姚记扑克姚记扑克财务分析报告
≈≈姚记科技002605≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1502│ 0.9172│ 0.4959│ 2.7450│
│基本每股收益 │ 1.0419│ 0.8162│ 0.4564│ 1.4259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1368│ 0.9060│ 0.4564│ 2.7088│
│每股净资产(元) │ 5.8045│ 5.5186│ 5.5658│ 5.1241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8241│ 0.5004│ 0.4594│ 1.3078│
│每股现金流量(元) │ -0.3801│ -0.4447│ 0.3671│ 0.3493│
│每股资本公积金(元) │ 0.1270│ 0.1115│ 0.0762│ 0.0540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2616│ 0.2617│ 0.2620│ 0.2620│
│每股未分配利润(元) │ 4.4798│ 4.2489│ 4.3342│ 3.8387│
│净资产收益率(%) │ 19.6221│ 16.5199│ 8.8725│ 53.0757│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7600│ 16.4200│ 8.9900│ 60.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7744│ 14.7011│ 8.1654│ 27.5716│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 29.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390238.28│ 394003.63│ 405354.97│ 388635.86│
│归属母公司股东权益 │ 234647.41│ 222161.16│ 223826.59│ 206000.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业成本(万元) │ 176276.78│ 117997.58│ 53816.44│ 109616.48│
│投资收益(万元) │ 1098.10│ 1495.77│ 1947.44│ 49429.64│
│净利润(万元) │ 46047.26│ 36900.52│ 20078.44│ 113408.12│
│营业利润(万元) │ 51533.05│ 41711.82│ 22642.38│ 131296.29│
│利润总额(万元) │ 51472.42│ 41678.69│ 22640.43│ 130727.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 46042.80│ 36700.87│ 19858.91│ 109336.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 33184.77│ 20144.46│ 18469.88│ 52578.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4786│ 2.0150│ 1.6626│ 0.8690│
│基本每股收益 │ 1.0079│ 0.7016│ 0.3621│ 0.8012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4458│ 1.9701│ 1.6344│ 0.8561│
│每股净资产(元) │ 4.8357│ 4.9736│ 5.0187│ 3.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8575│ 0.6964│ 0.3421│ 1.7705│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ 0.0863│ 0.3367│ 0.3536│
│每股资本公积金(元) │ 0.0389│ 0.0356│ 0.0543│ 0.3982│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0494│ 0.2634│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 3.8433│ 3.9471│ 3.8592│ 2.3462│
│净资产收益率(%) │ 50.6704│ 40.2390│ 33.0518│ 23.0972│
│加权净资产收益率(%) │ 52.0800│ 43.9600│ 36.3400│ 19.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.6042│ 14.0102│ 7.1986│ 21.2948│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3100│ --│ 19.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368681.89│ 346460.26│ 353986.50│ 302097.19│
│归属母公司股东权益 │ 194389.10│ 198928.32│ 200723.85│ 149300.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业成本(万元) │ 76053.55│ 34466.04│ 17444.25│ 60349.16│
│投资收益(万元) │ 50020.04│ 50164.98│ 50281.17│ -1510.78│
│净利润(万元) │ 102294.36│ 82690.40│ 67446.71│ 44289.35│
│营业利润(万元) │ 108638.20│ 85923.61│ 69657.64│ 49952.46│
│利润总额(万元) │ 108428.03│ 85718.98│ 69457.83│ 50037.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 98497.83│ 80046.70│ 66342.85│ 34484.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 34347.97│ 27855.37│ 13680.13│ 70798.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1502│ 2.7450│ 0.8690│ 0.3453│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0419│ 1.4259│ 0.8012│ 0.2465│
│每股净资产(元) │ 5.8045│ 5.1241│ 3.7336│ 4.5215│
│每股资本公积金(元) │ 0.1270│ 0.0540│ 0.3982│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ 4.4798│ 3.8387│ 2.3462│ 1.6574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8241│ 1.3078│ 1.7705│ 0.6563│
│每股现金流量(元) │ -0.3801│ 0.3493│ 0.3536│ 0.1165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6018│ 4.8943│ 3.4238│ 2.4532│
│应收账款周转率 │ 8.8670│ 12.7166│ 13.6478│ 11.4349│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.7418│ 0.6111│ 0.4093│
│营业收入增长率(%) │ 60.7023│ 47.5240│ 77.2738│ 47.8359│
│营业利润增长率(%) │ -52.5645│ 162.8425│ 104.4821│ 127.3837│
│利润总额增长率(%) │ -52.5285│ 161.2606│ 105.0980│ 127.3450│
│归属母公司净利润增长率│ -53.2550│ 217.0611│ 151.4779│ 78.4817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8469│ 28.6460│ 6.8728│ 45.0174│
│净资产增长率(%) │ 20.7102│ 37.9767│ -22.6394│ 20.6576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.7873│ 18.4958│ 20.4643│ 44.2673│
│总资产收益率(%) │ 12.1349│ 9.9669│ 5.2884│ 32.8370│
│净资产收益率(%) │ 19.6221│ 16.5199│ 8.8725│ 53.0757│
│营业利润率(%) │ 17.6681│ 20.9074│ 23.0776│ 51.2497│
│销售毛利率(%) │ 39.5635│ 40.8555│ 45.1492│ 57.2127│
│销售净利率(%) │ 15.7873│ 18.4958│ 20.4643│ 44.2673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6018│ 4.4240│ 2.3861│ 4.8943│
│固定资产周转率 │ 8.0546│ 5.9311│ 2.8990│ 7.2257│
│流动资产周转率 │ 2.2324│ 1.4974│ 0.7000│ 2.3577│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.5098│ 0.2471│ 0.7418│
│股东权益周转率 │ 1.3394│ 0.9257│ 0.4467│ 1.3904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0537│ 1.0298│ 1.2604│ 1.1302│
│速动比率(%) │ 0.8428│ 0.7832│ 1.0164│ 0.8389│
│产权比率 │ 0.6547│ 0.7673│ 0.7849│ 0.8603│
│应收账款周转率 │ 8.8670│ 5.2427│ 3.2486│ 12.7166│
│利息保障倍数 │ 26.6065│ 55.1195│ 43.9887│ 66.5500│
│资产负债率 │ 0.3957│ 0.4327│ 0.4334│ 0.4560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.7023│ 95.8394│ 83.5900│ 47.5240│
│营业利润增长率(%) │ -52.5645│ -51.4548│ -67.4948│ 162.8425│
│总资产增长率(%) │ 5.8469│ 13.7226│ 14.5114│ 28.6460│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0934│ 7.7208│ 9.5698│ 34.5523│
│净利润增长率(%) │ -54.9855│ -55.3751│ -70.2307│ 156.0618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1293│ 56.3856│ 55.2174│ 53.0060│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.6551│ 34.6429│ 37.0931│ 33.4449│
│无形资产比率(%) │ 1.8360│ 1.8389│ 1.8072│ 1.9056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390238.28│ 394003.63│ 405354.97│ 388635.86│
│流动资产 │ 131334.91│ 136494.43│ 150358.69│ 129979.07│
│非流动资产 │ 258903.36│ 257509.20│ 254996.28│ 258656.79│
│固定资产 │ 38960.55│ 33811.76│ 34225.84│ 33463.64│
│货币资金 │ 50057.86│ 48005.03│ 80385.58│ 65909.15│
│存货 │ 26286.20│ 26227.08│ 17991.36│ 27116.85│
│应收账款 │ 40715.75│ 51036.01│ 35331.38│ 25072.70│
│其他应收款 │ --│ 2522.60│ --│ 2601.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7164.95│ 7245.23│ 7325.51│ 7405.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47014.50│ 48521.53│ 37802.65│ 47430.20│
│预收账款 │ 54.69│ 82.81│ 20.79│ 41.58│
│应付账款 │ 12226.57│ 15802.85│ 10324.69│ 7361.77│
│流动负债 │ 124638.04│ 132549.56│ 119296.33│ 115007.91│
│长期借款 │ 5506.80│ 13516.69│ 13518.36│ 21530.75│
│总负债 │ 154402.38│ 170475.20│ 175683.53│ 177229.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5112.70│ 4489.65│ 3062.59│ 2170.20│
│未分配利润 │ 180388.51│ 171046.58│ 174247.47│ 154324.70│
│归属于母公司所│ 234647.41│ 222161.16│ 223826.59│ 206000.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235835.90│ 223528.43│ 229671.44│ 211406.52│
│商誉 │ 124675.06│ 124675.06│ 124675.06│ 124675.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368681.89│ 346460.26│ 353986.50│ 302097.19│
│流动资产 │ 123856.80│ 96494.18│ 129979.07│ 87344.78│
│非流动资产 │ 244825.08│ 249966.07│ 258656.79│ 214752.41│
│固定资产 │ 33439.77│ 36191.54│ 33463.64│ 37446.60│
│货币资金 │ 57788.16│ 54027.84│ 65909.15│ 50545.40│
│存货 │ 24946.95│ 22079.88│ 27116.85│ 17676.75│
│应收账款 │ 30989.33│ 16165.16│ 25072.70│ 15219.54│
│其他应收款 │ --│ 1409.06│ --│ 1177.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7486.08│ 25697.96│ 7405.80│ 27512.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51921.16│ 42924.61│ 47430.20│ 45533.88│
│预收账款 │ 31.21│ 342.38│ 41.58│ 1644.83│
│应付账款 │ 11411.73│ 9175.87│ 7361.77│ 7700.48│
│流动负债 │ 121620.80│ 95414.75│ 115007.91│ 101533.18│
│长期借款 │ 19024.86│ 28537.60│ 21530.75│ 10014.51│
│总负债 │ 168979.01│ 138952.99│ 177229.34│ 144978.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1559.44│ 1425.81│ 2170.20│ 15924.24│
│未分配利润 │ 153944.91│ 157874.14│ 154324.70│ 93822.81│
│归属于母公司所│ 194389.10│ 198928.32│ 200723.85│ 149300.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199702.87│ 207507.27│ 209612.07│ 157118.51│
│商誉 │ 124349.90│ 102762.36│ 124675.06│ 102762.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业收入 │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业总成本 │ 245857.85│ 163043.12│ 77118.53│ 193312.29│
│营业成本 │ 176276.78│ 117997.58│ 53816.44│ 109616.48│
│财务费用 │ 1979.14│ 1314.33│ 526.66│ 3641.05│
│管理费用 │ 14715.16│ 9500.62│ 4905.39│ 15017.60│
│营业利润 │ 51533.05│ 41711.82│ 22642.38│ 131296.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1098.10│ 1495.77│ 1947.44│ 49429.64│
│营业外收支净额│ -60.63│ -33.12│ -1.95│ -569.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51472.42│ 41678.69│ 22640.43│ 130727.23│
│所得税费用 │ 5425.16│ 4778.17│ 2561.99│ 17319.11│
│归属母公司净利│ 46042.80│ 36700.87│ 19858.91│ 109336.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46047.26│ 36900.52│ 20078.44│ 113408.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业收入 │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业总成本 │ 132495.20│ 67454.21│ 35205.30│ 123391.02│
│营业成本 │ 76053.55│ 34466.04│ 17444.25│ 60349.16│
│财务费用 │ 2659.91│ 1636.42│ 742.63│ 2457.37│
│管理费用 │ 9680.41│ 5684.05│ 2339.41│ 11537.62│
│营业利润 │ 108638.20│ 85923.61│ 69657.64│ 49952.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50020.04│ 50164.98│ 50281.17│ -1510.78│
│营业外收支净额│ -210.17│ -204.63│ -199.81│ 84.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108428.03│ 85718.98│ 69457.83│ 50037.10│
│所得税费用 │ 6133.67│ 3028.58│ 2011.12│ 5747.75│
│归属母公司净利│ 98497.83│ 80046.70│ 66342.85│ 34484.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102294.36│ 82690.40│ 67446.71│ 44289.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335390.48│ 216645.71│ 108132.44│ 300352.66│
│经营现金流出小计│ 302205.71│ 196501.25│ 89662.56│ 247774.20│
│经营现金流量净额│ 33184.77│ 20144.46│ 18469.88│ 52578.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14962.10│ 14962.98│ 12553.41│ 22424.27│
│投资现金流出小计│ 24740.01│ 22598.16│ 5182.29│ 25596.00│
│投资现金流量净额│ -9777.91│ -7635.18│ 7371.13│ -3171.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55811.55│ 36762.52│ 8927.56│ 97478.85│
│筹资现金流出小计│ 94370.94│ 66999.65│ 20086.20│ 132184.68│
│筹资现金流量净额│ -38559.39│ -30237.13│ -11158.64│ -34705.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -153.00│ -175.20│ 77.66│ -659.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15305.53│ -17903.06│ 14760.02│ 14041.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193502.07│ 118495.76│ 61109.93│ 205655.00│
│经营现金流出小计│ 159154.11│ 90640.39│ 47429.80│ 134856.52│
│经营现金流量净额│ 34347.97│ 27855.37│ 13680.13│ 70798.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29337.96│ 1215.33│ 1101.33│ 62800.73│
│投资现金流出小计│ 27875.55│ 11724.68│ 8330.44│ 93256.91│
│投资现金流量净额│ 1462.42│ -10509.35│ -7229.10│ -30456.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88395.22│ 69608.46│ 53615.70│ 81499.16│
│筹资现金流出小计│ 119018.30│ 83591.14│ 46686.77│ 107720.91│
│筹资现金流量净额│ -30623.08│ -13982.68│ 6928.93│ -26221.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.08│ 89.46│ 83.57│ 19.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4975.22│ 3452.80│ 13463.53│ 14140.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50057.86│ 65909.15│ 50545.40│ 30.40│
│短期借款 │ 47014.50│ 47430.20│ 45533.88│ 4.16│
│应收账款 │ 40715.75│ 25072.70│ 15219.54│ 64.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 1177.19│ --│
│应付账款 │ 12226.57│ 7361.77│ 7700.48│ -4.40│
│在建工程 │ --│ --│ 3649.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -9499.44│ -209.18│ -4441.28│
│流动负债合计 │ 124638.04│ 115007.91│ 101533.18│ 13.27│
│长期借款 │ 5506.80│ 21530.75│ 10014.51│ 115.00│
│负债合计 │ 154402.38│ 177229.34│ 144978.67│ 22.25│
│营业利润 │ 51533.05│ 131296.29│ 49952.46│ 162.84│
│利润总额 │ 51472.42│ 130727.23│ 50037.10│ 161.26│
│归属于母公司所有│ 46042.80│ 109336.15│ 34484.26│ 217.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180388.51│ 154324.70│ 93822.81│ 64.49│
│营业外收支净额 │ -60.63│ -569.06│ 84.64│ -772.33│
│购买商品、接受劳│ 185647.15│ 131636.93│ 50612.94│ 160.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335390.48│ 300352.66│ 205655.00│ 46.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302205.71│ 247774.20│ 134856.52│ 83.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33184.77│ 52578.46│ 70798.48│ -25.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14962.10│ 22424.27│ 62800.73│ -64.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24740.01│ 25596.00│ 93256.91│ -72.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9777.91│ -3171.73│ -30456.18│ 89.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6574.25│ 8609.04│ 7162.00│ 20.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55811.55│ 97478.85│ 81499.16│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94370.94│ 132184.68│ 107720.91│ 22.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38559.39│ -34705.82│ -26221.75│ -32.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23503.79│ 20990.25│ 11496.08│ 82.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15305.53│ 14041.62│ 14140.35│ -0.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2564.28│ 34110.70│ -92.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2564.28│ 34110.70│ -92.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74690.72│ 29.1545│ 10838.31│ 9.9128│
│第三季度│ 79625.88│ 31.0808│ 18451.13│ 16.8756│
│第二季度│ 48430.95│ 18.9043│ 13703.85│ 12.5337│
│第一季度│ 53442.03│ 20.8603│ 66342.85│ 60.6779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45446.11│ 26.1697│ 6867.88│ 19.9160│
│第三季度│ 46311.75│ 26.6681│ 12701.85│ 36.8338│
│第二季度│ 42891.90│ 24.6988│ 9293.94│ 26.9513│
│第一季度│ 39009.83│ 22.4634│ 5620.58│ 16.2990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1502│ 0.9172│ 0.4959│ 2.7450│
│基本每股收益 │ 1.0419│ 0.8162│ 0.4564│ 1.4259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1368│ 0.9060│ 0.4564│ 2.7088│
│每股净资产(元) │ 5.8045│ 5.5186│ 5.5658│ 5.1241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8241│ 0.5004│ 0.4594│ 1.3078│
│每股现金流量(元) │ -0.3801│ -0.4447│ 0.3671│ 0.3493│
│每股资本公积金(元) │ 0.1270│ 0.1115│ 0.0762│ 0.0540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2616│ 0.2617│ 0.2620│ 0.2620│
│每股未分配利润(元) │ 4.4798│ 4.2489│ 4.3342│ 3.8387│
│净资产收益率(%) │ 19.6221│ 16.5199│ 8.8725│ 53.0757│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7600│ 16.4200│ 8.9900│ 60.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7744│ 14.7011│ 8.1654│ 27.5716│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6700│ --│ 29.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 390238.28│ 394003.63│ 405354.97│ 388635.86│
│归属母公司股东权益 │ 234647.41│ 222161.16│ 223826.59│ 206000.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业成本(万元) │ 176276.78│ 117997.58│ 53816.44│ 109616.48│
│投资收益(万元) │ 1098.10│ 1495.77│ 1947.44│ 49429.64│
│净利润(万元) │ 46047.26│ 36900.52│ 20078.44│ 113408.12│
│营业利润(万元) │ 51533.05│ 41711.82│ 22642.38│ 131296.29│
│利润总额(万元) │ 51472.42│ 41678.69│ 22640.43│ 130727.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 46042.80│ 36700.87│ 19858.91│ 109336.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 33184.77│ 20144.46│ 18469.88│ 52578.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4786│ 2.0150│ 1.6626│ 0.8690│
│基本每股收益 │ 1.0079│ 0.7016│ 0.3621│ 0.8012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4458│ 1.9701│ 1.6344│ 0.8561│
│每股净资产(元) │ 4.8357│ 4.9736│ 5.0187│ 3.7336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8575│ 0.6964│ 0.3421│ 1.7705│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ 0.0863│ 0.3367│ 0.3536│
│每股资本公积金(元) │ 0.0389│ 0.0356│ 0.0543│ 0.3982│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0494│ 0.2634│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 3.8433│ 3.9471│ 3.8592│ 2.3462│
│净资产收益率(%) │ 50.6704│ 40.2390│ 33.0518│ 23.0972│
│加权净资产收益率(%) │ 52.0800│ 43.9600│ 36.3400│ 19.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.6042│ 14.0102│ 7.1986│ 21.2948│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3100│ --│ 19.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368681.89│ 346460.26│ 353986.50│ 302097.19│
│归属母公司股东权益 │ 194389.10│ 198928.32│ 200723.85│ 149300.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业成本(万元) │ 76053.55│ 34466.04│ 17444.25│ 60349.16│
│投资收益(万元) │ 50020.04│ 50164.98│ 50281.17│ -1510.78│
│净利润(万元) │ 102294.36│ 82690.40│ 67446.71│ 44289.35│
│营业利润(万元) │ 108638.20│ 85923.61│ 69657.64│ 49952.46│
│利润总额(万元) │ 108428.03│ 85718.98│ 69457.83│ 50037.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 98497.83│ 80046.70│ 66342.85│ 34484.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 34347.97│ 27855.37│ 13680.13│ 70798.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1502│ 2.7450│ 0.8690│ 0.3453│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0419│ 1.4259│ 0.8012│ 0.2465│
│每股净资产(元) │ 5.8045│ 5.1241│ 3.7336│ 4.5215│
│每股资本公积金(元) │ 0.1270│ 0.0540│ 0.3982│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ 4.4798│ 3.8387│ 2.3462│ 1.6574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8241│ 1.3078│ 1.7705│ 0.6563│
│每股现金流量(元) │ -0.3801│ 0.3493│ 0.3536│ 0.1165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6018│ 4.8943│ 3.4238│ 2.4532│
│应收账款周转率 │ 8.8670│ 12.7166│ 13.6478│ 11.4349│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.7418│ 0.6111│ 0.4093│
│营业收入增长率(%) │ 60.7023│ 47.5240│ 77.2738│ 47.8359│
│营业利润增长率(%) │ -52.5645│ 162.8425│ 104.4821│ 127.3837│
│利润总额增长率(%) │ -52.5285│ 161.2606│ 105.0980│ 127.3450│
│归属母公司净利润增长率│ -53.2550│ 217.0611│ 151.4779│ 78.4817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8469│ 28.6460│ 6.8728│ 45.0174│
│净资产增长率(%) │ 20.7102│ 37.9767│ -22.6394│ 20.6576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.7873│ 18.4958│ 20.4643│ 44.2673│
│总资产收益率(%) │ 12.1349│ 9.9669│ 5.2884│ 32.8370│
│净资产收益率(%) │ 19.6221│ 16.5199│ 8.8725│ 53.0757│
│营业利润率(%) │ 17.6681│ 20.9074│ 23.0776│ 51.2497│
│销售毛利率(%) │ 39.5635│ 40.8555│ 45.1492│ 57.2127│
│销售净利率(%) │ 15.7873│ 18.4958│ 20.4643│ 44.2673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6018│ 4.4240│ 2.3861│ 4.8943│
│固定资产周转率 │ 8.0546│ 5.9311│ 2.8990│ 7.2257│
│流动资产周转率 │ 2.2324│ 1.4974│ 0.7000│ 2.3577│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.5098│ 0.2471│ 0.7418│
│股东权益周转率 │ 1.3394│ 0.9257│ 0.4467│ 1.3904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0537│ 1.0298│ 1.2604│ 1.1302│
│速动比率(%) │ 0.8428│ 0.7832│ 1.0164│ 0.8389│
│产权比率 │ 0.6547│ 0.7673│ 0.7849│ 0.8603│
│应收账款周转率 │ 8.8670│ 5.2427│ 3.2486│ 12.7166│
│利息保障倍数 │ 26.6065│ 55.1195│ 43.9887│ 66.5500│
│资产负债率 │ 0.3957│ 0.4327│ 0.4334│ 0.4560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.7023│ 95.8394│ 83.5900│ 47.5240│
│营业利润增长率(%) │ -52.5645│ -51.4548│ -67.4948│ 162.8425│
│总资产增长率(%) │ 5.8469│ 13.7226│ 14.5114│ 28.6460│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5755│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.0934│ 7.7208│ 9.5698│ 34.5523│
│净利润增长率(%) │ -54.9855│ -55.3751│ -70.2307│ 156.0618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1293│ 56.3856│ 55.2174│ 53.0060│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.6551│ 34.6429│ 37.0931│ 33.4449│
│无形资产比率(%) │ 1.8360│ 1.8389│ 1.8072│ 1.9056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 390238.28│ 394003.63│ 405354.97│ 388635.86│
│流动资产 │ 131334.91│ 136494.43│ 150358.69│ 129979.07│
│非流动资产 │ 258903.36│ 257509.20│ 254996.28│ 258656.79│
│固定资产 │ 38960.55│ 33811.76│ 34225.84│ 33463.64│
│货币资金 │ 50057.86│ 48005.03│ 80385.58│ 65909.15│
│存货 │ 26286.20│ 26227.08│ 17991.36│ 27116.85│
│应收账款 │ 40715.75│ 51036.01│ 35331.38│ 25072.70│
│其他应收款 │ --│ 2522.60│ --│ 2601.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7164.95│ 7245.23│ 7325.51│ 7405.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47014.50│ 48521.53│ 37802.65│ 47430.20│
│预收账款 │ 54.69│ 82.81│ 20.79│ 41.58│
│应付账款 │ 12226.57│ 15802.85│ 10324.69│ 7361.77│
│流动负债 │ 124638.04│ 132549.56│ 119296.33│ 115007.91│
│长期借款 │ 5506.80│ 13516.69│ 13518.36│ 21530.75│
│总负债 │ 154402.38│ 170475.20│ 175683.53│ 177229.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5112.70│ 4489.65│ 3062.59│ 2170.20│
│未分配利润 │ 180388.51│ 171046.58│ 174247.47│ 154324.70│
│归属于母公司所│ 234647.41│ 222161.16│ 223826.59│ 206000.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235835.90│ 223528.43│ 229671.44│ 211406.52│
│商誉 │ 124675.06│ 124675.06│ 124675.06│ 124675.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368681.89│ 346460.26│ 353986.50│ 302097.19│
│流动资产 │ 123856.80│ 96494.18│ 129979.07│ 87344.78│
│非流动资产 │ 244825.08│ 249966.07│ 258656.79│ 214752.41│
│固定资产 │ 33439.77│ 36191.54│ 33463.64│ 37446.60│
│货币资金 │ 57788.16│ 54027.84│ 65909.15│ 50545.40│
│存货 │ 24946.95│ 22079.88│ 27116.85│ 17676.75│
│应收账款 │ 30989.33│ 16165.16│ 25072.70│ 15219.54│
│其他应收款 │ --│ 1409.06│ --│ 1177.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7486.08│ 25697.96│ 7405.80│ 27512.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51921.16│ 42924.61│ 47430.20│ 45533.88│
│预收账款 │ 31.21│ 342.38│ 41.58│ 1644.83│
│应付账款 │ 11411.73│ 9175.87│ 7361.77│ 7700.48│
│流动负债 │ 121620.80│ 95414.75│ 115007.91│ 101533.18│
│长期借款 │ 19024.86│ 28537.60│ 21530.75│ 10014.51│
│总负债 │ 168979.01│ 138952.99│ 177229.34│ 144978.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1559.44│ 1425.81│ 2170.20│ 15924.24│
│未分配利润 │ 153944.91│ 157874.14│ 154324.70│ 93822.81│
│归属于母公司所│ 194389.10│ 198928.32│ 200723.85│ 149300.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199702.87│ 207507.27│ 209612.07│ 157118.51│
│商誉 │ 124349.90│ 102762.36│ 124675.06│ 102762.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业收入 │ 291672.77│ 199507.41│ 98114.23│ 256189.58│
│营业总成本 │ 245857.85│ 163043.12│ 77118.53│ 193312.29│
│营业成本 │ 176276.78│ 117997.58│ 53816.44│ 109616.48│
│财务费用 │ 1979.14│ 1314.33│ 526.66│ 3641.05│
│管理费用 │ 14715.16│ 9500.62│ 4905.39│ 15017.60│
│营业利润 │ 51533.05│ 41711.82│ 22642.38│ 131296.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1098.10│ 1495.77│ 1947.44│ 49429.64│
│营业外收支净额│ -60.63│ -33.12│ -1.95│ -569.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51472.42│ 41678.69│ 22640.43│ 130727.23│
│所得税费用 │ 5425.16│ 4778.17│ 2561.99│ 17319.11│
│归属母公司净利│ 46042.80│ 36700.87│ 19858.91│ 109336.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46047.26│ 36900.52│ 20078.44│ 113408.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业收入 │ 181498.85│ 101872.98│ 53442.03│ 173659.59│
│营业总成本 │ 132495.20│ 67454.21│ 35205.30│ 123391.02│
│营业成本 │ 76053.55│ 34466.04│ 17444.25│ 60349.16│
│财务费用 │ 2659.91│ 1636.42│ 742.63│ 2457.37│
│管理费用 │ 9680.41│ 5684.05│ 2339.41│ 11537.62│
│营业利润 │ 108638.20│ 85923.61│ 69657.64│ 49952.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50020.04│ 50164.98│ 50281.17│ -1510.78│
│营业外收支净额│ -210.17│ -204.63│ -199.81│ 84.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108428.03│ 85718.98│ 69457.83│ 50037.10│
│所得税费用 │ 6133.67│ 3028.58│ 2011.12│ 5747.75│
│归属母公司净利│ 98497.83│ 80046.70│ 66342.85│ 34484.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102294.36│ 82690.40│ 67446.71│ 44289.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335390.48│ 216645.71│ 108132.44│ 300352.66│
│经营现金流出小计│ 302205.71│ 196501.25│ 89662.56│ 247774.20│
│经营现金流量净额│ 33184.77│ 20144.46│ 18469.88│ 52578.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14962.10│ 14962.98│ 12553.41│ 22424.27│
│投资现金流出小计│ 24740.01│ 22598.16│ 5182.29│ 25596.00│
│投资现金流量净额│ -9777.91│ -7635.18│ 7371.13│ -3171.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55811.55│ 36762.52│ 8927.56│ 97478.85│
│筹资现金流出小计│ 94370.94│ 66999.65│ 20086.20│ 132184.68│
│筹资现金流量净额│ -38559.39│ -30237.13│ -11158.64│ -34705.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -153.00│ -175.20│ 77.66│ -659.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15305.53│ -17903.06│ 14760.02│ 14041.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193502.07│ 118495.76│ 61109.93│ 205655.00│
│经营现金流出小计│ 159154.11│ 90640.39│ 47429.80│ 134856.52│
│经营现金流量净额│ 34347.97│ 27855.37│ 13680.13│ 70798.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29337.96│ 1215.33│ 1101.33│ 62800.73│
│投资现金流出小计│ 27875.55│ 11724.68│ 8330.44│ 93256.91│
│投资现金流量净额│ 1462.42│ -10509.35│ -7229.10│ -30456.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88395.22│ 69608.46│ 53615.70│ 81499.16│
│筹资现金流出小计│ 119018.30│ 83591.14│ 46686.77│ 107720.91│
│筹资现金流量净额│ -30623.08│ -13982.68│ 6928.93│ -26221.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.08│ 89.46│ 83.57│ 19.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4975.22│ 3452.80│ 13463.53│ 14140.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50057.86│ 65909.15│ 50545.40│ 30.40│
│短期借款 │ 47014.50│ 47430.20│ 45533.88│ 4.16│
│应收账款 │ 40715.75│ 25072.70│ 15219.54│ 64.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 1177.19│ --│
│应付账款 │ 12226.57│ 7361.77│ 7700.48│ -4.40│
│在建工程 │ --│ --│ 3649.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -9499.44│ -209.18│ -4441.28│
│流动负债合计 │ 124638.04│ 115007.91│ 101533.18│ 13.27│
│长期借款 │ 5506.80│ 21530.75│ 10014.51│ 115.00│
│负债合计 │ 154402.38│ 177229.34│ 144978.67│ 22.25│
│营业利润 │ 51533.05│ 131296.29│ 49952.46│ 162.84│
│利润总额 │ 51472.42│ 130727.23│ 50037.10│ 161.26│
│归属于母公司所有│ 46042.80│ 109336.15│ 34484.26│ 217.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180388.51│ 154324.70│ 93822.81│ 64.49│
│营业外收支净额 │ -60.63│ -569.06│ 84.64│ -772.33│
│购买商品、接受劳│ 185647.15│ 131636.93│ 50612.94│ 160.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335390.48│ 300352.66│ 205655.00│ 46.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302205.71│ 247774.20│ 134856.52│ 83.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33184.77│ 52578.46│ 70798.48│ -25.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14962.10│ 22424.27│ 62800.73│ -64.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24740.01│ 25596.00│ 93256.91│ -72.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9777.91│ -3171.73│ -30456.18│ 89.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6574.25│ 8609.04│ 7162.00│ 20.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55811.55│ 97478.85│ 81499.16│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94370.94│ 132184.68│ 107720.91│ 22.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38559.39│ -34705.82│ -26221.75│ -32.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23503.79│ 20990.25│ 11496.08│ 82.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15305.53│ 14041.62│ 14140.35│ -0.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2564.28│ 34110.70│ -92.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2564.28│ 34110.70│ -92.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74690.72│ 29.1545│ 10838.31│ 9.9128│
│第三季度│ 79625.88│ 31.0808│ 18451.13│ 16.8756│
│第二季度│ 48430.95│ 18.9043│ 13703.85│ 12.5337│
│第一季度│ 53442.03│ 20.8603│ 66342.85│ 60.6779│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 45446.11│ 26.1697│ 6867.88│ 19.9160│
│第三季度│ 46311.75│ 26.6681│ 12701.85│ 36.8338│
│第二季度│ 42891.90│ 24.6988│ 9293.94│ 26.9513│
│第一季度│ 39009.83│ 22.4634│ 5620.58│ 16.2990│
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