省广股份省广股份财务分析报告
≈≈省广集团002400≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ -0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0279│ 0.0200│ 0.0206│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.5963│ 2.5825│ 2.5617│ 2.5359│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0167│ -0.1021│ -0.1521│ 0.2138│
│每股现金流量(元) │ -0.0296│ 0.0017│ -0.1093│ -0.3909│
│每股资本公积金(元) │ 0.8028│ 0.8022│ 0.8022│ 0.8022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│
│每股未分配利润(元) │ 0.6536│ 0.6405│ 0.6195│ 0.5938│
│净资产收益率(%) │ 2.3031│ 1.8075│ 1.0049│ -21.0876│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3300│ 1.8200│ 1.0100│ -19.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0709│ 0.6552│ 0.6916│ -21.9181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ -19.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745693.46│ 742460.02│ 721541.03│ 813472.22│
│归属母公司股东权益 │ 452615.19│ 450213.53│ 446590.37│ 442091.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│1329126.77│
│营业成本(万元) │ 825990.46│ 503496.50│ 243974.93│1191321.95│
│投资收益(万元) │ 577.39│ 912.25│ -659.83│ -1054.28│
│净利润(万元) │ 10296.58│ 8006.43│ 4406.06│ -90119.05│
│营业利润(万元) │ 10287.48│ 9807.65│ 4112.83│ -88111.44│
│利润总额(万元) │ 12644.10│ 10617.91│ 5246.23│ -87753.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 10424.16│ 8137.50│ 4487.66│ -93226.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -2907.87│ -17791.74│ -26515.97│ 37268.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0601│ 0.0100│ 0.0106│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.0388│ 3.0963│ 3.1043│ 3.0854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0680│ -0.0004│ -0.1133│ 0.3125│
│每股现金流量(元) │ -0.2985│ -0.4506│ -0.4162│ 0.3920│
│每股资本公积金(元) │ 0.8058│ 0.8058│ 0.8058│ 0.8058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│
│每股未分配利润(元) │ 1.0927│ 1.1498│ 1.1581│ 1.1389│
│净资产收益率(%) │ -0.9892│ 0.8722│ 0.6198│ 2.7791│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9800│ 0.8700│ 0.6200│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9814│ 0.2842│ 0.3270│ 1.8251│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2800│ --│ 1.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 858689.97│ 796145.33│ 918190.34│ 876042.71│
│归属母公司股东权益 │ 529759.48│ 539789.98│ 541182.77│ 537896.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│1153569.30│
│营业成本(万元) │ 803464.11│ 459623.30│ 204000.12│ 979381.03│
│投资收益(万元) │ 3129.63│ 1390.44│ 863.83│ 3424.20│
│净利润(万元) │ -2386.85│ 6180.58│ 4688.41│ 18244.25│
│营业利润(万元) │ -123.29│ 8271.95│ 6879.36│ 26814.27│
│利润总额(万元) │ 444.94│ 9026.85│ 6914.52│ 28032.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -5240.58│ 4708.01│ 3354.27│ 14948.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -11860.27│ -72.93│ -19743.91│ 54484.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ -0.5300│ 0.0900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0279│ -0.5600│ 0.0600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5963│ 2.5359│ 3.0854│ 2.9877│
│每股资本公积金(元) │ 0.8028│ 0.8022│ 0.8058│ 0.8082│
│每股未分配利润(元) │ 0.6536│ 0.5938│ 1.1389│ 1.0507│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0167│ 0.2138│ 0.3125│ 0.3154│
│每股现金流量(元) │ -0.0296│ -0.3909│ 0.3920│ -0.2799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9051.0408│27353.6366│12331.2789│ 5973.1612│
│应收账款周转率 │ 3.1675│ 4.6888│ 4.6026│ 5.0257│
│总资产周转率 │ 1.1540│ 1.5734│ 1.2825│ 1.2580│
│营业收入增长率(%) │ 2.5019│ 15.2186│ -4.7798│ 7.2558│
│营业利润增长率(%) │ 8444.3929│ -428.5991│ -23.9457│ 293.3709│
│利润总额增长率(%) │ 2741.7418│ -413.0382│ -15.8592│ 425.4878│
│归属母公司净利润增长率│ 298.9123│ -723.6417│ -19.6005│ 200.9914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.1592│ -7.1424│ -5.0728│ -8.0013│
│净资产增长率(%) │ -14.5621│ -17.8110│ 3.2729│ 3.8787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1446│ 1.4474│ 1.6370│ -6.7803│
│总资产收益率(%) │ 1.2836│ 1.0407│ 0.5374│ -10.6680│
│净资产收益率(%) │ 2.3031│ 1.8075│ 1.0049│ -21.0876│
│营业利润率(%) │ 1.1435│ 1.7730│ 1.5281│ -6.6293│
│销售毛利率(%) │ 8.1837│ 8.9779│ 9.3553│ 10.3681│
│销售净利率(%) │ 1.1446│ 1.4474│ 1.6370│ -6.7803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9051.0408│ 3470.2731│ 2089.5230│27353.6366│
│固定资产周转率 │ 13.4328│ 8.3883│ 4.0664│ 19.7483│
│流动资产周转率 │ 1.7441│ 1.0770│ 0.5319│ 2.4980│
│总资产周转率 │ 1.1540│ 0.7110│ 0.3507│ 1.5734│
│股东权益周转率 │ 1.7590│ 1.0752│ 0.5236│ 2.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8014│ 1.8019│ 1.8790│ 1.6295│
│速动比率(%) │ 1.8010│ 1.5014│ 1.4725│ 1.3463│
│产权比率 │ 0.5902│ 0.6133│ 0.5761│ 0.7999│
│应收账款周转率 │ 3.1675│ 1.9941│ 0.9875│ 4.6888│
│利息保障倍数 │ 28.4395│ 25.1685│ 14.5994│ -442.1395│
│资产负债率 │ 0.3712│ 0.3719│ 0.3566│ 0.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.5019│ 8.6540│ 18.0082│ 15.2186│
│营业利润增长率(%) │ 8444.3929│ 18.5651│ -40.2150│ -428.5991│
│总资产增长率(%) │ -13.1592│ -6.7432│ -21.4171│ -7.1424│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3934│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.3508│ -17.1129│ -17.6720│ -18.0924│
│净利润增长率(%) │ 531.3886│ 29.5416│ -6.0223│ -593.9586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6972│ 60.6381│ 61.8940│ 54.3463│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.0286│ 63.7156│ 63.4654│ 68.1198│
│无形资产比率(%) │ 1.4376│ 1.5066│ 0.4368│ 0.4146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745693.46│ 742460.02│ 721541.03│ 813472.22│
│流动资产 │ 477457.42│ 473062.61│ 457928.74│ 554135.72│
│非流动资产 │ 268236.04│ 269397.42│ 263612.30│ 259336.50│
│固定资产 │ 67484.13│ 65429.46│ 65920.68│ 66458.51│
│货币资金 │ 65114.39│ 69884.36│ 51536.28│ 70716.78│
│存货 │ 95.55│ 203.21│ 146.55│ 86.97│
│应收账款 │ 252941.53│ 239724.32│ 230041.01│ 315077.61│
│其他应收款 │ --│ 9435.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10719.75│ 11186.25│ 3151.45│ 3372.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3883.67│ 21417.03│ 52024.36│ 33788.24│
│预收账款 │ --│ --│ 256.68│ 94.63│
│应付账款 │ 203878.18│ 176404.96│ 101825.63│ 227052.57│
│流动负债 │ 265047.26│ 262541.33│ 243714.53│ 340055.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276766.39│ 276111.27│ 257289.48│ 353637.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139958.87│ 139843.90│ 139843.90│ 139843.90│
│未分配利润 │ 113943.82│ 111657.16│ 108007.32│ 103519.66│
│归属于母公司所│ 452615.19│ 450213.53│ 446590.37│ 442091.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 468927.07│ 466348.75│ 464251.56│ 459834.70│
│商誉 │ 57945.20│ 57945.20│ 58225.09│ 58262.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 858689.97│ 796145.33│ 918190.34│ 876042.71│
│流动资产 │ 483161.24│ 432185.42│ 553776.81│ 510015.61│
│非流动资产 │ 375528.73│ 363959.91│ 364413.53│ 366027.10│
│固定资产 │ 66701.77│ 67033.83│ 67516.92│ 68148.24│
│货币资金 │ 86008.03│ 60177.02│ 66900.25│ 139947.26│
│存货 │ 43.29│ 15.78│ 7.22│ 0.13│
│应收账款 │ 255784.40│ 206999.41│ 278058.99│ 251863.32│
│其他应收款 │ --│ 27111.41│ --│ 30578.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7281.89│ 7787.21│ 8292.55│ 8789.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11735.52│ 9243.29│ 60758.65│ 60169.49│
│预收账款 │ --│ --│ 43346.04│ 29545.80│
│应付账款 │ 175891.91│ 129103.85│ 186164.70│ 156074.85│
│流动负债 │ 290855.82│ 219577.69│ 339220.42│ 295299.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 304725.02│ 233513.94│ 354285.24│ 314636.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140486.27│ 140486.27│ 140486.27│ 140486.27│
│未分配利润 │ 190502.63│ 200451.22│ 201903.63│ 198549.36│
│归属于母公司所│ 529759.48│ 539789.98│ 541182.77│ 537896.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553964.95│ 562631.39│ 563905.10│ 561406.64│
│商誉 │ 168013.14│ 168013.14│ 168013.14│ 168013.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│ 1329126.77│
│营业收入 │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│ 1329126.77│
│营业总成本 │ 897027.89│ 551610.90│ 267991.63│ 1295342.14│
│营业成本 │ 825990.46│ 503496.50│ 243974.93│ 1191321.95│
│财务费用 │ 458.60│ 531.21│ 385.77│ 708.64│
│管理费用 │ 14998.19│ 10019.88│ 5043.42│ 23035.70│
│营业利润 │ 10287.48│ 9807.65│ 4112.83│ -88111.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 577.39│ 912.25│ -659.83│ -1054.28│
│营业外收支净额│ 2356.62│ 810.27│ 1133.40│ 358.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12644.10│ 10617.91│ 5246.23│ -87753.37│
│所得税费用 │ 2347.52│ 2611.49│ 840.17│ 2365.68│
│归属母公司净利│ 10424.16│ 8137.50│ 4487.66│ -93226.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10296.58│ 8006.43│ 4406.06│ -90119.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│ 1153569.30│
│营业收入 │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│ 1153569.30│
│营业总成本 │ 890492.30│ 503261.01│ 225544.20│ 1135801.49│
│营业成本 │ 803464.11│ 459623.30│ 204000.12│ 979381.03│
│财务费用 │ 1044.97│ 889.49│ 537.83│ 2992.11│
│管理费用 │ 16440.45│ 10516.70│ 5144.62│ 25423.34│
│营业利润 │ -123.29│ 8271.95│ 6879.36│ 26814.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3129.63│ 1390.44│ 863.83│ 3424.20│
│营业外收支净额│ 568.23│ 754.90│ 35.16│ 1218.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 444.94│ 9026.85│ 6914.52│ 28032.80│
│所得税费用 │ 2831.79│ 2846.27│ 2226.11│ 9788.55│
│归属母公司净利│ -5240.58│ 4708.01│ 3354.27│ 14948.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2386.85│ 6180.58│ 4688.41│ 18244.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024009.34│ 665119.02│ 401886.79│1538460.71│
│经营现金流出小计│ 1026917.21│ 682910.76│ 428402.76│1501191.92│
│经营现金流量净额│ -2907.87│ -17791.74│ -26515.97│ 37268.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58481.68│ 53374.33│ 6100.00│ 249397.39│
│投资现金流出小计│ 16708.37│ 10348.55│ 5132.48│ 297889.22│
│投资现金流量净额│ 41773.31│ 43025.78│ 967.52│ -48491.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20977.85│ 20797.85│ 20797.85│ 100824.53│
│筹资现金流出小计│ 64985.96│ 45723.47│ 14307.87│ 157734.15│
│筹资现金流量净额│ -44008.11│ -24925.62│ 6489.98│ -56909.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.45│ -10.32│ 8.93│ -7.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.12│ 298.10│ -19049.55│ -68140.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 923222.00│ 582404.28│ 224878.79│1166023.31│
│经营现金流出小计│ 935082.28│ 582477.21│ 244622.70│1111539.17│
│经营现金流量净额│ -11860.27│ -72.93│ -19743.91│ 54484.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 215909.53│ 163409.53│ 113906.73│ 205585.17│
│投资现金流出小计│ 223348.85│ 218744.45│ 166048.27│ 157469.94│
│投资现金流量净额│ -7439.31│ -55334.92│ -52141.54│ 48115.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85620.67│ 56500.00│ 23500.00│ 185056.32│
│筹资现金流出小计│ 118354.92│ 79679.77│ 24191.49│ 219320.65│
│筹资现金流量净额│ -32734.24│ -23179.77│ -691.49│ -34264.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.38│ 30.86│ 18.19│ 8.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52040.21│ -78556.76│ -72558.74│ 68343.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65114.39│ 70716.78│ 139947.26│ -49.47│
│短期借款 │ 3883.67│ 33788.24│ 60169.49│ -43.84│
│应收账款 │ 252941.53│ 315077.61│ 251863.32│ 25.10│
│应付账款 │ 203878.18│ 227052.57│ 156074.85│ 45.48│
│存货的减少 │ --│ -64.31│ 27.10│ -337.31│
│流动负债合计 │ 265047.26│ 340055.48│ 295299.83│ 15.16│
│负债合计 │ 276766.39│ 353637.52│ 314636.07│ 12.40│
│营业利润 │ 10287.48│ -88111.44│ 26814.27│ -428.60│
│利润总额 │ 12644.10│ -87753.37│ 28032.80│ -413.04│
│归属于母公司所有│ 10424.16│ -93226.69│ 14948.76│ -723.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113943.82│ 103519.66│ 198549.36│ -47.86│
│营业外收支净额 │ 2356.62│ 358.07│ 1218.53│ -70.61│
│购买商品、接受劳│ 932845.12│1363870.53│ 958519.70│ 42.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1024009.34│1538460.71│1166023.31│ 31.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1026917.21│1501191.92│1111539.17│ 35.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2907.87│ 37268.78│ 54484.14│ -31.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58481.68│ 249397.39│ 205585.17│ 21.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16708.37│ 297889.22│ 157469.94│ 89.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41773.31│ -48491.82│ 48115.23│ -200.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 528.37│ 1737.32│ 4667.26│ -62.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20977.85│ 100824.53│ 185056.32│ -45.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64985.96│ 157734.15│ 219320.65│ -28.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44008.11│ -56909.62│ -34264.34│ -66.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3219.15│ 13289.68│ 8658.07│ 53.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.12│ -68140.20│ 68343.97│ -199.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 82837.93│ -1702.06│ 4966.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 82837.93│ -1702.06│ 4966.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 451473.05│ 33.9676│ -87986.11│ 94.3787│
│第三季度│ 368553.02│ 27.7290│ -9948.59│ 10.6714│
│第二季度│ 281018.77│ 21.1431│ 1353.74│ -1.4521│
│第一季度│ 228081.92│ 17.1603│ 3354.27│ -3.5980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319049.87│ 27.6576│ 3920.74│ 26.2279│
│第三季度│ 307974.48│ 26.6975│ 584.29│ 3.9086│
│第二季度│ 303663.71│ 26.3238│ 4137.68│ 27.6791│
│第一季度│ 222881.24│ 19.3210│ 6306.04│ 42.1844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ -0.5300│
│基本每股收益 │ 0.0279│ 0.0200│ 0.0206│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.5963│ 2.5825│ 2.5617│ 2.5359│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0167│ -0.1021│ -0.1521│ 0.2138│
│每股现金流量(元) │ -0.0296│ 0.0017│ -0.1093│ -0.3909│
│每股资本公积金(元) │ 0.8028│ 0.8022│ 0.8022│ 0.8022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│
│每股未分配利润(元) │ 0.6536│ 0.6405│ 0.6195│ 0.5938│
│净资产收益率(%) │ 2.3031│ 1.8075│ 1.0049│ -21.0876│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3300│ 1.8200│ 1.0100│ -19.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0709│ 0.6552│ 0.6916│ -21.9181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ -19.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745693.46│ 742460.02│ 721541.03│ 813472.22│
│归属母公司股东权益 │ 452615.19│ 450213.53│ 446590.37│ 442091.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│1329126.77│
│营业成本(万元) │ 825990.46│ 503496.50│ 243974.93│1191321.95│
│投资收益(万元) │ 577.39│ 912.25│ -659.83│ -1054.28│
│净利润(万元) │ 10296.58│ 8006.43│ 4406.06│ -90119.05│
│营业利润(万元) │ 10287.48│ 9807.65│ 4112.83│ -88111.44│
│利润总额(万元) │ 12644.10│ 10617.91│ 5246.23│ -87753.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 10424.16│ 8137.50│ 4487.66│ -93226.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -2907.87│ -17791.74│ -26515.97│ 37268.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0601│ 0.0100│ 0.0106│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.0388│ 3.0963│ 3.1043│ 3.0854│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0680│ -0.0004│ -0.1133│ 0.3125│
│每股现金流量(元) │ -0.2985│ -0.4506│ -0.4162│ 0.3920│
│每股资本公积金(元) │ 0.8058│ 0.8058│ 0.8058│ 0.8058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│ 0.0984│
│每股未分配利润(元) │ 1.0927│ 1.1498│ 1.1581│ 1.1389│
│净资产收益率(%) │ -0.9892│ 0.8722│ 0.6198│ 2.7791│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9800│ 0.8700│ 0.6200│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9814│ 0.2842│ 0.3270│ 1.8251│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2800│ --│ 1.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 858689.97│ 796145.33│ 918190.34│ 876042.71│
│归属母公司股东权益 │ 529759.48│ 539789.98│ 541182.77│ 537896.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│1153569.30│
│营业成本(万元) │ 803464.11│ 459623.30│ 204000.12│ 979381.03│
│投资收益(万元) │ 3129.63│ 1390.44│ 863.83│ 3424.20│
│净利润(万元) │ -2386.85│ 6180.58│ 4688.41│ 18244.25│
│营业利润(万元) │ -123.29│ 8271.95│ 6879.36│ 26814.27│
│利润总额(万元) │ 444.94│ 9026.85│ 6914.52│ 28032.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -5240.58│ 4708.01│ 3354.27│ 14948.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -11860.27│ -72.93│ -19743.91│ 54484.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ -0.5300│ 0.0900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0279│ -0.5600│ 0.0600│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.5963│ 2.5359│ 3.0854│ 2.9877│
│每股资本公积金(元) │ 0.8028│ 0.8022│ 0.8058│ 0.8082│
│每股未分配利润(元) │ 0.6536│ 0.5938│ 1.1389│ 1.0507│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0167│ 0.2138│ 0.3125│ 0.3154│
│每股现金流量(元) │ -0.0296│ -0.3909│ 0.3920│ -0.2799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9051.0408│27353.6366│12331.2789│ 5973.1612│
│应收账款周转率 │ 3.1675│ 4.6888│ 4.6026│ 5.0257│
│总资产周转率 │ 1.1540│ 1.5734│ 1.2825│ 1.2580│
│营业收入增长率(%) │ 2.5019│ 15.2186│ -4.7798│ 7.2558│
│营业利润增长率(%) │ 8444.3929│ -428.5991│ -23.9457│ 293.3709│
│利润总额增长率(%) │ 2741.7418│ -413.0382│ -15.8592│ 425.4878│
│归属母公司净利润增长率│ 298.9123│ -723.6417│ -19.6005│ 200.9914│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.1592│ -7.1424│ -5.0728│ -8.0013│
│净资产增长率(%) │ -14.5621│ -17.8110│ 3.2729│ 3.8787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1446│ 1.4474│ 1.6370│ -6.7803│
│总资产收益率(%) │ 1.2836│ 1.0407│ 0.5374│ -10.6680│
│净资产收益率(%) │ 2.3031│ 1.8075│ 1.0049│ -21.0876│
│营业利润率(%) │ 1.1435│ 1.7730│ 1.5281│ -6.6293│
│销售毛利率(%) │ 8.1837│ 8.9779│ 9.3553│ 10.3681│
│销售净利率(%) │ 1.1446│ 1.4474│ 1.6370│ -6.7803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9051.0408│ 3470.2731│ 2089.5230│27353.6366│
│固定资产周转率 │ 13.4328│ 8.3883│ 4.0664│ 19.7483│
│流动资产周转率 │ 1.7441│ 1.0770│ 0.5319│ 2.4980│
│总资产周转率 │ 1.1540│ 0.7110│ 0.3507│ 1.5734│
│股东权益周转率 │ 1.7590│ 1.0752│ 0.5236│ 2.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8014│ 1.8019│ 1.8790│ 1.6295│
│速动比率(%) │ 1.8010│ 1.5014│ 1.4725│ 1.3463│
│产权比率 │ 0.5902│ 0.6133│ 0.5761│ 0.7999│
│应收账款周转率 │ 3.1675│ 1.9941│ 0.9875│ 4.6888│
│利息保障倍数 │ 28.4395│ 25.1685│ 14.5994│ -442.1395│
│资产负债率 │ 0.3712│ 0.3719│ 0.3566│ 0.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.5019│ 8.6540│ 18.0082│ 15.2186│
│营业利润增长率(%) │ 8444.3929│ 18.5651│ -40.2150│ -428.5991│
│总资产增长率(%) │ -13.1592│ -6.7432│ -21.4171│ -7.1424│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3934│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.3508│ -17.1129│ -17.6720│ -18.0924│
│净利润增长率(%) │ 531.3886│ 29.5416│ -6.0223│ -593.9586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6972│ 60.6381│ 61.8940│ 54.3463│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.0286│ 63.7156│ 63.4654│ 68.1198│
│无形资产比率(%) │ 1.4376│ 1.5066│ 0.4368│ 0.4146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745693.46│ 742460.02│ 721541.03│ 813472.22│
│流动资产 │ 477457.42│ 473062.61│ 457928.74│ 554135.72│
│非流动资产 │ 268236.04│ 269397.42│ 263612.30│ 259336.50│
│固定资产 │ 67484.13│ 65429.46│ 65920.68│ 66458.51│
│货币资金 │ 65114.39│ 69884.36│ 51536.28│ 70716.78│
│存货 │ 95.55│ 203.21│ 146.55│ 86.97│
│应收账款 │ 252941.53│ 239724.32│ 230041.01│ 315077.61│
│其他应收款 │ --│ 9435.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10719.75│ 11186.25│ 3151.45│ 3372.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3883.67│ 21417.03│ 52024.36│ 33788.24│
│预收账款 │ --│ --│ 256.68│ 94.63│
│应付账款 │ 203878.18│ 176404.96│ 101825.63│ 227052.57│
│流动负债 │ 265047.26│ 262541.33│ 243714.53│ 340055.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276766.39│ 276111.27│ 257289.48│ 353637.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139958.87│ 139843.90│ 139843.90│ 139843.90│
│未分配利润 │ 113943.82│ 111657.16│ 108007.32│ 103519.66│
│归属于母公司所│ 452615.19│ 450213.53│ 446590.37│ 442091.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 468927.07│ 466348.75│ 464251.56│ 459834.70│
│商誉 │ 57945.20│ 57945.20│ 58225.09│ 58262.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 858689.97│ 796145.33│ 918190.34│ 876042.71│
│流动资产 │ 483161.24│ 432185.42│ 553776.81│ 510015.61│
│非流动资产 │ 375528.73│ 363959.91│ 364413.53│ 366027.10│
│固定资产 │ 66701.77│ 67033.83│ 67516.92│ 68148.24│
│货币资金 │ 86008.03│ 60177.02│ 66900.25│ 139947.26│
│存货 │ 43.29│ 15.78│ 7.22│ 0.13│
│应收账款 │ 255784.40│ 206999.41│ 278058.99│ 251863.32│
│其他应收款 │ --│ 27111.41│ --│ 30578.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7281.89│ 7787.21│ 8292.55│ 8789.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11735.52│ 9243.29│ 60758.65│ 60169.49│
│预收账款 │ --│ --│ 43346.04│ 29545.80│
│应付账款 │ 175891.91│ 129103.85│ 186164.70│ 156074.85│
│流动负债 │ 290855.82│ 219577.69│ 339220.42│ 295299.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 304725.02│ 233513.94│ 354285.24│ 314636.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140486.27│ 140486.27│ 140486.27│ 140486.27│
│未分配利润 │ 190502.63│ 200451.22│ 201903.63│ 198549.36│
│归属于母公司所│ 529759.48│ 539789.98│ 541182.77│ 537896.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 553964.95│ 562631.39│ 563905.10│ 561406.64│
│商誉 │ 168013.14│ 168013.14│ 168013.14│ 168013.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│ 1329126.77│
│营业收入 │ 899612.16│ 553158.49│ 269155.31│ 1329126.77│
│营业总成本 │ 897027.89│ 551610.90│ 267991.63│ 1295342.14│
│营业成本 │ 825990.46│ 503496.50│ 243974.93│ 1191321.95│
│财务费用 │ 458.60│ 531.21│ 385.77│ 708.64│
│管理费用 │ 14998.19│ 10019.88│ 5043.42│ 23035.70│
│营业利润 │ 10287.48│ 9807.65│ 4112.83│ -88111.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 577.39│ 912.25│ -659.83│ -1054.28│
│营业外收支净额│ 2356.62│ 810.27│ 1133.40│ 358.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12644.10│ 10617.91│ 5246.23│ -87753.37│
│所得税费用 │ 2347.52│ 2611.49│ 840.17│ 2365.68│
│归属母公司净利│ 10424.16│ 8137.50│ 4487.66│ -93226.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10296.58│ 8006.43│ 4406.06│ -90119.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│ 1153569.30│
│营业收入 │ 877653.72│ 509100.70│ 228081.92│ 1153569.30│
│营业总成本 │ 890492.30│ 503261.01│ 225544.20│ 1135801.49│
│营业成本 │ 803464.11│ 459623.30│ 204000.12│ 979381.03│
│财务费用 │ 1044.97│ 889.49│ 537.83│ 2992.11│
│管理费用 │ 16440.45│ 10516.70│ 5144.62│ 25423.34│
│营业利润 │ -123.29│ 8271.95│ 6879.36│ 26814.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3129.63│ 1390.44│ 863.83│ 3424.20│
│营业外收支净额│ 568.23│ 754.90│ 35.16│ 1218.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 444.94│ 9026.85│ 6914.52│ 28032.80│
│所得税费用 │ 2831.79│ 2846.27│ 2226.11│ 9788.55│
│归属母公司净利│ -5240.58│ 4708.01│ 3354.27│ 14948.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2386.85│ 6180.58│ 4688.41│ 18244.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024009.34│ 665119.02│ 401886.79│1538460.71│
│经营现金流出小计│ 1026917.21│ 682910.76│ 428402.76│1501191.92│
│经营现金流量净额│ -2907.87│ -17791.74│ -26515.97│ 37268.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58481.68│ 53374.33│ 6100.00│ 249397.39│
│投资现金流出小计│ 16708.37│ 10348.55│ 5132.48│ 297889.22│
│投资现金流量净额│ 41773.31│ 43025.78│ 967.52│ -48491.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20977.85│ 20797.85│ 20797.85│ 100824.53│
│筹资现金流出小计│ 64985.96│ 45723.47│ 14307.87│ 157734.15│
│筹资现金流量净额│ -44008.11│ -24925.62│ 6489.98│ -56909.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.45│ -10.32│ 8.93│ -7.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.12│ 298.10│ -19049.55│ -68140.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 923222.00│ 582404.28│ 224878.79│1166023.31│
│经营现金流出小计│ 935082.28│ 582477.21│ 244622.70│1111539.17│
│经营现金流量净额│ -11860.27│ -72.93│ -19743.91│ 54484.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 215909.53│ 163409.53│ 113906.73│ 205585.17│
│投资现金流出小计│ 223348.85│ 218744.45│ 166048.27│ 157469.94│
│投资现金流量净额│ -7439.31│ -55334.92│ -52141.54│ 48115.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85620.67│ 56500.00│ 23500.00│ 185056.32│
│筹资现金流出小计│ 118354.92│ 79679.77│ 24191.49│ 219320.65│
│筹资现金流量净额│ -32734.24│ -23179.77│ -691.49│ -34264.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.38│ 30.86│ 18.19│ 8.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52040.21│ -78556.76│ -72558.74│ 68343.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65114.39│ 70716.78│ 139947.26│ -49.47│
│短期借款 │ 3883.67│ 33788.24│ 60169.49│ -43.84│
│应收账款 │ 252941.53│ 315077.61│ 251863.32│ 25.10│
│应付账款 │ 203878.18│ 227052.57│ 156074.85│ 45.48│
│存货的减少 │ --│ -64.31│ 27.10│ -337.31│
│流动负债合计 │ 265047.26│ 340055.48│ 295299.83│ 15.16│
│负债合计 │ 276766.39│ 353637.52│ 314636.07│ 12.40│
│营业利润 │ 10287.48│ -88111.44│ 26814.27│ -428.60│
│利润总额 │ 12644.10│ -87753.37│ 28032.80│ -413.04│
│归属于母公司所有│ 10424.16│ -93226.69│ 14948.76│ -723.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113943.82│ 103519.66│ 198549.36│ -47.86│
│营业外收支净额 │ 2356.62│ 358.07│ 1218.53│ -70.61│
│购买商品、接受劳│ 932845.12│1363870.53│ 958519.70│ 42.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1024009.34│1538460.71│1166023.31│ 31.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1026917.21│1501191.92│1111539.17│ 35.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2907.87│ 37268.78│ 54484.14│ -31.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58481.68│ 249397.39│ 205585.17│ 21.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16708.37│ 297889.22│ 157469.94│ 89.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41773.31│ -48491.82│ 48115.23│ -200.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 528.37│ 1737.32│ 4667.26│ -62.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20977.85│ 100824.53│ 185056.32│ -45.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64985.96│ 157734.15│ 219320.65│ -28.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44008.11│ -56909.62│ -34264.34│ -66.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3219.15│ 13289.68│ 8658.07│ 53.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5161.12│ -68140.20│ 68343.97│ -199.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 82837.93│ -1702.06│ 4966.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 82837.93│ -1702.06│ 4966.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 451473.05│ 33.9676│ -87986.11│ 94.3787│
│第三季度│ 368553.02│ 27.7290│ -9948.59│ 10.6714│
│第二季度│ 281018.77│ 21.1431│ 1353.74│ -1.4521│
│第一季度│ 228081.92│ 17.1603│ 3354.27│ -3.5980│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319049.87│ 27.6576│ 3920.74│ 26.2279│
│第三季度│ 307974.48│ 26.6975│ 584.29│ 3.9086│
│第二季度│ 303663.71│ 26.3238│ 4137.68│ 27.6791│
│第一季度│ 222881.24│ 19.3210│ 6306.04│ 42.1844│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘