格林美 格林美 财务分析报告
≈≈格林美002340≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1390│ 0.1000│ 0.0552│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9220│ 2.8865│ 2.8446│ 2.7824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.0074│ 0.0063│ 0.1785│
│每股现金流量(元) │ -0.2480│ -0.0778│ 0.0093│ 0.2175│
│每股资本公积金(元) │ 1.1261│ 1.1282│ 1.1262│ 1.1228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0152│ 0.0152│ 0.0152│ 0.0152│
│每股未分配利润(元) │ 0.7721│ 0.7347│ 0.6950│ 0.6374│
│净资产收益率(%) │ 5.1258│ 3.8917│ 2.0273│ 3.0993│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2500│ 3.9600│ 2.0500│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7501│ 3.5942│ 1.8648│ 2.6342│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3253669.39│3203123.00│3149101.78│2970830.17│
│归属母公司股东权益 │1397767.70│1380779.62│1360721.19│1330967.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│1246627.63│
│营业成本(万元) │1043530.01│ 636698.55│ 294586.48│1038904.16│
│投资收益(万元) │ 3320.44│ 2042.35│ 800.05│ 2949.14│
│净利润(万元) │ 75163.19│ 56381.54│ 29177.56│ 42720.78│
│营业利润(万元) │ 90035.72│ 67850.26│ 33629.91│ 54142.76│
│利润总额(万元) │ 90109.17│ 67890.49│ 33629.18│ 53490.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 71646.33│ 53735.43│ 27585.45│ 41250.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 12032.92│ 3554.85│ 3024.90│ 85405.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0400│ 0.0271│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7231│ 2.7019│ 2.5418│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0245│ 0.0043│ 0.0209│ 0.1776│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ 0.2403│ 0.1265│ -0.1284│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0821│ 0.8257│ 0.8370│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0128│ 0.0128│ 0.0147│ 0.0147│
│每股未分配利润(元) │ 0.6215│ 0.5982│ 0.6993│ 0.6727│
│净资产收益率(%) │ 2.4988│ 1.6554│ 1.0444│ 7.0129│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 1.8900│ 1.0500│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9271│ 1.4545│ 0.9422│ 6.7327│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2987117.70│2937452.73│2785662.82│2684103.18│
│归属母公司股东权益 │1302843.49│1292690.25│1054766.17│1048452.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│1435401.01│
│营业成本(万元) │ 718398.06│ 464904.84│ 187201.49│1175707.29│
│投资收益(万元) │ 2326.19│ 1920.95│ 247.21│ 2838.27│
│净利润(万元) │ 33771.54│ 22465.41│ 11391.48│ 74949.88│
│营业利润(万元) │ 43397.84│ 28466.59│ 14319.44│ 85890.14│
│利润总额(万元) │ 42089.32│ 27870.27│ 13895.17│ 86675.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 32554.86│ 21399.76│ 11015.48│ 73527.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11734.63│ 2072.71│ 8686.60│ 73712.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1390│ 0.0800│ 0.1700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9220│ 2.7824│ 2.5266│ 2.3796│
│每股资本公积金(元) │ 1.1261│ 1.1228│ 0.8370│ 0.8452│
│每股未分配利润(元) │ 0.7721│ 0.6374│ 0.6727│ 0.5285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.1785│ 0.1776│ 0.2373│
│每股现金流量(元) │ -0.2480│ 0.2175│ -0.1284│ 0.3048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7777│ 1.7998│ 2.1848│ 2.3364│
│应收账款周转率 │ 4.3327│ 4.8731│ 6.5691│ 6.7124│
│总资产周转率 │ 0.4142│ 0.4409│ 0.5542│ 0.5879│
│营业收入增长率(%) │ 49.1431│ -13.1513│ 3.4283│ 29.0741│
│营业利润增长率(%) │ 107.4659│ -36.9628│ -5.3382│ 14.3397│
│利润总额增长率(%) │ 114.0904│ -38.2866│ -4.4227│ 14.0047│
│归属母公司净利润增长率│ 120.0787│ -43.8976│ 0.6787│ 19.6572│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9234│ 10.6824│ 7.5369│ 12.1764│
│净资产增长率(%) │ 7.2859│ 26.9459│ 6.1442│ 31.3114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8303│ 7.0474│ 7.8226│ 3.4269│
│总资产收益率(%) │ 2.4088│ 1.8364│ 0.9833│ 1.5109│
│净资产收益率(%) │ 5.1258│ 3.8917│ 2.0273│ 3.0993│
│营业利润率(%) │ 6.9839│ 8.4810│ 9.0163│ 4.3431│
│销售毛利率(%) │ 19.0549│ 20.4158│ 21.0206│ 16.6628│
│销售净利率(%) │ 5.8303│ 7.0474│ 7.8226│ 3.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7777│ 1.0819│ 0.5030│ 1.7998│
│固定资产周转率 │ 1.3380│ 0.8470│ 0.4082│ 1.4798│
│流动资产周转率 │ 0.8296│ 0.5118│ 0.2369│ 0.8681│
│总资产周转率 │ 0.4142│ 0.2592│ 0.1219│ 0.4409│
│股东权益周转率 │ 0.8935│ 0.5614│ 0.2930│ 0.9911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2357│ 1.1014│ 1.1178│ 1.1139│
│速动比率(%) │ 0.7764│ 0.5571│ 0.6070│ 0.5718│
│产权比率 │ 1.1104│ 1.2204│ 1.2468│ 1.1738│
│应收账款周转率 │ 4.3327│ 2.8305│ 1.2518│ 4.8731│
│利息保障倍数 │ 2.7280│ 3.7660│ 3.2448│ 2.0641│
│资产负债率 │ 0.5262│ 0.5261│ 0.5387│ 0.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.1431│ 42.5088│ 62.7132│ -13.1513│
│营业利润增长率(%) │ 107.4659│ 138.3505│ 134.8550│ -36.9628│
│总资产增长率(%) │ 8.9234│ 9.0442│ 13.0468│ 10.6824│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.6096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7145│ 13.9745│ 32.7918│ 27.2532│
│净利润增长率(%) │ 122.5637│ 150.9704│ 156.1349│ -43.0009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9597│ 43.1073│ 43.2098│ 44.8012│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.0103│ 50.3563│ 51.9369│ 50.9340│
│无形资产比率(%) │ 5.5237│ 5.4844│ 5.6212│ 5.9384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3253669.39│ 3203123.00│ 3149101.78│ 2970830.17│
│流动资产 │ 1594632.80│ 1612974.49│ 1635545.96│ 1513163.39│
│非流动资产 │ 1659036.59│ 1590148.51│ 1513555.83│ 1457666.77│
│固定资产 │ 1015096.18│ 977104.06│ 915779.89│ 911901.45│
│货币资金 │ 320758.66│ 387925.39│ 457143.05│ 442312.93│
│存货 │ 592732.15│ 595770.47│ 590046.62│ 581268.44│
│应收账款 │ 340480.13│ 310664.93│ 341321.99│ 254619.39│
│其他应收款 │ --│ 13661.14│ --│ 15121.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179723.96│ 175673.01│ 177018.33│ 176421.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 578237.67│ 698669.63│ 684111.17│ 664338.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46165.96│ 56965.49│ 53833.80│ 49876.94│
│流动负债 │ 1290447.26│ 1464485.66│ 1463191.79│ 1358464.49│
│长期借款 │ 344170.35│ 163840.35│ 126740.88│ 91149.78│
│总负债 │ 1711974.28│ 1685065.48│ 1696563.67│ 1562233.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538658.18│ 539680.84│ 538700.18│ 537087.96│
│未分配利润 │ 369349.15│ 351438.25│ 332463.55│ 304878.10│
│归属于母公司所│ 1397767.70│ 1380779.62│ 1360721.19│ 1330967.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1541695.11│ 1518057.52│ 1452538.12│ 1408596.88│
│商誉 │ 9089.13│ 9089.13│ 8858.34│ 8858.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2987117.70│ 2937452.73│ 2785662.82│ 2684103.18│
│流动资产 │ 1524397.70│ 1526286.51│ 1450793.99│ 1358862.11│
│非流动资产 │ 1462720.00│ 1411166.21│ 1334868.83│ 1325241.07│
│固定资产 │ 731556.16│ 748110.33│ 755795.71│ 772958.92│
│货币资金 │ 449711.60│ 458842.69│ 415300.26│ 330880.41│
│存货 │ 594211.15│ 589897.44│ 574653.36│ 573223.67│
│应收账款 │ 238581.71│ 234961.80│ 249085.76│ 257012.50│
│其他应收款 │ --│ 9821.71│ --│ 8488.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179333.92│ 181010.87│ 172043.26│ 174176.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 692585.68│ 612903.06│ 715649.42│ 621813.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18078.28│
│应付账款 │ 60053.97│ 49201.54│ 48613.41│ 58428.97│
│流动负债 │ 1412782.09│ 1303997.49│ 1348288.19│ 1200436.05│
│长期借款 │ 107980.88│ 90823.04│ 142146.30│ 137989.04│
│总负债 │ 1643176.49│ 1605525.62│ 1691816.51│ 1577178.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 517689.68│ 517718.05│ 342619.41│ 347340.45│
│未分配利润 │ 297355.67│ 286200.57│ 290169.57│ 279154.09│
│归属于母公司所│ 1302843.49│ 1292690.25│ 1054766.17│ 1048452.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1343941.21│ 1331927.11│ 1093846.32│ 1106924.70│
│商誉 │ 19070.33│ 19070.33│ 19070.33│ 19070.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│ 1246627.63│
│营业收入 │ 1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│ 1246627.63│
│营业总成本 │ 1210050.25│ 735833.46│ 338097.04│ 1206525.80│
│营业成本 │ 1043530.01│ 636698.55│ 294586.48│ 1038904.16│
│财务费用 │ 47648.29│ 30043.51│ 14980.94│ 51644.45│
│管理费用 │ 44181.03│ 27995.21│ 12164.50│ 54981.90│
│营业利润 │ 90035.72│ 67850.26│ 33629.91│ 54142.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3320.44│ 2042.35│ 800.05│ 2949.14│
│营业外收支净额│ 73.46│ 40.23│ -0.73│ -652.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90109.17│ 67890.49│ 33629.18│ 53490.35│
│所得税费用 │ 14945.98│ 11508.95│ 4451.62│ 10769.57│
│归属母公司净利│ 71646.33│ 53735.43│ 27585.45│ 41250.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75163.19│ 56381.54│ 29177.56│ 42720.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│ 1435401.01│
│营业收入 │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│ 1435401.01│
│营业总成本 │ 835115.72│ 542560.40│ 218750.27│ 1363220.66│
│营业成本 │ 718398.06│ 464904.84│ 187201.49│ 1175707.29│
│财务费用 │ 37522.70│ 23407.43│ 12121.12│ 63878.50│
│管理费用 │ 39884.84│ 28274.47│ 9976.13│ 51118.91│
│营业利润 │ 43397.84│ 28466.59│ 14319.44│ 85890.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2326.19│ 1920.95│ 247.21│ 2838.27│
│营业外收支净额│ -1308.52│ -596.31│ -424.26│ 785.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42089.32│ 27870.27│ 13895.17│ 86675.36│
│所得税费用 │ 8317.78│ 5404.86│ 2503.69│ 11725.48│
│归属母公司净利│ 32554.86│ 21399.76│ 11015.48│ 73527.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33771.54│ 22465.41│ 11391.48│ 74949.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1350174.14│ 843572.61│ 351125.54│1421147.38│
│经营现金流出小计│ 1338141.23│ 840017.75│ 348100.65│1335741.77│
│经营现金流量净额│ 12032.92│ 3554.85│ 3024.90│ 85405.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11569.75│ 7169.24│ 3091.05│ 13087.16│
│投资现金流出小计│ 263104.75│ 160770.45│ 73126.82│ 161412.47│
│投资现金流量净额│ -251535.00│ -153601.21│ -70035.77│-148325.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1032355.46│ 663730.53│ 340817.36│1397115.69│
│筹资现金流出小计│ 911561.80│ 551127.70│ 269484.59│1227842.12│
│筹资现金流量净额│ 120793.66│ 112602.84│ 71332.77│ 169273.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 90.76│ 224.76│ 103.64│ -2335.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118617.67│ -37218.76│ 4425.53│ 104017.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 963360.95│ 648387.95│ 243148.95│1605966.07│
│经营现金流出小计│ 951626.32│ 646315.24│ 234462.35│1532254.03│
│经营现金流量净额│ 11734.63│ 2072.71│ 8686.60│ 73712.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 894.56│ 828.24│ 11.76│ 31467.76│
│投资现金流出小计│ 113148.06│ 65112.72│ 16470.24│ 146820.84│
│投资现金流量净额│ -112253.50│ -64284.48│ -16458.48│-115353.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1087243.95│ 750943.40│ 336440.05│1288985.38│
│筹资现金流出小计│ 889504.18│ 575804.57│ 276526.82│1300981.79│
│筹资现金流量净额│ 197739.78│ 175138.83│ 59913.23│ -11996.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -253.81│ 2041.71│ 333.77│ 370.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96967.10│ 114968.76│ 52475.12│ -53267.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 320758.66│ 442312.93│ 330880.41│ 33.68│
│短期借款 │ 578237.67│ 664338.05│ 621813.67│ 6.84│
│应收账款 │ 340480.13│ 254619.39│ 257012.50│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 8488.07│ --│
│应付账款 │ 46165.96│ 49876.94│ 58428.97│ -14.64│
│在建工程 │ --│ --│ 183479.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1965.83│ -62816.84│ 96.87│
│流动负债合计 │1290447.26│1358464.49│1200436.05│ 13.16│
│长期借款 │ 344170.35│ 91149.78│ 137989.04│ -33.94│
│负债合计 │1711974.28│1562233.28│1577178.49│ -0.95│
│营业利润 │ 90035.72│ 54142.76│ 85890.14│ -36.96│
│利润总额 │ 90109.17│ 53490.35│ 86675.36│ -38.29│
│归属于母公司所有│ 71646.33│ 41250.45│ 73527.12│ -43.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369349.15│ 304878.10│ 279154.09│ 9.21│
│营业外收支净额 │ 73.46│ -652.42│ 785.22│ -183.09│
│购买商品、接受劳│1247570.00│1226843.65│1412161.99│ -13.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350174.14│1421147.38│1605966.07│ -11.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1338141.23│1335741.77│1532254.03│ -12.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12032.92│ 85405.61│ 73712.05│ 15.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11569.75│ 13087.16│ 31467.76│ -58.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 263104.75│ 161412.47│ 146820.84│ 9.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-251535.00│-148325.30│-115353.07│ -28.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 238973.50│ 142561.55│ 135427.83│ 5.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1032355.46│1397115.69│1288985.38│ 8.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 911561.80│1227842.12│1300981.79│ -5.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120793.66│ 169273.57│ -11996.41│ 1511.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52165.39│ 80158.76│ 82145.74│ -2.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118617.67│ 104017.99│ -53267.44│ 295.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75942.07│ -55657.15│ -36.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75942.07│ -55657.15│ -36.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 382234.41│ 30.6615│ 8695.59│ 21.0800│
│第三季度│ 303002.50│ 24.3058│ 11155.10│ 27.0424│
│第二季度│ 332158.24│ 26.6445│ 10384.28│ 25.1737│
│第一季度│ 229232.48│ 18.3882│ 11015.48│ 26.7039│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 452141.73│ 31.4993│ 13167.18│ 17.9079│
│第三季度│ 362855.40│ 25.2790│ 18999.76│ 25.8405│
│第二季度│ 306204.28│ 21.3323│ 23828.66│ 32.4080│
│第一季度│ 314199.60│ 21.8893│ 17531.53│ 23.8436│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1390│ 0.1000│ 0.0552│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9220│ 2.8865│ 2.8446│ 2.7824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.0074│ 0.0063│ 0.1785│
│每股现金流量(元) │ -0.2480│ -0.0778│ 0.0093│ 0.2175│
│每股资本公积金(元) │ 1.1261│ 1.1282│ 1.1262│ 1.1228│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0152│ 0.0152│ 0.0152│ 0.0152│
│每股未分配利润(元) │ 0.7721│ 0.7347│ 0.6950│ 0.6374│
│净资产收益率(%) │ 5.1258│ 3.8917│ 2.0273│ 3.0993│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2500│ 3.9600│ 2.0500│ 3.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7501│ 3.5942│ 1.8648│ 2.6342│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3253669.39│3203123.00│3149101.78│2970830.17│
│归属母公司股东权益 │1397767.70│1380779.62│1360721.19│1330967.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│1246627.63│
│营业成本(万元) │1043530.01│ 636698.55│ 294586.48│1038904.16│
│投资收益(万元) │ 3320.44│ 2042.35│ 800.05│ 2949.14│
│净利润(万元) │ 75163.19│ 56381.54│ 29177.56│ 42720.78│
│营业利润(万元) │ 90035.72│ 67850.26│ 33629.91│ 54142.76│
│利润总额(万元) │ 90109.17│ 67890.49│ 33629.18│ 53490.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 71646.33│ 53735.43│ 27585.45│ 41250.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 12032.92│ 3554.85│ 3024.90│ 85405.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0400│ 0.0271│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.7231│ 2.7019│ 2.5418│ 2.5266│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0245│ 0.0043│ 0.0209│ 0.1776│
│每股现金流量(元) │ 0.2027│ 0.2403│ 0.1265│ -0.1284│
│每股资本公积金(元) │ 1.0820│ 1.0821│ 0.8257│ 0.8370│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0128│ 0.0128│ 0.0147│ 0.0147│
│每股未分配利润(元) │ 0.6215│ 0.5982│ 0.6993│ 0.6727│
│净资产收益率(%) │ 2.4988│ 1.6554│ 1.0444│ 7.0129│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7400│ 1.8900│ 1.0500│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9271│ 1.4545│ 0.9422│ 6.7327│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2987117.70│2937452.73│2785662.82│2684103.18│
│归属母公司股东权益 │1302843.49│1292690.25│1054766.17│1048452.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│1435401.01│
│营业成本(万元) │ 718398.06│ 464904.84│ 187201.49│1175707.29│
│投资收益(万元) │ 2326.19│ 1920.95│ 247.21│ 2838.27│
│净利润(万元) │ 33771.54│ 22465.41│ 11391.48│ 74949.88│
│营业利润(万元) │ 43397.84│ 28466.59│ 14319.44│ 85890.14│
│利润总额(万元) │ 42089.32│ 27870.27│ 13895.17│ 86675.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 32554.86│ 21399.76│ 11015.48│ 73527.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11734.63│ 2072.71│ 8686.60│ 73712.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1390│ 0.0800│ 0.1700│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9220│ 2.7824│ 2.5266│ 2.3796│
│每股资本公积金(元) │ 1.1261│ 1.1228│ 0.8370│ 0.8452│
│每股未分配利润(元) │ 0.7721│ 0.6374│ 0.6727│ 0.5285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.1785│ 0.1776│ 0.2373│
│每股现金流量(元) │ -0.2480│ 0.2175│ -0.1284│ 0.3048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7777│ 1.7998│ 2.1848│ 2.3364│
│应收账款周转率 │ 4.3327│ 4.8731│ 6.5691│ 6.7124│
│总资产周转率 │ 0.4142│ 0.4409│ 0.5542│ 0.5879│
│营业收入增长率(%) │ 49.1431│ -13.1513│ 3.4283│ 29.0741│
│营业利润增长率(%) │ 107.4659│ -36.9628│ -5.3382│ 14.3397│
│利润总额增长率(%) │ 114.0904│ -38.2866│ -4.4227│ 14.0047│
│归属母公司净利润增长率│ 120.0787│ -43.8976│ 0.6787│ 19.6572│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.9234│ 10.6824│ 7.5369│ 12.1764│
│净资产增长率(%) │ 7.2859│ 26.9459│ 6.1442│ 31.3114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8303│ 7.0474│ 7.8226│ 3.4269│
│总资产收益率(%) │ 2.4088│ 1.8364│ 0.9833│ 1.5109│
│净资产收益率(%) │ 5.1258│ 3.8917│ 2.0273│ 3.0993│
│营业利润率(%) │ 6.9839│ 8.4810│ 9.0163│ 4.3431│
│销售毛利率(%) │ 19.0549│ 20.4158│ 21.0206│ 16.6628│
│销售净利率(%) │ 5.8303│ 7.0474│ 7.8226│ 3.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7777│ 1.0819│ 0.5030│ 1.7998│
│固定资产周转率 │ 1.3380│ 0.8470│ 0.4082│ 1.4798│
│流动资产周转率 │ 0.8296│ 0.5118│ 0.2369│ 0.8681│
│总资产周转率 │ 0.4142│ 0.2592│ 0.1219│ 0.4409│
│股东权益周转率 │ 0.8935│ 0.5614│ 0.2930│ 0.9911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2357│ 1.1014│ 1.1178│ 1.1139│
│速动比率(%) │ 0.7764│ 0.5571│ 0.6070│ 0.5718│
│产权比率 │ 1.1104│ 1.2204│ 1.2468│ 1.1738│
│应收账款周转率 │ 4.3327│ 2.8305│ 1.2518│ 4.8731│
│利息保障倍数 │ 2.7280│ 3.7660│ 3.2448│ 2.0641│
│资产负债率 │ 0.5262│ 0.5261│ 0.5387│ 0.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.1431│ 42.5088│ 62.7132│ -13.1513│
│营业利润增长率(%) │ 107.4659│ 138.3505│ 134.8550│ -36.9628│
│总资产增长率(%) │ 8.9234│ 9.0442│ 13.0468│ 10.6824│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.6096│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7145│ 13.9745│ 32.7918│ 27.2532│
│净利润增长率(%) │ 122.5637│ 150.9704│ 156.1349│ -43.0009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9597│ 43.1073│ 43.2098│ 44.8012│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.0103│ 50.3563│ 51.9369│ 50.9340│
│无形资产比率(%) │ 5.5237│ 5.4844│ 5.6212│ 5.9384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3253669.39│ 3203123.00│ 3149101.78│ 2970830.17│
│流动资产 │ 1594632.80│ 1612974.49│ 1635545.96│ 1513163.39│
│非流动资产 │ 1659036.59│ 1590148.51│ 1513555.83│ 1457666.77│
│固定资产 │ 1015096.18│ 977104.06│ 915779.89│ 911901.45│
│货币资金 │ 320758.66│ 387925.39│ 457143.05│ 442312.93│
│存货 │ 592732.15│ 595770.47│ 590046.62│ 581268.44│
│应收账款 │ 340480.13│ 310664.93│ 341321.99│ 254619.39│
│其他应收款 │ --│ 13661.14│ --│ 15121.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179723.96│ 175673.01│ 177018.33│ 176421.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 578237.67│ 698669.63│ 684111.17│ 664338.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46165.96│ 56965.49│ 53833.80│ 49876.94│
│流动负债 │ 1290447.26│ 1464485.66│ 1463191.79│ 1358464.49│
│长期借款 │ 344170.35│ 163840.35│ 126740.88│ 91149.78│
│总负债 │ 1711974.28│ 1685065.48│ 1696563.67│ 1562233.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538658.18│ 539680.84│ 538700.18│ 537087.96│
│未分配利润 │ 369349.15│ 351438.25│ 332463.55│ 304878.10│
│归属于母公司所│ 1397767.70│ 1380779.62│ 1360721.19│ 1330967.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1541695.11│ 1518057.52│ 1452538.12│ 1408596.88│
│商誉 │ 9089.13│ 9089.13│ 8858.34│ 8858.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2987117.70│ 2937452.73│ 2785662.82│ 2684103.18│
│流动资产 │ 1524397.70│ 1526286.51│ 1450793.99│ 1358862.11│
│非流动资产 │ 1462720.00│ 1411166.21│ 1334868.83│ 1325241.07│
│固定资产 │ 731556.16│ 748110.33│ 755795.71│ 772958.92│
│货币资金 │ 449711.60│ 458842.69│ 415300.26│ 330880.41│
│存货 │ 594211.15│ 589897.44│ 574653.36│ 573223.67│
│应收账款 │ 238581.71│ 234961.80│ 249085.76│ 257012.50│
│其他应收款 │ --│ 9821.71│ --│ 8488.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179333.92│ 181010.87│ 172043.26│ 174176.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 692585.68│ 612903.06│ 715649.42│ 621813.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18078.28│
│应付账款 │ 60053.97│ 49201.54│ 48613.41│ 58428.97│
│流动负债 │ 1412782.09│ 1303997.49│ 1348288.19│ 1200436.05│
│长期借款 │ 107980.88│ 90823.04│ 142146.30│ 137989.04│
│总负债 │ 1643176.49│ 1605525.62│ 1691816.51│ 1577178.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 517689.68│ 517718.05│ 342619.41│ 347340.45│
│未分配利润 │ 297355.67│ 286200.57│ 290169.57│ 279154.09│
│归属于母公司所│ 1302843.49│ 1292690.25│ 1054766.17│ 1048452.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1343941.21│ 1331927.11│ 1093846.32│ 1106924.70│
│商誉 │ 19070.33│ 19070.33│ 19070.33│ 19070.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│ 1246627.63│
│营业收入 │ 1289182.48│ 800031.12│ 372991.40│ 1246627.63│
│营业总成本 │ 1210050.25│ 735833.46│ 338097.04│ 1206525.80│
│营业成本 │ 1043530.01│ 636698.55│ 294586.48│ 1038904.16│
│财务费用 │ 47648.29│ 30043.51│ 14980.94│ 51644.45│
│管理费用 │ 44181.03│ 27995.21│ 12164.50│ 54981.90│
│营业利润 │ 90035.72│ 67850.26│ 33629.91│ 54142.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3320.44│ 2042.35│ 800.05│ 2949.14│
│营业外收支净额│ 73.46│ 40.23│ -0.73│ -652.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90109.17│ 67890.49│ 33629.18│ 53490.35│
│所得税费用 │ 14945.98│ 11508.95│ 4451.62│ 10769.57│
│归属母公司净利│ 71646.33│ 53735.43│ 27585.45│ 41250.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75163.19│ 56381.54│ 29177.56│ 42720.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│ 1435401.01│
│营业收入 │ 864393.22│ 561390.71│ 229232.48│ 1435401.01│
│营业总成本 │ 835115.72│ 542560.40│ 218750.27│ 1363220.66│
│营业成本 │ 718398.06│ 464904.84│ 187201.49│ 1175707.29│
│财务费用 │ 37522.70│ 23407.43│ 12121.12│ 63878.50│
│管理费用 │ 39884.84│ 28274.47│ 9976.13│ 51118.91│
│营业利润 │ 43397.84│ 28466.59│ 14319.44│ 85890.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2326.19│ 1920.95│ 247.21│ 2838.27│
│营业外收支净额│ -1308.52│ -596.31│ -424.26│ 785.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42089.32│ 27870.27│ 13895.17│ 86675.36│
│所得税费用 │ 8317.78│ 5404.86│ 2503.69│ 11725.48│
│归属母公司净利│ 32554.86│ 21399.76│ 11015.48│ 73527.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33771.54│ 22465.41│ 11391.48│ 74949.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1350174.14│ 843572.61│ 351125.54│1421147.38│
│经营现金流出小计│ 1338141.23│ 840017.75│ 348100.65│1335741.77│
│经营现金流量净额│ 12032.92│ 3554.85│ 3024.90│ 85405.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11569.75│ 7169.24│ 3091.05│ 13087.16│
│投资现金流出小计│ 263104.75│ 160770.45│ 73126.82│ 161412.47│
│投资现金流量净额│ -251535.00│ -153601.21│ -70035.77│-148325.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1032355.46│ 663730.53│ 340817.36│1397115.69│
│筹资现金流出小计│ 911561.80│ 551127.70│ 269484.59│1227842.12│
│筹资现金流量净额│ 120793.66│ 112602.84│ 71332.77│ 169273.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 90.76│ 224.76│ 103.64│ -2335.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118617.67│ -37218.76│ 4425.53│ 104017.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 963360.95│ 648387.95│ 243148.95│1605966.07│
│经营现金流出小计│ 951626.32│ 646315.24│ 234462.35│1532254.03│
│经营现金流量净额│ 11734.63│ 2072.71│ 8686.60│ 73712.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 894.56│ 828.24│ 11.76│ 31467.76│
│投资现金流出小计│ 113148.06│ 65112.72│ 16470.24│ 146820.84│
│投资现金流量净额│ -112253.50│ -64284.48│ -16458.48│-115353.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1087243.95│ 750943.40│ 336440.05│1288985.38│
│筹资现金流出小计│ 889504.18│ 575804.57│ 276526.82│1300981.79│
│筹资现金流量净额│ 197739.78│ 175138.83│ 59913.23│ -11996.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -253.81│ 2041.71│ 333.77│ 370.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96967.10│ 114968.76│ 52475.12│ -53267.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 320758.66│ 442312.93│ 330880.41│ 33.68│
│短期借款 │ 578237.67│ 664338.05│ 621813.67│ 6.84│
│应收账款 │ 340480.13│ 254619.39│ 257012.50│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 8488.07│ --│
│应付账款 │ 46165.96│ 49876.94│ 58428.97│ -14.64│
│在建工程 │ --│ --│ 183479.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -1965.83│ -62816.84│ 96.87│
│流动负债合计 │1290447.26│1358464.49│1200436.05│ 13.16│
│长期借款 │ 344170.35│ 91149.78│ 137989.04│ -33.94│
│负债合计 │1711974.28│1562233.28│1577178.49│ -0.95│
│营业利润 │ 90035.72│ 54142.76│ 85890.14│ -36.96│
│利润总额 │ 90109.17│ 53490.35│ 86675.36│ -38.29│
│归属于母公司所有│ 71646.33│ 41250.45│ 73527.12│ -43.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369349.15│ 304878.10│ 279154.09│ 9.21│
│营业外收支净额 │ 73.46│ -652.42│ 785.22│ -183.09│
│购买商品、接受劳│1247570.00│1226843.65│1412161.99│ -13.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350174.14│1421147.38│1605966.07│ -11.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1338141.23│1335741.77│1532254.03│ -12.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12032.92│ 85405.61│ 73712.05│ 15.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11569.75│ 13087.16│ 31467.76│ -58.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 263104.75│ 161412.47│ 146820.84│ 9.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-251535.00│-148325.30│-115353.07│ -28.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 238973.50│ 142561.55│ 135427.83│ 5.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1032355.46│1397115.69│1288985.38│ 8.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 911561.80│1227842.12│1300981.79│ -5.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120793.66│ 169273.57│ -11996.41│ 1511.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52165.39│ 80158.76│ 82145.74│ -2.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118617.67│ 104017.99│ -53267.44│ 295.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75942.07│ -55657.15│ -36.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75942.07│ -55657.15│ -36.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 382234.41│ 30.6615│ 8695.59│ 21.0800│
│第三季度│ 303002.50│ 24.3058│ 11155.10│ 27.0424│
│第二季度│ 332158.24│ 26.6445│ 10384.28│ 25.1737│
│第一季度│ 229232.48│ 18.3882│ 11015.48│ 26.7039│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 452141.73│ 31.4993│ 13167.18│ 17.9079│
│第三季度│ 362855.40│ 25.2790│ 18999.76│ 25.8405│
│第二季度│ 306204.28│ 21.3323│ 23828.66│ 32.4080│
│第一季度│ 314199.60│ 21.8893│ 17531.53│ 23.8436│
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