顺荣股份顺荣股份财务分析报告
≈≈三七互娱002555≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3900│ 0.0500│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 0.7061│ 0.2900│ 0.0016│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3900│ 0.0500│ 1.3100│
│每股净资产(元) │ 4.3422│ 4.2281│ 4.0936│ 2.8583│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9544│ 0.5654│ 0.3034│ 1.3862│
│每股现金流量(元) │ 1.1751│ 0.9710│ 1.2289│ -0.1710│
│每股资本公积金(元) │ 1.3378│ 1.3316│ 1.3220│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0657│ 0.0022│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.1457│ 1.9666│ 1.8366│ 1.8745│
│净资产收益率(%) │ 17.8724│ 9.1040│ 1.2862│ 45.7309│
│加权净资产收益率(%) │ 19.1400│ 10.1500│ 1.6500│ 34.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.7740│ 6.7985│ 0.0422│ 39.6166│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 30.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1408618.27│1397613.11│1364662.27│1056433.15│
│归属母公司股东权益 │ 963038.88│ 937743.47│ 907895.69│ 603738.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│1439970.31│
│营业成本(万元) │ 183784.49│ 112050.98│ 51909.42│ 175778.35│
│投资收益(万元) │ 9269.16│ 7395.79│ 4830.52│ 15525.48│
│净利润(万元) │ 170406.43│ 84360.86│ 11312.96│ 303583.13│
│营业利润(万元) │ 191709.84│ 100484.70│ 20592.97│ 325595.08│
│利润总额(万元) │ 191868.86│ 100633.76│ 20658.17│ 324897.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 172118.53│ 85371.79│ 11677.30│ 276095.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 211662.14│ 125391.92│ 67291.53│ 292793.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3500│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.9236│ 0.6900│ 0.3127│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3500│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 3.8430│ 3.8772│ 3.6978│ 3.3279│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1572│ 1.1600│ 0.8304│ 1.5422│
│每股现金流量(元) │ 0.1244│ 0.6289│ 0.4694│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 0.0873│ 0.0743│ 0.0545│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 2.7004│ 2.7351│ 2.5754│ 2.2304│
│净资产收益率(%) │ 27.8446│ 20.7550│ 9.3312│ 30.0850│
│加权净资产收益率(%) │ 28.7800│ 22.0500│ 9.8300│ 32.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0346│ 17.8880│ 8.3364│ 29.7203│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.0100│ --│ 32.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245609.00│1247043.49│1250792.47│1014525.99│
│归属母公司股东权益 │ 811729.92│ 818953.45│ 781065.39│ 702930.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│1322713.60│
│营业成本(万元) │ 125039.90│ 86366.67│ 39791.40│ 177606.63│
│投资收益(万元) │ 14468.60│ 10809.33│ 1071.91│ 11061.32│
│净利润(万元) │ 245574.00│ 188254.76│ 79656.79│ 241684.08│
│营业利润(万元) │ 259800.99│ 199833.93│ 91264.93│ 267212.06│
│利润总额(万元) │ 259424.48│ 199320.74│ 90673.58│ 269613.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 226022.61│ 169973.61│ 72882.44│ 211477.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 244420.67│ 245022.65│ 175394.93│ 325756.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 1.3100│ 1.0000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7061│ 1.1300│ 0.9900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.3422│ 2.8583│ 3.3279│ 2.8108│
│每股资本公积金(元) │ 1.3378│ 0.0543│ 0.0346│ 0.1406│
│每股未分配利润(元) │ 2.1457│ 1.8745│ 2.2304│ 1.5682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9544│ 1.3862│ 1.5422│ 0.9198│
│每股现金流量(元) │ 1.1751│ -0.1710│ 0.2933│ -0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 8.5116│ 11.7425│ 10.2279│ 6.9914│
│总资产周转率 │ 0.9826│ 1.3906│ 1.4268│ 0.8695│
│营业收入增长率(%) │ 7.2734│ 8.8649│ 73.2961│ 23.3300│
│营业利润增长率(%) │ -26.2090│ 21.8489│ 246.9307│ -49.2526│
│利润总额增长率(%) │ -26.0406│ 20.5049│ 121.1178│ -36.3818│
│归属母公司净利润增长率│ -23.8490│ 30.5556│ 109.6939│ -37.7691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0867│ 4.1307│ 20.8379│ -8.3446│
│净资产增长率(%) │ 18.6403│ -14.1113│ 17.6911│ -14.8800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0708│ 11.1900│ 2.9632│ 21.0826│
│总资产收益率(%) │ 12.8404│ 6.3797│ 0.8651│ 29.3181│
│净资产收益率(%) │ 17.8724│ 9.1040│ 1.2862│ 45.7309│
│营业利润率(%) │ 15.8298│ 13.3287│ 5.3939│ 22.6112│
│销售毛利率(%) │ 84.8246│ 85.1371│ 86.4034│ 87.7929│
│销售净利率(%) │ 14.0708│ 11.1900│ 2.9632│ 21.0826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 13.2955│ 8.2418│ 4.1526│ 29.6950│
│流动资产周转率 │ 1.6487│ 1.0233│ 0.5278│ 2.3693│
│总资产周转率 │ 0.9826│ 0.6144│ 0.3154│ 1.3906│
│股东权益周转率 │ 1.3379│ 0.8380│ 0.4451│ 2.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0607│ 2.0124│ 1.9550│ 1.2894│
│速动比率(%) │ 2.0607│ 1.6973│ 1.6675│ 0.9665│
│产权比率 │ 0.4490│ 0.4803│ 0.4976│ 0.7452│
│应收账款周转率 │ 8.5116│ 5.9699│ 2.7270│ 11.7425│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3099│ 0.3223│ 0.3311│ 0.4259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.2734│ -5.6295│ -12.0946│ 8.8649│
│营业利润增长率(%) │ -26.2090│ -49.7159│ -77.4360│ 21.8489│
│总资产增长率(%) │ 13.0867│ 12.0741│ 9.1038│ 4.1307│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.9710│ 11.1660│ 13.7587│ -16.8400│
│净利润增长率(%) │ -30.6089│ -55.1879│ -85.7979│ 25.6116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3676│ 67.0961│ 66.5290│ 57.1488│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1178│ 63.9276│ 63.5012│ 54.9037│
│无形资产比率(%) │ 7.7467│ 7.8761│ 8.1368│ 10.4922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1408618.27│ 1397613.11│ 1364662.27│ 1056433.15│
│流动资产 │ 889089.49│ 893460.48│ 866577.49│ 580021.30│
│非流动资产 │ 519528.78│ 504152.64│ 498084.79│ 476411.85│
│固定资产 │ 89902.68│ 90670.75│ 91603.88│ 92273.66│
│货币资金 │ 438034.84│ 392761.01│ 450234.39│ 177685.69│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 168102.10│ 136101.64│ 163535.39│ 116465.80│
│其他应收款 │ --│ 9197.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109120.75│ 110077.63│ 111039.78│ 110843.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44728.10│ 24706.35│ 47437.60│ 88932.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 165186.28│ 163620.84│ 183121.31│ 107809.67│
│流动负债 │ 431459.31│ 443975.20│ 443261.31│ 449848.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 436514.91│ 450403.98│ 451774.34│ 449887.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 296703.22│ 295324.56│ 293193.91│ 11469.35│
│未分配利润 │ 475893.39│ 436174.85│ 407324.51│ 395951.27│
│归属于母公司所│ 963038.88│ 937743.47│ 907895.69│ 603738.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 972103.36│ 947209.13│ 912887.93│ 606545.17│
│商誉 │ 158906.50│ 158906.50│ 158906.50│ 158906.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245609.00│ 1247043.49│ 1250792.47│ 1014525.99│
│流动资产 │ 749446.83│ 773035.42│ 775319.81│ 635514.46│
│非流动资产 │ 496162.17│ 474008.07│ 475472.66│ 379011.53│
│固定资产 │ 92953.96│ 92023.11│ 84627.57│ 4710.30│
│货币资金 │ 246460.89│ 347665.16│ 313115.15│ 215250.86│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 142270.75│ 127508.54│ 160325.11│ 128791.51│
│其他应收款 │ --│ 6980.03│ --│ 6750.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111249.95│ 1621.02│ 1776.65│ 1699.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88932.43│ 88932.43│ 66332.43│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19692.43│
│应付账款 │ 156314.57│ 149211.74│ 197769.51│ 141894.64│
│流动负债 │ 407093.19│ 394865.69│ 448228.56│ 260038.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 25001.76│
│总负债 │ 407379.04│ 394975.96│ 448314.98│ 285155.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18447.76│ 15693.91│ 11504.35│ 7315.38│
│未分配利润 │ 570396.90│ 577715.45│ 543991.83│ 471109.39│
│归属于母公司所│ 811729.92│ 818953.45│ 781065.39│ 702930.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838229.96│ 852067.53│ 802477.48│ 729370.86│
│商誉 │ 161490.99│ 161490.99│ 161490.99│ 161490.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│ 1439970.31│
│营业收入 │ 1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│ 1439970.31│
│营业总成本 │ 1046373.08│ 679268.96│ 374523.36│ 1146891.53│
│营业成本 │ 183784.49│ 112050.98│ 51909.42│ 175778.35│
│财务费用 │ -3362.58│ -2587.55│ -1109.01│ -2300.43│
│管理费用 │ 33542.58│ 22200.17│ 10314.44│ 36620.84│
│营业利润 │ 191709.84│ 100484.70│ 20592.97│ 325595.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9269.16│ 7395.79│ 4830.52│ 15525.48│
│营业外收支净额│ 159.01│ 149.06│ 65.19│ -697.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 191868.86│ 100633.76│ 20658.17│ 324897.23│
│所得税费用 │ 21462.43│ 16272.89│ 9345.21│ 21314.10│
│归属母公司净利│ 172118.53│ 85371.79│ 11677.30│ 276095.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 170406.43│ 84360.86│ 11312.96│ 303583.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│ 1322713.60│
│营业收入 │ 1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│ 1322713.60│
│营业总成本 │ 912622.54│ 625727.55│ 355367.28│ 1066106.32│
│营业成本 │ 125039.90│ 86366.67│ 39791.40│ 177606.63│
│财务费用 │ -587.76│ 982.73│ 1355.79│ -1490.39│
│管理费用 │ 25510.68│ 16691.95│ 6213.63│ 22185.76│
│营业利润 │ 259800.99│ 199833.93│ 91264.93│ 267212.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14468.60│ 10809.33│ 1071.91│ 11061.32│
│营业外收支净额│ -376.51│ -513.19│ -591.35│ 2401.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 259424.48│ 199320.74│ 90673.58│ 269613.29│
│所得税费用 │ 13850.49│ 11065.98│ 11016.78│ 27929.21│
│归属母公司净利│ 226022.61│ 169973.61│ 72882.44│ 211477.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245574.00│ 188254.76│ 79656.79│ 241684.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1226267.21│ 777938.69│ 358812.71│1553402.35│
│经营现金流出小计│ 1014605.07│ 652546.78│ 291521.18│1260608.62│
│经营现金流量净额│ 211662.14│ 125391.92│ 67291.53│ 292793.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 436381.29│ 247031.27│ 93367.42│ 699303.55│
│投资现金流出小计│ 447649.15│ 330597.68│ 81372.51│ 760268.57│
│投资现金流量净额│ -11267.86│ -83566.41│ 11994.91│ -60965.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343081.08│ 322770.13│ 317715.83│ 88932.43│
│筹资现金流出小计│ 282464.17│ 149020.23│ 124867.60│ 351767.35│
│筹资现金流量净额│ 60616.92│ 173749.90│ 192848.24│-262834.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.50│ -222.55│ 413.87│ -5111.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 260626.69│ 215352.86│ 272548.55│ -36117.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1200932.55│ 858132.07│ 438572.18│1424919.35│
│经营现金流出小计│ 956511.88│ 613109.42│ 263177.25│1099162.95│
│经营现金流量净额│ 244420.67│ 245022.65│ 175394.93│ 325756.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590303.87│ 495678.83│ 261381.47│ 458425.68│
│投资现金流出小计│ 717479.40│ 590920.81│ 389539.07│ 562768.45│
│投资现金流量净额│ -127175.53│ -95241.98│ -128157.60│-104342.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88932.43│ 88932.43│ 66332.43│ --│
│筹资现金流出小计│ 178771.44│ 106950.54│ 15343.36│ 160220.16│
│筹资现金流量净额│ -89839.01│ -18018.11│ 50989.08│-160220.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1132.41│ 1077.77│ 925.25│ 758.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26273.72│ 132840.34│ 99151.65│ 61952.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 438034.84│ 177685.69│ 215250.86│ -17.45│
│短期借款 │ 44728.10│ 88932.43│ --│ --│
│应收账款 │ 168102.10│ 116465.80│ 128791.51│ -9.57│
│应付账款 │ 165186.28│ 107809.67│ 141894.64│ -24.02│
│流动负债合计 │ 431459.31│ 449848.80│ 260038.94│ 72.99│
│长期借款 │ --│ --│ 25001.76│ --│
│负债合计 │ 436514.91│ 449887.98│ 285155.13│ 57.77│
│营业利润 │ 191709.84│ 325595.08│ 267212.06│ 21.85│
│利润总额 │ 191868.86│ 324897.23│ 269613.29│ 20.50│
│归属于母公司所有│ 172118.53│ 276095.15│ 211477.01│ 30.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 475893.39│ 395951.27│ 471109.39│ -15.95│
│营业外收支净额 │ 159.01│ -697.85│ 2401.23│ -129.06│
│购买商品、接受劳│ 195125.72│ 218992.36│ 132891.12│ 64.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1226267.21│1553402.35│1424919.35│ 9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1014605.07│1260608.62│1099162.95│ 14.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211662.14│ 292793.73│ 325756.40│ -10.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 436381.29│ 699303.55│ 458425.68│ 52.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447649.15│ 760268.57│ 562768.45│ 35.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11267.86│ -60965.01│-104342.77│ 41.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29789.50│ 107167.55│ 36822.48│ 191.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 343081.08│ 88932.43│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282464.17│ 351767.35│ 160220.16│ 119.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60616.92│-262834.92│-160220.16│ -64.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45860.99│ 150852.01│ 88154.97│ 71.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 260626.69│ -36117.89│ 61952.01│ -158.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7652.87│ 93816.66│ -108.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7652.87│ 93816.66│ -108.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 311017.28│ 21.5989│ 50072.54│ 18.1360│
│第三季度│ 330085.51│ 22.9231│ 56049.00│ 20.3006│
│第二季度│ 364556.65│ 25.3170│ 97091.17│ 35.1658│
│第一季度│ 434310.87│ 30.1611│ 72882.44│ 26.3976│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366725.37│ 27.7252│ 55893.37│ 26.4300│
│第三季度│ 348892.47│ 26.3770│ 52276.19│ 24.7196│
│第二季度│ 282400.20│ 21.3501│ 57869.41│ 27.3644│
│第一季度│ 324695.55│ 24.5477│ 45438.03│ 21.4860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3900│ 0.0500│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 0.7061│ 0.2900│ 0.0016│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.3900│ 0.0500│ 1.3100│
│每股净资产(元) │ 4.3422│ 4.2281│ 4.0936│ 2.8583│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9544│ 0.5654│ 0.3034│ 1.3862│
│每股现金流量(元) │ 1.1751│ 0.9710│ 1.2289│ -0.1710│
│每股资本公积金(元) │ 1.3378│ 1.3316│ 1.3220│ 0.0543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0657│ 0.0022│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.1457│ 1.9666│ 1.8366│ 1.8745│
│净资产收益率(%) │ 17.8724│ 9.1040│ 1.2862│ 45.7309│
│加权净资产收益率(%) │ 19.1400│ 10.1500│ 1.6500│ 34.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.7740│ 6.7985│ 0.0422│ 39.6166│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 30.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1408618.27│1397613.11│1364662.27│1056433.15│
│归属母公司股东权益 │ 963038.88│ 937743.47│ 907895.69│ 603738.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│1439970.31│
│营业成本(万元) │ 183784.49│ 112050.98│ 51909.42│ 175778.35│
│投资收益(万元) │ 9269.16│ 7395.79│ 4830.52│ 15525.48│
│净利润(万元) │ 170406.43│ 84360.86│ 11312.96│ 303583.13│
│营业利润(万元) │ 191709.84│ 100484.70│ 20592.97│ 325595.08│
│利润总额(万元) │ 191868.86│ 100633.76│ 20658.17│ 324897.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 172118.53│ 85371.79│ 11677.30│ 276095.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 211662.14│ 125391.92│ 67291.53│ 292793.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3500│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.9236│ 0.6900│ 0.3127│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.8000│ 0.3500│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 3.8430│ 3.8772│ 3.6978│ 3.3279│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1572│ 1.1600│ 0.8304│ 1.5422│
│每股现金流量(元) │ 0.1244│ 0.6289│ 0.4694│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 0.0873│ 0.0743│ 0.0545│ 0.0346│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 2.7004│ 2.7351│ 2.5754│ 2.2304│
│净资产收益率(%) │ 27.8446│ 20.7550│ 9.3312│ 30.0850│
│加权净资产收益率(%) │ 28.7800│ 22.0500│ 9.8300│ 32.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0346│ 17.8880│ 8.3364│ 29.7203│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.0100│ --│ 32.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1245609.00│1247043.49│1250792.47│1014525.99│
│归属母公司股东权益 │ 811729.92│ 818953.45│ 781065.39│ 702930.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│1322713.60│
│营业成本(万元) │ 125039.90│ 86366.67│ 39791.40│ 177606.63│
│投资收益(万元) │ 14468.60│ 10809.33│ 1071.91│ 11061.32│
│净利润(万元) │ 245574.00│ 188254.76│ 79656.79│ 241684.08│
│营业利润(万元) │ 259800.99│ 199833.93│ 91264.93│ 267212.06│
│利润总额(万元) │ 259424.48│ 199320.74│ 90673.58│ 269613.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 226022.61│ 169973.61│ 72882.44│ 211477.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 244420.67│ 245022.65│ 175394.93│ 325756.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 1.3100│ 1.0000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7061│ 1.1300│ 0.9900│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.3422│ 2.8583│ 3.3279│ 2.8108│
│每股资本公积金(元) │ 1.3378│ 0.0543│ 0.0346│ 0.1406│
│每股未分配利润(元) │ 2.1457│ 1.8745│ 2.2304│ 1.5682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9544│ 1.3862│ 1.5422│ 0.9198│
│每股现金流量(元) │ 1.1751│ -0.1710│ 0.2933│ -0.0307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 8.5116│ 11.7425│ 10.2279│ 6.9914│
│总资产周转率 │ 0.9826│ 1.3906│ 1.4268│ 0.8695│
│营业收入增长率(%) │ 7.2734│ 8.8649│ 73.2961│ 23.3300│
│营业利润增长率(%) │ -26.2090│ 21.8489│ 246.9307│ -49.2526│
│利润总额增长率(%) │ -26.0406│ 20.5049│ 121.1178│ -36.3818│
│归属母公司净利润增长率│ -23.8490│ 30.5556│ 109.6939│ -37.7691│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0867│ 4.1307│ 20.8379│ -8.3446│
│净资产增长率(%) │ 18.6403│ -14.1113│ 17.6911│ -14.8800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0708│ 11.1900│ 2.9632│ 21.0826│
│总资产收益率(%) │ 12.8404│ 6.3797│ 0.8651│ 29.3181│
│净资产收益率(%) │ 17.8724│ 9.1040│ 1.2862│ 45.7309│
│营业利润率(%) │ 15.8298│ 13.3287│ 5.3939│ 22.6112│
│销售毛利率(%) │ 84.8246│ 85.1371│ 86.4034│ 87.7929│
│销售净利率(%) │ 14.0708│ 11.1900│ 2.9632│ 21.0826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 13.2955│ 8.2418│ 4.1526│ 29.6950│
│流动资产周转率 │ 1.6487│ 1.0233│ 0.5278│ 2.3693│
│总资产周转率 │ 0.9826│ 0.6144│ 0.3154│ 1.3906│
│股东权益周转率 │ 1.3379│ 0.8380│ 0.4451│ 2.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0607│ 2.0124│ 1.9550│ 1.2894│
│速动比率(%) │ 2.0607│ 1.6973│ 1.6675│ 0.9665│
│产权比率 │ 0.4490│ 0.4803│ 0.4976│ 0.7452│
│应收账款周转率 │ 8.5116│ 5.9699│ 2.7270│ 11.7425│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3099│ 0.3223│ 0.3311│ 0.4259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.2734│ -5.6295│ -12.0946│ 8.8649│
│营业利润增长率(%) │ -26.2090│ -49.7159│ -77.4360│ 21.8489│
│总资产增长率(%) │ 13.0867│ 12.0741│ 9.1038│ 4.1307│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.9710│ 11.1660│ 13.7587│ -16.8400│
│净利润增长率(%) │ -30.6089│ -55.1879│ -85.7979│ 25.6116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3676│ 67.0961│ 66.5290│ 57.1488│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1178│ 63.9276│ 63.5012│ 54.9037│
│无形资产比率(%) │ 7.7467│ 7.8761│ 8.1368│ 10.4922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1408618.27│ 1397613.11│ 1364662.27│ 1056433.15│
│流动资产 │ 889089.49│ 893460.48│ 866577.49│ 580021.30│
│非流动资产 │ 519528.78│ 504152.64│ 498084.79│ 476411.85│
│固定资产 │ 89902.68│ 90670.75│ 91603.88│ 92273.66│
│货币资金 │ 438034.84│ 392761.01│ 450234.39│ 177685.69│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 168102.10│ 136101.64│ 163535.39│ 116465.80│
│其他应收款 │ --│ 9197.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109120.75│ 110077.63│ 111039.78│ 110843.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44728.10│ 24706.35│ 47437.60│ 88932.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 165186.28│ 163620.84│ 183121.31│ 107809.67│
│流动负债 │ 431459.31│ 443975.20│ 443261.31│ 449848.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 436514.91│ 450403.98│ 451774.34│ 449887.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 296703.22│ 295324.56│ 293193.91│ 11469.35│
│未分配利润 │ 475893.39│ 436174.85│ 407324.51│ 395951.27│
│归属于母公司所│ 963038.88│ 937743.47│ 907895.69│ 603738.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 972103.36│ 947209.13│ 912887.93│ 606545.17│
│商誉 │ 158906.50│ 158906.50│ 158906.50│ 158906.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1245609.00│ 1247043.49│ 1250792.47│ 1014525.99│
│流动资产 │ 749446.83│ 773035.42│ 775319.81│ 635514.46│
│非流动资产 │ 496162.17│ 474008.07│ 475472.66│ 379011.53│
│固定资产 │ 92953.96│ 92023.11│ 84627.57│ 4710.30│
│货币资金 │ 246460.89│ 347665.16│ 313115.15│ 215250.86│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 142270.75│ 127508.54│ 160325.11│ 128791.51│
│其他应收款 │ --│ 6980.03│ --│ 6750.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111249.95│ 1621.02│ 1776.65│ 1699.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88932.43│ 88932.43│ 66332.43│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19692.43│
│应付账款 │ 156314.57│ 149211.74│ 197769.51│ 141894.64│
│流动负债 │ 407093.19│ 394865.69│ 448228.56│ 260038.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 25001.76│
│总负债 │ 407379.04│ 394975.96│ 448314.98│ 285155.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18447.76│ 15693.91│ 11504.35│ 7315.38│
│未分配利润 │ 570396.90│ 577715.45│ 543991.83│ 471109.39│
│归属于母公司所│ 811729.92│ 818953.45│ 781065.39│ 702930.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838229.96│ 852067.53│ 802477.48│ 729370.86│
│商誉 │ 161490.99│ 161490.99│ 161490.99│ 161490.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│ 1439970.31│
│营业收入 │ 1211066.35│ 753894.94│ 381782.84│ 1439970.31│
│营业总成本 │ 1046373.08│ 679268.96│ 374523.36│ 1146891.53│
│营业成本 │ 183784.49│ 112050.98│ 51909.42│ 175778.35│
│财务费用 │ -3362.58│ -2587.55│ -1109.01│ -2300.43│
│管理费用 │ 33542.58│ 22200.17│ 10314.44│ 36620.84│
│营业利润 │ 191709.84│ 100484.70│ 20592.97│ 325595.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9269.16│ 7395.79│ 4830.52│ 15525.48│
│营业外收支净额│ 159.01│ 149.06│ 65.19│ -697.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 191868.86│ 100633.76│ 20658.17│ 324897.23│
│所得税费用 │ 21462.43│ 16272.89│ 9345.21│ 21314.10│
│归属母公司净利│ 172118.53│ 85371.79│ 11677.30│ 276095.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 170406.43│ 84360.86│ 11312.96│ 303583.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│ 1322713.60│
│营业收入 │ 1128953.03│ 798867.52│ 434310.87│ 1322713.60│
│营业总成本 │ 912622.54│ 625727.55│ 355367.28│ 1066106.32│
│营业成本 │ 125039.90│ 86366.67│ 39791.40│ 177606.63│
│财务费用 │ -587.76│ 982.73│ 1355.79│ -1490.39│
│管理费用 │ 25510.68│ 16691.95│ 6213.63│ 22185.76│
│营业利润 │ 259800.99│ 199833.93│ 91264.93│ 267212.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14468.60│ 10809.33│ 1071.91│ 11061.32│
│营业外收支净额│ -376.51│ -513.19│ -591.35│ 2401.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 259424.48│ 199320.74│ 90673.58│ 269613.29│
│所得税费用 │ 13850.49│ 11065.98│ 11016.78│ 27929.21│
│归属母公司净利│ 226022.61│ 169973.61│ 72882.44│ 211477.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 245574.00│ 188254.76│ 79656.79│ 241684.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1226267.21│ 777938.69│ 358812.71│1553402.35│
│经营现金流出小计│ 1014605.07│ 652546.78│ 291521.18│1260608.62│
│经营现金流量净额│ 211662.14│ 125391.92│ 67291.53│ 292793.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 436381.29│ 247031.27│ 93367.42│ 699303.55│
│投资现金流出小计│ 447649.15│ 330597.68│ 81372.51│ 760268.57│
│投资现金流量净额│ -11267.86│ -83566.41│ 11994.91│ -60965.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343081.08│ 322770.13│ 317715.83│ 88932.43│
│筹资现金流出小计│ 282464.17│ 149020.23│ 124867.60│ 351767.35│
│筹资现金流量净额│ 60616.92│ 173749.90│ 192848.24│-262834.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -384.50│ -222.55│ 413.87│ -5111.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 260626.69│ 215352.86│ 272548.55│ -36117.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1200932.55│ 858132.07│ 438572.18│1424919.35│
│经营现金流出小计│ 956511.88│ 613109.42│ 263177.25│1099162.95│
│经营现金流量净额│ 244420.67│ 245022.65│ 175394.93│ 325756.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590303.87│ 495678.83│ 261381.47│ 458425.68│
│投资现金流出小计│ 717479.40│ 590920.81│ 389539.07│ 562768.45│
│投资现金流量净额│ -127175.53│ -95241.98│ -128157.60│-104342.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88932.43│ 88932.43│ 66332.43│ --│
│筹资现金流出小计│ 178771.44│ 106950.54│ 15343.36│ 160220.16│
│筹资现金流量净额│ -89839.01│ -18018.11│ 50989.08│-160220.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1132.41│ 1077.77│ 925.25│ 758.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26273.72│ 132840.34│ 99151.65│ 61952.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 438034.84│ 177685.69│ 215250.86│ -17.45│
│短期借款 │ 44728.10│ 88932.43│ --│ --│
│应收账款 │ 168102.10│ 116465.80│ 128791.51│ -9.57│
│应付账款 │ 165186.28│ 107809.67│ 141894.64│ -24.02│
│流动负债合计 │ 431459.31│ 449848.80│ 260038.94│ 72.99│
│长期借款 │ --│ --│ 25001.76│ --│
│负债合计 │ 436514.91│ 449887.98│ 285155.13│ 57.77│
│营业利润 │ 191709.84│ 325595.08│ 267212.06│ 21.85│
│利润总额 │ 191868.86│ 324897.23│ 269613.29│ 20.50│
│归属于母公司所有│ 172118.53│ 276095.15│ 211477.01│ 30.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 475893.39│ 395951.27│ 471109.39│ -15.95│
│营业外收支净额 │ 159.01│ -697.85│ 2401.23│ -129.06│
│购买商品、接受劳│ 195125.72│ 218992.36│ 132891.12│ 64.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1226267.21│1553402.35│1424919.35│ 9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1014605.07│1260608.62│1099162.95│ 14.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211662.14│ 292793.73│ 325756.40│ -10.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 436381.29│ 699303.55│ 458425.68│ 52.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447649.15│ 760268.57│ 562768.45│ 35.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11267.86│ -60965.01│-104342.77│ 41.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29789.50│ 107167.55│ 36822.48│ 191.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 343081.08│ 88932.43│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282464.17│ 351767.35│ 160220.16│ 119.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60616.92│-262834.92│-160220.16│ -64.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45860.99│ 150852.01│ 88154.97│ 71.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 260626.69│ -36117.89│ 61952.01│ -158.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7652.87│ 93816.66│ -108.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7652.87│ 93816.66│ -108.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 311017.28│ 21.5989│ 50072.54│ 18.1360│
│第三季度│ 330085.51│ 22.9231│ 56049.00│ 20.3006│
│第二季度│ 364556.65│ 25.3170│ 97091.17│ 35.1658│
│第一季度│ 434310.87│ 30.1611│ 72882.44│ 26.3976│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366725.37│ 27.7252│ 55893.37│ 26.4300│
│第三季度│ 348892.47│ 26.3770│ 52276.19│ 24.7196│
│第二季度│ 282400.20│ 21.3501│ 57869.41│ 27.3644│
│第一季度│ 324695.55│ 24.5477│ 45438.03│ 21.4860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘