博云新材博云新材财务分析报告
≈≈博云新材002297≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0033│ --│ -0.1050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 3.5427│ 2.9720│ 2.9572│ 2.9471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0255│ 0.0118│ 0.0136│ 0.1632│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ -0.2592│ -0.1092│ 0.5122│
│每股资本公积金(元) │ 2.9157│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0348│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ -0.3856│ -0.4762│ -0.4909│ -0.5010│
│净资产收益率(%) │ 0.7463│ 0.8367│ 0.3429│ 1.6196│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 0.8200│ 0.3400│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0599│ 0.1121│ 0.0010│ -3.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252290.78│ 203264.07│ 203737.29│ 204945.92│
│归属母公司股东权益 │ 203032.65│ 140073.29│ 139379.27│ 138901.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业成本(万元) │ 25513.08│ 16713.54│ 8155.23│ 24444.77│
│投资收益(万元) │ -1110.51│ -637.65│ -331.18│ -852.93│
│净利润(万元) │ 1561.23│ 1360.98│ 584.05│ 3163.05│
│营业利润(万元) │ 2037.75│ 1692.75│ 790.29│ 4346.58│
│利润总额(万元) │ 2033.30│ 1695.77│ 792.77│ 4341.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 1515.31│ 1171.93│ 477.91│ 2249.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 1459.47│ 554.60│ 642.19│ 7692.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0044│ -0.0130│ -0.3470│
│基本每股收益 │ -0.0165│ -0.0235│ -0.0246│ -0.4164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0044│ -0.0130│ -0.3470│
│每股净资产(元) │ 2.9242│ 2.9141│ 2.8967│ 2.9097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0449│ -0.0315│ -0.0353│ -0.0807│
│每股现金流量(元) │ 0.1020│ 0.1084│ 0.3497│ -0.1634│
│每股资本公积金(元) │ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ -0.5343│ -0.5444│ -0.5010│ -0.5488│
│净资产收益率(%) │ 0.4943│ 0.1498│ -0.4497│ -11.9253│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.1500│ -0.4500│ -11.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5609│ -0.8065│ -0.8505│ -14.3092│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8100│ --│ -13.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189944.97│ 183221.01│ 185287.19│ 189176.35│
│归属母公司股东权益 │ 137820.42│ 137345.01│ 136525.31│ 137139.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业成本(万元) │ 18959.63│ 12373.78│ 5132.61│ 26303.67│
│投资收益(万元) │ -707.01│ -753.74│ -443.95│ -1195.96│
│净利润(万元) │ 745.91│ 222.17│ -614.89│ -16647.01│
│营业利润(万元) │ 820.83│ 253.19│ -590.20│ -17370.97│
│利润总额(万元) │ 820.87│ 255.72│ -586.13│ -17419.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 681.22│ 205.80│ -613.89│ -16354.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -2117.39│ -1486.36│ -1662.19│ -3805.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0477│ -0.3470│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ -0.1050│ -0.4164│ -0.1531│
│每股净资产(元) │ 3.5427│ 2.9471│ 2.9097│ 3.2714│
│每股资本公积金(元) │ 2.9157│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股未分配利润(元) │ -0.3856│ -0.5010│ -0.5488│ -0.2018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0255│ 0.1632│ -0.0807│ 0.1672│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ 0.5122│ -0.1634│ -0.2371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7365│ 0.7712│ 0.8057│ 1.0825│
│应收账款周转率 │ 1.9966│ 2.2284│ 2.5767│ 3.2015│
│总资产周转率 │ 0.1587│ 0.1751│ 0.1711│ 0.2291│
│营业收入增长率(%) │ 39.6903│ -1.2288│ -31.4060│ -6.4826│
│营业利润增长率(%) │ 148.2559│ 125.0221│ -667.7755│ 148.2519│
│利润总额增长率(%) │ 147.6995│ 124.9237│ -661.9610│ 150.5134│
│归属母公司净利润增长率│ 122.4411│ 113.7555│ -704.1938│ 143.3861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.8231│ 8.3359│ -13.6780│ -2.7931│
│净资产增长率(%) │ 47.3168│ 1.2849│ -11.0566│ 1.0011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3027│ 5.7964│ 5.1817│ 9.1651│
│总资产收益率(%) │ 0.7061│ 0.7043│ 0.3003│ 1.6051│
│净资产收益率(%) │ 0.7463│ 0.8367│ 0.3429│ 1.6196│
│营业利润率(%) │ 5.6159│ 7.2093│ 7.0114│ 12.5944│
│销售毛利率(%) │ 29.6875│ 28.8180│ 27.6471│ 29.1701│
│销售净利率(%) │ 4.3027│ 5.7964│ 5.1817│ 9.1651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7365│ 0.5012│ 0.2524│ 0.7712│
│固定资产周转率 │ 0.7263│ 0.4729│ 0.2265│ 0.6798│
│流动资产周转率 │ 0.2818│ 0.2238│ 0.1062│ 0.3207│
│总资产周转率 │ 0.1587│ 0.1150│ 0.0552│ 0.1751│
│股东权益周转率 │ 0.2100│ 0.1664│ 0.0803│ 0.2460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6301│ 2.5157│ 2.2914│ 2.3515│
│速动比率(%) │ 4.2190│ 1.5980│ 1.5236│ 1.6108│
│产权比率 │ 0.2261│ 0.4306│ 0.4417│ 0.4561│
│应收账款周转率 │ 1.9966│ 1.3090│ 0.6537│ 2.2284│
│利息保障倍数 │ 4.0880│ 4.8884│ 3.8113│ 6.1050│
│资产负债率 │ 0.1844│ 0.2967│ 0.3022│ 0.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.6903│ 40.4740│ 76.7175│ -1.2288│
│营业利润增长率(%) │ 148.2559│ 568.5760│ 233.9017│ 125.0221│
│总资产增长率(%) │ 32.8231│ 10.9393│ 9.9576│ 8.3359│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.2326│ 2.6697│ 2.7293│ 1.8547│
│净利润增长率(%) │ 109.3066│ 512.5878│ 194.9838│ 119.0007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4757│ 68.9120│ 68.4113│ 67.7746│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.3079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7292│ 49.4392│ 50.4832│ 53.3710│
│无形资产比率(%) │ 9.5624│ 12.0958│ 12.2824│ 12.4272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252290.78│ 203264.07│ 203737.29│ 204945.92│
│流动资产 │ 148168.35│ 100492.18│ 102853.05│ 109381.67│
│非流动资产 │ 104122.43│ 102771.89│ 100884.24│ 95564.24│
│固定资产 │ 50030.44│ 49409.21│ 49638.60│ 49884.04│
│货币资金 │ 34538.57│ 25598.29│ 32940.69│ 37994.37│
│存货 │ 37136.70│ 34545.36│ 32473.80│ 32144.19│
│应收账款 │ 21394.87│ 20922.18│ 19532.64│ 14952.87│
│其他应收款 │ --│ 3547.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24124.95│ 24586.45│ 25023.81│ 25469.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 21170.00│ 26180.00│ 28170.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9368.15│ 8727.13│ 7769.32│ 6748.14│
│流动负债 │ 26317.08│ 39946.38│ 44885.77│ 46515.72│
│长期借款 │ 11960.00│ 11980.00│ 7960.00│ 7970.00│
│总负债 │ 46527.21│ 60316.74│ 61566.89│ 63359.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167097.50│ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│
│未分配利润 │ -22099.00│ -22442.38│ -23136.40│ -23614.31│
│归属于母公司所│ 203032.65│ 140073.29│ 139379.27│ 138901.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205763.56│ 142947.33│ 142170.40│ 141586.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189944.97│ 183221.01│ 185287.19│ 189176.35│
│流动资产 │ 103153.17│ 98206.07│ 109381.67│ 105861.09│
│非流动资产 │ 86791.80│ 85014.94│ 95564.24│ 83315.25│
│固定资产 │ 49582.02│ 50368.93│ 49884.04│ 51652.40│
│货币资金 │ 18268.24│ 18393.63│ 37994.37│ 13928.89│
│存货 │ 31053.85│ 30746.00│ 32144.19│ 31250.66│
│应收账款 │ 23336.00│ 21309.71│ 14952.87│ 16021.97│
│其他应收款 │ --│ 447.20│ --│ 265.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15519.43│ 15920.34│ 25469.13│ 16360.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21970.00│ 20460.00│ 28170.00│ 22480.00│
│预收账款 │ --│ --│ 708.35│ 783.24│
│应付账款 │ 7480.62│ 7271.41│ 6748.14│ 6569.77│
│流动负债 │ 38182.32│ 34163.64│ 46515.72│ 39982.75│
│长期借款 │ 4000.00│ 1980.00│ 7970.00│ 1980.00│
│总负债 │ 50190.89│ 43990.66│ 63359.56│ 50168.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│
│未分配利润 │ -25182.71│ -25658.13│ -23614.31│ -25863.93│
│归属于母公司所│ 137820.42│ 137345.01│ 136525.31│ 137139.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139754.08│ 139230.34│ 138393.28│ 139008.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业收入 │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业总成本 │ 34516.75│ 22157.90│ 10473.72│ 35810.40│
│营业成本 │ 25513.08│ 16713.54│ 8155.23│ 24444.77│
│财务费用 │ 608.64│ 584.14│ 282.00│ 995.32│
│管理费用 │ 3333.86│ 2108.57│ 862.22│ 4386.00│
│营业利润 │ 2037.75│ 1692.75│ 790.29│ 4346.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1110.51│ -637.65│ -331.18│ -852.93│
│营业外收支净额│ -4.45│ 3.02│ 2.48│ -4.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2033.30│ 1695.77│ 792.77│ 4341.68│
│所得税费用 │ 472.07│ 334.79│ 208.72│ 1178.63│
│归属母公司净利│ 1515.31│ 1171.93│ 477.91│ 2249.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1561.23│ 1360.98│ 584.05│ 3163.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业收入 │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业总成本 │ 25552.12│ 16366.97│ 6987.07│ 52272.71│
│营业成本 │ 18959.63│ 12373.78│ 5132.61│ 26303.67│
│财务费用 │ 707.68│ 413.83│ 197.40│ 1003.53│
│管理费用 │ 2566.02│ 1667.25│ 790.54│ 3969.09│
│营业利润 │ 820.83│ 253.19│ -590.20│ -17370.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -707.01│ -753.74│ -443.95│ -1195.96│
│营业外收支净额│ 0.05│ 2.54│ 4.07│ -48.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 820.87│ 255.72│ -586.13│ -17419.87│
│所得税费用 │ 74.97│ 33.55│ 28.76│ -772.87│
│归属母公司净利│ 681.22│ 205.80│ -613.89│ -16354.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 745.91│ 222.17│ -614.89│ -16647.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29898.72│ 18491.97│ 10617.91│ 35285.09│
│经营现金流出小计│ 28439.25│ 17937.37│ 9975.72│ 27592.53│
│经营现金流量净额│ 1459.47│ 554.60│ 642.19│ 7692.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15523.36│ 12099.22│ 9784.95│ 73157.67│
│投资现金流出小计│ 61618.85│ 20763.00│ 12950.39│ 67603.02│
│投资现金流量净额│ -46095.49│ -8663.78│ -3165.44│ 5554.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78509.66│ 13200.00│ 3200.00│ 40070.00│
│筹资现金流出小计│ 37352.58│ 17247.82│ 5843.27│ 29041.16│
│筹资现金流量净额│ 41157.08│ -4047.82│ -2643.27│ 11028.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.69│ -58.26│ 19.10│ -136.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3534.62│ -12215.26│ -5147.42│ 24139.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20795.95│ 13830.83│ 5760.62│ 23588.92│
│经营现金流出小计│ 22913.34│ 15317.19│ 7422.81│ 27394.51│
│经营现金流量净额│ -2117.39│ -1486.36│ -1662.19│ -3805.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72013.09│ 55021.43│ 30642.75│ 122244.46│
│投资现金流出小计│ 65794.83│ 45895.80│ 10264.76│ 116521.45│
│投资现金流量净额│ 6218.26│ 9125.63│ 20377.99│ 5723.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26470.00│ 7500.00│ 4000.00│ 31803.35│
│筹资现金流出小计│ 25787.91│ 10056.21│ 6251.94│ 41346.27│
│筹资现金流量净额│ 682.09│ -2556.21│ -2251.94│ -9542.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.91│ 24.21│ 19.91│ -74.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4807.87│ 5107.26│ 16483.77│ -7700.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34538.57│ 37994.37│ 13928.89│ 172.77│
│短期借款 │ 4000.00│ 28170.00│ 22480.00│ 25.31│
│应收账款 │ 21394.87│ 14952.87│ 16021.97│ -6.67│
│应付账款 │ 9368.15│ 6748.14│ 6569.77│ 2.72│
│存货的减少 │ --│ -2126.40│ 794.66│ -367.59│
│流动负债合计 │ 26317.08│ 46515.72│ 39982.75│ 16.34│
│长期借款 │ 11960.00│ 7970.00│ 1980.00│ 302.53│
│负债合计 │ 46527.21│ 63359.56│ 50168.17│ 26.29│
│营业利润 │ 2037.75│ 4346.58│ -17370.97│ 125.02│
│利润总额 │ 2033.30│ 4341.68│ -17419.87│ 124.92│
│归属于母公司所有│ 1515.31│ 2249.62│ -16354.32│ 113.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22099.00│ -23614.31│ -25863.93│ 8.70│
│营业外收支净额 │ -4.45│ -4.90│ -48.91│ 89.98│
│购买商品、接受劳│ 14238.28│ 14339.54│ 13818.85│ 3.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29898.72│ 35285.09│ 23588.92│ 49.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28439.25│ 27592.53│ 27394.51│ 0.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1459.47│ 7692.56│ -3805.59│ 302.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15523.36│ 73157.67│ 122244.46│ -40.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61618.85│ 67603.02│ 116521.45│ -41.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46095.49│ 5554.65│ 5723.01│ -2.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12347.46│ 20252.50│ 7277.98│ 178.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78509.66│ 40070.00│ 31803.35│ 25.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37352.58│ 29041.16│ 41346.27│ -29.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41157.08│ 11028.84│ -9542.92│ 215.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 890.25│ 1081.16│ 1606.27│ -32.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3534.62│ 24139.64│ -7700.32│ 413.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1909.47│ -400.13│ 577.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1909.47│ -400.13│ 577.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8536.40│ 24.7346│ 1568.40│ 69.7185│
│第三季度│ 9260.69│ 26.8333│ 475.42│ 21.1333│
│第二季度│ 10336.60│ 29.9508│ 819.69│ 36.4370│
│第一季度│ 6378.24│ 18.4813│ -613.89│ -27.2887│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8006.65│ 22.9146│ -14967.92│ 91.5228│
│第三季度│ 10683.87│ 30.5766│ -658.88│ 4.0288│
│第二季度│ 8359.24│ 23.9237│ -821.80│ 5.0250│
│第一季度│ 7891.53│ 22.5851│ 94.29│ -0.5765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101│ 0.0477│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0033│ --│ -0.1050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0249│ 0.0101│ 0.0477│
│每股净资产(元) │ 3.5427│ 2.9720│ 2.9572│ 2.9471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0255│ 0.0118│ 0.0136│ 0.1632│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ -0.2592│ -0.1092│ 0.5122│
│每股资本公积金(元) │ 2.9157│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0348│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ -0.3856│ -0.4762│ -0.4909│ -0.5010│
│净资产收益率(%) │ 0.7463│ 0.8367│ 0.3429│ 1.6196│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9900│ 0.8200│ 0.3400│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0599│ 0.1121│ 0.0010│ -3.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252290.78│ 203264.07│ 203737.29│ 204945.92│
│归属母公司股东权益 │ 203032.65│ 140073.29│ 139379.27│ 138901.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业成本(万元) │ 25513.08│ 16713.54│ 8155.23│ 24444.77│
│投资收益(万元) │ -1110.51│ -637.65│ -331.18│ -852.93│
│净利润(万元) │ 1561.23│ 1360.98│ 584.05│ 3163.05│
│营业利润(万元) │ 2037.75│ 1692.75│ 790.29│ 4346.58│
│利润总额(万元) │ 2033.30│ 1695.77│ 792.77│ 4341.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 1515.31│ 1171.93│ 477.91│ 2249.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 1459.47│ 554.60│ 642.19│ 7692.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0044│ -0.0130│ -0.3470│
│基本每股收益 │ -0.0165│ -0.0235│ -0.0246│ -0.4164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0044│ -0.0130│ -0.3470│
│每股净资产(元) │ 2.9242│ 2.9141│ 2.8967│ 2.9097│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0449│ -0.0315│ -0.0353│ -0.0807│
│每股现金流量(元) │ 0.1020│ 0.1084│ 0.3497│ -0.1634│
│每股资本公积金(元) │ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ -0.5343│ -0.5444│ -0.5010│ -0.5488│
│净资产收益率(%) │ 0.4943│ 0.1498│ -0.4497│ -11.9253│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.1500│ -0.4500│ -11.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5609│ -0.8065│ -0.8505│ -14.3092│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8100│ --│ -13.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189944.97│ 183221.01│ 185287.19│ 189176.35│
│归属母公司股东权益 │ 137820.42│ 137345.01│ 136525.31│ 137139.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业成本(万元) │ 18959.63│ 12373.78│ 5132.61│ 26303.67│
│投资收益(万元) │ -707.01│ -753.74│ -443.95│ -1195.96│
│净利润(万元) │ 745.91│ 222.17│ -614.89│ -16647.01│
│营业利润(万元) │ 820.83│ 253.19│ -590.20│ -17370.97│
│利润总额(万元) │ 820.87│ 255.72│ -586.13│ -17419.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 681.22│ 205.80│ -613.89│ -16354.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -2117.39│ -1486.36│ -1662.19│ -3805.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0477│ -0.3470│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ -0.1050│ -0.4164│ -0.1531│
│每股净资产(元) │ 3.5427│ 2.9471│ 2.9097│ 3.2714│
│每股资本公积金(元) │ 2.9157│ 2.4328│ 2.4328│ 2.4328│
│每股未分配利润(元) │ -0.3856│ -0.5010│ -0.5488│ -0.2018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0255│ 0.1632│ -0.0807│ 0.1672│
│每股现金流量(元) │ -0.0617│ 0.5122│ -0.1634│ -0.2371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7365│ 0.7712│ 0.8057│ 1.0825│
│应收账款周转率 │ 1.9966│ 2.2284│ 2.5767│ 3.2015│
│总资产周转率 │ 0.1587│ 0.1751│ 0.1711│ 0.2291│
│营业收入增长率(%) │ 39.6903│ -1.2288│ -31.4060│ -6.4826│
│营业利润增长率(%) │ 148.2559│ 125.0221│ -667.7755│ 148.2519│
│利润总额增长率(%) │ 147.6995│ 124.9237│ -661.9610│ 150.5134│
│归属母公司净利润增长率│ 122.4411│ 113.7555│ -704.1938│ 143.3861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.8231│ 8.3359│ -13.6780│ -2.7931│
│净资产增长率(%) │ 47.3168│ 1.2849│ -11.0566│ 1.0011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3027│ 5.7964│ 5.1817│ 9.1651│
│总资产收益率(%) │ 0.7061│ 0.7043│ 0.3003│ 1.6051│
│净资产收益率(%) │ 0.7463│ 0.8367│ 0.3429│ 1.6196│
│营业利润率(%) │ 5.6159│ 7.2093│ 7.0114│ 12.5944│
│销售毛利率(%) │ 29.6875│ 28.8180│ 27.6471│ 29.1701│
│销售净利率(%) │ 4.3027│ 5.7964│ 5.1817│ 9.1651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7365│ 0.5012│ 0.2524│ 0.7712│
│固定资产周转率 │ 0.7263│ 0.4729│ 0.2265│ 0.6798│
│流动资产周转率 │ 0.2818│ 0.2238│ 0.1062│ 0.3207│
│总资产周转率 │ 0.1587│ 0.1150│ 0.0552│ 0.1751│
│股东权益周转率 │ 0.2100│ 0.1664│ 0.0803│ 0.2460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6301│ 2.5157│ 2.2914│ 2.3515│
│速动比率(%) │ 4.2190│ 1.5980│ 1.5236│ 1.6108│
│产权比率 │ 0.2261│ 0.4306│ 0.4417│ 0.4561│
│应收账款周转率 │ 1.9966│ 1.3090│ 0.6537│ 2.2284│
│利息保障倍数 │ 4.0880│ 4.8884│ 3.8113│ 6.1050│
│资产负债率 │ 0.1844│ 0.2967│ 0.3022│ 0.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.6903│ 40.4740│ 76.7175│ -1.2288│
│营业利润增长率(%) │ 148.2559│ 568.5760│ 233.9017│ 125.0221│
│总资产增长率(%) │ 32.8231│ 10.9393│ 9.9576│ 8.3359│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9054│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.2326│ 2.6697│ 2.7293│ 1.8547│
│净利润增长率(%) │ 109.3066│ 512.5878│ 194.9838│ 119.0007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.4757│ 68.9120│ 68.4113│ 67.7746│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.3079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7292│ 49.4392│ 50.4832│ 53.3710│
│无形资产比率(%) │ 9.5624│ 12.0958│ 12.2824│ 12.4272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252290.78│ 203264.07│ 203737.29│ 204945.92│
│流动资产 │ 148168.35│ 100492.18│ 102853.05│ 109381.67│
│非流动资产 │ 104122.43│ 102771.89│ 100884.24│ 95564.24│
│固定资产 │ 50030.44│ 49409.21│ 49638.60│ 49884.04│
│货币资金 │ 34538.57│ 25598.29│ 32940.69│ 37994.37│
│存货 │ 37136.70│ 34545.36│ 32473.80│ 32144.19│
│应收账款 │ 21394.87│ 20922.18│ 19532.64│ 14952.87│
│其他应收款 │ --│ 3547.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24124.95│ 24586.45│ 25023.81│ 25469.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 21170.00│ 26180.00│ 28170.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9368.15│ 8727.13│ 7769.32│ 6748.14│
│流动负债 │ 26317.08│ 39946.38│ 44885.77│ 46515.72│
│长期借款 │ 11960.00│ 11980.00│ 7960.00│ 7970.00│
│总负债 │ 46527.21│ 60316.74│ 61566.89│ 63359.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167097.50│ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│
│未分配利润 │ -22099.00│ -22442.38│ -23136.40│ -23614.31│
│归属于母公司所│ 203032.65│ 140073.29│ 139379.27│ 138901.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205763.56│ 142947.33│ 142170.40│ 141586.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189944.97│ 183221.01│ 185287.19│ 189176.35│
│流动资产 │ 103153.17│ 98206.07│ 109381.67│ 105861.09│
│非流动资产 │ 86791.80│ 85014.94│ 95564.24│ 83315.25│
│固定资产 │ 49582.02│ 50368.93│ 49884.04│ 51652.40│
│货币资金 │ 18268.24│ 18393.63│ 37994.37│ 13928.89│
│存货 │ 31053.85│ 30746.00│ 32144.19│ 31250.66│
│应收账款 │ 23336.00│ 21309.71│ 14952.87│ 16021.97│
│其他应收款 │ --│ 447.20│ --│ 265.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15519.43│ 15920.34│ 25469.13│ 16360.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21970.00│ 20460.00│ 28170.00│ 22480.00│
│预收账款 │ --│ --│ 708.35│ 783.24│
│应付账款 │ 7480.62│ 7271.41│ 6748.14│ 6569.77│
│流动负债 │ 38182.32│ 34163.64│ 46515.72│ 39982.75│
│长期借款 │ 4000.00│ 1980.00│ 7970.00│ 1980.00│
│总负债 │ 50190.89│ 43990.66│ 63359.56│ 50168.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│ 114660.50│
│未分配利润 │ -25182.71│ -25658.13│ -23614.31│ -25863.93│
│归属于母公司所│ 137820.42│ 137345.01│ 136525.31│ 137139.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139754.08│ 139230.34│ 138393.28│ 139008.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业收入 │ 36285.29│ 23480.00│ 11271.46│ 34511.93│
│营业总成本 │ 34516.75│ 22157.90│ 10473.72│ 35810.40│
│营业成本 │ 25513.08│ 16713.54│ 8155.23│ 24444.77│
│财务费用 │ 608.64│ 584.14│ 282.00│ 995.32│
│管理费用 │ 3333.86│ 2108.57│ 862.22│ 4386.00│
│营业利润 │ 2037.75│ 1692.75│ 790.29│ 4346.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1110.51│ -637.65│ -331.18│ -852.93│
│营业外收支净额│ -4.45│ 3.02│ 2.48│ -4.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2033.30│ 1695.77│ 792.77│ 4341.68│
│所得税费用 │ 472.07│ 334.79│ 208.72│ 1178.63│
│归属母公司净利│ 1515.31│ 1171.93│ 477.91│ 2249.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1561.23│ 1360.98│ 584.05│ 3163.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业收入 │ 25975.53│ 16714.84│ 6378.24│ 34941.29│
│营业总成本 │ 25552.12│ 16366.97│ 6987.07│ 52272.71│
│营业成本 │ 18959.63│ 12373.78│ 5132.61│ 26303.67│
│财务费用 │ 707.68│ 413.83│ 197.40│ 1003.53│
│管理费用 │ 2566.02│ 1667.25│ 790.54│ 3969.09│
│营业利润 │ 820.83│ 253.19│ -590.20│ -17370.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -707.01│ -753.74│ -443.95│ -1195.96│
│营业外收支净额│ 0.05│ 2.54│ 4.07│ -48.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 820.87│ 255.72│ -586.13│ -17419.87│
│所得税费用 │ 74.97│ 33.55│ 28.76│ -772.87│
│归属母公司净利│ 681.22│ 205.80│ -613.89│ -16354.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 745.91│ 222.17│ -614.89│ -16647.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29898.72│ 18491.97│ 10617.91│ 35285.09│
│经营现金流出小计│ 28439.25│ 17937.37│ 9975.72│ 27592.53│
│经营现金流量净额│ 1459.47│ 554.60│ 642.19│ 7692.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15523.36│ 12099.22│ 9784.95│ 73157.67│
│投资现金流出小计│ 61618.85│ 20763.00│ 12950.39│ 67603.02│
│投资现金流量净额│ -46095.49│ -8663.78│ -3165.44│ 5554.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78509.66│ 13200.00│ 3200.00│ 40070.00│
│筹资现金流出小计│ 37352.58│ 17247.82│ 5843.27│ 29041.16│
│筹资现金流量净额│ 41157.08│ -4047.82│ -2643.27│ 11028.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.69│ -58.26│ 19.10│ -136.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3534.62│ -12215.26│ -5147.42│ 24139.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20795.95│ 13830.83│ 5760.62│ 23588.92│
│经营现金流出小计│ 22913.34│ 15317.19│ 7422.81│ 27394.51│
│经营现金流量净额│ -2117.39│ -1486.36│ -1662.19│ -3805.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72013.09│ 55021.43│ 30642.75│ 122244.46│
│投资现金流出小计│ 65794.83│ 45895.80│ 10264.76│ 116521.45│
│投资现金流量净额│ 6218.26│ 9125.63│ 20377.99│ 5723.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26470.00│ 7500.00│ 4000.00│ 31803.35│
│筹资现金流出小计│ 25787.91│ 10056.21│ 6251.94│ 41346.27│
│筹资现金流量净额│ 682.09│ -2556.21│ -2251.94│ -9542.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.91│ 24.21│ 19.91│ -74.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4807.87│ 5107.26│ 16483.77│ -7700.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34538.57│ 37994.37│ 13928.89│ 172.77│
│短期借款 │ 4000.00│ 28170.00│ 22480.00│ 25.31│
│应收账款 │ 21394.87│ 14952.87│ 16021.97│ -6.67│
│应付账款 │ 9368.15│ 6748.14│ 6569.77│ 2.72│
│存货的减少 │ --│ -2126.40│ 794.66│ -367.59│
│流动负债合计 │ 26317.08│ 46515.72│ 39982.75│ 16.34│
│长期借款 │ 11960.00│ 7970.00│ 1980.00│ 302.53│
│负债合计 │ 46527.21│ 63359.56│ 50168.17│ 26.29│
│营业利润 │ 2037.75│ 4346.58│ -17370.97│ 125.02│
│利润总额 │ 2033.30│ 4341.68│ -17419.87│ 124.92│
│归属于母公司所有│ 1515.31│ 2249.62│ -16354.32│ 113.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22099.00│ -23614.31│ -25863.93│ 8.70│
│营业外收支净额 │ -4.45│ -4.90│ -48.91│ 89.98│
│购买商品、接受劳│ 14238.28│ 14339.54│ 13818.85│ 3.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29898.72│ 35285.09│ 23588.92│ 49.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28439.25│ 27592.53│ 27394.51│ 0.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1459.47│ 7692.56│ -3805.59│ 302.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15523.36│ 73157.67│ 122244.46│ -40.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61618.85│ 67603.02│ 116521.45│ -41.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46095.49│ 5554.65│ 5723.01│ -2.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12347.46│ 20252.50│ 7277.98│ 178.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78509.66│ 40070.00│ 31803.35│ 25.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37352.58│ 29041.16│ 41346.27│ -29.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41157.08│ 11028.84│ -9542.92│ 215.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 890.25│ 1081.16│ 1606.27│ -32.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3534.62│ 24139.64│ -7700.32│ 413.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1909.47│ -400.13│ 577.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1909.47│ -400.13│ 577.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8536.40│ 24.7346│ 1568.40│ 69.7185│
│第三季度│ 9260.69│ 26.8333│ 475.42│ 21.1333│
│第二季度│ 10336.60│ 29.9508│ 819.69│ 36.4370│
│第一季度│ 6378.24│ 18.4813│ -613.89│ -27.2887│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8006.65│ 22.9146│ -14967.92│ 91.5228│
│第三季度│ 10683.87│ 30.5766│ -658.88│ 4.0288│
│第二季度│ 8359.24│ 23.9237│ -821.80│ 5.0250│
│第一季度│ 7891.53│ 22.5851│ 94.29│ -0.5765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘