华斯股份华斯股份财务分析报告
≈≈华斯股份002494≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109│ -0.9172│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0005│ -0.0161│ -1.0316│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109│ -0.9172│
│每股净资产(元) │ 4.0289│ 4.0212│ 4.0098│ 4.0154│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1966│ -0.1153│ -0.0134│ 0.2684│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.2290│ -0.0512│ -0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ -0.2279│ -0.2359│ -0.2534│ -0.2428│
│净资产收益率(%) │ 0.3687│ 0.1694│ -0.2664│ -22.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ --│ -0.2200│ -20.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0610│ 0.0133│ -0.3944│ -25.1403│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -22.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204292.83│ 203265.93│ 209662.14│ 210726.31│
│归属母公司股东权益 │ 155339.98│ 155041.72│ 154600.68│ 154818.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业成本(万元) │ 18818.90│ 13644.56│ 5429.80│ 41240.17│
│投资收益(万元) │ 142.49│ 0.83│ -0.05│ -613.47│
│净利润(万元) │ 379.62│ 123.31│ -498.23│ -36220.69│
│营业利润(万元) │ 304.21│ 120.11│ -517.49│ -40196.16│
│利润总额(万元) │ 367.30│ 127.44│ -518.03│ -40350.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 572.69│ 262.69│ -411.92│ -34605.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -7581.44│ -4445.75│ -516.06│ 10349.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2477│ -0.0463│ -0.0191│ 0.0445│
│基本每股收益 │ -0.3865│ -0.1802│ -0.0185│ 0.0248│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2477│ -0.0463│ -0.0191│ 0.0445│
│每股净资产(元) │ 4.6708│ 4.8691│ 4.8938│ 4.9111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1421│ 0.0028│ -0.0316│ -0.4066│
│每股现金流量(元) │ -0.1122│ -0.1074│ -0.0026│ -0.0066│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ 0.4124│ 0.6094│ 0.6356│ 0.6548│
│净资产收益率(%) │ -5.1887│ -0.9311│ -0.3912│ 0.8920│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0600│ -0.9300│ 0.1400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.0972│ -3.6222│ -0.3789│ 0.4985│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6100│ --│ 0.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 235908.36│ 252277.86│ 255709.76│ 253732.65│
│归属母公司股东权益 │ 180089.00│ 187732.34│ 188685.95│ 189353.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业成本(万元) │ 21855.43│ 12385.49│ 3580.01│ 35289.25│
│投资收益(万元) │ 151.18│ 4.18│ --│ 70.84│
│净利润(万元) │ -9672.17│ -1975.15│ -809.50│ 1213.37│
│营业利润(万元) │ -9612.40│ -2076.10│ -717.36│ 2087.15│
│利润总额(万元) │ -9757.52│ -2173.55│ -811.48│ 1846.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -9344.36│ -1747.99│ -738.17│ 1688.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 5480.28│ 107.80│ -1219.07│ -15675.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ -0.9172│ 0.0445│ 0.0437│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ -1.0316│ 0.0248│ 0.0001│
│每股净资产(元) │ 4.0289│ 4.0154│ 4.9111│ 5.0054│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股未分配利润(元) │ -0.2279│ -0.2428│ 0.6548│ 0.6300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1966│ 0.2684│ -0.4066│ -0.5198│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.0208│ -0.0066│ -0.5515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4409│ 0.7719│ 0.5701│ 0.6564│
│应收账款周转率 │ 4.5472│ 4.6579│ 4.6014│ 4.1384│
│总资产周转率 │ 0.1268│ 0.1456│ 0.1871│ 0.1918│
│营业收入增长率(%) │ 40.4307│ -29.1429│ -4.8251│ -20.9140│
│营业利润增长率(%) │ 103.1648│-2025.8832│ 65.5261│ 118.9545│
│利润总额增长率(%) │ 103.7643│-2285.5121│ 20.4565│ 122.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 106.1287│-2148.8767│ 0.1450│ 122.3540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.4016│ -16.9495│ -0.9936│ -3.8941│
│净资产增长率(%) │ -13.7427│ -18.2384│ -1.8844│ 0.9120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4428│ 0.6650│ -7.1334│ -107.1248│
│总资产收益率(%) │ 0.1725│ 0.0541│ -0.2141│ -15.5969│
│净资产收益率(%) │ 0.3687│ 0.1694│ -0.2664│ -22.3520│
│营业利润率(%) │ 1.1562│ 0.6477│ -7.4090│ -118.8825│
│销售毛利率(%) │ 28.4752│ 26.4159│ 22.2599│ -21.9702│
│销售净利率(%) │ 1.4428│ 0.6650│ -7.1334│ -107.1248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4409│ 0.3237│ 0.1360│ 0.7719│
│固定资产周转率 │ 0.7652│ 0.5337│ 0.1990│ 0.8963│
│流动资产周转率 │ 0.2940│ 0.2095│ 0.0778│ 0.3143│
│总资产周转率 │ 0.1268│ 0.0896│ 0.0332│ 0.1456│
│股东权益周转率 │ 0.1582│ 0.1091│ 0.0410│ 0.1979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0100│ 2.0033│ 1.7845│ 1.7561│
│速动比率(%) │ 0.9832│ 0.7897│ 0.8363│ 0.8507│
│产权比率 │ 0.3333│ 0.3243│ 0.3693│ 0.3736│
│应收账款周转率 │ 4.5472│ 3.6547│ 1.3714│ 4.6579│
│利息保障倍数 │ 27.0855│ 1.2120│ --│ -80.1002│
│资产负债率 │ 0.2500│ 0.2474│ 0.2723│ 0.2745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4307│ 73.3370│ 41.1985│ -29.1429│
│营业利润增长率(%) │ 103.1648│ 105.7851│ 27.8626│-2025.8832│
│总资产增长率(%) │ -13.4016│ -19.4278│ -18.0078│ -16.9495│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.5421│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.5681│ -18.1910│ -18.8949│ -19.0620│
│净利润增长率(%) │ 103.9249│ 106.2430│ 38.4513│-3085.1368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0379│ 76.2753│ 73.7380│ 73.4689│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7135│ 42.9692│ 42.8746│ 42.5643│
│无形资产比率(%) │ 1.6121│ 1.6337│ 1.5949│ 1.5998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204292.83│ 203265.93│ 209662.14│ 210726.31│
│流动资产 │ 89303.53│ 87341.75│ 89891.74│ 89694.14│
│非流动资产 │ 114989.30│ 115924.19│ 119770.40│ 121032.17│
│固定资产 │ 33331.77│ 34053.10│ 34766.02│ 35440.77│
│货币资金 │ 25635.59│ 24358.06│ 31215.89│ 33188.41│
│存货 │ 45621.48│ 44565.26│ 40127.91│ 39735.60│
│应收账款 │ 6302.44│ 4877.35│ 4916.41│ 5269.95│
│其他应收款 │ --│ 732.43│ --│ 685.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3293.46│ 3320.68│ 3343.88│ 3371.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 619.29│ 994.81│ 1509.75│ 1428.42│
│应付账款 │ 6229.12│ 5735.28│ 4718.13│ 5360.17│
│流动负债 │ 44429.85│ 43598.25│ 50374.72│ 51074.86│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 51066.86│ 50279.73│ 57100.67│ 57845.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│
│未分配利润 │ -8786.98│ -9096.99│ -9771.59│ -9359.67│
│归属于母公司所│ 155339.98│ 155041.72│ 154600.68│ 154818.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153225.97│ 152986.20│ 152561.46│ 152881.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 235908.36│ 252277.86│ 255709.76│ 253732.65│
│流动资产 │ 115883.75│ 125838.08│ 126304.23│ 125446.44│
│非流动资产 │ 120024.61│ 126439.78│ 129405.53│ 128286.22│
│固定资产 │ 37709.99│ 38496.39│ 39236.54│ 40005.06│
│货币资金 │ 28487.05│ 28673.18│ 32715.06│ 32814.06│
│存货 │ 59155.37│ 63493.88│ 66701.69│ 67123.07│
│应收账款 │ 9413.84│ 10249.32│ 9091.97│ 9248.10│
│其他应收款 │ --│ 7571.48│ --│ 58.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7639.93│ 7682.21│ 9553.15│ 9358.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1003.55│ 2875.75│ 10170.67│
│预收账款 │ --│ --│ 5423.10│ 3978.22│
│应付账款 │ 4339.43│ 4640.45│ 5263.01│ 5493.87│
│流动负债 │ 46238.62│ 47713.26│ 44500.86│ 48495.23│
│长期借款 │ 8900.00│ 16100.00│ 21600.00│ 14800.00│
│总负债 │ 56553.75│ 65273.62│ 67606.44│ 64846.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│
│未分配利润 │ 15901.03│ 23497.41│ 24507.22│ 25245.39│
│归属于母公司所│ 180089.00│ 187732.34│ 188685.95│ 189353.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179354.61│ 187004.23│ 188103.32│ 188886.61│
│商誉 │ --│ 3693.67│ 3693.67│ 3693.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业收入 │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业总成本 │ 26422.32│ 18621.84│ 7565.80│ 54015.20│
│营业成本 │ 18818.90│ 13644.56│ 5429.80│ 41240.17│
│财务费用 │ 11.81│ 103.88│ -190.15│ 1727.61│
│管理费用 │ 3484.37│ 2371.67│ 1282.01│ 5366.27│
│营业利润 │ 304.21│ 120.11│ -517.49│ -40196.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 142.49│ 0.83│ -0.05│ -613.47│
│营业外收支净额│ 63.09│ 7.34│ -0.54│ -153.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 367.30│ 127.44│ -518.03│ -40350.14│
│所得税费用 │ -12.32│ 4.14│ -19.79│ -4129.45│
│归属母公司净利│ 572.69│ 262.69│ -411.92│ -34605.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 379.62│ 123.31│ -498.23│ -36220.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业收入 │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业总成本 │ 33727.60│ 16831.01│ 5734.95│ 46285.39│
│营业成本 │ 21855.43│ 12385.49│ 3580.01│ 35289.25│
│财务费用 │ 924.08│ 184.99│ 13.82│ 99.24│
│管理费用 │ 3236.36│ 2129.26│ 1084.17│ 4810.85│
│营业利润 │ -9612.40│ -2076.10│ -717.36│ 2087.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151.18│ 4.18│ --│ 70.84│
│营业外收支净额│ -145.13│ -97.45│ -94.11│ -240.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9757.52│ -2173.55│ -811.48│ 1846.26│
│所得税费用 │ -85.35│ -198.40│ -1.98│ 632.89│
│归属母公司净利│ -9344.36│ -1747.99│ -738.17│ 1688.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9672.17│ -1975.15│ -809.50│ 1213.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23901.12│ 16734.80│ 8934.13│ 49902.77│
│经营现金流出小计│ 31482.56│ 21180.55│ 9450.19│ 39552.98│
│经营现金流量净额│ -7581.44│ -4445.75│ -516.06│ 10349.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4544.40│ 1.91│ 0.34│ 12625.62│
│投资现金流出小计│ 550.08│ 497.38│ 329.99│ 5158.44│
│投资现金流量净额│ 3994.33│ -495.47│ -329.66│ 7467.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22536.65│
│筹资现金流出小计│ 3921.73│ 3856.12│ 1130.51│ 41069.19│
│筹资现金流量净额│ -3921.73│ -3856.12│ -1130.51│ -18532.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.98│ -33.02│ 3.71│ -87.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7552.82│ -8830.35│ -1972.52│ -802.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32120.58│ 18088.53│ 8032.14│ 53215.89│
│经营现金流出小计│ 26640.30│ 17980.73│ 9251.21│ 68891.46│
│经营现金流量净额│ 5480.28│ 107.80│ -1219.07│ -15675.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8386.33│ 309.84│ --│ 22577.56│
│投资现金流出小计│ 896.51│ 628.57│ 470.06│ 10912.77│
│投资现金流量净额│ 7489.81│ -318.73│ -470.06│ 11664.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22548.17│ 22523.36│ 12798.80│ 26547.88│
│筹资现金流出小计│ 39820.06│ 26505.54│ 11267.68│ 22690.02│
│筹资现金流量净额│ -17271.89│ -3982.18│ 1531.12│ 3857.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.21│ 52.22│ 59.02│ -100.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4327.01│ -4140.89│ -99.00│ -252.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25635.59│ 33188.41│ 32814.06│ 1.14│
│短期借款 │ --│ --│ 10170.67│ --│
│应收账款 │ 6302.44│ 5269.95│ 9248.10│ -43.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 58.49│ --│
│应付账款 │ 6229.12│ 5360.17│ 5493.87│ -2.43│
│在建工程 │ --│ --│ 18192.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 17624.98│ -10858.57│ 262.31│
│流动负债合计 │ 44429.85│ 51074.86│ 48495.23│ 5.32│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 14800.00│ -63.51│
│负债合计 │ 51066.86│ 57845.28│ 64846.04│ -10.80│
│营业利润 │ 304.21│ -40196.16│ 2087.15│ -2025.89│
│利润总额 │ 367.30│ -40350.14│ 1846.26│ -2285.51│
│归属于母公司所有│ 572.69│ -34605.07│ 1688.98│ -2148.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8786.98│ -9359.67│ 25245.39│ -137.07│
│营业外收支净额 │ 63.09│ -153.98│ -240.90│ 36.08│
│购买商品、接受劳│ 22531.46│ 26260.48│ 52453.00│ -49.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23901.12│ 49902.77│ 53215.89│ -6.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31482.56│ 39552.98│ 68891.46│ -42.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7581.44│ 10349.78│ -15675.57│ 166.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4544.40│ 12625.62│ 22577.56│ -44.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 550.08│ 5158.44│ 10912.77│ -52.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3994.33│ 7467.18│ 11664.79│ -35.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 349.84│ 602.78│ 2268.81│ -73.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 22536.65│ 26547.88│ -15.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3921.73│ 41069.19│ 22690.02│ 81.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3921.73│ -18532.54│ 3857.86│ -580.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 402.69│ 961.78│ 1532.61│ -37.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7552.82│ -802.62│ -252.96│ -217.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2722.46│ -15923.88│ 117.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2722.46│ -15923.88│ 117.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15075.72│ 44.5873│ -25260.70│ 72.9971│
│第三季度│ 8038.40│ 23.7740│ -7596.37│ 21.9516│
│第二季度│ 5750.92│ 17.0087│ -1009.82│ 2.9181│
│第一季度│ 4946.62│ 14.6299│ -738.17│ 2.1331│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16432.52│ 34.4367│ 468.19│ 27.7201│
│第三季度│ 7642.03│ 16.0149│ 14.76│ 0.8739│
│第二季度│ 13479.61│ 28.2484│ 941.67│ 55.7541│
│第一季度│ 10163.93│ 21.2999│ 264.36│ 15.6519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109│ -0.9172│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0005│ -0.0161│ -1.0316│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0070│ -0.0109│ -0.9172│
│每股净资产(元) │ 4.0289│ 4.0212│ 4.0098│ 4.0154│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1966│ -0.1153│ -0.0134│ 0.2684│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.2290│ -0.0512│ -0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ -0.2279│ -0.2359│ -0.2534│ -0.2428│
│净资产收益率(%) │ 0.3687│ 0.1694│ -0.2664│ -22.3520│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3700│ --│ -0.2200│ -20.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0610│ 0.0133│ -0.3944│ -25.1403│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -22.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204292.83│ 203265.93│ 209662.14│ 210726.31│
│归属母公司股东权益 │ 155339.98│ 155041.72│ 154600.68│ 154818.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业成本(万元) │ 18818.90│ 13644.56│ 5429.80│ 41240.17│
│投资收益(万元) │ 142.49│ 0.83│ -0.05│ -613.47│
│净利润(万元) │ 379.62│ 123.31│ -498.23│ -36220.69│
│营业利润(万元) │ 304.21│ 120.11│ -517.49│ -40196.16│
│利润总额(万元) │ 367.30│ 127.44│ -518.03│ -40350.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 572.69│ 262.69│ -411.92│ -34605.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -7581.44│ -4445.75│ -516.06│ 10349.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2477│ -0.0463│ -0.0191│ 0.0445│
│基本每股收益 │ -0.3865│ -0.1802│ -0.0185│ 0.0248│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2477│ -0.0463│ -0.0191│ 0.0445│
│每股净资产(元) │ 4.6708│ 4.8691│ 4.8938│ 4.9111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1421│ 0.0028│ -0.0316│ -0.4066│
│每股现金流量(元) │ -0.1122│ -0.1074│ -0.0026│ -0.0066│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│ 0.1525│
│每股未分配利润(元) │ 0.4124│ 0.6094│ 0.6356│ 0.6548│
│净资产收益率(%) │ -5.1887│ -0.9311│ -0.3912│ 0.8920│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0600│ -0.9300│ 0.1400│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.0972│ -3.6222│ -0.3789│ 0.4985│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6100│ --│ 0.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 235908.36│ 252277.86│ 255709.76│ 253732.65│
│归属母公司股东权益 │ 180089.00│ 187732.34│ 188685.95│ 189353.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业成本(万元) │ 21855.43│ 12385.49│ 3580.01│ 35289.25│
│投资收益(万元) │ 151.18│ 4.18│ --│ 70.84│
│净利润(万元) │ -9672.17│ -1975.15│ -809.50│ 1213.37│
│营业利润(万元) │ -9612.40│ -2076.10│ -717.36│ 2087.15│
│利润总额(万元) │ -9757.52│ -2173.55│ -811.48│ 1846.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -9344.36│ -1747.99│ -738.17│ 1688.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 5480.28│ 107.80│ -1219.07│ -15675.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ -0.9172│ 0.0445│ 0.0437│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ -1.0316│ 0.0248│ 0.0001│
│每股净资产(元) │ 4.0289│ 4.0154│ 4.9111│ 5.0054│
│每股资本公积金(元) │ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│ 3.2411│
│每股未分配利润(元) │ -0.2279│ -0.2428│ 0.6548│ 0.6300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1966│ 0.2684│ -0.4066│ -0.5198│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.0208│ -0.0066│ -0.5515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4409│ 0.7719│ 0.5701│ 0.6564│
│应收账款周转率 │ 4.5472│ 4.6579│ 4.6014│ 4.1384│
│总资产周转率 │ 0.1268│ 0.1456│ 0.1871│ 0.1918│
│营业收入增长率(%) │ 40.4307│ -29.1429│ -4.8251│ -20.9140│
│营业利润增长率(%) │ 103.1648│-2025.8832│ 65.5261│ 118.9545│
│利润总额增长率(%) │ 103.7643│-2285.5121│ 20.4565│ 122.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 106.1287│-2148.8767│ 0.1450│ 122.3540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.4016│ -16.9495│ -0.9936│ -3.8941│
│净资产增长率(%) │ -13.7427│ -18.2384│ -1.8844│ 0.9120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4428│ 0.6650│ -7.1334│ -107.1248│
│总资产收益率(%) │ 0.1725│ 0.0541│ -0.2141│ -15.5969│
│净资产收益率(%) │ 0.3687│ 0.1694│ -0.2664│ -22.3520│
│营业利润率(%) │ 1.1562│ 0.6477│ -7.4090│ -118.8825│
│销售毛利率(%) │ 28.4752│ 26.4159│ 22.2599│ -21.9702│
│销售净利率(%) │ 1.4428│ 0.6650│ -7.1334│ -107.1248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4409│ 0.3237│ 0.1360│ 0.7719│
│固定资产周转率 │ 0.7652│ 0.5337│ 0.1990│ 0.8963│
│流动资产周转率 │ 0.2940│ 0.2095│ 0.0778│ 0.3143│
│总资产周转率 │ 0.1268│ 0.0896│ 0.0332│ 0.1456│
│股东权益周转率 │ 0.1582│ 0.1091│ 0.0410│ 0.1979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0100│ 2.0033│ 1.7845│ 1.7561│
│速动比率(%) │ 0.9832│ 0.7897│ 0.8363│ 0.8507│
│产权比率 │ 0.3333│ 0.3243│ 0.3693│ 0.3736│
│应收账款周转率 │ 4.5472│ 3.6547│ 1.3714│ 4.6579│
│利息保障倍数 │ 27.0855│ 1.2120│ --│ -80.1002│
│资产负债率 │ 0.2500│ 0.2474│ 0.2723│ 0.2745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4307│ 73.3370│ 41.1985│ -29.1429│
│营业利润增长率(%) │ 103.1648│ 105.7851│ 27.8626│-2025.8832│
│总资产增长率(%) │ -13.4016│ -19.4278│ -18.0078│ -16.9495│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.5421│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.5681│ -18.1910│ -18.8949│ -19.0620│
│净利润增长率(%) │ 103.9249│ 106.2430│ 38.4513│-3085.1368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0379│ 76.2753│ 73.7380│ 73.4689│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7135│ 42.9692│ 42.8746│ 42.5643│
│无形资产比率(%) │ 1.6121│ 1.6337│ 1.5949│ 1.5998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204292.83│ 203265.93│ 209662.14│ 210726.31│
│流动资产 │ 89303.53│ 87341.75│ 89891.74│ 89694.14│
│非流动资产 │ 114989.30│ 115924.19│ 119770.40│ 121032.17│
│固定资产 │ 33331.77│ 34053.10│ 34766.02│ 35440.77│
│货币资金 │ 25635.59│ 24358.06│ 31215.89│ 33188.41│
│存货 │ 45621.48│ 44565.26│ 40127.91│ 39735.60│
│应收账款 │ 6302.44│ 4877.35│ 4916.41│ 5269.95│
│其他应收款 │ --│ 732.43│ --│ 685.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3293.46│ 3320.68│ 3343.88│ 3371.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 619.29│ 994.81│ 1509.75│ 1428.42│
│应付账款 │ 6229.12│ 5735.28│ 4718.13│ 5360.17│
│流动负债 │ 44429.85│ 43598.25│ 50374.72│ 51074.86│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 51066.86│ 50279.73│ 57100.67│ 57845.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│
│未分配利润 │ -8786.98│ -9096.99│ -9771.59│ -9359.67│
│归属于母公司所│ 155339.98│ 155041.72│ 154600.68│ 154818.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153225.97│ 152986.20│ 152561.46│ 152881.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 235908.36│ 252277.86│ 255709.76│ 253732.65│
│流动资产 │ 115883.75│ 125838.08│ 126304.23│ 125446.44│
│非流动资产 │ 120024.61│ 126439.78│ 129405.53│ 128286.22│
│固定资产 │ 37709.99│ 38496.39│ 39236.54│ 40005.06│
│货币资金 │ 28487.05│ 28673.18│ 32715.06│ 32814.06│
│存货 │ 59155.37│ 63493.88│ 66701.69│ 67123.07│
│应收账款 │ 9413.84│ 10249.32│ 9091.97│ 9248.10│
│其他应收款 │ --│ 7571.48│ --│ 58.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7639.93│ 7682.21│ 9553.15│ 9358.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1003.55│ 2875.75│ 10170.67│
│预收账款 │ --│ --│ 5423.10│ 3978.22│
│应付账款 │ 4339.43│ 4640.45│ 5263.01│ 5493.87│
│流动负债 │ 46238.62│ 47713.26│ 44500.86│ 48495.23│
│长期借款 │ 8900.00│ 16100.00│ 21600.00│ 14800.00│
│总负债 │ 56553.75│ 65273.62│ 67606.44│ 64846.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│ 124963.87│
│未分配利润 │ 15901.03│ 23497.41│ 24507.22│ 25245.39│
│归属于母公司所│ 180089.00│ 187732.34│ 188685.95│ 189353.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179354.61│ 187004.23│ 188103.32│ 188886.61│
│商誉 │ --│ 3693.67│ 3693.67│ 3693.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业收入 │ 26311.02│ 18542.81│ 6984.56│ 33811.67│
│营业总成本 │ 26422.32│ 18621.84│ 7565.80│ 54015.20│
│营业成本 │ 18818.90│ 13644.56│ 5429.80│ 41240.17│
│财务费用 │ 11.81│ 103.88│ -190.15│ 1727.61│
│管理费用 │ 3484.37│ 2371.67│ 1282.01│ 5366.27│
│营业利润 │ 304.21│ 120.11│ -517.49│ -40196.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 142.49│ 0.83│ -0.05│ -613.47│
│营业外收支净额│ 63.09│ 7.34│ -0.54│ -153.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 367.30│ 127.44│ -518.03│ -40350.14│
│所得税费用 │ -12.32│ 4.14│ -19.79│ -4129.45│
│归属母公司净利│ 572.69│ 262.69│ -411.92│ -34605.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 379.62│ 123.31│ -498.23│ -36220.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业收入 │ 18735.95│ 10697.55│ 4946.62│ 47718.09│
│营业总成本 │ 33727.60│ 16831.01│ 5734.95│ 46285.39│
│营业成本 │ 21855.43│ 12385.49│ 3580.01│ 35289.25│
│财务费用 │ 924.08│ 184.99│ 13.82│ 99.24│
│管理费用 │ 3236.36│ 2129.26│ 1084.17│ 4810.85│
│营业利润 │ -9612.40│ -2076.10│ -717.36│ 2087.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151.18│ 4.18│ --│ 70.84│
│营业外收支净额│ -145.13│ -97.45│ -94.11│ -240.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9757.52│ -2173.55│ -811.48│ 1846.26│
│所得税费用 │ -85.35│ -198.40│ -1.98│ 632.89│
│归属母公司净利│ -9344.36│ -1747.99│ -738.17│ 1688.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9672.17│ -1975.15│ -809.50│ 1213.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23901.12│ 16734.80│ 8934.13│ 49902.77│
│经营现金流出小计│ 31482.56│ 21180.55│ 9450.19│ 39552.98│
│经营现金流量净额│ -7581.44│ -4445.75│ -516.06│ 10349.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4544.40│ 1.91│ 0.34│ 12625.62│
│投资现金流出小计│ 550.08│ 497.38│ 329.99│ 5158.44│
│投资现金流量净额│ 3994.33│ -495.47│ -329.66│ 7467.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 22536.65│
│筹资现金流出小计│ 3921.73│ 3856.12│ 1130.51│ 41069.19│
│筹资现金流量净额│ -3921.73│ -3856.12│ -1130.51│ -18532.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.98│ -33.02│ 3.71│ -87.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7552.82│ -8830.35│ -1972.52│ -802.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32120.58│ 18088.53│ 8032.14│ 53215.89│
│经营现金流出小计│ 26640.30│ 17980.73│ 9251.21│ 68891.46│
│经营现金流量净额│ 5480.28│ 107.80│ -1219.07│ -15675.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8386.33│ 309.84│ --│ 22577.56│
│投资现金流出小计│ 896.51│ 628.57│ 470.06│ 10912.77│
│投资现金流量净额│ 7489.81│ -318.73│ -470.06│ 11664.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22548.17│ 22523.36│ 12798.80│ 26547.88│
│筹资现金流出小计│ 39820.06│ 26505.54│ 11267.68│ 22690.02│
│筹资现金流量净额│ -17271.89│ -3982.18│ 1531.12│ 3857.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.21│ 52.22│ 59.02│ -100.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4327.01│ -4140.89│ -99.00│ -252.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25635.59│ 33188.41│ 32814.06│ 1.14│
│短期借款 │ --│ --│ 10170.67│ --│
│应收账款 │ 6302.44│ 5269.95│ 9248.10│ -43.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 58.49│ --│
│应付账款 │ 6229.12│ 5360.17│ 5493.87│ -2.43│
│在建工程 │ --│ --│ 18192.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 17624.98│ -10858.57│ 262.31│
│流动负债合计 │ 44429.85│ 51074.86│ 48495.23│ 5.32│
│长期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 14800.00│ -63.51│
│负债合计 │ 51066.86│ 57845.28│ 64846.04│ -10.80│
│营业利润 │ 304.21│ -40196.16│ 2087.15│ -2025.89│
│利润总额 │ 367.30│ -40350.14│ 1846.26│ -2285.51│
│归属于母公司所有│ 572.69│ -34605.07│ 1688.98│ -2148.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8786.98│ -9359.67│ 25245.39│ -137.07│
│营业外收支净额 │ 63.09│ -153.98│ -240.90│ 36.08│
│购买商品、接受劳│ 22531.46│ 26260.48│ 52453.00│ -49.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23901.12│ 49902.77│ 53215.89│ -6.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31482.56│ 39552.98│ 68891.46│ -42.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7581.44│ 10349.78│ -15675.57│ 166.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4544.40│ 12625.62│ 22577.56│ -44.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 550.08│ 5158.44│ 10912.77│ -52.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3994.33│ 7467.18│ 11664.79│ -35.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 349.84│ 602.78│ 2268.81│ -73.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 22536.65│ 26547.88│ -15.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3921.73│ 41069.19│ 22690.02│ 81.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3921.73│ -18532.54│ 3857.86│ -580.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 402.69│ 961.78│ 1532.61│ -37.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7552.82│ -802.62│ -252.96│ -217.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2722.46│ -15923.88│ 117.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2722.46│ -15923.88│ 117.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15075.72│ 44.5873│ -25260.70│ 72.9971│
│第三季度│ 8038.40│ 23.7740│ -7596.37│ 21.9516│
│第二季度│ 5750.92│ 17.0087│ -1009.82│ 2.9181│
│第一季度│ 4946.62│ 14.6299│ -738.17│ 2.1331│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16432.52│ 34.4367│ 468.19│ 27.7201│
│第三季度│ 7642.03│ 16.0149│ 14.76│ 0.8739│
│第二季度│ 13479.61│ 28.2484│ 941.67│ 55.7541│
│第一季度│ 10163.93│ 21.2999│ 264.36│ 15.6519│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘