宏大爆破宏大爆破财务分析报告
≈≈广东宏大002683≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4529│ 0.2813│ 0.0989│ 0.5653│
│基本每股收益 │ 0.4327│ 0.2723│ 0.0835│ 0.5446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4529│ 0.2813│ 0.0989│ 0.5653│
│每股净资产(元) │ 7.3033│ 7.1355│ 7.1465│ 7.0389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.4062│ -0.5243│ 1.3444│
│每股现金流量(元) │ 0.4353│ -0.0112│ 0.6118│ 2.7021│
│每股资本公积金(元) │ 4.2723│ 4.2854│ 4.2807│ 4.2806│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2101│ 0.2101│ 0.2101│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 1.7713│ 1.5998│ 1.6369│ 1.5370│
│净资产收益率(%) │ 6.2013│ 3.9427│ 1.3782│ 7.6472│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3400│ 4.0300│ 1.3900│ 10.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9249│ 3.8163│ 1.1642│ 7.3674│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1313171.38│1252753.11│1125762.35│1039742.54│
│归属母公司股东权益 │ 547314.69│ 534743.74│ 535568.23│ 527985.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业成本(万元) │ 462879.76│ 284912.78│ 123620.33│ 501740.47│
│投资收益(万元) │ 1550.35│ 1773.87│ 825.38│ 2469.60│
│净利润(万元) │ 47792.18│ 28884.45│ 9023.96│ 49938.38│
│营业利润(万元) │ 55154.43│ 32314.05│ 10408.51│ 57133.80│
│利润总额(万元) │ 55124.98│ 32252.63│ 10525.73│ 57404.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 33940.75│ 21083.23│ 7381.23│ 40376.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 48332.43│ 30439.32│ -39294.71│ 100842.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3843│ 0.2428│ 0.0504│ 0.4339│
│基本每股收益 │ 0.3650│ 0.2339│ 0.0496│ 0.4022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3843│ 0.2428│ 0.0504│ 0.4339│
│每股净资产(元) │ 4.8510│ 4.7001│ 4.7011│ 4.6455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8186│ 0.5063│ 0.5032│ 1.1599│
│每股现金流量(元) │ 0.2463│ 0.6176│ 0.0561│ 0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 2.1458│ 2.1391│ 2.1391│ 2.1393│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 1.5417│ 1.4002│ 1.4078│ 1.3573│
│净资产收益率(%) │ 7.9219│ 5.1657│ 1.0718│ 9.3393│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 5.3100│ 1.0800│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5244│ 4.9756│ 1.0541│ 8.6588│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1100│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834237.35│ 828239.43│ 750566.57│ 773508.49│
│归属母公司股东权益 │ 342993.99│ 332320.81│ 332390.98│ 328487.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业成本(万元) │ 336994.37│ 210938.83│ 74101.61│ 469327.22│
│投资收益(万元) │ 1214.98│ 963.18│ -13.53│ 2737.26│
│净利润(万元) │ 34017.86│ 21572.85│ 4435.28│ 37350.97│
│营业利润(万元) │ 39152.85│ 25139.24│ 5111.21│ 39446.07│
│利润总额(万元) │ 38896.63│ 25031.19│ 5025.74│ 40326.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 27171.61│ 17166.74│ 3562.43│ 30678.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 57876.34│ 35800.29│ 35578.23│ 82018.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4529│ 0.5653│ 0.4339│ 0.3051│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4327│ 0.5446│ 0.4022│ 0.3070│
│每股净资产(元) │ 7.3033│ 7.0389│ 4.6455│ 4.3379│
│每股资本公积金(元) │ 4.2723│ 4.2806│ 2.1393│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ 1.7713│ 1.5370│ 1.3573│ 1.0798│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 1.3444│ 1.1599│ 0.9363│
│每股现金流量(元) │ 0.4353│ 2.7021│ 0.2068│ 0.4172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9019│ 8.8616│ 5.2679│ 5.0059│
│应收账款周转率 │ 3.1275│ 3.5899│ 3.5507│ 3.0337│
│总资产周转率 │ 0.4918│ 0.7053│ 0.8215│ 0.7061│
│营业收入增长率(%) │ 34.6479│ 8.3431│ 28.8764│ 14.9261│
│营业利润增长率(%) │ 40.8695│ 44.8403│ 26.0430│ 42.1102│
│利润总额增长率(%) │ 41.7218│ 42.3489│ 32.9721│ 37.2748│
│归属母公司净利润增长率│ 24.9125│ 31.6110│ 43.3299│ 31.6061│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.4098│ 34.4190│ 16.5990│ 4.6703│
│净资产增长率(%) │ 59.5698│ 60.7322│ 7.0906│ 2.3950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2599│ 8.1318│ 6.0677│ 7.8091│
│总资产收益率(%) │ 4.4511│ 2.7760│ 0.9619│ 5.5082│
│净资产收益率(%) │ 6.2013│ 3.9427│ 1.3782│ 7.6472│
│营业利润率(%) │ 9.5323│ 9.0974│ 6.9986│ 8.9343│
│销售毛利率(%) │ 20.0007│ 19.7886│ 16.8782│ 21.5400│
│销售净利率(%) │ 8.2599│ 8.1318│ 6.0677│ 7.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9019│ 12.5227│ 6.6621│ 8.8616│
│固定资产周转率 │ 4.0146│ 2.4448│ 1.1968│ 5.5412│
│流动资产周转率 │ 0.7788│ 0.4983│ 0.2092│ 1.1005│
│总资产周转率 │ 0.4918│ 0.3099│ 0.1374│ 0.7053│
│股东权益周转率 │ 1.1037│ 0.6974│ 0.3078│ 1.3411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9619│ 1.8586│ 2.5710│ 2.1088│
│速动比率(%) │ 1.8798│ 1.6785│ 2.3696│ 1.9217│
│产权比率 │ 0.9871│ 1.1394│ 1.0008│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 3.1275│ 1.9121│ 0.8763│ 3.5899│
│利息保障倍数 │ 11.6920│ 10.4814│ 6.5310│ 15.9633│
│资产负债率 │ 0.4968│ 0.4863│ 0.4761│ 0.4403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6479│ 34.4859│ 64.5214│ 8.3431│
│营业利润增长率(%) │ 40.8695│ 28.5403│ 103.6408│ 44.8403│
│总资产增长率(%) │ 57.4098│ 51.2549│ 49.9883│ 34.4190│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.1829│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.4870│ 71.5137│ 56.6642│ 56.5727│
│净利润增长率(%) │ 40.4914│ 33.8926│ 103.4589│ 33.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6788│ 42.6855│ 47.5738│ 50.7804│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0100│ 59.1464│ 65.5035│ 65.8466│
│无形资产比率(%) │ 2.6750│ 2.8504│ 1.8359│ 2.0098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1313171.38│ 1252753.11│ 1125762.35│ 1039742.54│
│流动资产 │ 801165.29│ 740958.23│ 737413.35│ 684635.50│
│非流动资产 │ 512006.09│ 511794.89│ 388349.00│ 355107.04│
│固定资产 │ 164920.78│ 167250.06│ 125198.58│ 123326.66│
│货币资金 │ 343037.11│ 306658.47│ 351616.17│ 305668.81│
│存货 │ 33534.41│ 27324.86│ 18932.95│ 18178.57│
│应收账款 │ 203278.16│ 204805.67│ 172705.46│ 166728.23│
│其他应收款 │ --│ 23078.02│ --│ 15756.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35127.50│ 35708.57│ 20667.50│ 20896.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80462.28│ 83877.06│ 86077.23│ 88339.44│
│预收账款 │ 177.04│ 170.02│ 165.05│ 49.29│
│应付账款 │ 165587.91│ 164177.74│ 129212.52│ 140448.78│
│流动负债 │ 408360.57│ 398655.48│ 286817.41│ 324650.11│
│长期借款 │ 204061.35│ 170676.91│ 212505.91│ 122699.10│
│总负债 │ 652338.20│ 609267.69│ 535983.77│ 457786.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 320173.24│ 321156.46│ 320803.38│ 321087.47│
│未分配利润 │ 132745.79│ 119888.28│ 122673.34│ 115292.11│
│归属于母公司所│ 547314.69│ 534743.74│ 535568.23│ 527985.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660833.17│ 643485.42│ 589778.58│ 581956.16│
│商誉 │ 165268.87│ 165268.87│ 117986.17│ 117680.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834237.35│ 828239.43│ 750566.57│ 773508.49│
│流动资产 │ 523955.68│ 524801.65│ 453657.66│ 477586.72│
│非流动资产 │ 310281.67│ 303437.78│ 296908.91│ 295921.77│
│固定资产 │ 106207.69│ 108468.63│ 106066.84│ 107483.38│
│货币资金 │ 121760.57│ 147001.14│ 118048.31│ 106926.07│
│存货 │ 19081.88│ 20525.63│ 16706.99│ 95061.26│
│应收账款 │ 166572.47│ 178221.77│ 157271.26│ 189536.91│
│其他应收款 │ --│ 19120.82│ --│ 17461.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17264.92│ 17461.80│ 17654.64│ 17832.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123076.47│ 138302.90│ 133222.76│ 126054.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3620.92│
│应付账款 │ 129913.52│ 137815.92│ 121269.24│ 132803.04│
│流动负债 │ 334680.98│ 364428.36│ 331402.53│ 358634.66│
│长期借款 │ 104861.21│ 81989.38│ 36000.00│ 36524.59│
│总负债 │ 446622.38│ 453059.19│ 374106.24│ 401824.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151718.47│ 151249.32│ 151249.32│ 151272.29│
│未分配利润 │ 109008.84│ 99003.97│ 99540.79│ 95978.36│
│归属于母公司所│ 342993.99│ 332320.81│ 332390.98│ 328487.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387614.98│ 375180.23│ 376460.33│ 371684.42│
│商誉 │ 98449.34│ 98449.34│ 98449.34│ 98449.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业收入 │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业总成本 │ 522353.74│ 322523.41│ 137307.23│ 571356.93│
│营业成本 │ 462879.76│ 284912.78│ 123620.33│ 501740.47│
│财务费用 │ 5004.31│ 4357.58│ 1903.04│ 4427.74│
│管理费用 │ 31841.83│ 19484.44│ 6233.10│ 32069.12│
│营业利润 │ 55154.43│ 32314.05│ 10408.51│ 57133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1550.35│ 1773.87│ 825.38│ 2469.60│
│营业外收支净额│ -29.45│ -61.42│ 117.21│ 270.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55124.98│ 32252.63│ 10525.73│ 57404.62│
│所得税费用 │ 7332.80│ 3368.18│ 1501.76│ 7466.24│
│归属母公司净利│ 33940.75│ 21083.23│ 7381.23│ 40376.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47792.18│ 28884.45│ 9023.96│ 49938.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业收入 │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业总成本 │ 383846.33│ 236460.55│ 85491.51│ 554253.60│
│营业成本 │ 336994.37│ 210938.83│ 74101.61│ 469327.22│
│财务费用 │ 4389.88│ 2720.62│ 1314.13│ 8420.62│
│管理费用 │ 18379.05│ 9439.48│ 4295.31│ 31858.18│
│营业利润 │ 39152.85│ 25139.24│ 5111.21│ 39446.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1214.98│ 963.18│ -13.53│ 2737.26│
│营业外收支净额│ -256.23│ -108.05│ -85.47│ 880.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38896.63│ 25031.19│ 5025.74│ 40326.70│
│所得税费用 │ 4878.77│ 3458.34│ 590.46│ 2975.73│
│归属母公司净利│ 27171.61│ 17166.74│ 3562.43│ 30678.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34017.86│ 21572.85│ 4435.28│ 37350.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 600970.78│ 391191.36│ 167240.26│ 695888.61│
│经营现金流出小计│ 552638.36│ 360752.03│ 206534.97│ 595045.86│
│经营现金流量净额│ 48332.43│ 30439.32│ -39294.71│ 100842.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21676.04│ 16749.28│ 13434.43│ 110829.08│
│投资现金流出小计│ 102336.00│ 82961.65│ 12250.23│ 195174.85│
│投资现金流量净额│ -80659.97│ -66212.37│ 1184.21│ -84345.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278751.63│ 213357.24│ 185597.34│ 442953.35│
│筹资现金流出小计│ 213802.51│ 178426.86│ 101639.22│ 256449.76│
│筹资现金流量净额│ 64949.12│ 34930.37│ 83958.12│ 186503.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -315.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32621.58│ -842.68│ 45847.63│ 202684.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 492320.60│ 320065.59│ 166733.49│ 613918.23│
│经营现金流出小计│ 434444.26│ 284265.30│ 131155.26│ 531899.79│
│经营现金流量净额│ 57876.34│ 35800.29│ 35578.23│ 82018.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20263.42│ 23016.79│ 5263.50│ 151656.60│
│投资现金流出小计│ 86927.28│ 44575.07│ 29788.31│ 196817.57│
│投资现金流量净额│ -66663.86│ -21558.28│ -24524.81│ -45160.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207335.46│ 165680.60│ 71754.22│ 203347.60│
│筹资现金流出小计│ 181131.24│ 136256.89│ 78843.23│ 225571.63│
│筹资现金流量净额│ 26204.22│ 29423.71│ -7089.01│ -22224.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17416.70│ 43665.72│ 3964.42│ 14620.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 343037.11│ 305668.81│ 106926.07│ 185.87│
│短期借款 │ 80462.28│ 88339.44│ 126054.45│ -29.92│
│应收账款 │ 203278.16│ 166728.23│ 189536.91│ -12.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 17461.95│ --│
│应付账款 │ 165587.91│ 140448.78│ 132803.04│ 5.76│
│在建工程 │ --│ --│ 4050.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 1140.16│ -12057.47│ 109.46│
│流动负债合计 │ 408360.57│ 324650.11│ 358634.66│ -9.48│
│长期借款 │ 204061.35│ 122699.10│ 36524.59│ 235.94│
│负债合计 │ 652338.20│ 457786.38│ 401824.07│ 13.93│
│营业利润 │ 55154.43│ 57133.80│ 39446.07│ 44.84│
│利润总额 │ 55124.98│ 57404.62│ 40326.70│ 42.35│
│归属于母公司所有│ 33940.75│ 40376.19│ 30678.43│ 31.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132745.79│ 115292.11│ 95978.36│ 20.12│
│营业外收支净额 │ -29.45│ 270.82│ 880.63│ -69.25│
│购买商品、接受劳│ 374781.23│ 451445.70│ 377031.59│ 19.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 600970.78│ 695888.61│ 613918.23│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552638.36│ 595045.86│ 531899.79│ 11.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48332.43│ 100842.75│ 82018.44│ 22.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21676.04│ 110829.08│ 151656.60│ -26.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102336.00│ 195174.85│ 196817.57│ -0.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80659.97│ -84345.77│ -45160.97│ -86.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37315.51│ 37220.16│ 35346.30│ 5.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278751.63│ 442953.35│ 203347.60│ 117.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213802.51│ 256449.76│ 225571.63│ 13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64949.12│ 186503.59│ -22224.03│ 939.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51102.80│ 25899.70│ 23071.26│ 12.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32621.58│ 202684.78│ 14620.75│ 1286.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23003.57│ -52598.60│ 143.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23003.57│ -52598.60│ 143.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209768.76│ 32.8027│ 13204.59│ 32.7039│
│第三季度│ 165598.37│ 25.8955│ 10004.87│ 24.7791│
│第二季度│ 173722.09│ 27.1659│ 13604.31│ 33.6939│
│第一季度│ 90396.65│ 14.1358│ 3562.43│ 8.8231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 201471.54│ 34.1338│ 8860.78│ 28.8828│
│第三季度│ 144869.85│ 24.5442│ 8155.42│ 26.5836│
│第二季度│ 143999.77│ 24.3968│ 10735.30│ 34.9930│
│第一季度│ 99900.04│ 16.9253│ 2926.92│ 9.5407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4529│ 0.2813│ 0.0989│ 0.5653│
│基本每股收益 │ 0.4327│ 0.2723│ 0.0835│ 0.5446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4529│ 0.2813│ 0.0989│ 0.5653│
│每股净资产(元) │ 7.3033│ 7.1355│ 7.1465│ 7.0389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 0.4062│ -0.5243│ 1.3444│
│每股现金流量(元) │ 0.4353│ -0.0112│ 0.6118│ 2.7021│
│每股资本公积金(元) │ 4.2723│ 4.2854│ 4.2807│ 4.2806│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2101│ 0.2101│ 0.2101│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 1.7713│ 1.5998│ 1.6369│ 1.5370│
│净资产收益率(%) │ 6.2013│ 3.9427│ 1.3782│ 7.6472│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3400│ 4.0300│ 1.3900│ 10.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9249│ 3.8163│ 1.1642│ 7.3674│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1313171.38│1252753.11│1125762.35│1039742.54│
│归属母公司股东权益 │ 547314.69│ 534743.74│ 535568.23│ 527985.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业成本(万元) │ 462879.76│ 284912.78│ 123620.33│ 501740.47│
│投资收益(万元) │ 1550.35│ 1773.87│ 825.38│ 2469.60│
│净利润(万元) │ 47792.18│ 28884.45│ 9023.96│ 49938.38│
│营业利润(万元) │ 55154.43│ 32314.05│ 10408.51│ 57133.80│
│利润总额(万元) │ 55124.98│ 32252.63│ 10525.73│ 57404.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 33940.75│ 21083.23│ 7381.23│ 40376.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 48332.43│ 30439.32│ -39294.71│ 100842.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3843│ 0.2428│ 0.0504│ 0.4339│
│基本每股收益 │ 0.3650│ 0.2339│ 0.0496│ 0.4022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3843│ 0.2428│ 0.0504│ 0.4339│
│每股净资产(元) │ 4.8510│ 4.7001│ 4.7011│ 4.6455│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8186│ 0.5063│ 0.5032│ 1.1599│
│每股现金流量(元) │ 0.2463│ 0.6176│ 0.0561│ 0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 2.1458│ 2.1391│ 2.1391│ 2.1393│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 1.5417│ 1.4002│ 1.4078│ 1.3573│
│净资产收益率(%) │ 7.9219│ 5.1657│ 1.0718│ 9.3393│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 5.3100│ 1.0800│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5244│ 4.9756│ 1.0541│ 8.6588│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1100│ --│ 7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834237.35│ 828239.43│ 750566.57│ 773508.49│
│归属母公司股东权益 │ 342993.99│ 332320.81│ 332390.98│ 328487.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业成本(万元) │ 336994.37│ 210938.83│ 74101.61│ 469327.22│
│投资收益(万元) │ 1214.98│ 963.18│ -13.53│ 2737.26│
│净利润(万元) │ 34017.86│ 21572.85│ 4435.28│ 37350.97│
│营业利润(万元) │ 39152.85│ 25139.24│ 5111.21│ 39446.07│
│利润总额(万元) │ 38896.63│ 25031.19│ 5025.74│ 40326.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 27171.61│ 17166.74│ 3562.43│ 30678.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 57876.34│ 35800.29│ 35578.23│ 82018.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4529│ 0.5653│ 0.4339│ 0.3051│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4327│ 0.5446│ 0.4022│ 0.3070│
│每股净资产(元) │ 7.3033│ 7.0389│ 4.6455│ 4.3379│
│每股资本公积金(元) │ 4.2723│ 4.2806│ 2.1393│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ 1.7713│ 1.5370│ 1.3573│ 1.0798│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6449│ 1.3444│ 1.1599│ 0.9363│
│每股现金流量(元) │ 0.4353│ 2.7021│ 0.2068│ 0.4172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9019│ 8.8616│ 5.2679│ 5.0059│
│应收账款周转率 │ 3.1275│ 3.5899│ 3.5507│ 3.0337│
│总资产周转率 │ 0.4918│ 0.7053│ 0.8215│ 0.7061│
│营业收入增长率(%) │ 34.6479│ 8.3431│ 28.8764│ 14.9261│
│营业利润增长率(%) │ 40.8695│ 44.8403│ 26.0430│ 42.1102│
│利润总额增长率(%) │ 41.7218│ 42.3489│ 32.9721│ 37.2748│
│归属母公司净利润增长率│ 24.9125│ 31.6110│ 43.3299│ 31.6061│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.4098│ 34.4190│ 16.5990│ 4.6703│
│净资产增长率(%) │ 59.5698│ 60.7322│ 7.0906│ 2.3950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2599│ 8.1318│ 6.0677│ 7.8091│
│总资产收益率(%) │ 4.4511│ 2.7760│ 0.9619│ 5.5082│
│净资产收益率(%) │ 6.2013│ 3.9427│ 1.3782│ 7.6472│
│营业利润率(%) │ 9.5323│ 9.0974│ 6.9986│ 8.9343│
│销售毛利率(%) │ 20.0007│ 19.7886│ 16.8782│ 21.5400│
│销售净利率(%) │ 8.2599│ 8.1318│ 6.0677│ 7.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9019│ 12.5227│ 6.6621│ 8.8616│
│固定资产周转率 │ 4.0146│ 2.4448│ 1.1968│ 5.5412│
│流动资产周转率 │ 0.7788│ 0.4983│ 0.2092│ 1.1005│
│总资产周转率 │ 0.4918│ 0.3099│ 0.1374│ 0.7053│
│股东权益周转率 │ 1.1037│ 0.6974│ 0.3078│ 1.3411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9619│ 1.8586│ 2.5710│ 2.1088│
│速动比率(%) │ 1.8798│ 1.6785│ 2.3696│ 1.9217│
│产权比率 │ 0.9871│ 1.1394│ 1.0008│ 0.8670│
│应收账款周转率 │ 3.1275│ 1.9121│ 0.8763│ 3.5899│
│利息保障倍数 │ 11.6920│ 10.4814│ 6.5310│ 15.9633│
│资产负债率 │ 0.4968│ 0.4863│ 0.4761│ 0.4403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6479│ 34.4859│ 64.5214│ 8.3431│
│营业利润增长率(%) │ 40.8695│ 28.5403│ 103.6408│ 44.8403│
│总资产增长率(%) │ 57.4098│ 51.2549│ 49.9883│ 34.4190│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.1829│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.4870│ 71.5137│ 56.6642│ 56.5727│
│净利润增长率(%) │ 40.4914│ 33.8926│ 103.4589│ 33.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6788│ 42.6855│ 47.5738│ 50.7804│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.0100│ 59.1464│ 65.5035│ 65.8466│
│无形资产比率(%) │ 2.6750│ 2.8504│ 1.8359│ 2.0098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1313171.38│ 1252753.11│ 1125762.35│ 1039742.54│
│流动资产 │ 801165.29│ 740958.23│ 737413.35│ 684635.50│
│非流动资产 │ 512006.09│ 511794.89│ 388349.00│ 355107.04│
│固定资产 │ 164920.78│ 167250.06│ 125198.58│ 123326.66│
│货币资金 │ 343037.11│ 306658.47│ 351616.17│ 305668.81│
│存货 │ 33534.41│ 27324.86│ 18932.95│ 18178.57│
│应收账款 │ 203278.16│ 204805.67│ 172705.46│ 166728.23│
│其他应收款 │ --│ 23078.02│ --│ 15756.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35127.50│ 35708.57│ 20667.50│ 20896.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80462.28│ 83877.06│ 86077.23│ 88339.44│
│预收账款 │ 177.04│ 170.02│ 165.05│ 49.29│
│应付账款 │ 165587.91│ 164177.74│ 129212.52│ 140448.78│
│流动负债 │ 408360.57│ 398655.48│ 286817.41│ 324650.11│
│长期借款 │ 204061.35│ 170676.91│ 212505.91│ 122699.10│
│总负债 │ 652338.20│ 609267.69│ 535983.77│ 457786.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 320173.24│ 321156.46│ 320803.38│ 321087.47│
│未分配利润 │ 132745.79│ 119888.28│ 122673.34│ 115292.11│
│归属于母公司所│ 547314.69│ 534743.74│ 535568.23│ 527985.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660833.17│ 643485.42│ 589778.58│ 581956.16│
│商誉 │ 165268.87│ 165268.87│ 117986.17│ 117680.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834237.35│ 828239.43│ 750566.57│ 773508.49│
│流动资产 │ 523955.68│ 524801.65│ 453657.66│ 477586.72│
│非流动资产 │ 310281.67│ 303437.78│ 296908.91│ 295921.77│
│固定资产 │ 106207.69│ 108468.63│ 106066.84│ 107483.38│
│货币资金 │ 121760.57│ 147001.14│ 118048.31│ 106926.07│
│存货 │ 19081.88│ 20525.63│ 16706.99│ 95061.26│
│应收账款 │ 166572.47│ 178221.77│ 157271.26│ 189536.91│
│其他应收款 │ --│ 19120.82│ --│ 17461.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17264.92│ 17461.80│ 17654.64│ 17832.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123076.47│ 138302.90│ 133222.76│ 126054.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3620.92│
│应付账款 │ 129913.52│ 137815.92│ 121269.24│ 132803.04│
│流动负债 │ 334680.98│ 364428.36│ 331402.53│ 358634.66│
│长期借款 │ 104861.21│ 81989.38│ 36000.00│ 36524.59│
│总负债 │ 446622.38│ 453059.19│ 374106.24│ 401824.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151718.47│ 151249.32│ 151249.32│ 151272.29│
│未分配利润 │ 109008.84│ 99003.97│ 99540.79│ 95978.36│
│归属于母公司所│ 342993.99│ 332320.81│ 332390.98│ 328487.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 387614.98│ 375180.23│ 376460.33│ 371684.42│
│商誉 │ 98449.34│ 98449.34│ 98449.34│ 98449.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业收入 │ 578605.05│ 355202.36│ 148721.84│ 639485.86│
│营业总成本 │ 522353.74│ 322523.41│ 137307.23│ 571356.93│
│营业成本 │ 462879.76│ 284912.78│ 123620.33│ 501740.47│
│财务费用 │ 5004.31│ 4357.58│ 1903.04│ 4427.74│
│管理费用 │ 31841.83│ 19484.44│ 6233.10│ 32069.12│
│营业利润 │ 55154.43│ 32314.05│ 10408.51│ 57133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1550.35│ 1773.87│ 825.38│ 2469.60│
│营业外收支净额│ -29.45│ -61.42│ 117.21│ 270.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55124.98│ 32252.63│ 10525.73│ 57404.62│
│所得税费用 │ 7332.80│ 3368.18│ 1501.76│ 7466.24│
│归属母公司净利│ 33940.75│ 21083.23│ 7381.23│ 40376.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47792.18│ 28884.45│ 9023.96│ 49938.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业收入 │ 429717.11│ 264118.73│ 90396.65│ 590241.20│
│营业总成本 │ 383846.33│ 236460.55│ 85491.51│ 554253.60│
│营业成本 │ 336994.37│ 210938.83│ 74101.61│ 469327.22│
│财务费用 │ 4389.88│ 2720.62│ 1314.13│ 8420.62│
│管理费用 │ 18379.05│ 9439.48│ 4295.31│ 31858.18│
│营业利润 │ 39152.85│ 25139.24│ 5111.21│ 39446.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1214.98│ 963.18│ -13.53│ 2737.26│
│营业外收支净额│ -256.23│ -108.05│ -85.47│ 880.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38896.63│ 25031.19│ 5025.74│ 40326.70│
│所得税费用 │ 4878.77│ 3458.34│ 590.46│ 2975.73│
│归属母公司净利│ 27171.61│ 17166.74│ 3562.43│ 30678.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34017.86│ 21572.85│ 4435.28│ 37350.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 600970.78│ 391191.36│ 167240.26│ 695888.61│
│经营现金流出小计│ 552638.36│ 360752.03│ 206534.97│ 595045.86│
│经营现金流量净额│ 48332.43│ 30439.32│ -39294.71│ 100842.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21676.04│ 16749.28│ 13434.43│ 110829.08│
│投资现金流出小计│ 102336.00│ 82961.65│ 12250.23│ 195174.85│
│投资现金流量净额│ -80659.97│ -66212.37│ 1184.21│ -84345.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 278751.63│ 213357.24│ 185597.34│ 442953.35│
│筹资现金流出小计│ 213802.51│ 178426.86│ 101639.22│ 256449.76│
│筹资现金流量净额│ 64949.12│ 34930.37│ 83958.12│ 186503.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -315.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32621.58│ -842.68│ 45847.63│ 202684.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 492320.60│ 320065.59│ 166733.49│ 613918.23│
│经营现金流出小计│ 434444.26│ 284265.30│ 131155.26│ 531899.79│
│经营现金流量净额│ 57876.34│ 35800.29│ 35578.23│ 82018.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20263.42│ 23016.79│ 5263.50│ 151656.60│
│投资现金流出小计│ 86927.28│ 44575.07│ 29788.31│ 196817.57│
│投资现金流量净额│ -66663.86│ -21558.28│ -24524.81│ -45160.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207335.46│ 165680.60│ 71754.22│ 203347.60│
│筹资现金流出小计│ 181131.24│ 136256.89│ 78843.23│ 225571.63│
│筹资现金流量净额│ 26204.22│ 29423.71│ -7089.01│ -22224.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -12.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17416.70│ 43665.72│ 3964.42│ 14620.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 343037.11│ 305668.81│ 106926.07│ 185.87│
│短期借款 │ 80462.28│ 88339.44│ 126054.45│ -29.92│
│应收账款 │ 203278.16│ 166728.23│ 189536.91│ -12.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 17461.95│ --│
│应付账款 │ 165587.91│ 140448.78│ 132803.04│ 5.76│
│在建工程 │ --│ --│ 4050.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 1140.16│ -12057.47│ 109.46│
│流动负债合计 │ 408360.57│ 324650.11│ 358634.66│ -9.48│
│长期借款 │ 204061.35│ 122699.10│ 36524.59│ 235.94│
│负债合计 │ 652338.20│ 457786.38│ 401824.07│ 13.93│
│营业利润 │ 55154.43│ 57133.80│ 39446.07│ 44.84│
│利润总额 │ 55124.98│ 57404.62│ 40326.70│ 42.35│
│归属于母公司所有│ 33940.75│ 40376.19│ 30678.43│ 31.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132745.79│ 115292.11│ 95978.36│ 20.12│
│营业外收支净额 │ -29.45│ 270.82│ 880.63│ -69.25│
│购买商品、接受劳│ 374781.23│ 451445.70│ 377031.59│ 19.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 600970.78│ 695888.61│ 613918.23│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 552638.36│ 595045.86│ 531899.79│ 11.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48332.43│ 100842.75│ 82018.44│ 22.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21676.04│ 110829.08│ 151656.60│ -26.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102336.00│ 195174.85│ 196817.57│ -0.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80659.97│ -84345.77│ -45160.97│ -86.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37315.51│ 37220.16│ 35346.30│ 5.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278751.63│ 442953.35│ 203347.60│ 117.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213802.51│ 256449.76│ 225571.63│ 13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64949.12│ 186503.59│ -22224.03│ 939.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 51102.80│ 25899.70│ 23071.26│ 12.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32621.58│ 202684.78│ 14620.75│ 1286.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23003.57│ -52598.60│ 143.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23003.57│ -52598.60│ 143.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 209768.76│ 32.8027│ 13204.59│ 32.7039│
│第三季度│ 165598.37│ 25.8955│ 10004.87│ 24.7791│
│第二季度│ 173722.09│ 27.1659│ 13604.31│ 33.6939│
│第一季度│ 90396.65│ 14.1358│ 3562.43│ 8.8231│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 201471.54│ 34.1338│ 8860.78│ 28.8828│
│第三季度│ 144869.85│ 24.5442│ 8155.42│ 26.5836│
│第二季度│ 143999.77│ 24.3968│ 10735.30│ 34.9930│
│第一季度│ 99900.04│ 16.9253│ 2926.92│ 9.5407│
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