蒙发利蒙发利财务分析报告
≈≈奥佳华002614≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4300│ 0.1730│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.3415│ 0.3300│ 0.1424│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.1440│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.4574│ 7.3842│ 7.3327│ 7.1794│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5719│ -0.1681│ -0.1591│ 1.1551│
│每股现金流量(元) │ -0.5368│ 0.1138│ -0.0001│ 1.2431│
│每股资本公积金(元) │ 2.9639│ 2.9639│ 2.8805│ 2.8325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2080│ 0.2094│
│每股未分配利润(元) │ 3.4741│ 3.4026│ 3.4828│ 3.3356│
│净资产收益率(%) │ 6.5149│ 5.6263│ 2.2684│ 9.9228│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 5.7400│ 2.3100│ 11.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4491│ 4.2886│ 1.8675│ 8.9182│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 10.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922563.42│ 936749.41│ 918657.31│ 901324.42│
│归属母公司股东权益 │ 477976.33│ 473356.61│ 465804.19│ 453998.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业成本(万元) │ 400764.14│ 263524.42│ 135861.01│ 451312.22│
│投资收益(万元) │ 9285.25│ 6811.26│ 3104.00│ 5031.30│
│净利润(万元) │ 33373.41│ 29228.90│ 11994.29│ 43390.57│
│营业利润(万元) │ 38398.42│ 32996.71│ 15261.90│ 52086.66│
│利润总额(万元) │ 39095.06│ 33009.76│ 15253.96│ 51060.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 31139.83│ 26632.59│ 10566.44│ 45049.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -36065.75│ -10598.46│ -9912.09│ 71461.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2700│ -0.0560│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5559│ 0.2700│ -0.0543│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2400│ -0.0550│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.8462│ 6.1013│ 5.9615│ 6.0352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9060│ 0.7942│ 0.4347│ 0.4924│
│每股现金流量(元) │ 0.7193│ 0.7846│ 0.7053│ 0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 2.7399│ 2.0385│ 2.0376│ 2.0362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2039│ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│
│每股未分配利润(元) │ 3.1569│ 3.1468│ 3.0227│ 3.0783│
│净资产收益率(%) │ 7.5744│ 4.1112│ -0.8806│ 8.5322│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9900│ 4.2100│ -0.9300│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1368│ 4.0856│ -0.8545│ 8.5358│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859871.33│ 811831.80│ 730065.74│ 620479.52│
│归属母公司股东权益 │ 431933.17│ 362554.91│ 354709.84│ 338690.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业成本(万元) │ 300387.97│ 174817.93│ 65667.79│ 331268.63│
│投资收益(万元) │ 608.15│ 333.17│ -70.15│ 156.12│
│净利润(万元) │ 31538.33│ 13604.96│ -3975.90│ 28764.00│
│营业利润(万元) │ 39773.71│ 18851.08│ -2648.72│ 35673.33│
│利润总额(万元) │ 39440.15│ 18196.37│ -2786.61│ 35561.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 32716.34│ 14905.37│ -3123.49│ 28897.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 55799.95│ 44572.42│ 24398.00│ 27634.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.7900│ 0.5200│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3415│ 0.7100│ 0.5200│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.4574│ 7.1794│ 6.0352│ 5.7790│
│每股资本公积金(元) │ 2.9639│ 2.8325│ 2.0362│ 2.1376│
│每股未分配利润(元) │ 3.4741│ 3.3356│ 3.0783│ 2.6860│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5719│ 1.1551│ 0.4924│ 0.8470│
│每股现金流量(元) │ -0.5368│ 1.2431│ 0.0342│ 0.2604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5770│ 3.9830│ 3.5606│ 4.3121│
│应收账款周转率 │ 4.3557│ 6.3037│ 5.6836│ 7.1925│
│总资产周转率 │ 0.6379│ 0.9264│ 0.8674│ 1.0079│
│营业收入增长率(%) │ 22.5792│ 33.6011│ -3.1349│ 26.8578│
│营业利润增长率(%) │ -3.4578│ 46.0101│ -31.7280│ 30.8472│
│利润总额增长率(%) │ -0.8750│ 43.5827│ -32.1598│ 29.9389│
│归属母公司净利润增长率│ -4.8187│ 55.8919│ -34.1919│ 27.2152│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2909│ 45.2626│ 4.0827│ 22.9782│
│净资产增长率(%) │ 10.6598│ 34.0455│ 4.3780│ 12.1834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7365│ 7.4217│ 5.7952│ 6.1554│
│总资产收益率(%) │ 3.7447│ 3.3432│ 1.4550│ 5.7025│
│净资产收益率(%) │ 6.5149│ 5.6263│ 2.2684│ 9.9228│
│营业利润率(%) │ 6.6003│ 8.3785│ 7.3740│ 7.3891│
│销售毛利率(%) │ 31.1130│ 33.0864│ 34.3568│ 35.9764│
│销售净利率(%) │ 5.7365│ 7.4217│ 5.7952│ 6.1554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5770│ 1.7509│ 1.0373│ 3.9830│
│固定资产周转率 │ 4.5278│ 3.0136│ 1.5890│ 6.9484│
│流动资产周转率 │ 0.9012│ 0.6016│ 0.3165│ 1.4221│
│总资产周转率 │ 0.6379│ 0.4285│ 0.2274│ 0.9264│
│股东权益周转率 │ 1.2135│ 0.9063│ 0.4852│ 1.7102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7647│ 1.7367│ 1.8916│ 1.8757│
│速动比率(%) │ 1.2568│ 1.1947│ 1.4291│ 1.4468│
│产权比率 │ 0.8363│ 0.9208│ 0.9163│ 0.9309│
│应收账款周转率 │ 4.3557│ 2.9940│ 1.5301│ 6.3037│
│利息保障倍数 │ 5.3023│ 24.2371│ 5.7509│ 16.8637│
│资产负债率 │ 0.4554│ 0.4653│ 0.4646│ 0.4689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5792│ 41.3427│ 102.6788│ 33.6011│
│营业利润增长率(%) │ -3.4578│ 75.0388│ 676.1993│ 46.0101│
│总资产增长率(%) │ 7.2909│ 15.3871│ 25.8321│ 45.2626│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.7853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0699│ 36.0431│ 36.1326│ 38.4737│
│净利润增长率(%) │ 5.8186│ 114.8401│ 401.6749│ 50.8502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8096│ 50.5318│ 50.7049│ 50.3702│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9427│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4402│ 70.3259│ 71.5496│ 72.1653│
│无形资产比率(%) │ 6.1130│ 6.0727│ 5.8581│ 6.2464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922563.42│ 936749.41│ 918657.31│ 901324.42│
│流动资产 │ 640629.60│ 658777.81│ 657295.95│ 650443.89│
│非流动资产 │ 281933.83│ 277971.60│ 261361.37│ 250880.53│
│固定资产 │ 126213.55│ 130608.05│ 129746.48│ 130762.35│
│货币资金 │ 121570.54│ 156949.71│ 149391.55│ 153312.42│
│存货 │ 184381.25│ 174364.24│ 135305.63│ 126646.47│
│应收账款 │ 137170.43│ 133119.81│ 140564.02│ 129959.77│
│其他应收款 │ --│ 20144.04│ --│ 21851.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56396.53│ 56886.32│ 53816.19│ 56300.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61299.18│ 66648.14│ 69467.55│ 41790.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121008.78│ 130418.64│ 108026.49│ 125182.61│
│流动负债 │ 363024.65│ 379336.30│ 347487.39│ 346777.21│
│长期借款 │ 5094.47│ 5094.47│ 21299.84│ 21262.07│
│总负债 │ 420167.94│ 435857.02│ 426796.60│ 422636.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186904.89│ 186899.71│ 179418.01│ 175237.75│
│未分配利润 │ 219072.52│ 214565.28│ 216930.55│ 206364.11│
│归属于母公司所│ 477976.33│ 473356.61│ 465804.19│ 453998.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 502395.49│ 500892.39│ 491860.71│ 478687.54│
│商誉 │ 16928.71│ 17065.99│ 17050.15│ 17424.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859871.33│ 811831.80│ 730065.74│ 620479.52│
│流动资产 │ 601422.54│ 534709.20│ 445272.16│ 340894.50│
│非流动资产 │ 258448.79│ 277122.60│ 284793.58│ 279585.02│
│固定资产 │ 92232.78│ 92116.81│ 88993.70│ 72139.22│
│货币资金 │ 311358.02│ 265446.44│ 220544.38│ 85907.52│
│存货 │ 114805.79│ 113455.82│ 107275.27│ 99970.15│
│应收账款 │ 125300.75│ 102894.10│ 64319.11│ 93690.26│
│其他应收款 │ --│ 22244.75│ --│ 20973.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56639.38│ 56992.35│ 57549.70│ 58224.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45555.63│ 49142.13│ 56694.32│ 59434.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8831.76│
│应付账款 │ 109160.57│ 95220.51│ 63044.66│ 74640.17│
│流动负债 │ 326977.00│ 319193.06│ 265253.99│ 270117.67│
│长期借款 │ 22024.62│ 21886.71│ 1996.42│ 1656.19│
│总负债 │ 403438.37│ 443645.22│ 368755.70│ 274791.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168740.61│ 114410.03│ 114359.62│ 114283.99│
│未分配利润 │ 194424.85│ 176613.87│ 169647.40│ 172770.89│
│归属于母公司所│ 431933.17│ 362554.91│ 354709.84│ 338690.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456432.96│ 368186.57│ 361310.04│ 345688.48│
│商誉 │ 22005.29│ 21962.66│ 21590.67│ 21590.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业收入 │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业总成本 │ 556968.19│ 368618.79│ 193721.94│ 658637.37│
│营业成本 │ 400764.14│ 263524.42│ 135861.01│ 451312.22│
│财务费用 │ 7901.80│ 6611.77│ 3210.72│ 19970.17│
│管理费用 │ 32516.63│ 21560.57│ 12179.20│ 45939.09│
│营业利润 │ 38398.42│ 32996.71│ 15261.90│ 52086.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9285.25│ 6811.26│ 3104.00│ 5031.30│
│营业外收支净额│ 696.65│ 13.05│ -7.94│ -1026.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39095.06│ 33009.76│ 15253.96│ 51060.07│
│所得税费用 │ 5721.66│ 3780.86│ 3259.67│ 7669.50│
│归属母公司净利│ 31139.83│ 26632.59│ 10566.44│ 45049.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33373.41│ 29228.90│ 11994.29│ 43390.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业收入 │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业总成本 │ 440998.01│ 261745.69│ 105779.11│ 497046.72│
│营业成本 │ 300387.97│ 174817.93│ 65667.79│ 331268.63│
│财务费用 │ 6887.32│ -398.45│ -739.91│ -3333.79│
│管理费用 │ 31209.69│ 19752.80│ 9372.43│ 37198.51│
│营业利润 │ 39773.71│ 18851.08│ -2648.72│ 35673.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 608.15│ 333.17│ -70.15│ 156.12│
│营业外收支净额│ -333.55│ -654.72│ -137.89│ -111.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39440.15│ 18196.37│ -2786.61│ 35561.44│
│所得税费用 │ 7901.82│ 4591.41│ 1189.29│ 6797.43│
│归属母公司净利│ 32716.34│ 14905.37│ -3123.49│ 28897.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31538.33│ 13604.96│ -3975.90│ 28764.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 622495.41│ 430388.03│ 223211.20│ 770771.58│
│经营现金流出小计│ 658561.16│ 440986.49│ 233123.29│ 699310.49│
│经营现金流量净额│ -36065.75│ -10598.46│ -9912.09│ 71461.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57074.47│ 63532.11│ 17825.46│ 8990.61│
│投资现金流出小计│ 37679.75│ 24532.99│ 5917.13│ 171667.89│
│投资现金流量净额│ 19394.72│ 38999.12│ 11908.34│-162677.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102821.42│ 80168.13│ 33856.07│ 271619.86│
│筹资现金流出小计│ 118647.36│ 99759.66│ 34787.75│ 101630.47│
│筹资现金流量净额│ -15825.94│ -19591.53│ -931.68│ 169989.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.13│ -1630.43│ -1067.71│ -1867.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33850.11│ 7178.71│ -3.14│ 76905.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 488688.06│ 314564.30│ 157680.12│ 609491.94│
│经营现金流出小计│ 432888.11│ 269991.88│ 133282.12│ 581857.45│
│经营现金流量净额│ 55799.95│ 44572.42│ 24398.00│ 27634.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62641.58│ 1057.80│ 1033.37│ 135877.93│
│投资现金流出小计│ 224560.00│ 149428.72│ 108697.84│ 132523.86│
│投资现金流量净额│ -161918.42│ -148370.92│ -107664.47│ 3354.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258228.90│ 234563.10│ 147599.39│ 56387.43│
│筹资现金流出小计│ 106922.62│ 87163.74│ 25375.00│ 85387.58│
│筹资现金流量净额│ 151306.28│ 147399.36│ 122224.39│ -29000.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -885.43│ 437.42│ 629.79│ -66.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44302.37│ 44038.29│ 39587.71│ 1921.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121570.54│ 153312.42│ 85907.52│ 78.46│
│短期借款 │ 61299.18│ 41790.67│ 59434.91│ -29.69│
│应收账款 │ 137170.43│ 129959.77│ 93690.26│ 38.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 20973.13│ --│
│应付账款 │ 121008.78│ 125182.61│ 74640.17│ 67.71│
│在建工程 │ --│ --│ 46715.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -26676.32│ -10772.54│ -147.63│
│流动负债合计 │ 363024.65│ 346777.21│ 270117.67│ 28.38│
│长期借款 │ 5094.47│ 21262.07│ 1656.19│ 1183.79│
│负债合计 │ 420167.94│ 422636.88│ 274791.04│ 53.80│
│营业利润 │ 38398.42│ 52086.66│ 35673.33│ 46.01│
│利润总额 │ 39095.06│ 51060.07│ 35561.44│ 43.58│
│归属于母公司所有│ 31139.83│ 45049.30│ 28897.78│ 55.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219072.52│ 206364.11│ 172770.89│ 19.44│
│营业外收支净额 │ 696.65│ -1026.59│ -111.90│ -817.42│
│购买商品、接受劳│ 442303.18│ 443869.91│ 349797.67│ 26.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 622495.41│ 770771.58│ 609491.94│ 26.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 658561.16│ 699310.49│ 581857.45│ 20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36065.75│ 71461.09│ 27634.50│ 158.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57074.47│ 8990.61│ 135877.93│ -93.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37679.75│ 171667.89│ 132523.86│ 29.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19394.72│-162677.28│ 3354.07│ -4950.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30135.63│ 41618.95│ 109200.16│ -61.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102821.42│ 271619.86│ 56387.43│ 381.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 118647.36│ 101630.47│ 85387.58│ 19.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15825.94│ 169989.39│ -29000.15│ 686.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21097.16│ 13954.10│ 8048.22│ 73.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33850.11│ 76905.47│ 1921.84│ 3901.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48110.98│ 6151.13│ 682.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48110.98│ 6151.13│ 682.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230308.27│ 32.6717│ 12332.96│ 27.3766│
│第三季度│ 195974.13│ 27.8011│ 17810.97│ 39.5366│
│第二季度│ 176516.82│ 25.0408│ 18028.86│ 40.0203│
│第一季度│ 102116.62│ 14.4864│ -3123.49│ -6.9335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146651.94│ 27.7946│ 8281.10│ 28.6565│
│第三季度│ 135784.58│ 25.7350│ 10126.37│ 35.0421│
│第二季度│ 120925.48│ 22.9187│ 6790.43│ 23.4981│
│第一季度│ 124265.12│ 23.5517│ 3699.87│ 12.8033│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4300│ 0.1730│ 0.7900│
│基本每股收益 │ 0.3415│ 0.3300│ 0.1424│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.1440│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 7.4574│ 7.3842│ 7.3327│ 7.1794│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5719│ -0.1681│ -0.1591│ 1.1551│
│每股现金流量(元) │ -0.5368│ 0.1138│ -0.0001│ 1.2431│
│每股资本公积金(元) │ 2.9639│ 2.9639│ 2.8805│ 2.8325│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2080│ 0.2094│
│每股未分配利润(元) │ 3.4741│ 3.4026│ 3.4828│ 3.3356│
│净资产收益率(%) │ 6.5149│ 5.6263│ 2.2684│ 9.9228│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 5.7400│ 2.3100│ 11.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4491│ 4.2886│ 1.8675│ 8.9182│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 10.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922563.42│ 936749.41│ 918657.31│ 901324.42│
│归属母公司股东权益 │ 477976.33│ 473356.61│ 465804.19│ 453998.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业成本(万元) │ 400764.14│ 263524.42│ 135861.01│ 451312.22│
│投资收益(万元) │ 9285.25│ 6811.26│ 3104.00│ 5031.30│
│净利润(万元) │ 33373.41│ 29228.90│ 11994.29│ 43390.57│
│营业利润(万元) │ 38398.42│ 32996.71│ 15261.90│ 52086.66│
│利润总额(万元) │ 39095.06│ 33009.76│ 15253.96│ 51060.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 31139.83│ 26632.59│ 10566.44│ 45049.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -36065.75│ -10598.46│ -9912.09│ 71461.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2700│ -0.0560│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5559│ 0.2700│ -0.0543│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.2400│ -0.0550│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.8462│ 6.1013│ 5.9615│ 6.0352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9060│ 0.7942│ 0.4347│ 0.4924│
│每股现金流量(元) │ 0.7193│ 0.7846│ 0.7053│ 0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 2.7399│ 2.0385│ 2.0376│ 2.0362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2039│ 0.2238│ 0.2238│ 0.2238│
│每股未分配利润(元) │ 3.1569│ 3.1468│ 3.0227│ 3.0783│
│净资产收益率(%) │ 7.5744│ 4.1112│ -0.8806│ 8.5322│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9900│ 4.2100│ -0.9300│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1368│ 4.0856│ -0.8545│ 8.5358│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859871.33│ 811831.80│ 730065.74│ 620479.52│
│归属母公司股东权益 │ 431933.17│ 362554.91│ 354709.84│ 338690.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业成本(万元) │ 300387.97│ 174817.93│ 65667.79│ 331268.63│
│投资收益(万元) │ 608.15│ 333.17│ -70.15│ 156.12│
│净利润(万元) │ 31538.33│ 13604.96│ -3975.90│ 28764.00│
│营业利润(万元) │ 39773.71│ 18851.08│ -2648.72│ 35673.33│
│利润总额(万元) │ 39440.15│ 18196.37│ -2786.61│ 35561.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 32716.34│ 14905.37│ -3123.49│ 28897.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 55799.95│ 44572.42│ 24398.00│ 27634.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.7900│ 0.5200│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3415│ 0.7100│ 0.5200│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.4574│ 7.1794│ 6.0352│ 5.7790│
│每股资本公积金(元) │ 2.9639│ 2.8325│ 2.0362│ 2.1376│
│每股未分配利润(元) │ 3.4741│ 3.3356│ 3.0783│ 2.6860│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5719│ 1.1551│ 0.4924│ 0.8470│
│每股现金流量(元) │ -0.5368│ 1.2431│ 0.0342│ 0.2604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5770│ 3.9830│ 3.5606│ 4.3121│
│应收账款周转率 │ 4.3557│ 6.3037│ 5.6836│ 7.1925│
│总资产周转率 │ 0.6379│ 0.9264│ 0.8674│ 1.0079│
│营业收入增长率(%) │ 22.5792│ 33.6011│ -3.1349│ 26.8578│
│营业利润增长率(%) │ -3.4578│ 46.0101│ -31.7280│ 30.8472│
│利润总额增长率(%) │ -0.8750│ 43.5827│ -32.1598│ 29.9389│
│归属母公司净利润增长率│ -4.8187│ 55.8919│ -34.1919│ 27.2152│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2909│ 45.2626│ 4.0827│ 22.9782│
│净资产增长率(%) │ 10.6598│ 34.0455│ 4.3780│ 12.1834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7365│ 7.4217│ 5.7952│ 6.1554│
│总资产收益率(%) │ 3.7447│ 3.3432│ 1.4550│ 5.7025│
│净资产收益率(%) │ 6.5149│ 5.6263│ 2.2684│ 9.9228│
│营业利润率(%) │ 6.6003│ 8.3785│ 7.3740│ 7.3891│
│销售毛利率(%) │ 31.1130│ 33.0864│ 34.3568│ 35.9764│
│销售净利率(%) │ 5.7365│ 7.4217│ 5.7952│ 6.1554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5770│ 1.7509│ 1.0373│ 3.9830│
│固定资产周转率 │ 4.5278│ 3.0136│ 1.5890│ 6.9484│
│流动资产周转率 │ 0.9012│ 0.6016│ 0.3165│ 1.4221│
│总资产周转率 │ 0.6379│ 0.4285│ 0.2274│ 0.9264│
│股东权益周转率 │ 1.2135│ 0.9063│ 0.4852│ 1.7102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7647│ 1.7367│ 1.8916│ 1.8757│
│速动比率(%) │ 1.2568│ 1.1947│ 1.4291│ 1.4468│
│产权比率 │ 0.8363│ 0.9208│ 0.9163│ 0.9309│
│应收账款周转率 │ 4.3557│ 2.9940│ 1.5301│ 6.3037│
│利息保障倍数 │ 5.3023│ 24.2371│ 5.7509│ 16.8637│
│资产负债率 │ 0.4554│ 0.4653│ 0.4646│ 0.4689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5792│ 41.3427│ 102.6788│ 33.6011│
│营业利润增长率(%) │ -3.4578│ 75.0388│ 676.1993│ 46.0101│
│总资产增长率(%) │ 7.2909│ 15.3871│ 25.8321│ 45.2626│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.7853│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0699│ 36.0431│ 36.1326│ 38.4737│
│净利润增长率(%) │ 5.8186│ 114.8401│ 401.6749│ 50.8502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8096│ 50.5318│ 50.7049│ 50.3702│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9427│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4402│ 70.3259│ 71.5496│ 72.1653│
│无形资产比率(%) │ 6.1130│ 6.0727│ 5.8581│ 6.2464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922563.42│ 936749.41│ 918657.31│ 901324.42│
│流动资产 │ 640629.60│ 658777.81│ 657295.95│ 650443.89│
│非流动资产 │ 281933.83│ 277971.60│ 261361.37│ 250880.53│
│固定资产 │ 126213.55│ 130608.05│ 129746.48│ 130762.35│
│货币资金 │ 121570.54│ 156949.71│ 149391.55│ 153312.42│
│存货 │ 184381.25│ 174364.24│ 135305.63│ 126646.47│
│应收账款 │ 137170.43│ 133119.81│ 140564.02│ 129959.77│
│其他应收款 │ --│ 20144.04│ --│ 21851.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56396.53│ 56886.32│ 53816.19│ 56300.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61299.18│ 66648.14│ 69467.55│ 41790.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121008.78│ 130418.64│ 108026.49│ 125182.61│
│流动负债 │ 363024.65│ 379336.30│ 347487.39│ 346777.21│
│长期借款 │ 5094.47│ 5094.47│ 21299.84│ 21262.07│
│总负债 │ 420167.94│ 435857.02│ 426796.60│ 422636.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186904.89│ 186899.71│ 179418.01│ 175237.75│
│未分配利润 │ 219072.52│ 214565.28│ 216930.55│ 206364.11│
│归属于母公司所│ 477976.33│ 473356.61│ 465804.19│ 453998.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 502395.49│ 500892.39│ 491860.71│ 478687.54│
│商誉 │ 16928.71│ 17065.99│ 17050.15│ 17424.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859871.33│ 811831.80│ 730065.74│ 620479.52│
│流动资产 │ 601422.54│ 534709.20│ 445272.16│ 340894.50│
│非流动资产 │ 258448.79│ 277122.60│ 284793.58│ 279585.02│
│固定资产 │ 92232.78│ 92116.81│ 88993.70│ 72139.22│
│货币资金 │ 311358.02│ 265446.44│ 220544.38│ 85907.52│
│存货 │ 114805.79│ 113455.82│ 107275.27│ 99970.15│
│应收账款 │ 125300.75│ 102894.10│ 64319.11│ 93690.26│
│其他应收款 │ --│ 22244.75│ --│ 20973.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56639.38│ 56992.35│ 57549.70│ 58224.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45555.63│ 49142.13│ 56694.32│ 59434.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8831.76│
│应付账款 │ 109160.57│ 95220.51│ 63044.66│ 74640.17│
│流动负债 │ 326977.00│ 319193.06│ 265253.99│ 270117.67│
│长期借款 │ 22024.62│ 21886.71│ 1996.42│ 1656.19│
│总负债 │ 403438.37│ 443645.22│ 368755.70│ 274791.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168740.61│ 114410.03│ 114359.62│ 114283.99│
│未分配利润 │ 194424.85│ 176613.87│ 169647.40│ 172770.89│
│归属于母公司所│ 431933.17│ 362554.91│ 354709.84│ 338690.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456432.96│ 368186.57│ 361310.04│ 345688.48│
│商誉 │ 22005.29│ 21962.66│ 21590.67│ 21590.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业收入 │ 581770.30│ 393828.11│ 206968.77│ 704915.84│
│营业总成本 │ 556968.19│ 368618.79│ 193721.94│ 658637.37│
│营业成本 │ 400764.14│ 263524.42│ 135861.01│ 451312.22│
│财务费用 │ 7901.80│ 6611.77│ 3210.72│ 19970.17│
│管理费用 │ 32516.63│ 21560.57│ 12179.20│ 45939.09│
│营业利润 │ 38398.42│ 32996.71│ 15261.90│ 52086.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9285.25│ 6811.26│ 3104.00│ 5031.30│
│营业外收支净额│ 696.65│ 13.05│ -7.94│ -1026.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39095.06│ 33009.76│ 15253.96│ 51060.07│
│所得税费用 │ 5721.66│ 3780.86│ 3259.67│ 7669.50│
│归属母公司净利│ 31139.83│ 26632.59│ 10566.44│ 45049.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33373.41│ 29228.90│ 11994.29│ 43390.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业收入 │ 474607.57│ 278633.44│ 102116.62│ 527627.13│
│营业总成本 │ 440998.01│ 261745.69│ 105779.11│ 497046.72│
│营业成本 │ 300387.97│ 174817.93│ 65667.79│ 331268.63│
│财务费用 │ 6887.32│ -398.45│ -739.91│ -3333.79│
│管理费用 │ 31209.69│ 19752.80│ 9372.43│ 37198.51│
│营业利润 │ 39773.71│ 18851.08│ -2648.72│ 35673.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 608.15│ 333.17│ -70.15│ 156.12│
│营业外收支净额│ -333.55│ -654.72│ -137.89│ -111.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39440.15│ 18196.37│ -2786.61│ 35561.44│
│所得税费用 │ 7901.82│ 4591.41│ 1189.29│ 6797.43│
│归属母公司净利│ 32716.34│ 14905.37│ -3123.49│ 28897.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31538.33│ 13604.96│ -3975.90│ 28764.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 622495.41│ 430388.03│ 223211.20│ 770771.58│
│经营现金流出小计│ 658561.16│ 440986.49│ 233123.29│ 699310.49│
│经营现金流量净额│ -36065.75│ -10598.46│ -9912.09│ 71461.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57074.47│ 63532.11│ 17825.46│ 8990.61│
│投资现金流出小计│ 37679.75│ 24532.99│ 5917.13│ 171667.89│
│投资现金流量净额│ 19394.72│ 38999.12│ 11908.34│-162677.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102821.42│ 80168.13│ 33856.07│ 271619.86│
│筹资现金流出小计│ 118647.36│ 99759.66│ 34787.75│ 101630.47│
│筹资现金流量净额│ -15825.94│ -19591.53│ -931.68│ 169989.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.13│ -1630.43│ -1067.71│ -1867.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33850.11│ 7178.71│ -3.14│ 76905.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 488688.06│ 314564.30│ 157680.12│ 609491.94│
│经营现金流出小计│ 432888.11│ 269991.88│ 133282.12│ 581857.45│
│经营现金流量净额│ 55799.95│ 44572.42│ 24398.00│ 27634.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62641.58│ 1057.80│ 1033.37│ 135877.93│
│投资现金流出小计│ 224560.00│ 149428.72│ 108697.84│ 132523.86│
│投资现金流量净额│ -161918.42│ -148370.92│ -107664.47│ 3354.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258228.90│ 234563.10│ 147599.39│ 56387.43│
│筹资现金流出小计│ 106922.62│ 87163.74│ 25375.00│ 85387.58│
│筹资现金流量净额│ 151306.28│ 147399.36│ 122224.39│ -29000.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -885.43│ 437.42│ 629.79│ -66.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44302.37│ 44038.29│ 39587.71│ 1921.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121570.54│ 153312.42│ 85907.52│ 78.46│
│短期借款 │ 61299.18│ 41790.67│ 59434.91│ -29.69│
│应收账款 │ 137170.43│ 129959.77│ 93690.26│ 38.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 20973.13│ --│
│应付账款 │ 121008.78│ 125182.61│ 74640.17│ 67.71│
│在建工程 │ --│ --│ 46715.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -26676.32│ -10772.54│ -147.63│
│流动负债合计 │ 363024.65│ 346777.21│ 270117.67│ 28.38│
│长期借款 │ 5094.47│ 21262.07│ 1656.19│ 1183.79│
│负债合计 │ 420167.94│ 422636.88│ 274791.04│ 53.80│
│营业利润 │ 38398.42│ 52086.66│ 35673.33│ 46.01│
│利润总额 │ 39095.06│ 51060.07│ 35561.44│ 43.58│
│归属于母公司所有│ 31139.83│ 45049.30│ 28897.78│ 55.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219072.52│ 206364.11│ 172770.89│ 19.44│
│营业外收支净额 │ 696.65│ -1026.59│ -111.90│ -817.42│
│购买商品、接受劳│ 442303.18│ 443869.91│ 349797.67│ 26.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 622495.41│ 770771.58│ 609491.94│ 26.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 658561.16│ 699310.49│ 581857.45│ 20.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -36065.75│ 71461.09│ 27634.50│ 158.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57074.47│ 8990.61│ 135877.93│ -93.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37679.75│ 171667.89│ 132523.86│ 29.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19394.72│-162677.28│ 3354.07│ -4950.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30135.63│ 41618.95│ 109200.16│ -61.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102821.42│ 271619.86│ 56387.43│ 381.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 118647.36│ 101630.47│ 85387.58│ 19.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15825.94│ 169989.39│ -29000.15│ 686.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21097.16│ 13954.10│ 8048.22│ 73.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33850.11│ 76905.47│ 1921.84│ 3901.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48110.98│ 6151.13│ 682.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48110.98│ 6151.13│ 682.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230308.27│ 32.6717│ 12332.96│ 27.3766│
│第三季度│ 195974.13│ 27.8011│ 17810.97│ 39.5366│
│第二季度│ 176516.82│ 25.0408│ 18028.86│ 40.0203│
│第一季度│ 102116.62│ 14.4864│ -3123.49│ -6.9335│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 146651.94│ 27.7946│ 8281.10│ 28.6565│
│第三季度│ 135784.58│ 25.7350│ 10126.37│ 35.0421│
│第二季度│ 120925.48│ 22.9187│ 6790.43│ 23.4981│
│第一季度│ 124265.12│ 23.5517│ 3699.87│ 12.8033│
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