大连三垒大连三垒财务分析报告
≈≈美吉姆002621≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ -0.5800│
│基本每股收益 │ 0.0171│ 0.0100│ 0.0092│ -0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 1.4363│ 1.4292│ 1.0645│ 1.0332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0462│ -0.0182│ -0.0356│ -0.0860│
│每股现金流量(元) │ -0.0631│ -0.1224│ -0.1347│ -0.0218│
│每股资本公积金(元) │ 0.3620│ 0.3623│ 0.0236│ 0.0235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│
│每股未分配利润(元) │ 0.0857│ 0.0798│ 0.0490│ 0.0398│
│净资产收益率(%) │ 3.1958│ 2.8012│ 0.8627│ -55.9783│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 3.8200│ 0.8800│ -43.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0940│ 0.6985│ 0.7964│ -61.6441│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ -47.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347581.74│ 346469.82│ 353781.47│ 357407.94│
│归属母公司股东权益 │ 118719.43│ 118142.89│ 87995.19│ 85412.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业成本(万元) │ 8346.16│ 5492.83│ 2570.20│ 15634.50│
│投资收益(万元) │ -32.56│ -28.55│ -31.34│ 7112.95│
│净利润(万元) │ 6197.86│ 5031.08│ 1581.83│ -57129.52│
│营业利润(万元) │ 7468.82│ 5407.85│ 2703.53│ -51966.88│
│利润总额(万元) │ 7624.15│ 5568.26│ 2754.16│ -53062.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 3794.00│ 3309.37│ 759.11│ -47812.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3821.88│ -1507.95│ -2941.98│ -7109.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0248│ -0.0300│ -0.0075│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.6433│ 1.6058│ 2.2692│ 2.2776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0946│ -0.1157│ -0.1455│ 0.4051│
│每股现金流量(元) │ 0.0728│ -0.0333│ -0.1962│ -0.1371│
│每股资本公积金(元) │ 0.0309│ 0.0297│ 0.4425│ 0.4406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 0.6355│ 0.5906│ 0.8460│ 0.8648│
│净资产收益率(%) │ 7.5144│ -1.7190│ -0.3515│ 8.8948│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ -1.7100│ -0.3900│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5537│ -1.6567│ -0.2639│ 8.4744│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ 9.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 425029.27│ 418783.82│ 416899.86│ 426555.65│
│归属母公司股东权益 │ 135843.35│ 132741.84│ 134076.95│ 134580.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业成本(万元) │ 12802.42│ 6677.79│ 1898.57│ 19511.18│
│投资收益(万元) │ 12823.94│ -85.29│ 50.19│ 51.79│
│净利润(万元) │ 11546.93│ -1982.78│ 104.79│ 18631.95│
│营业利润(万元) │ 14999.69│ -1387.71│ 891.95│ 24469.27│
│利润总额(万元) │ 14629.50│ -1558.76│ 697.94│ 24349.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 10207.83│ -2281.82│ -471.33│ 11970.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -7816.82│ -9561.08│ -8599.73│ 23936.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.5800│ 0.1400│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0171│ -0.6400│ 0.1900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4363│ 1.0332│ 2.2776│ 3.4591│
│每股资本公积金(元) │ 0.3620│ 0.0235│ 0.4406│ 1.4234│
│每股未分配利润(元) │ 0.0857│ 0.0398│ 0.8648│ 1.1458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0462│ -0.0860│ 0.4051│ 0.5167│
│每股现金流量(元) │ -0.0631│ -0.0218│ -0.1371│ -0.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7484│ 2.8837│ 1.9664│ 1.2713│
│应收账款周转率 │ 1.6187│ 4.1247│ 10.3394│ 6.6223│
│总资产周转率 │ 0.0742│ 0.0909│ 0.1492│ 0.0969│
│营业收入增长率(%) │ -1.8234│ -43.4103│ 137.3485│ 49.7760│
│营业利润增长率(%) │ -50.2068│ -312.3761│ 306.9707│ 107.9664│
│利润总额增长率(%) │ -47.8851│ -317.9228│ 302.5360│ 105.4842│
│归属母公司净利润增长率│ -62.8325│ -499.4141│ 279.4003│ 71.9014│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.2217│ -16.2107│ 2.1472│ 220.7184│
│净资产增长率(%) │ -12.6056│ -36.5341│ 11.9289│ 4.9673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.7090│ 28.7666│ 19.7496│ -160.2903│
│总资产收益率(%) │ 1.6044│ 1.3149│ 0.4105│ -14.5745│
│净资产收益率(%) │ 3.1958│ 2.8012│ 0.8627│ -55.9783│
│营业利润率(%) │ 28.5709│ 30.9210│ 33.7544│ -145.8053│
│销售毛利率(%) │ 68.0729│ 47.3683│ 67.9103│ 56.1337│
│销售净利率(%) │ 23.7090│ -15.6275│ 19.7496│ -160.2903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7484│ 5.0591│ 2.4352│ 2.8837│
│固定资产周转率 │ 11.7688│ 8.0127│ 3.6918│ 7.7850│
│流动资产周转率 │ 0.3742│ 0.2527│ 0.1102│ 0.4556│
│总资产周转率 │ 0.0742│ 0.0497│ 0.0225│ 0.0909│
│股东权益周转率 │ 0.1098│ 0.0746│ 0.0373│ 0.1673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7643│ 0.7251│ 0.5069│ 0.5545│
│速动比率(%) │ 0.7515│ 0.6879│ 0.4910│ 0.5348│
│产权比率 │ 0.5129│ 0.9991│ 1.9117│ 2.0529│
│应收账款周转率 │ 1.6187│ 1.2197│ 0.5980│ 4.1247│
│利息保障倍数 │ 5.3185│ 7.0545│ 5.6002│ -51.2780│
│资产负债率 │ 0.3390│ 0.3407│ 0.4755│ 0.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8234│ 37.8437│ 39.3225│ -43.4103│
│营业利润增长率(%) │ -50.2068│ 489.6964│ 203.1037│ -312.3761│
│总资产增长率(%) │ -18.2217│ -17.2676│ -15.1399│ -16.2107│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7914│ -5.0687│ -24.0609│ -25.3979│
│净利润增长率(%) │ -46.3246│ 353.7381│ 1409.4586│ -406.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1558│ 34.0990│ 24.8728│ 23.8978│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6280│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.6657│ 17.3492│ 18.9318│ 21.9140│
│无形资产比率(%) │ 36.9561│ 37.1054│ 36.3667│ 36.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347581.74│ 346469.82│ 353781.47│ 357407.94│
│流动资产 │ 61402.88│ 60109.71│ 66977.08│ 78322.37│
│非流动资产 │ 286178.86│ 286360.11│ 286804.39│ 279085.57│
│固定资产 │ 2253.02│ 2175.93│ 2149.58│ 2189.47│
│货币资金 │ 36317.01│ 38040.33│ 38784.52│ 49918.82│
│存货 │ 1028.66│ 1045.84│ 985.27│ 1125.63│
│应收账款 │ 20869.79│ 17248.81│ 15360.73│ 11428.50│
│其他应收款 │ --│ 1737.58│ --│ 13192.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128452.59│ 128559.13│ 128658.61│ 128688.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220.00│ 1596.00│ 2999.76│ 2999.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 597.38│ 694.66│ 769.07│ 323.62│
│流动负债 │ 80338.90│ 82903.73│ 132125.84│ 141251.66│
│长期借款 │ 30178.56│ 27735.88│ 28342.05│ 34011.66│
│总负债 │ 117835.03│ 118037.58│ 168223.40│ 175343.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29923.70│ 29947.91│ 1947.91│ 1942.21│
│未分配利润 │ 7083.69│ 6598.78│ 4048.53│ 3289.41│
│归属于母公司所│ 118719.43│ 118142.89│ 87995.19│ 85412.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229746.71│ 228432.25│ 185558.08│ 182064.14│
│商誉 │ 145586.18│ 145586.18│ 145586.18│ 145586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 425029.27│ 418783.82│ 416899.86│ 426555.65│
│流动资产 │ 82829.95│ 70262.35│ 68589.26│ 78119.31│
│非流动资产 │ 342199.33│ 348521.47│ 348310.60│ 348436.33│
│固定资产 │ 2098.97│ 6452.91│ 6949.49│ 6966.94│
│货币资金 │ 51304.21│ 42849.72│ 41286.81│ 52656.08│
│存货 │ 1375.43│ 10050.84│ 10727.55│ 9717.78│
│应收账款 │ 13444.34│ 10088.65│ 7248.34│ 5853.56│
│其他应收款 │ --│ 2910.92│ --│ 2337.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128277.73│ 129843.13│ 129856.58│ 129892.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4195.58│ 2599.58│ 1925.17│ 2874.05│
│预收账款 │ 18.13│ --│ --│ 14317.87│
│应付账款 │ 899.01│ 2322.92│ 1570.34│ 1545.20│
│流动负债 │ 138428.00│ 163938.94│ 166251.18│ 176247.11│
│长期借款 │ 39347.77│ 13447.84│ 5528.23│ 5490.00│
│总负债 │ 178542.67│ 178154.88│ 172548.72│ 182508.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2551.10│ 2458.14│ 26148.85│ 26035.72│
│未分配利润 │ 52534.11│ 48820.12│ 49989.94│ 51101.94│
│归属于母公司所│ 135843.35│ 132741.84│ 134076.95│ 134580.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246486.61│ 240628.93│ 244351.14│ 244046.88│
│商誉 │ 208533.22│ 208533.22│ 208533.22│ 208533.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业收入 │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业总成本 │ 19177.69│ 12731.83│ 5861.84│ 31354.73│
│营业成本 │ 8346.16│ 5492.83│ 2570.20│ 15634.50│
│财务费用 │ 1689.98│ 1113.94│ 598.70│ 1410.45│
│管理费用 │ 6311.07│ 4443.06│ 2023.20│ 10400.10│
│营业利润 │ 7468.82│ 5407.85│ 2703.53│ -51966.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.56│ -28.55│ -31.34│ 7112.95│
│营业外收支净额│ 155.33│ 160.41│ 50.63│ -1095.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7624.15│ 5568.26│ 2754.16│ -53062.08│
│所得税费用 │ 1426.29│ 537.18│ 1172.33│ 4067.44│
│归属母公司净利│ 3794.00│ 3309.37│ 759.11│ -47812.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6197.86│ 5031.08│ 1581.83│ -57129.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业收入 │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业总成本 │ 25454.44│ 13898.22│ 5409.08│ 41310.05│
│营业成本 │ 12802.42│ 6677.79│ 1898.57│ 19511.18│
│财务费用 │ 693.76│ 9.46│ -40.77│ 540.83│
│管理费用 │ 8018.59│ 5078.79│ 2580.30│ 13473.48│
│营业利润 │ 14999.69│ -1387.71│ 891.95│ 24469.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12823.94│ -85.29│ 50.19│ 51.79│
│营业外收支净额│ -370.19│ -171.05│ -194.01│ -120.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14629.50│ -1558.76│ 697.94│ 24349.02│
│所得税费用 │ 3082.57│ 424.03│ 593.14│ 5717.07│
│归属母公司净利│ 10207.83│ -2281.82│ -471.33│ 11970.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11546.93│ -1982.78│ 104.79│ 18631.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21871.43│ 16552.34│ 5767.76│ 45383.10│
│经营现金流出小计│ 25693.31│ 18060.29│ 8709.74│ 52492.53│
│经营现金流量净额│ -3821.88│ -1507.95│ -2941.98│ -7109.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18453.30│ 18452.30│ 10000.07│ 18548.67│
│投资现金流出小计│ 5626.47│ 5443.25│ 5299.17│ 37908.81│
│投资现金流量净额│ 12826.83│ 13009.05│ 4700.90│ -19360.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17649.05│ 7309.42│ 16.50│ 38507.32│
│筹资现金流出小计│ 31845.52│ 28800.84│ 13093.51│ 12977.38│
│筹资现金流量净额│ -14196.47│ -21491.42│ -13077.01│ 25529.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.78│ -128.12│ 181.45│ -864.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.30│ -10118.44│ -11136.64│ -1803.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30798.35│ 13733.48│ 6051.19│ 75076.40│
│经营现金流出小计│ 38615.17│ 23294.56│ 14650.92│ 51139.72│
│经营现金流量净额│ -7816.82│ -9561.08│ -8599.73│ 23936.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17114.03│ 4436.65│ 8.23│ 21744.90│
│投资现金流出小计│ 40432.72│ 8251.62│ 65.18│ 84885.74│
│投资现金流量净额│ -23318.69│ -3814.98│ -56.95│ -63140.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45274.33│ 16619.63│ 38.23│ 67230.05│
│筹资现金流出小计│ 7537.71│ 6218.09│ 3177.79│ 36268.32│
│筹资现金流量净额│ 37736.62│ 10401.54│ -3139.56│ 30961.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -581.67│ 225.13│ 201.70│ 143.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6019.45│ -2749.39│ -11594.54│ -8099.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36317.01│ 49918.82│ 52656.08│ -5.20│
│短期借款 │ 220.00│ 2999.76│ 2874.05│ 4.37│
│应收账款 │ 20869.79│ 11428.50│ 5853.56│ 95.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 2337.51│ --│
│应付账款 │ 597.38│ 323.62│ 1545.20│ -79.06│
│在建工程 │ --│ --│ 168.84│ --│
│存货的减少 │ --│ 10170.10│ 326.45│ 3015.36│
│流动负债合计 │ 80338.90│ 141251.66│ 176247.11│ -19.86│
│长期借款 │ 30178.56│ 34011.66│ 5490.00│ 519.52│
│负债合计 │ 117835.03│ 175343.80│ 182508.77│ -3.93│
│营业利润 │ 7468.82│ -51966.88│ 24469.27│ -312.38│
│利润总额 │ 7624.15│ -53062.08│ 24349.02│ -317.92│
│归属于母公司所有│ 3794.00│ -47812.52│ 11970.67│ -499.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7083.69│ 3289.41│ 51101.94│ -93.56│
│营业外收支净额 │ 155.33│ -1095.20│ -120.25│ -810.77│
│购买商品、接受劳│ 4270.37│ 10107.70│ 14421.48│ -29.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21871.43│ 45383.10│ 75076.40│ -39.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25693.31│ 52492.53│ 51139.72│ 2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3821.88│ -7109.43│ 23936.68│ -129.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18453.30│ 18548.67│ 21744.90│ -14.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5626.47│ 37908.81│ 84885.74│ -55.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12826.83│ -19360.15│ -63140.84│ 69.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 626.47│ 763.15│ 963.94│ -20.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17649.05│ 38507.32│ 67230.05│ -42.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31845.52│ 12977.38│ 36268.32│ -64.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14196.47│ 25529.94│ 30961.73│ -17.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2471.20│ 677.24│ 2005.88│ -66.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.30│ -1803.65│ -8099.01│ 77.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20630.47│ 5292.38│ -489.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20630.47│ 5292.38│ -489.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9014.45│ 25.2922│ -58020.35│ 121.3497│
│第三季度│ 13939.07│ 39.1093│ 12489.65│ -26.1221│
│第二季度│ 6938.92│ 19.4688│ -1810.49│ 3.7866│
│第一季度│ 5748.84│ 16.1297│ -471.33│ 0.9858│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14818.17│ 23.5277│ 3625.09│ 30.2831│
│第三季度│ 20508.39│ 32.5623│ 4918.50│ 41.0879│
│第二季度│ 15286.04│ 24.2705│ 1737.68│ 14.5162│
│第一季度│ 12369.33│ 19.6395│ 1689.40│ 14.1128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ -0.5800│
│基本每股收益 │ 0.0171│ 0.0100│ 0.0092│ -0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 1.4363│ 1.4292│ 1.0645│ 1.0332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0462│ -0.0182│ -0.0356│ -0.0860│
│每股现金流量(元) │ -0.0631│ -0.1224│ -0.1347│ -0.0218│
│每股资本公积金(元) │ 0.3620│ 0.3623│ 0.0236│ 0.0235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│
│每股未分配利润(元) │ 0.0857│ 0.0798│ 0.0490│ 0.0398│
│净资产收益率(%) │ 3.1958│ 2.8012│ 0.8627│ -55.9783│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 3.8200│ 0.8800│ -43.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0940│ 0.6985│ 0.7964│ -61.6441│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9500│ --│ -47.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347581.74│ 346469.82│ 353781.47│ 357407.94│
│归属母公司股东权益 │ 118719.43│ 118142.89│ 87995.19│ 85412.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业成本(万元) │ 8346.16│ 5492.83│ 2570.20│ 15634.50│
│投资收益(万元) │ -32.56│ -28.55│ -31.34│ 7112.95│
│净利润(万元) │ 6197.86│ 5031.08│ 1581.83│ -57129.52│
│营业利润(万元) │ 7468.82│ 5407.85│ 2703.53│ -51966.88│
│利润总额(万元) │ 7624.15│ 5568.26│ 2754.16│ -53062.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 3794.00│ 3309.37│ 759.11│ -47812.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3821.88│ -1507.95│ -2941.98│ -7109.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0248│ -0.0300│ -0.0075│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.6433│ 1.6058│ 2.2692│ 2.2776│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0946│ -0.1157│ -0.1455│ 0.4051│
│每股现金流量(元) │ 0.0728│ -0.0333│ -0.1962│ -0.1371│
│每股资本公积金(元) │ 0.0309│ 0.0297│ 0.4425│ 0.4406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 0.6355│ 0.5906│ 0.8460│ 0.8648│
│净资产收益率(%) │ 7.5144│ -1.7190│ -0.3515│ 8.8948│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ -1.7100│ -0.3900│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5537│ -1.6567│ -0.2639│ 8.4744│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ 9.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 425029.27│ 418783.82│ 416899.86│ 426555.65│
│归属母公司股东权益 │ 135843.35│ 132741.84│ 134076.95│ 134580.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业成本(万元) │ 12802.42│ 6677.79│ 1898.57│ 19511.18│
│投资收益(万元) │ 12823.94│ -85.29│ 50.19│ 51.79│
│净利润(万元) │ 11546.93│ -1982.78│ 104.79│ 18631.95│
│营业利润(万元) │ 14999.69│ -1387.71│ 891.95│ 24469.27│
│利润总额(万元) │ 14629.50│ -1558.76│ 697.94│ 24349.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 10207.83│ -2281.82│ -471.33│ 11970.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -7816.82│ -9561.08│ -8599.73│ 23936.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ -0.5800│ 0.1400│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0171│ -0.6400│ 0.1900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4363│ 1.0332│ 2.2776│ 3.4591│
│每股资本公积金(元) │ 0.3620│ 0.0235│ 0.4406│ 1.4234│
│每股未分配利润(元) │ 0.0857│ 0.0398│ 0.8648│ 1.1458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0462│ -0.0860│ 0.4051│ 0.5167│
│每股现金流量(元) │ -0.0631│ -0.0218│ -0.1371│ -0.5728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7484│ 2.8837│ 1.9664│ 1.2713│
│应收账款周转率 │ 1.6187│ 4.1247│ 10.3394│ 6.6223│
│总资产周转率 │ 0.0742│ 0.0909│ 0.1492│ 0.0969│
│营业收入增长率(%) │ -1.8234│ -43.4103│ 137.3485│ 49.7760│
│营业利润增长率(%) │ -50.2068│ -312.3761│ 306.9707│ 107.9664│
│利润总额增长率(%) │ -47.8851│ -317.9228│ 302.5360│ 105.4842│
│归属母公司净利润增长率│ -62.8325│ -499.4141│ 279.4003│ 71.9014│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.2217│ -16.2107│ 2.1472│ 220.7184│
│净资产增长率(%) │ -12.6056│ -36.5341│ 11.9289│ 4.9673│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.7090│ 28.7666│ 19.7496│ -160.2903│
│总资产收益率(%) │ 1.6044│ 1.3149│ 0.4105│ -14.5745│
│净资产收益率(%) │ 3.1958│ 2.8012│ 0.8627│ -55.9783│
│营业利润率(%) │ 28.5709│ 30.9210│ 33.7544│ -145.8053│
│销售毛利率(%) │ 68.0729│ 47.3683│ 67.9103│ 56.1337│
│销售净利率(%) │ 23.7090│ -15.6275│ 19.7496│ -160.2903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7484│ 5.0591│ 2.4352│ 2.8837│
│固定资产周转率 │ 11.7688│ 8.0127│ 3.6918│ 7.7850│
│流动资产周转率 │ 0.3742│ 0.2527│ 0.1102│ 0.4556│
│总资产周转率 │ 0.0742│ 0.0497│ 0.0225│ 0.0909│
│股东权益周转率 │ 0.1098│ 0.0746│ 0.0373│ 0.1673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7643│ 0.7251│ 0.5069│ 0.5545│
│速动比率(%) │ 0.7515│ 0.6879│ 0.4910│ 0.5348│
│产权比率 │ 0.5129│ 0.9991│ 1.9117│ 2.0529│
│应收账款周转率 │ 1.6187│ 1.2197│ 0.5980│ 4.1247│
│利息保障倍数 │ 5.3185│ 7.0545│ 5.6002│ -51.2780│
│资产负债率 │ 0.3390│ 0.3407│ 0.4755│ 0.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8234│ 37.8437│ 39.3225│ -43.4103│
│营业利润增长率(%) │ -50.2068│ 489.6964│ 203.1037│ -312.3761│
│总资产增长率(%) │ -18.2217│ -17.2676│ -15.1399│ -16.2107│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.7914│ -5.0687│ -24.0609│ -25.3979│
│净利润增长率(%) │ -46.3246│ 353.7381│ 1409.4586│ -406.6213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.1558│ 34.0990│ 24.8728│ 23.8978│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6280│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.6657│ 17.3492│ 18.9318│ 21.9140│
│无形资产比率(%) │ 36.9561│ 37.1054│ 36.3667│ 36.0059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347581.74│ 346469.82│ 353781.47│ 357407.94│
│流动资产 │ 61402.88│ 60109.71│ 66977.08│ 78322.37│
│非流动资产 │ 286178.86│ 286360.11│ 286804.39│ 279085.57│
│固定资产 │ 2253.02│ 2175.93│ 2149.58│ 2189.47│
│货币资金 │ 36317.01│ 38040.33│ 38784.52│ 49918.82│
│存货 │ 1028.66│ 1045.84│ 985.27│ 1125.63│
│应收账款 │ 20869.79│ 17248.81│ 15360.73│ 11428.50│
│其他应收款 │ --│ 1737.58│ --│ 13192.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128452.59│ 128559.13│ 128658.61│ 128688.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220.00│ 1596.00│ 2999.76│ 2999.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 597.38│ 694.66│ 769.07│ 323.62│
│流动负债 │ 80338.90│ 82903.73│ 132125.84│ 141251.66│
│长期借款 │ 30178.56│ 27735.88│ 28342.05│ 34011.66│
│总负债 │ 117835.03│ 118037.58│ 168223.40│ 175343.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29923.70│ 29947.91│ 1947.91│ 1942.21│
│未分配利润 │ 7083.69│ 6598.78│ 4048.53│ 3289.41│
│归属于母公司所│ 118719.43│ 118142.89│ 87995.19│ 85412.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229746.71│ 228432.25│ 185558.08│ 182064.14│
│商誉 │ 145586.18│ 145586.18│ 145586.18│ 145586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 425029.27│ 418783.82│ 416899.86│ 426555.65│
│流动资产 │ 82829.95│ 70262.35│ 68589.26│ 78119.31│
│非流动资产 │ 342199.33│ 348521.47│ 348310.60│ 348436.33│
│固定资产 │ 2098.97│ 6452.91│ 6949.49│ 6966.94│
│货币资金 │ 51304.21│ 42849.72│ 41286.81│ 52656.08│
│存货 │ 1375.43│ 10050.84│ 10727.55│ 9717.78│
│应收账款 │ 13444.34│ 10088.65│ 7248.34│ 5853.56│
│其他应收款 │ --│ 2910.92│ --│ 2337.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128277.73│ 129843.13│ 129856.58│ 129892.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4195.58│ 2599.58│ 1925.17│ 2874.05│
│预收账款 │ 18.13│ --│ --│ 14317.87│
│应付账款 │ 899.01│ 2322.92│ 1570.34│ 1545.20│
│流动负债 │ 138428.00│ 163938.94│ 166251.18│ 176247.11│
│长期借款 │ 39347.77│ 13447.84│ 5528.23│ 5490.00│
│总负债 │ 178542.67│ 178154.88│ 172548.72│ 182508.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2551.10│ 2458.14│ 26148.85│ 26035.72│
│未分配利润 │ 52534.11│ 48820.12│ 49989.94│ 51101.94│
│归属于母公司所│ 135843.35│ 132741.84│ 134076.95│ 134580.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246486.61│ 240628.93│ 244351.14│ 244046.88│
│商誉 │ 208533.22│ 208533.22│ 208533.22│ 208533.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业收入 │ 26141.33│ 17489.27│ 8009.43│ 35641.28│
│营业总成本 │ 19177.69│ 12731.83│ 5861.84│ 31354.73│
│营业成本 │ 8346.16│ 5492.83│ 2570.20│ 15634.50│
│财务费用 │ 1689.98│ 1113.94│ 598.70│ 1410.45│
│管理费用 │ 6311.07│ 4443.06│ 2023.20│ 10400.10│
│营业利润 │ 7468.82│ 5407.85│ 2703.53│ -51966.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.56│ -28.55│ -31.34│ 7112.95│
│营业外收支净额│ 155.33│ 160.41│ 50.63│ -1095.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7624.15│ 5568.26│ 2754.16│ -53062.08│
│所得税费用 │ 1426.29│ 537.18│ 1172.33│ 4067.44│
│归属母公司净利│ 3794.00│ 3309.37│ 759.11│ -47812.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6197.86│ 5031.08│ 1581.83│ -57129.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业收入 │ 26626.83│ 12687.76│ 5748.84│ 62981.94│
│营业总成本 │ 25454.44│ 13898.22│ 5409.08│ 41310.05│
│营业成本 │ 12802.42│ 6677.79│ 1898.57│ 19511.18│
│财务费用 │ 693.76│ 9.46│ -40.77│ 540.83│
│管理费用 │ 8018.59│ 5078.79│ 2580.30│ 13473.48│
│营业利润 │ 14999.69│ -1387.71│ 891.95│ 24469.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12823.94│ -85.29│ 50.19│ 51.79│
│营业外收支净额│ -370.19│ -171.05│ -194.01│ -120.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14629.50│ -1558.76│ 697.94│ 24349.02│
│所得税费用 │ 3082.57│ 424.03│ 593.14│ 5717.07│
│归属母公司净利│ 10207.83│ -2281.82│ -471.33│ 11970.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11546.93│ -1982.78│ 104.79│ 18631.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21871.43│ 16552.34│ 5767.76│ 45383.10│
│经营现金流出小计│ 25693.31│ 18060.29│ 8709.74│ 52492.53│
│经营现金流量净额│ -3821.88│ -1507.95│ -2941.98│ -7109.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18453.30│ 18452.30│ 10000.07│ 18548.67│
│投资现金流出小计│ 5626.47│ 5443.25│ 5299.17│ 37908.81│
│投资现金流量净额│ 12826.83│ 13009.05│ 4700.90│ -19360.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17649.05│ 7309.42│ 16.50│ 38507.32│
│筹资现金流出小计│ 31845.52│ 28800.84│ 13093.51│ 12977.38│
│筹资现金流量净额│ -14196.47│ -21491.42│ -13077.01│ 25529.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.78│ -128.12│ 181.45│ -864.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.30│ -10118.44│ -11136.64│ -1803.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30798.35│ 13733.48│ 6051.19│ 75076.40│
│经营现金流出小计│ 38615.17│ 23294.56│ 14650.92│ 51139.72│
│经营现金流量净额│ -7816.82│ -9561.08│ -8599.73│ 23936.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17114.03│ 4436.65│ 8.23│ 21744.90│
│投资现金流出小计│ 40432.72│ 8251.62│ 65.18│ 84885.74│
│投资现金流量净额│ -23318.69│ -3814.98│ -56.95│ -63140.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45274.33│ 16619.63│ 38.23│ 67230.05│
│筹资现金流出小计│ 7537.71│ 6218.09│ 3177.79│ 36268.32│
│筹资现金流量净额│ 37736.62│ 10401.54│ -3139.56│ 30961.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -581.67│ 225.13│ 201.70│ 143.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6019.45│ -2749.39│ -11594.54│ -8099.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36317.01│ 49918.82│ 52656.08│ -5.20│
│短期借款 │ 220.00│ 2999.76│ 2874.05│ 4.37│
│应收账款 │ 20869.79│ 11428.50│ 5853.56│ 95.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 2337.51│ --│
│应付账款 │ 597.38│ 323.62│ 1545.20│ -79.06│
│在建工程 │ --│ --│ 168.84│ --│
│存货的减少 │ --│ 10170.10│ 326.45│ 3015.36│
│流动负债合计 │ 80338.90│ 141251.66│ 176247.11│ -19.86│
│长期借款 │ 30178.56│ 34011.66│ 5490.00│ 519.52│
│负债合计 │ 117835.03│ 175343.80│ 182508.77│ -3.93│
│营业利润 │ 7468.82│ -51966.88│ 24469.27│ -312.38│
│利润总额 │ 7624.15│ -53062.08│ 24349.02│ -317.92│
│归属于母公司所有│ 3794.00│ -47812.52│ 11970.67│ -499.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7083.69│ 3289.41│ 51101.94│ -93.56│
│营业外收支净额 │ 155.33│ -1095.20│ -120.25│ -810.77│
│购买商品、接受劳│ 4270.37│ 10107.70│ 14421.48│ -29.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21871.43│ 45383.10│ 75076.40│ -39.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25693.31│ 52492.53│ 51139.72│ 2.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3821.88│ -7109.43│ 23936.68│ -129.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18453.30│ 18548.67│ 21744.90│ -14.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5626.47│ 37908.81│ 84885.74│ -55.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12826.83│ -19360.15│ -63140.84│ 69.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 626.47│ 763.15│ 963.94│ -20.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17649.05│ 38507.32│ 67230.05│ -42.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31845.52│ 12977.38│ 36268.32│ -64.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14196.47│ 25529.94│ 30961.73│ -17.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2471.20│ 677.24│ 2005.88│ -66.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.30│ -1803.65│ -8099.01│ 77.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20630.47│ 5292.38│ -489.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20630.47│ 5292.38│ -489.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9014.45│ 25.2922│ -58020.35│ 121.3497│
│第三季度│ 13939.07│ 39.1093│ 12489.65│ -26.1221│
│第二季度│ 6938.92│ 19.4688│ -1810.49│ 3.7866│
│第一季度│ 5748.84│ 16.1297│ -471.33│ 0.9858│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14818.17│ 23.5277│ 3625.09│ 30.2831│
│第三季度│ 20508.39│ 32.5623│ 4918.50│ 41.0879│
│第二季度│ 15286.04│ 24.2705│ 1737.68│ 14.5162│
│第一季度│ 12369.33│ 19.6395│ 1689.40│ 14.1128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘