奥飞动漫奥飞动漫财务分析报告
≈≈奥飞娱乐002292≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0687│ 0.0038│ 0.0200│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0904│ -0.0140│ 0.0107│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0687│ 0.0038│ 0.0200│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.2518│ 2.3481│ 2.3849│ 2.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0051│ 0.0008│ 0.0919│
│每股现金流量(元) │ -0.2488│ -0.1844│ -0.0207│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 1.5022│ 1.5158│ 1.5157│ 1.5182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ -0.2063│ -0.1338│ -0.1175│ -0.1314│
│净资产收益率(%) │ -3.0521│ 0.1625│ 0.8432│ -14.0006│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9700│ 0.1600│ 0.8500│ -12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0165│ -0.5982│ 0.4506│ -14.5396│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6000│ --│ -12.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543693.66│ 555258.54│ 571102.98│ 549839.66│
│归属母公司股东权益 │ 305608.23│ 318674.98│ 323667.41│ 321620.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业成本(万元) │ 137657.16│ 84667.04│ 41705.59│ 162605.26│
│投资收益(万元) │ -1277.90│ -1091.13│ -522.01│ -5672.46│
│净利润(万元) │ -8129.66│ 1318.39│ 2866.33│ -45003.68│
│营业利润(万元) │ -11323.20│ -66.27│ 2608.45│ -46727.04│
│利润总额(万元) │ -10175.88│ 815.90│ 2811.37│ -46120.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -9327.43│ 517.84│ 2729.27│ -45028.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1787.15│ 693.53│ 113.73│ 12471.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0342│ -0.0368│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0400│ -0.0326│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0342│ -0.0368│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8512│ 2.9196│ 2.9635│ 2.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.0217│ 0.0024│ 0.2070│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.0358│ -0.0466│ -0.1407│
│每股资本公积金(元) │ 1.5276│ 1.5272│ 1.5271│ 1.5271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ 0.1834│ 0.1808│ 0.1886│ 0.2170│
│净资产收益率(%) │ -1.1980│ -1.2608│ -0.9772│ 2.9795│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -1.2500│ -0.9800│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4403│ -1.4104│ -1.0617│ 1.8223│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4000│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600247.84│ 615183.95│ 608384.18│ 624408.50│
│归属母公司股东权益 │ 386951.21│ 396233.76│ 402199.20│ 403088.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业成本(万元) │ 112062.45│ 69196.91│ 32032.72│ 145636.56│
│投资收益(万元) │ -4079.79│ -3195.33│ -291.26│ -229.49│
│净利润(万元) │ -4162.15│ -4499.32│ -3976.17│ 10406.00│
│营业利润(万元) │ -6273.71│ -6546.25│ -5379.73│ 8281.82│
│利润总额(万元) │ -5639.53│ -5996.00│ -5346.75│ 10452.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -4635.83│ -4995.76│ -3930.30│ 12010.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3422.53│ 2951.73│ 319.57│ 28088.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0687│ -0.3300│ 0.0900│ -1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0904│ -0.3400│ 0.0500│ -1.3100│
│每股净资产(元) │ 2.2518│ 2.3698│ 2.9700│ 2.8880│
│每股资本公积金(元) │ 1.5022│ 1.5182│ 1.5271│ 1.5457│
│每股未分配利润(元) │ -0.2063│ -0.1314│ 0.2170│ 0.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0919│ 0.2070│ 0.0540│
│每股现金流量(元) │ -0.2488│ 0.0152│ -0.1407│ 0.0491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5836│ 1.8254│ 1.6661│ 1.9126│
│应收账款周转率 │ 5.4729│ 5.2499│ 5.4075│ 4.6052│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.4034│ 0.4218│ 0.3774│
│营业收入增长率(%) │ 13.7710│ -13.1548│ -3.9746│ -22.0366│
│营业利润增长率(%) │ -80.4865│ -664.2122│ 104.6728│-2661.4339│
│利润总额增长率(%) │ -80.4382│ -541.2168│ 105.8926│-2611.2011│
│归属母公司净利润增长率│ -101.2029│ -474.9267│ 107.3673│-1908.7178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4218│ -11.9423│ -6.6208│ -20.0520│
│净资产增长率(%) │ -21.0215│ -20.2109│ 2.8412│ -17.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0558│ 1.0006│ 4.2616│ -19.0033│
│总资产收益率(%) │ -1.4213│ 0.2253│ 0.4860│ -7.6651│
│净资产收益率(%) │ -3.0521│ 0.1625│ 0.8432│ -14.0006│
│营业利润率(%) │ -5.6490│ -0.0503│ 3.8782│ -19.7310│
│销售毛利率(%) │ 31.3241│ 35.7446│ 37.9931│ 31.3380│
│销售净利率(%) │ -4.0558│ 1.0006│ 4.2616│ -19.0033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5836│ 0.9537│ 0.4955│ 1.8254│
│固定资产周转率 │ 7.1775│ 4.6404│ 2.3958│ 8.1898│
│流动资产周转率 │ 1.0546│ 0.6800│ 0.3333│ 1.1149│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.2385│ 0.1200│ 0.4034│
│股东权益周转率 │ 0.5736│ 0.3654│ 0.1830│ 0.6454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8902│ 0.9397│ 0.9606│ 0.9371│
│速动比率(%) │ 0.4518│ 0.3693│ 0.4871│ 0.4679│
│产权比率 │ 0.7564│ 0.7303│ 0.7544│ 0.7007│
│应收账款周转率 │ 5.4729│ 3.7272│ 1.7374│ 5.2499│
│利息保障倍数 │ -0.8502│ 1.2224│ 2.2977│ -7.2041│
│资产负债率 │ 0.4307│ 0.4191│ 0.4276│ 0.4099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7710│ 21.0970│ 35.1686│ -13.1548│
│营业利润增长率(%) │ -80.4865│ 98.9877│ 148.4866│ -664.2122│
│总资产增长率(%) │ -9.4218│ -9.7411│ -6.1279│ -11.9423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4672│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.5037│ -19.1152│ -19.9400│ -20.7437│
│净利润增长率(%) │ -95.3235│ 129.3021│ 172.0877│ -532.4782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2096│ 57.3922│ 56.6741│ 58.4935│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1489│ 32.8109│ 34.7246│ 37.3459│
│无形资产比率(%) │ 2.5847│ 2.6121│ 2.6101│ 2.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543693.66│ 555258.54│ 571102.98│ 549839.66│
│流动资产 │ 174791.73│ 182185.27│ 198313.26│ 205342.61│
│非流动资产 │ 368901.93│ 373073.28│ 372789.73│ 344497.05│
│固定资产 │ 27268.10│ 28205.24│ 27561.08│ 28585.81│
│货币资金 │ 22990.36│ 32140.82│ 54363.25│ 57624.98│
│存货 │ 86079.82│ 89779.29│ 80545.57│ 87778.08│
│应收账款 │ 35176.70│ 32631.62│ 39350.64│ 38073.32│
│其他应收款 │ --│ 5719.14│ --│ 5977.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14053.05│ 14503.95│ 14906.29│ 15434.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112057.27│ 121981.99│ 144076.47│ 138983.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46776.28│ 41776.30│ 36243.55│ 47067.96│
│流动负债 │ 196358.79│ 193866.84│ 206448.70│ 219132.24│
│长期借款 │ 4347.74│ 4647.68│ 3505.38│ 4506.88│
│总负债 │ 234146.09│ 232727.64│ 244185.70│ 225355.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203873.17│ 205723.76│ 205704.77│ 206049.28│
│未分配利润 │ -28001.71│ -18156.45│ -15945.01│ -17829.55│
│归属于母公司所│ 305608.23│ 318674.98│ 323667.41│ 321620.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309547.57│ 322530.90│ 326917.28│ 324484.63│
│商誉 │ 184937.49│ 184799.72│ 186641.37│ 186143.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600247.84│ 615183.95│ 608384.18│ 624408.50│
│流动资产 │ 215989.13│ 220805.39│ 202172.37│ 219500.06│
│非流动资产 │ 384258.71│ 394378.56│ 406211.81│ 404908.44│
│固定资产 │ 26686.39│ 27260.07│ 28046.63│ 29247.25│
│货币资金 │ 52764.92│ 59870.08│ 48752.93│ 55079.76│
│存货 │ 87752.70│ 83290.43│ 82990.45│ 90381.24│
│应收账款 │ 48849.41│ 51704.50│ 45665.54│ 52146.00│
│其他应收款 │ --│ 7117.75│ --│ 8746.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16297.20│ 16698.12│ 26787.79│ 27547.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135230.79│ 138595.20│ 126980.61│ 129528.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12447.43│
│应付账款 │ 38220.69│ 39369.46│ 33210.89│ 41466.17│
│流动负债 │ 204553.33│ 214212.92│ 197859.06│ 207222.09│
│长期借款 │ 4500.63│ --│ --│ 5809.26│
│总负债 │ 210861.47│ 216430.34│ 200043.92│ 214996.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207320.19│ 207270.19│ 207255.53│ 207255.53│
│未分配利润 │ 24894.53│ 24534.60│ 25600.07│ 29445.36│
│归属于母公司所│ 386951.21│ 396233.76│ 402199.20│ 403088.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 389386.37│ 398753.61│ 408340.26│ 409411.82│
│商誉 │ 205671.54│ 210552.63│ 210364.12│ 208069.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业收入 │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业总成本 │ 212958.65│ 131343.90│ 64847.50│ 261720.64│
│营业成本 │ 137657.16│ 84667.04│ 41705.59│ 162605.26│
│财务费用 │ 5647.40│ 4213.16│ 2166.50│ 7734.62│
│管理费用 │ 25525.50│ 16659.94│ 8222.93│ 34259.40│
│营业利润 │ -11323.20│ -66.27│ 2608.45│ -46727.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1277.90│ -1091.13│ -522.01│ -5672.46│
│营业外收支净额│ 1147.32│ 882.16│ 202.92│ 606.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10175.88│ 815.90│ 2811.37│ -46120.19│
│所得税费用 │ -2046.22│ -502.50│ -54.96│ -1116.50│
│归属母公司净利│ -9327.43│ 517.84│ 2729.27│ -45028.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8129.66│ 1318.39│ 2866.33│ -45003.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业收入 │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业总成本 │ 180255.29│ 113873.75│ 55173.05│ 266758.21│
│营业成本 │ 112062.45│ 69196.91│ 32032.72│ 145636.56│
│财务费用 │ 5817.63│ 3642.48│ 2013.45│ 8128.62│
│管理费用 │ 23572.23│ 15848.99│ 7829.21│ 37812.52│
│营业利润 │ -6273.71│ -6546.25│ -5379.73│ 8281.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4079.79│ -3195.33│ -291.26│ -229.49│
│营业外收支净额│ 634.18│ 550.25│ 32.97│ 2171.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5639.53│ -5996.00│ -5346.75│ 10452.95│
│所得税费用 │ -1477.38│ -1496.68│ -1370.59│ 46.95│
│归属母公司净利│ -4635.83│ -4995.76│ -3930.30│ 12010.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4162.15│ -4499.32│ -3976.17│ 10406.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222071.83│ 149224.93│ 73735.37│ 273557.97│
│经营现金流出小计│ 220284.68│ 148531.41│ 73621.64│ 261086.26│
│经营现金流量净额│ 1787.15│ 693.53│ 113.73│ 12471.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1554.65│ 1314.71│ 1033.85│ 2387.00│
│投资现金流出小计│ 7193.38│ 5369.58│ 1999.14│ 8374.39│
│投资现金流量净额│ -5638.73│ -4054.87│ -965.29│ -5987.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122793.73│ 72592.15│ 47262.15│ 159542.26│
│筹资现金流出小计│ 152215.09│ 93861.06│ 48964.11│ 163114.32│
│筹资现金流量净额│ -29421.36│ -21268.92│ -1701.97│ -3572.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -488.70│ -399.13│ -253.66│ -854.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33761.63│ -25029.39│ -2807.19│ 2058.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194022.19│ 116434.07│ 63420.43│ 298553.42│
│经营现金流出小计│ 190599.66│ 113482.34│ 63100.87│ 270465.20│
│经营现金流量净额│ 3422.53│ 2951.73│ 319.57│ 28088.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2145.05│ 1682.16│ 956.37│ 20784.14│
│投资现金流出小计│ 5222.81│ 2709.83│ 1043.93│ 26781.64│
│投资现金流量净额│ -3077.77│ -1027.67│ -87.55│ -5997.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121366.72│ 90557.18│ 29900.00│ 171063.13│
│筹资现金流出小计│ 123882.66│ 87611.26│ 36359.42│ 212485.77│
│筹资现金流量净额│ -2515.94│ 2945.91│ -6459.42│ -41422.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.79│ -15.21│ -99.43│ 240.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2620.97│ 4854.77│ -6326.83│ -19091.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22990.36│ 57624.98│ 55079.76│ 4.62│
│短期借款 │ 112057.27│ 138983.85│ 129528.72│ 7.30│
│应收账款 │ 35176.70│ 38073.32│ 52146.00│ -26.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 8746.83│ --│
│应付账款 │ 46776.28│ 47067.96│ 41466.17│ 13.51│
│在建工程 │ --│ --│ 250.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -1163.61│ -8502.02│ 86.31│
│流动负债合计 │ 196358.79│ 219132.24│ 207222.09│ 5.75│
│长期借款 │ 4347.74│ 4506.88│ 5809.26│ -22.42│
│负债合计 │ 234146.09│ 225355.02│ 214996.68│ 4.82│
│营业利润 │ -11323.20│ -46727.04│ 8281.82│ -664.21│
│利润总额 │ -10175.88│ -46120.19│ 10452.95│ -541.22│
│归属于母公司所有│ -9327.43│ -45028.89│ 12010.05│ -474.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28001.71│ -17829.55│ 29445.36│ -160.55│
│营业外收支净额 │ 1147.32│ 606.85│ 2171.13│ -72.05│
│购买商品、接受劳│ 128420.62│ 134866.05│ 130598.45│ 3.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222071.83│ 273557.97│ 298553.42│ -8.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 220284.68│ 261086.26│ 270465.20│ -3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1787.15│ 12471.72│ 28088.22│ -55.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1554.65│ 2387.00│ 20784.14│ -88.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7193.38│ 8374.39│ 26781.64│ -68.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5638.73│ -5987.40│ -5997.49│ 0.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4615.30│ 8374.39│ 7556.91│ 10.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122793.73│ 159542.26│ 171063.13│ -6.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152215.09│ 163114.32│ 212485.77│ -23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29421.36│ -3572.06│ -41422.63│ 91.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5074.05│ 6227.63│ 8062.76│ -22.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33761.63│ 2058.00│ -19091.62│ 110.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1699.52│ 932.53│ 82.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1699.52│ 932.53│ 82.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60637.46│ 25.6049│ -40393.05│ 89.7048│
│第三季度│ 67371.79│ 28.4485│ 359.93│ -0.7993│
│第二季度│ 59050.85│ 24.9349│ -1065.46│ 2.3662│
│第一季度│ 49759.80│ 21.0117│ -3930.30│ 8.7284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67499.60│ 24.7531│ 159.88│ 1.3312│
│第三季度│ 69225.81│ 25.3861│ 768.16│ 6.3960│
│第二季度│ 68957.05│ 25.2875│ 5174.17│ 43.0820│
│第一季度│ 67009.57│ 24.5734│ 5907.84│ 49.1908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0687│ 0.0038│ 0.0200│ -0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0904│ -0.0140│ 0.0107│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0687│ 0.0038│ 0.0200│ -0.3300│
│每股净资产(元) │ 2.2518│ 2.3481│ 2.3849│ 2.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0051│ 0.0008│ 0.0919│
│每股现金流量(元) │ -0.2488│ -0.1844│ -0.0207│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 1.5022│ 1.5158│ 1.5157│ 1.5182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ -0.2063│ -0.1338│ -0.1175│ -0.1314│
│净资产收益率(%) │ -3.0521│ 0.1625│ 0.8432│ -14.0006│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9700│ 0.1600│ 0.8500│ -12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0165│ -0.5982│ 0.4506│ -14.5396│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6000│ --│ -12.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543693.66│ 555258.54│ 571102.98│ 549839.66│
│归属母公司股东权益 │ 305608.23│ 318674.98│ 323667.41│ 321620.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业成本(万元) │ 137657.16│ 84667.04│ 41705.59│ 162605.26│
│投资收益(万元) │ -1277.90│ -1091.13│ -522.01│ -5672.46│
│净利润(万元) │ -8129.66│ 1318.39│ 2866.33│ -45003.68│
│营业利润(万元) │ -11323.20│ -66.27│ 2608.45│ -46727.04│
│利润总额(万元) │ -10175.88│ 815.90│ 2811.37│ -46120.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -9327.43│ 517.84│ 2729.27│ -45028.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1787.15│ 693.53│ 113.73│ 12471.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0342│ -0.0368│ -0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0411│ -0.0400│ -0.0326│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0342│ -0.0368│ -0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8512│ 2.9196│ 2.9635│ 2.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.0217│ 0.0024│ 0.2070│
│每股现金流量(元) │ -0.0193│ 0.0358│ -0.0466│ -0.1407│
│每股资本公积金(元) │ 1.5276│ 1.5272│ 1.5271│ 1.5271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ 0.1834│ 0.1808│ 0.1886│ 0.2170│
│净资产收益率(%) │ -1.1980│ -1.2608│ -0.9772│ 2.9795│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -1.2500│ -0.9800│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4403│ -1.4104│ -1.0617│ 1.8223│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4000│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600247.84│ 615183.95│ 608384.18│ 624408.50│
│归属母公司股东权益 │ 386951.21│ 396233.76│ 402199.20│ 403088.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业成本(万元) │ 112062.45│ 69196.91│ 32032.72│ 145636.56│
│投资收益(万元) │ -4079.79│ -3195.33│ -291.26│ -229.49│
│净利润(万元) │ -4162.15│ -4499.32│ -3976.17│ 10406.00│
│营业利润(万元) │ -6273.71│ -6546.25│ -5379.73│ 8281.82│
│利润总额(万元) │ -5639.53│ -5996.00│ -5346.75│ 10452.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -4635.83│ -4995.76│ -3930.30│ 12010.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 3422.53│ 2951.73│ 319.57│ 28088.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0687│ -0.3300│ 0.0900│ -1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0904│ -0.3400│ 0.0500│ -1.3100│
│每股净资产(元) │ 2.2518│ 2.3698│ 2.9700│ 2.8880│
│每股资本公积金(元) │ 1.5022│ 1.5182│ 1.5271│ 1.5457│
│每股未分配利润(元) │ -0.2063│ -0.1314│ 0.2170│ 0.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0919│ 0.2070│ 0.0540│
│每股现金流量(元) │ -0.2488│ 0.0152│ -0.1407│ 0.0491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5836│ 1.8254│ 1.6661│ 1.9126│
│应收账款周转率 │ 5.4729│ 5.2499│ 5.4075│ 4.6052│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.4034│ 0.4218│ 0.3774│
│营业收入增长率(%) │ 13.7710│ -13.1548│ -3.9746│ -22.0366│
│营业利润增长率(%) │ -80.4865│ -664.2122│ 104.6728│-2661.4339│
│利润总额增长率(%) │ -80.4382│ -541.2168│ 105.8926│-2611.2011│
│归属母公司净利润增长率│ -101.2029│ -474.9267│ 107.3673│-1908.7178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.4218│ -11.9423│ -6.6208│ -20.0520│
│净资产增长率(%) │ -21.0215│ -20.2109│ 2.8412│ -17.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0558│ 1.0006│ 4.2616│ -19.0033│
│总资产收益率(%) │ -1.4213│ 0.2253│ 0.4860│ -7.6651│
│净资产收益率(%) │ -3.0521│ 0.1625│ 0.8432│ -14.0006│
│营业利润率(%) │ -5.6490│ -0.0503│ 3.8782│ -19.7310│
│销售毛利率(%) │ 31.3241│ 35.7446│ 37.9931│ 31.3380│
│销售净利率(%) │ -4.0558│ 1.0006│ 4.2616│ -19.0033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5836│ 0.9537│ 0.4955│ 1.8254│
│固定资产周转率 │ 7.1775│ 4.6404│ 2.3958│ 8.1898│
│流动资产周转率 │ 1.0546│ 0.6800│ 0.3333│ 1.1149│
│总资产周转率 │ 0.3666│ 0.2385│ 0.1200│ 0.4034│
│股东权益周转率 │ 0.5736│ 0.3654│ 0.1830│ 0.6454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8902│ 0.9397│ 0.9606│ 0.9371│
│速动比率(%) │ 0.4518│ 0.3693│ 0.4871│ 0.4679│
│产权比率 │ 0.7564│ 0.7303│ 0.7544│ 0.7007│
│应收账款周转率 │ 5.4729│ 3.7272│ 1.7374│ 5.2499│
│利息保障倍数 │ -0.8502│ 1.2224│ 2.2977│ -7.2041│
│资产负债率 │ 0.4307│ 0.4191│ 0.4276│ 0.4099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7710│ 21.0970│ 35.1686│ -13.1548│
│营业利润增长率(%) │ -80.4865│ 98.9877│ 148.4866│ -664.2122│
│总资产增长率(%) │ -9.4218│ -9.7411│ -6.1279│ -11.9423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4672│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.5037│ -19.1152│ -19.9400│ -20.7437│
│净利润增长率(%) │ -95.3235│ 129.3021│ 172.0877│ -532.4782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2096│ 57.3922│ 56.6741│ 58.4935│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1489│ 32.8109│ 34.7246│ 37.3459│
│无形资产比率(%) │ 2.5847│ 2.6121│ 2.6101│ 2.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543693.66│ 555258.54│ 571102.98│ 549839.66│
│流动资产 │ 174791.73│ 182185.27│ 198313.26│ 205342.61│
│非流动资产 │ 368901.93│ 373073.28│ 372789.73│ 344497.05│
│固定资产 │ 27268.10│ 28205.24│ 27561.08│ 28585.81│
│货币资金 │ 22990.36│ 32140.82│ 54363.25│ 57624.98│
│存货 │ 86079.82│ 89779.29│ 80545.57│ 87778.08│
│应收账款 │ 35176.70│ 32631.62│ 39350.64│ 38073.32│
│其他应收款 │ --│ 5719.14│ --│ 5977.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14053.05│ 14503.95│ 14906.29│ 15434.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112057.27│ 121981.99│ 144076.47│ 138983.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46776.28│ 41776.30│ 36243.55│ 47067.96│
│流动负债 │ 196358.79│ 193866.84│ 206448.70│ 219132.24│
│长期借款 │ 4347.74│ 4647.68│ 3505.38│ 4506.88│
│总负债 │ 234146.09│ 232727.64│ 244185.70│ 225355.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203873.17│ 205723.76│ 205704.77│ 206049.28│
│未分配利润 │ -28001.71│ -18156.45│ -15945.01│ -17829.55│
│归属于母公司所│ 305608.23│ 318674.98│ 323667.41│ 321620.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309547.57│ 322530.90│ 326917.28│ 324484.63│
│商誉 │ 184937.49│ 184799.72│ 186641.37│ 186143.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600247.84│ 615183.95│ 608384.18│ 624408.50│
│流动资产 │ 215989.13│ 220805.39│ 202172.37│ 219500.06│
│非流动资产 │ 384258.71│ 394378.56│ 406211.81│ 404908.44│
│固定资产 │ 26686.39│ 27260.07│ 28046.63│ 29247.25│
│货币资金 │ 52764.92│ 59870.08│ 48752.93│ 55079.76│
│存货 │ 87752.70│ 83290.43│ 82990.45│ 90381.24│
│应收账款 │ 48849.41│ 51704.50│ 45665.54│ 52146.00│
│其他应收款 │ --│ 7117.75│ --│ 8746.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16297.20│ 16698.12│ 26787.79│ 27547.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 135230.79│ 138595.20│ 126980.61│ 129528.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12447.43│
│应付账款 │ 38220.69│ 39369.46│ 33210.89│ 41466.17│
│流动负债 │ 204553.33│ 214212.92│ 197859.06│ 207222.09│
│长期借款 │ 4500.63│ --│ --│ 5809.26│
│总负债 │ 210861.47│ 216430.34│ 200043.92│ 214996.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207320.19│ 207270.19│ 207255.53│ 207255.53│
│未分配利润 │ 24894.53│ 24534.60│ 25600.07│ 29445.36│
│归属于母公司所│ 386951.21│ 396233.76│ 402199.20│ 403088.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 389386.37│ 398753.61│ 408340.26│ 409411.82│
│商誉 │ 205671.54│ 210552.63│ 210364.12│ 208069.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业收入 │ 200444.54│ 131766.43│ 67259.63│ 236819.90│
│营业总成本 │ 212958.65│ 131343.90│ 64847.50│ 261720.64│
│营业成本 │ 137657.16│ 84667.04│ 41705.59│ 162605.26│
│财务费用 │ 5647.40│ 4213.16│ 2166.50│ 7734.62│
│管理费用 │ 25525.50│ 16659.94│ 8222.93│ 34259.40│
│营业利润 │ -11323.20│ -66.27│ 2608.45│ -46727.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1277.90│ -1091.13│ -522.01│ -5672.46│
│营业外收支净额│ 1147.32│ 882.16│ 202.92│ 606.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10175.88│ 815.90│ 2811.37│ -46120.19│
│所得税费用 │ -2046.22│ -502.50│ -54.96│ -1116.50│
│归属母公司净利│ -9327.43│ 517.84│ 2729.27│ -45028.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8129.66│ 1318.39│ 2866.33│ -45003.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业收入 │ 176182.44│ 108810.65│ 49759.80│ 272692.04│
│营业总成本 │ 180255.29│ 113873.75│ 55173.05│ 266758.21│
│营业成本 │ 112062.45│ 69196.91│ 32032.72│ 145636.56│
│财务费用 │ 5817.63│ 3642.48│ 2013.45│ 8128.62│
│管理费用 │ 23572.23│ 15848.99│ 7829.21│ 37812.52│
│营业利润 │ -6273.71│ -6546.25│ -5379.73│ 8281.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4079.79│ -3195.33│ -291.26│ -229.49│
│营业外收支净额│ 634.18│ 550.25│ 32.97│ 2171.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5639.53│ -5996.00│ -5346.75│ 10452.95│
│所得税费用 │ -1477.38│ -1496.68│ -1370.59│ 46.95│
│归属母公司净利│ -4635.83│ -4995.76│ -3930.30│ 12010.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4162.15│ -4499.32│ -3976.17│ 10406.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222071.83│ 149224.93│ 73735.37│ 273557.97│
│经营现金流出小计│ 220284.68│ 148531.41│ 73621.64│ 261086.26│
│经营现金流量净额│ 1787.15│ 693.53│ 113.73│ 12471.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1554.65│ 1314.71│ 1033.85│ 2387.00│
│投资现金流出小计│ 7193.38│ 5369.58│ 1999.14│ 8374.39│
│投资现金流量净额│ -5638.73│ -4054.87│ -965.29│ -5987.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122793.73│ 72592.15│ 47262.15│ 159542.26│
│筹资现金流出小计│ 152215.09│ 93861.06│ 48964.11│ 163114.32│
│筹资现金流量净额│ -29421.36│ -21268.92│ -1701.97│ -3572.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -488.70│ -399.13│ -253.66│ -854.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33761.63│ -25029.39│ -2807.19│ 2058.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194022.19│ 116434.07│ 63420.43│ 298553.42│
│经营现金流出小计│ 190599.66│ 113482.34│ 63100.87│ 270465.20│
│经营现金流量净额│ 3422.53│ 2951.73│ 319.57│ 28088.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2145.05│ 1682.16│ 956.37│ 20784.14│
│投资现金流出小计│ 5222.81│ 2709.83│ 1043.93│ 26781.64│
│投资现金流量净额│ -3077.77│ -1027.67│ -87.55│ -5997.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121366.72│ 90557.18│ 29900.00│ 171063.13│
│筹资现金流出小计│ 123882.66│ 87611.26│ 36359.42│ 212485.77│
│筹资现金流量净额│ -2515.94│ 2945.91│ -6459.42│ -41422.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.79│ -15.21│ -99.43│ 240.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2620.97│ 4854.77│ -6326.83│ -19091.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22990.36│ 57624.98│ 55079.76│ 4.62│
│短期借款 │ 112057.27│ 138983.85│ 129528.72│ 7.30│
│应收账款 │ 35176.70│ 38073.32│ 52146.00│ -26.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 8746.83│ --│
│应付账款 │ 46776.28│ 47067.96│ 41466.17│ 13.51│
│在建工程 │ --│ --│ 250.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -1163.61│ -8502.02│ 86.31│
│流动负债合计 │ 196358.79│ 219132.24│ 207222.09│ 5.75│
│长期借款 │ 4347.74│ 4506.88│ 5809.26│ -22.42│
│负债合计 │ 234146.09│ 225355.02│ 214996.68│ 4.82│
│营业利润 │ -11323.20│ -46727.04│ 8281.82│ -664.21│
│利润总额 │ -10175.88│ -46120.19│ 10452.95│ -541.22│
│归属于母公司所有│ -9327.43│ -45028.89│ 12010.05│ -474.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -28001.71│ -17829.55│ 29445.36│ -160.55│
│营业外收支净额 │ 1147.32│ 606.85│ 2171.13│ -72.05│
│购买商品、接受劳│ 128420.62│ 134866.05│ 130598.45│ 3.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222071.83│ 273557.97│ 298553.42│ -8.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 220284.68│ 261086.26│ 270465.20│ -3.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1787.15│ 12471.72│ 28088.22│ -55.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1554.65│ 2387.00│ 20784.14│ -88.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7193.38│ 8374.39│ 26781.64│ -68.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5638.73│ -5987.40│ -5997.49│ 0.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4615.30│ 8374.39│ 7556.91│ 10.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122793.73│ 159542.26│ 171063.13│ -6.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152215.09│ 163114.32│ 212485.77│ -23.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29421.36│ -3572.06│ -41422.63│ 91.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5074.05│ 6227.63│ 8062.76│ -22.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33761.63│ 2058.00│ -19091.62│ 110.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1699.52│ 932.53│ 82.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1699.52│ 932.53│ 82.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60637.46│ 25.6049│ -40393.05│ 89.7048│
│第三季度│ 67371.79│ 28.4485│ 359.93│ -0.7993│
│第二季度│ 59050.85│ 24.9349│ -1065.46│ 2.3662│
│第一季度│ 49759.80│ 21.0117│ -3930.30│ 8.7284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67499.60│ 24.7531│ 159.88│ 1.3312│
│第三季度│ 69225.81│ 25.3861│ 768.16│ 6.3960│
│第二季度│ 68957.05│ 25.2875│ 5174.17│ 43.0820│
│第一季度│ 67009.57│ 24.5734│ 5907.84│ 49.1908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘