久立特材久立特材财务分析报告
≈≈久立特材002318≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6061│ 0.3700│ 0.1399│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 5.0253│ 4.7976│ 4.9356│ 4.9609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7913│ 0.4407│ 0.1073│ 1.3766│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.1204│ -0.4440│ 0.6947│
│每股资本公积金(元) │ 1.8257│ 1.8391│ 1.8595│ 1.7598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3048│ 0.3048│ 0.3088│ 0.3088│
│每股未分配利润(元) │ 2.1262│ 1.8849│ 2.0449│ 1.8976│
│净资产收益率(%) │ 12.4691│ 8.0317│ 2.9476│ 16.0568│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 7.7700│ 2.9500│ 20.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8083│ 7.5155│ 2.7948│ 13.7341│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 723408.50│ 674739.09│ 666134.82│ 681962.97│
│归属母公司股东权益 │ 491055.89│ 468807.28│ 482288.73│ 480497.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业成本(万元) │ 333444.69│ 221290.92│ 97168.08│ 350760.59│
│投资收益(万元) │ 8916.10│ 5140.18│ 2090.64│ 6309.41│
│净利润(万元) │ 61838.85│ 37906.99│ 14321.63│ 77561.95│
│营业利润(万元) │ 71465.29│ 43310.20│ 15943.81│ 90357.78│
│利润总额(万元) │ 71613.22│ 43438.05│ 15973.49│ 90312.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 61230.10│ 37653.00│ 14216.03│ 77152.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 77321.37│ 43065.36│ 10345.12│ 132784.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3000│ 0.0945│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.5687│ 0.2800│ 0.0830│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2800│ 0.0908│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 4.1765│ 3.8253│ 3.9185│ 3.8240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8995│ 0.3978│ 0.0754│ 0.7212│
│每股现金流量(元) │ 0.3290│ 0.1067│ -0.1038│ -0.2841│
│每股资本公积金(元) │ 0.9119│ 0.9119│ 0.9119│ 0.9119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│
│每股未分配利润(元) │ 1.9981│ 1.6469│ 1.7401│ 1.6456│
│净资产收益率(%) │ 14.7747│ 7.4113│ 2.2729│ 14.6203│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4500│ 7.3200│ 2.3000│ 15.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9256│ 6.9530│ 1.9964│ 13.1265│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8700│ --│ 13.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663026.68│ 635531.06│ 605670.81│ 597851.18│
│归属母公司股东权益 │ 371687.21│ 342128.61│ 349973.13│ 342016.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业成本(万元) │ 254045.50│ 157756.57│ 60106.85│ 321923.52│
│投资收益(万元) │ 4489.74│ 1493.35│ 580.36│ 605.51│
│净利润(万元) │ 55145.05│ 25519.87│ 7894.22│ 50739.75│
│营业利润(万元) │ 64646.34│ 29942.74│ 9455.26│ 59140.95│
│利润总额(万元) │ 64668.76│ 29935.22│ 9453.74│ 59283.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 54915.52│ 25356.15│ 7954.55│ 50003.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 75697.81│ 33476.94│ 6341.37│ 60693.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9100│ 0.5900│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6061│ 0.7800│ 0.5300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.0253│ 4.9609│ 3.8240│ 3.5291│
│每股资本公积金(元) │ 1.8257│ 1.7598│ 0.9119│ 0.9117│
│每股未分配利润(元) │ 2.1262│ 1.8976│ 1.6456│ 1.4216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7913│ 1.3766│ 0.7212│ 0.7715│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ 0.6947│ -0.2841│ 0.1008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3553│ 2.7798│ 2.8995│ 2.8248│
│应收账款周转率 │ 6.5827│ 8.0575│ 6.9140│ 7.2464│
│总资产周转率 │ 0.6394│ 0.7744│ 0.7951│ 0.8019│
│营业收入增长率(%) │ 25.4210│ 11.6836│ 9.2001│ 43.4187│
│营业利润增长率(%) │ 10.5481│ 52.7838│ 55.8423│ 156.6029│
│利润总额增长率(%) │ 10.7385│ 52.3397│ 56.6780│ 156.7609│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4987│ 54.2927│ 64.6837│ 126.8920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1070│ 14.0690│ 15.3683│ 4.6683│
│净资产增长率(%) │ 32.1154│ 40.4895│ 7.8228│ 9.4770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7634│ 12.8047│ 11.1096│ 15.6525│
│总资产收益率(%) │ 8.9206│ 5.7861│ 2.2522│ 12.1208│
│净资产收益率(%) │ 12.4691│ 8.0317│ 2.9476│ 16.0568│
│营业利润率(%) │ 15.9060│ 14.6298│ 12.3679│ 18.2348│
│销售毛利率(%) │ 25.7855│ 25.2498│ 24.6249│ 29.2143│
│销售净利率(%) │ 13.7634│ 12.8047│ 11.1096│ 15.6525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3553│ 1.6112│ 0.6910│ 2.7798│
│固定资产周转率 │ 2.8544│ 1.9656│ 0.8594│ 3.3843│
│流动资产周转率 │ 1.1696│ 0.7932│ 0.3446│ 1.3827│
│总资产周转率 │ 0.6394│ 0.4364│ 0.1913│ 0.7744│
│股东权益周转率 │ 1.0060│ 0.7051│ 0.2994│ 1.1641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0299│ 2.1985│ 2.5193│ 2.3779│
│速动比率(%) │ 1.2650│ 1.2965│ 1.2856│ 1.2757│
│产权比率 │ 0.4263│ 0.4084│ 0.3509│ 0.3891│
│应收账款周转率 │ 6.5827│ 4.6569│ 2.0732│ 8.0575│
│利息保障倍数 │ 300.1084│ 67.1705│ --│ 44.5306│
│资产负债率 │ 0.2989│ 0.2837│ 0.2541│ 0.2741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4210│ 36.6443│ 59.3157│ 11.6836│
│营业利润增长率(%) │ 10.5481│ 44.6434│ 68.6237│ 52.7838│
│总资产增长率(%) │ 9.1070│ 6.1693│ 9.9830│ 14.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.3931│ 35.6071│ 36.4205│ 38.9111│
│净利润增长率(%) │ 12.1385│ 48.5391│ 81.4192│ 52.8623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8809│ 69.4798│ 72.4011│ 70.4580│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0420│ 53.6293│ 54.5740│ 56.3915│
│无形资产比率(%) │ 3.4505│ 3.7238│ 3.7769│ 3.7134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 723408.50│ 674739.09│ 666134.82│ 681962.97│
│流动资产 │ 383710.61│ 361858.04│ 363536.16│ 384569.28│
│非流动资产 │ 339697.89│ 312881.05│ 302598.67│ 297393.69│
│固定资产 │ 163761.08│ 150173.22│ 148969.65│ 151053.60│
│货币资金 │ 113380.02│ 111828.99│ 81319.46│ 124330.36│
│存货 │ 144594.38│ 136143.06│ 142673.73│ 138553.74│
│应收账款 │ 84492.31│ 75123.73│ 72347.76│ 52016.35│
│其他应收款 │ --│ 2428.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24960.97│ 25125.97│ 25159.15│ 25323.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9778.69│ 14007.35│ 8703.71│ 8354.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39039.96│ 40709.38│ 37840.08│ 35841.54│
│流动负债 │ 189031.67│ 164591.55│ 144301.83│ 161723.22│
│长期借款 │ 4504.84│ 4504.82│ 4805.73│ 4805.73│
│总负债 │ 216211.13│ 191447.80│ 169232.57│ 186957.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178404.86│ 179707.58│ 179359.85│ 169745.11│
│未分配利润 │ 207764.30│ 184187.20│ 197244.32│ 183028.29│
│归属于母公司所│ 491055.89│ 468807.28│ 482288.73│ 480497.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507197.37│ 483291.28│ 496902.25│ 495005.33│
│商誉 │ 204.86│ 204.86│ 204.86│ 204.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663026.68│ 635531.06│ 605670.81│ 597851.18│
│流动资产 │ 372099.25│ 352023.94│ 324996.33│ 332201.06│
│非流动资产 │ 290927.42│ 283507.12│ 280674.48│ 265650.12│
│固定资产 │ 139142.25│ 137911.53│ 137297.01│ 141787.69│
│货币资金 │ 85471.76│ 66840.42│ 48755.12│ 58412.97│
│存货 │ 134840.70│ 130777.62│ 124387.80│ 113808.00│
│应收账款 │ 74008.07│ 62947.83│ 71339.77│ 70981.40│
│其他应收款 │ --│ 3559.20│ --│ 2190.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20795.80│ 20929.00│ 21097.57│ 21283.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14423.09│ 23465.17│ 19076.87│ 5962.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36005.25│
│应付账款 │ 36381.61│ 43708.50│ 32563.20│ 23698.34│
│流动负债 │ 168594.33│ 171965.78│ 135427.46│ 136850.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277011.43│ 279140.22│ 241427.70│ 241504.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76742.85│ 76741.52│ 76741.19│ 76739.11│
│未分配利润 │ 168150.91│ 138591.54│ 146436.17│ 138481.62│
│归属于母公司所│ 371687.21│ 342128.61│ 349973.13│ 342016.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386015.25│ 356390.83│ 364243.11│ 356346.73│
│商誉 │ 204.86│ 204.86│ 204.86│ 204.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业收入 │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业总成本 │ 386800.70│ 253568.83│ 113192.68│ 419400.96│
│营业成本 │ 333444.69│ 221290.92│ 97168.08│ 350760.59│
│财务费用 │ 235.90│ 642.55│ -66.50│ 5695.09│
│管理费用 │ 13321.77│ 9280.77│ 4483.91│ 16051.08│
│营业利润 │ 71465.29│ 43310.20│ 15943.81│ 90357.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8916.10│ 5140.18│ 2090.64│ 6309.41│
│营业外收支净额│ 147.93│ 127.85│ 29.68│ -44.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71613.22│ 43438.05│ 15973.49│ 90312.91│
│所得税费用 │ 9774.37│ 5531.05│ 1651.86│ 12750.96│
│归属母公司净利│ 61230.10│ 37653.00│ 14216.03│ 77152.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61838.85│ 37906.99│ 14321.63│ 77561.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业收入 │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业总成本 │ 304149.56│ 188261.23│ 73316.08│ 390314.84│
│营业成本 │ 254045.50│ 157756.57│ 60106.85│ 321923.52│
│财务费用 │ 3618.25│ 2450.17│ 816.72│ 4021.50│
│管理费用 │ 12118.42│ 7648.13│ 3660.89│ 15846.83│
│营业利润 │ 64646.34│ 29942.74│ 9455.26│ 59140.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4489.74│ 1493.35│ 580.36│ 605.51│
│营业外收支净额│ 22.42│ -7.53│ -1.52│ 142.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64668.76│ 29935.22│ 9453.74│ 59283.91│
│所得税费用 │ 9523.71│ 4415.35│ 1559.51│ 8544.17│
│归属母公司净利│ 54915.52│ 25356.15│ 7954.55│ 50003.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55145.05│ 25519.87│ 7894.22│ 50739.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 501144.44│ 323390.56│ 140935.76│ 609288.61│
│经营现金流出小计│ 423823.08│ 280325.20│ 130590.64│ 476504.05│
│经营现金流量净额│ 77321.37│ 43065.36│ 10345.12│ 132784.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40900.00│ 38534.22│ 1029.26│ 83190.77│
│投资现金流出小计│ 76736.29│ 44342.53│ 22382.21│ 114376.03│
│投资现金流量净额│ -35836.29│ -5808.31│ -21352.95│ -31185.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44679.68│ 40908.47│ 3708.47│ 48378.39│
│筹资现金流出小计│ 95249.19│ 89041.48│ 35267.13│ 79595.95│
│筹资现金流量净额│ -50569.51│ -48133.01│ -31558.66│ -31217.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1007.11│ -889.68│ -261.42│ -3373.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10091.55│ -11765.65│ -42827.91│ 67008.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422846.42│ 259194.62│ 109281.01│ 490830.63│
│经营现金流出小计│ 347148.61│ 225717.68│ 102939.64│ 430136.78│
│经营现金流量净额│ 75697.81│ 33476.94│ 6341.37│ 60693.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51059.83│ 32255.52│ 10199.62│ 74543.20│
│投资现金流出小计│ 89844.97│ 61897.02│ 27337.80│ 168353.83│
│投资现金流量净额│ -38785.14│ -29641.50│ -17138.18│ -93810.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61282.12│ 53677.21│ 20360.54│ 44728.94│
│筹资现金流出小计│ 69829.57│ 48324.07│ 18290.04│ 35991.16│
│筹资现金流量净额│ -8547.45│ 5353.14│ 2070.50│ 8737.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -681.46│ -206.18│ -9.40│ 474.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27683.76│ 8982.40│ -8735.71│ -23904.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113380.02│ 124330.36│ 58412.97│ 112.85│
│短期借款 │ 9778.69│ 8354.13│ 5962.24│ 40.12│
│应收账款 │ 84492.31│ 52016.35│ 70981.40│ -26.72│
│应付账款 │ 39039.96│ 35841.54│ 23698.34│ 51.24│
│存货的减少 │ --│ -27810.29│ -7506.64│ -270.48│
│流动负债合计 │ 189031.67│ 161723.22│ 136850.25│ 18.18│
│长期借款 │ 4504.84│ 4805.73│ --│ --│
│负债合计 │ 216211.13│ 186957.64│ 241504.44│ -22.59│
│营业利润 │ 71465.29│ 90357.78│ 59140.95│ 52.78│
│利润总额 │ 71613.22│ 90312.91│ 59283.91│ 52.34│
│归属于母公司所有│ 61230.10│ 77152.50│ 50003.99│ 54.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207764.30│ 183028.29│ 138481.62│ 32.17│
│营业外收支净额 │ 147.93│ -44.87│ 142.96│ -131.39│
│购买商品、接受劳│ 344432.85│ 388163.73│ 336613.76│ 15.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 501144.44│ 609288.61│ 490830.63│ 24.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 423823.08│ 476504.05│ 430136.78│ 10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77321.37│ 132784.56│ 60693.85│ 118.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40900.00│ 83190.77│ 74543.20│ 11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76736.29│ 114376.03│ 168353.83│ -32.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35836.29│ -31185.25│ -93810.64│ 66.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 60566.29│ 43256.32│ 36817.45│ 17.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44679.68│ 48378.39│ 44728.94│ 8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95249.19│ 79595.95│ 35991.16│ 121.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50569.51│ -31217.56│ 8737.79│ -457.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37172.16│ 26764.08│ 25854.90│ 3.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10091.55│ 67008.13│ -23904.42│ 380.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34300.41│ 16401.13│ 109.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34300.41│ 16401.13│ 109.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137292.40│ 27.7065│ 22236.99│ 28.8221│
│第三季度│ 141581.84│ 28.5721│ 29559.37│ 38.3129│
│第二季度│ 135733.91│ 27.3920│ 17401.59│ 22.5548│
│第一季度│ 80916.52│ 16.3295│ 7954.55│ 10.3102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115623.49│ 26.0598│ 11214.27│ 22.4268│
│第三季度│ 118178.79│ 26.6357│ 17695.24│ 35.3877│
│第二季度│ 108768.92│ 24.5148│ 13917.11│ 27.8320│
│第一季度│ 101114.88│ 22.7897│ 7177.37│ 14.3536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6061│ 0.3700│ 0.1399│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3900│ 0.1475│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 5.0253│ 4.7976│ 4.9356│ 4.9609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7913│ 0.4407│ 0.1073│ 1.3766│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.1204│ -0.4440│ 0.6947│
│每股资本公积金(元) │ 1.8257│ 1.8391│ 1.8595│ 1.7598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3048│ 0.3048│ 0.3088│ 0.3088│
│每股未分配利润(元) │ 2.1262│ 1.8849│ 2.0449│ 1.8976│
│净资产收益率(%) │ 12.4691│ 8.0317│ 2.9476│ 16.0568│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 7.7700│ 2.9500│ 20.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8083│ 7.5155│ 2.7948│ 13.7341│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 723408.50│ 674739.09│ 666134.82│ 681962.97│
│归属母公司股东权益 │ 491055.89│ 468807.28│ 482288.73│ 480497.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业成本(万元) │ 333444.69│ 221290.92│ 97168.08│ 350760.59│
│投资收益(万元) │ 8916.10│ 5140.18│ 2090.64│ 6309.41│
│净利润(万元) │ 61838.85│ 37906.99│ 14321.63│ 77561.95│
│营业利润(万元) │ 71465.29│ 43310.20│ 15943.81│ 90357.78│
│利润总额(万元) │ 71613.22│ 43438.05│ 15973.49│ 90312.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 61230.10│ 37653.00│ 14216.03│ 77152.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 77321.37│ 43065.36│ 10345.12│ 132784.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3000│ 0.0945│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.5687│ 0.2800│ 0.0830│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.2800│ 0.0908│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 4.1765│ 3.8253│ 3.9185│ 3.8240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8995│ 0.3978│ 0.0754│ 0.7212│
│每股现金流量(元) │ 0.3290│ 0.1067│ -0.1038│ -0.2841│
│每股资本公积金(元) │ 0.9119│ 0.9119│ 0.9119│ 0.9119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│
│每股未分配利润(元) │ 1.9981│ 1.6469│ 1.7401│ 1.6456│
│净资产收益率(%) │ 14.7747│ 7.4113│ 2.2729│ 14.6203│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4500│ 7.3200│ 2.3000│ 15.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9256│ 6.9530│ 1.9964│ 13.1265│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8700│ --│ 13.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 663026.68│ 635531.06│ 605670.81│ 597851.18│
│归属母公司股东权益 │ 371687.21│ 342128.61│ 349973.13│ 342016.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业成本(万元) │ 254045.50│ 157756.57│ 60106.85│ 321923.52│
│投资收益(万元) │ 4489.74│ 1493.35│ 580.36│ 605.51│
│净利润(万元) │ 55145.05│ 25519.87│ 7894.22│ 50739.75│
│营业利润(万元) │ 64646.34│ 29942.74│ 9455.26│ 59140.95│
│利润总额(万元) │ 64668.76│ 29935.22│ 9453.74│ 59283.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 54915.52│ 25356.15│ 7954.55│ 50003.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 75697.81│ 33476.94│ 6341.37│ 60693.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9100│ 0.5900│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6061│ 0.7800│ 0.5300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.0253│ 4.9609│ 3.8240│ 3.5291│
│每股资本公积金(元) │ 1.8257│ 1.7598│ 0.9119│ 0.9117│
│每股未分配利润(元) │ 2.1262│ 1.8976│ 1.6456│ 1.4216│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7913│ 1.3766│ 0.7212│ 0.7715│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ 0.6947│ -0.2841│ 0.1008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3553│ 2.7798│ 2.8995│ 2.8248│
│应收账款周转率 │ 6.5827│ 8.0575│ 6.9140│ 7.2464│
│总资产周转率 │ 0.6394│ 0.7744│ 0.7951│ 0.8019│
│营业收入增长率(%) │ 25.4210│ 11.6836│ 9.2001│ 43.4187│
│营业利润增长率(%) │ 10.5481│ 52.7838│ 55.8423│ 156.6029│
│利润总额增长率(%) │ 10.7385│ 52.3397│ 56.6780│ 156.7609│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4987│ 54.2927│ 64.6837│ 126.8920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1070│ 14.0690│ 15.3683│ 4.6683│
│净资产增长率(%) │ 32.1154│ 40.4895│ 7.8228│ 9.4770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7634│ 12.8047│ 11.1096│ 15.6525│
│总资产收益率(%) │ 8.9206│ 5.7861│ 2.2522│ 12.1208│
│净资产收益率(%) │ 12.4691│ 8.0317│ 2.9476│ 16.0568│
│营业利润率(%) │ 15.9060│ 14.6298│ 12.3679│ 18.2348│
│销售毛利率(%) │ 25.7855│ 25.2498│ 24.6249│ 29.2143│
│销售净利率(%) │ 13.7634│ 12.8047│ 11.1096│ 15.6525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3553│ 1.6112│ 0.6910│ 2.7798│
│固定资产周转率 │ 2.8544│ 1.9656│ 0.8594│ 3.3843│
│流动资产周转率 │ 1.1696│ 0.7932│ 0.3446│ 1.3827│
│总资产周转率 │ 0.6394│ 0.4364│ 0.1913│ 0.7744│
│股东权益周转率 │ 1.0060│ 0.7051│ 0.2994│ 1.1641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0299│ 2.1985│ 2.5193│ 2.3779│
│速动比率(%) │ 1.2650│ 1.2965│ 1.2856│ 1.2757│
│产权比率 │ 0.4263│ 0.4084│ 0.3509│ 0.3891│
│应收账款周转率 │ 6.5827│ 4.6569│ 2.0732│ 8.0575│
│利息保障倍数 │ 300.1084│ 67.1705│ --│ 44.5306│
│资产负债率 │ 0.2989│ 0.2837│ 0.2541│ 0.2741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4210│ 36.6443│ 59.3157│ 11.6836│
│营业利润增长率(%) │ 10.5481│ 44.6434│ 68.6237│ 52.7838│
│总资产增长率(%) │ 9.1070│ 6.1693│ 9.9830│ 14.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.3931│ 35.6071│ 36.4205│ 38.9111│
│净利润增长率(%) │ 12.1385│ 48.5391│ 81.4192│ 52.8623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8809│ 69.4798│ 72.4011│ 70.4580│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0420│ 53.6293│ 54.5740│ 56.3915│
│无形资产比率(%) │ 3.4505│ 3.7238│ 3.7769│ 3.7134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 723408.50│ 674739.09│ 666134.82│ 681962.97│
│流动资产 │ 383710.61│ 361858.04│ 363536.16│ 384569.28│
│非流动资产 │ 339697.89│ 312881.05│ 302598.67│ 297393.69│
│固定资产 │ 163761.08│ 150173.22│ 148969.65│ 151053.60│
│货币资金 │ 113380.02│ 111828.99│ 81319.46│ 124330.36│
│存货 │ 144594.38│ 136143.06│ 142673.73│ 138553.74│
│应收账款 │ 84492.31│ 75123.73│ 72347.76│ 52016.35│
│其他应收款 │ --│ 2428.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24960.97│ 25125.97│ 25159.15│ 25323.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9778.69│ 14007.35│ 8703.71│ 8354.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39039.96│ 40709.38│ 37840.08│ 35841.54│
│流动负债 │ 189031.67│ 164591.55│ 144301.83│ 161723.22│
│长期借款 │ 4504.84│ 4504.82│ 4805.73│ 4805.73│
│总负债 │ 216211.13│ 191447.80│ 169232.57│ 186957.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178404.86│ 179707.58│ 179359.85│ 169745.11│
│未分配利润 │ 207764.30│ 184187.20│ 197244.32│ 183028.29│
│归属于母公司所│ 491055.89│ 468807.28│ 482288.73│ 480497.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 507197.37│ 483291.28│ 496902.25│ 495005.33│
│商誉 │ 204.86│ 204.86│ 204.86│ 204.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 663026.68│ 635531.06│ 605670.81│ 597851.18│
│流动资产 │ 372099.25│ 352023.94│ 324996.33│ 332201.06│
│非流动资产 │ 290927.42│ 283507.12│ 280674.48│ 265650.12│
│固定资产 │ 139142.25│ 137911.53│ 137297.01│ 141787.69│
│货币资金 │ 85471.76│ 66840.42│ 48755.12│ 58412.97│
│存货 │ 134840.70│ 130777.62│ 124387.80│ 113808.00│
│应收账款 │ 74008.07│ 62947.83│ 71339.77│ 70981.40│
│其他应收款 │ --│ 3559.20│ --│ 2190.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20795.80│ 20929.00│ 21097.57│ 21283.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14423.09│ 23465.17│ 19076.87│ 5962.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36005.25│
│应付账款 │ 36381.61│ 43708.50│ 32563.20│ 23698.34│
│流动负债 │ 168594.33│ 171965.78│ 135427.46│ 136850.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 277011.43│ 279140.22│ 241427.70│ 241504.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76742.85│ 76741.52│ 76741.19│ 76739.11│
│未分配利润 │ 168150.91│ 138591.54│ 146436.17│ 138481.62│
│归属于母公司所│ 371687.21│ 342128.61│ 349973.13│ 342016.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 386015.25│ 356390.83│ 364243.11│ 356346.73│
│商誉 │ 204.86│ 204.86│ 204.86│ 204.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业收入 │ 449298.37│ 296040.38│ 128912.75│ 495524.67│
│营业总成本 │ 386800.70│ 253568.83│ 113192.68│ 419400.96│
│营业成本 │ 333444.69│ 221290.92│ 97168.08│ 350760.59│
│财务费用 │ 235.90│ 642.55│ -66.50│ 5695.09│
│管理费用 │ 13321.77│ 9280.77│ 4483.91│ 16051.08│
│营业利润 │ 71465.29│ 43310.20│ 15943.81│ 90357.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8916.10│ 5140.18│ 2090.64│ 6309.41│
│营业外收支净额│ 147.93│ 127.85│ 29.68│ -44.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71613.22│ 43438.05│ 15973.49│ 90312.91│
│所得税费用 │ 9774.37│ 5531.05│ 1651.86│ 12750.96│
│归属母公司净利│ 61230.10│ 37653.00│ 14216.03│ 77152.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61838.85│ 37906.99│ 14321.63│ 77561.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业收入 │ 358232.27│ 216650.42│ 80916.52│ 443686.09│
│营业总成本 │ 304149.56│ 188261.23│ 73316.08│ 390314.84│
│营业成本 │ 254045.50│ 157756.57│ 60106.85│ 321923.52│
│财务费用 │ 3618.25│ 2450.17│ 816.72│ 4021.50│
│管理费用 │ 12118.42│ 7648.13│ 3660.89│ 15846.83│
│营业利润 │ 64646.34│ 29942.74│ 9455.26│ 59140.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4489.74│ 1493.35│ 580.36│ 605.51│
│营业外收支净额│ 22.42│ -7.53│ -1.52│ 142.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64668.76│ 29935.22│ 9453.74│ 59283.91│
│所得税费用 │ 9523.71│ 4415.35│ 1559.51│ 8544.17│
│归属母公司净利│ 54915.52│ 25356.15│ 7954.55│ 50003.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55145.05│ 25519.87│ 7894.22│ 50739.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 501144.44│ 323390.56│ 140935.76│ 609288.61│
│经营现金流出小计│ 423823.08│ 280325.20│ 130590.64│ 476504.05│
│经营现金流量净额│ 77321.37│ 43065.36│ 10345.12│ 132784.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40900.00│ 38534.22│ 1029.26│ 83190.77│
│投资现金流出小计│ 76736.29│ 44342.53│ 22382.21│ 114376.03│
│投资现金流量净额│ -35836.29│ -5808.31│ -21352.95│ -31185.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44679.68│ 40908.47│ 3708.47│ 48378.39│
│筹资现金流出小计│ 95249.19│ 89041.48│ 35267.13│ 79595.95│
│筹资现金流量净额│ -50569.51│ -48133.01│ -31558.66│ -31217.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1007.11│ -889.68│ -261.42│ -3373.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10091.55│ -11765.65│ -42827.91│ 67008.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422846.42│ 259194.62│ 109281.01│ 490830.63│
│经营现金流出小计│ 347148.61│ 225717.68│ 102939.64│ 430136.78│
│经营现金流量净额│ 75697.81│ 33476.94│ 6341.37│ 60693.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51059.83│ 32255.52│ 10199.62│ 74543.20│
│投资现金流出小计│ 89844.97│ 61897.02│ 27337.80│ 168353.83│
│投资现金流量净额│ -38785.14│ -29641.50│ -17138.18│ -93810.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61282.12│ 53677.21│ 20360.54│ 44728.94│
│筹资现金流出小计│ 69829.57│ 48324.07│ 18290.04│ 35991.16│
│筹资现金流量净额│ -8547.45│ 5353.14│ 2070.50│ 8737.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -681.46│ -206.18│ -9.40│ 474.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27683.76│ 8982.40│ -8735.71│ -23904.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 113380.02│ 124330.36│ 58412.97│ 112.85│
│短期借款 │ 9778.69│ 8354.13│ 5962.24│ 40.12│
│应收账款 │ 84492.31│ 52016.35│ 70981.40│ -26.72│
│应付账款 │ 39039.96│ 35841.54│ 23698.34│ 51.24│
│存货的减少 │ --│ -27810.29│ -7506.64│ -270.48│
│流动负债合计 │ 189031.67│ 161723.22│ 136850.25│ 18.18│
│长期借款 │ 4504.84│ 4805.73│ --│ --│
│负债合计 │ 216211.13│ 186957.64│ 241504.44│ -22.59│
│营业利润 │ 71465.29│ 90357.78│ 59140.95│ 52.78│
│利润总额 │ 71613.22│ 90312.91│ 59283.91│ 52.34│
│归属于母公司所有│ 61230.10│ 77152.50│ 50003.99│ 54.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207764.30│ 183028.29│ 138481.62│ 32.17│
│营业外收支净额 │ 147.93│ -44.87│ 142.96│ -131.39│
│购买商品、接受劳│ 344432.85│ 388163.73│ 336613.76│ 15.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 501144.44│ 609288.61│ 490830.63│ 24.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 423823.08│ 476504.05│ 430136.78│ 10.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77321.37│ 132784.56│ 60693.85│ 118.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40900.00│ 83190.77│ 74543.20│ 11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76736.29│ 114376.03│ 168353.83│ -32.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35836.29│ -31185.25│ -93810.64│ 66.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 60566.29│ 43256.32│ 36817.45│ 17.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44679.68│ 48378.39│ 44728.94│ 8.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95249.19│ 79595.95│ 35991.16│ 121.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50569.51│ -31217.56│ 8737.79│ -457.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37172.16│ 26764.08│ 25854.90│ 3.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10091.55│ 67008.13│ -23904.42│ 380.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34300.41│ 16401.13│ 109.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34300.41│ 16401.13│ 109.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137292.40│ 27.7065│ 22236.99│ 28.8221│
│第三季度│ 141581.84│ 28.5721│ 29559.37│ 38.3129│
│第二季度│ 135733.91│ 27.3920│ 17401.59│ 22.5548│
│第一季度│ 80916.52│ 16.3295│ 7954.55│ 10.3102│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115623.49│ 26.0598│ 11214.27│ 22.4268│
│第三季度│ 118178.79│ 26.6357│ 17695.24│ 35.3877│
│第二季度│ 108768.92│ 24.5148│ 13917.11│ 27.8320│
│第一季度│ 101114.88│ 22.7897│ 7177.37│ 14.3536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘