兴森科技兴森科技财务分析报告
≈≈兴森科技002436≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ --│ 0.1900│ 0.0756│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.4090│ 2.2073│ 2.1567│ 2.1875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2575│ 0.1501│ 0.0387│ 0.2740│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.0532│ 0.1057│ 0.2233│
│每股资本公积金(元) │ 0.0336│ 0.0261│ 0.0059│ 0.0054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0682│ 0.0682│ 0.0682│
│每股未分配利润(元) │ 1.2833│ 1.1344│ 1.1036│ 1.0355│
│净资产收益率(%) │ 13.5356│ 8.5902│ 3.1267│ 15.8561│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3700│ 8.5200│ 3.0400│ 17.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1082│ 8.6455│ 3.3769│ 8.8743│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 756997.47│ 689380.29│ 663853.19│ 616381.59│
│归属母公司股东权益 │ 361880.88│ 331872.04│ 324347.22│ 328928.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业成本(万元) │ 251634.20│ 159339.05│ 72845.86│ 278681.54│
│投资收益(万元) │ 602.16│ -253.23│ -799.28│ 22871.18│
│净利润(万元) │ 49372.26│ 29125.01│ 10525.84│ 54673.49│
│营业利润(万元) │ 53457.53│ 32565.37│ 11911.33│ 61149.80│
│利润总额(万元) │ 54790.53│ 32317.57│ 11760.79│ 60853.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 48982.70│ 28508.59│ 10141.45│ 52155.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 38309.60│ 22329.59│ 5754.93│ 40767.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2500│ 0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1504│ 0.0900│ 0.0266│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2500│ 0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.1233│ 2.0794│ 1.9298│ 1.9029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2218│ 0.1598│ 0.1061│ 0.3451│
│每股现金流量(元) │ 0.4268│ 0.4271│ 0.0701│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.0326│ 0.0089│ 0.0185│ 0.0185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0608│ 0.0608│ 0.0606│ 0.0606│
│每股未分配利润(元) │ 0.9989│ 0.9812│ 0.8227│ 0.7963│
│净资产收益率(%) │ 14.4782│ 12.1621│ 1.3649│ 10.3101│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3800│ 12.5700│ 1.3700│ 10.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0252│ 4.5647│ 1.2107│ 9.0737│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 9.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 614590.69│ 615205.02│ 524007.11│ 520101.31│
│归属母公司股东权益 │ 315921.31│ 309398.44│ 287140.31│ 283137.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业成本(万元) │ 206160.60│ 143233.48│ 61191.41│ 263673.64│
│投资收益(万元) │ 24348.55│ 24407.57│ -34.53│ 148.28│
│净利润(万元) │ 48046.69│ 39793.72│ 5045.19│ 32225.65│
│营业利润(万元) │ 53583.01│ 44560.13│ 5794.11│ 35554.04│
│利润总额(万元) │ 53394.27│ 44494.01│ 5731.86│ 35395.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 45739.61│ 37629.50│ 3919.29│ 29191.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 33006.21│ 23772.63│ 15792.02│ 51345.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3500│ 0.2000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.4090│ 2.1875│ 1.9029│ 1.7093│
│每股资本公积金(元) │ 0.0336│ 0.0054│ 0.0185│ 0.0054│
│每股未分配利润(元) │ 1.2833│ 1.0355│ 0.7963│ 0.6652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2575│ 0.2740│ 0.3451│ 0.2239│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.2233│ 0.0274│ -0.0538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8283│ 7.1416│ 7.0437│ 7.2950│
│应收账款周转率 │ 2.6885│ 3.6132│ 3.7925│ 3.6763│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.7100│ 0.7660│ 0.7579│
│营业收入增长率(%) │ 23.5339│ 6.0712│ 9.5145│ 5.7964│
│营业利润增长率(%) │ -0.2342│ 71.9911│ 28.9557│ 25.7036│
│利润总额增长率(%) │ 2.6150│ 71.9240│ 28.2271│ 27.3003│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0903│ 78.6646│ 35.9518│ 30.3323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1710│ 18.5118│ 9.9559│ 6.6455│
│净资产增长率(%) │ 14.5478│ 16.1728│ 11.3283│ 6.1604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2846│ 12.2864│ 9.8287│ 13.5510│
│总资产收益率(%) │ 7.1993│ 4.4650│ 1.7722│ 9.6215│
│净资产收益率(%) │ 13.5356│ 8.5902│ 3.1267│ 15.8561│
│营业利润率(%) │ 14.3838│ 13.7377│ 11.1224│ 15.1561│
│销售毛利率(%) │ 32.2929│ 32.7828│ 31.9790│ 30.9280│
│销售净利率(%) │ 13.2846│ 12.2864│ 9.8287│ 13.5510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8283│ 3.3394│ 1.6573│ 7.1416│
│固定资产周转率 │ 2.1131│ 1.3466│ 0.6149│ 2.4215│
│流动资产周转率 │ 1.1352│ 0.7497│ 0.3460│ 1.5287│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.3631│ 0.1673│ 0.7100│
│股东权益周转率 │ 1.0163│ 0.6775│ 0.3269│ 1.2329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5157│ 1.5456│ 1.5423│ 1.5722│
│速动比率(%) │ 1.2501│ 1.2793│ 1.2988│ 1.3267│
│产权比率 │ 0.9606│ 1.0035│ 0.9575│ 0.7859│
│应收账款周转率 │ 2.6885│ 1.7817│ 0.8723│ 3.6132│
│利息保障倍数 │ 10.4037│ 11.8163│ 8.4017│ 12.1410│
│资产负债率 │ 0.4899│ 0.4831│ 0.4678│ 0.4194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.5339│ 15.8301│ 24.4017│ 6.0712│
│营业利润增长率(%) │ -0.2342│ -26.9181│ 105.5764│ 71.9911│
│总资产增长率(%) │ 23.1710│ 12.0570│ 26.6878│ 18.5118│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8195│ 3.7491│ 17.0095│ 20.6414│
│净利润增长率(%) │ 2.7589│ -26.8100│ 108.6311│ 69.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.8048│ 48.1406│ 48.8583│ 53.3644│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4710│ 49.9815│ 49.8891│ 46.6960│
│无形资产比率(%) │ 1.4247│ 1.6095│ 1.6450│ 1.8325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 756997.47│ 689380.29│ 663853.19│ 616381.59│
│流动资产 │ 366923.99│ 344562.58│ 331190.42│ 287825.38│
│非流动资产 │ 390073.47│ 344817.72│ 332662.77│ 328556.21│
│固定资产 │ 177973.64│ 178295.45│ 174547.86│ 173778.90│
│货币资金 │ 86376.42│ 94221.54│ 102038.00│ 86013.10│
│存货 │ 64311.84│ 55509.66│ 47988.55│ 39920.70│
│应收账款 │ 160156.37│ 149771.02│ 129225.91│ 116320.70│
│其他应收款 │ --│ 1613.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10785.12│ 11095.45│ 10920.45│ 11294.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98116.45│ 95424.69│ 109610.27│ 81518.04│
│预收账款 │ --│ 16.61│ 11.88│ --│
│应付账款 │ 78652.49│ 67440.58│ 59237.02│ 51770.89│
│流动负债 │ 242079.25│ 222936.73│ 214736.95│ 183071.24│
│长期借款 │ 88860.98│ 69892.00│ 55361.12│ 36480.00│
│总负债 │ 370883.24│ 333037.71│ 310555.13│ 258508.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4992.59│ 3887.69│ 872.44│ 805.38│
│未分配利润 │ 190946.94│ 168793.74│ 164209.04│ 154067.60│
│归属于母公司所│ 361880.88│ 331872.04│ 324347.22│ 328928.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386114.23│ 356342.58│ 353298.06│ 357872.62│
│商誉 │ 24370.71│ 24370.71│ 24370.71│ 24370.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 614590.69│ 615205.02│ 524007.11│ 520101.31│
│流动资产 │ 306264.56│ 305348.10│ 242562.59│ 240024.92│
│非流动资产 │ 308326.13│ 309856.92│ 281444.52│ 280076.39│
│固定资产 │ 167524.58│ 163932.73│ 166110.16│ 159454.26│
│货币资金 │ 116289.22│ 116342.28│ 63215.57│ 52787.13│
│存货 │ 36799.28│ 35505.26│ 37309.80│ 38124.05│
│应收账款 │ 114819.77│ 121896.17│ 105542.01│ 107008.54│
│其他应收款 │ --│ 1709.58│ --│ 5002.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11624.74│ 12178.94│ 12589.30│ 13133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83117.52│ 68770.71│ 53506.62│ 40356.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2323.36│
│应付账款 │ 48100.58│ 59081.42│ 51499.16│ 59165.74│
│流动负债 │ 183828.49│ 174646.02│ 151336.87│ 143053.70│
│长期借款 │ 47694.88│ 50579.44│ 23923.03│ 25868.97│
│总负债 │ 269289.39│ 271739.33│ 222067.35│ 223459.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4855.82│ 1323.52│ 2758.06│ 2758.06│
│未分配利润 │ 148632.99│ 145990.72│ 122407.22│ 118487.93│
│归属于母公司所│ 315921.31│ 309398.44│ 287140.31│ 283137.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345301.30│ 343465.69│ 301939.76│ 296641.61│
│商誉 │ 25443.89│ 25443.89│ 25443.89│ 25443.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业收入 │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业总成本 │ 317425.11│ 202101.88│ 93998.39│ 363677.15│
│营业成本 │ 251634.20│ 159339.05│ 72845.86│ 278681.54│
│财务费用 │ 5724.77│ 3621.60│ 1588.94│ 10134.83│
│管理费用 │ 27193.31│ 17394.25│ 8944.04│ 33340.52│
│营业利润 │ 53457.53│ 32565.37│ 11911.33│ 61149.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 602.16│ -253.23│ -799.28│ 22871.18│
│营业外收支净额│ 1333.00│ -247.81│ -150.54│ -296.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54790.53│ 32317.57│ 11760.79│ 60853.32│
│所得税费用 │ 5418.27│ 3192.56│ 1234.95│ 6179.83│
│归属母公司净利│ 48982.70│ 28508.59│ 10141.45│ 52155.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49372.26│ 29125.01│ 10525.84│ 54673.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业收入 │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业总成本 │ 270339.35│ 183258.93│ 80852.69│ 349318.17│
│营业成本 │ 206160.60│ 143233.48│ 61191.41│ 263673.64│
│财务费用 │ 6495.23│ 3023.25│ 970.99│ 5925.58│
│管理费用 │ 25050.20│ 16019.74│ 7638.83│ 34551.53│
│营业利润 │ 53583.01│ 44560.13│ 5794.11│ 35554.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24348.55│ 24407.57│ -34.53│ 148.28│
│营业外收支净额│ -188.75│ -66.12│ -62.26│ -158.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53394.27│ 44494.01│ 5731.86│ 35395.48│
│所得税费用 │ 5347.58│ 4700.29│ 686.67│ 3169.83│
│归属母公司净利│ 45739.61│ 37629.50│ 3919.29│ 29191.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48046.69│ 39793.72│ 5045.19│ 32225.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335852.84│ 216146.66│ 103053.92│ 399370.03│
│经营现金流出小计│ 297543.23│ 193817.07│ 97298.99│ 358602.83│
│经营现金流量净额│ 38309.60│ 22329.59│ 5754.93│ 40767.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117466.47│ 75781.07│ 45230.51│ 201682.75│
│投资现金流出小计│ 199128.11│ 105962.07│ 59148.89│ 246170.08│
│投资现金流量净额│ -81661.64│ -30181.00│ -13918.39│ -44487.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189605.05│ 106798.14│ 70576.53│ 184695.10│
│筹资现金流出小计│ 145503.71│ 90309.70│ 46950.18│ 147789.87│
│筹资现金流量净额│ 44101.34│ 16488.44│ 23626.35│ 36905.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -685.15│ -727.75│ 262.84│ 40.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.15│ 7909.28│ 15725.74│ 33225.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296463.74│ 196863.75│ 99271.58│ 394732.72│
│经营现金流出小计│ 263457.53│ 173091.12│ 83479.56│ 343386.95│
│经营现金流量净额│ 33006.21│ 23772.63│ 15792.02│ 51345.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168009.07│ 138081.55│ 63485.68│ 86491.85│
│投资现金流出小计│ 189824.00│ 151257.12│ 72696.27│ 123087.73│
│投资现金流量净额│ -21814.93│ -13175.58│ -9210.59│ -36595.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165558.95│ 122991.69│ 37176.10│ 80960.46│
│筹资现金流出小计│ 113399.79│ 70277.78│ 33392.22│ 91261.97│
│筹资现金流量净额│ 52159.16│ 52713.91│ 3783.87│ -10301.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 151.65│ 244.20│ 63.14│ -374.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63502.10│ 63555.15│ 10428.45│ 4073.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86376.42│ 86013.10│ 52787.13│ 62.94│
│短期借款 │ 98116.45│ 81518.04│ 40356.26│ 102.00│
│应收账款 │ 160156.37│ 116320.70│ 107008.54│ 8.70│
│应付账款 │ 78652.49│ 51770.89│ 59165.74│ -12.50│
│在建工程 │ --│ --│ 24205.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -3337.19│ -1499.30│ -122.58│
│流动负债合计 │ 242079.25│ 183071.24│ 143053.70│ 27.97│
│长期借款 │ 88860.98│ 36480.00│ 25868.97│ 41.02│
│负债合计 │ 370883.24│ 258508.97│ 223459.70│ 15.68│
│营业利润 │ 53457.53│ 61149.80│ 35554.04│ 71.99│
│利润总额 │ 54790.53│ 60853.32│ 35395.48│ 71.92│
│归属于母公司所有│ 48982.70│ 52155.19│ 29191.67│ 78.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 190946.94│ 154067.60│ 118487.93│ 30.03│
│营业外收支净额 │ 1333.00│ -296.48│ -158.56│ -86.98│
│购买商品、接受劳│ 199520.47│ 238095.11│ 223041.40│ 6.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335852.84│ 399370.03│ 394732.72│ 1.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 297543.23│ 358602.83│ 343386.95│ 4.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38309.60│ 40767.20│ 51345.77│ -20.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117466.47│ 201682.75│ 86491.85│ 133.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199128.11│ 246170.08│ 123087.73│ 100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81661.64│ -44487.32│ -36595.88│ -21.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68085.11│ 48160.08│ 35495.43│ 35.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189605.05│ 184695.10│ 80960.46│ 128.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145503.71│ 147789.87│ 91261.97│ 61.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44101.34│ 36905.23│ -10301.51│ 458.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17248.92│ 19660.60│ 15990.53│ 22.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.15│ 33225.98│ 4073.84│ 715.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4972.09│ 7692.44│ -164.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4972.09│ 7692.44│ -164.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102615.78│ 25.4336│ 6415.59│ 12.3010│
│第三季度│ 96195.67│ 23.8424│ 8110.10│ 15.5499│
│第二季度│ 118567.43│ 29.3873│ 33710.21│ 64.6344│
│第一季度│ 86086.65│ 21.3368│ 3919.29│ 7.5147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105249.50│ 27.6701│ 6103.61│ 20.9087│
│第三季度│ 98532.22│ 25.9042│ 9192.18│ 31.4891│
│第二季度│ 91380.59│ 24.0240│ 10192.82│ 34.9169│
│第一季度│ 85209.91│ 22.4017│ 3703.06│ 12.6853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ --│ 0.1900│ 0.0756│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.4090│ 2.2073│ 2.1567│ 2.1875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2575│ 0.1501│ 0.0387│ 0.2740│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.0532│ 0.1057│ 0.2233│
│每股资本公积金(元) │ 0.0336│ 0.0261│ 0.0059│ 0.0054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0682│ 0.0682│ 0.0682│
│每股未分配利润(元) │ 1.2833│ 1.1344│ 1.1036│ 1.0355│
│净资产收益率(%) │ 13.5356│ 8.5902│ 3.1267│ 15.8561│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3700│ 8.5200│ 3.0400│ 17.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1082│ 8.6455│ 3.3769│ 8.8743│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 756997.47│ 689380.29│ 663853.19│ 616381.59│
│归属母公司股东权益 │ 361880.88│ 331872.04│ 324347.22│ 328928.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业成本(万元) │ 251634.20│ 159339.05│ 72845.86│ 278681.54│
│投资收益(万元) │ 602.16│ -253.23│ -799.28│ 22871.18│
│净利润(万元) │ 49372.26│ 29125.01│ 10525.84│ 54673.49│
│营业利润(万元) │ 53457.53│ 32565.37│ 11911.33│ 61149.80│
│利润总额(万元) │ 54790.53│ 32317.57│ 11760.79│ 60853.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 48982.70│ 28508.59│ 10141.45│ 52155.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 38309.60│ 22329.59│ 5754.93│ 40767.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2500│ 0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1504│ 0.0900│ 0.0266│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2500│ 0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.1233│ 2.0794│ 1.9298│ 1.9029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2218│ 0.1598│ 0.1061│ 0.3451│
│每股现金流量(元) │ 0.4268│ 0.4271│ 0.0701│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.0326│ 0.0089│ 0.0185│ 0.0185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0608│ 0.0608│ 0.0606│ 0.0606│
│每股未分配利润(元) │ 0.9989│ 0.9812│ 0.8227│ 0.7963│
│净资产收益率(%) │ 14.4782│ 12.1621│ 1.3649│ 10.3101│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3800│ 12.5700│ 1.3700│ 10.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0252│ 4.5647│ 1.2107│ 9.0737│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 9.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 614590.69│ 615205.02│ 524007.11│ 520101.31│
│归属母公司股东权益 │ 315921.31│ 309398.44│ 287140.31│ 283137.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业成本(万元) │ 206160.60│ 143233.48│ 61191.41│ 263673.64│
│投资收益(万元) │ 24348.55│ 24407.57│ -34.53│ 148.28│
│净利润(万元) │ 48046.69│ 39793.72│ 5045.19│ 32225.65│
│营业利润(万元) │ 53583.01│ 44560.13│ 5794.11│ 35554.04│
│利润总额(万元) │ 53394.27│ 44494.01│ 5731.86│ 35395.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 45739.61│ 37629.50│ 3919.29│ 29191.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 33006.21│ 23772.63│ 15792.02│ 51345.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3500│ 0.2000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.4090│ 2.1875│ 1.9029│ 1.7093│
│每股资本公积金(元) │ 0.0336│ 0.0054│ 0.0185│ 0.0054│
│每股未分配利润(元) │ 1.2833│ 1.0355│ 0.7963│ 0.6652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2575│ 0.2740│ 0.3451│ 0.2239│
│每股现金流量(元) │ 0.0004│ 0.2233│ 0.0274│ -0.0538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8283│ 7.1416│ 7.0437│ 7.2950│
│应收账款周转率 │ 2.6885│ 3.6132│ 3.7925│ 3.6763│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.7100│ 0.7660│ 0.7579│
│营业收入增长率(%) │ 23.5339│ 6.0712│ 9.5145│ 5.7964│
│营业利润增长率(%) │ -0.2342│ 71.9911│ 28.9557│ 25.7036│
│利润总额增长率(%) │ 2.6150│ 71.9240│ 28.2271│ 27.3003│
│归属母公司净利润增长率│ 7.0903│ 78.6646│ 35.9518│ 30.3323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1710│ 18.5118│ 9.9559│ 6.6455│
│净资产增长率(%) │ 14.5478│ 16.1728│ 11.3283│ 6.1604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2846│ 12.2864│ 9.8287│ 13.5510│
│总资产收益率(%) │ 7.1993│ 4.4650│ 1.7722│ 9.6215│
│净资产收益率(%) │ 13.5356│ 8.5902│ 3.1267│ 15.8561│
│营业利润率(%) │ 14.3838│ 13.7377│ 11.1224│ 15.1561│
│销售毛利率(%) │ 32.2929│ 32.7828│ 31.9790│ 30.9280│
│销售净利率(%) │ 13.2846│ 12.2864│ 9.8287│ 13.5510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8283│ 3.3394│ 1.6573│ 7.1416│
│固定资产周转率 │ 2.1131│ 1.3466│ 0.6149│ 2.4215│
│流动资产周转率 │ 1.1352│ 0.7497│ 0.3460│ 1.5287│
│总资产周转率 │ 0.5412│ 0.3631│ 0.1673│ 0.7100│
│股东权益周转率 │ 1.0163│ 0.6775│ 0.3269│ 1.2329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5157│ 1.5456│ 1.5423│ 1.5722│
│速动比率(%) │ 1.2501│ 1.2793│ 1.2988│ 1.3267│
│产权比率 │ 0.9606│ 1.0035│ 0.9575│ 0.7859│
│应收账款周转率 │ 2.6885│ 1.7817│ 0.8723│ 3.6132│
│利息保障倍数 │ 10.4037│ 11.8163│ 8.4017│ 12.1410│
│资产负债率 │ 0.4899│ 0.4831│ 0.4678│ 0.4194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.5339│ 15.8301│ 24.4017│ 6.0712│
│营业利润增长率(%) │ -0.2342│ -26.9181│ 105.5764│ 71.9911│
│总资产增长率(%) │ 23.1710│ 12.0570│ 26.6878│ 18.5118│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8195│ 3.7491│ 17.0095│ 20.6414│
│净利润增长率(%) │ 2.7589│ -26.8100│ 108.6311│ 69.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.8048│ 48.1406│ 48.8583│ 53.3644│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4710│ 49.9815│ 49.8891│ 46.6960│
│无形资产比率(%) │ 1.4247│ 1.6095│ 1.6450│ 1.8325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 756997.47│ 689380.29│ 663853.19│ 616381.59│
│流动资产 │ 366923.99│ 344562.58│ 331190.42│ 287825.38│
│非流动资产 │ 390073.47│ 344817.72│ 332662.77│ 328556.21│
│固定资产 │ 177973.64│ 178295.45│ 174547.86│ 173778.90│
│货币资金 │ 86376.42│ 94221.54│ 102038.00│ 86013.10│
│存货 │ 64311.84│ 55509.66│ 47988.55│ 39920.70│
│应收账款 │ 160156.37│ 149771.02│ 129225.91│ 116320.70│
│其他应收款 │ --│ 1613.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10785.12│ 11095.45│ 10920.45│ 11294.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98116.45│ 95424.69│ 109610.27│ 81518.04│
│预收账款 │ --│ 16.61│ 11.88│ --│
│应付账款 │ 78652.49│ 67440.58│ 59237.02│ 51770.89│
│流动负债 │ 242079.25│ 222936.73│ 214736.95│ 183071.24│
│长期借款 │ 88860.98│ 69892.00│ 55361.12│ 36480.00│
│总负债 │ 370883.24│ 333037.71│ 310555.13│ 258508.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4992.59│ 3887.69│ 872.44│ 805.38│
│未分配利润 │ 190946.94│ 168793.74│ 164209.04│ 154067.60│
│归属于母公司所│ 361880.88│ 331872.04│ 324347.22│ 328928.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386114.23│ 356342.58│ 353298.06│ 357872.62│
│商誉 │ 24370.71│ 24370.71│ 24370.71│ 24370.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 614590.69│ 615205.02│ 524007.11│ 520101.31│
│流动资产 │ 306264.56│ 305348.10│ 242562.59│ 240024.92│
│非流动资产 │ 308326.13│ 309856.92│ 281444.52│ 280076.39│
│固定资产 │ 167524.58│ 163932.73│ 166110.16│ 159454.26│
│货币资金 │ 116289.22│ 116342.28│ 63215.57│ 52787.13│
│存货 │ 36799.28│ 35505.26│ 37309.80│ 38124.05│
│应收账款 │ 114819.77│ 121896.17│ 105542.01│ 107008.54│
│其他应收款 │ --│ 1709.58│ --│ 5002.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11624.74│ 12178.94│ 12589.30│ 13133.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83117.52│ 68770.71│ 53506.62│ 40356.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2323.36│
│应付账款 │ 48100.58│ 59081.42│ 51499.16│ 59165.74│
│流动负债 │ 183828.49│ 174646.02│ 151336.87│ 143053.70│
│长期借款 │ 47694.88│ 50579.44│ 23923.03│ 25868.97│
│总负债 │ 269289.39│ 271739.33│ 222067.35│ 223459.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4855.82│ 1323.52│ 2758.06│ 2758.06│
│未分配利润 │ 148632.99│ 145990.72│ 122407.22│ 118487.93│
│归属于母公司所│ 315921.31│ 309398.44│ 287140.31│ 283137.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345301.30│ 343465.69│ 301939.76│ 296641.61│
│商誉 │ 25443.89│ 25443.89│ 25443.89│ 25443.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业收入 │ 371651.35│ 237050.99│ 107093.23│ 403465.52│
│营业总成本 │ 317425.11│ 202101.88│ 93998.39│ 363677.15│
│营业成本 │ 251634.20│ 159339.05│ 72845.86│ 278681.54│
│财务费用 │ 5724.77│ 3621.60│ 1588.94│ 10134.83│
│管理费用 │ 27193.31│ 17394.25│ 8944.04│ 33340.52│
│营业利润 │ 53457.53│ 32565.37│ 11911.33│ 61149.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 602.16│ -253.23│ -799.28│ 22871.18│
│营业外收支净额│ 1333.00│ -247.81│ -150.54│ -296.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54790.53│ 32317.57│ 11760.79│ 60853.32│
│所得税费用 │ 5418.27│ 3192.56│ 1234.95│ 6179.83│
│归属母公司净利│ 48982.70│ 28508.59│ 10141.45│ 52155.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49372.26│ 29125.01│ 10525.84│ 54673.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业收入 │ 300849.74│ 204654.07│ 86086.65│ 380372.22│
│营业总成本 │ 270339.35│ 183258.93│ 80852.69│ 349318.17│
│营业成本 │ 206160.60│ 143233.48│ 61191.41│ 263673.64│
│财务费用 │ 6495.23│ 3023.25│ 970.99│ 5925.58│
│管理费用 │ 25050.20│ 16019.74│ 7638.83│ 34551.53│
│营业利润 │ 53583.01│ 44560.13│ 5794.11│ 35554.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24348.55│ 24407.57│ -34.53│ 148.28│
│营业外收支净额│ -188.75│ -66.12│ -62.26│ -158.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53394.27│ 44494.01│ 5731.86│ 35395.48│
│所得税费用 │ 5347.58│ 4700.29│ 686.67│ 3169.83│
│归属母公司净利│ 45739.61│ 37629.50│ 3919.29│ 29191.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48046.69│ 39793.72│ 5045.19│ 32225.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 335852.84│ 216146.66│ 103053.92│ 399370.03│
│经营现金流出小计│ 297543.23│ 193817.07│ 97298.99│ 358602.83│
│经营现金流量净额│ 38309.60│ 22329.59│ 5754.93│ 40767.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117466.47│ 75781.07│ 45230.51│ 201682.75│
│投资现金流出小计│ 199128.11│ 105962.07│ 59148.89│ 246170.08│
│投资现金流量净额│ -81661.64│ -30181.00│ -13918.39│ -44487.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189605.05│ 106798.14│ 70576.53│ 184695.10│
│筹资现金流出小计│ 145503.71│ 90309.70│ 46950.18│ 147789.87│
│筹资现金流量净额│ 44101.34│ 16488.44│ 23626.35│ 36905.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -685.15│ -727.75│ 262.84│ 40.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.15│ 7909.28│ 15725.74│ 33225.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296463.74│ 196863.75│ 99271.58│ 394732.72│
│经营现金流出小计│ 263457.53│ 173091.12│ 83479.56│ 343386.95│
│经营现金流量净额│ 33006.21│ 23772.63│ 15792.02│ 51345.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168009.07│ 138081.55│ 63485.68│ 86491.85│
│投资现金流出小计│ 189824.00│ 151257.12│ 72696.27│ 123087.73│
│投资现金流量净额│ -21814.93│ -13175.58│ -9210.59│ -36595.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165558.95│ 122991.69│ 37176.10│ 80960.46│
│筹资现金流出小计│ 113399.79│ 70277.78│ 33392.22│ 91261.97│
│筹资现金流量净额│ 52159.16│ 52713.91│ 3783.87│ -10301.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 151.65│ 244.20│ 63.14│ -374.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63502.10│ 63555.15│ 10428.45│ 4073.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86376.42│ 86013.10│ 52787.13│ 62.94│
│短期借款 │ 98116.45│ 81518.04│ 40356.26│ 102.00│
│应收账款 │ 160156.37│ 116320.70│ 107008.54│ 8.70│
│应付账款 │ 78652.49│ 51770.89│ 59165.74│ -12.50│
│在建工程 │ --│ --│ 24205.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -3337.19│ -1499.30│ -122.58│
│流动负债合计 │ 242079.25│ 183071.24│ 143053.70│ 27.97│
│长期借款 │ 88860.98│ 36480.00│ 25868.97│ 41.02│
│负债合计 │ 370883.24│ 258508.97│ 223459.70│ 15.68│
│营业利润 │ 53457.53│ 61149.80│ 35554.04│ 71.99│
│利润总额 │ 54790.53│ 60853.32│ 35395.48│ 71.92│
│归属于母公司所有│ 48982.70│ 52155.19│ 29191.67│ 78.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 190946.94│ 154067.60│ 118487.93│ 30.03│
│营业外收支净额 │ 1333.00│ -296.48│ -158.56│ -86.98│
│购买商品、接受劳│ 199520.47│ 238095.11│ 223041.40│ 6.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335852.84│ 399370.03│ 394732.72│ 1.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 297543.23│ 358602.83│ 343386.95│ 4.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38309.60│ 40767.20│ 51345.77│ -20.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117466.47│ 201682.75│ 86491.85│ 133.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199128.11│ 246170.08│ 123087.73│ 100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -81661.64│ -44487.32│ -36595.88│ -21.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68085.11│ 48160.08│ 35495.43│ 35.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 189605.05│ 184695.10│ 80960.46│ 128.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 145503.71│ 147789.87│ 91261.97│ 61.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44101.34│ 36905.23│ -10301.51│ 458.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17248.92│ 19660.60│ 15990.53│ 22.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.15│ 33225.98│ 4073.84│ 715.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4972.09│ 7692.44│ -164.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4972.09│ 7692.44│ -164.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102615.78│ 25.4336│ 6415.59│ 12.3010│
│第三季度│ 96195.67│ 23.8424│ 8110.10│ 15.5499│
│第二季度│ 118567.43│ 29.3873│ 33710.21│ 64.6344│
│第一季度│ 86086.65│ 21.3368│ 3919.29│ 7.5147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105249.50│ 27.6701│ 6103.61│ 20.9087│
│第三季度│ 98532.22│ 25.9042│ 9192.18│ 31.4891│
│第二季度│ 91380.59│ 24.0240│ 10192.82│ 34.9169│
│第一季度│ 85209.91│ 22.4017│ 3703.06│ 12.6853│
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