ 26432.36│ 22900.46│ 61089.83│
│筹资现金流出小计│ 34412.48│ 24040.30│ 18891.13│ 46874.71│
│筹资现金流量净额│ 1632.25│ 2392.05│ 4009.33│ 14215.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.31│ -3161.67│ -1777.95│ 6310.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141479.08│ 91714.89│ 43317.88│ 129944.64│
│经营现金流出小计│ 152615.15│ 100001.13│ 49845.09│ 115953.30│
│经营现金流量净额│ -11136.07│ -8286.23│ -6527.22│ 13991.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.03│ 32.86│ 21.36│ 4421.83│
│投资现金流出小计│ 1980.16│ 1426.24│ 244.40│ 17769.60│
│投资现金流量净额│ -1942.14│ -1393.37│ -223.04│ -13347.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37154.36│ 19500.00│ 16500.00│ 30503.65│
│筹资现金流出小计│ 23151.84│ 8126.32│ 300.87│ 23077.69│
│筹资现金流量净额│ 14002.51│ 11373.68│ 16199.13│ 7425.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 924.31│ 1694.07│ 9448.87│ 8069.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26932.47│ 29662.47│ 23632.91│ 25.51│
│短期借款 │ 25454.84│ 20641.76│ 17056.86│ 21.02│
│应收账款 │ 37532.50│ 28716.95│ 28961.28│ -0.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 1088.80│ --│
│应付账款 │ 11202.85│ 12189.80│ 13372.90│ -8.85│
│在建工程 │ --│ --│ 2936.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1576.35│ 902.19│ -274.72│
│流动负债合计 │ 81319.82│ 66617.82│ 64495.77│ 3.29│
│长期借款 │ 7416.00│ 8516.00│ 6366.00│ 33.77│
│负债合计 │ 88905.36│ 75278.74│ 71032.79│ 5.98│
│营业利润 │ 13615.54│ 14334.72│ 9245.85│ 55.04│
│利润总额 │ 13614.45│ 14366.73│ 9238.94│ 55.50│
│归属于母公司所有│ 10154.93│ 10129.22│ 6656.24│ 52.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41712.27│ 32997.34│ 27146.46│ 21.55│
│营业外收支净额 │ -1.09│ 32.01│ -6.91│ 563.24│
│购买商品、接受劳│ 241755.87│ 186521.56│ 98153.80│ 90.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265029.46│ 203927.60│ 129944.64│ 56.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260415.05│ 208374.71│ 115953.30│ 79.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4614.41│ -4447.11│ 13991.34│ -131.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1020.47│ 40.11│ 4421.83│ -99.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10768.45│ 3497.74│ 17769.60│ -80.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9747.98│ -3457.63│ -13347.76│ 74.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8833.34│ 2577.74│ 3107.27│ -17.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36044.74│ 61089.83│ 30503.65│ 100.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34412.48│ 46874.71│ 23077.69│ 103.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1632.25│ 14215.12│ 7425.95│ 91.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3799.84│ 3969.78│ 1875.99│ 111.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.31│ 6310.38│ 8069.53│ -21.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16202.41│ 16235.99│ -199.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16202.41│ 16235.99│ -199.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59981.56│ 31.9843│ 3572.17│ 35.2660│
│第三季度│ 42893.10│ 22.8721│ 2417.75│ 23.8691│
│第二季度│ 40442.11│ 21.5652│ 2177.58│ 21.4980│
│第一季度│ 44217.46│ 23.5783│ 1961.72│ 19.3669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40579.82│ 32.5330│ 2189.72│ 32.8972│
│第三季度│ 39473.79│ 31.6463│ 1623.63│ 24.3926│
│第二季度│ 25658.04│ 20.5702│ 1437.05│ 21.5895│
│第一季度│ 19022.51│ 15.2504│ 1405.85│ 21.1207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3634│ 0.2700│ 0.1470│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 2.9904│ 2.8801│ 3.8693│ 3.7201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1831│ 0.0038│ -0.2930│ -0.2471│
│每股现金流量(元) │ -0.1389│ -0.1255│ -0.0988│ 0.3506│
│每股资本公积金(元) │ 0.1793│ 0.1793│ 0.6687│ 0.6687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.2182│ 0.2182│
│每股未分配利润(元) │ 1.6552│ 1.5611│ 1.9824│ 1.8332│
│净资产收益率(%) │ 13.4754│ 10.1612│ 4.3126│ 15.1270│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 11.0200│ 4.3900│ 15.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2416│ 9.2727│ 3.7304│ 13.8319│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5300│ --│ 14.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172618.22│ 164545.32│ 154665.99│ 149950.17│
│归属母公司股东权益 │ 75358.97│ 72985.93│ 69647.64│ 66961.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业成本(万元) │ 206110.10│ 145215.00│ 58491.85│ 158661.35│
│投资收益(万元) │ 1399.08│ 1188.59│ 340.61│ 638.92│
│净利润(万元) │ 11874.98│ 9210.12│ 3635.44│ 12777.69│
│营业利润(万元) │ 13615.54│ 10492.68│ 4219.26│ 14334.72│
│利润总额(万元) │ 13614.45│ 10492.34│ 4219.26│ 14366.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 10154.93│ 7781.89│ 3003.60│ 10129.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 4614.41│ 96.62│ -5273.18│ -4447.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3173│ 0.2500│ 0.1199│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.1300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.6217│ 4.1849│ 4.1631│ 4.0321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ -0.5524│ -0.4351│ 0.9328│
│每股现金流量(元) │ 0.0514│ 0.1129│ 0.6299│ 0.5380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6595│ 0.9914│ 0.9914│ 0.9913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1926│ 0.2311│ 0.2311│ 0.2311│
│每股未分配利润(元) │ 1.7696│ 1.9624│ 1.9405│ 1.8098│
│净资产收益率(%) │ 10.0582│ 6.5940│ 3.1415│ 11.0054│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4100│ 6.6200│ 3.1900│ 11.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8658│ 5.9278│ 2.8985│ 10.4250│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9500│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146879.29│ 144485.22│ 148246.82│ 137821.14│
│归属母公司股东权益 │ 65191.34│ 62773.59│ 62446.01│ 60481.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业成本(万元) │ 107477.20│ 72175.31│ 38386.59│ 103848.36│
│投资收益(万元) │ 572.96│ 425.00│ 205.39│ 631.40│
│净利润(万元) │ 8171.03│ 5130.56│ 2447.92│ 8501.85│
│营业利润(万元) │ 9706.91│ 6020.81│ 2920.07│ 9245.85│
│利润总额(万元) │ 9706.31│ 6020.21│ 2919.47│ 9238.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 6557.05│ 4139.30│ 1961.72│ 6656.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -11136.07│ -8286.23│ -6527.22│ 13991.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3634│ 0.5100│ 0.4200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9904│ 3.7201│ 4.0321│ 3.6247│
│每股资本公积金(元) │ 0.1793│ 0.6687│ 0.9913│ 0.9891│
│每股未分配利润(元) │ 1.6552│ 1.8332│ 1.8098│ 1.4139│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1831│ -0.2471│ 0.9328│ 0.5704│
│每股现金流量(元) │ -0.1389│ 0.3506│ 0.5380│ 0.1033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.6341│ 17.9082│ 13.3599│ 5.4425│
│应收账款周转率 │ 6.9674│ 6.5028│ 5.5892│ 3.9511│
│总资产周转率 │ 1.4310│ 1.3034│ 1.0541│ 0.6331│
│营业收入增长率(%) │ 80.9385│ 50.3471│ 124.6959│ 26.6795│
│营业利润增长率(%) │ 40.2665│ 55.0395│ 164.9680│ 30.3090│
│利润总额增长率(%) │ 40.2639│ 55.5019│ 166.1377│ 29.5719│
│归属母公司净利润增长率│ 54.8705│ 52.1762│ 136.7736│ 24.3428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.5239│ 8.8006│ 39.4222│ 29.1940│
│净资产增长率(%) │ 15.5966│ 10.7129│ 11.2414│ 4.8144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1453│ 5.6673│ 5.3702│ 6.8135│
│总资产收益率(%) │ 7.4335│ 5.9607│ 2.4003│ 8.8804│
│净资产收益率(%) │ 13.4754│ 10.1612│ 4.3126│ 15.1270│
│营业利润率(%) │ 5.8995│ 6.4565│ 6.2326│ 7.6438│
│销售毛利率(%) │ 10.6944│ 12.9278│ 13.5977│ 15.3961│
│销售净利率(%) │ 5.1453│ 5.4169│ 5.3702│ 6.8135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.6341│ 13.1912│ 5.9295│ 17.9082│
│固定资产周转率 │ 8.4735│ 6.0248│ 2.5145│ 6.6280│
│流动资产周转率 │ 2.3923│ 1.7290│ 0.7399│ 2.2716│
│总资产周转率 │ 1.4310│ 1.0348│ 0.4445│ 1.3034│
│股东权益周转率 │ 2.9408│ 2.1531│ 0.9264│ 2.6514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2831│ 1.3168│ 1.3525│ 1.3301│
│速动比率(%) │ 1.1561│ 0.8423│ 0.8767│ 0.9414│
│产权比率 │ 1.0620│ 1.1504│ 1.1164│ 1.1242│
│应收账款周转率 │ 6.9674│ 5.1918│ 2.2971│ 6.5028│
│利息保障倍数 │ 9.1430│ 10.6616│ 9.4690│ 9.3381│
│资产负债率 │ 0.5150│ 0.5074│ 0.5027│ 0.5020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.9385│ 91.9607│ 53.1003│ 50.3471│
│营业利润增长率(%) │ 40.2665│ 67.5142│ 44.4917│ 55.0395│
│总资产增长率(%) │ 17.5239│ 13.6022│ 4.3301│ 8.8006│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.3447│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2886│ 15.9379│ 11.0842│ 11.8031│
│净利润增长率(%) │ 45.3303│ 79.5148│ 48.5114│ 50.2930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.6564│ 44.3561│ 45.0310│ 44.6556│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.4449│ 60.5413│ 61.0266│ 59.0925│
│无形资产比率(%) │ 1.6332│ 1.7539│ 1.9149│ 2.0238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172618.22│ 164545.32│ 154665.99│ 149950.17│
│流动资产 │ 104338.83│ 99371.56│ 94387.43│ 88609.33│
│非流动资产 │ 68279.38│ 65173.76│ 60278.56│ 61340.84│
│固定资产 │ 25867.81│ 25342.08│ 25239.03│ 28605.84│
│货币资金 │ 26932.47│ 28253.00│ 27913.26│ 29662.47│
│存货 │ 10327.16│ 11803.84│ 10078.53│ 9650.45│
│应收账款 │ 37532.50│ 33886.78│ 30224.11│ 28716.95│
│其他应收款 │ --│ 425.85│ --│ 944.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2819.17│ 2885.95│ 2961.74│ 3034.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25454.84│ 24734.56│ 23480.18│ 20641.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11202.85│ 11242.97│ 11343.40│ 12189.80│
│流动负债 │ 81319.82│ 75463.31│ 69786.67│ 66617.82│
│长期借款 │ 7416.00│ 7966.00│ 7966.00│ 8516.00│
│总负债 │ 88905.36│ 83497.32│ 77752.67│ 75278.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4519.51│ 4519.51│ 12036.63│ 12036.63│
│未分配利润 │ 41712.27│ 39339.24│ 35683.82│ 32997.34│
│归属于母公司所│ 75358.97│ 72985.93│ 69647.64│ 66961.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83712.86│ 81048.01│ 76913.33│ 74671.43│
│商誉 │ 18043.42│ 18043.42│ 18043.42│ 18061.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146879.29│ 144485.22│ 148246.82│ 137821.14│
│流动资产 │ 86178.96│ 83914.51│ 87460.69│ 76499.96│
│非流动资产 │ 60700.33│ 60570.71│ 60786.13│ 61321.19│
│固定资产 │ 26956.46│ 27058.89│ 27572.12│ 27982.74│
│货币资金 │ 23893.44│ 25039.73│ 33360.02│ 23632.91│
│存货 │ 8311.65│ 8608.26│ 8942.55│ 8068.91│
│应收账款 │ 28468.72│ 29598.42│ 30312.93│ 28961.28│
│其他应收款 │ --│ 882.33│ --│ 1088.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3114.24│ 3187.85│ 3267.17│ 3346.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20331.09│ 14647.95│ 17981.89│ 17056.86│
│预收账款 │ 1218.48│ 764.76│ 1070.00│ 638.91│
│应付账款 │ 10796.72│ 11117.35│ 11930.95│ 13372.90│
│流动负债 │ 63971.48│ 64367.87│ 66994.22│ 64495.77│
│长期借款 │ 9516.00│ 10066.00│ 11866.00│ 6366.00│
│总负债 │ 73632.41│ 74578.80│ 79008.05│ 71032.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11871.58│ 14871.58│ 14871.58│ 14869.08│
│未分配利润 │ 31853.50│ 29435.75│ 29108.17│ 27146.46│
│归属于母公司所│ 65191.34│ 62773.59│ 62446.01│ 60481.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73246.88│ 69906.42│ 69238.78│ 66788.36│
│商誉 │ 18061.67│ 18061.67│ 18061.67│ 18061.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业收入 │ 230791.88│ 162513.08│ 67697.07│ 187534.22│
│营业总成本 │ 219912.95│ 153811.32│ 64152.81│ 174151.05│
│营业成本 │ 206110.10│ 145215.00│ 58491.85│ 158661.35│
│财务费用 │ 1668.61│ 1065.10│ 498.20│ 1777.90│
│管理费用 │ 3509.43│ 2198.84│ 936.17│ 4398.36│
│营业利润 │ 13615.54│ 10492.68│ 4219.26│ 14334.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1399.08│ 1188.59│ 340.61│ 638.92│
│营业外收支净额│ -1.09│ -0.34│ --│ 32.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13614.45│ 10492.34│ 4219.26│ 14366.73│
│所得税费用 │ 1739.47│ 1282.22│ 583.81│ 1589.04│
│归属母公司净利│ 10154.93│ 7781.89│ 3003.60│ 10129.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11874.98│ 9210.12│ 3635.44│ 12777.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业收入 │ 127552.66│ 84659.57│ 44217.46│ 124734.16│
│营业总成本 │ 119493.61│ 79248.33│ 41718.04│ 116650.30│
│营业成本 │ 107477.20│ 72175.31│ 38386.59│ 103848.36│
│财务费用 │ 1236.83│ 729.88│ 364.65│ 1382.22│
│管理费用 │ 3095.47│ 2031.54│ 986.95│ 3266.72│
│营业利润 │ 9706.91│ 6020.81│ 2920.07│ 9245.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 572.96│ 425.00│ 205.39│ 631.40│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -6.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9706.31│ 6020.21│ 2919.47│ 9238.94│
│所得税费用 │ 1535.28│ 889.64│ 471.55│ 737.09│
│归属母公司净利│ 6557.05│ 4139.30│ 1961.72│ 6656.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8171.03│ 5130.56│ 2447.92│ 8501.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265029.46│ 168995.76│ 69556.44│ 203927.60│
│经营现金流出小计│ 260415.05│ 168899.14│ 74829.62│ 208374.71│
│经营现金流量净额│ 4614.41│ 96.62│ -5273.18│ -4447.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1020.47│ 914.70│ 902.35│ 40.11│
│投资现金流出小计│ 10768.45│ 6565.06│ 1416.46│ 3497.74│
│投资现金流量净额│ -9747.98│ -5650.35│ -514.10│ -3457.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36044.74│ 26432.36│ 22900.46│ 61089.83│
│筹资现金流出小计│ 34412.48│ 24040.30│ 18891.13│ 46874.71│
│筹资现金流量净额│ 1632.25│ 2392.05│ 4009.33│ 14215.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.31│ -3161.67│ -1777.95│ 6310.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 141479.08│ 91714.89│ 43317.88│ 129944.64│
│经营现金流出小计│ 152615.15│ 100001.13│ 49845.09│ 115953.30│
│经营现金流量净额│ -11136.07│ -8286.23│ -6527.22│ 13991.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.03│ 32.86│ 21.36│ 4421.83│
│投资现金流出小计│ 1980.16│ 1426.24│ 244.40│ 17769.60│
│投资现金流量净额│ -1942.14│ -1393.37│ -223.04│ -13347.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37154.36│ 19500.00│ 16500.00│ 30503.65│
│筹资现金流出小计│ 23151.84│ 8126.32│ 300.87│ 23077.69│
│筹资现金流量净额│ 14002.51│ 11373.68│ 16199.13│ 7425.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 924.31│ 1694.07│ 9448.87│ 8069.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26932.47│ 29662.47│ 23632.91│ 25.51│
│短期借款 │ 25454.84│ 20641.76│ 17056.86│ 21.02│
│应收账款 │ 37532.50│ 28716.95│ 28961.28│ -0.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 1088.80│ --│
│应付账款 │ 11202.85│ 12189.80│ 13372.90│ -8.85│
│在建工程 │ --│ --│ 2936.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1576.35│ 902.19│ -274.72│
│流动负债合计 │ 81319.82│ 66617.82│ 64495.77│ 3.29│
│长期借款 │ 7416.00│ 8516.00│ 6366.00│ 33.77│
│负债合计 │ 88905.36│ 75278.74│ 71032.79│ 5.98│
│营业利润 │ 13615.54│ 14334.72│ 9245.85│ 55.04│
│利润总额 │ 13614.45│ 14366.73│ 9238.94│ 55.50│
│归属于母公司所有│ 10154.93│ 10129.22│ 6656.24│ 52.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41712.27│ 32997.34│ 27146.46│ 21.55│
│营业外收支净额 │ -1.09│ 32.01│ -6.91│ 563.24│
│购买商品、接受劳│ 241755.87│ 186521.56│ 98153.80│ 90.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265029.46│ 203927.60│ 129944.64│ 56.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260415.05│ 208374.71│ 115953.30│ 79.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4614.41│ -4447.11│ 13991.34│ -131.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1020.47│ 40.11│ 4421.83│ -99.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10768.45│ 3497.74│ 17769.60│ -80.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9747.98│ -3457.63│ -13347.76│ 74.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8833.34│ 2577.74│ 3107.27│ -17.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36044.74│ 61089.83│ 30503.65│ 100.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34412.48│ 46874.71│ 23077.69│ 103.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1632.25│ 14215.12│ 7425.95│ 91.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3799.84│ 3969.78│ 1875.99│ 111.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3501.31│ 6310.38│ 8069.53│ -21.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16202.41│ 16235.99│ -199.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16202.41│ 16235.99│ -199.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59981.56│ 31.9843│ 3572.17│ 35.2660│
│第三季度│ 42893.10│ 22.8721│ 2417.75│ 23.8691│
│第二季度│ 40442.11│ 21.5652│ 2177.58│ 21.4980│
│第一季度│ 44217.46│ 23.5783│ 1961.72│ 19.3669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40579.82│ 32.5330│ 2189.72│ 32.8972│
│第三季度│ 39473.79│ 31.6463│ 1623.63│ 24.3926│
│第二季度│ 25658.04│ 20.5702│ 1437.05│ 21.5895│
│第一季度│ 19022.51│ 15.2504│ 1405.85│ 21.1207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘