海康威视海康威视财务分析报告
≈≈海康威视002415≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1790│ 0.6950│ 0.2350│ 1.4450│
│基本每股收益 │ 1.1498│ 0.6670│ 0.2190│ 1.3820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1780│ 0.6950│ 0.2330│ 1.4440│
│每股净资产(元) │ 6.1624│ 5.6670│ 5.9886│ 5.7575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 0.2103│ -0.2160│ 1.7219│
│每股现金流量(元) │ -0.6962│ -0.7910│ -0.3290│ 0.9107│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5552│ 0.5609│ 0.5543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5005│ 0.5005│ 0.5001│ 0.5001│
│每股未分配利润(元) │ 4.2111│ 3.7308│ 4.0645│ 3.8323│
│净资产收益率(%) │ 19.0604│ 12.2509│ 3.8772│ 24.8828│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1600│ 11.6200│ 3.9500│ 27.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5880│ 11.7595│ 3.6138│ 23.8052│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1500│ --│ 26.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9626805.26│8711882.91│8637857.66│8870168.24│
│归属母公司股东权益 │5753111.28│5290587.55│5595429.74│5379431.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5562926.75│3390209.84│1398838.55│6350345.09│
│营业成本(万元) │2985422.69│1820519.58│ 743906.84│3395769.79│
│投资收益(万元) │ 21992.25│ 16931.15│ 530.36│ 16927.70│
│净利润(万元) │1149688.49│ 685487.58│ 243462.94│1367831.95│
│营业利润(万元) │1272682.81│ 725925.87│ 290047.51│1519667.49│
│利润总额(万元) │1271264.63│ 728240.61│ 291024.71│1527297.13│
│归属母公司净利润(万元)│1096564.12│ 648142.47│ 216944.03│1338552.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 393193.09│ 196285.38│-201810.71│1608815.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9090│ 0.4930│ 0.1630│ 1.3430│
│基本每股收益 │ 0.8660│ 0.4760│ 0.1600│ 1.3020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9090│ 0.4930│ 0.1630│ 1.3430│
│每股净资产(元) │ 5.1151│ 4.6563│ 4.9643│ 4.8051│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.0075│ -0.4261│ 0.8312│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.5235│ -0.3782│ 0.0519│
│每股资本公积金(元) │ 0.5413│ 0.4897│ 0.4444│ 0.4416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.3023│ 2.8939│ 3.2592│ 3.0991│
│净资产收益率(%) │ 17.6544│ 10.6267│ 3.2253│ 27.6469│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1200│ 9.7500│ 3.2800│ 30.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8192│ 10.2579│ 3.1667│ 26.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4100│ --│ 29.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7921673.43│7193832.24│7308391.29│7535800.02│
│归属母公司股东权益 │4780078.54│4351290.15│4639175.99│4490403.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4202119.49│2427115.92│ 942890.30│5765811.01│
│营业成本(万元) │2197083.36│1219371.99│ 496338.69│3114017.68│
│投资收益(万元) │ 12474.11│ 15021.97│ -271.74│ 3664.92│
│净利润(万元) │ 857719.77│ 466687.15│ 155340.05│1246518.43│
│营业利润(万元) │ 968794.11│ 559508.12│ 185155.39│1370755.47│
│利润总额(万元) │ 972655.41│ 561942.37│ 187096.32│1375546.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 843895.15│ 462397.28│ 149626.96│1241458.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 553461.80│ 6996.63│-398204.82│ 776772.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1790│ 1.4450│ 1.3430│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1498│ 1.3820│ 1.3020│ 1.1990│
│每股净资产(元) │ 6.1624│ 5.7575│ 4.8051│ 4.0738│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5543│ 0.4416│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 4.2111│ 3.8323│ 3.0991│ 2.4232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 1.7219│ 0.8312│ 0.9876│
│每股现金流量(元) │ -0.6962│ 0.9107│ 0.0519│ 1.0839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9557│ 2.9858│ 3.6650│ 5.1537│
│应收账款周转率 │ 2.3110│ 2.9340│ 3.0404│ 3.1820│
│总资产周转率 │ 0.6015│ 0.7742│ 0.8306│ 0.8663│
│营业收入增长率(%) │ 32.3838│ 10.1379│ 15.6931│ 18.9275│
│营业利润增长率(%) │ 31.3677│ 10.8635│ 11.1324│ 18.1107│
│利润总额增长率(%) │ 30.7004│ 11.0320│ 10.5993│ 18.5984│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9408│ 7.8210│ 9.3591│ 20.6281│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.5249│ 17.7071│ 18.6899│ 23.1148│
│净资产增长率(%) │ 20.3560│ 19.7984│ 19.4592│ 23.8202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6670│ 20.2196│ 17.4046│ 21.5395│
│总资产收益率(%) │ 13.1030│ 8.6194│ 3.0535│ 16.6748│
│净资产收益率(%) │ 19.0604│ 12.2509│ 3.8772│ 24.8828│
│营业利润率(%) │ 22.8779│ 21.4124│ 20.7349│ 23.9305│
│销售毛利率(%) │ 46.3336│ 46.3007│ 46.8197│ 46.5262│
│销售净利率(%) │ 20.6670│ 20.2196│ 17.4046│ 21.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9557│ 1.3702│ 0.6006│ 2.9858│
│固定资产周转率 │ 9.0820│ 5.5877│ 2.3811│ 10.8858│
│流动资产周转率 │ 0.7181│ 0.4611│ 0.1905│ 0.9151│
│总资产周转率 │ 0.6015│ 0.3856│ 0.1598│ 0.7742│
│股东权益周转率 │ 1.0359│ 0.6903│ 0.2693│ 1.2707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3685│ 2.4043│ 2.7435│ 2.3943│
│速动比率(%) │ 1.8056│ 1.8226│ 2.1556│ 1.9692│
│产权比率 │ 0.6304│ 0.6263│ 0.5265│ 0.6362│
│应收账款周转率 │ 2.3110│ 1.4810│ 0.6513│ 2.9340│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 37.2829│
│资产负债率 │ 0.3866│ 0.3804│ 0.3411│ 0.3858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3838│ 39.6806│ 48.3564│ 10.1379│
│营业利润增长率(%) │ 31.3677│ 29.7436│ 56.6509│ 10.8635│
│总资产增长率(%) │ 21.5249│ 21.1021│ 18.1910│ 17.7071│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2143│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1122│ 22.0031│ 21.1279│ 19.8072│
│净利润增长率(%) │ 34.0401│ 46.8837│ 56.7290│ 9.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7614│ 60.7284│ 64.7780│ 60.6463│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2825│ 82.9786│ 83.4389│ 84.2858│
│无形资产比率(%) │ 1.2651│ 1.4133│ 1.4424│ 1.4107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9626805.26│ 8711882.91│ 8637857.66│ 8870168.24│
│流动资产 │ 8017440.56│ 7228998.69│ 7207336.12│ 7476290.55│
│非流动资产 │ 1609364.70│ 1482884.22│ 1430521.54│ 1393877.69│
│固定资产 │ 637440.62│ 625862.58│ 587359.40│ 587600.75│
│货币资金 │ 2861721.75│ 2773225.30│ 3211101.19│ 3545972.91│
│存货 │ 1905305.87│ 1509450.54│ 1329620.51│ 1147790.60│
│应收账款 │ 2616364.88│ 2380231.28│ 2097366.74│ 2197938.07│
│其他应收款 │ --│ 80282.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121788.99│ 123127.52│ 124592.81│ 125131.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335156.24│ 314291.80│ 365484.52│ 399924.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1423968.67│ 1244827.37│ 981922.98│ 1359388.48│
│流动负债 │ 3385007.10│ 3006639.08│ 2627073.94│ 3122491.37│
│长期借款 │ 212868.48│ 191101.52│ 193806.35│ 196116.78│
│总负债 │ 3722150.82│ 3313688.51│ 2946185.55│ 3422193.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 533655.65│ 518308.88│ 524045.80│ 517877.75│
│未分配利润 │ 3931410.76│ 3482989.11│ 3797596.41│ 3580652.38│
│归属于母公司所│ 5753111.28│ 5290587.55│ 5595429.74│ 5379431.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5904654.44│ 5398194.39│ 5691672.11│ 5447974.34│
│商誉 │ 38049.97│ 25872.78│ 27446.10│ 27420.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7921673.43│ 7193832.24│ 7308391.29│ 7535800.02│
│流动资产 │ 6608777.59│ 5919326.48│ 6126163.49│ 6402634.38│
│非流动资产 │ 1312895.84│ 1274505.76│ 1182227.80│ 1133165.65│
│固定资产 │ 594983.33│ 600553.66│ 590561.14│ 579121.87│
│货币资金 │ 2672402.42│ 2209050.61│ 2353640.57│ 2707194.89│
│存货 │ 1115299.93│ 1121240.89│ 1247393.50│ 1126798.68│
│应收账款 │ 2308115.37│ 2144947.92│ 1974545.16│ 2130792.72│
│其他应收款 │ --│ 47423.68│ --│ 53406.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118071.43│ 102765.10│ 103446.78│ 104612.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 433956.50│ 444727.70│ 392022.51│ 264008.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 102098.95│
│应付账款 │ 981865.31│ 729795.00│ 802413.38│ 1270007.53│
│流动负债 │ 2440773.50│ 2121340.60│ 1981091.90│ 2352080.34│
│长期借款 │ 479758.12│ 477137.57│ 462446.86│ 460416.86│
│总负债 │ 3086239.91│ 2769196.71│ 2609498.62│ 2988514.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 505830.89│ 457649.43│ 415283.75│ 412694.37│
│未分配利润 │ 3085994.86│ 2704385.45│ 3045765.88│ 2896138.91│
│归属于母公司所│ 4780078.54│ 4351290.15│ 4639175.99│ 4490403.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4835433.52│ 4424635.53│ 4698892.67│ 4547285.89│
│商誉 │ 27023.92│ 27561.92│ 27573.11│ 27361.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5562926.75│ 3390209.84│ 1398838.55│ 6350345.09│
│营业收入 │ 5562926.75│ 3390209.84│ 1398838.55│ 6350345.09│
│营业总成本 │ 4411739.16│ 2731216.73│ 1131665.84│ 5031667.16│
│营业成本 │ 2985422.69│ 1820519.58│ 743906.84│ 3395769.79│
│财务费用 │ -21828.60│ -12252.44│ -10297.41│ 39625.48│
│管理费用 │ 153151.89│ 88057.77│ 40457.28│ 179001.31│
│营业利润 │ 1272682.81│ 725925.87│ 290047.51│ 1519667.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21992.25│ 16931.15│ 530.36│ 16927.70│
│营业外收支净额│ -1418.18│ 2314.74│ 977.20│ 7629.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1271264.63│ 728240.61│ 291024.71│ 1527297.13│
│所得税费用 │ 121576.13│ 42753.04│ 47561.77│ 159465.18│
│归属母公司净利│ 1096564.12│ 648142.47│ 216944.03│ 1338552.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1149688.49│ 685487.58│ 243462.94│ 1367831.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4202119.49│ 2427115.92│ 942890.30│ 5765811.01│
│营业收入 │ 4202119.49│ 2427115.92│ 942890.30│ 5765811.01│
│营业总成本 │ 3371918.46│ 1948249.46│ 784827.90│ 4590038.55│
│营业成本 │ 2197083.36│ 1219371.99│ 496338.69│ 3114017.68│
│财务费用 │ 15470.80│ -22797.22│ -20949.68│ -64006.82│
│管理费用 │ 133501.10│ 86495.95│ 34974.20│ 182246.44│
│营业利润 │ 968794.11│ 559508.12│ 185155.39│ 1370755.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12474.11│ 15021.97│ -271.74│ 3664.92│
│营业外收支净额│ 3861.30│ 2434.24│ 1940.93│ 4790.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 972655.41│ 561942.37│ 187096.32│ 1375546.27│
│所得税费用 │ 114935.63│ 95255.21│ 31756.26│ 129027.84│
│归属母公司净利│ 843895.15│ 462397.28│ 149626.96│ 1241458.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 857719.77│ 466687.15│ 155340.05│ 1246518.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6253378.38│ 3970447.04│ 1800868.60│7287116.09│
│经营现金流出小计│ 5860185.29│ 3774161.67│ 2002679.31│5678300.43│
│经营现金流量净额│ 393193.09│ 196285.38│ -201810.71│1608815.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 573485.37│ 396062.06│ 145050.89│ 190436.87│
│投资现金流出小计│ 803734.54│ 505449.59│ 201037.26│ 445900.27│
│投资现金流量净额│ -230249.17│ -109387.53│ -55986.36│-255463.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 386343.61│ 144502.63│ 44350.00│ 705737.16│
│筹资现金流出小计│ 1189689.29│ 962457.98│ 90217.52│1161747.49│
│筹资现金流量净额│ -803345.68│ -817955.35│ -45867.52│-456010.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9592.04│ -7429.87│ -3756.22│ -46424.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649993.81│ -738487.38│ -307420.82│ 850916.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4837265.46│ 2967056.12│ 1332034.25│6447874.43│
│经营现金流出小计│ 4283803.66│ 2960059.49│ 1730239.07│5671102.41│
│经营现金流量净额│ 553461.80│ 6996.63│ -398204.82│ 776772.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163391.24│ 113489.22│ 3344.22│ 66807.07│
│投资现金流出小计│ 343767.72│ 262937.70│ 85796.22│ 259105.91│
│投资现金流量净额│ -180376.48│ -149448.48│ -82452.00│-192298.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484118.59│ 459974.50│ 182971.02│ 961581.19│
│筹资现金流出小计│ 839762.60│ 807781.13│ 57265.51│1508716.42│
│筹资现金流量净额│ -355644.01│ -347806.63│ 125705.51│-547135.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41867.71│ 1042.37│ 1480.32│ 11127.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24426.40│ -489216.11│ -353470.99│ 48465.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2861721.75│3545972.91│2707194.89│ 30.98│
│短期借款 │ 335156.24│ 399924.66│ 264008.25│ 51.48│
│应收账款 │2616364.88│2197938.07│2130792.72│ 3.15│
│应付账款 │1423968.67│1359388.48│1270007.53│ 7.04│
│存货的减少 │ --│ -49622.90│-574278.99│ 91.36│
│流动负债合计 │3385007.10│3122491.37│2352080.34│ 32.75│
│长期借款 │ 212868.48│ 196116.78│ 460416.86│ -57.40│
│负债合计 │3722150.82│3422193.90│2988514.14│ 14.51│
│营业利润 │1272682.81│1519667.49│1370755.47│ 10.86│
│利润总额 │1271264.63│1527297.13│1375546.27│ 11.03│
│归属于母公司所有│1096564.12│1338552.67│1241458.77│ 7.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3931410.76│3580652.38│2896138.91│ 23.64│
│营业外收支净额 │ -1418.18│ 7629.63│ 4790.81│ 59.26│
│购买商品、接受劳│4098182.03│3725722.08│3742276.41│ -0.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6253378.38│7287116.09│6447874.43│ 13.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5860185.29│5678300.43│5671102.41│ 0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 393193.09│1608815.66│ 776772.02│ 107.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 573485.37│ 190436.87│ 66807.07│ 185.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 803734.54│ 445900.27│ 259105.91│ 72.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-230249.17│-255463.40│-192298.85│ -32.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 212597.97│ 200362.83│ 192727.89│ 3.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 386343.61│ 705737.16│ 961581.19│ -26.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1189689.29│1161747.49│1508716.42│ -23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-803345.68│-456010.33│-547135.23│ 16.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 711898.64│ 670495.42│ 575460.57│ 16.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-649993.81│ 850916.99│ 48465.63│ 1655.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 309810.23│ 380293.94│ -18.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 309810.23│ 380293.94│ -18.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2148225.60│ 33.8285│ 494657.52│ 36.9547│
│第三季度│ 1775003.56│ 27.9513│ 381497.86│ 28.5008│
│第二季度│ 1484225.63│ 23.3724│ 312770.32│ 23.3663│
│第一季度│ 942890.30│ 14.8479│ 149626.96│ 11.1783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1781919.38│ 30.9049│ 438725.35│ 35.3395│
│第三季度│ 1591564.28│ 27.6035│ 381057.90│ 30.6944│
│第二季度│ 1398082.48│ 24.2478│ 268063.70│ 21.5926│
│第一季度│ 994244.86│ 17.2438│ 153611.82│ 12.3735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1790│ 0.6950│ 0.2350│ 1.4450│
│基本每股收益 │ 1.1498│ 0.6670│ 0.2190│ 1.3820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1780│ 0.6950│ 0.2330│ 1.4440│
│每股净资产(元) │ 6.1624│ 5.6670│ 5.9886│ 5.7575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 0.2103│ -0.2160│ 1.7219│
│每股现金流量(元) │ -0.6962│ -0.7910│ -0.3290│ 0.9107│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5552│ 0.5609│ 0.5543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5005│ 0.5005│ 0.5001│ 0.5001│
│每股未分配利润(元) │ 4.2111│ 3.7308│ 4.0645│ 3.8323│
│净资产收益率(%) │ 19.0604│ 12.2509│ 3.8772│ 24.8828│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1600│ 11.6200│ 3.9500│ 27.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5880│ 11.7595│ 3.6138│ 23.8052│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1500│ --│ 26.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9626805.26│8711882.91│8637857.66│8870168.24│
│归属母公司股东权益 │5753111.28│5290587.55│5595429.74│5379431.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5562926.75│3390209.84│1398838.55│6350345.09│
│营业成本(万元) │2985422.69│1820519.58│ 743906.84│3395769.79│
│投资收益(万元) │ 21992.25│ 16931.15│ 530.36│ 16927.70│
│净利润(万元) │1149688.49│ 685487.58│ 243462.94│1367831.95│
│营业利润(万元) │1272682.81│ 725925.87│ 290047.51│1519667.49│
│利润总额(万元) │1271264.63│ 728240.61│ 291024.71│1527297.13│
│归属母公司净利润(万元)│1096564.12│ 648142.47│ 216944.03│1338552.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 393193.09│ 196285.38│-201810.71│1608815.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9090│ 0.4930│ 0.1630│ 1.3430│
│基本每股收益 │ 0.8660│ 0.4760│ 0.1600│ 1.3020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9090│ 0.4930│ 0.1630│ 1.3430│
│每股净资产(元) │ 5.1151│ 4.6563│ 4.9643│ 4.8051│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.0075│ -0.4261│ 0.8312│
│每股现金流量(元) │ -0.0261│ -0.5235│ -0.3782│ 0.0519│
│每股资本公积金(元) │ 0.5413│ 0.4897│ 0.4444│ 0.4416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.3023│ 2.8939│ 3.2592│ 3.0991│
│净资产收益率(%) │ 17.6544│ 10.6267│ 3.2253│ 27.6469│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1200│ 9.7500│ 3.2800│ 30.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8192│ 10.2579│ 3.1667│ 26.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4100│ --│ 29.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7921673.43│7193832.24│7308391.29│7535800.02│
│归属母公司股东权益 │4780078.54│4351290.15│4639175.99│4490403.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4202119.49│2427115.92│ 942890.30│5765811.01│
│营业成本(万元) │2197083.36│1219371.99│ 496338.69│3114017.68│
│投资收益(万元) │ 12474.11│ 15021.97│ -271.74│ 3664.92│
│净利润(万元) │ 857719.77│ 466687.15│ 155340.05│1246518.43│
│营业利润(万元) │ 968794.11│ 559508.12│ 185155.39│1370755.47│
│利润总额(万元) │ 972655.41│ 561942.37│ 187096.32│1375546.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 843895.15│ 462397.28│ 149626.96│1241458.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 553461.80│ 6996.63│-398204.82│ 776772.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1790│ 1.4450│ 1.3430│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1498│ 1.3820│ 1.3020│ 1.1990│
│每股净资产(元) │ 6.1624│ 5.7575│ 4.8051│ 4.0738│
│每股资本公积金(元) │ 0.5716│ 0.5543│ 0.4416│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 4.2111│ 3.8323│ 3.0991│ 2.4232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4212│ 1.7219│ 0.8312│ 0.9876│
│每股现金流量(元) │ -0.6962│ 0.9107│ 0.0519│ 1.0839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9557│ 2.9858│ 3.6650│ 5.1537│
│应收账款周转率 │ 2.3110│ 2.9340│ 3.0404│ 3.1820│
│总资产周转率 │ 0.6015│ 0.7742│ 0.8306│ 0.8663│
│营业收入增长率(%) │ 32.3838│ 10.1379│ 15.6931│ 18.9275│
│营业利润增长率(%) │ 31.3677│ 10.8635│ 11.1324│ 18.1107│
│利润总额增长率(%) │ 30.7004│ 11.0320│ 10.5993│ 18.5984│
│归属母公司净利润增长率│ 29.9408│ 7.8210│ 9.3591│ 20.6281│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.5249│ 17.7071│ 18.6899│ 23.1148│
│净资产增长率(%) │ 20.3560│ 19.7984│ 19.4592│ 23.8202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6670│ 20.2196│ 17.4046│ 21.5395│
│总资产收益率(%) │ 13.1030│ 8.6194│ 3.0535│ 16.6748│
│净资产收益率(%) │ 19.0604│ 12.2509│ 3.8772│ 24.8828│
│营业利润率(%) │ 22.8779│ 21.4124│ 20.7349│ 23.9305│
│销售毛利率(%) │ 46.3336│ 46.3007│ 46.8197│ 46.5262│
│销售净利率(%) │ 20.6670│ 20.2196│ 17.4046│ 21.5395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9557│ 1.3702│ 0.6006│ 2.9858│
│固定资产周转率 │ 9.0820│ 5.5877│ 2.3811│ 10.8858│
│流动资产周转率 │ 0.7181│ 0.4611│ 0.1905│ 0.9151│
│总资产周转率 │ 0.6015│ 0.3856│ 0.1598│ 0.7742│
│股东权益周转率 │ 1.0359│ 0.6903│ 0.2693│ 1.2707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3685│ 2.4043│ 2.7435│ 2.3943│
│速动比率(%) │ 1.8056│ 1.8226│ 2.1556│ 1.9692│
│产权比率 │ 0.6304│ 0.6263│ 0.5265│ 0.6362│
│应收账款周转率 │ 2.3110│ 1.4810│ 0.6513│ 2.9340│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 37.2829│
│资产负债率 │ 0.3866│ 0.3804│ 0.3411│ 0.3858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.3838│ 39.6806│ 48.3564│ 10.1379│
│营业利润增长率(%) │ 31.3677│ 29.7436│ 56.6509│ 10.8635│
│总资产增长率(%) │ 21.5249│ 21.1021│ 18.1910│ 17.7071│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.2143│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1122│ 22.0031│ 21.1279│ 19.8072│
│净利润增长率(%) │ 34.0401│ 46.8837│ 56.7290│ 9.7322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7614│ 60.7284│ 64.7780│ 60.6463│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2825│ 82.9786│ 83.4389│ 84.2858│
│无形资产比率(%) │ 1.2651│ 1.4133│ 1.4424│ 1.4107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9626805.26│ 8711882.91│ 8637857.66│ 8870168.24│
│流动资产 │ 8017440.56│ 7228998.69│ 7207336.12│ 7476290.55│
│非流动资产 │ 1609364.70│ 1482884.22│ 1430521.54│ 1393877.69│
│固定资产 │ 637440.62│ 625862.58│ 587359.40│ 587600.75│
│货币资金 │ 2861721.75│ 2773225.30│ 3211101.19│ 3545972.91│
│存货 │ 1905305.87│ 1509450.54│ 1329620.51│ 1147790.60│
│应收账款 │ 2616364.88│ 2380231.28│ 2097366.74│ 2197938.07│
│其他应收款 │ --│ 80282.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121788.99│ 123127.52│ 124592.81│ 125131.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335156.24│ 314291.80│ 365484.52│ 399924.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1423968.67│ 1244827.37│ 981922.98│ 1359388.48│
│流动负债 │ 3385007.10│ 3006639.08│ 2627073.94│ 3122491.37│
│长期借款 │ 212868.48│ 191101.52│ 193806.35│ 196116.78│
│总负债 │ 3722150.82│ 3313688.51│ 2946185.55│ 3422193.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 533655.65│ 518308.88│ 524045.80│ 517877.75│
│未分配利润 │ 3931410.76│ 3482989.11│ 3797596.41│ 3580652.38│
│归属于母公司所│ 5753111.28│ 5290587.55│ 5595429.74│ 5379431.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5904654.44│ 5398194.39│ 5691672.11│ 5447974.34│
│商誉 │ 38049.97│ 25872.78│ 27446.10│ 27420.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7921673.43│ 7193832.24│ 7308391.29│ 7535800.02│
│流动资产 │ 6608777.59│ 5919326.48│ 6126163.49│ 6402634.38│
│非流动资产 │ 1312895.84│ 1274505.76│ 1182227.80│ 1133165.65│
│固定资产 │ 594983.33│ 600553.66│ 590561.14│ 579121.87│
│货币资金 │ 2672402.42│ 2209050.61│ 2353640.57│ 2707194.89│
│存货 │ 1115299.93│ 1121240.89│ 1247393.50│ 1126798.68│
│应收账款 │ 2308115.37│ 2144947.92│ 1974545.16│ 2130792.72│
│其他应收款 │ --│ 47423.68│ --│ 53406.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118071.43│ 102765.10│ 103446.78│ 104612.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 433956.50│ 444727.70│ 392022.51│ 264008.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 102098.95│
│应付账款 │ 981865.31│ 729795.00│ 802413.38│ 1270007.53│
│流动负债 │ 2440773.50│ 2121340.60│ 1981091.90│ 2352080.34│
│长期借款 │ 479758.12│ 477137.57│ 462446.86│ 460416.86│
│总负债 │ 3086239.91│ 2769196.71│ 2609498.62│ 2988514.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 505830.89│ 457649.43│ 415283.75│ 412694.37│
│未分配利润 │ 3085994.86│ 2704385.45│ 3045765.88│ 2896138.91│
│归属于母公司所│ 4780078.54│ 4351290.15│ 4639175.99│ 4490403.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4835433.52│ 4424635.53│ 4698892.67│ 4547285.89│
│商誉 │ 27023.92│ 27561.92│ 27573.11│ 27361.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5562926.75│ 3390209.84│ 1398838.55│ 6350345.09│
│营业收入 │ 5562926.75│ 3390209.84│ 1398838.55│ 6350345.09│
│营业总成本 │ 4411739.16│ 2731216.73│ 1131665.84│ 5031667.16│
│营业成本 │ 2985422.69│ 1820519.58│ 743906.84│ 3395769.79│
│财务费用 │ -21828.60│ -12252.44│ -10297.41│ 39625.48│
│管理费用 │ 153151.89│ 88057.77│ 40457.28│ 179001.31│
│营业利润 │ 1272682.81│ 725925.87│ 290047.51│ 1519667.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21992.25│ 16931.15│ 530.36│ 16927.70│
│营业外收支净额│ -1418.18│ 2314.74│ 977.20│ 7629.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1271264.63│ 728240.61│ 291024.71│ 1527297.13│
│所得税费用 │ 121576.13│ 42753.04│ 47561.77│ 159465.18│
│归属母公司净利│ 1096564.12│ 648142.47│ 216944.03│ 1338552.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1149688.49│ 685487.58│ 243462.94│ 1367831.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4202119.49│ 2427115.92│ 942890.30│ 5765811.01│
│营业收入 │ 4202119.49│ 2427115.92│ 942890.30│ 5765811.01│
│营业总成本 │ 3371918.46│ 1948249.46│ 784827.90│ 4590038.55│
│营业成本 │ 2197083.36│ 1219371.99│ 496338.69│ 3114017.68│
│财务费用 │ 15470.80│ -22797.22│ -20949.68│ -64006.82│
│管理费用 │ 133501.10│ 86495.95│ 34974.20│ 182246.44│
│营业利润 │ 968794.11│ 559508.12│ 185155.39│ 1370755.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12474.11│ 15021.97│ -271.74│ 3664.92│
│营业外收支净额│ 3861.30│ 2434.24│ 1940.93│ 4790.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 972655.41│ 561942.37│ 187096.32│ 1375546.27│
│所得税费用 │ 114935.63│ 95255.21│ 31756.26│ 129027.84│
│归属母公司净利│ 843895.15│ 462397.28│ 149626.96│ 1241458.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 857719.77│ 466687.15│ 155340.05│ 1246518.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6253378.38│ 3970447.04│ 1800868.60│7287116.09│
│经营现金流出小计│ 5860185.29│ 3774161.67│ 2002679.31│5678300.43│
│经营现金流量净额│ 393193.09│ 196285.38│ -201810.71│1608815.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 573485.37│ 396062.06│ 145050.89│ 190436.87│
│投资现金流出小计│ 803734.54│ 505449.59│ 201037.26│ 445900.27│
│投资现金流量净额│ -230249.17│ -109387.53│ -55986.36│-255463.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 386343.61│ 144502.63│ 44350.00│ 705737.16│
│筹资现金流出小计│ 1189689.29│ 962457.98│ 90217.52│1161747.49│
│筹资现金流量净额│ -803345.68│ -817955.35│ -45867.52│-456010.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9592.04│ -7429.87│ -3756.22│ -46424.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -649993.81│ -738487.38│ -307420.82│ 850916.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4837265.46│ 2967056.12│ 1332034.25│6447874.43│
│经营现金流出小计│ 4283803.66│ 2960059.49│ 1730239.07│5671102.41│
│经营现金流量净额│ 553461.80│ 6996.63│ -398204.82│ 776772.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163391.24│ 113489.22│ 3344.22│ 66807.07│
│投资现金流出小计│ 343767.72│ 262937.70│ 85796.22│ 259105.91│
│投资现金流量净额│ -180376.48│ -149448.48│ -82452.00│-192298.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484118.59│ 459974.50│ 182971.02│ 961581.19│
│筹资现金流出小计│ 839762.60│ 807781.13│ 57265.51│1508716.42│
│筹资现金流量净额│ -355644.01│ -347806.63│ 125705.51│-547135.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41867.71│ 1042.37│ 1480.32│ 11127.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24426.40│ -489216.11│ -353470.99│ 48465.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2861721.75│3545972.91│2707194.89│ 30.98│
│短期借款 │ 335156.24│ 399924.66│ 264008.25│ 51.48│
│应收账款 │2616364.88│2197938.07│2130792.72│ 3.15│
│应付账款 │1423968.67│1359388.48│1270007.53│ 7.04│
│存货的减少 │ --│ -49622.90│-574278.99│ 91.36│
│流动负债合计 │3385007.10│3122491.37│2352080.34│ 32.75│
│长期借款 │ 212868.48│ 196116.78│ 460416.86│ -57.40│
│负债合计 │3722150.82│3422193.90│2988514.14│ 14.51│
│营业利润 │1272682.81│1519667.49│1370755.47│ 10.86│
│利润总额 │1271264.63│1527297.13│1375546.27│ 11.03│
│归属于母公司所有│1096564.12│1338552.67│1241458.77│ 7.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3931410.76│3580652.38│2896138.91│ 23.64│
│营业外收支净额 │ -1418.18│ 7629.63│ 4790.81│ 59.26│
│购买商品、接受劳│4098182.03│3725722.08│3742276.41│ -0.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6253378.38│7287116.09│6447874.43│ 13.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5860185.29│5678300.43│5671102.41│ 0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 393193.09│1608815.66│ 776772.02│ 107.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 573485.37│ 190436.87│ 66807.07│ 185.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 803734.54│ 445900.27│ 259105.91│ 72.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-230249.17│-255463.40│-192298.85│ -32.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 212597.97│ 200362.83│ 192727.89│ 3.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 386343.61│ 705737.16│ 961581.19│ -26.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1189689.29│1161747.49│1508716.42│ -23.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-803345.68│-456010.33│-547135.23│ 16.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 711898.64│ 670495.42│ 575460.57│ 16.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-649993.81│ 850916.99│ 48465.63│ 1655.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 309810.23│ 380293.94│ -18.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 309810.23│ 380293.94│ -18.53│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2148225.60│ 33.8285│ 494657.52│ 36.9547│
│第三季度│ 1775003.56│ 27.9513│ 381497.86│ 28.5008│
│第二季度│ 1484225.63│ 23.3724│ 312770.32│ 23.3663│
│第一季度│ 942890.30│ 14.8479│ 149626.96│ 11.1783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1781919.38│ 30.9049│ 438725.35│ 35.3395│
│第三季度│ 1591564.28│ 27.6035│ 381057.90│ 30.6944│
│第二季度│ 1398082.48│ 24.2478│ 268063.70│ 21.5926│
│第一季度│ 994244.86│ 17.2438│ 153611.82│ 12.3735│
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