松芝股份松芝股份财务分析报告
≈≈松芝股份002454≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.0500│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.1100│ 0.0371│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.0500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8050│ 5.8575│ 5.8333│ 5.7856│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5267│ 0.1925│ 0.2076│ 0.7739│
│每股现金流量(元) │ -0.4951│ -0.4353│ 0.1132│ 0.5799│
│每股资本公积金(元) │ 1.1331│ 1.1943│ 1.1943│ 1.1947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4546│ 0.4546│ 0.4546│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ 3.2183│ 3.2091│ 3.1853│ 3.1382│
│净资产收益率(%) │ 2.7583│ 2.5765│ 0.8079│ 6.7893│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 2.5900│ 0.8100│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6866│ 1.8360│ 0.5991│ 3.3184│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 690581.94│ 670120.57│ 671908.38│ 654845.40│
│归属母公司股东权益 │ 364892.21│ 368193.10│ 366668.97│ 363669.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业成本(万元) │ 231752.67│ 158972.35│ 76821.62│ 263470.11│
│投资收益(万元) │ 1194.21│ 454.41│ 282.68│ 2198.60│
│净利润(万元) │ 12357.00│ 11361.97│ 3801.85│ 26112.52│
│营业利润(万元) │ 14859.71│ 13511.61│ 4817.26│ 22744.50│
│利润总额(万元) │ 14684.54│ 13450.28│ 4726.61│ 29901.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 10064.78│ 9486.38│ 2962.21│ 24690.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 33104.81│ 12101.88│ 13046.41│ 48647.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ --│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1899│ 0.0900│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ --│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.6396│ 5.5203│ 5.4671│ 5.4608│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6642│ 0.3871│ 0.3381│ 0.3912│
│每股现金流量(元) │ 0.6788│ 0.4115│ 0.4111│ -0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 1.1962│ 1.1950│ 1.1947│ 1.1950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4137│ 0.4137│ 0.4546│ 0.4137│
│每股未分配利润(元) │ 3.0308│ 2.9119│ 3.1382│ 2.8546│
│净资产收益率(%) │ 4.1894│ 2.1251│ 0.0864│ 5.1390│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2700│ 2.1400│ 0.0900│ 5.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3155│ 1.5592│ -0.1741│ 3.5802│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 3.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 603411.12│ 598485.72│ 583044.16│ 580744.44│
│归属母公司股东权益 │ 354493.18│ 346996.92│ 343653.67│ 343255.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业成本(万元) │ 168297.48│ 109385.06│ 40204.01│ 248589.49│
│投资收益(万元) │ 1240.87│ 501.51│ 38.22│ 667.74│
│净利润(万元) │ 15212.55│ 7653.01│ 213.62│ 18716.00│
│营业利润(万元) │ 18108.74│ 9135.53│ 596.77│ 18878.06│
│利润总额(万元) │ 18133.60│ 8986.37│ 483.86│ 20983.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 14851.03│ 7373.98│ 296.75│ 17639.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 41751.49│ 24332.33│ 21255.14│ 24590.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3900│ 0.2800│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.1900│ 0.2000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.8050│ 5.7856│ 5.4608│ 5.2424│
│每股资本公积金(元) │ 1.1331│ 1.1947│ 1.1950│ 1.2000│
│每股未分配利润(元) │ 3.2183│ 3.1382│ 2.8546│ 2.6667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5267│ 0.7739│ 0.3912│ 0.8028│
│每股现金流量(元) │ -0.4951│ 0.5799│ -0.1335│ -0.0065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1713│ 3.9208│ 3.7415│ 3.8991│
│应收账款周转率 │ 2.5722│ 2.8811│ 2.9856│ 2.9498│
│总资产周转率 │ 0.4398│ 0.5477│ 0.5818│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ 27.4555│ -0.6507│ -7.6418│ -11.6154│
│营业利润增长率(%) │ -17.9418│ 20.4811│ 172.2136│ -84.3385│
│利润总额增长率(%) │ -19.0203│ 42.4972│ -11.6679│ -46.4941│
│归属母公司净利润增长率│ -32.2284│ 39.9704│ 0.2515│ -51.9379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4463│ 12.7597│ -1.5900│ -4.1166│
│净资产增长率(%) │ 2.9335│ 5.9473│ 4.1661│ 5.6266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1769│ 5.6502│ 4.0409│ 7.7168│
│总资产收益率(%) │ 1.9099│ 1.7913│ 0.6059│ 4.2267│
│净资产收益率(%) │ 2.7583│ 2.5765│ 0.8079│ 6.7893│
│营业利润率(%) │ 5.0228│ 6.7192│ 5.1202│ 6.7215│
│销售毛利率(%) │ 21.6641│ 20.9447│ 18.3476│ 22.1386│
│销售净利率(%) │ 4.1769│ 5.6502│ 4.0409│ 7.7168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1713│ 2.2111│ 1.0640│ 3.9208│
│固定资产周转率 │ 2.4482│ 1.6782│ 0.7804│ 2.8848│
│流动资产周转率 │ 0.6272│ 0.4340│ 0.2020│ 0.8037│
│总资产周转率 │ 0.4398│ 0.3035│ 0.1418│ 0.5477│
│股东权益周转率 │ 0.7448│ 0.5083│ 0.2397│ 0.8668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8463│ 1.9496│ 1.9031│ 1.9180│
│速动比率(%) │ 1.5607│ 1.6320│ 1.5899│ 1.6055│
│产权比率 │ 0.6810│ 0.6952│ 0.7099│ 0.6794│
│应收账款周转率 │ 2.5722│ 1.6963│ 0.7981│ 2.8811│
│利息保障倍数 │ --│ 690.7135│ 73.2108│ 144.1861│
│资产负债率 │ 0.4051│ 0.3820│ 0.3874│ 0.3773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4555│ 36.8617│ 79.3527│ -0.6507│
│营业利润增长率(%) │ -17.9418│ 47.9017│ 707.2227│ 20.4811│
│总资产增长率(%) │ 14.4463│ 11.9693│ 15.2414│ 12.7597│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0953│ 9.8560│ 10.2607│ 9.3246│
│净利润增长率(%) │ -18.7710│ 48.4641│ 1679.7066│ 39.5198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.8384│ 54.9443│ 54.5713│ 55.5352│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5128│ 70.1893│ 70.6965│ 69.6923│
│无形资产比率(%) │ 3.3169│ 3.4031│ 3.4635│ 3.5227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 690581.94│ 670120.57│ 671908.38│ 654845.40│
│流动资产 │ 486948.61│ 470353.06│ 475016.03│ 456376.80│
│非流动资产 │ 203633.33│ 199767.51│ 196892.35│ 198468.60│
│固定资产 │ 120596.79│ 118566.76│ 120015.74│ 121085.78│
│货币资金 │ 52245.03│ 46781.80│ 79867.84│ 77200.71│
│存货 │ 75319.53│ 72955.55│ 73558.54│ 70836.43│
│应收账款 │ 106978.61│ 114047.48│ 112704.62│ 123050.01│
│其他应收款 │ --│ 1894.12│ --│ 1228.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22905.58│ 22804.96│ 23271.88│ 23068.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10010.00│ --│
│预收账款 │ 0.98│ 1.00│ --│ 63.74│
│应付账款 │ 101619.08│ 103535.13│ 107719.82│ 110760.79│
│流动负债 │ 263743.98│ 241251.46│ 249602.79│ 237949.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 279763.04│ 255967.42│ 260315.30│ 247090.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71226.96│ 75074.37│ 75074.37│ 75098.28│
│未分配利润 │ 202294.50│ 201716.10│ 200220.58│ 197258.37│
│归属于母公司所│ 364892.21│ 368193.10│ 366668.97│ 363669.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410818.90│ 414153.15│ 411593.08│ 407754.44│
│商誉 │ 12264.91│ 12264.91│ 12264.91│ 12264.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 603411.12│ 598485.72│ 583044.16│ 580744.44│
│流动资产 │ 415757.19│ 407588.73│ 456376.80│ 385692.20│
│非流动资产 │ 187653.94│ 190896.99│ 198468.60│ 195052.24│
│固定资产 │ 112859.49│ 111987.75│ 121085.78│ 113513.09│
│货币资金 │ 78648.38│ 80437.99│ 77200.71│ 53736.21│
│存货 │ 61308.33│ 62743.95│ 70836.43│ 63557.97│
│应收账款 │ 122804.24│ 117067.50│ 123050.01│ 111847.40│
│其他应收款 │ --│ 1305.83│ --│ 1147.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23589.38│ 26512.47│ 23068.32│ 26953.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10290.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 63.74│ 2522.67│
│应付账款 │ 93908.20│ 96143.05│ 110760.79│ 90852.51│
│流动负债 │ 195484.35│ 199018.99│ 237949.05│ 187647.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 219809.99│ 221489.38│ 247090.96│ 207768.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75189.46│ 75117.30│ 75098.28│ 75117.30│
│未分配利润 │ 190513.00│ 183035.95│ 197258.37│ 179433.46│
│归属于母公司所│ 354493.18│ 346996.92│ 343653.67│ 343255.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383601.14│ 376996.34│ 373290.94│ 372975.98│
│商誉 │ 13786.95│ 13786.95│ 12264.91│ 13786.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业收入 │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业总成本 │ 285060.98│ 189948.72│ 90670.08│ 318804.36│
│营业成本 │ 231752.67│ 158972.35│ 76821.62│ 263470.11│
│财务费用 │ -131.67│ 19.18│ 65.46│ 203.74│
│管理费用 │ 14202.39│ 9075.65│ 4453.57│ 16146.16│
│营业利润 │ 14859.71│ 13511.61│ 4817.26│ 22744.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1194.21│ 454.41│ 282.68│ 2198.60│
│营业外收支净额│ -175.17│ -61.33│ -90.65│ 7156.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14684.54│ 13450.28│ 4726.61│ 29901.41│
│所得税费用 │ 2327.54│ 2088.31│ 924.76│ 3788.89│
│归属母公司净利│ 10064.78│ 9486.38│ 2962.21│ 24690.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12357.00│ 11361.97│ 3801.85│ 26112.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业收入 │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业总成本 │ 215678.21│ 138476.98│ 53065.37│ 325465.97│
│营业成本 │ 168297.48│ 109385.06│ 40204.01│ 248589.49│
│财务费用 │ 57.95│ -185.91│ 261.15│ -871.75│
│管理费用 │ 10795.77│ 7078.09│ 3118.43│ 17802.23│
│营业利润 │ 18108.74│ 9135.53│ 596.77│ 18878.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1240.87│ 501.51│ 38.22│ 667.74│
│营业外收支净额│ 24.86│ -149.16│ -112.91│ 2105.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18133.60│ 8986.37│ 483.86│ 20983.86│
│所得税费用 │ 2921.06│ 1333.37│ 270.24│ 2267.86│
│归属母公司净利│ 14851.03│ 7373.98│ 296.75│ 17639.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15212.55│ 7653.01│ 213.62│ 18716.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295652.33│ 155106.44│ 83129.61│ 412165.10│
│经营现金流出小计│ 262547.52│ 143004.56│ 70083.20│ 363517.89│
│经营现金流量净额│ 33104.81│ 12101.88│ 13046.41│ 48647.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 229546.57│ 155453.29│ 110273.12│ 490981.66│
│投资现金流出小计│ 290322.83│ 191936.44│ 126211.77│ 500380.57│
│投资现金流量净额│ -60776.26│ -36483.15│ -15938.65│ -9398.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10010.00│ 10010.00│ 10010.00│ 10290.00│
│筹资现金流出小计│ 13380.37│ 12930.37│ --│ 12655.60│
│筹资现金流量净额│ -3370.37│ -2920.37│ 10010.00│ -2365.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.78│ -59.58│ -3.69│ -428.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31119.60│ -27361.22│ 7114.07│ 36453.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185315.29│ 128508.70│ 57226.17│ 414423.35│
│经营现金流出小计│ 143563.80│ 104176.37│ 35971.03│ 389832.99│
│经营现金流量净额│ 41751.49│ 24332.33│ 21255.14│ 24590.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232952.07│ 109659.06│ 36290.88│ 251234.38│
│投资现金流出小计│ 239640.40│ 116155.17│ 41645.56│ 276530.43│
│投资现金流量净额│ -6688.33│ -6496.11│ -5354.68│ -25296.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10290.00│ 10290.00│ 10000.00│ 32.00│
│筹资现金流出小计│ 2633.33│ 2247.49│ 33.24│ 8203.28│
│筹资现金流量净额│ 7656.67│ 8042.51│ 9966.76│ -8171.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.53│ -9.91│ -23.91│ 486.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42670.30│ 25868.83│ 25843.30│ -8390.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52245.03│ 77200.71│ 53736.21│ 43.67│
│应收账款 │ 106978.61│ 123050.01│ 111847.40│ 10.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1147.58│ --│
│应付账款 │ 101619.08│ 110760.79│ 90852.51│ 21.91│
│在建工程 │ --│ --│ 14807.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4358.58│ 5074.84│ -14.11│
│流动负债合计 │ 263743.98│ 237949.05│ 187647.86│ 26.81│
│负债合计 │ 279763.04│ 247090.96│ 207768.46│ 18.93│
│营业利润 │ 14859.71│ 22744.50│ 18878.06│ 20.48│
│利润总额 │ 14684.54│ 29901.41│ 20983.86│ 42.50│
│归属于母公司所有│ 10064.78│ 24690.74│ 17639.97│ 39.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202294.50│ 197258.37│ 179433.46│ 9.93│
│营业外收支净额 │ -175.17│ 7156.91│ 2105.80│ 239.87│
│购买商品、接受劳│ 188630.14│ 271935.25│ 284878.57│ -4.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295652.33│ 412165.10│ 414423.35│ -0.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 262547.52│ 363517.89│ 389832.99│ -6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33104.81│ 48647.21│ 24590.36│ 97.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229546.57│ 490981.66│ 251234.38│ 95.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290322.83│ 500380.57│ 276530.43│ 80.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60776.26│ -9398.92│ -25296.05│ 62.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7218.05│ 8880.18│ 14424.54│ -38.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10010.00│ 10290.00│ 32.00│ 32056.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13380.37│ 12655.60│ 8203.28│ 54.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3370.37│ -2365.60│ -8171.28│ 71.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3370.37│ 2365.60│ 2191.28│ 7.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31119.60│ 36453.75│ -8390.26│ 534.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15327.14│ -65845.95│ 123.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15327.14│ -65845.95│ 123.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106267.40│ 31.4044│ 9839.71│ 39.8518│
│第三季度│ 85186.72│ 25.1746│ 7477.05│ 30.2828│
│第二季度│ 94471.99│ 27.9186│ 7077.22│ 28.6635│
│第一季度│ 52457.38│ 15.5023│ 296.75│ 1.2019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90212.77│ 26.4864│ 77.67│ 0.4403│
│第三季度│ 72242.93│ 21.2105│ 4659.62│ 26.4152│
│第二季度│ 88162.75│ 25.8846│ 3503.80│ 19.8629│
│第一季度│ 89981.43│ 26.4185│ 9398.87│ 53.2817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.0500│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.1100│ 0.0371│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.0500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.8050│ 5.8575│ 5.8333│ 5.7856│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5267│ 0.1925│ 0.2076│ 0.7739│
│每股现金流量(元) │ -0.4951│ -0.4353│ 0.1132│ 0.5799│
│每股资本公积金(元) │ 1.1331│ 1.1943│ 1.1943│ 1.1947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4546│ 0.4546│ 0.4546│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ 3.2183│ 3.2091│ 3.1853│ 3.1382│
│净资产收益率(%) │ 2.7583│ 2.5765│ 0.8079│ 6.7893│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7500│ 2.5900│ 0.8100│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6866│ 1.8360│ 0.5991│ 3.3184│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 690581.94│ 670120.57│ 671908.38│ 654845.40│
│归属母公司股东权益 │ 364892.21│ 368193.10│ 366668.97│ 363669.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业成本(万元) │ 231752.67│ 158972.35│ 76821.62│ 263470.11│
│投资收益(万元) │ 1194.21│ 454.41│ 282.68│ 2198.60│
│净利润(万元) │ 12357.00│ 11361.97│ 3801.85│ 26112.52│
│营业利润(万元) │ 14859.71│ 13511.61│ 4817.26│ 22744.50│
│利润总额(万元) │ 14684.54│ 13450.28│ 4726.61│ 29901.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 10064.78│ 9486.38│ 2962.21│ 24690.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 33104.81│ 12101.88│ 13046.41│ 48647.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ --│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1899│ 0.0900│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ --│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.6396│ 5.5203│ 5.4671│ 5.4608│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6642│ 0.3871│ 0.3381│ 0.3912│
│每股现金流量(元) │ 0.6788│ 0.4115│ 0.4111│ -0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 1.1962│ 1.1950│ 1.1947│ 1.1950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4137│ 0.4137│ 0.4546│ 0.4137│
│每股未分配利润(元) │ 3.0308│ 2.9119│ 3.1382│ 2.8546│
│净资产收益率(%) │ 4.1894│ 2.1251│ 0.0864│ 5.1390│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2700│ 2.1400│ 0.0900│ 5.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3155│ 1.5592│ -0.1741│ 3.5802│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ 3.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 603411.12│ 598485.72│ 583044.16│ 580744.44│
│归属母公司股东权益 │ 354493.18│ 346996.92│ 343653.67│ 343255.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业成本(万元) │ 168297.48│ 109385.06│ 40204.01│ 248589.49│
│投资收益(万元) │ 1240.87│ 501.51│ 38.22│ 667.74│
│净利润(万元) │ 15212.55│ 7653.01│ 213.62│ 18716.00│
│营业利润(万元) │ 18108.74│ 9135.53│ 596.77│ 18878.06│
│利润总额(万元) │ 18133.60│ 8986.37│ 483.86│ 20983.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 14851.03│ 7373.98│ 296.75│ 17639.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 41751.49│ 24332.33│ 21255.14│ 24590.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3900│ 0.2800│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.1900│ 0.2000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.8050│ 5.7856│ 5.4608│ 5.2424│
│每股资本公积金(元) │ 1.1331│ 1.1947│ 1.1950│ 1.2000│
│每股未分配利润(元) │ 3.2183│ 3.1382│ 2.8546│ 2.6667│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5267│ 0.7739│ 0.3912│ 0.8028│
│每股现金流量(元) │ -0.4951│ 0.5799│ -0.1335│ -0.0065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1713│ 3.9208│ 3.7415│ 3.8991│
│应收账款周转率 │ 2.5722│ 2.8811│ 2.9856│ 2.9498│
│总资产周转率 │ 0.4398│ 0.5477│ 0.5818│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ 27.4555│ -0.6507│ -7.6418│ -11.6154│
│营业利润增长率(%) │ -17.9418│ 20.4811│ 172.2136│ -84.3385│
│利润总额增长率(%) │ -19.0203│ 42.4972│ -11.6679│ -46.4941│
│归属母公司净利润增长率│ -32.2284│ 39.9704│ 0.2515│ -51.9379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4463│ 12.7597│ -1.5900│ -4.1166│
│净资产增长率(%) │ 2.9335│ 5.9473│ 4.1661│ 5.6266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1769│ 5.6502│ 4.0409│ 7.7168│
│总资产收益率(%) │ 1.9099│ 1.7913│ 0.6059│ 4.2267│
│净资产收益率(%) │ 2.7583│ 2.5765│ 0.8079│ 6.7893│
│营业利润率(%) │ 5.0228│ 6.7192│ 5.1202│ 6.7215│
│销售毛利率(%) │ 21.6641│ 20.9447│ 18.3476│ 22.1386│
│销售净利率(%) │ 4.1769│ 5.6502│ 4.0409│ 7.7168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1713│ 2.2111│ 1.0640│ 3.9208│
│固定资产周转率 │ 2.4482│ 1.6782│ 0.7804│ 2.8848│
│流动资产周转率 │ 0.6272│ 0.4340│ 0.2020│ 0.8037│
│总资产周转率 │ 0.4398│ 0.3035│ 0.1418│ 0.5477│
│股东权益周转率 │ 0.7448│ 0.5083│ 0.2397│ 0.8668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8463│ 1.9496│ 1.9031│ 1.9180│
│速动比率(%) │ 1.5607│ 1.6320│ 1.5899│ 1.6055│
│产权比率 │ 0.6810│ 0.6952│ 0.7099│ 0.6794│
│应收账款周转率 │ 2.5722│ 1.6963│ 0.7981│ 2.8811│
│利息保障倍数 │ --│ 690.7135│ 73.2108│ 144.1861│
│资产负债率 │ 0.4051│ 0.3820│ 0.3874│ 0.3773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4555│ 36.8617│ 79.3527│ -0.6507│
│营业利润增长率(%) │ -17.9418│ 47.9017│ 707.2227│ 20.4811│
│总资产增长率(%) │ 14.4463│ 11.9693│ 15.2414│ 12.7597│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0953│ 9.8560│ 10.2607│ 9.3246│
│净利润增长率(%) │ -18.7710│ 48.4641│ 1679.7066│ 39.5198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.8384│ 54.9443│ 54.5713│ 55.5352│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6933│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5128│ 70.1893│ 70.6965│ 69.6923│
│无形资产比率(%) │ 3.3169│ 3.4031│ 3.4635│ 3.5227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 690581.94│ 670120.57│ 671908.38│ 654845.40│
│流动资产 │ 486948.61│ 470353.06│ 475016.03│ 456376.80│
│非流动资产 │ 203633.33│ 199767.51│ 196892.35│ 198468.60│
│固定资产 │ 120596.79│ 118566.76│ 120015.74│ 121085.78│
│货币资金 │ 52245.03│ 46781.80│ 79867.84│ 77200.71│
│存货 │ 75319.53│ 72955.55│ 73558.54│ 70836.43│
│应收账款 │ 106978.61│ 114047.48│ 112704.62│ 123050.01│
│其他应收款 │ --│ 1894.12│ --│ 1228.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22905.58│ 22804.96│ 23271.88│ 23068.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10010.00│ --│
│预收账款 │ 0.98│ 1.00│ --│ 63.74│
│应付账款 │ 101619.08│ 103535.13│ 107719.82│ 110760.79│
│流动负债 │ 263743.98│ 241251.46│ 249602.79│ 237949.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 279763.04│ 255967.42│ 260315.30│ 247090.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71226.96│ 75074.37│ 75074.37│ 75098.28│
│未分配利润 │ 202294.50│ 201716.10│ 200220.58│ 197258.37│
│归属于母公司所│ 364892.21│ 368193.10│ 366668.97│ 363669.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410818.90│ 414153.15│ 411593.08│ 407754.44│
│商誉 │ 12264.91│ 12264.91│ 12264.91│ 12264.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 603411.12│ 598485.72│ 583044.16│ 580744.44│
│流动资产 │ 415757.19│ 407588.73│ 456376.80│ 385692.20│
│非流动资产 │ 187653.94│ 190896.99│ 198468.60│ 195052.24│
│固定资产 │ 112859.49│ 111987.75│ 121085.78│ 113513.09│
│货币资金 │ 78648.38│ 80437.99│ 77200.71│ 53736.21│
│存货 │ 61308.33│ 62743.95│ 70836.43│ 63557.97│
│应收账款 │ 122804.24│ 117067.50│ 123050.01│ 111847.40│
│其他应收款 │ --│ 1305.83│ --│ 1147.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23589.38│ 26512.47│ 23068.32│ 26953.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10290.00│ 10000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 63.74│ 2522.67│
│应付账款 │ 93908.20│ 96143.05│ 110760.79│ 90852.51│
│流动负债 │ 195484.35│ 199018.99│ 237949.05│ 187647.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 219809.99│ 221489.38│ 247090.96│ 207768.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75189.46│ 75117.30│ 75098.28│ 75117.30│
│未分配利润 │ 190513.00│ 183035.95│ 197258.37│ 179433.46│
│归属于母公司所│ 354493.18│ 346996.92│ 343653.67│ 343255.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383601.14│ 376996.34│ 373290.94│ 372975.98│
│商誉 │ 13786.95│ 13786.95│ 12264.91│ 13786.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业收入 │ 295844.81│ 201090.07│ 94083.73│ 338383.48│
│营业总成本 │ 285060.98│ 189948.72│ 90670.08│ 318804.36│
│营业成本 │ 231752.67│ 158972.35│ 76821.62│ 263470.11│
│财务费用 │ -131.67│ 19.18│ 65.46│ 203.74│
│管理费用 │ 14202.39│ 9075.65│ 4453.57│ 16146.16│
│营业利润 │ 14859.71│ 13511.61│ 4817.26│ 22744.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1194.21│ 454.41│ 282.68│ 2198.60│
│营业外收支净额│ -175.17│ -61.33│ -90.65│ 7156.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14684.54│ 13450.28│ 4726.61│ 29901.41│
│所得税费用 │ 2327.54│ 2088.31│ 924.76│ 3788.89│
│归属母公司净利│ 10064.78│ 9486.38│ 2962.21│ 24690.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12357.00│ 11361.97│ 3801.85│ 26112.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业收入 │ 232116.08│ 146929.36│ 52457.38│ 340599.88│
│营业总成本 │ 215678.21│ 138476.98│ 53065.37│ 325465.97│
│营业成本 │ 168297.48│ 109385.06│ 40204.01│ 248589.49│
│财务费用 │ 57.95│ -185.91│ 261.15│ -871.75│
│管理费用 │ 10795.77│ 7078.09│ 3118.43│ 17802.23│
│营业利润 │ 18108.74│ 9135.53│ 596.77│ 18878.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1240.87│ 501.51│ 38.22│ 667.74│
│营业外收支净额│ 24.86│ -149.16│ -112.91│ 2105.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18133.60│ 8986.37│ 483.86│ 20983.86│
│所得税费用 │ 2921.06│ 1333.37│ 270.24│ 2267.86│
│归属母公司净利│ 14851.03│ 7373.98│ 296.75│ 17639.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15212.55│ 7653.01│ 213.62│ 18716.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295652.33│ 155106.44│ 83129.61│ 412165.10│
│经营现金流出小计│ 262547.52│ 143004.56│ 70083.20│ 363517.89│
│经营现金流量净额│ 33104.81│ 12101.88│ 13046.41│ 48647.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 229546.57│ 155453.29│ 110273.12│ 490981.66│
│投资现金流出小计│ 290322.83│ 191936.44│ 126211.77│ 500380.57│
│投资现金流量净额│ -60776.26│ -36483.15│ -15938.65│ -9398.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10010.00│ 10010.00│ 10010.00│ 10290.00│
│筹资现金流出小计│ 13380.37│ 12930.37│ --│ 12655.60│
│筹资现金流量净额│ -3370.37│ -2920.37│ 10010.00│ -2365.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.78│ -59.58│ -3.69│ -428.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31119.60│ -27361.22│ 7114.07│ 36453.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185315.29│ 128508.70│ 57226.17│ 414423.35│
│经营现金流出小计│ 143563.80│ 104176.37│ 35971.03│ 389832.99│
│经营现金流量净额│ 41751.49│ 24332.33│ 21255.14│ 24590.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232952.07│ 109659.06│ 36290.88│ 251234.38│
│投资现金流出小计│ 239640.40│ 116155.17│ 41645.56│ 276530.43│
│投资现金流量净额│ -6688.33│ -6496.11│ -5354.68│ -25296.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10290.00│ 10290.00│ 10000.00│ 32.00│
│筹资现金流出小计│ 2633.33│ 2247.49│ 33.24│ 8203.28│
│筹资现金流量净额│ 7656.67│ 8042.51│ 9966.76│ -8171.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.53│ -9.91│ -23.91│ 486.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42670.30│ 25868.83│ 25843.30│ -8390.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52245.03│ 77200.71│ 53736.21│ 43.67│
│应收账款 │ 106978.61│ 123050.01│ 111847.40│ 10.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1147.58│ --│
│应付账款 │ 101619.08│ 110760.79│ 90852.51│ 21.91│
│在建工程 │ --│ --│ 14807.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4358.58│ 5074.84│ -14.11│
│流动负债合计 │ 263743.98│ 237949.05│ 187647.86│ 26.81│
│负债合计 │ 279763.04│ 247090.96│ 207768.46│ 18.93│
│营业利润 │ 14859.71│ 22744.50│ 18878.06│ 20.48│
│利润总额 │ 14684.54│ 29901.41│ 20983.86│ 42.50│
│归属于母公司所有│ 10064.78│ 24690.74│ 17639.97│ 39.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202294.50│ 197258.37│ 179433.46│ 9.93│
│营业外收支净额 │ -175.17│ 7156.91│ 2105.80│ 239.87│
│购买商品、接受劳│ 188630.14│ 271935.25│ 284878.57│ -4.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295652.33│ 412165.10│ 414423.35│ -0.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 262547.52│ 363517.89│ 389832.99│ -6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33104.81│ 48647.21│ 24590.36│ 97.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229546.57│ 490981.66│ 251234.38│ 95.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290322.83│ 500380.57│ 276530.43│ 80.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60776.26│ -9398.92│ -25296.05│ 62.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7218.05│ 8880.18│ 14424.54│ -38.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10010.00│ 10290.00│ 32.00│ 32056.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13380.37│ 12655.60│ 8203.28│ 54.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3370.37│ -2365.60│ -8171.28│ 71.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3370.37│ 2365.60│ 2191.28│ 7.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31119.60│ 36453.75│ -8390.26│ 534.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15327.14│ -65845.95│ 123.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15327.14│ -65845.95│ 123.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106267.40│ 31.4044│ 9839.71│ 39.8518│
│第三季度│ 85186.72│ 25.1746│ 7477.05│ 30.2828│
│第二季度│ 94471.99│ 27.9186│ 7077.22│ 28.6635│
│第一季度│ 52457.38│ 15.5023│ 296.75│ 1.2019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90212.77│ 26.4864│ 77.67│ 0.4403│
│第三季度│ 72242.93│ 21.2105│ 4659.62│ 26.4152│
│第二季度│ 88162.75│ 25.8846│ 3503.80│ 19.8629│
│第一季度│ 89981.43│ 26.4185│ 9398.87│ 53.2817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘