四维图新四维图新财务分析报告
≈≈四维图新002405≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0257│ -0.0220│ -0.1594│
│基本每股收益 │ -0.0249│ -0.0308│ -0.0220│ -0.1796│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0257│ -0.0220│ -0.1594│
│每股净资产(元) │ 5.1645│ 5.1129│ 5.1187│ 3.9566│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0684│ -0.0527│ -0.0782│ 0.0698│
│每股现金流量(元) │ 1.6488│ 1.5651│ 1.6110│ -0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 3.4293│ 3.4295│ 3.4297│ 2.1257│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0481│ 0.0478│ 0.0478│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 0.6595│ 0.6499│ 0.6545│ 0.7843│
│净资产收益率(%) │ -0.3565│ -0.4771│ -0.3870│ -3.9886│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3900│ -0.5400│ -0.5000│ -4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4664│ -0.5701│ -0.3866│ -4.4937│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -4.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1362978.39│1308995.83│1297691.35│ 920591.22│
│归属母公司股东权益 │1171698.45│1166329.47│1167638.54│ 775947.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业成本(万元) │ 80772.65│ 53621.95│ 20306.23│ 74009.38│
│投资收益(万元) │ -8452.91│ -5845.83│ -3923.98│ -16821.18│
│净利润(万元) │ -6215.84│ -7660.24│ -5264.61│ -35699.38│
│营业利润(万元) │ -7509.55│ -9025.74│ -4944.61│ -34839.01│
│利润总额(万元) │ -6366.78│ -7950.24│ -4945.04│ -34832.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -4177.14│ -5564.20│ -4518.91│ -30949.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -15512.86│ -12026.10│ -17843.34│ 13680.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1003│ -0.0843│ -0.0375│ 0.1759│
│基本每股收益 │ -0.1052│ -0.0867│ -0.0375│ -0.0820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1003│ -0.0837│ -0.0372│ 0.1749│
│每股净资产(元) │ 3.9634│ 3.9577│ 3.9423│ 3.9762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ 0.0089│ 0.0034│ 0.0176│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ -0.2395│ -0.2673│ -0.2564│
│每股资本公积金(元) │ 2.0799│ 2.0860│ 2.0315│ 2.0289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8767│ 0.9214│ 0.9584│
│净资产收益率(%) │ -2.5023│ -2.1017│ -0.9387│ 4.3488│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5000│ -2.1100│ -0.9300│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6256│ -2.1627│ -0.9392│ -2.0259│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1700│ --│ -2.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883492.81│ 892459.56│ 882581.52│ 905562.25│
│归属母公司股东权益 │ 777447.94│ 776321.62│ 773311.55│ 779954.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业成本(万元) │ 61288.64│ 40634.96│ 12577.65│ 72354.16│
│投资收益(万元) │ -11973.58│ -8498.98│ -4670.89│ 25554.12│
│净利润(万元) │ -19948.71│ -18415.32│ -8688.80│ 30647.52│
│营业利润(万元) │ -19860.14│ -18694.73│ -8941.43│ 26241.21│
│利润总额(万元) │ -19831.96│ -18640.96│ -8936.60│ 26410.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -19454.30│ -16315.87│ -7259.30│ 33918.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 4202.98│ 1743.36│ 662.79│ 3456.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0190│ -0.1594│ 0.1759│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0249│ -0.1796│ -0.0820│ -0.8292│
│每股净资产(元) │ 5.1645│ 3.9566│ 3.9762│ 5.4993│
│每股资本公积金(元) │ 3.4293│ 2.1257│ 2.0289│ 3.5081│
│每股未分配利润(元) │ 0.6595│ 0.7843│ 0.9584│ 1.1722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0684│ 0.0698│ 0.0176│ 0.2831│
│每股现金流量(元) │ 1.6488│ -0.0771│ -0.2564│ 0.2992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4926│ 6.0370│ 8.7632│ 7.9666│
│应收账款周转率 │ 2.9101│ 3.1032│ 3.9932│ 4.0086│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.2352│ 0.2528│ 0.2244│
│营业收入增长率(%) │ 21.7771│ -7.0175│ 8.2527│ -1.0586│
│营业利润增长率(%) │ 62.1878│ -232.7645│ -48.2092│ 88.4306│
│利润总额增长率(%) │ 67.8964│ -231.8872│ -47.8779│ 88.0558│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5285│ -191.2476│ -29.1995│ 80.6453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 54.2716│ 1.6596│ -1.7307│ -5.9579│
│净资产增长率(%) │ 50.7109│ -0.5137│ 8.3085│ 8.5151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3372│ -6.3967│ -10.1403│ -16.6225│
│总资产收益率(%) │ -0.5534│ -0.6959│ -0.4829│ -3.9098│
│净资产收益率(%) │ -0.3565│ -0.4771│ -0.3870│ -3.9886│
│营业利润率(%) │ -4.0318│ -7.5369│ -9.5239│ -16.2219│
│销售毛利率(%) │ 56.6345│ 57.7371│ 60.8878│ 65.5395│
│销售净利率(%) │ -3.3372│ -19.1531│ -10.1403│ -16.6225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4926│ 2.5247│ 1.1066│ 6.0370│
│固定资产周转率 │ 2.9955│ 1.9368│ 0.8380│ 3.3405│
│流动资产周转率 │ 0.3938│ 0.2591│ 0.1114│ 0.7818│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1074│ 0.0468│ 0.2352│
│股东权益周转率 │ 0.1873│ 0.1213│ 0.0527│ 0.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.0353│ 5.6713│ 5.7272│ 2.1375│
│速动比率(%) │ 5.7602│ 5.3116│ 5.4028│ 1.9227│
│产权比率 │ 0.1460│ 0.1129│ 0.1004│ 0.1698│
│应收账款周转率 │ 2.9101│ 1.7950│ 0.7557│ 3.1032│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -90.4688│
│资产负债率 │ 0.1274│ 0.1006│ 0.0903│ 0.1432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7771│ 24.5515│ 31.5743│ -7.0175│
│营业利润增长率(%) │ 62.1878│ 51.7204│ 44.7001│ -232.7645│
│总资产增长率(%) │ 54.2716│ 46.6728│ 47.0336│ 1.6596│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.2812│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.6468│ 47.5337│ 49.2315│ -1.2938│
│净利润增长率(%) │ 68.8409│ 58.4029│ 39.4092│ -216.4837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.9660│ 89.1011│ 89.9781│ 84.2880│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1066│ 49.4979│ 50.5330│ 30.0432│
│无形资产比率(%) │ 9.1756│ 9.6043│ 9.8256│ 11.4654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1362978.39│ 1308995.83│ 1297691.35│ 920591.22│
│流动资产 │ 669312.23│ 647924.86│ 655762.00│ 276575.26│
│非流动资产 │ 693666.15│ 661070.97│ 641929.35│ 644015.96│
│固定资产 │ 61448.32│ 60748.85│ 61004.40│ 62911.70│
│货币资金 │ 524195.59│ 505588.07│ 514212.53│ 145060.07│
│存货 │ 30516.56│ 26741.32│ 20963.26│ 15736.83│
│应收账款 │ 61516.27│ 66938.95│ 70912.22│ 66491.14│
│其他应收款 │ --│ 6537.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 125061.45│ 125720.41│ 127505.38│ 105549.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12717.33│ 17531.28│ 12180.73│ 10010.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26353.87│ 30978.61│ 26152.16│ 28822.31│
│流动负债 │ 110899.09│ 114245.91│ 114498.73│ 129388.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173671.28│ 131688.39│ 117174.23│ 131794.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 778022.39│ 782315.56│ 782358.62│ 416885.79│
│未分配利润 │ 149631.54│ 148244.48│ 149289.77│ 153808.68│
│归属于母公司所│ 1171698.45│ 1166329.47│ 1167638.54│ 775947.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1189307.11│ 1177307.44│ 1180517.12│ 788796.87│
│商誉 │ 219065.00│ 219065.00│ 219065.00│ 219065.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883492.81│ 892459.56│ 882581.52│ 905562.25│
│流动资产 │ 245938.44│ 253092.63│ 251161.65│ 272860.87│
│非流动资产 │ 637554.37│ 639366.93│ 631419.87│ 632701.38│
│固定资产 │ 61664.17│ 62809.76│ 63698.95│ 65670.38│
│货币资金 │ 143370.71│ 120345.60│ 118319.87│ 172290.46│
│存货 │ 9690.00│ 10009.12│ 9787.04│ 8781.82│
│应收账款 │ 70978.01│ 64567.31│ 60560.50│ 71924.31│
│其他应收款 │ --│ 3216.20│ --│ 2899.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106677.09│ 101531.60│ 102079.72│ 104444.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4829.81│ 9178.33│ 9178.33│ 8998.33│
│预收账款 │ --│ 442.66│ 1881.04│ 1790.80│
│应付账款 │ 22919.59│ 21002.09│ 19546.83│ 21609.44│
│流动负债 │ 81133.61│ 92218.89│ 89376.26│ 104534.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83403.61│ 94467.52│ 91517.45│ 106425.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 407992.57│ 409186.94│ 398487.55│ 397985.63│
│未分配利润 │ 165304.16│ 171973.40│ 180731.57│ 187990.88│
│归属于母公司所│ 777447.94│ 776321.62│ 773311.55│ 779954.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800089.20│ 797992.04│ 791064.07│ 799136.46│
│商誉 │ 223222.17│ 223222.17│ 223222.17│ 223222.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业收入 │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业总成本 │ 195374.45│ 128344.13│ 55701.75│ 242460.67│
│营业成本 │ 80772.65│ 53621.95│ 20306.23│ 74009.38│
│财务费用 │ -7853.79│ -5093.19│ -2282.93│ 1538.98│
│管理费用 │ 22946.67│ 15063.21│ 8350.62│ 35032.31│
│营业利润 │ -7509.55│ -9025.74│ -4944.61│ -34839.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8452.91│ -5845.83│ -3923.98│ -16821.18│
│营业外收支净额│ 1142.78│ 1075.50│ -0.43│ 6.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6366.78│ -7950.24│ -4945.04│ -34832.13│
│所得税费用 │ -150.94│ -290.01│ 319.58│ 867.24│
│归属母公司净利│ -4177.14│ -5564.20│ -4518.91│ -30949.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6215.84│ -7660.24│ -5264.61│ -35699.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业收入 │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业总成本 │ 171944.50│ 112339.53│ 45378.80│ 246140.24│
│营业成本 │ 61288.64│ 40634.96│ 12577.65│ 72354.16│
│财务费用 │ 459.51│ 109.84│ -442.49│ -435.03│
│管理费用 │ 25260.45│ 16361.31│ 7702.91│ 39874.73│
│营业利润 │ -19860.14│ -18694.73│ -8941.43│ 26241.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11973.58│ -8498.98│ -4670.89│ 25554.12│
│营业外收支净额│ 28.18│ 53.77│ 4.84│ 169.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19831.96│ -18640.96│ -8936.60│ 26410.56│
│所得税费用 │ 116.75│ -225.64│ -247.80│ -4236.97│
│归属母公司净利│ -19454.30│ -16315.87│ -7259.30│ 33918.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19948.71│ -18415.32│ -8688.80│ 30647.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201176.71│ 128628.41│ 53977.88│ 247148.48│
│经营现金流出小计│ 216689.57│ 140654.51│ 71821.22│ 233467.77│
│经营现金流量净额│ -15512.86│ -12026.10│ -17843.34│ 13680.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13630.82│ 13068.93│ 2.50│ 98533.40│
│投资现金流出小计│ 95944.55│ 53197.66│ 13768.95│ 120726.83│
│投资现金流量净额│ -82313.72│ -40128.73│ -13766.46│ -22193.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 496080.84│ 421715.13│ 400438.60│ 10337.13│
│筹资现金流出小计│ 22692.61│ 11408.17│ 443.18│ 16614.84│
│筹资现金流量净额│ 473388.23│ 410306.96│ 399995.42│ -6277.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1486.02│ -1133.16│ -895.19│ -339.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374075.63│ 357018.97│ 367490.44│ -15129.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191627.97│ 117790.84│ 54456.34│ 236489.59│
│经营现金流出小计│ 187424.99│ 116047.49│ 53793.55│ 233032.65│
│经营现金流量净额│ 4202.98│ 1743.36│ 662.79│ 3456.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89301.05│ 48898.31│ 830.69│ 303385.51│
│投资现金流出小计│ 114003.73│ 102817.19│ 54130.57│ 371304.54│
│投资现金流量净额│ -24702.68│ -53918.87│ -53299.87│ -67919.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5907.85│ 5803.14│ 191.95│ 25256.79│
│筹资现金流出小计│ 10182.14│ 1225.13│ 101.87│ 11140.51│
│筹资现金流量净额│ -4274.29│ 4578.02│ 90.08│ 14116.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 203.55│ 616.88│ 120.54│ 53.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24570.44│ -46980.61│ -52426.47│ -50292.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524195.59│ 145060.07│ 172290.46│ -15.80│
│短期借款 │ 12717.33│ 10010.69│ 8998.33│ 11.25│
│应收账款 │ 61516.27│ 66491.14│ 71924.31│ -7.55│
│应付账款 │ 26353.87│ 28822.31│ 21609.44│ 33.38│
│存货的减少 │ --│ -6989.91│ -1050.43│ -565.43│
│流动负债合计 │ 110899.09│ 129388.98│ 104534.33│ 23.78│
│负债合计 │ 173671.28│ 131794.35│ 106425.78│ 23.84│
│营业利润 │ -7509.55│ -34839.01│ 26241.21│ -232.76│
│利润总额 │ -6366.78│ -34832.13│ 26410.56│ -231.89│
│归属于母公司所有│ -4177.14│ -30949.77│ 33918.46│ -191.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 149631.54│ 153808.68│ 187990.88│ -18.18│
│营业外收支净额 │ 1142.78│ 6.88│ 169.35│ -95.94│
│购买商品、接受劳│ 77930.08│ 70034.37│ 74603.94│ -6.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201176.71│ 247148.48│ 236489.59│ 4.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 216689.57│ 233467.77│ 233032.65│ 0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15512.86│ 13680.72│ 3456.94│ 295.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13630.82│ 98533.40│ 303385.51│ -67.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95944.55│ 120726.83│ 371304.54│ -67.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -82313.72│ -22193.43│ -67919.03│ 67.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36740.10│ 29016.21│ 101448.54│ -71.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 496080.84│ 10337.13│ 25256.79│ -59.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22692.61│ 16614.84│ 11140.51│ 49.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 473388.23│ -6277.71│ 14116.27│ -144.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2075.13│ 6490.69│ 4619.70│ 40.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374075.63│ -15129.73│ -50292.35│ 69.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26457.30│ -4081.13│ 748.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26457.30│ -4081.13│ 748.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61813.94│ 28.7821│ -11495.47│ 37.1424│
│第三季度│ 56803.57│ 26.4491│ -3138.43│ 10.1404│
│第二季度│ 56689.02│ 26.3958│ -9056.56│ 29.2621│
│第一季度│ 39459.04│ 18.3731│ -7259.30│ 23.4551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77469.85│ 33.5405│ 31499.98│ 92.8697│
│第三季度│ 45133.22│ 19.5404│ -6141.55│ -18.1068│
│第二季度│ 56178.21│ 24.3223│ 4357.38│ 12.8466│
│第一季度│ 52192.98│ 22.5969│ 4202.65│ 12.3904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0257│ -0.0220│ -0.1594│
│基本每股收益 │ -0.0249│ -0.0308│ -0.0220│ -0.1796│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0257│ -0.0220│ -0.1594│
│每股净资产(元) │ 5.1645│ 5.1129│ 5.1187│ 3.9566│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0684│ -0.0527│ -0.0782│ 0.0698│
│每股现金流量(元) │ 1.6488│ 1.5651│ 1.6110│ -0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 3.4293│ 3.4295│ 3.4297│ 2.1257│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0481│ 0.0478│ 0.0478│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 0.6595│ 0.6499│ 0.6545│ 0.7843│
│净资产收益率(%) │ -0.3565│ -0.4771│ -0.3870│ -3.9886│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3900│ -0.5400│ -0.5000│ -4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4664│ -0.5701│ -0.3866│ -4.4937│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -4.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1362978.39│1308995.83│1297691.35│ 920591.22│
│归属母公司股东权益 │1171698.45│1166329.47│1167638.54│ 775947.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业成本(万元) │ 80772.65│ 53621.95│ 20306.23│ 74009.38│
│投资收益(万元) │ -8452.91│ -5845.83│ -3923.98│ -16821.18│
│净利润(万元) │ -6215.84│ -7660.24│ -5264.61│ -35699.38│
│营业利润(万元) │ -7509.55│ -9025.74│ -4944.61│ -34839.01│
│利润总额(万元) │ -6366.78│ -7950.24│ -4945.04│ -34832.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -4177.14│ -5564.20│ -4518.91│ -30949.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -15512.86│ -12026.10│ -17843.34│ 13680.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1003│ -0.0843│ -0.0375│ 0.1759│
│基本每股收益 │ -0.1052│ -0.0867│ -0.0375│ -0.0820│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1003│ -0.0837│ -0.0372│ 0.1749│
│每股净资产(元) │ 3.9634│ 3.9577│ 3.9423│ 3.9762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ 0.0089│ 0.0034│ 0.0176│
│每股现金流量(元) │ -0.1253│ -0.2395│ -0.2673│ -0.2564│
│每股资本公积金(元) │ 2.0799│ 2.0860│ 2.0315│ 2.0289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 0.8427│ 0.8767│ 0.9214│ 0.9584│
│净资产收益率(%) │ -2.5023│ -2.1017│ -0.9387│ 4.3488│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5000│ -2.1100│ -0.9300│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6256│ -2.1627│ -0.9392│ -2.0259│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1700│ --│ -2.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883492.81│ 892459.56│ 882581.52│ 905562.25│
│归属母公司股东权益 │ 777447.94│ 776321.62│ 773311.55│ 779954.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业成本(万元) │ 61288.64│ 40634.96│ 12577.65│ 72354.16│
│投资收益(万元) │ -11973.58│ -8498.98│ -4670.89│ 25554.12│
│净利润(万元) │ -19948.71│ -18415.32│ -8688.80│ 30647.52│
│营业利润(万元) │ -19860.14│ -18694.73│ -8941.43│ 26241.21│
│利润总额(万元) │ -19831.96│ -18640.96│ -8936.60│ 26410.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -19454.30│ -16315.87│ -7259.30│ 33918.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 4202.98│ 1743.36│ 662.79│ 3456.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0190│ -0.1594│ 0.1759│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0249│ -0.1796│ -0.0820│ -0.8292│
│每股净资产(元) │ 5.1645│ 3.9566│ 3.9762│ 5.4993│
│每股资本公积金(元) │ 3.4293│ 2.1257│ 2.0289│ 3.5081│
│每股未分配利润(元) │ 0.6595│ 0.7843│ 0.9584│ 1.1722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0684│ 0.0698│ 0.0176│ 0.2831│
│每股现金流量(元) │ 1.6488│ -0.0771│ -0.2564│ 0.2992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4926│ 6.0370│ 8.7632│ 7.9666│
│应收账款周转率 │ 2.9101│ 3.1032│ 3.9932│ 4.0086│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.2352│ 0.2528│ 0.2244│
│营业收入增长率(%) │ 21.7771│ -7.0175│ 8.2527│ -1.0586│
│营业利润增长率(%) │ 62.1878│ -232.7645│ -48.2092│ 88.4306│
│利润总额增长率(%) │ 67.8964│ -231.8872│ -47.8779│ 88.0558│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5285│ -191.2476│ -29.1995│ 80.6453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 54.2716│ 1.6596│ -1.7307│ -5.9579│
│净资产增长率(%) │ 50.7109│ -0.5137│ 8.3085│ 8.5151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3372│ -6.3967│ -10.1403│ -16.6225│
│总资产收益率(%) │ -0.5534│ -0.6959│ -0.4829│ -3.9098│
│净资产收益率(%) │ -0.3565│ -0.4771│ -0.3870│ -3.9886│
│营业利润率(%) │ -4.0318│ -7.5369│ -9.5239│ -16.2219│
│销售毛利率(%) │ 56.6345│ 57.7371│ 60.8878│ 65.5395│
│销售净利率(%) │ -3.3372│ -19.1531│ -10.1403│ -16.6225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4926│ 2.5247│ 1.1066│ 6.0370│
│固定资产周转率 │ 2.9955│ 1.9368│ 0.8380│ 3.3405│
│流动资产周转率 │ 0.3938│ 0.2591│ 0.1114│ 0.7818│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1074│ 0.0468│ 0.2352│
│股东权益周转率 │ 0.1873│ 0.1213│ 0.0527│ 0.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.0353│ 5.6713│ 5.7272│ 2.1375│
│速动比率(%) │ 5.7602│ 5.3116│ 5.4028│ 1.9227│
│产权比率 │ 0.1460│ 0.1129│ 0.1004│ 0.1698│
│应收账款周转率 │ 2.9101│ 1.7950│ 0.7557│ 3.1032│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -90.4688│
│资产负债率 │ 0.1274│ 0.1006│ 0.0903│ 0.1432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7771│ 24.5515│ 31.5743│ -7.0175│
│营业利润增长率(%) │ 62.1878│ 51.7204│ 44.7001│ -232.7645│
│总资产增长率(%) │ 54.2716│ 46.6728│ 47.0336│ 1.6596│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.2812│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.6468│ 47.5337│ 49.2315│ -1.2938│
│净利润增长率(%) │ 68.8409│ 58.4029│ 39.4092│ -216.4837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.9660│ 89.1011│ 89.9781│ 84.2880│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1066│ 49.4979│ 50.5330│ 30.0432│
│无形资产比率(%) │ 9.1756│ 9.6043│ 9.8256│ 11.4654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1362978.39│ 1308995.83│ 1297691.35│ 920591.22│
│流动资产 │ 669312.23│ 647924.86│ 655762.00│ 276575.26│
│非流动资产 │ 693666.15│ 661070.97│ 641929.35│ 644015.96│
│固定资产 │ 61448.32│ 60748.85│ 61004.40│ 62911.70│
│货币资金 │ 524195.59│ 505588.07│ 514212.53│ 145060.07│
│存货 │ 30516.56│ 26741.32│ 20963.26│ 15736.83│
│应收账款 │ 61516.27│ 66938.95│ 70912.22│ 66491.14│
│其他应收款 │ --│ 6537.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 125061.45│ 125720.41│ 127505.38│ 105549.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12717.33│ 17531.28│ 12180.73│ 10010.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26353.87│ 30978.61│ 26152.16│ 28822.31│
│流动负债 │ 110899.09│ 114245.91│ 114498.73│ 129388.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173671.28│ 131688.39│ 117174.23│ 131794.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 778022.39│ 782315.56│ 782358.62│ 416885.79│
│未分配利润 │ 149631.54│ 148244.48│ 149289.77│ 153808.68│
│归属于母公司所│ 1171698.45│ 1166329.47│ 1167638.54│ 775947.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1189307.11│ 1177307.44│ 1180517.12│ 788796.87│
│商誉 │ 219065.00│ 219065.00│ 219065.00│ 219065.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883492.81│ 892459.56│ 882581.52│ 905562.25│
│流动资产 │ 245938.44│ 253092.63│ 251161.65│ 272860.87│
│非流动资产 │ 637554.37│ 639366.93│ 631419.87│ 632701.38│
│固定资产 │ 61664.17│ 62809.76│ 63698.95│ 65670.38│
│货币资金 │ 143370.71│ 120345.60│ 118319.87│ 172290.46│
│存货 │ 9690.00│ 10009.12│ 9787.04│ 8781.82│
│应收账款 │ 70978.01│ 64567.31│ 60560.50│ 71924.31│
│其他应收款 │ --│ 3216.20│ --│ 2899.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106677.09│ 101531.60│ 102079.72│ 104444.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4829.81│ 9178.33│ 9178.33│ 8998.33│
│预收账款 │ --│ 442.66│ 1881.04│ 1790.80│
│应付账款 │ 22919.59│ 21002.09│ 19546.83│ 21609.44│
│流动负债 │ 81133.61│ 92218.89│ 89376.26│ 104534.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83403.61│ 94467.52│ 91517.45│ 106425.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 407992.57│ 409186.94│ 398487.55│ 397985.63│
│未分配利润 │ 165304.16│ 171973.40│ 180731.57│ 187990.88│
│归属于母公司所│ 777447.94│ 776321.62│ 773311.55│ 779954.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 800089.20│ 797992.04│ 791064.07│ 799136.46│
│商誉 │ 223222.17│ 223222.17│ 223222.17│ 223222.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业收入 │ 186259.99│ 119753.83│ 51917.96│ 214765.56│
│营业总成本 │ 195374.45│ 128344.13│ 55701.75│ 242460.67│
│营业成本 │ 80772.65│ 53621.95│ 20306.23│ 74009.38│
│财务费用 │ -7853.79│ -5093.19│ -2282.93│ 1538.98│
│管理费用 │ 22946.67│ 15063.21│ 8350.62│ 35032.31│
│营业利润 │ -7509.55│ -9025.74│ -4944.61│ -34839.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8452.91│ -5845.83│ -3923.98│ -16821.18│
│营业外收支净额│ 1142.78│ 1075.50│ -0.43│ 6.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6366.78│ -7950.24│ -4945.04│ -34832.13│
│所得税费用 │ -150.94│ -290.01│ 319.58│ 867.24│
│归属母公司净利│ -4177.14│ -5564.20│ -4518.91│ -30949.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6215.84│ -7660.24│ -5264.61│ -35699.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业收入 │ 152951.63│ 96148.06│ 39459.04│ 230974.26│
│营业总成本 │ 171944.50│ 112339.53│ 45378.80│ 246140.24│
│营业成本 │ 61288.64│ 40634.96│ 12577.65│ 72354.16│
│财务费用 │ 459.51│ 109.84│ -442.49│ -435.03│
│管理费用 │ 25260.45│ 16361.31│ 7702.91│ 39874.73│
│营业利润 │ -19860.14│ -18694.73│ -8941.43│ 26241.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11973.58│ -8498.98│ -4670.89│ 25554.12│
│营业外收支净额│ 28.18│ 53.77│ 4.84│ 169.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19831.96│ -18640.96│ -8936.60│ 26410.56│
│所得税费用 │ 116.75│ -225.64│ -247.80│ -4236.97│
│归属母公司净利│ -19454.30│ -16315.87│ -7259.30│ 33918.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19948.71│ -18415.32│ -8688.80│ 30647.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201176.71│ 128628.41│ 53977.88│ 247148.48│
│经营现金流出小计│ 216689.57│ 140654.51│ 71821.22│ 233467.77│
│经营现金流量净额│ -15512.86│ -12026.10│ -17843.34│ 13680.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13630.82│ 13068.93│ 2.50│ 98533.40│
│投资现金流出小计│ 95944.55│ 53197.66│ 13768.95│ 120726.83│
│投资现金流量净额│ -82313.72│ -40128.73│ -13766.46│ -22193.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 496080.84│ 421715.13│ 400438.60│ 10337.13│
│筹资现金流出小计│ 22692.61│ 11408.17│ 443.18│ 16614.84│
│筹资现金流量净额│ 473388.23│ 410306.96│ 399995.42│ -6277.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1486.02│ -1133.16│ -895.19│ -339.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374075.63│ 357018.97│ 367490.44│ -15129.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191627.97│ 117790.84│ 54456.34│ 236489.59│
│经营现金流出小计│ 187424.99│ 116047.49│ 53793.55│ 233032.65│
│经营现金流量净额│ 4202.98│ 1743.36│ 662.79│ 3456.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89301.05│ 48898.31│ 830.69│ 303385.51│
│投资现金流出小计│ 114003.73│ 102817.19│ 54130.57│ 371304.54│
│投资现金流量净额│ -24702.68│ -53918.87│ -53299.87│ -67919.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5907.85│ 5803.14│ 191.95│ 25256.79│
│筹资现金流出小计│ 10182.14│ 1225.13│ 101.87│ 11140.51│
│筹资现金流量净额│ -4274.29│ 4578.02│ 90.08│ 14116.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 203.55│ 616.88│ 120.54│ 53.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24570.44│ -46980.61│ -52426.47│ -50292.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524195.59│ 145060.07│ 172290.46│ -15.80│
│短期借款 │ 12717.33│ 10010.69│ 8998.33│ 11.25│
│应收账款 │ 61516.27│ 66491.14│ 71924.31│ -7.55│
│应付账款 │ 26353.87│ 28822.31│ 21609.44│ 33.38│
│存货的减少 │ --│ -6989.91│ -1050.43│ -565.43│
│流动负债合计 │ 110899.09│ 129388.98│ 104534.33│ 23.78│
│负债合计 │ 173671.28│ 131794.35│ 106425.78│ 23.84│
│营业利润 │ -7509.55│ -34839.01│ 26241.21│ -232.76│
│利润总额 │ -6366.78│ -34832.13│ 26410.56│ -231.89│
│归属于母公司所有│ -4177.14│ -30949.77│ 33918.46│ -191.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 149631.54│ 153808.68│ 187990.88│ -18.18│
│营业外收支净额 │ 1142.78│ 6.88│ 169.35│ -95.94│
│购买商品、接受劳│ 77930.08│ 70034.37│ 74603.94│ -6.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201176.71│ 247148.48│ 236489.59│ 4.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 216689.57│ 233467.77│ 233032.65│ 0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15512.86│ 13680.72│ 3456.94│ 295.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13630.82│ 98533.40│ 303385.51│ -67.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95944.55│ 120726.83│ 371304.54│ -67.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -82313.72│ -22193.43│ -67919.03│ 67.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36740.10│ 29016.21│ 101448.54│ -71.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 496080.84│ 10337.13│ 25256.79│ -59.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22692.61│ 16614.84│ 11140.51│ 49.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 473388.23│ -6277.71│ 14116.27│ -144.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2075.13│ 6490.69│ 4619.70│ 40.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374075.63│ -15129.73│ -50292.35│ 69.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26457.30│ -4081.13│ 748.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26457.30│ -4081.13│ 748.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61813.94│ 28.7821│ -11495.47│ 37.1424│
│第三季度│ 56803.57│ 26.4491│ -3138.43│ 10.1404│
│第二季度│ 56689.02│ 26.3958│ -9056.56│ 29.2621│
│第一季度│ 39459.04│ 18.3731│ -7259.30│ 23.4551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77469.85│ 33.5405│ 31499.98│ 92.8697│
│第三季度│ 45133.22│ 19.5404│ -6141.55│ -18.1068│
│第二季度│ 56178.21│ 24.3223│ 4357.38│ 12.8466│
│第一季度│ 52192.98│ 22.5969│ 4202.65│ 12.3904│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘