南方轴承南方轴承财务分析报告
≈≈南方轴承002553≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1491│ 0.0650│ 1.1305│
│基本每股收益 │ 0.2004│ 0.1411│ 0.0598│ 0.1874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1491│ 0.0650│ 1.1305│
│每股净资产(元) │ 3.1121│ 3.0524│ 3.0694│ 3.0035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0995│ 0.0560│ 0.0585│ 0.2539│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.1649│ 0.0392│ 0.3026│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2937│ 0.2936│
│每股未分配利润(元) │ 1.6564│ 1.5966│ 1.6135│ 1.5475│
│净资产收益率(%) │ 6.7123│ 4.8856│ 2.1179│ 37.6403│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 4.9000│ 2.1400│ 45.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4404│ 4.6236│ 1.9480│ 6.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133263.72│ 130989.88│ 131468.46│ 128716.78│
│归属母公司股东权益 │ 108302.09│ 106224.48│ 106813.39│ 104521.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业成本(万元) │ 28211.59│ 18370.48│ 8382.42│ 31013.22│
│投资收益(万元) │ 754.42│ 765.00│ 183.18│ 1654.28│
│净利润(万元) │ 7241.50│ 5250.48│ 2182.43│ 39362.43│
│营业利润(万元) │ 8841.89│ 6353.12│ 2788.11│ 46495.91│
│利润总额(万元) │ 8784.92│ 6339.69│ 2784.63│ 46447.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 7269.57│ 5189.71│ 2262.18│ 39342.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3464.12│ 1948.57│ 2036.30│ 8835.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1038│ 0.0539│ 0.1213│
│基本每股收益 │ 0.1340│ 0.0816│ 0.0455│ 0.0432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1038│ 0.0539│ 0.1213│
│每股净资产(元) │ 2.0441│ 1.9769│ 2.0270│ 1.9731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1744│ 0.0956│ 0.0540│ 0.1975│
│每股现金流量(元) │ 0.1259│ 0.0177│ -0.0228│ -0.1909│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ 0.7013│ 0.6341│ 0.6842│ 0.6303│
│净资产收益率(%) │ 8.3652│ 5.2527│ 2.6594│ 6.1473│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.2600│ 2.7000│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5532│ 4.1296│ 2.2458│ 2.1904│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1300│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80585.02│ 77278.67│ 79413.39│ 78591.57│
│归属母公司股东权益 │ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业成本(万元) │ 21142.30│ 13343.88│ 6695.39│ 27346.64│
│投资收益(万元) │ 1483.95│ 930.73│ 610.09│ 1070.30│
│净利润(万元) │ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│营业利润(万元) │ 6804.36│ 4111.07│ 2086.61│ 5301.41│
│利润总额(万元) │ 6754.14│ 4080.85│ 2091.97│ 5223.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 6070.23│ 3326.51│ 1878.37│ 6872.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2089│ 1.1305│ 0.1213│ 0.2591│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2004│ 0.1874│ 0.0432│ 0.0815│
│每股净资产(元) │ 3.1121│ 3.0035│ 1.9731│ 2.0759│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.6564│ 1.5475│ 0.6303│ 0.7430│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0995│ 0.2539│ 0.1975│ 0.1288│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.3026│ -0.1909│ 0.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5482│ 3.6874│ 3.4889│ 3.2646│
│应收账款周转率 │ 3.3424│ 3.8727│ 4.1063│ 4.5223│
│总资产周转率 │ 0.3334│ 0.4496│ 0.5129│ 0.4959│
│营业收入增长率(%) │ 39.5559│ 14.3673│ 3.6576│ 0.9543│
│营业利润增长率(%) │ 29.9445│ 777.0478│ -50.7090│ 14.2267│
│利润总额增长率(%) │ 30.0672│ 789.1906│ -51.2468│ 16.4663│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1640│ 832.0614│ -53.1840│ 14.7878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 65.3703│ 63.7794│ -2.1282│ 2.6587│
│净资产增长率(%) │ 52.2474│ 52.2225│ -4.9535│ 2.9311│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5810│ 18.2272│ 16.6165│ 84.4728│
│总资产收益率(%) │ 6.7725│ 5.0420│ 2.0698│ 37.9748│
│净资产收益率(%) │ 6.7123│ 4.8856│ 2.1179│ 37.6403│
│营业利润率(%) │ 20.2454│ 22.0551│ 21.2281│ 99.7815│
│销售毛利率(%) │ 35.4035│ 36.2262│ 36.1781│ 33.4448│
│销售净利率(%) │ 16.5810│ 18.2272│ 16.6165│ 84.4728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5482│ 1.7234│ 0.8594│ 3.6874│
│固定资产周转率 │ 1.9563│ 1.2715│ 0.5730│ 2.1397│
│流动资产周转率 │ 0.8017│ 0.5386│ 0.2451│ 0.9819│
│总资产周转率 │ 0.3334│ 0.2218│ 0.1010│ 0.4496│
│股东权益周转率 │ 0.4739│ 0.3201│ 0.1442│ 0.5234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4470│ 4.1558│ 4.1922│ 4.1509│
│速动比率(%) │ 3.4207│ 2.8786│ 3.2030│ 2.7750│
│产权比率 │ 0.1776│ 0.1865│ 0.1858│ 0.1847│
│应收账款周转率 │ 3.3424│ 2.1506│ 1.0282│ 3.8727│
│利息保障倍数 │ 63.6635│ 42.1794│ --│ 90.5461│
│资产负债率 │ 0.1508│ 0.1513│ 0.1510│ 0.1500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.5559│ 48.9312│ 40.0473│ 14.3673│
│营业利润增长率(%) │ 29.9445│ 54.5367│ 33.6194│ 777.0478│
│总资产增长率(%) │ 65.3703│ 69.5033│ 65.5495│ 63.7794│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8769│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.0807│ 61.5969│ 58.2417│ 59.3427│
│净利润增长率(%) │ 21.6922│ 45.2938│ 16.3394│ 832.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2690│ 81.0937│ 81.2464│ 81.2024│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8891│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.5068│ 41.7288│ 41.7393│ 40.6319│
│无形资产比率(%) │ 3.3034│ 3.3471│ 3.1024│ 3.1662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133263.72│ 130989.88│ 131468.46│ 128716.78│
│流动资产 │ 56646.16│ 54660.49│ 54874.00│ 52300.14│
│非流动资产 │ 76617.56│ 76329.39│ 76594.46│ 76416.65│
│固定资产 │ 21464.06│ 22123.00│ 22658.37│ 23185.08│
│货币资金 │ 21711.42│ 20727.52│ 16351.66│ 15115.84│
│存货 │ 13073.64│ 12249.56│ 10438.52│ 9069.12│
│应收账款 │ 13093.19│ 13748.32│ 12507.46│ 13040.10│
│其他应收款 │ --│ 366.78│ --│ 275.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4402.22│ 4384.32│ 4078.74│ 4075.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 276.99│ 281.76│ 279.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7694.88│ 8274.30│ 8649.82│ 7895.38│
│流动负债 │ 12738.00│ 13152.73│ 13089.41│ 12599.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20100.75│ 19815.68│ 19845.87│ 19306.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│
│未分配利润 │ 57641.44│ 55561.57│ 56149.64│ 53851.87│
│归属于母公司所│ 108302.09│ 106224.48│ 106813.39│ 104521.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113162.97│ 111174.20│ 111622.59│ 109410.13│
│商誉 │ 932.71│ 932.71│ 932.71│ 932.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80585.02│ 77278.67│ 79413.39│ 78591.57│
│流动资产 │ 45315.74│ 41796.38│ 43293.60│ 42612.65│
│非流动资产 │ 35269.28│ 35482.28│ 36119.79│ 35978.91│
│固定资产 │ 20699.51│ 19774.42│ 20154.25│ 20369.67│
│货币资金 │ 8837.03│ 5070.39│ 3663.93│ 4456.02│
│存货 │ 7775.25│ 7939.74│ 7843.97│ 7752.09│
│应收账款 │ 10764.52│ 10639.66│ 10384.90│ 11024.47│
│其他应收款 │ --│ 86.82│ --│ 124.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 996.35│ 995.91│ 870.14│ 822.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 292.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 167.77│ 150.66│ 182.29│ 165.46│
│应付账款 │ 6133.48│ 5956.89│ 6037.52│ 7424.67│
│流动负债 │ 8920.07│ 8040.49│ 8419.20│ 9459.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9449.44│ 8481.43│ 8874.07│ 9928.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│
│未分配利润 │ 24404.77│ 22067.80│ 23810.02│ 21934.10│
│归属于母公司所│ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业收入 │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业总成本 │ 35771.35│ 23230.64│ 10587.35│ 38550.94│
│营业成本 │ 28211.59│ 18370.48│ 8382.42│ 31013.22│
│财务费用 │ 136.87│ 149.24│ -52.89│ 512.58│
│管理费用 │ 3093.33│ 1927.96│ 906.84│ 2664.24│
│营业利润 │ 8841.89│ 6353.12│ 2788.11│ 46495.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 754.42│ 765.00│ 183.18│ 1654.28│
│营业外收支净额│ -56.97│ -13.42│ -3.48│ -48.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8784.92│ 6339.69│ 2784.63│ 46447.27│
│所得税费用 │ 1543.42│ 1089.22│ 602.20│ 7084.84│
│归属母公司净利│ 7269.57│ 5189.71│ 2262.18│ 39342.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7241.50│ 5250.48│ 2182.43│ 39362.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业收入 │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业总成本 │ 26184.21│ 16247.09│ 7971.55│ 38684.53│
│营业成本 │ 21142.30│ 13343.88│ 6695.39│ 27346.64│
│财务费用 │ 155.57│ -94.88│ -55.62│ -119.13│
│管理费用 │ 1598.60│ 978.12│ 460.77│ 2833.87│
│营业利润 │ 6804.36│ 4111.07│ 2086.61│ 5301.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1483.95│ 930.73│ 610.09│ 1070.30│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -77.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6754.14│ 4080.85│ 2091.97│ 5223.55│
│所得税费用 │ 803.47│ 467.16│ 216.06│ 1002.57│
│归属母公司净利│ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42424.77│ 27541.32│ 14315.04│ 44395.12│
│经营现金流出小计│ 38960.65│ 25592.75│ 12278.73│ 35559.67│
│经营现金流量净额│ 3464.12│ 1948.57│ 2036.30│ 8835.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27290.79│ 27266.15│ 10684.33│ 76833.43│
│投资现金流出小计│ 20149.72│ 19877.01│ 11414.67│ 71551.18│
│投资现金流量净额│ 7141.07│ 7389.14│ -730.34│ 5282.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1259.64│
│筹资现金流出小计│ 3800.59│ 3480.00│ --│ 4426.92│
│筹资现金流量净额│ -3800.59│ -3480.00│ --│ -3167.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.23│ -118.24│ 57.65│ -418.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6723.37│ 5739.47│ 1363.61│ 10532.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31143.08│ 19900.86│ 9970.96│ 39470.98│
│经营现金流出小计│ 25072.85│ 16574.36│ 8092.59│ 32598.27│
│经营现金流量净额│ 6070.23│ 3326.51│ 1878.37│ 6872.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51006.58│ 31453.01│ 15617.59│ 53171.79│
│投资现金流出小计│ 49364.95│ 30685.58│ 18252.50│ 59707.99│
│投资现金流量净额│ 1641.62│ 767.42│ -2634.91│ -6536.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1259.64│ --│ --│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 4426.92│ 3487.66│ --│ 13066.86│
│筹资现金流量净额│ -3167.28│ -3487.66│ --│ -7066.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.56│ 8.10│ -35.54│ 88.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4381.01│ 614.37│ -792.09│ -6641.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21711.42│ 15115.84│ 4456.02│ 239.22│
│短期借款 │ --│ 279.77│ --│ --│
│应收账款 │ 13093.19│ 13040.10│ 11024.47│ 18.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 124.31│ --│
│应付账款 │ 7694.88│ 7895.38│ 7424.67│ 6.34│
│在建工程 │ --│ --│ 2480.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -1143.55│ -104.63│ -992.95│
│流动负债合计 │ 12738.00│ 12599.73│ 9459.36│ 33.20│
│负债合计 │ 20100.75│ 19306.66│ 9928.16│ 94.46│
│营业利润 │ 8841.89│ 46495.91│ 5301.41│ 777.05│
│利润总额 │ 8784.92│ 46447.27│ 5223.55│ 789.19│
│归属于母公司所有│ 7269.57│ 39342.05│ 4220.97│ 832.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57641.44│ 53851.87│ 21934.10│ 145.52│
│营业外收支净额 │ -56.97│ -48.64│ -77.87│ 37.54│
│购买商品、接受劳│ 24886.94│ 22759.55│ 18610.27│ 22.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42424.77│ 44395.12│ 39470.98│ 12.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38960.65│ 35559.67│ 32598.27│ 9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3464.12│ 8835.46│ 6872.71│ 28.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27290.79│ 76833.43│ 53171.79│ 44.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20149.72│ 71551.18│ 59707.99│ 19.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7141.07│ 5282.25│ -6536.20│ 180.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2447.22│ 2751.18│ 3507.99│ -21.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1259.64│ 6000.00│ -79.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3800.59│ 4426.92│ 13066.86│ -66.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3800.59│ -3167.28│ -7066.86│ 55.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3486.85│ 3487.66│ 7066.86│ -50.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6723.37│ 10532.02│ -6641.64│ 258.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2390.85│ 2536.07│ -5.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2390.85│ 2536.07│ -5.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15303.08│ 32.8408│ 33391.38│ 84.8745│
│第三季度│ 11953.05│ 25.6516│ 2336.97│ 5.9401│
│第二季度│ 9963.29│ 21.3815│ 1737.78│ 4.4171│
│第一季度│ 9378.32│ 20.1261│ 1875.92│ 4.7682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11422.69│ 28.0353│ -121.82│ -2.8861│
│第三季度│ 10259.41│ 25.1802│ 1566.87│ 37.1210│
│第二季度│ 9814.91│ 24.0893│ 1428.94│ 33.8534│
│第一季度│ 9246.93│ 22.6952│ 1346.98│ 31.9117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1491│ 0.0650│ 1.1305│
│基本每股收益 │ 0.2004│ 0.1411│ 0.0598│ 0.1874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2089│ 0.1491│ 0.0650│ 1.1305│
│每股净资产(元) │ 3.1121│ 3.0524│ 3.0694│ 3.0035│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0995│ 0.0560│ 0.0585│ 0.2539│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.1649│ 0.0392│ 0.3026│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2937│ 0.2936│
│每股未分配利润(元) │ 1.6564│ 1.5966│ 1.6135│ 1.5475│
│净资产收益率(%) │ 6.7123│ 4.8856│ 2.1179│ 37.6403│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 4.9000│ 2.1400│ 45.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4404│ 4.6236│ 1.9480│ 6.2386│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133263.72│ 130989.88│ 131468.46│ 128716.78│
│归属母公司股东权益 │ 108302.09│ 106224.48│ 106813.39│ 104521.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业成本(万元) │ 28211.59│ 18370.48│ 8382.42│ 31013.22│
│投资收益(万元) │ 754.42│ 765.00│ 183.18│ 1654.28│
│净利润(万元) │ 7241.50│ 5250.48│ 2182.43│ 39362.43│
│营业利润(万元) │ 8841.89│ 6353.12│ 2788.11│ 46495.91│
│利润总额(万元) │ 8784.92│ 6339.69│ 2784.63│ 46447.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 7269.57│ 5189.71│ 2262.18│ 39342.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3464.12│ 1948.57│ 2036.30│ 8835.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1038│ 0.0539│ 0.1213│
│基本每股收益 │ 0.1340│ 0.0816│ 0.0455│ 0.0432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1038│ 0.0539│ 0.1213│
│每股净资产(元) │ 2.0441│ 1.9769│ 2.0270│ 1.9731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1744│ 0.0956│ 0.0540│ 0.1975│
│每股现金流量(元) │ 0.1259│ 0.0177│ -0.0228│ -0.1909│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ 0.7013│ 0.6341│ 0.6842│ 0.6303│
│净资产收益率(%) │ 8.3652│ 5.2527│ 2.6594│ 6.1473│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.2600│ 2.7000│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5532│ 4.1296│ 2.2458│ 2.1904│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1300│ --│ 2.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80585.02│ 77278.67│ 79413.39│ 78591.57│
│归属母公司股东权益 │ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业成本(万元) │ 21142.30│ 13343.88│ 6695.39│ 27346.64│
│投资收益(万元) │ 1483.95│ 930.73│ 610.09│ 1070.30│
│净利润(万元) │ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│营业利润(万元) │ 6804.36│ 4111.07│ 2086.61│ 5301.41│
│利润总额(万元) │ 6754.14│ 4080.85│ 2091.97│ 5223.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 6070.23│ 3326.51│ 1878.37│ 6872.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2089│ 1.1305│ 0.1213│ 0.2591│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2004│ 0.1874│ 0.0432│ 0.0815│
│每股净资产(元) │ 3.1121│ 3.0035│ 1.9731│ 2.0759│
│每股资本公积金(元) │ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│ 0.1624│
│每股未分配利润(元) │ 1.6564│ 1.5475│ 0.6303│ 0.7430│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0995│ 0.2539│ 0.1975│ 0.1288│
│每股现金流量(元) │ 0.1932│ 0.3026│ -0.1909│ 0.0625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5482│ 3.6874│ 3.4889│ 3.2646│
│应收账款周转率 │ 3.3424│ 3.8727│ 4.1063│ 4.5223│
│总资产周转率 │ 0.3334│ 0.4496│ 0.5129│ 0.4959│
│营业收入增长率(%) │ 39.5559│ 14.3673│ 3.6576│ 0.9543│
│营业利润增长率(%) │ 29.9445│ 777.0478│ -50.7090│ 14.2267│
│利润总额增长率(%) │ 30.0672│ 789.1906│ -51.2468│ 16.4663│
│归属母公司净利润增长率│ 22.1640│ 832.0614│ -53.1840│ 14.7878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 65.3703│ 63.7794│ -2.1282│ 2.6587│
│净资产增长率(%) │ 52.2474│ 52.2225│ -4.9535│ 2.9311│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.5810│ 18.2272│ 16.6165│ 84.4728│
│总资产收益率(%) │ 6.7725│ 5.0420│ 2.0698│ 37.9748│
│净资产收益率(%) │ 6.7123│ 4.8856│ 2.1179│ 37.6403│
│营业利润率(%) │ 20.2454│ 22.0551│ 21.2281│ 99.7815│
│销售毛利率(%) │ 35.4035│ 36.2262│ 36.1781│ 33.4448│
│销售净利率(%) │ 16.5810│ 18.2272│ 16.6165│ 84.4728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5482│ 1.7234│ 0.8594│ 3.6874│
│固定资产周转率 │ 1.9563│ 1.2715│ 0.5730│ 2.1397│
│流动资产周转率 │ 0.8017│ 0.5386│ 0.2451│ 0.9819│
│总资产周转率 │ 0.3334│ 0.2218│ 0.1010│ 0.4496│
│股东权益周转率 │ 0.4739│ 0.3201│ 0.1442│ 0.5234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4470│ 4.1558│ 4.1922│ 4.1509│
│速动比率(%) │ 3.4207│ 2.8786│ 3.2030│ 2.7750│
│产权比率 │ 0.1776│ 0.1865│ 0.1858│ 0.1847│
│应收账款周转率 │ 3.3424│ 2.1506│ 1.0282│ 3.8727│
│利息保障倍数 │ 63.6635│ 42.1794│ --│ 90.5461│
│资产负债率 │ 0.1508│ 0.1513│ 0.1510│ 0.1500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.5559│ 48.9312│ 40.0473│ 14.3673│
│营业利润增长率(%) │ 29.9445│ 54.5367│ 33.6194│ 777.0478│
│总资产增长率(%) │ 65.3703│ 69.5033│ 65.5495│ 63.7794│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8769│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.0807│ 61.5969│ 58.2417│ 59.3427│
│净利润增长率(%) │ 21.6922│ 45.2938│ 16.3394│ 832.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2690│ 81.0937│ 81.2464│ 81.2024│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8891│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.5068│ 41.7288│ 41.7393│ 40.6319│
│无形资产比率(%) │ 3.3034│ 3.3471│ 3.1024│ 3.1662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133263.72│ 130989.88│ 131468.46│ 128716.78│
│流动资产 │ 56646.16│ 54660.49│ 54874.00│ 52300.14│
│非流动资产 │ 76617.56│ 76329.39│ 76594.46│ 76416.65│
│固定资产 │ 21464.06│ 22123.00│ 22658.37│ 23185.08│
│货币资金 │ 21711.42│ 20727.52│ 16351.66│ 15115.84│
│存货 │ 13073.64│ 12249.56│ 10438.52│ 9069.12│
│应收账款 │ 13093.19│ 13748.32│ 12507.46│ 13040.10│
│其他应收款 │ --│ 366.78│ --│ 275.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4402.22│ 4384.32│ 4078.74│ 4075.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 276.99│ 281.76│ 279.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7694.88│ 8274.30│ 8649.82│ 7895.38│
│流动负债 │ 12738.00│ 13152.73│ 13089.41│ 12599.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20100.75│ 19815.68│ 19845.87│ 19306.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│
│未分配利润 │ 57641.44│ 55561.57│ 56149.64│ 53851.87│
│归属于母公司所│ 108302.09│ 106224.48│ 106813.39│ 104521.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 113162.97│ 111174.20│ 111622.59│ 109410.13│
│商誉 │ 932.71│ 932.71│ 932.71│ 932.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80585.02│ 77278.67│ 79413.39│ 78591.57│
│流动资产 │ 45315.74│ 41796.38│ 43293.60│ 42612.65│
│非流动资产 │ 35269.28│ 35482.28│ 36119.79│ 35978.91│
│固定资产 │ 20699.51│ 19774.42│ 20154.25│ 20369.67│
│货币资金 │ 8837.03│ 5070.39│ 3663.93│ 4456.02│
│存货 │ 7775.25│ 7939.74│ 7843.97│ 7752.09│
│应收账款 │ 10764.52│ 10639.66│ 10384.90│ 11024.47│
│其他应收款 │ --│ 86.82│ --│ 124.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 996.35│ 995.91│ 870.14│ 822.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 292.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 167.77│ 150.66│ 182.29│ 165.46│
│应付账款 │ 6133.48│ 5956.89│ 6037.52│ 7424.67│
│流动负债 │ 8920.07│ 8040.49│ 8419.20│ 9459.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9449.44│ 8481.43│ 8874.07│ 9928.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│ 5651.91│
│未分配利润 │ 24404.77│ 22067.80│ 23810.02│ 21934.10│
│归属于母公司所│ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71135.58│ 68797.23│ 70539.32│ 68663.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业收入 │ 43673.55│ 28805.70│ 13134.09│ 46597.74│
│营业总成本 │ 35771.35│ 23230.64│ 10587.35│ 38550.94│
│营业成本 │ 28211.59│ 18370.48│ 8382.42│ 31013.22│
│财务费用 │ 136.87│ 149.24│ -52.89│ 512.58│
│管理费用 │ 3093.33│ 1927.96│ 906.84│ 2664.24│
│营业利润 │ 8841.89│ 6353.12│ 2788.11│ 46495.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 754.42│ 765.00│ 183.18│ 1654.28│
│营业外收支净额│ -56.97│ -13.42│ -3.48│ -48.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8784.92│ 6339.69│ 2784.63│ 46447.27│
│所得税费用 │ 1543.42│ 1089.22│ 602.20│ 7084.84│
│归属母公司净利│ 7269.57│ 5189.71│ 2262.18│ 39342.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7241.50│ 5250.48│ 2182.43│ 39362.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业收入 │ 31294.66│ 19341.61│ 9378.32│ 40743.94│
│营业总成本 │ 26184.21│ 16247.09│ 7971.55│ 38684.53│
│营业成本 │ 21142.30│ 13343.88│ 6695.39│ 27346.64│
│财务费用 │ 155.57│ -94.88│ -55.62│ -119.13│
│管理费用 │ 1598.60│ 978.12│ 460.77│ 2833.87│
│营业利润 │ 6804.36│ 4111.07│ 2086.61│ 5301.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1483.95│ 930.73│ 610.09│ 1070.30│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -77.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6754.14│ 4080.85│ 2091.97│ 5223.55│
│所得税费用 │ 803.47│ 467.16│ 216.06│ 1002.57│
│归属母公司净利│ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5950.67│ 3613.70│ 1875.92│ 4220.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42424.77│ 27541.32│ 14315.04│ 44395.12│
│经营现金流出小计│ 38960.65│ 25592.75│ 12278.73│ 35559.67│
│经营现金流量净额│ 3464.12│ 1948.57│ 2036.30│ 8835.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27290.79│ 27266.15│ 10684.33│ 76833.43│
│投资现金流出小计│ 20149.72│ 19877.01│ 11414.67│ 71551.18│
│投资现金流量净额│ 7141.07│ 7389.14│ -730.34│ 5282.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1259.64│
│筹资现金流出小计│ 3800.59│ 3480.00│ --│ 4426.92│
│筹资现金流量净额│ -3800.59│ -3480.00│ --│ -3167.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.23│ -118.24│ 57.65│ -418.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6723.37│ 5739.47│ 1363.61│ 10532.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31143.08│ 19900.86│ 9970.96│ 39470.98│
│经营现金流出小计│ 25072.85│ 16574.36│ 8092.59│ 32598.27│
│经营现金流量净额│ 6070.23│ 3326.51│ 1878.37│ 6872.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51006.58│ 31453.01│ 15617.59│ 53171.79│
│投资现金流出小计│ 49364.95│ 30685.58│ 18252.50│ 59707.99│
│投资现金流量净额│ 1641.62│ 767.42│ -2634.91│ -6536.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1259.64│ --│ --│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 4426.92│ 3487.66│ --│ 13066.86│
│筹资现金流量净额│ -3167.28│ -3487.66│ --│ -7066.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.56│ 8.10│ -35.54│ 88.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4381.01│ 614.37│ -792.09│ -6641.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21711.42│ 15115.84│ 4456.02│ 239.22│
│短期借款 │ --│ 279.77│ --│ --│
│应收账款 │ 13093.19│ 13040.10│ 11024.47│ 18.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 124.31│ --│
│应付账款 │ 7694.88│ 7895.38│ 7424.67│ 6.34│
│在建工程 │ --│ --│ 2480.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -1143.55│ -104.63│ -992.95│
│流动负债合计 │ 12738.00│ 12599.73│ 9459.36│ 33.20│
│负债合计 │ 20100.75│ 19306.66│ 9928.16│ 94.46│
│营业利润 │ 8841.89│ 46495.91│ 5301.41│ 777.05│
│利润总额 │ 8784.92│ 46447.27│ 5223.55│ 789.19│
│归属于母公司所有│ 7269.57│ 39342.05│ 4220.97│ 832.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57641.44│ 53851.87│ 21934.10│ 145.52│
│营业外收支净额 │ -56.97│ -48.64│ -77.87│ 37.54│
│购买商品、接受劳│ 24886.94│ 22759.55│ 18610.27│ 22.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42424.77│ 44395.12│ 39470.98│ 12.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38960.65│ 35559.67│ 32598.27│ 9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3464.12│ 8835.46│ 6872.71│ 28.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27290.79│ 76833.43│ 53171.79│ 44.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20149.72│ 71551.18│ 59707.99│ 19.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7141.07│ 5282.25│ -6536.20│ 180.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2447.22│ 2751.18│ 3507.99│ -21.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1259.64│ 6000.00│ -79.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3800.59│ 4426.92│ 13066.86│ -66.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3800.59│ -3167.28│ -7066.86│ 55.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3486.85│ 3487.66│ 7066.86│ -50.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6723.37│ 10532.02│ -6641.64│ 258.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2390.85│ 2536.07│ -5.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2390.85│ 2536.07│ -5.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15303.08│ 32.8408│ 33391.38│ 84.8745│
│第三季度│ 11953.05│ 25.6516│ 2336.97│ 5.9401│
│第二季度│ 9963.29│ 21.3815│ 1737.78│ 4.4171│
│第一季度│ 9378.32│ 20.1261│ 1875.92│ 4.7682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11422.69│ 28.0353│ -121.82│ -2.8861│
│第三季度│ 10259.41│ 25.1802│ 1566.87│ 37.1210│
│第二季度│ 9814.91│ 24.0893│ 1428.94│ 33.8534│
│第一季度│ 9246.93│ 22.6952│ 1346.98│ 31.9117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘