南洋科技南洋科技财务分析报告
≈≈航天彩虹002389≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0839│ 0.0700│ 0.0192│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.0517│ 7.0259│ 7.0136│ 6.9917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ -0.0385│ -0.0015│ 0.4340│
│每股现金流量(元) │ -0.4029│ -0.2719│ -0.0341│ 0.0546│
│每股资本公积金(元) │ 4.9921│ 4.9921│ 4.9921│ 4.9917│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1238│ 0.1238│ 0.1238│ 0.1238│
│每股未分配利润(元) │ 0.9174│ 0.8931│ 0.8816│ 0.8615│
│净资产收益率(%) │ 1.2830│ 0.9423│ 0.2869│ 4.1414│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2900│ 0.9400│ 0.2900│ 4.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1965│ 0.9320│ 0.2755│ 3.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838199.68│ 837678.20│ 849279.27│ 880287.90│
│归属母公司股东权益 │ 667133.36│ 664692.63│ 663528.68│ 661457.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业成本(万元) │ 125533.83│ 78399.68│ 37080.72│ 223336.13│
│投资收益(万元) │ -375.85│ -253.91│ -120.36│ -575.51│
│净利润(万元) │ 9675.19│ 6938.71│ 2282.88│ 29925.65│
│营业利润(万元) │ 11655.83│ 8529.94│ 2798.01│ 32661.58│
│利润总额(万元) │ 11322.21│ 8076.15│ 2783.59│ 32489.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8559.33│ 6263.31│ 1903.43│ 27393.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -30792.59│ -3644.66│ -140.58│ 41058.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.0200│ 0.0082│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.8633│ 6.7974│ 6.8013│ 6.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0571│ 0.0823│ -0.0756│ 0.3399│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.1184│ -0.3239│ 0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 5.0490│ 5.0490│ 5.0490│ 5.0490│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1025│ 0.1025│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 0.6880│ 0.6234│ 0.6288│ 0.6233│
│净资产收益率(%) │ 1.3805│ 0.4438│ 0.0811│ 3.6076│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.4400│ 0.0800│ 3.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2475│ 0.3630│ 0.0663│ 3.6573│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838141.97│ 796946.34│ 795989.84│ 815316.12│
│归属母公司股东权益 │ 649307.83│ 643074.21│ 643442.69│ 642764.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业成本(万元) │ 148390.05│ 80709.49│ 32938.65│ 225487.17│
│投资收益(万元) │ -175.28│ -160.88│ -17.18│ 187.50│
│净利润(万元) │ 10445.78│ 3550.29│ 918.48│ 25593.10│
│营业利润(万元) │ 11845.41│ 4438.27│ 1472.66│ 28732.00│
│利润总额(万元) │ 12143.97│ 4434.99│ 1438.13│ 28420.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 8963.60│ 2853.71│ 521.54│ 23188.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 5402.05│ 7788.36│ -7147.51│ 32159.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0839│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.0517│ 6.9917│ 6.7941│ 6.5731│
│每股资本公积金(元) │ 4.9921│ 4.9917│ 5.0490│ 5.0490│
│每股未分配利润(元) │ 0.9174│ 0.8615│ 0.6233│ 0.4458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ 0.4340│ 0.3399│ -0.0430│
│每股现金流量(元) │ -0.4029│ 0.0546│ 0.1471│ 0.1775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9507│ 3.8757│ 4.2670│ 4.1633│
│应收账款周转率 │ 0.8811│ 1.7737│ 1.9964│ 2.1880│
│总资产周转率 │ 0.1944│ 0.3525│ 0.3854│ 0.3514│
│营业收入增长率(%) │ -13.1208│ -3.6176│ 14.0371│ 87.9299│
│营业利润增长率(%) │ -1.6004│ 13.6766│ -8.1658│ 44.1776│
│利润总额增长率(%) │ -6.7668│ 14.3159│ -5.6649│ 38.6408│
│归属母公司净利润增长率│ -4.5101│ 18.1368│ -4.1009│ 29.5089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0069│ 7.9689│ 2.7104│ 5.3272│
│净资产增长率(%) │ 2.7453│ 2.9082│ 3.3617│ 4.0677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7921│ 6.4862│ 4.6063│ 10.0142│
│总资产收益率(%) │ 1.1543│ 0.8490│ 0.2775│ 3.5298│
│净资产收益率(%) │ 1.2830│ 0.9423│ 0.2869│ 4.1414│
│营业利润率(%) │ 6.9779│ 7.9737│ 5.6457│ 10.9297│
│销售毛利率(%) │ 24.8482│ 26.7130│ 25.1802│ 25.2639│
│销售净利率(%) │ 5.7921│ 6.4862│ 4.6063│ 10.0142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9507│ 1.1851│ 0.6150│ 3.8757│
│固定资产周转率 │ 0.8742│ 0.5547│ 0.2504│ 1.4981│
│流动资产周转率 │ 0.3937│ 0.2532│ 0.1160│ 0.7326│
│总资产周转率 │ 0.1944│ 0.1245│ 0.0573│ 0.3525│
│股东权益周转率 │ 0.2476│ 0.1598│ 0.0741│ 0.4478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4936│ 2.9925│ 2.7650│ 2.4682│
│速动比率(%) │ 2.9030│ 2.2512│ 2.1733│ 2.0102│
│产权比率 │ 0.2245│ 0.2347│ 0.2548│ 0.3062│
│应收账款周转率 │ 0.8811│ 0.6092│ 0.2918│ 1.7737│
│利息保障倍数 │ --│ 66.9833│ --│ 59.4738│
│资产负债率 │ 0.1833│ 0.1862│ 0.1991│ 0.2301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.1208│ 3.0168│ 17.9103│ -3.6176│
│营业利润增长率(%) │ -1.6004│ 92.1905│ 89.9970│ 13.6766│
│总资产增长率(%) │ 0.0069│ 5.1110│ 6.6947│ 7.9689│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0038│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0082│ 3.6696│ 3.4368│ 3.1674│
│净利润增长率(%) │ -7.3771│ 95.4406│ 148.5497│ 16.9286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.5912│ 79.3494│ 78.1284│ 75.1410│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5906│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6589│ 48.2591│ 48.6841│ 50.0706│
│无形资产比率(%) │ 14.1536│ 14.5172│ 14.9091│ 14.8729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838199.68│ 837678.20│ 849279.27│ 880287.90│
│流动资产 │ 407858.83│ 404255.54│ 413464.13│ 440765.05│
│非流动资产 │ 430340.86│ 433422.66│ 435815.14│ 439522.85│
│固定资产 │ 177300.95│ 180859.33│ 191061.81│ 204834.40│
│货币资金 │ 35230.02│ 51347.93│ 71574.03│ 73690.52│
│存货 │ 68955.46│ 72551.74│ 60832.77│ 59753.97│
│应收账款 │ 206165.08│ 178178.28│ 166699.33│ 173012.57│
│其他应收款 │ --│ 7097.37│ --│ 19859.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118635.64│ 121607.19│ 126620.02│ 130924.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 4000.00│ 14000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ 184.34│ 354.34│ 379.06│ 226.19│
│应付账款 │ 69557.23│ 84525.13│ 83792.63│ 93725.77│
│流动负债 │ 116744.18│ 135089.94│ 149536.40│ 178574.89│
│长期借款 │ 21217.83│ 4946.12│ 3266.17│ 8120.39│
│总负债 │ 153657.07│ 156016.78│ 169077.73│ 202537.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 472279.75│ 472279.75│ 472279.75│ 472246.23│
│未分配利润 │ 86790.71│ 84494.69│ 83404.95│ 81501.53│
│归属于母公司所│ 667133.36│ 664692.63│ 663528.68│ 661457.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 684542.61│ 681661.43│ 680201.54│ 677750.43│
│商誉 │ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838141.97│ 796946.34│ 795989.84│ 815316.12│
│流动资产 │ 403158.01│ 360075.76│ 358150.47│ 375003.73│
│非流动资产 │ 434983.96│ 436870.58│ 437839.37│ 440312.39│
│固定资产 │ 183363.89│ 186460.27│ 190738.30│ 194119.12│
│货币资金 │ 48923.85│ 56403.28│ 37542.68│ 67535.91│
│存货 │ 66894.65│ 53678.80│ 61125.81│ 55495.04│
│应收账款 │ 211331.70│ 177474.34│ 176010.82│ 163948.98│
│其他应收款 │ --│ 2393.64│ --│ 10345.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128352.00│ 130378.56│ 132507.00│ 133199.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20500.00│ 22400.00│ 22400.00│ 42400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3050.14│
│应付账款 │ 115272.31│ 79570.45│ 79449.50│ 79184.65│
│流动负债 │ 161591.28│ 127175.29│ 125825.44│ 145643.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173590.37│ 139413.96│ 138388.62│ 158373.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477667.15│ 477667.15│ 477667.15│ 477667.15│
│未分配利润 │ 65091.25│ 58981.37│ 59487.38│ 58965.84│
│归属于母公司所│ 649307.83│ 643074.21│ 643442.69│ 642764.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664551.60│ 657532.37│ 657601.22│ 656942.57│
│商誉 │ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业收入 │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业总成本 │ 156300.29│ 97635.95│ 45812.89│ 271870.98│
│营业成本 │ 125533.83│ 78399.68│ 37080.72│ 223336.13│
│财务费用 │ -50.73│ 118.57│ -164.84│ 5560.11│
│管理费用 │ 16485.27│ 10995.65│ 5215.23│ 21729.66│
│营业利润 │ 11655.83│ 8529.94│ 2798.01│ 32661.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -375.85│ -253.91│ -120.36│ -575.51│
│营业外收支净额│ -333.62│ -453.79│ -14.42│ -172.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11322.21│ 8076.15│ 2783.59│ 32489.06│
│所得税费用 │ 1647.03│ 1137.44│ 500.70│ 2563.41│
│归属母公司净利│ 8559.33│ 6263.31│ 1903.43│ 27393.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9675.19│ 6938.71│ 2282.88│ 29925.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业收入 │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业总成本 │ 181232.24│ 98720.03│ 40759.81│ 281776.93│
│营业成本 │ 148390.05│ 80709.49│ 32938.65│ 225487.17│
│财务费用 │ 1265.99│ -26.05│ -264.20│ 1511.57│
│管理费用 │ 15087.14│ 9639.49│ 4754.72│ 21899.89│
│营业利润 │ 11845.41│ 4438.27│ 1472.66│ 28732.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -175.28│ -160.88│ -17.18│ 187.50│
│营业外收支净额│ 298.56│ -3.28│ -34.53│ -311.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12143.97│ 4434.99│ 1438.13│ 28420.43│
│所得税费用 │ 1698.19│ 884.70│ 519.65│ 2827.33│
│归属母公司净利│ 8963.60│ 2853.71│ 521.54│ 23188.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10445.78│ 3550.29│ 918.48│ 25593.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163698.18│ 122636.38│ 68436.37│ 262295.36│
│经营现金流出小计│ 194490.77│ 126281.04│ 68576.95│ 221237.20│
│经营现金流量净额│ -30792.59│ -3644.66│ -140.58│ 41058.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10908.49│ 10908.49│ 10908.31│ 11393.54│
│投资现金流出小计│ 7982.59│ 5631.63│ 1329.58│ 28420.92│
│投资现金流量净额│ 2925.90│ 5276.86│ 9578.73│ -17027.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30305.31│ 13962.56│ 12153.79│ 31496.71│
│筹资现金流出小计│ 40557.44│ 41314.29│ 24819.70│ 50283.19│
│筹资现金流量净额│ -10252.14│ -27351.73│ -12665.91│ -18786.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -76.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38118.83│ -25719.53│ -3227.77│ 5167.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161340.04│ 107766.68│ 43848.87│ 290190.20│
│经营现金流出小计│ 155938.00│ 99978.32│ 50996.37│ 258030.67│
│经营现金流量净额│ 5402.05│ 7788.36│ -7147.51│ 32159.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11545.16│ 8091.00│ --│ 74333.67│
│投资现金流出小计│ 11450.37│ 6130.39│ 3200.88│ 80395.54│
│投资现金流量净额│ 94.79│ 1960.61│ -3200.88│ -6061.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ --│ --│ 79765.19│
│筹资现金流出小计│ 45942.01│ 20953.06│ 20294.92│ 91993.25│
│筹资现金流量净额│ -25942.01│ -20953.06│ -20294.92│ -12228.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 43.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20445.17│ -11204.08│ -30643.31│ 13913.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35230.02│ 73690.52│ 67535.91│ 9.11│
│短期借款 │ 1000.00│ 20000.00│ 42400.00│ -52.83│
│应收账款 │ 206165.08│ 173012.57│ 163948.98│ 5.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 10345.90│ --│
│应付账款 │ 69557.23│ 93725.77│ 79184.65│ 18.36│
│在建工程 │ --│ --│ 23590.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -6844.47│ -3929.48│ -74.18│
│流动负债合计 │ 116744.18│ 178574.89│ 145643.60│ 22.61│
│长期借款 │ 21217.83│ 8120.39│ --│ --│
│负债合计 │ 153657.07│ 202537.47│ 158373.54│ 27.89│
│营业利润 │ 11655.83│ 32661.58│ 28732.00│ 13.68│
│利润总额 │ 11322.21│ 32489.06│ 28420.43│ 14.32│
│归属于母公司所有│ 8559.33│ 27393.84│ 23188.24│ 18.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86790.71│ 81501.53│ 58965.84│ 38.22│
│营业外收支净额 │ -333.62│ -172.51│ -311.57│ 44.63│
│购买商品、接受劳│ 142993.33│ 168596.96│ 205810.38│ -18.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163698.18│ 262295.36│ 290190.20│ -9.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 194490.77│ 221237.20│ 258030.67│ -14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30792.59│ 41058.16│ 32159.53│ 27.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10908.49│ 11393.54│ 74333.67│ -84.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7982.59│ 28420.92│ 80395.54│ -64.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2925.90│ -17027.38│ -6061.88│ -180.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7982.59│ 25120.92│ 13595.54│ 84.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30305.31│ 31496.71│ 79765.19│ -60.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40557.44│ 50283.19│ 91993.25│ -45.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10252.14│ -18786.48│ -12228.07│ -53.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4079.38│ 4255.33│ 7950.18│ -46.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38118.83│ 5167.42│ 13913.09│ -62.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43683.60│ 6641.74│ 557.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43683.60│ 6641.74│ 557.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106565.62│ 35.6606│ 18430.24│ 67.2788│
│第三季度│ 88424.08│ 29.5898│ 6109.88│ 22.3039│
│第二季度│ 61811.47│ 20.6843│ 2332.18│ 8.5135│
│第一季度│ 42031.96│ 14.0654│ 521.54│ 1.9038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141063.73│ 45.4972│ 14428.43│ 62.2230│
│第三季度│ 60312.42│ 19.4525│ 5182.70│ 22.3506│
│第二季度│ 54545.09│ 17.5924│ 2965.89│ 12.7905│
│第一季度│ 54128.28│ 17.4579│ 611.22│ 2.6359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0839│ 0.0700│ 0.0192│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.0517│ 7.0259│ 7.0136│ 6.9917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ -0.0385│ -0.0015│ 0.4340│
│每股现金流量(元) │ -0.4029│ -0.2719│ -0.0341│ 0.0546│
│每股资本公积金(元) │ 4.9921│ 4.9921│ 4.9921│ 4.9917│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1238│ 0.1238│ 0.1238│ 0.1238│
│每股未分配利润(元) │ 0.9174│ 0.8931│ 0.8816│ 0.8615│
│净资产收益率(%) │ 1.2830│ 0.9423│ 0.2869│ 4.1414│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2900│ 0.9400│ 0.2900│ 4.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1965│ 0.9320│ 0.2755│ 3.0776│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838199.68│ 837678.20│ 849279.27│ 880287.90│
│归属母公司股东权益 │ 667133.36│ 664692.63│ 663528.68│ 661457.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业成本(万元) │ 125533.83│ 78399.68│ 37080.72│ 223336.13│
│投资收益(万元) │ -375.85│ -253.91│ -120.36│ -575.51│
│净利润(万元) │ 9675.19│ 6938.71│ 2282.88│ 29925.65│
│营业利润(万元) │ 11655.83│ 8529.94│ 2798.01│ 32661.58│
│利润总额(万元) │ 11322.21│ 8076.15│ 2783.59│ 32489.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8559.33│ 6263.31│ 1903.43│ 27393.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -30792.59│ -3644.66│ -140.58│ 41058.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.0813│ 0.0200│ 0.0082│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.8633│ 6.7974│ 6.8013│ 6.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0571│ 0.0823│ -0.0756│ 0.3399│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.1184│ -0.3239│ 0.1471│
│每股资本公积金(元) │ 5.0490│ 5.0490│ 5.0490│ 5.0490│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1025│ 0.1025│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 0.6880│ 0.6234│ 0.6288│ 0.6233│
│净资产收益率(%) │ 1.3805│ 0.4438│ 0.0811│ 3.6076│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3900│ 0.4400│ 0.0800│ 3.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2475│ 0.3630│ 0.0663│ 3.6573│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838141.97│ 796946.34│ 795989.84│ 815316.12│
│归属母公司股东权益 │ 649307.83│ 643074.21│ 643442.69│ 642764.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业成本(万元) │ 148390.05│ 80709.49│ 32938.65│ 225487.17│
│投资收益(万元) │ -175.28│ -160.88│ -17.18│ 187.50│
│净利润(万元) │ 10445.78│ 3550.29│ 918.48│ 25593.10│
│营业利润(万元) │ 11845.41│ 4438.27│ 1472.66│ 28732.00│
│利润总额(万元) │ 12143.97│ 4434.99│ 1438.13│ 28420.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 8963.60│ 2853.71│ 521.54│ 23188.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 5402.05│ 7788.36│ -7147.51│ 32159.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0839│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.0517│ 6.9917│ 6.7941│ 6.5731│
│每股资本公积金(元) │ 4.9921│ 4.9917│ 5.0490│ 5.0490│
│每股未分配利润(元) │ 0.9174│ 0.8615│ 0.6233│ 0.4458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ 0.4340│ 0.3399│ -0.0430│
│每股现金流量(元) │ -0.4029│ 0.0546│ 0.1471│ 0.1775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9507│ 3.8757│ 4.2670│ 4.1633│
│应收账款周转率 │ 0.8811│ 1.7737│ 1.9964│ 2.1880│
│总资产周转率 │ 0.1944│ 0.3525│ 0.3854│ 0.3514│
│营业收入增长率(%) │ -13.1208│ -3.6176│ 14.0371│ 87.9299│
│营业利润增长率(%) │ -1.6004│ 13.6766│ -8.1658│ 44.1776│
│利润总额增长率(%) │ -6.7668│ 14.3159│ -5.6649│ 38.6408│
│归属母公司净利润增长率│ -4.5101│ 18.1368│ -4.1009│ 29.5089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0069│ 7.9689│ 2.7104│ 5.3272│
│净资产增长率(%) │ 2.7453│ 2.9082│ 3.3617│ 4.0677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.7921│ 6.4862│ 4.6063│ 10.0142│
│总资产收益率(%) │ 1.1543│ 0.8490│ 0.2775│ 3.5298│
│净资产收益率(%) │ 1.2830│ 0.9423│ 0.2869│ 4.1414│
│营业利润率(%) │ 6.9779│ 7.9737│ 5.6457│ 10.9297│
│销售毛利率(%) │ 24.8482│ 26.7130│ 25.1802│ 25.2639│
│销售净利率(%) │ 5.7921│ 6.4862│ 4.6063│ 10.0142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9507│ 1.1851│ 0.6150│ 3.8757│
│固定资产周转率 │ 0.8742│ 0.5547│ 0.2504│ 1.4981│
│流动资产周转率 │ 0.3937│ 0.2532│ 0.1160│ 0.7326│
│总资产周转率 │ 0.1944│ 0.1245│ 0.0573│ 0.3525│
│股东权益周转率 │ 0.2476│ 0.1598│ 0.0741│ 0.4478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4936│ 2.9925│ 2.7650│ 2.4682│
│速动比率(%) │ 2.9030│ 2.2512│ 2.1733│ 2.0102│
│产权比率 │ 0.2245│ 0.2347│ 0.2548│ 0.3062│
│应收账款周转率 │ 0.8811│ 0.6092│ 0.2918│ 1.7737│
│利息保障倍数 │ --│ 66.9833│ --│ 59.4738│
│资产负债率 │ 0.1833│ 0.1862│ 0.1991│ 0.2301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.1208│ 3.0168│ 17.9103│ -3.6176│
│营业利润增长率(%) │ -1.6004│ 92.1905│ 89.9970│ 13.6766│
│总资产增长率(%) │ 0.0069│ 5.1110│ 6.6947│ 7.9689│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0038│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0082│ 3.6696│ 3.4368│ 3.1674│
│净利润增长率(%) │ -7.3771│ 95.4406│ 148.5497│ 16.9286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.5912│ 79.3494│ 78.1284│ 75.1410│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5906│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.6589│ 48.2591│ 48.6841│ 50.0706│
│无形资产比率(%) │ 14.1536│ 14.5172│ 14.9091│ 14.8729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838199.68│ 837678.20│ 849279.27│ 880287.90│
│流动资产 │ 407858.83│ 404255.54│ 413464.13│ 440765.05│
│非流动资产 │ 430340.86│ 433422.66│ 435815.14│ 439522.85│
│固定资产 │ 177300.95│ 180859.33│ 191061.81│ 204834.40│
│货币资金 │ 35230.02│ 51347.93│ 71574.03│ 73690.52│
│存货 │ 68955.46│ 72551.74│ 60832.77│ 59753.97│
│应收账款 │ 206165.08│ 178178.28│ 166699.33│ 173012.57│
│其他应收款 │ --│ 7097.37│ --│ 19859.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118635.64│ 121607.19│ 126620.02│ 130924.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 4000.00│ 14000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ 184.34│ 354.34│ 379.06│ 226.19│
│应付账款 │ 69557.23│ 84525.13│ 83792.63│ 93725.77│
│流动负债 │ 116744.18│ 135089.94│ 149536.40│ 178574.89│
│长期借款 │ 21217.83│ 4946.12│ 3266.17│ 8120.39│
│总负债 │ 153657.07│ 156016.78│ 169077.73│ 202537.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 472279.75│ 472279.75│ 472279.75│ 472246.23│
│未分配利润 │ 86790.71│ 84494.69│ 83404.95│ 81501.53│
│归属于母公司所│ 667133.36│ 664692.63│ 663528.68│ 661457.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 684542.61│ 681661.43│ 680201.54│ 677750.43│
│商誉 │ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838141.97│ 796946.34│ 795989.84│ 815316.12│
│流动资产 │ 403158.01│ 360075.76│ 358150.47│ 375003.73│
│非流动资产 │ 434983.96│ 436870.58│ 437839.37│ 440312.39│
│固定资产 │ 183363.89│ 186460.27│ 190738.30│ 194119.12│
│货币资金 │ 48923.85│ 56403.28│ 37542.68│ 67535.91│
│存货 │ 66894.65│ 53678.80│ 61125.81│ 55495.04│
│应收账款 │ 211331.70│ 177474.34│ 176010.82│ 163948.98│
│其他应收款 │ --│ 2393.64│ --│ 10345.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128352.00│ 130378.56│ 132507.00│ 133199.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20500.00│ 22400.00│ 22400.00│ 42400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3050.14│
│应付账款 │ 115272.31│ 79570.45│ 79449.50│ 79184.65│
│流动负债 │ 161591.28│ 127175.29│ 125825.44│ 145643.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173590.37│ 139413.96│ 138388.62│ 158373.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477667.15│ 477667.15│ 477667.15│ 477667.15│
│未分配利润 │ 65091.25│ 58981.37│ 59487.38│ 58965.84│
│归属于母公司所│ 649307.83│ 643074.21│ 643442.69│ 642764.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664551.60│ 657532.37│ 657601.22│ 656942.57│
│商誉 │ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│ 61420.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业收入 │ 167040.43│ 106976.22│ 49560.02│ 298833.13│
│营业总成本 │ 156300.29│ 97635.95│ 45812.89│ 271870.98│
│营业成本 │ 125533.83│ 78399.68│ 37080.72│ 223336.13│
│财务费用 │ -50.73│ 118.57│ -164.84│ 5560.11│
│管理费用 │ 16485.27│ 10995.65│ 5215.23│ 21729.66│
│营业利润 │ 11655.83│ 8529.94│ 2798.01│ 32661.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -375.85│ -253.91│ -120.36│ -575.51│
│营业外收支净额│ -333.62│ -453.79│ -14.42│ -172.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11322.21│ 8076.15│ 2783.59│ 32489.06│
│所得税费用 │ 1647.03│ 1137.44│ 500.70│ 2563.41│
│归属母公司净利│ 8559.33│ 6263.31│ 1903.43│ 27393.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9675.19│ 6938.71│ 2282.88│ 29925.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业收入 │ 192267.51│ 103843.43│ 42031.96│ 310049.53│
│营业总成本 │ 181232.24│ 98720.03│ 40759.81│ 281776.93│
│营业成本 │ 148390.05│ 80709.49│ 32938.65│ 225487.17│
│财务费用 │ 1265.99│ -26.05│ -264.20│ 1511.57│
│管理费用 │ 15087.14│ 9639.49│ 4754.72│ 21899.89│
│营业利润 │ 11845.41│ 4438.27│ 1472.66│ 28732.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -175.28│ -160.88│ -17.18│ 187.50│
│营业外收支净额│ 298.56│ -3.28│ -34.53│ -311.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12143.97│ 4434.99│ 1438.13│ 28420.43│
│所得税费用 │ 1698.19│ 884.70│ 519.65│ 2827.33│
│归属母公司净利│ 8963.60│ 2853.71│ 521.54│ 23188.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10445.78│ 3550.29│ 918.48│ 25593.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163698.18│ 122636.38│ 68436.37│ 262295.36│
│经营现金流出小计│ 194490.77│ 126281.04│ 68576.95│ 221237.20│
│经营现金流量净额│ -30792.59│ -3644.66│ -140.58│ 41058.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10908.49│ 10908.49│ 10908.31│ 11393.54│
│投资现金流出小计│ 7982.59│ 5631.63│ 1329.58│ 28420.92│
│投资现金流量净额│ 2925.90│ 5276.86│ 9578.73│ -17027.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30305.31│ 13962.56│ 12153.79│ 31496.71│
│筹资现金流出小计│ 40557.44│ 41314.29│ 24819.70│ 50283.19│
│筹资现金流量净额│ -10252.14│ -27351.73│ -12665.91│ -18786.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -76.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38118.83│ -25719.53│ -3227.77│ 5167.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161340.04│ 107766.68│ 43848.87│ 290190.20│
│经营现金流出小计│ 155938.00│ 99978.32│ 50996.37│ 258030.67│
│经营现金流量净额│ 5402.05│ 7788.36│ -7147.51│ 32159.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11545.16│ 8091.00│ --│ 74333.67│
│投资现金流出小计│ 11450.37│ 6130.39│ 3200.88│ 80395.54│
│投资现金流量净额│ 94.79│ 1960.61│ -3200.88│ -6061.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ --│ --│ 79765.19│
│筹资现金流出小计│ 45942.01│ 20953.06│ 20294.92│ 91993.25│
│筹资现金流量净额│ -25942.01│ -20953.06│ -20294.92│ -12228.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 43.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20445.17│ -11204.08│ -30643.31│ 13913.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35230.02│ 73690.52│ 67535.91│ 9.11│
│短期借款 │ 1000.00│ 20000.00│ 42400.00│ -52.83│
│应收账款 │ 206165.08│ 173012.57│ 163948.98│ 5.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 10345.90│ --│
│应付账款 │ 69557.23│ 93725.77│ 79184.65│ 18.36│
│在建工程 │ --│ --│ 23590.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -6844.47│ -3929.48│ -74.18│
│流动负债合计 │ 116744.18│ 178574.89│ 145643.60│ 22.61│
│长期借款 │ 21217.83│ 8120.39│ --│ --│
│负债合计 │ 153657.07│ 202537.47│ 158373.54│ 27.89│
│营业利润 │ 11655.83│ 32661.58│ 28732.00│ 13.68│
│利润总额 │ 11322.21│ 32489.06│ 28420.43│ 14.32│
│归属于母公司所有│ 8559.33│ 27393.84│ 23188.24│ 18.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86790.71│ 81501.53│ 58965.84│ 38.22│
│营业外收支净额 │ -333.62│ -172.51│ -311.57│ 44.63│
│购买商品、接受劳│ 142993.33│ 168596.96│ 205810.38│ -18.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163698.18│ 262295.36│ 290190.20│ -9.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 194490.77│ 221237.20│ 258030.67│ -14.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30792.59│ 41058.16│ 32159.53│ 27.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10908.49│ 11393.54│ 74333.67│ -84.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7982.59│ 28420.92│ 80395.54│ -64.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2925.90│ -17027.38│ -6061.88│ -180.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7982.59│ 25120.92│ 13595.54│ 84.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30305.31│ 31496.71│ 79765.19│ -60.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40557.44│ 50283.19│ 91993.25│ -45.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10252.14│ -18786.48│ -12228.07│ -53.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4079.38│ 4255.33│ 7950.18│ -46.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38118.83│ 5167.42│ 13913.09│ -62.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43683.60│ 6641.74│ 557.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43683.60│ 6641.74│ 557.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106565.62│ 35.6606│ 18430.24│ 67.2788│
│第三季度│ 88424.08│ 29.5898│ 6109.88│ 22.3039│
│第二季度│ 61811.47│ 20.6843│ 2332.18│ 8.5135│
│第一季度│ 42031.96│ 14.0654│ 521.54│ 1.9038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141063.73│ 45.4972│ 14428.43│ 62.2230│
│第三季度│ 60312.42│ 19.4525│ 5182.70│ 22.3506│
│第二季度│ 54545.09│ 17.5924│ 2965.89│ 12.7905│
│第一季度│ 54128.28│ 17.4579│ 611.22│ 2.6359│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘