中顺洁柔 中顺洁柔 财务分析报告
≈≈中顺洁柔002511≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3729│ 0.3140│ 0.2091│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3666│ 0.3077│ 0.2062│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3698│ 0.3109│ 0.2058│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.6974│ 3.7008│ 3.8935│ 3.8446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6701│ 0.5624│ 0.2554│ 0.6314│
│每股现金流量(元) │ -0.2493│ -0.2659│ -0.0454│ 0.2852│
│每股资本公积金(元) │ 0.7307│ 0.7177│ 0.6996│ 0.6915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0469│ 0.0469│ 0.0469│ 0.0469│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.3912│ 2.3864│ 2.1794│
│净资产收益率(%) │ 9.9865│ 8.3919│ 5.3078│ 17.9663│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7500│ 7.9800│ 5.3400│ 19.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8168│ 8.2234│ 5.2329│ 17.6820│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8200│ --│ 19.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 748151.70│ 713893.51│ 732757.34│ 747843.97│
│归属母公司股东权益 │ 485077.54│ 485185.86│ 510805.10│ 504214.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业成本(万元) │ 389345.57│ 256224.42│ 125161.74│ 459090.40│
│投资收益(万元) │ 35.85│ 35.85│ 30.70│ 386.81│
│净利润(万元) │ 48442.95│ 40714.46│ 27112.28│ 90588.91│
│营业利润(万元) │ 55946.62│ 49017.40│ 32989.20│ 110387.36│
│利润总额(万元) │ 55300.51│ 48824.42│ 32906.22│ 108839.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 48442.49│ 40716.13│ 27112.28│ 90588.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 87912.31│ 73786.58│ 33490.52│ 82820.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5207│ 0.3519│ 0.1426│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.5129│ 0.3471│ 0.1453│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5120│ 0.3462│ 0.1395│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 3.6472│ 3.4579│ 3.2541│ 3.1149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3138│ 0.3847│ 0.2525│ 1.0393│
│每股现金流量(元) │ 0.2482│ 0.1681│ 0.0837│ 0.2329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6782│ 0.6545│ 0.6930│ 0.5812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0406│ 0.0406│ 0.0470│ 0.0406│
│每股未分配利润(元) │ 2.0087│ 1.8405│ 2.1840│ 1.5731│
│净资产收益率(%) │ 14.0454│ 9.9884│ 4.3066│ 14.8107│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1800│ 10.4600│ 4.4100│ 16.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8363│ 9.8524│ 4.3880│ 14.4402│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3200│ --│ 16.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718125.78│ 661270.36│ 613189.03│ 602627.18│
│归属母公司股东权益 │ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业成本(万元) │ 296494.26│ 193140.69│ 91694.40│ 400542.11│
│投资收益(万元) │ 382.19│ 228.73│ 72.28│ 33.37│
│净利润(万元) │ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│营业利润(万元) │ 81901.55│ 54855.37│ 23135.39│ 71946.82│
│利润总额(万元) │ 80916.31│ 53848.27│ 22228.78│ 72099.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 41131.96│ 50455.86│ 33054.77│ 136037.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3729│ 0.7000│ 0.4700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3666│ 0.6900│ 0.4600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.6974│ 3.8446│ 3.1149│ 2.5735│
│每股资本公积金(元) │ 0.7307│ 0.6915│ 0.5812│ 0.4736│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.1794│ 1.5731│ 1.1586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6701│ 0.6314│ 1.0393│ 0.3398│
│每股现金流量(元) │ -0.2493│ 0.2852│ 0.2329│ -0.5469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2757│ 3.4679│ 4.3444│ 5.3316│
│应收账款周转率 │ 6.1533│ 8.4160│ 8.5833│ 8.4947│
│总资产周转率 │ 0.8389│ 1.1586│ 1.1878│ 1.0383│
│营业收入增长率(%) │ 12.9522│ 17.9145│ 16.8424│ 22.4254│
│营业利润增长率(%) │ -31.6904│ 53.4291│ 43.0630│ 21.3521│
│利润总额增长率(%) │ -31.6572│ 50.9560│ 41.2437│ 21.1589│
│归属母公司净利润增长率│ -27.8800│ 50.0232│ 48.3643│ 16.5950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1811│ 24.0973│ 17.1080│ -11.1525│
│净资产增长率(%) │ 1.4318│ 23.6728│ 23.1261│ 8.7813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7202│ 9.5852│ 12.8976│ 11.5790│
│总资产收益率(%) │ 6.6076│ 5.9214│ 4.0287│ 13.4159│
│净资产收益率(%) │ 9.9865│ 8.3919│ 5.3078│ 17.9663│
│营业利润率(%) │ 8.9160│ 11.5399│ 15.6933│ 14.1097│
│销售毛利率(%) │ 37.9514│ 39.6784│ 40.4595│ 41.3193│
│销售净利率(%) │ 7.7202│ 9.5852│ 12.8976│ 11.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2757│ 1.5597│ 0.7633│ 3.4679│
│固定资产周转率 │ 2.0891│ 1.4217│ 0.7137│ 2.7384│
│流动资产周转率 │ 1.6196│ 1.1307│ 0.5425│ 2.3065│
│总资产周转率 │ 0.8389│ 0.5812│ 0.2840│ 1.1586│
│股东权益周转率 │ 1.3026│ 0.9052│ 0.4488│ 1.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5024│ 1.6375│ 1.8060│ 1.7678│
│速动比率(%) │ 0.7892│ 0.8494│ 0.9764│ 0.9847│
│产权比率 │ 0.5419│ 0.4712│ 0.4345│ 0.4832│
│应收账款周转率 │ 6.1533│ 4.2803│ 2.1983│ 8.4160│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3515│ 0.3202│ 0.3029│ 0.3258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9522│ 17.4614│ 25.8073│ 17.9145│
│营业利润增长率(%) │ -31.6904│ -10.6425│ 42.5919│ 53.4291│
│总资产增长率(%) │ 4.1811│ 7.9579│ 19.4994│ 24.0973│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4546│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4599│ 7.0760│ 19.9286│ 23.6728│
│净利润增长率(%) │ -27.8793│ -10.0629│ 47.8076│ 50.0232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.8368│ 67.9633│ 69.7100│ 67.4224│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.5836│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5691│ 48.6561│ 50.6234│ 54.0209│
│无形资产比率(%) │ 2.2682│ 2.3701│ 2.2989│ 2.2646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 748151.70│ 713893.51│ 732757.34│ 747843.97│
│流动资产 │ 370852.19│ 347352.96│ 370946.33│ 403992.07│
│非流动资产 │ 377299.51│ 366540.55│ 361811.01│ 343851.90│
│固定资产 │ 321462.19│ 318279.22│ 309820.66│ 279258.73│
│货币资金 │ 81160.62│ 78870.21│ 107430.27│ 112519.62│
│存货 │ 176049.86│ 162430.94│ 161816.15│ 166127.45│
│应收账款 │ 98808.60│ 93331.31│ 86109.06│ 105142.39│
│其他应收款 │ --│ 2111.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16969.55│ 16919.94│ 16845.64│ 16935.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16254.79│ --│ 9004.63│ 14294.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82294.86│ 72303.31│ 65865.75│ 76151.94│
│流动负债 │ 246833.41│ 212127.02│ 205402.13│ 228528.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 262939.87│ 228599.32│ 221952.24│ 243629.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95863.67│ 94162.56│ 91745.23│ 90700.65│
│未分配利润 │ 321433.75│ 313707.39│ 312978.70│ 285866.41│
│归属于母公司所│ 485077.54│ 485185.86│ 510805.10│ 504214.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485211.83│ 485294.19│ 510805.10│ 504214.61│
│商誉 │ 6.47│ 6.47│ 6.47│ 6.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718125.78│ 661270.36│ 613189.03│ 602627.18│
│流动资产 │ 384583.50│ 331937.53│ 403992.07│ 274398.62│
│非流动资产 │ 333542.28│ 329332.83│ 343851.90│ 328228.57│
│固定资产 │ 285485.28│ 290786.47│ 279258.73│ 292139.21│
│货币资金 │ 104339.51│ 93347.40│ 112519.62│ 70374.66│
│存货 │ 175847.43│ 117891.85│ 166127.45│ 98640.57│
│应收账款 │ 87916.53│ 82207.71│ 105142.39│ 80777.29│
│其他应收款 │ --│ 3212.26│ --│ 1134.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17004.18│ 16761.37│ 16935.58│ 16873.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27831.79│ 16186.04│ 14294.29│ 1472.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14247.66│
│应付账款 │ 66765.29│ 58680.71│ 76151.94│ 57821.28│
│流动负债 │ 225989.83│ 193994.87│ 228528.89│ 181438.34│
│长期借款 │ --│ --│ 1550.00│ 2250.00│
│总负债 │ 239895.46│ 208046.30│ 243629.37│ 194926.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88888.74│ 85835.25│ 90700.65│ 76073.14│
│未分配利润 │ 263271.60│ 241372.23│ 285866.41│ 205896.88│
│归属于母公司所│ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│商誉 │ 6.47│ 6.47│ 6.47│ 6.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业收入 │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业总成本 │ 573141.25│ 376778.56│ 178029.68│ 672879.06│
│营业成本 │ 389345.57│ 256224.42│ 125161.74│ 459090.40│
│财务费用 │ -284.33│ -180.31│ -341.26│ -1800.15│
│管理费用 │ 26127.48│ 16520.01│ 8016.04│ 36491.43│
│营业利润 │ 55946.62│ 49017.40│ 32989.20│ 110387.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.85│ 35.85│ 30.70│ 386.81│
│营业外收支净额│ -646.11│ -192.98│ -82.97│ -1548.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55300.51│ 48824.42│ 32906.22│ 108839.05│
│所得税费用 │ 6857.56│ 8109.95│ 5793.94│ 18250.14│
│归属母公司净利│ 48442.49│ 40716.13│ 27112.28│ 90588.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48442.95│ 40714.46│ 27112.28│ 90588.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业收入 │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业总成本 │ 475731.18│ 308193.87│ 144351.37│ 593199.08│
│营业成本 │ 296494.26│ 193140.69│ 91694.40│ 400542.11│
│财务费用 │ -1107.97│ -102.20│ 206.61│ 2147.64│
│管理费用 │ 28389.10│ 18570.19│ 9375.58│ 29451.69│
│营业利润 │ 81901.55│ 54855.37│ 23135.39│ 71946.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 382.19│ 228.73│ 72.28│ 33.37│
│营业外收支净额│ -985.24│ -1007.09│ -906.60│ 153.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80916.31│ 53848.27│ 22228.78│ 72099.87│
│所得税费用 │ 13747.00│ 8578.33│ 3885.83│ 11716.61│
│归属母公司净利│ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641892.58│ 439850.39│ 229256.95│ 780229.08│
│经营现金流出小计│ 553980.27│ 366063.81│ 195766.43│ 697408.99│
│经营现金流量净额│ 87912.31│ 73786.58│ 33490.52│ 82820.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6100.09│ 6090.07│ 6006.50│ 17980.18│
│投资现金流出小计│ 53145.61│ 32819.38│ 18798.30│ 56167.74│
│投资现金流量净额│ -47045.51│ -26729.31│ -12791.79│ -38187.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21915.58│ 2439.77│ 1025.53│ 41199.47│
│筹资现金流出小计│ 95141.33│ 84002.54│ 27809.19│ 48110.31│
│筹资现金流量净额│ -73225.74│ -81562.77│ -26783.66│ -6910.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -350.78│ -375.50│ 132.60│ -317.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32709.72│ -34880.99│ -5952.34│ 37403.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563816.66│ 369054.08│ 169357.82│ 722560.55│
│经营现金流出小计│ 522684.71│ 318598.22│ 136303.05│ 586523.06│
│经营现金流量净额│ 41131.96│ 50455.86│ 33054.77│ 136037.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16972.21│ 15945.31│ 13787.78│ 148.95│
│投资现金流出小计│ 35137.69│ 40131.50│ 28726.08│ 73005.90│
│投资现金流量净额│ -18165.49│ -24186.19│ -14938.30│ -72856.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40899.07│ 25772.21│ 9515.15│ 51506.10│
│筹资现金流出小计│ 31349.62│ 30353.78│ 16910.87│ 84267.60│
│筹资现金流量净额│ 9549.45│ -4581.57│ -7395.72│ -32761.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.65│ 355.60│ 228.69│ 67.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32536.57│ 22043.70│ 10949.45│ 30486.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81160.62│ 112519.62│ 70374.66│ 59.89│
│短期借款 │ 16254.79│ 14294.29│ 1472.15│ 870.98│
│应收账款 │ 98808.60│ 105142.39│ 80777.29│ 30.16│
│应付账款 │ 82294.86│ 76151.94│ 57821.28│ 31.70│
│存货的减少 │ --│ -67320.81│ -12811.72│ -425.46│
│流动负债合计 │ 246833.41│ 228528.89│ 181438.34│ 25.95│
│长期借款 │ --│ --│ 2250.00│ --│
│负债合计 │ 262939.87│ 243629.37│ 194926.74│ 24.99│
│营业利润 │ 55946.62│ 110387.36│ 71946.82│ 53.43│
│利润总额 │ 55300.51│ 108839.05│ 72099.87│ 50.96│
│归属于母公司所有│ 48442.49│ 90588.91│ 60383.27│ 50.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321433.75│ 285866.41│ 205896.88│ 38.84│
│营业外收支净额 │ -646.11│ -1548.32│ 153.05│ -1111.64│
│购买商品、接受劳│ 383739.56│ 499955.56│ 421363.91│ 18.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641892.58│ 780229.08│ 722560.55│ 7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553980.27│ 697408.99│ 586523.06│ 18.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87912.31│ 82820.09│ 136037.49│ -39.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6100.09│ 17980.18│ 148.95│ 11971.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53145.61│ 56167.74│ 73005.90│ -23.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47045.51│ -38187.56│ -72856.95│ 47.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52345.61│ 51167.74│ 60295.40│ -15.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21915.58│ 41199.47│ 51506.10│ -20.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95141.33│ 48110.31│ 84267.60│ -42.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73225.74│ -6910.85│ -32761.51│ 78.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12952.26│ 9998.98│ 4592.51│ 117.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32709.72│ 37403.73│ 30486.74│ 22.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44272.83│ 55195.67│ -19.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44272.83│ 55195.67│ -19.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226821.27│ 28.9922│ 23419.60│ 25.8526│
│第三季度│ 193911.43│ 24.7857│ 21899.36│ 24.1744│
│第二季度│ 194529.23│ 24.8646│ 26927.00│ 29.7244│
│第一季度│ 167090.91│ 21.3575│ 18342.95│ 20.2486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181503.46│ 27.3558│ 16602.50│ 27.4952│
│第三季度│ 164749.08│ 24.8306│ 16293.31│ 26.9831│
│第二季度│ 163187.18│ 24.5952│ 15149.64│ 25.0891│
│第一季度│ 154051.72│ 23.2183│ 12337.82│ 20.4325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3729│ 0.3140│ 0.2091│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3666│ 0.3077│ 0.2062│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3698│ 0.3109│ 0.2058│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.6974│ 3.7008│ 3.8935│ 3.8446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6701│ 0.5624│ 0.2554│ 0.6314│
│每股现金流量(元) │ -0.2493│ -0.2659│ -0.0454│ 0.2852│
│每股资本公积金(元) │ 0.7307│ 0.7177│ 0.6996│ 0.6915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0469│ 0.0469│ 0.0469│ 0.0469│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.3912│ 2.3864│ 2.1794│
│净资产收益率(%) │ 9.9865│ 8.3919│ 5.3078│ 17.9663│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7500│ 7.9800│ 5.3400│ 19.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8168│ 8.2234│ 5.2329│ 17.6820│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8200│ --│ 19.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 748151.70│ 713893.51│ 732757.34│ 747843.97│
│归属母公司股东权益 │ 485077.54│ 485185.86│ 510805.10│ 504214.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业成本(万元) │ 389345.57│ 256224.42│ 125161.74│ 459090.40│
│投资收益(万元) │ 35.85│ 35.85│ 30.70│ 386.81│
│净利润(万元) │ 48442.95│ 40714.46│ 27112.28│ 90588.91│
│营业利润(万元) │ 55946.62│ 49017.40│ 32989.20│ 110387.36│
│利润总额(万元) │ 55300.51│ 48824.42│ 32906.22│ 108839.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 48442.49│ 40716.13│ 27112.28│ 90588.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 87912.31│ 73786.58│ 33490.52│ 82820.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5207│ 0.3519│ 0.1426│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.5129│ 0.3471│ 0.1453│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5120│ 0.3462│ 0.1395│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 3.6472│ 3.4579│ 3.2541│ 3.1149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3138│ 0.3847│ 0.2525│ 1.0393│
│每股现金流量(元) │ 0.2482│ 0.1681│ 0.0837│ 0.2329│
│每股资本公积金(元) │ 0.6782│ 0.6545│ 0.6930│ 0.5812│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0406│ 0.0406│ 0.0470│ 0.0406│
│每股未分配利润(元) │ 2.0087│ 1.8405│ 2.1840│ 1.5731│
│净资产收益率(%) │ 14.0454│ 9.9884│ 4.3066│ 14.8107│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1800│ 10.4600│ 4.4100│ 16.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8363│ 9.8524│ 4.3880│ 14.4402│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3200│ --│ 16.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718125.78│ 661270.36│ 613189.03│ 602627.18│
│归属母公司股东权益 │ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业成本(万元) │ 296494.26│ 193140.69│ 91694.40│ 400542.11│
│投资收益(万元) │ 382.19│ 228.73│ 72.28│ 33.37│
│净利润(万元) │ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│营业利润(万元) │ 81901.55│ 54855.37│ 23135.39│ 71946.82│
│利润总额(万元) │ 80916.31│ 53848.27│ 22228.78│ 72099.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 41131.96│ 50455.86│ 33054.77│ 136037.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3729│ 0.7000│ 0.4700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3666│ 0.6900│ 0.4600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.6974│ 3.8446│ 3.1149│ 2.5735│
│每股资本公积金(元) │ 0.7307│ 0.6915│ 0.5812│ 0.4736│
│每股未分配利润(元) │ 2.4500│ 2.1794│ 1.5731│ 1.1586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6701│ 0.6314│ 1.0393│ 0.3398│
│每股现金流量(元) │ -0.2493│ 0.2852│ 0.2329│ -0.5469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2757│ 3.4679│ 4.3444│ 5.3316│
│应收账款周转率 │ 6.1533│ 8.4160│ 8.5833│ 8.4947│
│总资产周转率 │ 0.8389│ 1.1586│ 1.1878│ 1.0383│
│营业收入增长率(%) │ 12.9522│ 17.9145│ 16.8424│ 22.4254│
│营业利润增长率(%) │ -31.6904│ 53.4291│ 43.0630│ 21.3521│
│利润总额增长率(%) │ -31.6572│ 50.9560│ 41.2437│ 21.1589│
│归属母公司净利润增长率│ -27.8800│ 50.0232│ 48.3643│ 16.5950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1811│ 24.0973│ 17.1080│ -11.1525│
│净资产增长率(%) │ 1.4318│ 23.6728│ 23.1261│ 8.7813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7202│ 9.5852│ 12.8976│ 11.5790│
│总资产收益率(%) │ 6.6076│ 5.9214│ 4.0287│ 13.4159│
│净资产收益率(%) │ 9.9865│ 8.3919│ 5.3078│ 17.9663│
│营业利润率(%) │ 8.9160│ 11.5399│ 15.6933│ 14.1097│
│销售毛利率(%) │ 37.9514│ 39.6784│ 40.4595│ 41.3193│
│销售净利率(%) │ 7.7202│ 9.5852│ 12.8976│ 11.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2757│ 1.5597│ 0.7633│ 3.4679│
│固定资产周转率 │ 2.0891│ 1.4217│ 0.7137│ 2.7384│
│流动资产周转率 │ 1.6196│ 1.1307│ 0.5425│ 2.3065│
│总资产周转率 │ 0.8389│ 0.5812│ 0.2840│ 1.1586│
│股东权益周转率 │ 1.3026│ 0.9052│ 0.4488│ 1.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5024│ 1.6375│ 1.8060│ 1.7678│
│速动比率(%) │ 0.7892│ 0.8494│ 0.9764│ 0.9847│
│产权比率 │ 0.5419│ 0.4712│ 0.4345│ 0.4832│
│应收账款周转率 │ 6.1533│ 4.2803│ 2.1983│ 8.4160│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3515│ 0.3202│ 0.3029│ 0.3258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9522│ 17.4614│ 25.8073│ 17.9145│
│营业利润增长率(%) │ -31.6904│ -10.6425│ 42.5919│ 53.4291│
│总资产增长率(%) │ 4.1811│ 7.9579│ 19.4994│ 24.0973│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4546│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4599│ 7.0760│ 19.9286│ 23.6728│
│净利润增长率(%) │ -27.8793│ -10.0629│ 47.8076│ 50.0232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.8368│ 67.9633│ 69.7100│ 67.4224│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.5836│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5691│ 48.6561│ 50.6234│ 54.0209│
│无形资产比率(%) │ 2.2682│ 2.3701│ 2.2989│ 2.2646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 748151.70│ 713893.51│ 732757.34│ 747843.97│
│流动资产 │ 370852.19│ 347352.96│ 370946.33│ 403992.07│
│非流动资产 │ 377299.51│ 366540.55│ 361811.01│ 343851.90│
│固定资产 │ 321462.19│ 318279.22│ 309820.66│ 279258.73│
│货币资金 │ 81160.62│ 78870.21│ 107430.27│ 112519.62│
│存货 │ 176049.86│ 162430.94│ 161816.15│ 166127.45│
│应收账款 │ 98808.60│ 93331.31│ 86109.06│ 105142.39│
│其他应收款 │ --│ 2111.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16969.55│ 16919.94│ 16845.64│ 16935.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16254.79│ --│ 9004.63│ 14294.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82294.86│ 72303.31│ 65865.75│ 76151.94│
│流动负债 │ 246833.41│ 212127.02│ 205402.13│ 228528.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 262939.87│ 228599.32│ 221952.24│ 243629.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95863.67│ 94162.56│ 91745.23│ 90700.65│
│未分配利润 │ 321433.75│ 313707.39│ 312978.70│ 285866.41│
│归属于母公司所│ 485077.54│ 485185.86│ 510805.10│ 504214.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 485211.83│ 485294.19│ 510805.10│ 504214.61│
│商誉 │ 6.47│ 6.47│ 6.47│ 6.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718125.78│ 661270.36│ 613189.03│ 602627.18│
│流动资产 │ 384583.50│ 331937.53│ 403992.07│ 274398.62│
│非流动资产 │ 333542.28│ 329332.83│ 343851.90│ 328228.57│
│固定资产 │ 285485.28│ 290786.47│ 279258.73│ 292139.21│
│货币资金 │ 104339.51│ 93347.40│ 112519.62│ 70374.66│
│存货 │ 175847.43│ 117891.85│ 166127.45│ 98640.57│
│应收账款 │ 87916.53│ 82207.71│ 105142.39│ 80777.29│
│其他应收款 │ --│ 3212.26│ --│ 1134.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17004.18│ 16761.37│ 16935.58│ 16873.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27831.79│ 16186.04│ 14294.29│ 1472.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14247.66│
│应付账款 │ 66765.29│ 58680.71│ 76151.94│ 57821.28│
│流动负债 │ 225989.83│ 193994.87│ 228528.89│ 181438.34│
│长期借款 │ --│ --│ 1550.00│ 2250.00│
│总负债 │ 239895.46│ 208046.30│ 243629.37│ 194926.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88888.74│ 85835.25│ 90700.65│ 76073.14│
│未分配利润 │ 263271.60│ 241372.23│ 285866.41│ 205896.88│
│归属于母公司所│ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478230.32│ 453224.06│ 425924.49│ 407700.45│
│商誉 │ 6.47│ 6.47│ 6.47│ 6.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业收入 │ 627485.27│ 424764.18│ 210212.62│ 782352.84│
│营业总成本 │ 573141.25│ 376778.56│ 178029.68│ 672879.06│
│营业成本 │ 389345.57│ 256224.42│ 125161.74│ 459090.40│
│财务费用 │ -284.33│ -180.31│ -341.26│ -1800.15│
│管理费用 │ 26127.48│ 16520.01│ 8016.04│ 36491.43│
│营业利润 │ 55946.62│ 49017.40│ 32989.20│ 110387.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.85│ 35.85│ 30.70│ 386.81│
│营业外收支净额│ -646.11│ -192.98│ -82.97│ -1548.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55300.51│ 48824.42│ 32906.22│ 108839.05│
│所得税费用 │ 6857.56│ 8109.95│ 5793.94│ 18250.14│
│归属母公司净利│ 48442.49│ 40716.13│ 27112.28│ 90588.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48442.95│ 40714.46│ 27112.28│ 90588.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业收入 │ 555531.57│ 361620.14│ 167090.91│ 663491.44│
│营业总成本 │ 475731.18│ 308193.87│ 144351.37│ 593199.08│
│营业成本 │ 296494.26│ 193140.69│ 91694.40│ 400542.11│
│财务费用 │ -1107.97│ -102.20│ 206.61│ 2147.64│
│管理费用 │ 28389.10│ 18570.19│ 9375.58│ 29451.69│
│营业利润 │ 81901.55│ 54855.37│ 23135.39│ 71946.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 382.19│ 228.73│ 72.28│ 33.37│
│营业外收支净额│ -985.24│ -1007.09│ -906.60│ 153.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80916.31│ 53848.27│ 22228.78│ 72099.87│
│所得税费用 │ 13747.00│ 8578.33│ 3885.83│ 11716.61│
│归属母公司净利│ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67169.31│ 45269.95│ 18342.95│ 60383.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641892.58│ 439850.39│ 229256.95│ 780229.08│
│经营现金流出小计│ 553980.27│ 366063.81│ 195766.43│ 697408.99│
│经营现金流量净额│ 87912.31│ 73786.58│ 33490.52│ 82820.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6100.09│ 6090.07│ 6006.50│ 17980.18│
│投资现金流出小计│ 53145.61│ 32819.38│ 18798.30│ 56167.74│
│投资现金流量净额│ -47045.51│ -26729.31│ -12791.79│ -38187.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21915.58│ 2439.77│ 1025.53│ 41199.47│
│筹资现金流出小计│ 95141.33│ 84002.54│ 27809.19│ 48110.31│
│筹资现金流量净额│ -73225.74│ -81562.77│ -26783.66│ -6910.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -350.78│ -375.50│ 132.60│ -317.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32709.72│ -34880.99│ -5952.34│ 37403.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563816.66│ 369054.08│ 169357.82│ 722560.55│
│经营现金流出小计│ 522684.71│ 318598.22│ 136303.05│ 586523.06│
│经营现金流量净额│ 41131.96│ 50455.86│ 33054.77│ 136037.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16972.21│ 15945.31│ 13787.78│ 148.95│
│投资现金流出小计│ 35137.69│ 40131.50│ 28726.08│ 73005.90│
│投资现金流量净额│ -18165.49│ -24186.19│ -14938.30│ -72856.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40899.07│ 25772.21│ 9515.15│ 51506.10│
│筹资现金流出小计│ 31349.62│ 30353.78│ 16910.87│ 84267.60│
│筹资现金流量净额│ 9549.45│ -4581.57│ -7395.72│ -32761.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.65│ 355.60│ 228.69│ 67.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32536.57│ 22043.70│ 10949.45│ 30486.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81160.62│ 112519.62│ 70374.66│ 59.89│
│短期借款 │ 16254.79│ 14294.29│ 1472.15│ 870.98│
│应收账款 │ 98808.60│ 105142.39│ 80777.29│ 30.16│
│应付账款 │ 82294.86│ 76151.94│ 57821.28│ 31.70│
│存货的减少 │ --│ -67320.81│ -12811.72│ -425.46│
│流动负债合计 │ 246833.41│ 228528.89│ 181438.34│ 25.95│
│长期借款 │ --│ --│ 2250.00│ --│
│负债合计 │ 262939.87│ 243629.37│ 194926.74│ 24.99│
│营业利润 │ 55946.62│ 110387.36│ 71946.82│ 53.43│
│利润总额 │ 55300.51│ 108839.05│ 72099.87│ 50.96│
│归属于母公司所有│ 48442.49│ 90588.91│ 60383.27│ 50.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 321433.75│ 285866.41│ 205896.88│ 38.84│
│营业外收支净额 │ -646.11│ -1548.32│ 153.05│ -1111.64│
│购买商品、接受劳│ 383739.56│ 499955.56│ 421363.91│ 18.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641892.58│ 780229.08│ 722560.55│ 7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553980.27│ 697408.99│ 586523.06│ 18.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87912.31│ 82820.09│ 136037.49│ -39.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6100.09│ 17980.18│ 148.95│ 11971.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53145.61│ 56167.74│ 73005.90│ -23.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47045.51│ -38187.56│ -72856.95│ 47.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52345.61│ 51167.74│ 60295.40│ -15.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21915.58│ 41199.47│ 51506.10│ -20.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95141.33│ 48110.31│ 84267.60│ -42.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73225.74│ -6910.85│ -32761.51│ 78.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12952.26│ 9998.98│ 4592.51│ 117.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32709.72│ 37403.73│ 30486.74│ 22.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 44272.83│ 55195.67│ -19.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 44272.83│ 55195.67│ -19.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226821.27│ 28.9922│ 23419.60│ 25.8526│
│第三季度│ 193911.43│ 24.7857│ 21899.36│ 24.1744│
│第二季度│ 194529.23│ 24.8646│ 26927.00│ 29.7244│
│第一季度│ 167090.91│ 21.3575│ 18342.95│ 20.2486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181503.46│ 27.3558│ 16602.50│ 27.4952│
│第三季度│ 164749.08│ 24.8306│ 16293.31│ 26.9831│
│第二季度│ 163187.18│ 24.5952│ 15149.64│ 25.0891│
│第一季度│ 154051.72│ 23.2183│ 12337.82│ 20.4325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘