章源钨业章源钨业财务分析报告
≈≈章源钨业002378≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0200│ -0.0015│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9392│ 1.8749│ 1.8362│ 1.8237│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0394│ -0.0725│ -0.1862│ 0.7497│
│每股现金流量(元) │ -0.1061│ -0.1015│ -0.1735│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 0.6377│ 0.6335│ 0.6296│ 0.6260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2272│ 0.2272│ 0.2272│ 0.2272│
│每股未分配利润(元) │ 0.1058│ 0.0451│ 0.0121│ 0.0049│
│净资产收益率(%) │ 5.2073│ 2.1490│ 0.3963│ 2.2058│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3700│ 2.1800│ 0.4000│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9452│ 1.3147│ -0.0808│ -1.2897│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3300│ --│ -1.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450307.41│ 438440.80│ 421232.42│ 390430.72│
│归属母公司股东权益 │ 179216.40│ 173269.94│ 169691.09│ 168540.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业成本(万元) │ 174914.85│ 108564.24│ 51535.76│ 166226.93│
│投资收益(万元) │ 825.33│ 447.68│ 207.04│ -4.58│
│净利润(万元) │ 9388.71│ 3758.49│ 711.01│ 3754.27│
│营业利润(万元) │ 10566.36│ 3546.62│ 650.01│ 4379.37│
│利润总额(万元) │ 10307.81│ 3487.33│ 639.06│ 3636.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 9332.30│ 3723.65│ 672.52│ 3717.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 3644.70│ -6704.01│ -17212.46│ 69288.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0033│ -0.0700│ -0.0500│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0422│ -0.0900│ -0.0570│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0033│ -0.0700│ -0.0500│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.7794│ 1.7392│ 1.7575│ 1.8231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3900│ 0.3170│ 0.0004│ 0.1204│
│每股现金流量(元) │ -0.1195│ -0.0773│ -0.1389│ 0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 0.6240│ 0.6239│ 0.6260│ 0.6239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2137│ 0.2137│ 0.2272│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ -0.0251│ -0.0885│ 0.0049│ -0.0218│
│净资产收益率(%) │ -0.1837│ -3.8331│ -3.0102│ -17.1189│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1800│ -3.6900│ -2.9400│ -15.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3498│ -5.2614│ -3.4301│ -19.4697│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0700│ --│ -17.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399526.09│ 371121.82│ 365607.30│ 368882.02│
│归属母公司股东权益 │ 164441.91│ 160730.62│ 162422.51│ 168480.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业成本(万元) │ 116685.47│ 73707.11│ 33140.80│ 170468.73│
│投资收益(万元) │ 411.53│ 429.36│ -394.45│ 366.20│
│净利润(万元) │ -212.96│ -6102.41│ -4863.40│ -29420.79│
│营业利润(万元) │ -329.51│ -6158.07│ -4918.05│ -29273.99│
│利润总额(万元) │ -451.24│ -6254.62│ -4980.74│ -29803.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -302.02│ -6160.96│ -4889.27│ -28842.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 36043.65│ 29298.17│ 32.88│ 11128.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ -0.3100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ -0.0200│ -0.3500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.9392│ 1.8237│ 1.8231│ 2.1560│
│每股资本公积金(元) │ 0.6377│ 0.6260│ 0.6239│ 0.6238│
│每股未分配利润(元) │ 0.1058│ 0.0049│ -0.0218│ 0.3099│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0394│ 0.7497│ 0.1204│ 0.2306│
│每股现金流量(元) │ -0.1061│ 0.1256│ 0.1147│ -0.0746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7831│ 1.9864│ 1.8181│ 1.5988│
│应收账款周转率 │ 6.1420│ 10.7873│ 7.9826│ 9.3809│
│总资产周转率 │ 0.4845│ 0.5087│ 0.4751│ 0.4917│
│营业收入增长率(%) │ 50.7060│ 5.6585│ -2.2178│ 2.1113│
│营业利润增长率(%) │ 3306.6723│ 114.9599│ -482.1812│ 13.8760│
│利润总额增长率(%) │ 2384.3248│ 112.2021│ -489.9501│ 28.8366│
│归属母公司净利润增长率│ 3189.9289│ 112.8895│ -723.1701│ 47.3095│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7104│ 5.8416│ -7.8900│ 11.3165│
│净资产增长率(%) │ 8.9846│ 0.0357│ -15.4429│ 1.4843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6095│ 2.9957│ 1.2347│ 1.9440│
│总资产收益率(%) │ 2.2095│ 0.9285│ 0.1807│ 0.9889│
│净资产收益率(%) │ 5.2073│ 2.1490│ 0.3963│ 2.2058│
│营业利润率(%) │ 5.1876│ 2.8268│ 1.1288│ 2.2677│
│销售毛利率(%) │ 14.1244│ 13.4686│ 10.5025│ 13.9267│
│销售净利率(%) │ 4.6095│ 2.9957│ 1.2347│ 1.9440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7831│ 1.1113│ 0.5355│ 1.9864│
│固定资产周转率 │ 1.6905│ 1.0323│ 0.4670│ 1.5224│
│流动资产周转率 │ 0.9898│ 0.6235│ 0.2999│ 1.0849│
│总资产周转率 │ 0.4845│ 0.3027│ 0.1419│ 0.5087│
│股东权益周转率 │ 1.1805│ 0.7480│ 0.3453│ 1.1416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1133│ 1.1521│ 1.1723│ 1.1602│
│速动比率(%) │ 0.5932│ 0.5328│ 0.5418│ 0.5608│
│产权比率 │ 1.5034│ 1.5261│ 1.4779│ 1.3127│
│应收账款周转率 │ 6.1420│ 4.6611│ 2.1322│ 10.7873│
│利息保障倍数 │ 2.7596│ 1.8658│ 1.3101│ 1.4724│
│资产负债率 │ 0.6005│ 0.6031│ 0.5954│ 0.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.7060│ 55.2506│ 65.7586│ 5.6585│
│营业利润增长率(%) │ 3306.6723│ 157.5930│ 113.2169│ 114.9599│
│总资产增长率(%) │ 12.7104│ 18.1393│ 15.2144│ 5.8416│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8929│ 7.7821│ 4.4943│ 0.0257│
│净利润增长率(%) │ 4508.6011│ 161.5904│ 114.6196│ 112.7606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7987│ 39.5196│ 40.2844│ 43.1679│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.9924│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2989│ 51.6407│ 49.3721│ 45.0917│
│无形资产比率(%) │ 10.5051│ 11.0141│ 11.7572│ 13.0030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450307.41│ 438440.80│ 421232.42│ 390430.72│
│流动资产 │ 235505.61│ 226414.07│ 207971.13│ 176051.99│
│非流动资产 │ 214801.79│ 212026.73│ 213261.30│ 214378.73│
│固定资产 │ 116252.37│ 118345.76│ 121894.57│ 124727.83│
│货币资金 │ 57949.62│ 58006.13│ 45478.40│ 53988.56│
│存货 │ 110027.01│ 109215.96│ 106318.43│ 86161.45│
│应收账款 │ 50723.41│ 38232.73│ 38411.15│ 15601.44│
│其他应收款 │ --│ 459.22│ --│ 390.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47305.21│ 48290.44│ 49525.14│ 50767.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79747.43│ 74926.93│ 78128.96│ 71568.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40094.08│ 40749.55│ 45662.15│ 26083.31│
│流动负债 │ 211531.55│ 196528.30│ 177404.60│ 151749.25│
│长期借款 │ 18205.60│ 26842.17│ 29515.42│ 30136.33│
│总负债 │ 270426.69│ 264428.12│ 250794.93│ 221247.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58937.65│ 58550.45│ 58182.52│ 57851.70│
│未分配利润 │ 9778.06│ 4169.42│ 1118.28│ 449.59│
│归属于母公司所│ 179216.40│ 173269.94│ 169691.09│ 168540.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179880.72│ 174012.68│ 170437.49│ 169182.72│
│商誉 │ 283.30│ 283.30│ 283.30│ 283.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399526.09│ 371121.82│ 365607.30│ 368882.02│
│流动资产 │ 180926.62│ 180442.51│ 176051.99│ 179981.63│
│非流动资产 │ 218599.47│ 190679.31│ 214378.73│ 188900.39│
│固定资产 │ 126779.86│ 128333.76│ 124727.83│ 128973.50│
│货币资金 │ 38057.45│ 39973.70│ 53988.56│ 38470.43│
│存货 │ 85058.69│ 84916.87│ 86161.45│ 81207.35│
│应收账款 │ 43483.80│ 35125.57│ 15601.44│ 20203.94│
│其他应收款 │ --│ 437.33│ --│ 407.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43114.51│ 16086.85│ 50767.56│ 16409.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74974.05│ 73947.92│ 71568.59│ 95502.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 598.26│
│应付账款 │ 17198.57│ 13657.55│ 26083.31│ 8413.76│
│流动负债 │ 150988.75│ 148226.28│ 151749.25│ 137534.49│
│长期借款 │ 43627.10│ 44438.51│ 30136.33│ 43743.07│
│总负债 │ 234335.65│ 209673.17│ 221247.99│ 199742.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57672.55│ 57659.87│ 57851.70│ 57657.90│
│未分配利润 │ -2317.73│ -8176.83│ 449.59│ -2015.87│
│归属于母公司所│ 164441.91│ 160730.62│ 162422.51│ 168480.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165190.44│ 161448.65│ 163106.93│ 169139.21│
│商誉 │ 283.30│ 283.30│ 283.30│ 283.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业收入 │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业总成本 │ 196609.21│ 121653.37│ 57558.74│ 192773.72│
│营业成本 │ 174914.85│ 108564.24│ 51535.76│ 166226.93│
│财务费用 │ 5743.76│ 4151.75│ 2061.13│ 8683.24│
│管理费用 │ 8328.89│ 5464.11│ 2413.61│ 10219.55│
│营业利润 │ 10566.36│ 3546.62│ 650.01│ 4379.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.33│ 447.68│ 207.04│ -4.58│
│营业外收支净额│ -258.55│ -59.29│ -10.95│ -742.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10307.81│ 3487.33│ 639.06│ 3636.69│
│所得税费用 │ 919.09│ -271.16│ -71.95│ -117.58│
│归属母公司净利│ 9332.30│ 3723.65│ 672.52│ 3717.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9388.71│ 3758.49│ 711.01│ 3754.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业收入 │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业总成本 │ 139812.33│ 86810.81│ 40007.18│ 218248.68│
│营业成本 │ 116685.47│ 73707.11│ 33140.80│ 170468.73│
│财务费用 │ 6705.85│ 4353.60│ 1927.03│ 8867.12│
│管理费用 │ 7034.74│ 5017.53│ 2582.93│ 12204.44│
│营业利润 │ -329.51│ -6158.07│ -4918.05│ -29273.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 411.53│ 429.36│ -394.45│ 366.20│
│营业外收支净额│ -121.73│ -96.55│ -62.70│ -529.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -451.24│ -6254.62│ -4980.74│ -29803.86│
│所得税费用 │ -238.28│ -152.22│ -117.34│ -383.07│
│归属母公司净利│ -302.02│ -6160.96│ -4889.27│ -28842.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -212.96│ -6102.41│ -4863.40│ -29420.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169869.75│ 112697.19│ 43551.51│ 208530.32│
│经营现金流出小计│ 166225.05│ 119401.20│ 60763.97│ 139241.98│
│经营现金流量净额│ 3644.70│ -6704.01│ -17212.46│ 69288.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1679.50│ 1640.25│ 151.09│ 6904.21│
│投资现金流出小计│ 8958.02│ 4576.59│ 1915.85│ 25850.61│
│投资现金流量净额│ -7278.52│ -2936.34│ -1764.76│ -18946.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71810.11│ 43670.11│ 38586.00│ 103469.40│
│筹资现金流出小计│ 77997.23│ 43429.88│ 35668.28│ 142167.86│
│筹资现金流量净额│ -6187.12│ 240.23│ 2917.72│ -38698.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.76│ 21.40│ 24.02│ -34.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9809.18│ -9378.73│ -16035.48│ 11608.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139315.83│ 85562.93│ 42944.98│ 170535.40│
│经营现金流出小计│ 103272.18│ 56264.76│ 42912.10│ 159406.65│
│经营现金流量净额│ 36043.65│ 29298.17│ 32.88│ 11128.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2344.01│ 595.32│ 23.77│ 19082.99│
│投资现金流出小计│ 15102.40│ 7726.97│ 6426.39│ 35417.38│
│投资现金流量净额│ -12758.40│ -7131.66│ -6402.62│ -16334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82970.00│ 62470.00│ 39800.00│ 186802.50│
│筹资现金流出小计│ 117250.06│ 91806.80│ 46281.56│ 170982.85│
│筹资现金流量净额│ -34280.06│ -29336.80│ -6481.56│ 15819.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.56│ 25.99│ 14.41│ -15.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11046.36│ -7144.30│ -12836.89│ 10598.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57949.62│ 53988.56│ 38470.43│ 40.34│
│短期借款 │ 79747.43│ 71568.59│ 95502.42│ -25.06│
│应收账款 │ 50723.41│ 15601.44│ 20203.94│ -22.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 407.94│ --│
│应付账款 │ 40094.08│ 26083.31│ 8413.76│ 210.01│
│在建工程 │ --│ --│ 5062.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -9541.42│ 12632.86│ -175.53│
│流动负债合计 │ 211531.55│ 151749.25│ 137534.49│ 10.34│
│长期借款 │ 18205.60│ 30136.33│ 43743.07│ -31.11│
│负债合计 │ 270426.69│ 221247.99│ 199742.80│ 10.77│
│营业利润 │ 10566.36│ 4379.37│ -29273.99│ 114.96│
│利润总额 │ 10307.81│ 3636.69│ -29803.86│ 112.20│
│归属于母公司所有│ 9332.30│ 3717.59│ -28842.09│ 112.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9778.06│ 449.59│ -2015.87│ 122.30│
│营业外收支净额 │ -258.55│ -742.68│ -529.87│ -40.16│
│购买商品、接受劳│ 132564.81│ 93824.85│ 108211.43│ -13.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169869.75│ 208530.32│ 170535.40│ 22.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166225.05│ 139241.98│ 159406.65│ -12.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3644.70│ 69288.34│ 11128.75│ 522.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1679.50│ 6904.21│ 19082.99│ -63.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8958.02│ 25850.61│ 35417.38│ -27.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7278.52│ -18946.41│ -16334.40│ -15.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8958.02│ 22503.88│ 15315.66│ 46.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71810.11│ 103469.40│ 186802.50│ -44.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77997.23│ 142167.86│ 170982.85│ -16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6187.12│ -38698.46│ 15819.65│ -344.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5613.35│ 7798.65│ 8232.88│ -5.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9809.18│ 11608.56│ 10598.92│ 9.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29836.80│ 7858.65│ 279.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29836.80│ 7858.65│ 279.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57969.31│ 30.0169│ 4019.62│ 108.1242│
│第三季度│ 54340.46│ 28.1378│ 5858.94│ 157.6003│
│第二季度│ 46073.41│ 23.8571│ -1271.69│ -34.2073│
│第一季度│ 34739.34│ 17.9882│ -4889.27│ -131.5172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44482.84│ 24.3368│ -17430.36│ 60.4338│
│第三季度│ 52561.19│ 28.7565│ -8428.11│ 29.2215│
│第二季度│ 40538.31│ 22.1787│ -3697.69│ 12.8205│
│第一季度│ 45197.63│ 24.7279│ 714.07│ -2.4758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0200│ -0.0015│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ 0.0073│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9392│ 1.8749│ 1.8362│ 1.8237│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0394│ -0.0725│ -0.1862│ 0.7497│
│每股现金流量(元) │ -0.1061│ -0.1015│ -0.1735│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 0.6377│ 0.6335│ 0.6296│ 0.6260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2272│ 0.2272│ 0.2272│ 0.2272│
│每股未分配利润(元) │ 0.1058│ 0.0451│ 0.0121│ 0.0049│
│净资产收益率(%) │ 5.2073│ 2.1490│ 0.3963│ 2.2058│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3700│ 2.1800│ 0.4000│ 2.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9452│ 1.3147│ -0.0808│ -1.2897│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3300│ --│ -1.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450307.41│ 438440.80│ 421232.42│ 390430.72│
│归属母公司股东权益 │ 179216.40│ 173269.94│ 169691.09│ 168540.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业成本(万元) │ 174914.85│ 108564.24│ 51535.76│ 166226.93│
│投资收益(万元) │ 825.33│ 447.68│ 207.04│ -4.58│
│净利润(万元) │ 9388.71│ 3758.49│ 711.01│ 3754.27│
│营业利润(万元) │ 10566.36│ 3546.62│ 650.01│ 4379.37│
│利润总额(万元) │ 10307.81│ 3487.33│ 639.06│ 3636.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 9332.30│ 3723.65│ 672.52│ 3717.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 3644.70│ -6704.01│ -17212.46│ 69288.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0033│ -0.0700│ -0.0500│ -0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0422│ -0.0900│ -0.0570│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0033│ -0.0700│ -0.0500│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 1.7794│ 1.7392│ 1.7575│ 1.8231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3900│ 0.3170│ 0.0004│ 0.1204│
│每股现金流量(元) │ -0.1195│ -0.0773│ -0.1389│ 0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 0.6240│ 0.6239│ 0.6260│ 0.6239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2137│ 0.2137│ 0.2272│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ -0.0251│ -0.0885│ 0.0049│ -0.0218│
│净资产收益率(%) │ -0.1837│ -3.8331│ -3.0102│ -17.1189│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1800│ -3.6900│ -2.9400│ -15.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3498│ -5.2614│ -3.4301│ -19.4697│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0700│ --│ -17.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399526.09│ 371121.82│ 365607.30│ 368882.02│
│归属母公司股东权益 │ 164441.91│ 160730.62│ 162422.51│ 168480.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业成本(万元) │ 116685.47│ 73707.11│ 33140.80│ 170468.73│
│投资收益(万元) │ 411.53│ 429.36│ -394.45│ 366.20│
│净利润(万元) │ -212.96│ -6102.41│ -4863.40│ -29420.79│
│营业利润(万元) │ -329.51│ -6158.07│ -4918.05│ -29273.99│
│利润总额(万元) │ -451.24│ -6254.62│ -4980.74│ -29803.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -302.02│ -6160.96│ -4889.27│ -28842.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 36043.65│ 29298.17│ 32.88│ 11128.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0400│ -0.3100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0765│ -0.0200│ -0.3500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.9392│ 1.8237│ 1.8231│ 2.1560│
│每股资本公积金(元) │ 0.6377│ 0.6260│ 0.6239│ 0.6238│
│每股未分配利润(元) │ 0.1058│ 0.0049│ -0.0218│ 0.3099│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0394│ 0.7497│ 0.1204│ 0.2306│
│每股现金流量(元) │ -0.1061│ 0.1256│ 0.1147│ -0.0746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7831│ 1.9864│ 1.8181│ 1.5988│
│应收账款周转率 │ 6.1420│ 10.7873│ 7.9826│ 9.3809│
│总资产周转率 │ 0.4845│ 0.5087│ 0.4751│ 0.4917│
│营业收入增长率(%) │ 50.7060│ 5.6585│ -2.2178│ 2.1113│
│营业利润增长率(%) │ 3306.6723│ 114.9599│ -482.1812│ 13.8760│
│利润总额增长率(%) │ 2384.3248│ 112.2021│ -489.9501│ 28.8366│
│归属母公司净利润增长率│ 3189.9289│ 112.8895│ -723.1701│ 47.3095│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7104│ 5.8416│ -7.8900│ 11.3165│
│净资产增长率(%) │ 8.9846│ 0.0357│ -15.4429│ 1.4843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6095│ 2.9957│ 1.2347│ 1.9440│
│总资产收益率(%) │ 2.2095│ 0.9285│ 0.1807│ 0.9889│
│净资产收益率(%) │ 5.2073│ 2.1490│ 0.3963│ 2.2058│
│营业利润率(%) │ 5.1876│ 2.8268│ 1.1288│ 2.2677│
│销售毛利率(%) │ 14.1244│ 13.4686│ 10.5025│ 13.9267│
│销售净利率(%) │ 4.6095│ 2.9957│ 1.2347│ 1.9440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7831│ 1.1113│ 0.5355│ 1.9864│
│固定资产周转率 │ 1.6905│ 1.0323│ 0.4670│ 1.5224│
│流动资产周转率 │ 0.9898│ 0.6235│ 0.2999│ 1.0849│
│总资产周转率 │ 0.4845│ 0.3027│ 0.1419│ 0.5087│
│股东权益周转率 │ 1.1805│ 0.7480│ 0.3453│ 1.1416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1133│ 1.1521│ 1.1723│ 1.1602│
│速动比率(%) │ 0.5932│ 0.5328│ 0.5418│ 0.5608│
│产权比率 │ 1.5034│ 1.5261│ 1.4779│ 1.3127│
│应收账款周转率 │ 6.1420│ 4.6611│ 2.1322│ 10.7873│
│利息保障倍数 │ 2.7596│ 1.8658│ 1.3101│ 1.4724│
│资产负债率 │ 0.6005│ 0.6031│ 0.5954│ 0.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.7060│ 55.2506│ 65.7586│ 5.6585│
│营业利润增长率(%) │ 3306.6723│ 157.5930│ 113.2169│ 114.9599│
│总资产增长率(%) │ 12.7104│ 18.1393│ 15.2144│ 5.8416│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7828│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.8929│ 7.7821│ 4.4943│ 0.0257│
│净利润增长率(%) │ 4508.6011│ 161.5904│ 114.6196│ 112.7606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7987│ 39.5196│ 40.2844│ 43.1679│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.9924│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2989│ 51.6407│ 49.3721│ 45.0917│
│无形资产比率(%) │ 10.5051│ 11.0141│ 11.7572│ 13.0030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450307.41│ 438440.80│ 421232.42│ 390430.72│
│流动资产 │ 235505.61│ 226414.07│ 207971.13│ 176051.99│
│非流动资产 │ 214801.79│ 212026.73│ 213261.30│ 214378.73│
│固定资产 │ 116252.37│ 118345.76│ 121894.57│ 124727.83│
│货币资金 │ 57949.62│ 58006.13│ 45478.40│ 53988.56│
│存货 │ 110027.01│ 109215.96│ 106318.43│ 86161.45│
│应收账款 │ 50723.41│ 38232.73│ 38411.15│ 15601.44│
│其他应收款 │ --│ 459.22│ --│ 390.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47305.21│ 48290.44│ 49525.14│ 50767.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79747.43│ 74926.93│ 78128.96│ 71568.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40094.08│ 40749.55│ 45662.15│ 26083.31│
│流动负债 │ 211531.55│ 196528.30│ 177404.60│ 151749.25│
│长期借款 │ 18205.60│ 26842.17│ 29515.42│ 30136.33│
│总负债 │ 270426.69│ 264428.12│ 250794.93│ 221247.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58937.65│ 58550.45│ 58182.52│ 57851.70│
│未分配利润 │ 9778.06│ 4169.42│ 1118.28│ 449.59│
│归属于母公司所│ 179216.40│ 173269.94│ 169691.09│ 168540.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179880.72│ 174012.68│ 170437.49│ 169182.72│
│商誉 │ 283.30│ 283.30│ 283.30│ 283.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399526.09│ 371121.82│ 365607.30│ 368882.02│
│流动资产 │ 180926.62│ 180442.51│ 176051.99│ 179981.63│
│非流动资产 │ 218599.47│ 190679.31│ 214378.73│ 188900.39│
│固定资产 │ 126779.86│ 128333.76│ 124727.83│ 128973.50│
│货币资金 │ 38057.45│ 39973.70│ 53988.56│ 38470.43│
│存货 │ 85058.69│ 84916.87│ 86161.45│ 81207.35│
│应收账款 │ 43483.80│ 35125.57│ 15601.44│ 20203.94│
│其他应收款 │ --│ 437.33│ --│ 407.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43114.51│ 16086.85│ 50767.56│ 16409.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74974.05│ 73947.92│ 71568.59│ 95502.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 598.26│
│应付账款 │ 17198.57│ 13657.55│ 26083.31│ 8413.76│
│流动负债 │ 150988.75│ 148226.28│ 151749.25│ 137534.49│
│长期借款 │ 43627.10│ 44438.51│ 30136.33│ 43743.07│
│总负债 │ 234335.65│ 209673.17│ 221247.99│ 199742.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57672.55│ 57659.87│ 57851.70│ 57657.90│
│未分配利润 │ -2317.73│ -8176.83│ 449.59│ -2015.87│
│归属于母公司所│ 164441.91│ 160730.62│ 162422.51│ 168480.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 165190.44│ 161448.65│ 163106.93│ 169139.21│
│商誉 │ 283.30│ 283.30│ 283.30│ 283.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业收入 │ 203683.93│ 125462.30│ 57583.45│ 193122.52│
│营业总成本 │ 196609.21│ 121653.37│ 57558.74│ 192773.72│
│营业成本 │ 174914.85│ 108564.24│ 51535.76│ 166226.93│
│财务费用 │ 5743.76│ 4151.75│ 2061.13│ 8683.24│
│管理费用 │ 8328.89│ 5464.11│ 2413.61│ 10219.55│
│营业利润 │ 10566.36│ 3546.62│ 650.01│ 4379.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.33│ 447.68│ 207.04│ -4.58│
│营业外收支净额│ -258.55│ -59.29│ -10.95│ -742.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10307.81│ 3487.33│ 639.06│ 3636.69│
│所得税费用 │ 919.09│ -271.16│ -71.95│ -117.58│
│归属母公司净利│ 9332.30│ 3723.65│ 672.52│ 3717.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9388.71│ 3758.49│ 711.01│ 3754.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业收入 │ 135153.21│ 80812.75│ 34739.34│ 182779.97│
│营业总成本 │ 139812.33│ 86810.81│ 40007.18│ 218248.68│
│营业成本 │ 116685.47│ 73707.11│ 33140.80│ 170468.73│
│财务费用 │ 6705.85│ 4353.60│ 1927.03│ 8867.12│
│管理费用 │ 7034.74│ 5017.53│ 2582.93│ 12204.44│
│营业利润 │ -329.51│ -6158.07│ -4918.05│ -29273.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 411.53│ 429.36│ -394.45│ 366.20│
│营业外收支净额│ -121.73│ -96.55│ -62.70│ -529.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -451.24│ -6254.62│ -4980.74│ -29803.86│
│所得税费用 │ -238.28│ -152.22│ -117.34│ -383.07│
│归属母公司净利│ -302.02│ -6160.96│ -4889.27│ -28842.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -212.96│ -6102.41│ -4863.40│ -29420.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169869.75│ 112697.19│ 43551.51│ 208530.32│
│经营现金流出小计│ 166225.05│ 119401.20│ 60763.97│ 139241.98│
│经营现金流量净额│ 3644.70│ -6704.01│ -17212.46│ 69288.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1679.50│ 1640.25│ 151.09│ 6904.21│
│投资现金流出小计│ 8958.02│ 4576.59│ 1915.85│ 25850.61│
│投资现金流量净额│ -7278.52│ -2936.34│ -1764.76│ -18946.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71810.11│ 43670.11│ 38586.00│ 103469.40│
│筹资现金流出小计│ 77997.23│ 43429.88│ 35668.28│ 142167.86│
│筹资现金流量净额│ -6187.12│ 240.23│ 2917.72│ -38698.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11.76│ 21.40│ 24.02│ -34.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9809.18│ -9378.73│ -16035.48│ 11608.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139315.83│ 85562.93│ 42944.98│ 170535.40│
│经营现金流出小计│ 103272.18│ 56264.76│ 42912.10│ 159406.65│
│经营现金流量净额│ 36043.65│ 29298.17│ 32.88│ 11128.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2344.01│ 595.32│ 23.77│ 19082.99│
│投资现金流出小计│ 15102.40│ 7726.97│ 6426.39│ 35417.38│
│投资现金流量净额│ -12758.40│ -7131.66│ -6402.62│ -16334.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82970.00│ 62470.00│ 39800.00│ 186802.50│
│筹资现金流出小计│ 117250.06│ 91806.80│ 46281.56│ 170982.85│
│筹资现金流量净额│ -34280.06│ -29336.80│ -6481.56│ 15819.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.56│ 25.99│ 14.41│ -15.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11046.36│ -7144.30│ -12836.89│ 10598.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57949.62│ 53988.56│ 38470.43│ 40.34│
│短期借款 │ 79747.43│ 71568.59│ 95502.42│ -25.06│
│应收账款 │ 50723.41│ 15601.44│ 20203.94│ -22.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 407.94│ --│
│应付账款 │ 40094.08│ 26083.31│ 8413.76│ 210.01│
│在建工程 │ --│ --│ 5062.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -9541.42│ 12632.86│ -175.53│
│流动负债合计 │ 211531.55│ 151749.25│ 137534.49│ 10.34│
│长期借款 │ 18205.60│ 30136.33│ 43743.07│ -31.11│
│负债合计 │ 270426.69│ 221247.99│ 199742.80│ 10.77│
│营业利润 │ 10566.36│ 4379.37│ -29273.99│ 114.96│
│利润总额 │ 10307.81│ 3636.69│ -29803.86│ 112.20│
│归属于母公司所有│ 9332.30│ 3717.59│ -28842.09│ 112.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9778.06│ 449.59│ -2015.87│ 122.30│
│营业外收支净额 │ -258.55│ -742.68│ -529.87│ -40.16│
│购买商品、接受劳│ 132564.81│ 93824.85│ 108211.43│ -13.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169869.75│ 208530.32│ 170535.40│ 22.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166225.05│ 139241.98│ 159406.65│ -12.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3644.70│ 69288.34│ 11128.75│ 522.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1679.50│ 6904.21│ 19082.99│ -63.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8958.02│ 25850.61│ 35417.38│ -27.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7278.52│ -18946.41│ -16334.40│ -15.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8958.02│ 22503.88│ 15315.66│ 46.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71810.11│ 103469.40│ 186802.50│ -44.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77997.23│ 142167.86│ 170982.85│ -16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6187.12│ -38698.46│ 15819.65│ -344.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5613.35│ 7798.65│ 8232.88│ -5.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9809.18│ 11608.56│ 10598.92│ 9.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29836.80│ 7858.65│ 279.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29836.80│ 7858.65│ 279.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57969.31│ 30.0169│ 4019.62│ 108.1242│
│第三季度│ 54340.46│ 28.1378│ 5858.94│ 157.6003│
│第二季度│ 46073.41│ 23.8571│ -1271.69│ -34.2073│
│第一季度│ 34739.34│ 17.9882│ -4889.27│ -131.5172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44482.84│ 24.3368│ -17430.36│ 60.4338│
│第三季度│ 52561.19│ 28.7565│ -8428.11│ 29.2215│
│第二季度│ 40538.31│ 22.1787│ -3697.69│ 12.8205│
│第一季度│ 45197.63│ 24.7279│ 714.07│ -2.4758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘