东方精工东方精工财务分析报告
≈≈东方精工002611≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2062│ 0.1100│ 0.0322│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.9172│ 2.6685│ 2.6914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0929│ 0.1547│ 0.0373│ 0.3566│
│每股现金流量(元) │ 0.3116│ 0.5124│ 0.2840│ -0.8841│
│每股资本公积金(元) │ 2.4452│ 2.4402│ 2.5956│ 2.5903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0389│ 0.0389│ 0.0336│ 0.0335│
│每股未分配利润(元) │ -0.4284│ -0.5258│ -0.5355│ -0.5770│
│净资产收益率(%) │ 7.9935│ 4.9181│ 1.5684│ 9.3586│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9500│ 4.7200│ 1.5600│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8690│ 4.0150│ 1.2612│ 6.3346│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663082.97│ 647883.10│ 642862.65│ 632323.67│
│归属母公司股东权益 │ 401414.94│ 388598.12│ 412072.60│ 415853.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业成本(万元) │ 175519.33│ 99145.55│ 43207.01│ 209914.88│
│投资收益(万元) │ 8370.76│ 5296.92│ 3781.45│ 5511.55│
│净利润(万元) │ 33642.30│ 20234.43│ 6986.33│ 39709.73│
│营业利润(万元) │ 40268.64│ 24043.74│ 8510.90│ 38612.56│
│利润总额(万元) │ 40540.72│ 24038.13│ 8557.48│ 42018.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 32087.17│ 19111.75│ 6462.81│ 38918.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 12371.60│ 20602.38│ 5753.64│ 55099.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.1076│ 0.0600│ 0.0162│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 2.7718│ 2.8984│ 2.8375│ 2.3588│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1611│ 0.0190│ -0.0553│ 0.1530│
│每股现金流量(元) │ -0.3942│ -0.4580│ 0.2010│ 0.0918│
│每股资本公积金(元) │ 2.6506│ 2.6441│ 2.6897│ 2.1007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│ 0.0282│
│每股未分配利润(元) │ -0.6828│ -0.7465│ -0.7981│ -0.6965│
│净资产收益率(%) │ 5.2703│ 2.8403│ 1.0832│ 42.3793│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 2.8900│ 1.0900│ 36.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7803│ 1.8091│ 0.5854│ 10.1155│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631061.80│ 648501.26│ 636753.70│ 627351.62│
│归属母公司股东权益 │ 428283.58│ 447840.00│ 438436.81│ 433706.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业成本(万元) │ 139925.82│ 84182.68│ 45763.61│ 828643.21│
│投资收益(万元) │ 5352.61│ 3272.50│ 2162.45│ 138490.78│
│净利润(万元) │ 22959.80│ 12648.38│ 4587.86│ 183934.60│
│营业利润(万元) │ 25487.86│ 13341.42│ 5897.95│ 200980.40│
│利润总额(万元) │ 25546.75│ 13212.61│ 6098.80│ 201361.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 22571.81│ 12719.85│ 4749.14│ 183801.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 24898.57│ 2940.94│ -8547.16│ 28129.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│ 1.0100│ -2.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2062│ 0.1800│ 0.2400│ -2.1300│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.6914│ 2.3588│ 2.1900│
│每股资本公积金(元) │ 2.4452│ 2.5903│ 2.1007│ 2.8815│
│每股未分配利润(元) │ -0.4284│ -0.5770│ -0.6965│ -1.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0929│ 0.3566│ 0.1530│ 0.3925│
│每股现金流量(元) │ 0.3116│ -0.8841│ 0.0918│ 0.6303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1018│ 2.9869│ 10.3116│ 5.6416│
│应收账款周转率 │ 4.1377│ 5.4660│ 9.5267│ 4.7810│
│总资产周转率 │ 0.3816│ 0.4630│ 1.3071│ 0.6181│
│营业收入增长率(%) │ 26.6281│ -70.7598│ 50.6264│ 41.3355│
│营业利润增长率(%) │ 57.9915│ -80.7879│ 152.0500│ -732.2822│
│利润总额增长率(%) │ 58.6922│ -79.1330│ 152.1309│ -697.0695│
│归属母公司净利润增长率│ 42.1560│ -78.8261│ 147.4206│ -890.2158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0742│ 0.7925│ -30.1932│ -27.7447│
│净资产增长率(%) │ -6.2736│ -4.1163│ 7.7113│ -47.5079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6108│ 14.4474│ 10.9773│ 13.6166│
│总资产收益率(%) │ 5.1992│ 3.1217│ 1.0919│ 6.3048│
│净资产收益率(%) │ 7.9935│ 4.9181│ 1.5684│ 9.3586│
│营业利润率(%) │ 16.2917│ 17.1672│ 13.3728│ 13.2404│
│销售毛利率(%) │ 28.9892│ 29.2100│ 32.1106│ 28.0194│
│销售净利率(%) │ 13.6108│ 14.4474│ 10.9773│ 13.6166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1018│ 1.1549│ 0.5638│ 2.9869│
│固定资产周转率 │ 4.4206│ 2.4833│ 1.1252│ 5.0404│
│流动资产周转率 │ 0.5599│ 0.3235│ 0.1548│ 0.6531│
│总资产周转率 │ 0.3816│ 0.2188│ 0.0998│ 0.4630│
│股东权益周转率 │ 0.5799│ 0.3262│ 0.1472│ 0.6756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6336│ 2.5933│ 2.6630│ 2.6219│
│速动比率(%) │ 2.1276│ 1.9541│ 2.1239│ 2.0999│
│产权比率 │ 0.5888│ 0.6264│ 0.5413│ 0.5030│
│应收账款周转率 │ 4.1377│ 2.9547│ 1.3410│ 5.4660│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 52.3809│
│资产负债率 │ 0.3706│ 0.3757│ 0.3470│ 0.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6281│ 18.9443│ 2.9201│ -70.7598│
│营业利润增长率(%) │ 57.9915│ 80.2188│ 44.3026│ -80.7879│
│总资产增长率(%) │ 5.0742│ -0.0953│ 0.9594│ 0.7925│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3110│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0965│ -10.9612│ -5.6148│ -3.8744│
│净利润增长率(%) │ 46.5270│ 59.9765│ 52.2786│ -78.4109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5377│ 59.9797│ 64.0996│ 65.7660│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4748│ 72.5729│ 66.3366│ 62.5912│
│无形资产比率(%) │ 4.6819│ 4.9054│ 4.9930│ 5.2566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663082.97│ 647883.10│ 642862.65│ 632323.67│
│流动资产 │ 487199.22│ 470187.46│ 426453.06│ 395779.09│
│非流动资产 │ 175883.75│ 177695.63│ 216409.58│ 236544.58│
│固定资产 │ 54686.61│ 55655.48│ 55980.26│ 57141.35│
│货币资金 │ 163914.59│ 176655.82│ 132649.87│ 88571.11│
│存货 │ 93609.16│ 98278.16│ 79861.66│ 73412.06│
│应收账款 │ 72508.64│ 47840.05│ 47952.23│ 46963.54│
│其他应收款 │ --│ 17060.48│ --│ 7851.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31045.06│ 31781.53│ 32098.35│ 33238.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37183.08│ 22828.96│ 22583.38│ 3953.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60323.95│ 62002.73│ 48401.89│ 50304.26│
│流动负债 │ 184992.33│ 181306.72│ 160138.53│ 150949.86│
│长期借款 │ 31450.88│ 34129.51│ 31193.25│ 35341.24│
│总负债 │ 245736.43│ 243406.42│ 223058.55│ 209170.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325721.96│ 325050.83│ 400826.49│ 400239.31│
│未分配利润 │ -57062.11│ -70037.53│ -82686.47│ -89149.28│
│归属于母公司所│ 401414.94│ 388598.12│ 412072.60│ 415853.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417346.54│ 404476.67│ 419804.09│ 423152.85│
│商誉 │ 31376.14│ 31735.87│ 31772.77│ 32490.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631061.80│ 648501.26│ 636753.70│ 627351.62│
│流动资产 │ 490873.34│ 508645.40│ 499026.54│ 497323.14│
│非流动资产 │ 140188.46│ 139855.86│ 137727.16│ 130028.48│
│固定资产 │ 56187.14│ 56972.08│ 57590.98│ 58575.49│
│货币资金 │ 193195.34│ 194000.17│ 265557.74│ 235670.34│
│存货 │ 81996.81│ 83846.86│ 76055.94│ 67143.27│
│应收账款 │ 52592.51│ 51656.70│ 67337.47│ 59743.12│
│其他应收款 │ --│ 8046.27│ --│ 7885.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33335.26│ 31771.48│ 31456.15│ 24988.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7797.26│ 8288.89│ 7556.81│ 11788.84│
│预收账款 │ --│ --│ 33688.11│ 28651.17│
│应付账款 │ 44844.46│ 45156.14│ 54834.74│ 47286.27│
│流动负债 │ 148688.61│ 174569.52│ 174051.99│ 152119.19│
│长期借款 │ 32311.43│ 4909.29│ 3240.60│ 22414.67│
│总负债 │ 195888.40│ 194230.89│ 191976.34│ 187143.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 409552.64│ 408540.10│ 415589.80│ 386237.78│
│未分配利润 │ -105495.54│ -115347.50│ -123318.21│ -128067.35│
│归属于母公司所│ 428283.58│ 447840.00│ 438436.81│ 433706.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435173.40│ 454270.37│ 444777.37│ 440208.29│
│商誉 │ 33349.32│ 33271.76│ 32915.13│ 30663.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业收入 │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业总成本 │ 218167.65│ 124268.54│ 57949.21│ 262792.68│
│营业成本 │ 175519.33│ 99145.55│ 43207.01│ 209914.88│
│财务费用 │ -661.93│ -162.66│ -233.75│ 791.97│
│管理费用 │ 20119.01│ 12976.14│ 6851.73│ 24697.30│
│营业利润 │ 40268.64│ 24043.74│ 8510.90│ 38612.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8370.76│ 5296.92│ 3781.45│ 5511.55│
│营业外收支净额│ 272.08│ -5.61│ 46.58│ 3405.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40540.72│ 24038.13│ 8557.48│ 42018.07│
│所得税费用 │ 6898.41│ 3803.70│ 1571.15│ 2308.33│
│归属母公司净利│ 32087.17│ 19111.75│ 6462.81│ 38918.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33642.30│ 20234.43│ 6986.33│ 39709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业收入 │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业总成本 │ 176925.24│ 109459.05│ 58308.28│ 937165.73│
│营业成本 │ 139925.82│ 84182.68│ 45763.61│ 828643.21│
│财务费用 │ -27.87│ -173.45│ 362.46│ -1686.98│
│管理费用 │ 18455.15│ 12230.96│ 5567.11│ 36521.86│
│营业利润 │ 25487.86│ 13341.42│ 5897.95│ 200980.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5352.61│ 3272.50│ 2162.45│ 138490.78│
│营业外收支净额│ 58.89│ -128.81│ 200.85│ 381.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25546.75│ 13212.61│ 6098.80│ 201361.79│
│所得税费用 │ 2586.96│ 564.23│ 1510.94│ 17427.19│
│归属母公司净利│ 22571.81│ 12719.85│ 4749.14│ 183801.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22959.80│ 12648.38│ 4587.86│ 183934.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 246241.27│ 160427.61│ 75650.32│ 327439.57│
│经营现金流出小计│ 233869.67│ 139825.23│ 69896.68│ 272339.96│
│经营现金流量净额│ 12371.60│ 20602.38│ 5753.64│ 55099.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454496.24│ 294572.35│ 102569.56│ 232186.03│
│投资现金流出小计│ 356316.61│ 174546.00│ 51956.18│ 350538.69│
│投资现金流量净额│ 98179.62│ 120026.34│ 50613.39│-118352.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60543.05│ 31258.13│ 25823.16│ 55781.20│
│筹资现金流出小计│ 126582.84│ 101283.40│ 36823.25│ 131160.58│
│筹资现金流量净额│ -66039.79│ -70025.28│ -11000.10│ -75379.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3007.88│ -2343.68│ -1509.84│ 2020.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41503.55│ 68259.77│ 43857.08│-136612.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235964.78│ 146904.80│ 71983.23│ 597182.78│
│经营现金流出小计│ 211066.22│ 143963.86│ 80530.39│ 569053.00│
│经营现金流量净额│ 24898.57│ 2940.94│ -8547.16│ 28129.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 631731.43│ 484673.62│ 59372.40│ 485849.96│
│投资现金流出小计│ 662163.54│ 523153.12│ 10845.98│ 473698.74│
│投资现金流量净额│ -30432.12│ -38479.51│ 48526.42│ 12151.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50154.76│ 9830.78│ 7135.27│ 36280.76│
│筹资现金流出小计│ 104677.74│ 45562.54│ 16338.46│ 60550.65│
│筹资现金流量净额│ -54522.99│ -35731.77│ -9203.19│ -24269.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -850.80│ 499.44│ 279.63│ 861.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60907.34│ -70770.89│ 31055.70│ 16872.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163914.59│ 88571.11│ 235670.34│ -62.42│
│短期借款 │ 37183.08│ 3953.33│ 11788.84│ -66.47│
│应收账款 │ 72508.64│ 46963.54│ 59743.12│ -21.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 7885.12│ --│
│应付账款 │ 60323.95│ 50304.26│ 47286.27│ 6.38│
│在建工程 │ --│ --│ 483.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -6805.59│ -54614.58│ 87.54│
│流动负债合计 │ 184992.33│ 150949.86│ 152119.19│ -0.77│
│长期借款 │ 31450.88│ 35341.24│ 22414.67│ 57.67│
│负债合计 │ 245736.43│ 209170.82│ 187143.32│ 11.77│
│营业利润 │ 40268.64│ 38612.56│ 200980.40│ -80.79│
│利润总额 │ 40540.72│ 42018.07│ 201361.79│ -79.13│
│归属于母公司所有│ 32087.17│ 38918.06│ 183801.88│ -78.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57062.11│ -89149.28│-128067.35│ 30.39│
│营业外收支净额 │ 272.08│ 3405.51│ 381.39│ 792.92│
│购买商品、接受劳│ 163040.90│ 171180.15│ 419177.64│ -59.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246241.27│ 327439.57│ 597182.78│ -45.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233869.67│ 272339.96│ 569053.00│ -52.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12371.60│ 55099.60│ 28129.78│ 95.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 454496.24│ 232186.03│ 485849.96│ -52.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 356316.61│ 350538.69│ 473698.74│ -26.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98179.62│-118352.66│ 12151.22│ -1074.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4594.47│ 15068.25│ 13813.19│ 9.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60543.05│ 55781.20│ 36280.76│ 53.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126582.84│ 131160.58│ 60550.65│ 116.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66039.79│ -75379.38│ -24269.89│ -210.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 919.04│ 1514.93│ 9013.33│ -83.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41503.55│-136612.35│ 16872.73│ -909.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19147.33│ 35638.78│ -46.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19147.33│ 35638.78│ -46.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96431.12│ 33.0666│ 16346.26│ 42.0017│
│第三季度│ 77446.77│ 26.5568│ 9851.96│ 25.3146│
│第二季度│ 55911.63│ 19.1723│ 7970.71│ 20.4807│
│第一季度│ 61837.49│ 21.2043│ 4749.14│ 12.2029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222133.77│ 22.2724│ 144283.65│ 78.4996│
│第三季度│ 336081.66│ 33.6975│ 21279.12│ 11.5772│
│第二季度│ 319173.93│ 32.0022│ 15616.53│ 8.4964│
│第一季度│ 119961.00│ 12.0280│ 2622.58│ 1.4269│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.2062│ 0.1100│ 0.0322│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.9172│ 2.6685│ 2.6914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0929│ 0.1547│ 0.0373│ 0.3566│
│每股现金流量(元) │ 0.3116│ 0.5124│ 0.2840│ -0.8841│
│每股资本公积金(元) │ 2.4452│ 2.4402│ 2.5956│ 2.5903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0389│ 0.0389│ 0.0336│ 0.0335│
│每股未分配利润(元) │ -0.4284│ -0.5258│ -0.5355│ -0.5770│
│净资产收益率(%) │ 7.9935│ 4.9181│ 1.5684│ 9.3586│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9500│ 4.7200│ 1.5600│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8690│ 4.0150│ 1.2612│ 6.3346│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 4.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663082.97│ 647883.10│ 642862.65│ 632323.67│
│归属母公司股东权益 │ 401414.94│ 388598.12│ 412072.60│ 415853.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业成本(万元) │ 175519.33│ 99145.55│ 43207.01│ 209914.88│
│投资收益(万元) │ 8370.76│ 5296.92│ 3781.45│ 5511.55│
│净利润(万元) │ 33642.30│ 20234.43│ 6986.33│ 39709.73│
│营业利润(万元) │ 40268.64│ 24043.74│ 8510.90│ 38612.56│
│利润总额(万元) │ 40540.72│ 24038.13│ 8557.48│ 42018.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 32087.17│ 19111.75│ 6462.81│ 38918.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 12371.60│ 20602.38│ 5753.64│ 55099.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.1076│ 0.0600│ 0.0162│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 2.7718│ 2.8984│ 2.8375│ 2.3588│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1611│ 0.0190│ -0.0553│ 0.1530│
│每股现金流量(元) │ -0.3942│ -0.4580│ 0.2010│ 0.0918│
│每股资本公积金(元) │ 2.6506│ 2.6441│ 2.6897│ 2.1007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│ 0.0282│
│每股未分配利润(元) │ -0.6828│ -0.7465│ -0.7981│ -0.6965│
│净资产收益率(%) │ 5.2703│ 2.8403│ 1.0832│ 42.3793│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 2.8900│ 1.0900│ 36.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7803│ 1.8091│ 0.5854│ 10.1155│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631061.80│ 648501.26│ 636753.70│ 627351.62│
│归属母公司股东权益 │ 428283.58│ 447840.00│ 438436.81│ 433706.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业成本(万元) │ 139925.82│ 84182.68│ 45763.61│ 828643.21│
│投资收益(万元) │ 5352.61│ 3272.50│ 2162.45│ 138490.78│
│净利润(万元) │ 22959.80│ 12648.38│ 4587.86│ 183934.60│
│营业利润(万元) │ 25487.86│ 13341.42│ 5897.95│ 200980.40│
│利润总额(万元) │ 25546.75│ 13212.61│ 6098.80│ 201361.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 22571.81│ 12719.85│ 4749.14│ 183801.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 24898.57│ 2940.94│ -8547.16│ 28129.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│ 1.0100│ -2.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2062│ 0.1800│ 0.2400│ -2.1300│
│每股净资产(元) │ 3.0134│ 2.6914│ 2.3588│ 2.1900│
│每股资本公积金(元) │ 2.4452│ 2.5903│ 2.1007│ 2.8815│
│每股未分配利润(元) │ -0.4284│ -0.5770│ -0.6965│ -1.6962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0929│ 0.3566│ 0.1530│ 0.3925│
│每股现金流量(元) │ 0.3116│ -0.8841│ 0.0918│ 0.6303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1018│ 2.9869│ 10.3116│ 5.6416│
│应收账款周转率 │ 4.1377│ 5.4660│ 9.5267│ 4.7810│
│总资产周转率 │ 0.3816│ 0.4630│ 1.3071│ 0.6181│
│营业收入增长率(%) │ 26.6281│ -70.7598│ 50.6264│ 41.3355│
│营业利润增长率(%) │ 57.9915│ -80.7879│ 152.0500│ -732.2822│
│利润总额增长率(%) │ 58.6922│ -79.1330│ 152.1309│ -697.0695│
│归属母公司净利润增长率│ 42.1560│ -78.8261│ 147.4206│ -890.2158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0742│ 0.7925│ -30.1932│ -27.7447│
│净资产增长率(%) │ -6.2736│ -4.1163│ 7.7113│ -47.5079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6108│ 14.4474│ 10.9773│ 13.6166│
│总资产收益率(%) │ 5.1992│ 3.1217│ 1.0919│ 6.3048│
│净资产收益率(%) │ 7.9935│ 4.9181│ 1.5684│ 9.3586│
│营业利润率(%) │ 16.2917│ 17.1672│ 13.3728│ 13.2404│
│销售毛利率(%) │ 28.9892│ 29.2100│ 32.1106│ 28.0194│
│销售净利率(%) │ 13.6108│ 14.4474│ 10.9773│ 13.6166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1018│ 1.1549│ 0.5638│ 2.9869│
│固定资产周转率 │ 4.4206│ 2.4833│ 1.1252│ 5.0404│
│流动资产周转率 │ 0.5599│ 0.3235│ 0.1548│ 0.6531│
│总资产周转率 │ 0.3816│ 0.2188│ 0.0998│ 0.4630│
│股东权益周转率 │ 0.5799│ 0.3262│ 0.1472│ 0.6756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6336│ 2.5933│ 2.6630│ 2.6219│
│速动比率(%) │ 2.1276│ 1.9541│ 2.1239│ 2.0999│
│产权比率 │ 0.5888│ 0.6264│ 0.5413│ 0.5030│
│应收账款周转率 │ 4.1377│ 2.9547│ 1.3410│ 5.4660│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 52.3809│
│资产负债率 │ 0.3706│ 0.3757│ 0.3470│ 0.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.6281│ 18.9443│ 2.9201│ -70.7598│
│营业利润增长率(%) │ 57.9915│ 80.2188│ 44.3026│ -80.7879│
│总资产增长率(%) │ 5.0742│ -0.0953│ 0.9594│ 0.7925│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3110│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0965│ -10.9612│ -5.6148│ -3.8744│
│净利润增长率(%) │ 46.5270│ 59.9765│ 52.2786│ -78.4109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5377│ 59.9797│ 64.0996│ 65.7660│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4748│ 72.5729│ 66.3366│ 62.5912│
│无形资产比率(%) │ 4.6819│ 4.9054│ 4.9930│ 5.2566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663082.97│ 647883.10│ 642862.65│ 632323.67│
│流动资产 │ 487199.22│ 470187.46│ 426453.06│ 395779.09│
│非流动资产 │ 175883.75│ 177695.63│ 216409.58│ 236544.58│
│固定资产 │ 54686.61│ 55655.48│ 55980.26│ 57141.35│
│货币资金 │ 163914.59│ 176655.82│ 132649.87│ 88571.11│
│存货 │ 93609.16│ 98278.16│ 79861.66│ 73412.06│
│应收账款 │ 72508.64│ 47840.05│ 47952.23│ 46963.54│
│其他应收款 │ --│ 17060.48│ --│ 7851.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31045.06│ 31781.53│ 32098.35│ 33238.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37183.08│ 22828.96│ 22583.38│ 3953.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60323.95│ 62002.73│ 48401.89│ 50304.26│
│流动负债 │ 184992.33│ 181306.72│ 160138.53│ 150949.86│
│长期借款 │ 31450.88│ 34129.51│ 31193.25│ 35341.24│
│总负债 │ 245736.43│ 243406.42│ 223058.55│ 209170.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325721.96│ 325050.83│ 400826.49│ 400239.31│
│未分配利润 │ -57062.11│ -70037.53│ -82686.47│ -89149.28│
│归属于母公司所│ 401414.94│ 388598.12│ 412072.60│ 415853.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417346.54│ 404476.67│ 419804.09│ 423152.85│
│商誉 │ 31376.14│ 31735.87│ 31772.77│ 32490.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631061.80│ 648501.26│ 636753.70│ 627351.62│
│流动资产 │ 490873.34│ 508645.40│ 499026.54│ 497323.14│
│非流动资产 │ 140188.46│ 139855.86│ 137727.16│ 130028.48│
│固定资产 │ 56187.14│ 56972.08│ 57590.98│ 58575.49│
│货币资金 │ 193195.34│ 194000.17│ 265557.74│ 235670.34│
│存货 │ 81996.81│ 83846.86│ 76055.94│ 67143.27│
│应收账款 │ 52592.51│ 51656.70│ 67337.47│ 59743.12│
│其他应收款 │ --│ 8046.27│ --│ 7885.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33335.26│ 31771.48│ 31456.15│ 24988.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7797.26│ 8288.89│ 7556.81│ 11788.84│
│预收账款 │ --│ --│ 33688.11│ 28651.17│
│应付账款 │ 44844.46│ 45156.14│ 54834.74│ 47286.27│
│流动负债 │ 148688.61│ 174569.52│ 174051.99│ 152119.19│
│长期借款 │ 32311.43│ 4909.29│ 3240.60│ 22414.67│
│总负债 │ 195888.40│ 194230.89│ 191976.34│ 187143.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 409552.64│ 408540.10│ 415589.80│ 386237.78│
│未分配利润 │ -105495.54│ -115347.50│ -123318.21│ -128067.35│
│归属于母公司所│ 428283.58│ 447840.00│ 438436.81│ 433706.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435173.40│ 454270.37│ 444777.37│ 440208.29│
│商誉 │ 33349.32│ 33271.76│ 32915.13│ 30663.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业收入 │ 247172.86│ 140055.90│ 63643.22│ 291627.01│
│营业总成本 │ 218167.65│ 124268.54│ 57949.21│ 262792.68│
│营业成本 │ 175519.33│ 99145.55│ 43207.01│ 209914.88│
│财务费用 │ -661.93│ -162.66│ -233.75│ 791.97│
│管理费用 │ 20119.01│ 12976.14│ 6851.73│ 24697.30│
│营业利润 │ 40268.64│ 24043.74│ 8510.90│ 38612.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8370.76│ 5296.92│ 3781.45│ 5511.55│
│营业外收支净额│ 272.08│ -5.61│ 46.58│ 3405.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40540.72│ 24038.13│ 8557.48│ 42018.07│
│所得税费用 │ 6898.41│ 3803.70│ 1571.15│ 2308.33│
│归属母公司净利│ 32087.17│ 19111.75│ 6462.81│ 38918.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33642.30│ 20234.43│ 6986.33│ 39709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业收入 │ 195195.89│ 117749.12│ 61837.49│ 997350.36│
│营业总成本 │ 176925.24│ 109459.05│ 58308.28│ 937165.73│
│营业成本 │ 139925.82│ 84182.68│ 45763.61│ 828643.21│
│财务费用 │ -27.87│ -173.45│ 362.46│ -1686.98│
│管理费用 │ 18455.15│ 12230.96│ 5567.11│ 36521.86│
│营业利润 │ 25487.86│ 13341.42│ 5897.95│ 200980.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5352.61│ 3272.50│ 2162.45│ 138490.78│
│营业外收支净额│ 58.89│ -128.81│ 200.85│ 381.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25546.75│ 13212.61│ 6098.80│ 201361.79│
│所得税费用 │ 2586.96│ 564.23│ 1510.94│ 17427.19│
│归属母公司净利│ 22571.81│ 12719.85│ 4749.14│ 183801.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22959.80│ 12648.38│ 4587.86│ 183934.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 246241.27│ 160427.61│ 75650.32│ 327439.57│
│经营现金流出小计│ 233869.67│ 139825.23│ 69896.68│ 272339.96│
│经营现金流量净额│ 12371.60│ 20602.38│ 5753.64│ 55099.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454496.24│ 294572.35│ 102569.56│ 232186.03│
│投资现金流出小计│ 356316.61│ 174546.00│ 51956.18│ 350538.69│
│投资现金流量净额│ 98179.62│ 120026.34│ 50613.39│-118352.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60543.05│ 31258.13│ 25823.16│ 55781.20│
│筹资现金流出小计│ 126582.84│ 101283.40│ 36823.25│ 131160.58│
│筹资现金流量净额│ -66039.79│ -70025.28│ -11000.10│ -75379.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3007.88│ -2343.68│ -1509.84│ 2020.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41503.55│ 68259.77│ 43857.08│-136612.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235964.78│ 146904.80│ 71983.23│ 597182.78│
│经营现金流出小计│ 211066.22│ 143963.86│ 80530.39│ 569053.00│
│经营现金流量净额│ 24898.57│ 2940.94│ -8547.16│ 28129.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 631731.43│ 484673.62│ 59372.40│ 485849.96│
│投资现金流出小计│ 662163.54│ 523153.12│ 10845.98│ 473698.74│
│投资现金流量净额│ -30432.12│ -38479.51│ 48526.42│ 12151.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50154.76│ 9830.78│ 7135.27│ 36280.76│
│筹资现金流出小计│ 104677.74│ 45562.54│ 16338.46│ 60550.65│
│筹资现金流量净额│ -54522.99│ -35731.77│ -9203.19│ -24269.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -850.80│ 499.44│ 279.63│ 861.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60907.34│ -70770.89│ 31055.70│ 16872.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163914.59│ 88571.11│ 235670.34│ -62.42│
│短期借款 │ 37183.08│ 3953.33│ 11788.84│ -66.47│
│应收账款 │ 72508.64│ 46963.54│ 59743.12│ -21.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 7885.12│ --│
│应付账款 │ 60323.95│ 50304.26│ 47286.27│ 6.38│
│在建工程 │ --│ --│ 483.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -6805.59│ -54614.58│ 87.54│
│流动负债合计 │ 184992.33│ 150949.86│ 152119.19│ -0.77│
│长期借款 │ 31450.88│ 35341.24│ 22414.67│ 57.67│
│负债合计 │ 245736.43│ 209170.82│ 187143.32│ 11.77│
│营业利润 │ 40268.64│ 38612.56│ 200980.40│ -80.79│
│利润总额 │ 40540.72│ 42018.07│ 201361.79│ -79.13│
│归属于母公司所有│ 32087.17│ 38918.06│ 183801.88│ -78.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57062.11│ -89149.28│-128067.35│ 30.39│
│营业外收支净额 │ 272.08│ 3405.51│ 381.39│ 792.92│
│购买商品、接受劳│ 163040.90│ 171180.15│ 419177.64│ -59.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 246241.27│ 327439.57│ 597182.78│ -45.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233869.67│ 272339.96│ 569053.00│ -52.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12371.60│ 55099.60│ 28129.78│ 95.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 454496.24│ 232186.03│ 485849.96│ -52.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 356316.61│ 350538.69│ 473698.74│ -26.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98179.62│-118352.66│ 12151.22│ -1074.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4594.47│ 15068.25│ 13813.19│ 9.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60543.05│ 55781.20│ 36280.76│ 53.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126582.84│ 131160.58│ 60550.65│ 116.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66039.79│ -75379.38│ -24269.89│ -210.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 919.04│ 1514.93│ 9013.33│ -83.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41503.55│-136612.35│ 16872.73│ -909.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19147.33│ 35638.78│ -46.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19147.33│ 35638.78│ -46.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96431.12│ 33.0666│ 16346.26│ 42.0017│
│第三季度│ 77446.77│ 26.5568│ 9851.96│ 25.3146│
│第二季度│ 55911.63│ 19.1723│ 7970.71│ 20.4807│
│第一季度│ 61837.49│ 21.2043│ 4749.14│ 12.2029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222133.77│ 22.2724│ 144283.65│ 78.4996│
│第三季度│ 336081.66│ 33.6975│ 21279.12│ 11.5772│
│第二季度│ 319173.93│ 32.0022│ 15616.53│ 8.4964│
│第一季度│ 119961.00│ 12.0280│ 2622.58│ 1.4269│
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