浩宁达 浩宁达 财务分析报告
≈≈*ST赫美002356≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3663│ -0.2385│ -0.1505│ -0.9549│
│基本每股收益 │ -0.2966│ -0.1800│ -0.1418│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3663│ -0.2385│ -0.1505│ -0.9549│
│每股净资产(元) │ -4.6601│ -4.5323│ -4.4443│ -4.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0246│ 0.0136│ -0.0001│ 0.0702│
│每股现金流量(元) │ -0.0807│ -0.0316│ -0.0063│ -0.4713│
│每股资本公积金(元) │ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ -7.2023│ -7.0745│ -6.9866│ -6.8361│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 22.6892│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 65797.61│ 66305.13│ 100710.16│ 113102.37│
│归属母公司股东权益 │-245963.26│-239218.91│-234574.52│-226632.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业成本(万元) │ 17340.37│ 12943.57│ 7495.83│ 30287.15│
│投资收益(万元) │ -4193.00│ -3649.50│ -571.78│ 7191.31│
│净利润(万元) │ -20452.97│ -13266.16│ -8390.21│ -74903.51│
│营业利润(万元) │ -18806.86│ -12371.53│ -7829.62│ -61433.32│
│利润总额(万元) │ -20447.60│ -13261.52│ -8384.76│ -74836.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -19331.05│ -12586.69│ -7942.30│ -50399.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -1297.33│ 717.31│ -5.17│ 3705.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2883│ -0.1736│ -0.1619│ -3.5591│
│基本每股收益 │ -0.7209│ -0.5665│ -0.1752│ -3.5290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2883│ -0.1736│ -0.1619│ -3.5591│
│每股净资产(元) │ -3.6092│ -3.4944│ -3.6041│ -3.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0294│ 0.0059│ 0.0520│ 0.0348│
│每股现金流量(元) │ -0.5051│ 0.0012│ 0.0442│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5048│ 1.4866│ 1.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ -6.1695│ -6.0547│ -6.1197│ -5.8546│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144780.69│ 174717.22│ 224980.52│ 230754.05│
│归属母公司股东权益 │-190494.43│-184437.24│-190227.62│-176232.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业成本(万元) │ 19317.88│ 12006.13│ 4387.88│ 49412.04│
│投资收益(万元) │ 22041.93│ 20376.51│ -44.19│ -116.19│
│净利润(万元) │ -32305.46│ -25287.39│ -11727.63│-244814.05│
│营业利润(万元) │ -31401.22│ -24130.94│ -12013.65│-194692.66│
│利润总额(万元) │ -32210.74│ -25186.41│ -11728.41│-198018.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15218.11│ -9160.92│ -8543.37│-187851.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 1549.30│ 313.25│ 2747.19│ 1838.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.3663│ -0.9549│ -3.5591│ -3.1298│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2966│ --│ -3.5290│ -3.6112│
│每股净资产(元) │ -4.6601│ -4.2939│ -3.3390│ 0.2908│
│每股资本公积金(元) │ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│
│每股未分配利润(元) │ -7.2023│ -6.8361│ -5.8546│ -2.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0246│ 0.0702│ 0.0348│ -0.7191│
│每股现金流量(元) │ -0.0807│ -0.4713│ -0.0435│ -0.0264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2873│ 1.4853│ 1.4327│ 1.3834│
│应收账款周转率 │ 1.3060│ 1.7012│ 2.1246│ 3.3491│
│总资产周转率 │ 0.2784│ 0.2714│ 0.2553│ 0.3381│
│营业收入增长率(%) │ -18.5135│ -45.0094│ -55.7718│ -20.4187│
│营业利润增长率(%) │ 40.1079│ 68.4460│ 23.6542│-1001.0729│
│利润总额增长率(%) │ 36.5193│ 62.2073│ 13.3609│ -919.3029│
│归属母公司净利润增长率│ -27.0266│ 73.1704│ -13.7171│-1247.2416│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -54.5536│ -50.9857│ -49.5786│ -34.6671│
│净资产增长率(%) │ -29.1184│ -28.5985│-1614.3904│ -93.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -82.1296│ -71.4588│ -80.6821│ -160.5521│
│总资产收益率(%) │ -19.4255│ -11.0082│ -5.1523│ -43.5667│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -75.5196│ -66.6398│ -75.2914│ -131.6794│
│销售毛利率(%) │ 30.3691│ 36.4960│ 27.9184│ 35.0809│
│销售净利率(%) │ -82.1296│ -133.7525│ -80.6821│ -160.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2873│ 1.0000│ 0.4789│ 1.4853│
│固定资产周转率 │ 2.4952│ 1.8371│ 0.9680│ 3.6261│
│流动资产周转率 │ 0.3448│ 0.2568│ 0.1175│ 0.3803│
│总资产周转率 │ 0.2784│ 0.2070│ 0.0973│ 0.2714│
│股东权益周转率 │ -0.0865│ -0.0661│ -0.0365│ -0.1717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1640│ 0.1678│ 0.2533│ 0.2880│
│速动比率(%) │ 0.1286│ 0.1130│ 0.1862│ 0.2175│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3060│ 0.9757│ 0.5145│ 1.7012│
│利息保障倍数 │ -0.6387│ -0.5616│ -0.7268│ -2.0109│
│资产负债率 │ 5.8771│ 5.7314│ 4.0541│ 3.6453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.5135│ -1.8054│ 32.8427│ -45.0094│
│营业利润增长率(%) │ 40.1079│ 48.7316│ 34.8273│ 68.4460│
│总资产增长率(%) │ -54.5536│ -62.0500│ -55.2361│ -50.9857│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.5339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.9835│ -26.6515│ -17.5751│ -22.4586│
│净利润增长率(%) │ 36.6888│ 47.5384│ 28.4578│ 69.4039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -373.8179│ -360.7849│ -232.9204│ -200.3780│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.3902│ 75.0039│ 81.6332│ 83.8544│
│无形资产比率(%) │ 4.0709│ 4.1382│ 2.7894│ 2.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65797.61│ 66305.13│ 100710.16│ 113102.37│
│流动资产 │ 49604.94│ 49731.43│ 82212.92│ 94841.32│
│非流动资产 │ 16192.66│ 16573.71│ 18497.24│ 18261.04│
│固定资产 │ 9058.30│ 9308.00│ 10582.22│ 10902.71│
│货币资金 │ 4670.94│ 7732.04│ 9015.07│ 11809.30│
│存货 │ 10719.53│ 9666.38│ 15085.05│ 16221.27│
│应收账款 │ 17258.47│ 17174.94│ 19547.90│ 20877.97│
│其他应收款 │ --│ 8562.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2678.58│ 2743.86│ 2809.25│ 2874.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67419.93│ 67441.85│ 69465.56│ 69567.11│
│预收账款 │ 14887.08│ 14912.79│ 14949.62│ 14987.98│
│应付账款 │ 12315.33│ 12134.21│ 13332.20│ 14065.85│
│流动负债 │ 302426.19│ 296354.84│ 324583.78│ 329332.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 386699.81│ 380020.53│ 408290.15│ 412292.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78466.32│ 78466.32│ 78466.32│ 78466.32│
│未分配利润 │ -380143.48│ -373399.12│ -368754.73│ -360812.43│
│归属于母公司所│ -245963.26│ -239218.91│ -234574.52│ -226632.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -320902.20│ -313715.40│ -307579.99│ -299189.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144780.69│ 174717.22│ 224980.52│ 230754.05│
│流动资产 │ 112608.73│ 141089.04│ 147413.04│ 150504.39│
│非流动资产 │ 32171.96│ 33628.19│ 77567.49│ 80249.66│
│固定资产 │ 11257.54│ 11567.60│ 14497.72│ 14829.69│
│货币资金 │ 15296.82│ 41722.57│ 44332.33│ 41265.09│
│存货 │ 21865.97│ 23239.46│ 22811.72│ 24561.23│
│应收账款 │ 27833.08│ 29588.58│ 28195.42│ 33971.18│
│其他应收款 │ --│ 39424.88│ --│ 43576.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7828.65│ 7981.38│ 5687.66│ 5761.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77901.68│ 77984.64│ 94343.97│ 94886.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33769.06│
│应付账款 │ 19327.20│ 20035.96│ 19749.20│ 19306.91│
│流动负债 │ 320805.79│ 324489.76│ 371535.23│ 363319.97│
│长期借款 │ --│ --│ 1595.33│ 1595.33│
│总负债 │ 399498.42│ 422416.89│ 486583.46│ 475073.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79422.45│ 79422.45│ 78466.32│ 78466.32│
│未分配利润 │ -325630.76│ -319573.58│ -323003.39│ -309008.21│
│归属于母公司所│ -190494.43│ -184437.24│ -190227.62│ -176232.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -254717.73│ -247699.66│ -261602.93│ -244319.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业收入 │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业总成本 │ 40107.48│ 30746.30│ 16977.42│ 79735.50│
│营业成本 │ 17340.37│ 12943.57│ 7495.83│ 30287.15│
│财务费用 │ 12557.50│ 8570.00│ 4855.75│ 24914.67│
│管理费用 │ 8234.28│ 5667.66│ 2728.43│ 14927.38│
│营业利润 │ -18806.86│ -12371.53│ -7829.62│ -61433.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4193.00│ -3649.50│ -571.78│ 7191.31│
│营业外收支净额│ -1640.74│ -889.98│ -555.14│ -13403.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20447.60│ -13261.52│ -8384.76│ -74836.58│
│所得税费用 │ 5.37│ 4.64│ 5.45│ 66.93│
│归属母公司净利│ -19331.05│ -12586.69│ -7942.30│ -50399.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20452.97│ -13266.16│ -8390.21│ -74903.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业收入 │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业总成本 │ 85401.15│ 33019.46│ 20235.17│ 281095.44│
│营业成本 │ 19317.88│ 12006.13│ 4387.88│ 49412.04│
│财务费用 │ 15497.66│ 10508.54│ 3996.29│ 20189.41│
│管理费用 │ 9733.34│ 6145.13│ 2540.75│ 17420.50│
│营业利润 │ -31401.22│ -24130.94│ -12013.65│ -194692.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22041.93│ 20376.51│ -44.19│ -116.19│
│营业外收支净额│ -809.52│ -1055.47│ 285.24│ -3326.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32210.74│ -25186.41│ -11728.41│ -198018.78│
│所得税费用 │ 94.72│ 100.99│ -0.79│ 46795.27│
│归属母公司净利│ -15218.11│ -9160.92│ -8543.37│ -187851.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32305.46│ -25287.39│ -11727.63│ -244814.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31651.52│ 23399.78│ 13901.71│ 63934.63│
│经营现金流出小计│ 32948.86│ 22682.47│ 13906.87│ 60229.06│
│经营现金流量净额│ -1297.33│ 717.31│ -5.17│ 3705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5855.33│ 5851.56│ 4699.35│ 8898.07│
│投资现金流出小计│ 7469.57│ 7306.54│ 4753.50│ 35265.42│
│投资现金流量净额│ -1614.24│ -1454.97│ -54.15│ -26367.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1346.34│ 929.45│ 271.82│ 2205.64│
│筹资现金流量净额│ -1346.34│ -929.45│ -271.82│ -2205.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.13│ -0.13│ --│ -6.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4258.04│ -1667.24│ -331.13│ -24873.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45289.03│ 31221.32│ 20855.85│ 147579.32│
│经营现金流出小计│ 43739.73│ 30908.07│ 18108.66│ 145741.06│
│经营现金流量净额│ 1549.30│ 313.25│ 2747.19│ 1838.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4834.41│ 3876.61│ 260.43│ 24669.34│
│投资现金流出小计│ 31789.43│ 3237.27│ 42.69│ 19708.39│
│投资现金流量净额│ -26955.02│ 639.34│ 217.74│ 4960.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 27534.26│
│筹资现金流出小计│ 1253.32│ 887.98│ 632.90│ 36607.33│
│筹资现金流量净额│ -1253.32│ -887.98│ -632.90│ -9073.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.17│ 0.13│ 0.14│ -19.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26659.21│ 64.74│ 2332.18│ -2293.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4670.94│ 11809.30│ 41265.09│ -71.38│
│短期借款 │ 67419.93│ 69567.11│ 94886.41│ -26.68│
│应收账款 │ 17258.47│ 20877.97│ 33971.18│ -38.54│
│应付账款 │ 12315.33│ 14065.85│ 19306.91│ -27.15│
│存货的减少 │ --│ 28785.69│ 19855.95│ 44.97│
│流动负债合计 │ 302426.19│ 329332.43│ 363319.97│ -9.35│
│长期借款 │ --│ --│ 1595.33│ --│
│负债合计 │ 386699.81│ 412292.15│ 475073.27│ -13.22│
│营业利润 │ -18806.86│ -61433.32│-194692.66│ 68.45│
│利润总额 │ -20447.60│ -74836.58│-198018.78│ 62.21│
│归属于母公司所有│ -19331.05│ -50399.77│-187851.39│ 73.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-380143.48│-360812.43│-309008.21│ -16.76│
│营业外收支净额 │ -1640.74│ -13403.26│ -3326.12│ -302.97│
│购买商品、接受劳│ 16681.49│ 24062.87│ 37281.81│ -35.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31651.52│ 63934.63│ 147579.32│ -56.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32948.86│ 60229.06│ 145741.06│ -58.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1297.33│ 3705.57│ 1838.26│ 101.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5855.33│ 8898.07│ 24669.34│ -63.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7469.57│ 35265.42│ 19708.39│ 78.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1614.24│ -26367.35│ 4960.94│ -631.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 837.28│ 547.97│ 1730.37│ -68.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 27534.26│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1346.34│ 2205.64│ 36607.33│ -93.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1346.34│ -2205.64│ -9073.07│ 75.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 493.18│ 498.20│ 1628.01│ -69.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4258.04│ -24873.60│ -2293.73│ -984.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18932.64│ -25348.75│ 25.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18932.64│ -25348.75│ 25.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16092.47│ 34.4934│ -35181.67│ 69.8052│
│第三季度│ 11655.13│ 24.9822│ -6057.18│ 12.0183│
│第二季度│ 11077.98│ 23.7451│ -617.55│ 1.2253│
│第一季度│ 7828.12│ 16.7792│ -8543.37│ 16.9512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18188.08│ 21.4383│ -146197.87│ 77.8263│
│第三季度│ 17252.08│ 20.3350│ -12385.33│ 6.5932│
│第二季度│ 21013.49│ 24.7686│ -18244.81│ 9.7124│
│第一季度│ 28385.70│ 33.4582│ -11023.38│ 5.8681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3663│ -0.2385│ -0.1505│ -0.9549│
│基本每股收益 │ -0.2966│ -0.1800│ -0.1418│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3663│ -0.2385│ -0.1505│ -0.9549│
│每股净资产(元) │ -4.6601│ -4.5323│ -4.4443│ -4.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0246│ 0.0136│ -0.0001│ 0.0702│
│每股现金流量(元) │ -0.0807│ -0.0316│ -0.0063│ -0.4713│
│每股资本公积金(元) │ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ -7.2023│ -7.0745│ -6.9866│ -6.8361│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 22.6892│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 65797.61│ 66305.13│ 100710.16│ 113102.37│
│归属母公司股东权益 │-245963.26│-239218.91│-234574.52│-226632.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业成本(万元) │ 17340.37│ 12943.57│ 7495.83│ 30287.15│
│投资收益(万元) │ -4193.00│ -3649.50│ -571.78│ 7191.31│
│净利润(万元) │ -20452.97│ -13266.16│ -8390.21│ -74903.51│
│营业利润(万元) │ -18806.86│ -12371.53│ -7829.62│ -61433.32│
│利润总额(万元) │ -20447.60│ -13261.52│ -8384.76│ -74836.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -19331.05│ -12586.69│ -7942.30│ -50399.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -1297.33│ 717.31│ -5.17│ 3705.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2883│ -0.1736│ -0.1619│ -3.5591│
│基本每股收益 │ -0.7209│ -0.5665│ -0.1752│ -3.5290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2883│ -0.1736│ -0.1619│ -3.5591│
│每股净资产(元) │ -3.6092│ -3.4944│ -3.6041│ -3.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0294│ 0.0059│ 0.0520│ 0.0348│
│每股现金流量(元) │ -0.5051│ 0.0012│ 0.0442│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5048│ 1.4866│ 1.4866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ -6.1695│ -6.0547│ -6.1197│ -5.8546│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144780.69│ 174717.22│ 224980.52│ 230754.05│
│归属母公司股东权益 │-190494.43│-184437.24│-190227.62│-176232.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业成本(万元) │ 19317.88│ 12006.13│ 4387.88│ 49412.04│
│投资收益(万元) │ 22041.93│ 20376.51│ -44.19│ -116.19│
│净利润(万元) │ -32305.46│ -25287.39│ -11727.63│-244814.05│
│营业利润(万元) │ -31401.22│ -24130.94│ -12013.65│-194692.66│
│利润总额(万元) │ -32210.74│ -25186.41│ -11728.41│-198018.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -15218.11│ -9160.92│ -8543.37│-187851.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 1549.30│ 313.25│ 2747.19│ 1838.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.3663│ -0.9549│ -3.5591│ -3.1298│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2966│ --│ -3.5290│ -3.6112│
│每股净资产(元) │ -4.6601│ -4.2939│ -3.3390│ 0.2908│
│每股资本公积金(元) │ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│ 1.4866│
│每股未分配利润(元) │ -7.2023│ -6.8361│ -5.8546│ -2.3217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0246│ 0.0702│ 0.0348│ -0.7191│
│每股现金流量(元) │ -0.0807│ -0.4713│ -0.0435│ -0.0264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2873│ 1.4853│ 1.4327│ 1.3834│
│应收账款周转率 │ 1.3060│ 1.7012│ 2.1246│ 3.3491│
│总资产周转率 │ 0.2784│ 0.2714│ 0.2553│ 0.3381│
│营业收入增长率(%) │ -18.5135│ -45.0094│ -55.7718│ -20.4187│
│营业利润增长率(%) │ 40.1079│ 68.4460│ 23.6542│-1001.0729│
│利润总额增长率(%) │ 36.5193│ 62.2073│ 13.3609│ -919.3029│
│归属母公司净利润增长率│ -27.0266│ 73.1704│ -13.7171│-1247.2416│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -54.5536│ -50.9857│ -49.5786│ -34.6671│
│净资产增长率(%) │ -29.1184│ -28.5985│-1614.3904│ -93.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -82.1296│ -71.4588│ -80.6821│ -160.5521│
│总资产收益率(%) │ -19.4255│ -11.0082│ -5.1523│ -43.5667│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -75.5196│ -66.6398│ -75.2914│ -131.6794│
│销售毛利率(%) │ 30.3691│ 36.4960│ 27.9184│ 35.0809│
│销售净利率(%) │ -82.1296│ -133.7525│ -80.6821│ -160.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2873│ 1.0000│ 0.4789│ 1.4853│
│固定资产周转率 │ 2.4952│ 1.8371│ 0.9680│ 3.6261│
│流动资产周转率 │ 0.3448│ 0.2568│ 0.1175│ 0.3803│
│总资产周转率 │ 0.2784│ 0.2070│ 0.0973│ 0.2714│
│股东权益周转率 │ -0.0865│ -0.0661│ -0.0365│ -0.1717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1640│ 0.1678│ 0.2533│ 0.2880│
│速动比率(%) │ 0.1286│ 0.1130│ 0.1862│ 0.2175│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3060│ 0.9757│ 0.5145│ 1.7012│
│利息保障倍数 │ -0.6387│ -0.5616│ -0.7268│ -2.0109│
│资产负债率 │ 5.8771│ 5.7314│ 4.0541│ 3.6453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.5135│ -1.8054│ 32.8427│ -45.0094│
│营业利润增长率(%) │ 40.1079│ 48.7316│ 34.8273│ 68.4460│
│总资产增长率(%) │ -54.5536│ -62.0500│ -55.2361│ -50.9857│
│固定资产增长率(%) │ --│ -19.5339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.9835│ -26.6515│ -17.5751│ -22.4586│
│净利润增长率(%) │ 36.6888│ 47.5384│ 28.4578│ 69.4039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -373.8179│ -360.7849│ -232.9204│ -200.3780│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.3902│ 75.0039│ 81.6332│ 83.8544│
│无形资产比率(%) │ 4.0709│ 4.1382│ 2.7894│ 2.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65797.61│ 66305.13│ 100710.16│ 113102.37│
│流动资产 │ 49604.94│ 49731.43│ 82212.92│ 94841.32│
│非流动资产 │ 16192.66│ 16573.71│ 18497.24│ 18261.04│
│固定资产 │ 9058.30│ 9308.00│ 10582.22│ 10902.71│
│货币资金 │ 4670.94│ 7732.04│ 9015.07│ 11809.30│
│存货 │ 10719.53│ 9666.38│ 15085.05│ 16221.27│
│应收账款 │ 17258.47│ 17174.94│ 19547.90│ 20877.97│
│其他应收款 │ --│ 8562.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2678.58│ 2743.86│ 2809.25│ 2874.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 67419.93│ 67441.85│ 69465.56│ 69567.11│
│预收账款 │ 14887.08│ 14912.79│ 14949.62│ 14987.98│
│应付账款 │ 12315.33│ 12134.21│ 13332.20│ 14065.85│
│流动负债 │ 302426.19│ 296354.84│ 324583.78│ 329332.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 386699.81│ 380020.53│ 408290.15│ 412292.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78466.32│ 78466.32│ 78466.32│ 78466.32│
│未分配利润 │ -380143.48│ -373399.12│ -368754.73│ -360812.43│
│归属于母公司所│ -245963.26│ -239218.91│ -234574.52│ -226632.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -320902.20│ -313715.40│ -307579.99│ -299189.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144780.69│ 174717.22│ 224980.52│ 230754.05│
│流动资产 │ 112608.73│ 141089.04│ 147413.04│ 150504.39│
│非流动资产 │ 32171.96│ 33628.19│ 77567.49│ 80249.66│
│固定资产 │ 11257.54│ 11567.60│ 14497.72│ 14829.69│
│货币资金 │ 15296.82│ 41722.57│ 44332.33│ 41265.09│
│存货 │ 21865.97│ 23239.46│ 22811.72│ 24561.23│
│应收账款 │ 27833.08│ 29588.58│ 28195.42│ 33971.18│
│其他应收款 │ --│ 39424.88│ --│ 43576.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7828.65│ 7981.38│ 5687.66│ 5761.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77901.68│ 77984.64│ 94343.97│ 94886.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33769.06│
│应付账款 │ 19327.20│ 20035.96│ 19749.20│ 19306.91│
│流动负债 │ 320805.79│ 324489.76│ 371535.23│ 363319.97│
│长期借款 │ --│ --│ 1595.33│ 1595.33│
│总负债 │ 399498.42│ 422416.89│ 486583.46│ 475073.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79422.45│ 79422.45│ 78466.32│ 78466.32│
│未分配利润 │ -325630.76│ -319573.58│ -323003.39│ -309008.21│
│归属于母公司所│ -190494.43│ -184437.24│ -190227.62│ -176232.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -254717.73│ -247699.66│ -261602.93│ -244319.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业收入 │ 24903.28│ 18564.77│ 10399.09│ 46653.70│
│营业总成本 │ 40107.48│ 30746.30│ 16977.42│ 79735.50│
│营业成本 │ 17340.37│ 12943.57│ 7495.83│ 30287.15│
│财务费用 │ 12557.50│ 8570.00│ 4855.75│ 24914.67│
│管理费用 │ 8234.28│ 5667.66│ 2728.43│ 14927.38│
│营业利润 │ -18806.86│ -12371.53│ -7829.62│ -61433.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4193.00│ -3649.50│ -571.78│ 7191.31│
│营业外收支净额│ -1640.74│ -889.98│ -555.14│ -13403.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20447.60│ -13261.52│ -8384.76│ -74836.58│
│所得税费用 │ 5.37│ 4.64│ 5.45│ 66.93│
│归属母公司净利│ -19331.05│ -12586.69│ -7942.30│ -50399.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20452.97│ -13266.16│ -8390.21│ -74903.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业收入 │ 30561.23│ 18906.10│ 7828.12│ 84839.35│
│营业总成本 │ 85401.15│ 33019.46│ 20235.17│ 281095.44│
│营业成本 │ 19317.88│ 12006.13│ 4387.88│ 49412.04│
│财务费用 │ 15497.66│ 10508.54│ 3996.29│ 20189.41│
│管理费用 │ 9733.34│ 6145.13│ 2540.75│ 17420.50│
│营业利润 │ -31401.22│ -24130.94│ -12013.65│ -194692.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22041.93│ 20376.51│ -44.19│ -116.19│
│营业外收支净额│ -809.52│ -1055.47│ 285.24│ -3326.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32210.74│ -25186.41│ -11728.41│ -198018.78│
│所得税费用 │ 94.72│ 100.99│ -0.79│ 46795.27│
│归属母公司净利│ -15218.11│ -9160.92│ -8543.37│ -187851.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32305.46│ -25287.39│ -11727.63│ -244814.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31651.52│ 23399.78│ 13901.71│ 63934.63│
│经营现金流出小计│ 32948.86│ 22682.47│ 13906.87│ 60229.06│
│经营现金流量净额│ -1297.33│ 717.31│ -5.17│ 3705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5855.33│ 5851.56│ 4699.35│ 8898.07│
│投资现金流出小计│ 7469.57│ 7306.54│ 4753.50│ 35265.42│
│投资现金流量净额│ -1614.24│ -1454.97│ -54.15│ -26367.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1346.34│ 929.45│ 271.82│ 2205.64│
│筹资现金流量净额│ -1346.34│ -929.45│ -271.82│ -2205.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.13│ -0.13│ --│ -6.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4258.04│ -1667.24│ -331.13│ -24873.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45289.03│ 31221.32│ 20855.85│ 147579.32│
│经营现金流出小计│ 43739.73│ 30908.07│ 18108.66│ 145741.06│
│经营现金流量净额│ 1549.30│ 313.25│ 2747.19│ 1838.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4834.41│ 3876.61│ 260.43│ 24669.34│
│投资现金流出小计│ 31789.43│ 3237.27│ 42.69│ 19708.39│
│投资现金流量净额│ -26955.02│ 639.34│ 217.74│ 4960.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 27534.26│
│筹资现金流出小计│ 1253.32│ 887.98│ 632.90│ 36607.33│
│筹资现金流量净额│ -1253.32│ -887.98│ -632.90│ -9073.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.17│ 0.13│ 0.14│ -19.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26659.21│ 64.74│ 2332.18│ -2293.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4670.94│ 11809.30│ 41265.09│ -71.38│
│短期借款 │ 67419.93│ 69567.11│ 94886.41│ -26.68│
│应收账款 │ 17258.47│ 20877.97│ 33971.18│ -38.54│
│应付账款 │ 12315.33│ 14065.85│ 19306.91│ -27.15│
│存货的减少 │ --│ 28785.69│ 19855.95│ 44.97│
│流动负债合计 │ 302426.19│ 329332.43│ 363319.97│ -9.35│
│长期借款 │ --│ --│ 1595.33│ --│
│负债合计 │ 386699.81│ 412292.15│ 475073.27│ -13.22│
│营业利润 │ -18806.86│ -61433.32│-194692.66│ 68.45│
│利润总额 │ -20447.60│ -74836.58│-198018.78│ 62.21│
│归属于母公司所有│ -19331.05│ -50399.77│-187851.39│ 73.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-380143.48│-360812.43│-309008.21│ -16.76│
│营业外收支净额 │ -1640.74│ -13403.26│ -3326.12│ -302.97│
│购买商品、接受劳│ 16681.49│ 24062.87│ 37281.81│ -35.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31651.52│ 63934.63│ 147579.32│ -56.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32948.86│ 60229.06│ 145741.06│ -58.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1297.33│ 3705.57│ 1838.26│ 101.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5855.33│ 8898.07│ 24669.34│ -63.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7469.57│ 35265.42│ 19708.39│ 78.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1614.24│ -26367.35│ 4960.94│ -631.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 837.28│ 547.97│ 1730.37│ -68.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 27534.26│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1346.34│ 2205.64│ 36607.33│ -93.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1346.34│ -2205.64│ -9073.07│ 75.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 493.18│ 498.20│ 1628.01│ -69.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4258.04│ -24873.60│ -2293.73│ -984.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18932.64│ -25348.75│ 25.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18932.64│ -25348.75│ 25.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16092.47│ 34.4934│ -35181.67│ 69.8052│
│第三季度│ 11655.13│ 24.9822│ -6057.18│ 12.0183│
│第二季度│ 11077.98│ 23.7451│ -617.55│ 1.2253│
│第一季度│ 7828.12│ 16.7792│ -8543.37│ 16.9512│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18188.08│ 21.4383│ -146197.87│ 77.8263│
│第三季度│ 17252.08│ 20.3350│ -12385.33│ 6.5932│
│第二季度│ 21013.49│ 24.7686│ -18244.81│ 9.7124│
│第一季度│ 28385.70│ 33.4582│ -11023.38│ 5.8681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘