美盈森 美盈森 财务分析报告
≈≈美盈森002303≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0514│ 0.0328│ 0.0260│ 0.1267│
│基本每股收益 │ 0.0478│ 0.0289│ 0.0247│ 0.0946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0514│ 0.0328│ 0.0260│ 0.1267│
│每股净资产(元) │ 3.1249│ 3.0835│ 3.1837│ 3.1574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0759│ -0.0386│ -0.0805│ 0.2677│
│每股现金流量(元) │ -0.2462│ -0.2098│ -0.0880│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 0.8131│ 0.8131│ 0.8119│ 0.8119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│
│每股未分配利润(元) │ 0.7832│ 0.7645│ 0.8781│ 0.8529│
│净资产收益率(%) │ 1.6464│ 1.0630│ 0.8159│ 4.0143│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6400│ 1.0400│ 0.8200│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5307│ 0.9382│ 0.7758│ 2.9975│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9200│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711774.16│ 707406.45│ 720014.72│ 724268.80│
│归属母公司股东权益 │ 478517.92│ 472187.34│ 487529.14│ 483492.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业成本(万元) │ 197780.47│ 126952.80│ 62551.08│ 256679.37│
│投资收益(万元) │ 108.71│ 114.79│ -18.93│ 1386.37│
│净利润(万元) │ 7337.38│ 4777.95│ 3884.53│ 18930.70│
│营业利润(万元) │ 9078.73│ 6545.47│ 4708.34│ 23922.93│
│利润总额(万元) │ 9057.07│ 6593.70│ 4750.79│ 22540.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7878.54│ 5019.42│ 3977.82│ 19408.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 11616.44│ -5911.10│ -12329.22│ 40989.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1004│ 0.0620│ 0.0299│ 0.3496│
│基本每股收益 │ 0.0910│ 0.0554│ 0.0266│ 0.2510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1004│ 0.0620│ 0.0299│ 0.3496│
│每股净资产(元) │ 3.1339│ 3.0994│ 3.3949│ 3.3613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2193│ 0.1413│ 0.0983│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.1880│ 0.0799│ 0.1100│ -0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1197│ 0.1197│ 0.1197│ 0.1197│
│每股未分配利润(元) │ 0.8615│ 0.8234│ 1.1244│ 1.0911│
│净资产收益率(%) │ 3.2025│ 1.9989│ 0.8799│ 10.3993│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.8900│ 0.8800│ 11.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9019│ 1.7863│ 0.7835│ 7.4667│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 8.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725204.03│ 705516.69│ 728200.72│ 726943.30│
│归属母公司股东权益 │ 479907.05│ 474096.37│ 519868.21│ 514208.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业成本(万元) │ 169410.86│ 101157.28│ 40525.73│ 230411.02│
│投资收益(万元) │ 1092.56│ 770.99│ 312.18│ 1601.04│
│净利润(万元) │ 15207.71│ 9476.70│ 4554.81│ 53060.08│
│营业利润(万元) │ 18348.24│ 12118.36│ 5448.60│ 61673.20│
│利润总额(万元) │ 17977.15│ 11803.48│ 5501.38│ 61587.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 15368.81│ 9486.81│ 4574.23│ 53527.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 33584.30│ 21644.78│ 15050.52│ 44113.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0514│ 0.1267│ 0.3496│ 0.2608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0478│ 0.0946│ 0.2510│ 0.2295│
│每股净资产(元) │ 3.1249│ 3.1574│ 3.3613│ 2.9233│
│每股资本公积金(元) │ 0.8131│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│
│每股未分配利润(元) │ 0.7832│ 0.8529│ 1.0911│ 0.9576│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0759│ 0.2677│ 0.2881│ 0.1789│
│每股现金流量(元) │ -0.2462│ 0.0735│ -0.0067│ -0.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5354│ 3.4470│ 3.3015│ 3.3245│
│应收账款周转率 │ 2.4491│ 3.0402│ 3.2509│ 3.4915│
│总资产周转率 │ 0.3554│ 0.4638│ 0.4974│ 0.5282│
│营业收入增长率(%) │ 12.8192│ -0.7921│ 4.4072│ 13.7021│
│营业利润增长率(%) │ -50.5199│ -61.2102│ 30.1126│ 15.8391│
│利润总额增长率(%) │ -49.6190│ -63.4018│ 31.5240│ 14.7863│
│归属母公司净利润增长率│ -48.7368│ -63.7405│ 33.4177│ 15.2273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8519│ -0.3679│ 14.1214│ 7.3963│
│净资产增长率(%) │ -0.2895│ -5.9735│ 14.8688│ 3.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8750│ 2.9068│ 4.7402│ 5.6253│
│总资产收益率(%) │ 1.0212│ 0.6763│ 0.5365│ 2.6089│
│净资产收益率(%) │ 1.6464│ 1.0630│ 0.8159│ 4.0143│
│营业利润率(%) │ 3.5573│ 3.9821│ 5.7455│ 7.1088│
│销售毛利率(%) │ 22.5039│ 22.7649│ 23.6699│ 23.7268│
│销售净利率(%) │ 2.8750│ 2.9068│ 4.7402│ 5.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5354│ 1.6046│ 0.7939│ 3.4470│
│固定资产周转率 │ 1.6126│ 1.0251│ 0.5375│ 2.4224│
│流动资产周转率 │ 0.7970│ 0.5135│ 0.2476│ 0.9578│
│总资产周转率 │ 0.3554│ 0.2296│ 0.1135│ 0.4638│
│股东权益周转率 │ 0.5246│ 0.3406│ 0.1598│ 0.6634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6583│ 1.6436│ 1.7308│ 1.6272│
│速动比率(%) │ 1.2192│ 1.1483│ 1.2468│ 1.2211│
│产权比率 │ 0.4629│ 0.4805│ 0.4616│ 0.4846│
│应收账款周转率 │ 2.4491│ 1.5419│ 0.7562│ 3.0402│
│利息保障倍数 │ 9.0426│ 9.8268│ --│ 77.1463│
│资产负债率 │ 0.3164│ 0.3207│ 0.3126│ 0.3235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.8192│ 22.1186│ 51.5640│ -0.7921│
│营业利润增长率(%) │ -50.5199│ -45.9872│ -13.5863│ -61.2102│
│总资产增长率(%) │ -1.8519│ 0.2679│ -1.1241│ -0.3679│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0172│ -0.8409│ -6.7102│ -6.6039│
│净利润增长率(%) │ -51.7522│ -49.5822│ -14.7160│ -64.3222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2289│ 66.7491│ 67.7110│ 66.7559│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7289│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.4136│ 42.6366│ 44.9099│ 46.7487│
│无形资产比率(%) │ 7.0996│ 7.2667│ 7.3182│ 7.3097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711774.16│ 707406.45│ 720014.72│ 724268.80│
│流动资产 │ 301888.92│ 301613.85│ 323357.73│ 338585.89│
│非流动资产 │ 409885.23│ 405792.60│ 396656.99│ 385682.91│
│固定资产 │ 163688.00│ 167859.61│ 152067.88│ 152842.84│
│货币资金 │ 87418.96│ 93849.81│ 110283.76│ 121629.76│
│存货 │ 79943.01│ 82163.03│ 81509.55│ 76070.26│
│应收账款 │ 95911.15│ 100703.40│ 104235.22│ 112505.92│
│其他应收款 │ --│ 7489.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50533.36│ 51404.82│ 52692.41│ 52941.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65061.89│ 74303.33│ 73400.01│ 71329.89│
│预收账款 │ 55.87│ 39.29│ 1.50│ 52.21│
│应付账款 │ 58391.72│ 49210.83│ 50429.51│ 59763.09│
│流动负债 │ 182043.28│ 183512.70│ 186830.31│ 208082.40│
│长期借款 │ 13700.00│ 13700.00│ 10700.00│ 2703.79│
│总负债 │ 225237.16│ 226900.34│ 225052.53│ 234280.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124511.61│ 124511.61│ 124322.02│ 124322.02│
│未分配利润 │ 119925.62│ 117066.50│ 134460.95│ 130610.65│
│归属于母公司所│ 478517.92│ 472187.34│ 487529.14│ 483492.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486537.00│ 480506.11│ 494962.19│ 489987.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725204.03│ 705516.69│ 728200.72│ 726943.30│
│流动资产 │ 352756.50│ 335572.08│ 362001.60│ 364144.15│
│非流动资产 │ 372447.53│ 369944.60│ 366199.12│ 362799.14│
│固定资产 │ 147203.75│ 148874.08│ 123846.29│ 124997.93│
│货币资金 │ 132053.84│ 115061.72│ 118218.94│ 101685.88│
│存货 │ 92408.95│ 82869.60│ 83484.68│ 72860.87│
│应收账款 │ 89397.31│ 80893.62│ 70550.94│ 108878.14│
│其他应收款 │ --│ 9840.57│ --│ 10475.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53387.88│ 51168.81│ 51473.39│ 51780.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82457.73│ 82508.22│ 67180.56│ 46115.41│
│预收账款 │ --│ --│ 1324.23│ 1450.45│
│应付账款 │ 62905.85│ 59754.33│ 54951.82│ 60015.75│
│流动负债 │ 212115.81│ 193835.48│ 174550.65│ 179315.17│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 238750.84│ 220199.43│ 197636.35│ 202309.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124322.02│ 124322.02│ 124322.02│ 124322.02│
│未分配利润 │ 131923.02│ 126096.57│ 172177.08│ 167087.44│
│归属于母公司所│ 479907.05│ 474096.37│ 519868.21│ 514208.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486453.19│ 484580.96│ 530564.37│ 524634.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业收入 │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业总成本 │ 246989.28│ 159309.51│ 77826.69│ 319296.91│
│营业成本 │ 197780.47│ 126952.80│ 62551.08│ 256679.37│
│财务费用 │ 1134.74│ 917.13│ -385.06│ 4483.60│
│管理费用 │ 19630.87│ 12805.09│ 6520.74│ 23122.18│
│营业利润 │ 9078.73│ 6545.47│ 4708.34│ 23922.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 108.71│ 114.79│ -18.93│ 1386.37│
│营业外收支净额│ -21.66│ 48.23│ 42.45│ -1382.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9057.07│ 6593.70│ 4750.79│ 22540.03│
│所得税费用 │ 1719.68│ 1815.75│ 866.26│ 3609.34│
│归属母公司净利│ 7878.54│ 5019.42│ 3977.82│ 19408.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7337.38│ 4777.95│ 3884.53│ 18930.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业收入 │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业总成本 │ 210387.92│ 125439.17│ 49214.48│ 295885.76│
│营业成本 │ 169410.86│ 101157.28│ 40525.73│ 230411.02│
│财务费用 │ 2419.14│ 162.96│ -643.95│ 691.75│
│管理费用 │ 16305.39│ 10042.91│ 4735.15│ 21125.38│
│营业利润 │ 18348.24│ 12118.36│ 5448.60│ 61673.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1092.56│ 770.99│ 312.18│ 1601.04│
│营业外收支净额│ -371.09│ -314.87│ 52.78│ -85.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17977.15│ 11803.48│ 5501.38│ 61587.78│
│所得税费用 │ 2769.44│ 2326.78│ 946.57│ 8527.70│
│归属母公司净利│ 15368.81│ 9486.81│ 4574.23│ 53527.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15207.71│ 9476.70│ 4554.81│ 53060.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282841.63│ 188446.55│ 98078.50│ 361271.37│
│经营现金流出小计│ 271225.19│ 194357.65│ 110407.71│ 320282.38│
│经营现金流量净额│ 11616.44│ -5911.10│ -12329.22│ 40989.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20294.69│ 5327.84│ 3020.89│ 197858.66│
│投资现金流出小计│ 52198.03│ 24278.48│ 14019.19│ 196336.46│
│投资现金流量净额│ -31903.34│ -18950.64│ -10998.30│ 1522.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72799.17│ 67799.17│ 48371.04│ 91227.66│
│筹资现金流出小计│ 89992.00│ 74721.67│ 38517.67│ 120277.08│
│筹资现金流量净额│ -17192.83│ -6922.50│ 9853.37│ -29049.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.32│ -336.47│ -6.10│ -2203.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37695.05│ -32120.72│ -13480.24│ 11258.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265609.33│ 178796.26│ 97608.06│ 353367.77│
│经营现金流出小计│ 232025.04│ 157151.48│ 82557.54│ 309254.73│
│经营现金流量净额│ 33584.30│ 21644.78│ 15050.52│ 44113.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 179076.03│ 142377.08│ 54245.83│ 172884.88│
│投资现金流出小计│ 165302.34│ 138816.61│ 73499.57│ 192311.07│
│投资现金流量净额│ 13773.69│ 3560.47│ -19253.74│ -19426.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79000.00│ 68669.22│ 24169.22│ 53060.08│
│筹资现金流出小计│ 97071.04│ 82041.88│ 3798.45│ 79058.77│
│筹资现金流量净额│ -18071.04│ -13372.66│ 20370.77│ -25998.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -497.62│ 396.23│ 680.51│ 282.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28789.32│ 12228.83│ 16848.07│ -1029.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87418.96│ 121629.76│ 101685.88│ 19.61│
│短期借款 │ 65061.89│ 71329.89│ 46115.41│ 54.68│
│应收账款 │ 95911.15│ 112505.92│ 108878.14│ 3.33│
│应付账款 │ 58391.72│ 59763.09│ 60015.75│ -0.42│
│存货的减少 │ --│ -9487.89│ -6430.13│ -47.55│
│流动负债合计 │ 182043.28│ 208082.40│ 179315.17│ 16.04│
│长期借款 │ 13700.00│ 2703.79│ --│ --│
│负债合计 │ 225237.16│ 234280.95│ 202309.18│ 15.80│
│营业利润 │ 9078.73│ 23922.93│ 61673.20│ -61.21│
│利润总额 │ 9057.07│ 22540.03│ 61587.78│ -63.40│
│归属于母公司所有│ 7878.54│ 19408.98│ 53527.92│ -63.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119925.62│ 130610.65│ 167087.44│ -21.83│
│营业外收支净额 │ -21.66│ -1382.90│ -85.42│ -1518.94│
│购买商品、接受劳│ 204308.96│ 238650.24│ 219733.05│ 8.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282841.63│ 361271.37│ 353367.77│ 2.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271225.19│ 320282.38│ 309254.73│ 3.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11616.44│ 40989.00│ 44113.03│ -7.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20294.69│ 197858.66│ 172884.88│ 14.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52198.03│ 196336.46│ 192311.07│ 2.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31903.34│ 1522.20│ -19426.18│ 107.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26648.03│ 40178.43│ 37914.75│ 5.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72799.17│ 91227.66│ 53060.08│ 71.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89992.00│ 120277.08│ 79058.77│ 52.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17192.83│ -29049.42│ -25998.69│ -11.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20387.17│ 53237.43│ 32144.82│ 65.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37695.05│ 11258.22│ -1029.50│ 1193.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18876.14│ 5514.02│ -442.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18876.14│ 5514.02│ -442.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110311.59│ 32.7795│ 4040.17│ 20.8160│
│第三季度│ 91614.34│ 27.2235│ 5882.00│ 30.3056│
│第二季度│ 80531.96│ 23.9304│ 4912.57│ 25.3108│
│第一季度│ 54068.32│ 16.0666│ 4574.23│ 23.5676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101102.20│ 29.8049│ 23294.55│ 43.5185│
│第三季度│ 91504.48│ 26.9755│ 13720.05│ 25.6316│
│第二季度│ 75160.85│ 22.1574│ 8074.38│ 15.0844│
│第一季度│ 71445.74│ 21.0622│ 8438.95│ 15.7655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0514│ 0.0328│ 0.0260│ 0.1267│
│基本每股收益 │ 0.0478│ 0.0289│ 0.0247│ 0.0946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0514│ 0.0328│ 0.0260│ 0.1267│
│每股净资产(元) │ 3.1249│ 3.0835│ 3.1837│ 3.1574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0759│ -0.0386│ -0.0805│ 0.2677│
│每股现金流量(元) │ -0.2462│ -0.2098│ -0.0880│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 0.8131│ 0.8131│ 0.8119│ 0.8119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1600│
│每股未分配利润(元) │ 0.7832│ 0.7645│ 0.8781│ 0.8529│
│净资产收益率(%) │ 1.6464│ 1.0630│ 0.8159│ 4.0143│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6400│ 1.0400│ 0.8200│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5307│ 0.9382│ 0.7758│ 2.9975│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9200│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711774.16│ 707406.45│ 720014.72│ 724268.80│
│归属母公司股东权益 │ 478517.92│ 472187.34│ 487529.14│ 483492.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业成本(万元) │ 197780.47│ 126952.80│ 62551.08│ 256679.37│
│投资收益(万元) │ 108.71│ 114.79│ -18.93│ 1386.37│
│净利润(万元) │ 7337.38│ 4777.95│ 3884.53│ 18930.70│
│营业利润(万元) │ 9078.73│ 6545.47│ 4708.34│ 23922.93│
│利润总额(万元) │ 9057.07│ 6593.70│ 4750.79│ 22540.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7878.54│ 5019.42│ 3977.82│ 19408.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 11616.44│ -5911.10│ -12329.22│ 40989.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1004│ 0.0620│ 0.0299│ 0.3496│
│基本每股收益 │ 0.0910│ 0.0554│ 0.0266│ 0.2510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1004│ 0.0620│ 0.0299│ 0.3496│
│每股净资产(元) │ 3.1339│ 3.0994│ 3.3949│ 3.3613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2193│ 0.1413│ 0.0983│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.1880│ 0.0799│ 0.1100│ -0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1197│ 0.1197│ 0.1197│ 0.1197│
│每股未分配利润(元) │ 0.8615│ 0.8234│ 1.1244│ 1.0911│
│净资产收益率(%) │ 3.2025│ 1.9989│ 0.8799│ 10.3993│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.8900│ 0.8800│ 11.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9019│ 1.7863│ 0.7835│ 7.4667│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 8.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725204.03│ 705516.69│ 728200.72│ 726943.30│
│归属母公司股东权益 │ 479907.05│ 474096.37│ 519868.21│ 514208.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业成本(万元) │ 169410.86│ 101157.28│ 40525.73│ 230411.02│
│投资收益(万元) │ 1092.56│ 770.99│ 312.18│ 1601.04│
│净利润(万元) │ 15207.71│ 9476.70│ 4554.81│ 53060.08│
│营业利润(万元) │ 18348.24│ 12118.36│ 5448.60│ 61673.20│
│利润总额(万元) │ 17977.15│ 11803.48│ 5501.38│ 61587.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 15368.81│ 9486.81│ 4574.23│ 53527.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 33584.30│ 21644.78│ 15050.52│ 44113.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0514│ 0.1267│ 0.3496│ 0.2608│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0478│ 0.0946│ 0.2510│ 0.2295│
│每股净资产(元) │ 3.1249│ 3.1574│ 3.3613│ 2.9233│
│每股资本公积金(元) │ 0.8131│ 0.8119│ 0.8119│ 0.8119│
│每股未分配利润(元) │ 0.7832│ 0.8529│ 1.0911│ 0.9576│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0759│ 0.2677│ 0.2881│ 0.1789│
│每股现金流量(元) │ -0.2462│ 0.0735│ -0.0067│ -0.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5354│ 3.4470│ 3.3015│ 3.3245│
│应收账款周转率 │ 2.4491│ 3.0402│ 3.2509│ 3.4915│
│总资产周转率 │ 0.3554│ 0.4638│ 0.4974│ 0.5282│
│营业收入增长率(%) │ 12.8192│ -0.7921│ 4.4072│ 13.7021│
│营业利润增长率(%) │ -50.5199│ -61.2102│ 30.1126│ 15.8391│
│利润总额增长率(%) │ -49.6190│ -63.4018│ 31.5240│ 14.7863│
│归属母公司净利润增长率│ -48.7368│ -63.7405│ 33.4177│ 15.2273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8519│ -0.3679│ 14.1214│ 7.3963│
│净资产增长率(%) │ -0.2895│ -5.9735│ 14.8688│ 3.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8750│ 2.9068│ 4.7402│ 5.6253│
│总资产收益率(%) │ 1.0212│ 0.6763│ 0.5365│ 2.6089│
│净资产收益率(%) │ 1.6464│ 1.0630│ 0.8159│ 4.0143│
│营业利润率(%) │ 3.5573│ 3.9821│ 5.7455│ 7.1088│
│销售毛利率(%) │ 22.5039│ 22.7649│ 23.6699│ 23.7268│
│销售净利率(%) │ 2.8750│ 2.9068│ 4.7402│ 5.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5354│ 1.6046│ 0.7939│ 3.4470│
│固定资产周转率 │ 1.6126│ 1.0251│ 0.5375│ 2.4224│
│流动资产周转率 │ 0.7970│ 0.5135│ 0.2476│ 0.9578│
│总资产周转率 │ 0.3554│ 0.2296│ 0.1135│ 0.4638│
│股东权益周转率 │ 0.5246│ 0.3406│ 0.1598│ 0.6634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6583│ 1.6436│ 1.7308│ 1.6272│
│速动比率(%) │ 1.2192│ 1.1483│ 1.2468│ 1.2211│
│产权比率 │ 0.4629│ 0.4805│ 0.4616│ 0.4846│
│应收账款周转率 │ 2.4491│ 1.5419│ 0.7562│ 3.0402│
│利息保障倍数 │ 9.0426│ 9.8268│ --│ 77.1463│
│资产负债率 │ 0.3164│ 0.3207│ 0.3126│ 0.3235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.8192│ 22.1186│ 51.5640│ -0.7921│
│营业利润增长率(%) │ -50.5199│ -45.9872│ -13.5863│ -61.2102│
│总资产增长率(%) │ -1.8519│ 0.2679│ -1.1241│ -0.3679│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0172│ -0.8409│ -6.7102│ -6.6039│
│净利润增长率(%) │ -51.7522│ -49.5822│ -14.7160│ -64.3222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2289│ 66.7491│ 67.7110│ 66.7559│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7289│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.4136│ 42.6366│ 44.9099│ 46.7487│
│无形资产比率(%) │ 7.0996│ 7.2667│ 7.3182│ 7.3097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711774.16│ 707406.45│ 720014.72│ 724268.80│
│流动资产 │ 301888.92│ 301613.85│ 323357.73│ 338585.89│
│非流动资产 │ 409885.23│ 405792.60│ 396656.99│ 385682.91│
│固定资产 │ 163688.00│ 167859.61│ 152067.88│ 152842.84│
│货币资金 │ 87418.96│ 93849.81│ 110283.76│ 121629.76│
│存货 │ 79943.01│ 82163.03│ 81509.55│ 76070.26│
│应收账款 │ 95911.15│ 100703.40│ 104235.22│ 112505.92│
│其他应收款 │ --│ 7489.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50533.36│ 51404.82│ 52692.41│ 52941.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65061.89│ 74303.33│ 73400.01│ 71329.89│
│预收账款 │ 55.87│ 39.29│ 1.50│ 52.21│
│应付账款 │ 58391.72│ 49210.83│ 50429.51│ 59763.09│
│流动负债 │ 182043.28│ 183512.70│ 186830.31│ 208082.40│
│长期借款 │ 13700.00│ 13700.00│ 10700.00│ 2703.79│
│总负债 │ 225237.16│ 226900.34│ 225052.53│ 234280.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124511.61│ 124511.61│ 124322.02│ 124322.02│
│未分配利润 │ 119925.62│ 117066.50│ 134460.95│ 130610.65│
│归属于母公司所│ 478517.92│ 472187.34│ 487529.14│ 483492.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486537.00│ 480506.11│ 494962.19│ 489987.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725204.03│ 705516.69│ 728200.72│ 726943.30│
│流动资产 │ 352756.50│ 335572.08│ 362001.60│ 364144.15│
│非流动资产 │ 372447.53│ 369944.60│ 366199.12│ 362799.14│
│固定资产 │ 147203.75│ 148874.08│ 123846.29│ 124997.93│
│货币资金 │ 132053.84│ 115061.72│ 118218.94│ 101685.88│
│存货 │ 92408.95│ 82869.60│ 83484.68│ 72860.87│
│应收账款 │ 89397.31│ 80893.62│ 70550.94│ 108878.14│
│其他应收款 │ --│ 9840.57│ --│ 10475.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53387.88│ 51168.81│ 51473.39│ 51780.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82457.73│ 82508.22│ 67180.56│ 46115.41│
│预收账款 │ --│ --│ 1324.23│ 1450.45│
│应付账款 │ 62905.85│ 59754.33│ 54951.82│ 60015.75│
│流动负债 │ 212115.81│ 193835.48│ 174550.65│ 179315.17│
│长期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 238750.84│ 220199.43│ 197636.35│ 202309.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124322.02│ 124322.02│ 124322.02│ 124322.02│
│未分配利润 │ 131923.02│ 126096.57│ 172177.08│ 167087.44│
│归属于母公司所│ 479907.05│ 474096.37│ 519868.21│ 514208.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 486453.19│ 484580.96│ 530564.37│ 524634.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业收入 │ 255213.61│ 164371.97│ 81948.10│ 336526.21│
│营业总成本 │ 246989.28│ 159309.51│ 77826.69│ 319296.91│
│营业成本 │ 197780.47│ 126952.80│ 62551.08│ 256679.37│
│财务费用 │ 1134.74│ 917.13│ -385.06│ 4483.60│
│管理费用 │ 19630.87│ 12805.09│ 6520.74│ 23122.18│
│营业利润 │ 9078.73│ 6545.47│ 4708.34│ 23922.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 108.71│ 114.79│ -18.93│ 1386.37│
│营业外收支净额│ -21.66│ 48.23│ 42.45│ -1382.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9057.07│ 6593.70│ 4750.79│ 22540.03│
│所得税费用 │ 1719.68│ 1815.75│ 866.26│ 3609.34│
│归属母公司净利│ 7878.54│ 5019.42│ 3977.82│ 19408.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7337.38│ 4777.95│ 3884.53│ 18930.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业收入 │ 226214.62│ 134600.28│ 54068.32│ 339213.26│
│营业总成本 │ 210387.92│ 125439.17│ 49214.48│ 295885.76│
│营业成本 │ 169410.86│ 101157.28│ 40525.73│ 230411.02│
│财务费用 │ 2419.14│ 162.96│ -643.95│ 691.75│
│管理费用 │ 16305.39│ 10042.91│ 4735.15│ 21125.38│
│营业利润 │ 18348.24│ 12118.36│ 5448.60│ 61673.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1092.56│ 770.99│ 312.18│ 1601.04│
│营业外收支净额│ -371.09│ -314.87│ 52.78│ -85.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17977.15│ 11803.48│ 5501.38│ 61587.78│
│所得税费用 │ 2769.44│ 2326.78│ 946.57│ 8527.70│
│归属母公司净利│ 15368.81│ 9486.81│ 4574.23│ 53527.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15207.71│ 9476.70│ 4554.81│ 53060.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282841.63│ 188446.55│ 98078.50│ 361271.37│
│经营现金流出小计│ 271225.19│ 194357.65│ 110407.71│ 320282.38│
│经营现金流量净额│ 11616.44│ -5911.10│ -12329.22│ 40989.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20294.69│ 5327.84│ 3020.89│ 197858.66│
│投资现金流出小计│ 52198.03│ 24278.48│ 14019.19│ 196336.46│
│投资现金流量净额│ -31903.34│ -18950.64│ -10998.30│ 1522.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72799.17│ 67799.17│ 48371.04│ 91227.66│
│筹资现金流出小计│ 89992.00│ 74721.67│ 38517.67│ 120277.08│
│筹资现金流量净额│ -17192.83│ -6922.50│ 9853.37│ -29049.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.32│ -336.47│ -6.10│ -2203.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37695.05│ -32120.72│ -13480.24│ 11258.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265609.33│ 178796.26│ 97608.06│ 353367.77│
│经营现金流出小计│ 232025.04│ 157151.48│ 82557.54│ 309254.73│
│经营现金流量净额│ 33584.30│ 21644.78│ 15050.52│ 44113.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 179076.03│ 142377.08│ 54245.83│ 172884.88│
│投资现金流出小计│ 165302.34│ 138816.61│ 73499.57│ 192311.07│
│投资现金流量净额│ 13773.69│ 3560.47│ -19253.74│ -19426.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79000.00│ 68669.22│ 24169.22│ 53060.08│
│筹资现金流出小计│ 97071.04│ 82041.88│ 3798.45│ 79058.77│
│筹资现金流量净额│ -18071.04│ -13372.66│ 20370.77│ -25998.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -497.62│ 396.23│ 680.51│ 282.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28789.32│ 12228.83│ 16848.07│ -1029.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87418.96│ 121629.76│ 101685.88│ 19.61│
│短期借款 │ 65061.89│ 71329.89│ 46115.41│ 54.68│
│应收账款 │ 95911.15│ 112505.92│ 108878.14│ 3.33│
│应付账款 │ 58391.72│ 59763.09│ 60015.75│ -0.42│
│存货的减少 │ --│ -9487.89│ -6430.13│ -47.55│
│流动负债合计 │ 182043.28│ 208082.40│ 179315.17│ 16.04│
│长期借款 │ 13700.00│ 2703.79│ --│ --│
│负债合计 │ 225237.16│ 234280.95│ 202309.18│ 15.80│
│营业利润 │ 9078.73│ 23922.93│ 61673.20│ -61.21│
│利润总额 │ 9057.07│ 22540.03│ 61587.78│ -63.40│
│归属于母公司所有│ 7878.54│ 19408.98│ 53527.92│ -63.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 119925.62│ 130610.65│ 167087.44│ -21.83│
│营业外收支净额 │ -21.66│ -1382.90│ -85.42│ -1518.94│
│购买商品、接受劳│ 204308.96│ 238650.24│ 219733.05│ 8.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282841.63│ 361271.37│ 353367.77│ 2.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271225.19│ 320282.38│ 309254.73│ 3.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11616.44│ 40989.00│ 44113.03│ -7.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20294.69│ 197858.66│ 172884.88│ 14.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52198.03│ 196336.46│ 192311.07│ 2.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31903.34│ 1522.20│ -19426.18│ 107.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26648.03│ 40178.43│ 37914.75│ 5.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72799.17│ 91227.66│ 53060.08│ 71.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89992.00│ 120277.08│ 79058.77│ 52.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17192.83│ -29049.42│ -25998.69│ -11.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20387.17│ 53237.43│ 32144.82│ 65.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37695.05│ 11258.22│ -1029.50│ 1193.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18876.14│ 5514.02│ -442.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18876.14│ 5514.02│ -442.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110311.59│ 32.7795│ 4040.17│ 20.8160│
│第三季度│ 91614.34│ 27.2235│ 5882.00│ 30.3056│
│第二季度│ 80531.96│ 23.9304│ 4912.57│ 25.3108│
│第一季度│ 54068.32│ 16.0666│ 4574.23│ 23.5676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101102.20│ 29.8049│ 23294.55│ 43.5185│
│第三季度│ 91504.48│ 26.9755│ 13720.05│ 25.6316│
│第二季度│ 75160.85│ 22.1574│ 8074.38│ 15.0844│
│第一季度│ 71445.74│ 21.0622│ 8438.95│ 15.7655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘