南国置业南国置业财务分析报告
≈≈南国置业002305≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.3546│ -0.2443│ -0.0811│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.9654│ 2.0752│ 2.2384│ 2.3194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ -0.0847│ -0.5163│ 2.1318│
│每股现金流量(元) │ -0.0047│ 0.7972│ -0.0466│ 0.3873│
│每股资本公积金(元) │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1529│ 0.1529│ 0.1529│ 0.1529│
│每股未分配利润(元) │ 0.0975│ 0.2072│ 0.3704│ 0.4514│
│净资产收益率(%) │ -18.0068│ -11.7672│ -3.6173│ 0.5073│
│加权净资产收益率(%) │ -16.5200│ -11.1100│ -3.5500│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.0433│ -11.7733│ -3.6207│ -8.0663│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1200│ --│ -7.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3432747.16│3418367.17│3257124.77│2997644.22│
│归属母公司股东权益 │ 340849.57│ 359878.07│ 388183.74│ 402225.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业成本(万元) │ 201354.78│ 126987.90│ 31330.38│ 418471.28│
│投资收益(万元) │ 10913.49│ 8940.70│ 3789.08│ 66952.64│
│净利润(万元) │ -65919.21│ -46261.91│ -14633.79│ 3292.80│
│营业利润(万元) │ -66691.68│ -46015.65│ -14660.23│ 7973.70│
│利润总额(万元) │ -66507.91│ -45989.98│ -14649.83│ 9101.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -61375.99│ -42347.49│ -14041.82│ 2040.56│
│经营现金流量净额(万元)│-107292.60│ -14687.10│ -89537.53│ 369691.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2217│ -0.1726│ -0.1074│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2246│ -0.1745│ -0.1077│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2217│ -0.1726│ -0.1074│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.1087│ 2.1578│ 2.2388│ 2.3463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1912│ -0.4881│ -0.5754│ -1.1703│
│每股现金流量(元) │ 0.6310│ 0.0934│ 0.1576│ -0.1014│
│每股资本公积金(元) │ 0.7379│ 0.7379│ 0.7537│ 0.7537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 0.2358│ 0.2849│ 0.3500│ 0.4575│
│净资产收益率(%) │ -10.5123│ -7.9979│ -4.7989│ -8.7142│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9500│ -7.6400│ -4.6900│ -8.2659│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6521│ -8.1453│ -4.8131│ -8.7627│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7200│ --│ -8.3119│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2912418.98│2656183.68│2822138.24│2679830.82│
│归属母公司股东权益 │ 365701.91│ 374216.22│ 388259.07│ 406891.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业成本(万元) │ 312113.25│ 176434.71│ 25819.93│ 615396.16│
│投资收益(万元) │ 8068.39│ 5978.40│ 3208.12│ 14972.35│
│净利润(万元) │ -36994.79│ -27963.97│ -19174.86│ -17869.79│
│营业利润(万元) │ -35503.64│ -27845.09│ -19409.62│ -12860.02│
│利润总额(万元) │ -34807.28│ -27311.55│ -19353.65│ -12720.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -38443.59│ -29929.29│ -18632.04│ -35457.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 33162.48│ -84655.70│ -99780.79│-202950.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3539│ 0.0100│ -0.2100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3546│ -0.1900│ -0.2100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9654│ 2.3194│ 2.3463│ 2.6007│
│每股资本公积金(元) │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7537│ 0.7537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0975│ 0.4514│ 0.4575│ 0.7180│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ 2.1318│ -1.1703│ 1.3516│
│每股现金流量(元) │ -0.0047│ 0.3873│ -0.1014│ -0.1197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0976│ 0.2063│ 0.3219│ 0.2056│
│应收账款周转率 │ 1.9444│ 5.0232│ 7.3061│ 7.0340│
│总资产周转率 │ 0.0507│ 0.1418│ 0.2509│ 0.1715│
│营业收入增长率(%) │ -44.3263│ -36.8010│ 57.9947│ 27.3149│
│营业利润增长率(%) │ -87.8446│ 162.0038│ -159.3145│ 16.1369│
│利润总额增长率(%) │ -91.0747│ 171.5499│ -155.3521│ 21.8322│
│归属母公司净利润增长率│ -59.6521│ 105.7550│ -520.3870│ 47.0066│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8658│ 11.8595│ 11.8237│ 3.9947│
│净资产增长率(%) │ -6.7958│ -1.1466│ -9.7841│ -0.0524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -40.4273│ -46.8835│ -82.7050│ 0.8181│
│总资产收益率(%) │ -2.0778│ -1.5231│ -0.4814│ 0.1160│
│净资产收益率(%) │ -18.0068│ -11.7672│ -3.6173│ 0.5073│
│营业利润率(%) │ -40.9011│ -46.6340│ -82.8544│ 1.9811│
│销售毛利率(%) │ -23.4880│ -28.6942│ -77.0683│ -3.9696│
│销售净利率(%) │ -40.4273│ -46.8835│ -82.7050│ 0.8181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0976│ 0.0623│ 0.0154│ 0.2063│
│固定资产周转率 │ 3.0629│ 1.8459│ 0.3296│ 6.7836│
│流动资产周转率 │ 0.0553│ 0.0335│ 0.0061│ 0.1502│
│总资产周转率 │ 0.0507│ 0.0308│ 0.0057│ 0.1418│
│股东权益周转率 │ 0.3340│ 0.1964│ 0.0338│ 0.7470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2542│ 1.3413│ 1.5250│ 1.5310│
│速动比率(%) │ 0.3905│ 0.3999│ 0.4176│ 0.4066│
│产权比率 │ 5.6399│ 8.0075│ 6.9267│ 6.0034│
│应收账款周转率 │ 1.9444│ 1.1904│ 0.2198│ 5.0232│
│利息保障倍数 │ -2.9922│ -2.7994│ -6.5601│ 1.5544│
│资产负债率 │ 0.8494│ 0.8430│ 0.8255│ 0.8055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -44.3263│ -36.5727│ 112.5280│ -36.8010│
│营业利润增长率(%) │ -87.8446│ -65.2559│ 24.4693│ 162.0038│
│总资产增长率(%) │ 17.8658│ 28.6947│ 15.4134│ 11.8595│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.8521│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5452│ 14.5721│ 18.3353│ 17.8229│
│净利润增长率(%) │ -78.1851│ -65.4340│ 23.6824│ 118.4266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.9294│ 10.5278│ 11.9180│ 13.4181│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5509│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5594│ 90.5867│ 92.1653│ 93.0395│
│无形资产比率(%) │ 0.0030│ 0.0012│ 0.0014│ 0.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3432747.16│ 3418367.17│ 3257124.77│ 2997644.22│
│流动资产 │ 3108675.28│ 3096586.77│ 3001938.15│ 2788994.47│
│非流动资产 │ 324071.88│ 321780.39│ 255186.62│ 208649.74│
│固定资产 │ 52572.20│ 53014.23│ 53452.17│ 53900.13│
│货币资金 │ 311701.47│ 450766.02│ 302312.26│ 310385.98│
│存货 │ 2140762.70│ 2094131.22│ 2093843.02│ 1984460.17│
│应收账款 │ 86363.68│ 84429.93│ 79654.98│ 81352.19│
│其他应收款 │ --│ 387953.66│ --│ 348716.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103.61│ 41.93│ 44.03│ 50.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│预收账款 │ 4678.78│ 4887.67│ 4338.95│ 4931.48│
│应付账款 │ 177061.54│ 157252.39│ 153575.24│ 168757.06│
│流动负债 │ 2478707.56│ 2308665.05│ 1968491.66│ 1821706.04│
│长期借款 │ 340074.92│ 388575.92│ 401481.92│ 374481.92│
│总负债 │ 2915759.12│ 2881721.82│ 2688851.31│ 2414736.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124009.83│ 124009.83│ 124009.83│ 124009.83│
│未分配利润 │ 16905.00│ 35933.51│ 64239.17│ 78280.99│
│归属于母公司所│ 340849.57│ 359878.07│ 388183.74│ 402225.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516988.04│ 536645.34│ 568273.46│ 582907.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2912418.98│ 2656183.68│ 2822138.24│ 2679830.82│
│流动资产 │ 2799506.99│ 2538888.67│ 2708540.28│ 2569287.72│
│非流动资产 │ 112911.99│ 117295.01│ 113597.96│ 110543.10│
│固定资产 │ 63262.26│ 63758.96│ 64248.71│ 64767.26│
│货币资金 │ 352909.51│ 259665.21│ 268198.88│ 240869.43│
│存货 │ 2152826.81│ 2030447.19│ 2127490.53│ 2071858.70│
│应收账款 │ 84996.67│ 81259.23│ 78379.33│ 78900.31│
│其他应收款 │ --│ 102112.13│ --│ 119696.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.76│ 89.52│ 56.32│ 81.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109900.00│ 52200.00│ 60200.00│ 139000.00│
│预收账款 │ 4811.72│ 1916.09│ 4835.16│ 418510.37│
│应付账款 │ 259814.40│ 160298.20│ 194629.67│ 222044.10│
│流动负债 │ 1580661.79│ 1346684.13│ 1271946.09│ 1242536.53│
│长期借款 │ 652525.00│ 623045.00│ 855855.00│ 724965.00│
│总负债 │ 2453058.81│ 2187792.69│ 2345629.51│ 2185099.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127970.34│ 127970.34│ 130715.95│ 130715.95│
│未分配利润 │ 40892.07│ 49406.37│ 60703.62│ 79335.67│
│归属于母公司所│ 365701.91│ 374216.22│ 388259.07│ 406891.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459360.17│ 468390.99│ 480223.27│ 494731.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业收入 │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业总成本 │ 240823.30│ 153791.61│ 35997.66│ 460600.03│
│营业成本 │ 201354.78│ 126987.90│ 31330.38│ 418471.28│
│财务费用 │ 16676.58│ 12223.87│ 1937.78│ 16599.80│
│管理费用 │ 7528.51│ 4890.22│ 829.36│ 5280.73│
│营业利润 │ -66691.68│ -46015.65│ -14660.23│ 7973.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10913.49│ 8940.70│ 3789.08│ 66952.64│
│营业外收支净额│ 183.77│ 25.66│ 10.40│ 1128.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66507.91│ -45989.98│ -14649.83│ 9101.70│
│所得税费用 │ -588.70│ 271.92│ -16.04│ 5808.90│
│归属母公司净利│ -61375.99│ -42347.49│ -14041.82│ 2040.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -65919.21│ -46261.91│ -14633.79│ 3292.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业收入 │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业总成本 │ 336776.07│ 190029.50│ 31051.76│ 664820.24│
│营业成本 │ 312113.25│ 176434.71│ 25819.93│ 615396.16│
│财务费用 │ 10729.87│ 5446.96│ 1868.15│ 3933.48│
│管理费用 │ 2901.41│ 1723.21│ 700.12│ 4257.49│
│营业利润 │ -35503.64│ -27845.09│ -19409.62│ -12860.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8068.39│ 5978.40│ 3208.12│ 14972.35│
│营业外收支净额│ 696.36│ 533.54│ 55.97│ 139.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -34807.28│ -27311.55│ -19353.65│ -12720.77│
│所得税费用 │ 2187.51│ 652.42│ -178.80│ 5149.02│
│归属母公司净利│ -38443.59│ -29929.29│ -18632.04│ -35457.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36994.79│ -27963.97│ -19174.86│ -17869.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494017.24│ 376940.85│ 199629.30│1027038.44│
│经营现金流出小计│ 601309.84│ 391627.95│ 289166.83│ 657346.60│
│经营现金流量净额│ -107292.60│ -14687.10│ -89537.53│ 369691.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109402.45│ 107301.62│ 31466.42│ 129558.93│
│投资现金流出小计│ 10269.50│ 9433.39│ 3102.77│ 368714.68│
│投资现金流量净额│ 99132.95│ 97868.22│ 28363.66│-239155.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1834155.00│ 1619155.00│ 379905.00│1211987.75│
│筹资现金流出小计│ 1826804.00│ 1564080.21│ 326804.85│1275365.73│
│筹资现金流量净额│ 7351.00│ 55074.79│ 53100.15│ -63377.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -808.64│ 138255.91│ -8073.73│ 67158.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 404033.80│ 107884.41│ 152269.11│ 625919.65│
│经营现金流出小计│ 370871.32│ 192540.11│ 252049.90│ 828869.70│
│经营现金流量净额│ 33162.48│ -84655.70│ -99780.79│-202950.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59661.19│ 49008.42│ 982.85│ 43028.25│
│投资现金流出小计│ 26117.81│ 26041.85│ 26313.98│ 50627.85│
│投资现金流量净额│ 33543.38│ 22966.57│ -25331.13│ -7599.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 753261.65│ 474353.08│ 271570.80│ 870459.89│
│筹资现金流出小计│ 710531.15│ 396471.89│ 119128.13│ 677487.27│
│筹资现金流量净额│ 42730.50│ 77881.19│ 152442.67│ 192972.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109436.36│ 16192.06│ 27330.76│ -17577.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 311701.47│ 310385.98│ 240869.43│ 28.86│
│短期借款 │ --│ --│ 139000.00│ --│
│应收账款 │ 86363.68│ 81352.19│ 78900.31│ 3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 119696.89│ --│
│应付账款 │ 177061.54│ 168757.06│ 222044.10│ -24.00│
│存货的减少 │ --│ 87398.53│-319644.21│ 127.34│
│流动负债合计 │2478707.56│1821706.04│1242536.53│ 46.61│
│长期借款 │ 340074.92│ 374481.92│ 724965.00│ -48.34│
│负债合计 │2915759.12│2414736.97│2185099.24│ 10.51│
│营业利润 │ -66691.68│ 7973.70│ -12860.02│ 162.00│
│利润总额 │ -66507.91│ 9101.70│ -12720.77│ 171.55│
│归属于母公司所有│ -61375.99│ 2040.56│ -35457.19│ 105.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16905.00│ 78280.99│ 79335.67│ -1.33│
│营业外收支净额 │ 183.77│ 1128.00│ 139.25│ 710.05│
│购买商品、接受劳│ 259069.27│ 413969.72│ 561576.57│ -26.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494017.24│1027038.44│ 625919.65│ 64.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601309.84│ 657346.60│ 828869.70│ -20.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-107292.60│ 369691.84│-202950.05│ 282.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109402.45│ 129558.93│ 43028.25│ 201.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10269.50│ 368714.68│ 50627.85│ 628.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99132.95│-239155.75│ -7599.61│ -3046.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33.87│ 6829.08│ 4009.65│ 70.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1834155.00│1211987.75│ 870459.89│ 39.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1826804.00│1275365.73│ 677487.27│ 88.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7351.00│ -63377.98│ 192972.63│ -132.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41078.56│ 84019.74│ 99201.79│ -15.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -808.64│ 67158.11│ -17577.02│ 482.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-290494.64│ 309043.41│ -194.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-290494.64│ 309043.41│ -194.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109615.82│ 27.2342│ 40484.15│ 1983.9733│
│第三季度│ 137307.72│ 34.1142│ -8514.30│ -417.2534│
│第二季度│ 147244.95│ 36.5831│ -11297.25│ -553.6348│
│第一季度│ 8325.47│ 2.0685│ -18632.04│ -913.0851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236058.28│ 37.0655│ -38451.64│ 108.4453│
│第三季度│ 85285.16│ 13.3913│ 869.14│ -2.4512│
│第二季度│ 110391.66│ 17.3335│ 1115.21│ -3.1452│
│第一季度│ 205132.62│ 32.2096│ 1010.10│ -2.8488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.3546│ -0.2443│ -0.0811│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3539│ -0.2442│ -0.0810│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.9654│ 2.0752│ 2.2384│ 2.3194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ -0.0847│ -0.5163│ 2.1318│
│每股现金流量(元) │ -0.0047│ 0.7972│ -0.0466│ 0.3873│
│每股资本公积金(元) │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│ 0.7151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1529│ 0.1529│ 0.1529│ 0.1529│
│每股未分配利润(元) │ 0.0975│ 0.2072│ 0.3704│ 0.4514│
│净资产收益率(%) │ -18.0068│ -11.7672│ -3.6173│ 0.5073│
│加权净资产收益率(%) │ -16.5200│ -11.1100│ -3.5500│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.0433│ -11.7733│ -3.6207│ -8.0663│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.1200│ --│ -7.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3432747.16│3418367.17│3257124.77│2997644.22│
│归属母公司股东权益 │ 340849.57│ 359878.07│ 388183.74│ 402225.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业成本(万元) │ 201354.78│ 126987.90│ 31330.38│ 418471.28│
│投资收益(万元) │ 10913.49│ 8940.70│ 3789.08│ 66952.64│
│净利润(万元) │ -65919.21│ -46261.91│ -14633.79│ 3292.80│
│营业利润(万元) │ -66691.68│ -46015.65│ -14660.23│ 7973.70│
│利润总额(万元) │ -66507.91│ -45989.98│ -14649.83│ 9101.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -61375.99│ -42347.49│ -14041.82│ 2040.56│
│经营现金流量净额(万元)│-107292.60│ -14687.10│ -89537.53│ 369691.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2217│ -0.1726│ -0.1074│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2246│ -0.1745│ -0.1077│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2217│ -0.1726│ -0.1074│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.1087│ 2.1578│ 2.2388│ 2.3463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1912│ -0.4881│ -0.5754│ -1.1703│
│每股现金流量(元) │ 0.6310│ 0.0934│ 0.1576│ -0.1014│
│每股资本公积金(元) │ 0.7379│ 0.7379│ 0.7537│ 0.7537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 0.2358│ 0.2849│ 0.3500│ 0.4575│
│净资产收益率(%) │ -10.5123│ -7.9979│ -4.7989│ -8.7142│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9500│ -7.6400│ -4.6900│ -8.2659│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6521│ -8.1453│ -4.8131│ -8.7627│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7200│ --│ -8.3119│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2912418.98│2656183.68│2822138.24│2679830.82│
│归属母公司股东权益 │ 365701.91│ 374216.22│ 388259.07│ 406891.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业成本(万元) │ 312113.25│ 176434.71│ 25819.93│ 615396.16│
│投资收益(万元) │ 8068.39│ 5978.40│ 3208.12│ 14972.35│
│净利润(万元) │ -36994.79│ -27963.97│ -19174.86│ -17869.79│
│营业利润(万元) │ -35503.64│ -27845.09│ -19409.62│ -12860.02│
│利润总额(万元) │ -34807.28│ -27311.55│ -19353.65│ -12720.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -38443.59│ -29929.29│ -18632.04│ -35457.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 33162.48│ -84655.70│ -99780.79│-202950.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3539│ 0.0100│ -0.2100│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3546│ -0.1900│ -0.2100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9654│ 2.3194│ 2.3463│ 2.6007│
│每股资本公积金(元) │ 0.7151│ 0.7151│ 0.7537│ 0.7537│
│每股未分配利润(元) │ 0.0975│ 0.4514│ 0.4575│ 0.7180│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6187│ 2.1318│ -1.1703│ 1.3516│
│每股现金流量(元) │ -0.0047│ 0.3873│ -0.1014│ -0.1197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0976│ 0.2063│ 0.3219│ 0.2056│
│应收账款周转率 │ 1.9444│ 5.0232│ 7.3061│ 7.0340│
│总资产周转率 │ 0.0507│ 0.1418│ 0.2509│ 0.1715│
│营业收入增长率(%) │ -44.3263│ -36.8010│ 57.9947│ 27.3149│
│营业利润增长率(%) │ -87.8446│ 162.0038│ -159.3145│ 16.1369│
│利润总额增长率(%) │ -91.0747│ 171.5499│ -155.3521│ 21.8322│
│归属母公司净利润增长率│ -59.6521│ 105.7550│ -520.3870│ 47.0066│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8658│ 11.8595│ 11.8237│ 3.9947│
│净资产增长率(%) │ -6.7958│ -1.1466│ -9.7841│ -0.0524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -40.4273│ -46.8835│ -82.7050│ 0.8181│
│总资产收益率(%) │ -2.0778│ -1.5231│ -0.4814│ 0.1160│
│净资产收益率(%) │ -18.0068│ -11.7672│ -3.6173│ 0.5073│
│营业利润率(%) │ -40.9011│ -46.6340│ -82.8544│ 1.9811│
│销售毛利率(%) │ -23.4880│ -28.6942│ -77.0683│ -3.9696│
│销售净利率(%) │ -40.4273│ -46.8835│ -82.7050│ 0.8181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0976│ 0.0623│ 0.0154│ 0.2063│
│固定资产周转率 │ 3.0629│ 1.8459│ 0.3296│ 6.7836│
│流动资产周转率 │ 0.0553│ 0.0335│ 0.0061│ 0.1502│
│总资产周转率 │ 0.0507│ 0.0308│ 0.0057│ 0.1418│
│股东权益周转率 │ 0.3340│ 0.1964│ 0.0338│ 0.7470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2542│ 1.3413│ 1.5250│ 1.5310│
│速动比率(%) │ 0.3905│ 0.3999│ 0.4176│ 0.4066│
│产权比率 │ 5.6399│ 8.0075│ 6.9267│ 6.0034│
│应收账款周转率 │ 1.9444│ 1.1904│ 0.2198│ 5.0232│
│利息保障倍数 │ -2.9922│ -2.7994│ -6.5601│ 1.5544│
│资产负债率 │ 0.8494│ 0.8430│ 0.8255│ 0.8055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -44.3263│ -36.5727│ 112.5280│ -36.8010│
│营业利润增长率(%) │ -87.8446│ -65.2559│ 24.4693│ 162.0038│
│总资产增长率(%) │ 17.8658│ 28.6947│ 15.4134│ 11.8595│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.8521│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5452│ 14.5721│ 18.3353│ 17.8229│
│净利润增长率(%) │ -78.1851│ -65.4340│ 23.6824│ 118.4266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.9294│ 10.5278│ 11.9180│ 13.4181│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5509│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.5594│ 90.5867│ 92.1653│ 93.0395│
│无形资产比率(%) │ 0.0030│ 0.0012│ 0.0014│ 0.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3432747.16│ 3418367.17│ 3257124.77│ 2997644.22│
│流动资产 │ 3108675.28│ 3096586.77│ 3001938.15│ 2788994.47│
│非流动资产 │ 324071.88│ 321780.39│ 255186.62│ 208649.74│
│固定资产 │ 52572.20│ 53014.23│ 53452.17│ 53900.13│
│货币资金 │ 311701.47│ 450766.02│ 302312.26│ 310385.98│
│存货 │ 2140762.70│ 2094131.22│ 2093843.02│ 1984460.17│
│应收账款 │ 86363.68│ 84429.93│ 79654.98│ 81352.19│
│其他应收款 │ --│ 387953.66│ --│ 348716.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103.61│ 41.93│ 44.03│ 50.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ --│
│预收账款 │ 4678.78│ 4887.67│ 4338.95│ 4931.48│
│应付账款 │ 177061.54│ 157252.39│ 153575.24│ 168757.06│
│流动负债 │ 2478707.56│ 2308665.05│ 1968491.66│ 1821706.04│
│长期借款 │ 340074.92│ 388575.92│ 401481.92│ 374481.92│
│总负债 │ 2915759.12│ 2881721.82│ 2688851.31│ 2414736.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124009.83│ 124009.83│ 124009.83│ 124009.83│
│未分配利润 │ 16905.00│ 35933.51│ 64239.17│ 78280.99│
│归属于母公司所│ 340849.57│ 359878.07│ 388183.74│ 402225.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516988.04│ 536645.34│ 568273.46│ 582907.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2912418.98│ 2656183.68│ 2822138.24│ 2679830.82│
│流动资产 │ 2799506.99│ 2538888.67│ 2708540.28│ 2569287.72│
│非流动资产 │ 112911.99│ 117295.01│ 113597.96│ 110543.10│
│固定资产 │ 63262.26│ 63758.96│ 64248.71│ 64767.26│
│货币资金 │ 352909.51│ 259665.21│ 268198.88│ 240869.43│
│存货 │ 2152826.81│ 2030447.19│ 2127490.53│ 2071858.70│
│应收账款 │ 84996.67│ 81259.23│ 78379.33│ 78900.31│
│其他应收款 │ --│ 102112.13│ --│ 119696.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81.76│ 89.52│ 56.32│ 81.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109900.00│ 52200.00│ 60200.00│ 139000.00│
│预收账款 │ 4811.72│ 1916.09│ 4835.16│ 418510.37│
│应付账款 │ 259814.40│ 160298.20│ 194629.67│ 222044.10│
│流动负债 │ 1580661.79│ 1346684.13│ 1271946.09│ 1242536.53│
│长期借款 │ 652525.00│ 623045.00│ 855855.00│ 724965.00│
│总负债 │ 2453058.81│ 2187792.69│ 2345629.51│ 2185099.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127970.34│ 127970.34│ 130715.95│ 130715.95│
│未分配利润 │ 40892.07│ 49406.37│ 60703.62│ 79335.67│
│归属于母公司所│ 365701.91│ 374216.22│ 388259.07│ 406891.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459360.17│ 468390.99│ 480223.27│ 494731.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业收入 │ 163056.14│ 98674.13│ 17693.95│ 402493.96│
│营业总成本 │ 240823.30│ 153791.61│ 35997.66│ 460600.03│
│营业成本 │ 201354.78│ 126987.90│ 31330.38│ 418471.28│
│财务费用 │ 16676.58│ 12223.87│ 1937.78│ 16599.80│
│管理费用 │ 7528.51│ 4890.22│ 829.36│ 5280.73│
│营业利润 │ -66691.68│ -46015.65│ -14660.23│ 7973.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10913.49│ 8940.70│ 3789.08│ 66952.64│
│营业外收支净额│ 183.77│ 25.66│ 10.40│ 1128.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -66507.91│ -45989.98│ -14649.83│ 9101.70│
│所得税费用 │ -588.70│ 271.92│ -16.04│ 5808.90│
│归属母公司净利│ -61375.99│ -42347.49│ -14041.82│ 2040.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -65919.21│ -46261.91│ -14633.79│ 3292.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业收入 │ 292878.14│ 155570.42│ 8325.47│ 636867.72│
│营业总成本 │ 336776.07│ 190029.50│ 31051.76│ 664820.24│
│营业成本 │ 312113.25│ 176434.71│ 25819.93│ 615396.16│
│财务费用 │ 10729.87│ 5446.96│ 1868.15│ 3933.48│
│管理费用 │ 2901.41│ 1723.21│ 700.12│ 4257.49│
│营业利润 │ -35503.64│ -27845.09│ -19409.62│ -12860.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8068.39│ 5978.40│ 3208.12│ 14972.35│
│营业外收支净额│ 696.36│ 533.54│ 55.97│ 139.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -34807.28│ -27311.55│ -19353.65│ -12720.77│
│所得税费用 │ 2187.51│ 652.42│ -178.80│ 5149.02│
│归属母公司净利│ -38443.59│ -29929.29│ -18632.04│ -35457.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36994.79│ -27963.97│ -19174.86│ -17869.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494017.24│ 376940.85│ 199629.30│1027038.44│
│经营现金流出小计│ 601309.84│ 391627.95│ 289166.83│ 657346.60│
│经营现金流量净额│ -107292.60│ -14687.10│ -89537.53│ 369691.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109402.45│ 107301.62│ 31466.42│ 129558.93│
│投资现金流出小计│ 10269.50│ 9433.39│ 3102.77│ 368714.68│
│投资现金流量净额│ 99132.95│ 97868.22│ 28363.66│-239155.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1834155.00│ 1619155.00│ 379905.00│1211987.75│
│筹资现金流出小计│ 1826804.00│ 1564080.21│ 326804.85│1275365.73│
│筹资现金流量净额│ 7351.00│ 55074.79│ 53100.15│ -63377.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -808.64│ 138255.91│ -8073.73│ 67158.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 404033.80│ 107884.41│ 152269.11│ 625919.65│
│经营现金流出小计│ 370871.32│ 192540.11│ 252049.90│ 828869.70│
│经营现金流量净额│ 33162.48│ -84655.70│ -99780.79│-202950.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59661.19│ 49008.42│ 982.85│ 43028.25│
│投资现金流出小计│ 26117.81│ 26041.85│ 26313.98│ 50627.85│
│投资现金流量净额│ 33543.38│ 22966.57│ -25331.13│ -7599.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 753261.65│ 474353.08│ 271570.80│ 870459.89│
│筹资现金流出小计│ 710531.15│ 396471.89│ 119128.13│ 677487.27│
│筹资现金流量净额│ 42730.50│ 77881.19│ 152442.67│ 192972.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 109436.36│ 16192.06│ 27330.76│ -17577.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 311701.47│ 310385.98│ 240869.43│ 28.86│
│短期借款 │ --│ --│ 139000.00│ --│
│应收账款 │ 86363.68│ 81352.19│ 78900.31│ 3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 119696.89│ --│
│应付账款 │ 177061.54│ 168757.06│ 222044.10│ -24.00│
│存货的减少 │ --│ 87398.53│-319644.21│ 127.34│
│流动负债合计 │2478707.56│1821706.04│1242536.53│ 46.61│
│长期借款 │ 340074.92│ 374481.92│ 724965.00│ -48.34│
│负债合计 │2915759.12│2414736.97│2185099.24│ 10.51│
│营业利润 │ -66691.68│ 7973.70│ -12860.02│ 162.00│
│利润总额 │ -66507.91│ 9101.70│ -12720.77│ 171.55│
│归属于母公司所有│ -61375.99│ 2040.56│ -35457.19│ 105.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16905.00│ 78280.99│ 79335.67│ -1.33│
│营业外收支净额 │ 183.77│ 1128.00│ 139.25│ 710.05│
│购买商品、接受劳│ 259069.27│ 413969.72│ 561576.57│ -26.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494017.24│1027038.44│ 625919.65│ 64.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601309.84│ 657346.60│ 828869.70│ -20.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-107292.60│ 369691.84│-202950.05│ 282.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109402.45│ 129558.93│ 43028.25│ 201.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10269.50│ 368714.68│ 50627.85│ 628.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99132.95│-239155.75│ -7599.61│ -3046.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33.87│ 6829.08│ 4009.65│ 70.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1834155.00│1211987.75│ 870459.89│ 39.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1826804.00│1275365.73│ 677487.27│ 88.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7351.00│ -63377.98│ 192972.63│ -132.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41078.56│ 84019.74│ 99201.79│ -15.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -808.64│ 67158.11│ -17577.02│ 482.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-290494.64│ 309043.41│ -194.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-290494.64│ 309043.41│ -194.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109615.82│ 27.2342│ 40484.15│ 1983.9733│
│第三季度│ 137307.72│ 34.1142│ -8514.30│ -417.2534│
│第二季度│ 147244.95│ 36.5831│ -11297.25│ -553.6348│
│第一季度│ 8325.47│ 2.0685│ -18632.04│ -913.0851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236058.28│ 37.0655│ -38451.64│ 108.4453│
│第三季度│ 85285.16│ 13.3913│ 869.14│ -2.4512│
│第二季度│ 110391.66│ 17.3335│ 1115.21│ -3.1452│
│第一季度│ 205132.62│ 32.2096│ 1010.10│ -2.8488│
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