星期六 星期六 财务分析报告
≈≈星期六002291≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1604│ -0.0795│ 0.0126│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1675│ -0.0975│ 0.0099│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1604│ -0.0795│ 0.0126│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 4.4185│ 4.5514│ 4.5043│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0843│ -0.0711│ 0.0110│ -0.0103│
│每股现金流量(元) │ 3.8060│ -0.0173│ 0.0731│ 0.0171│
│每股资本公积金(元) │ 6.8773│ 3.1453│ 3.1430│ 3.0832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.1289│ 0.2456│ 0.3402│ 0.3275│
│净资产收益率(%) │ -2.3769│ -1.7997│ 0.2771│ 0.7305│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0700│ -1.7600│ 0.2800│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4821│ -2.2076│ 0.2179│ 0.8941│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1600│ --│ 0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 847543.15│ 554733.68│ 565042.28│ 540254.16│
│归属母公司股东权益 │ 614121.80│ 328651.85│ 338534.07│ 332636.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业成本(万元) │ 134501.22│ 76165.74│ 36484.58│ 144672.41│
│投资收益(万元) │ 2779.33│ 3177.59│ 1195.36│ 479.67│
│净利润(万元) │ -14467.10│ -5710.67│ 1057.24│ 2739.13│
│营业利润(万元) │ -12795.45│ -5280.35│ 1737.59│ 4050.05│
│利润总额(万元) │ -13808.21│ -5268.97│ 1745.28│ 4776.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -14597.30│ -5914.77│ 938.19│ 2429.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -6272.87│ -5285.61│ 814.75│ -762.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1535│ -0.1410│ -0.0666│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.1526│ -0.1391│ -0.0666│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1535│ -0.1410│ -0.0666│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.3560│ 4.4099│ 4.4794│ 4.5474│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ -0.1402│ -0.0637│ 0.2785│
│每股现金流量(元) │ -0.0717│ -0.0019│ -0.0046│ 0.2121│
│每股资本公积金(元) │ 3.1146│ 3.1553│ 3.1518│ 3.1553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.1469│ 0.1597│ 0.2337│ 0.2946│
│净资产收益率(%) │ -3.5239│ -3.1904│ -1.4877│ 4.4802│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4300│ -3.1500│ -1.4700│ 5.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5025│ -3.1464│ -1.4877│ 4.4135│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 5.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530875.93│ 530301.73│ 523704.54│ 529141.22│
│归属母公司股东权益 │ 321684.04│ 325668.47│ 330797.27│ 335822.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业成本(万元) │ 101005.79│ 64702.13│ 23717.90│ 107146.68│
│投资收益(万元) │ 7.88│ 199.27│ -1058.41│ 1077.47│
│净利润(万元) │ -11809.30│ -10736.70│ -5050.44│ 16472.86│
│营业利润(万元) │ -11964.80│ -10835.24│ -5116.94│ 17305.94│
│利润总额(万元) │ -12056.96│ -11026.04│ -5116.95│ 17238.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -11335.97│ -10389.99│ -4921.15│ 15045.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -5182.87│ -10351.21│ -4701.40│ 20564.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1604│ 0.0300│ 0.2400│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1675│ 0.0400│ 0.2400│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 4.5043│ 4.5474│ 3.7512│
│每股资本公积金(元) │ 6.8773│ 3.0832│ 3.1553│ 2.3804│
│每股未分配利润(元) │ 0.1289│ 0.3275│ 0.2946│ 0.1923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0843│ -0.0103│ 0.2785│ 0.4766│
│每股现金流量(元) │ 3.8060│ 0.0171│ 0.2121│ -0.1810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0992│ 1.1610│ 0.8178│ 0.5029│
│应收账款周转率 │ 1.4051│ 1.7133│ 1.9641│ 1.9961│
│总资产周转率 │ 0.2409│ 0.4023│ 0.4951│ 0.4896│
│营业收入增长率(%) │ 18.7782│ 3.8932│ 36.9526│ 0.5435│
│营业利润增长率(%) │ -6.9425│ -76.5974│ 596.2827│ 107.6120│
│利润总额增长率(%) │ -14.5248│ -72.2947│ 649.2465│ 107.0883│
│归属母公司净利润增长率│ -28.7697│ -83.8507│ 3260.8163│ 101.2717│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.6499│ 2.1002│ 72.2096│ -3.4851│
│净资产增长率(%) │ 90.9084│ -0.9488│ 125.0879│ 0.3117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.6554│ -5.6134│ 2.1069│ 1.2735│
│总资产收益率(%) │ -2.0991│ -1.0526│ 0.1942│ 0.5123│
│净资产收益率(%) │ -2.3769│ -1.7997│ 0.2771│ 0.7305│
│营业利润率(%) │ -7.6553│ -5.1904│ 3.4627│ 1.8829│
│销售毛利率(%) │ 19.5301│ 25.1319│ 27.2929│ 32.7400│
│销售净利率(%) │ -8.6554│ -5.6134│ 2.1069│ 1.2735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0992│ 0.6123│ 0.2848│ 1.1610│
│固定资产周转率 │ 14.4894│ 8.9729│ 4.4011│ 18.9235│
│流动资产周转率 │ 0.3745│ 0.3407│ 0.1650│ 0.7135│
│总资产周转率 │ 0.2409│ 0.1858│ 0.0908│ 0.4023│
│股东权益周转率 │ 0.3554│ 0.3076│ 0.1474│ 0.6330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6838│ 1.3981│ 1.4795│ 1.4798│
│速动比率(%) │ 2.1585│ 0.6727│ 0.7312│ 0.7341│
│产权比率 │ 0.3750│ 0.6811│ 0.6572│ 0.6123│
│应收账款周转率 │ 1.4051│ 0.8812│ 0.4231│ 1.7133│
│利息保障倍数 │ -1.4414│ -0.5275│ 2.0149│ 1.5731│
│资产负债率 │ 0.2727│ 0.4035│ 0.3937│ 0.3770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7782│ 11.1704│ 49.2471│ 3.8932│
│营业利润增长率(%) │ -6.9425│ 51.2669│ 133.9576│ -76.5974│
│总资产增长率(%) │ 59.6499│ 4.6072│ 7.8933│ 2.1002│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.2742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 90.1898│ 0.0977│ 1.3070│ -1.8745│
│净利润增长率(%) │ -22.5060│ 46.8117│ 120.9336│ -83.3719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4591│ 59.2450│ 59.9131│ 61.5704│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2870│ 54.1403│ 55.0878│ 54.9406│
│无形资产比率(%) │ 1.5653│ 2.4284│ 2.4085│ 2.5127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 847543.15│ 554733.68│ 565042.28│ 540254.16│
│流动资产 │ 595712.89│ 300334.38│ 311269.16│ 296819.02│
│非流动资产 │ 251830.26│ 254399.29│ 253773.12│ 243435.14│
│固定资产 │ 11598.94│ 11203.22│ 11330.90│ 11472.45│
│货币资金 │ 307784.68│ 22160.50│ 28846.48│ 23446.19│
│存货 │ 116585.04│ 120623.42│ 128110.89│ 128143.83│
│应收账款 │ 119897.95│ 112893.57│ 119189.60│ 118009.52│
│其他应收款 │ --│ 9407.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13266.80│ 13470.92│ 13609.20│ 13574.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71573.05│ 74781.13│ 69494.19│ 64694.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24645.96│ 22478.26│ 27002.00│ 26731.95│
│流动负债 │ 221968.73│ 214810.23│ 210390.83│ 200573.81│
│长期借款 │ 3007.50│ 3007.50│ 3008.50│ 3009.00│
│总负债 │ 231141.15│ 223832.81│ 222479.46│ 203679.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 511538.19│ 233951.84│ 232108.45│ 227689.76│
│未分配利润 │ 9588.97│ 18271.50│ 25124.46│ 24186.27│
│归属于母公司所│ 614121.80│ 328651.85│ 338534.07│ 332636.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 616402.00│ 330900.87│ 342562.82│ 336574.68│
│商誉 │ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530875.93│ 530301.73│ 523704.54│ 529141.22│
│流动资产 │ 304425.56│ 303727.35│ 302058.33│ 306091.77│
│非流动资产 │ 226450.37│ 226574.38│ 221646.21│ 223049.44│
│固定资产 │ 10958.05│ 10641.94│ 10675.30│ 11260.54│
│货币资金 │ 18504.75│ 23921.14│ 25647.13│ 26030.19│
│存货 │ 117487.74│ 109198.58│ 113041.23│ 121078.10│
│应收账款 │ 130060.72│ 128941.50│ 133621.10│ 133076.97│
│其他应收款 │ --│ 9394.55│ --│ 8945.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4572.31│ 4741.36│ 4931.59│ 5148.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63404.00│ 63554.79│ 62244.79│ 62835.37│
│预收账款 │ --│ --│ 685.97│ 1003.68│
│应付账款 │ 26821.73│ 25165.10│ 20024.97│ 31401.04│
│流动负债 │ 202025.57│ 197005.77│ 181340.91│ 183824.77│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 206777.61│ 199723.98│ 185561.39│ 186136.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230006.96│ 233018.42│ 232754.85│ 233018.42│
│未分配利润 │ 10846.43│ 11792.42│ 17261.36│ 21756.49│
│归属于母公司所│ 321684.04│ 325668.47│ 330797.27│ 335822.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324098.32│ 330577.75│ 338143.15│ 343004.31│
│商誉 │ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业收入 │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业总成本 │ 184448.29│ 103422.76│ 48137.49│ 203829.90│
│营业成本 │ 134501.22│ 76165.74│ 36484.58│ 144672.41│
│财务费用 │ 5766.98│ 3533.08│ 1719.65│ 8862.40│
│管理费用 │ 19078.99│ 12439.61│ 4344.44│ 13407.70│
│营业利润 │ -12795.45│ -5280.35│ 1737.59│ 4050.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2779.33│ 3177.59│ 1195.36│ 479.67│
│营业外收支净额│ -1012.76│ 11.37│ 7.69│ 725.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13808.21│ -5268.97│ 1745.28│ 4776.00│
│所得税费用 │ 658.89│ 441.70│ 688.04│ 2036.87│
│归属母公司净利│ -14597.30│ -5914.77│ 938.19│ 2429.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14467.10│ -5710.67│ 1057.24│ 2739.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业收入 │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业总成本 │ 153302.08│ 90028.87│ 38085.88│ 191599.53│
│营业成本 │ 101005.79│ 64702.13│ 23717.90│ 107146.68│
│财务费用 │ 6293.94│ 3635.33│ 1827.69│ 7202.36│
│管理费用 │ 9020.35│ 5543.03│ 2180.45│ 11277.46│
│营业利润 │ -11964.80│ -10835.24│ -5116.94│ 17305.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.88│ 199.27│ -1058.41│ 1077.47│
│营业外收支净额│ -92.16│ -190.80│ -0.01│ -67.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12056.96│ -11026.04│ -5116.95│ 17238.55│
│所得税费用 │ -247.66│ -289.35│ -66.52│ 765.68│
│归属母公司净利│ -11335.97│ -10389.99│ -4921.15│ 15045.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11809.30│ -10736.70│ -5050.44│ 16472.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196096.34│ 124615.38│ 59697.24│ 286890.34│
│经营现金流出小计│ 202369.21│ 129901.00│ 58882.49│ 287652.69│
│经营现金流量净额│ -6272.87│ -5285.61│ 814.75│ -762.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 417.89│ 150.03│ 149.95│ 8259.37│
│投资现金流出小计│ 9707.04│ 8117.95│ 5173.07│ 64699.06│
│投资现金流量净额│ -9289.14│ -7967.92│ -5023.11│ -56439.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377087.85│ 60136.27│ 28320.27│ 147007.06│
│筹资现金流出小计│ 78430.87│ 48169.06│ 18681.95│ 88555.06│
│筹资现金流量净额│ 298656.99│ 11967.21│ 9638.32│ 58452.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ 0.63│ -29.68│ 12.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283094.86│ -1285.69│ 5400.29│ 1262.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167422.50│ 133211.67│ 37053.71│ 218429.95│
│经营现金流出小计│ 172605.37│ 143562.88│ 41755.12│ 197865.56│
│经营现金流量净额│ -5182.87│ -10351.21│ -4701.40│ 20564.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6472.20│ 6460.37│ 826.44│ 6824.46│
│投资现金流出小计│ 29895.93│ 25280.13│ 11755.14│ 46897.57│
│投资现金流量净额│ -23423.73│ -18819.76│ -10928.70│ -40073.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120671.43│ 77741.66│ 30600.00│ 130392.45│
│筹资现金流出小计│ 97335.62│ 48712.17│ 15313.02│ 95223.84│
│筹资现金流量净额│ 23335.81│ 29029.49│ 15286.98│ 35168.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.80│ 0.08│ --│ 0.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5292.58│ -141.40│ -343.13│ 15660.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307784.68│ 23446.19│ 26030.19│ -9.93│
│短期借款 │ 71573.05│ 64694.19│ 62835.37│ 2.96│
│应收账款 │ 119897.95│ 118009.52│ 133076.97│ -11.32│
│应付账款 │ 24645.96│ 26731.95│ 31401.04│ -14.87│
│存货的减少 │ --│ -11629.93│ 14456.70│ -180.45│
│流动负债合计 │ 221968.73│ 200573.81│ 183824.77│ 9.11│
│长期借款 │ 3007.50│ 3009.00│ --│ --│
│负债合计 │ 231141.15│ 203679.49│ 186136.90│ 9.42│
│营业利润 │ -12795.45│ 4050.05│ 17305.94│ -76.60│
│利润总额 │ -13808.21│ 4776.00│ 17238.55│ -72.29│
│归属于母公司所有│ -14597.30│ 2429.78│ 15045.68│ -83.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9588.97│ 24186.27│ 21756.49│ 11.17│
│营业外收支净额 │ -1012.76│ 725.95│ -67.39│ 1177.24│
│购买商品、接受劳│ 146567.77│ 219472.68│ 106243.59│ 106.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196096.34│ 286890.34│ 218429.95│ 31.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202369.21│ 287652.69│ 197865.56│ 45.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6272.87│ -762.35│ 20564.39│ -103.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 417.89│ 8259.37│ 6824.46│ 21.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9707.04│ 64699.06│ 46897.57│ 37.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9289.14│ -56439.69│ -40073.11│ -40.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3650.16│ 34006.16│ 9678.42│ 251.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377087.85│ 147007.06│ 130392.45│ 12.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78430.87│ 88555.06│ 95223.84│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298656.99│ 58452.00│ 35168.61│ 66.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5725.08│ 3804.45│ 5818.24│ -34.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283094.86│ 1262.17│ 15660.22│ -91.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 992.07│ 55682.14│ -98.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 992.07│ 55682.14│ -98.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74374.26│ 34.5775│ 13765.75│ 566.5435│
│第三季度│ 49209.09│ 22.8779│ -945.99│ -38.9331│
│第二季度│ 57888.78│ 26.9132│ -5468.84│ -225.0756│
│第一季度│ 33622.25│ 15.6314│ -4921.15│ -202.5348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70127.12│ 33.8723│ 4537.85│ 30.1605│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ 42749.62│ 20.6486│ 2138.27│ 14.2119│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1604│ -0.0795│ 0.0126│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1675│ -0.0975│ 0.0099│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1604│ -0.0795│ 0.0126│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 4.4185│ 4.5514│ 4.5043│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0843│ -0.0711│ 0.0110│ -0.0103│
│每股现金流量(元) │ 3.8060│ -0.0173│ 0.0731│ 0.0171│
│每股资本公积金(元) │ 6.8773│ 3.1453│ 3.1430│ 3.0832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.1289│ 0.2456│ 0.3402│ 0.3275│
│净资产收益率(%) │ -2.3769│ -1.7997│ 0.2771│ 0.7305│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0700│ -1.7600│ 0.2800│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4821│ -2.2076│ 0.2179│ 0.8941│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1600│ --│ 0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 847543.15│ 554733.68│ 565042.28│ 540254.16│
│归属母公司股东权益 │ 614121.80│ 328651.85│ 338534.07│ 332636.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业成本(万元) │ 134501.22│ 76165.74│ 36484.58│ 144672.41│
│投资收益(万元) │ 2779.33│ 3177.59│ 1195.36│ 479.67│
│净利润(万元) │ -14467.10│ -5710.67│ 1057.24│ 2739.13│
│营业利润(万元) │ -12795.45│ -5280.35│ 1737.59│ 4050.05│
│利润总额(万元) │ -13808.21│ -5268.97│ 1745.28│ 4776.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -14597.30│ -5914.77│ 938.19│ 2429.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -6272.87│ -5285.61│ 814.75│ -762.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1535│ -0.1410│ -0.0666│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.1526│ -0.1391│ -0.0666│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1535│ -0.1410│ -0.0666│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.3560│ 4.4099│ 4.4794│ 4.5474│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ -0.1402│ -0.0637│ 0.2785│
│每股现金流量(元) │ -0.0717│ -0.0019│ -0.0046│ 0.2121│
│每股资本公积金(元) │ 3.1146│ 3.1553│ 3.1518│ 3.1553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.1469│ 0.1597│ 0.2337│ 0.2946│
│净资产收益率(%) │ -3.5239│ -3.1904│ -1.4877│ 4.4802│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4300│ -3.1500│ -1.4700│ 5.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5025│ -3.1464│ -1.4877│ 4.4135│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 5.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 530875.93│ 530301.73│ 523704.54│ 529141.22│
│归属母公司股东权益 │ 321684.04│ 325668.47│ 330797.27│ 335822.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业成本(万元) │ 101005.79│ 64702.13│ 23717.90│ 107146.68│
│投资收益(万元) │ 7.88│ 199.27│ -1058.41│ 1077.47│
│净利润(万元) │ -11809.30│ -10736.70│ -5050.44│ 16472.86│
│营业利润(万元) │ -11964.80│ -10835.24│ -5116.94│ 17305.94│
│利润总额(万元) │ -12056.96│ -11026.04│ -5116.95│ 17238.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -11335.97│ -10389.99│ -4921.15│ 15045.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -5182.87│ -10351.21│ -4701.40│ 20564.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1604│ 0.0300│ 0.2400│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1675│ 0.0400│ 0.2400│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 4.5043│ 4.5474│ 3.7512│
│每股资本公积金(元) │ 6.8773│ 3.0832│ 3.1553│ 2.3804│
│每股未分配利润(元) │ 0.1289│ 0.3275│ 0.2946│ 0.1923│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0843│ -0.0103│ 0.2785│ 0.4766│
│每股现金流量(元) │ 3.8060│ 0.0171│ 0.2121│ -0.1810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0992│ 1.1610│ 0.8178│ 0.5029│
│应收账款周转率 │ 1.4051│ 1.7133│ 1.9641│ 1.9961│
│总资产周转率 │ 0.2409│ 0.4023│ 0.4951│ 0.4896│
│营业收入增长率(%) │ 18.7782│ 3.8932│ 36.9526│ 0.5435│
│营业利润增长率(%) │ -6.9425│ -76.5974│ 596.2827│ 107.6120│
│利润总额增长率(%) │ -14.5248│ -72.2947│ 649.2465│ 107.0883│
│归属母公司净利润增长率│ -28.7697│ -83.8507│ 3260.8163│ 101.2717│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.6499│ 2.1002│ 72.2096│ -3.4851│
│净资产增长率(%) │ 90.9084│ -0.9488│ 125.0879│ 0.3117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.6554│ -5.6134│ 2.1069│ 1.2735│
│总资产收益率(%) │ -2.0991│ -1.0526│ 0.1942│ 0.5123│
│净资产收益率(%) │ -2.3769│ -1.7997│ 0.2771│ 0.7305│
│营业利润率(%) │ -7.6553│ -5.1904│ 3.4627│ 1.8829│
│销售毛利率(%) │ 19.5301│ 25.1319│ 27.2929│ 32.7400│
│销售净利率(%) │ -8.6554│ -5.6134│ 2.1069│ 1.2735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0992│ 0.6123│ 0.2848│ 1.1610│
│固定资产周转率 │ 14.4894│ 8.9729│ 4.4011│ 18.9235│
│流动资产周转率 │ 0.3745│ 0.3407│ 0.1650│ 0.7135│
│总资产周转率 │ 0.2409│ 0.1858│ 0.0908│ 0.4023│
│股东权益周转率 │ 0.3554│ 0.3076│ 0.1474│ 0.6330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6838│ 1.3981│ 1.4795│ 1.4798│
│速动比率(%) │ 2.1585│ 0.6727│ 0.7312│ 0.7341│
│产权比率 │ 0.3750│ 0.6811│ 0.6572│ 0.6123│
│应收账款周转率 │ 1.4051│ 0.8812│ 0.4231│ 1.7133│
│利息保障倍数 │ -1.4414│ -0.5275│ 2.0149│ 1.5731│
│资产负债率 │ 0.2727│ 0.4035│ 0.3937│ 0.3770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.7782│ 11.1704│ 49.2471│ 3.8932│
│营业利润增长率(%) │ -6.9425│ 51.2669│ 133.9576│ -76.5974│
│总资产增长率(%) │ 59.6499│ 4.6072│ 7.8933│ 2.1002│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.2742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 90.1898│ 0.0977│ 1.3070│ -1.8745│
│净利润增长率(%) │ -22.5060│ 46.8117│ 120.9336│ -83.3719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4591│ 59.2450│ 59.9131│ 61.5704│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.2870│ 54.1403│ 55.0878│ 54.9406│
│无形资产比率(%) │ 1.5653│ 2.4284│ 2.4085│ 2.5127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 847543.15│ 554733.68│ 565042.28│ 540254.16│
│流动资产 │ 595712.89│ 300334.38│ 311269.16│ 296819.02│
│非流动资产 │ 251830.26│ 254399.29│ 253773.12│ 243435.14│
│固定资产 │ 11598.94│ 11203.22│ 11330.90│ 11472.45│
│货币资金 │ 307784.68│ 22160.50│ 28846.48│ 23446.19│
│存货 │ 116585.04│ 120623.42│ 128110.89│ 128143.83│
│应收账款 │ 119897.95│ 112893.57│ 119189.60│ 118009.52│
│其他应收款 │ --│ 9407.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13266.80│ 13470.92│ 13609.20│ 13574.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71573.05│ 74781.13│ 69494.19│ 64694.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24645.96│ 22478.26│ 27002.00│ 26731.95│
│流动负债 │ 221968.73│ 214810.23│ 210390.83│ 200573.81│
│长期借款 │ 3007.50│ 3007.50│ 3008.50│ 3009.00│
│总负债 │ 231141.15│ 223832.81│ 222479.46│ 203679.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 511538.19│ 233951.84│ 232108.45│ 227689.76│
│未分配利润 │ 9588.97│ 18271.50│ 25124.46│ 24186.27│
│归属于母公司所│ 614121.80│ 328651.85│ 338534.07│ 332636.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 616402.00│ 330900.87│ 342562.82│ 336574.68│
│商誉 │ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 530875.93│ 530301.73│ 523704.54│ 529141.22│
│流动资产 │ 304425.56│ 303727.35│ 302058.33│ 306091.77│
│非流动资产 │ 226450.37│ 226574.38│ 221646.21│ 223049.44│
│固定资产 │ 10958.05│ 10641.94│ 10675.30│ 11260.54│
│货币资金 │ 18504.75│ 23921.14│ 25647.13│ 26030.19│
│存货 │ 117487.74│ 109198.58│ 113041.23│ 121078.10│
│应收账款 │ 130060.72│ 128941.50│ 133621.10│ 133076.97│
│其他应收款 │ --│ 9394.55│ --│ 8945.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4572.31│ 4741.36│ 4931.59│ 5148.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63404.00│ 63554.79│ 62244.79│ 62835.37│
│预收账款 │ --│ --│ 685.97│ 1003.68│
│应付账款 │ 26821.73│ 25165.10│ 20024.97│ 31401.04│
│流动负债 │ 202025.57│ 197005.77│ 181340.91│ 183824.77│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 206777.61│ 199723.98│ 185561.39│ 186136.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230006.96│ 233018.42│ 232754.85│ 233018.42│
│未分配利润 │ 10846.43│ 11792.42│ 17261.36│ 21756.49│
│归属于母公司所│ 321684.04│ 325668.47│ 330797.27│ 335822.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324098.32│ 330577.75│ 338143.15│ 343004.31│
│商誉 │ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│ 167040.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业收入 │ 167144.80│ 101733.20│ 50180.24│ 215094.38│
│营业总成本 │ 184448.29│ 103422.76│ 48137.49│ 203829.90│
│营业成本 │ 134501.22│ 76165.74│ 36484.58│ 144672.41│
│财务费用 │ 5766.98│ 3533.08│ 1719.65│ 8862.40│
│管理费用 │ 19078.99│ 12439.61│ 4344.44│ 13407.70│
│营业利润 │ -12795.45│ -5280.35│ 1737.59│ 4050.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2779.33│ 3177.59│ 1195.36│ 479.67│
│营业外收支净额│ -1012.76│ 11.37│ 7.69│ 725.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13808.21│ -5268.97│ 1745.28│ 4776.00│
│所得税费用 │ 658.89│ 441.70│ 688.04│ 2036.87│
│归属母公司净利│ -14597.30│ -5914.77│ 938.19│ 2429.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14467.10│ -5710.67│ 1057.24│ 2739.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业收入 │ 140720.12│ 91511.03│ 33623.64│ 207034.12│
│营业总成本 │ 153302.08│ 90028.87│ 38085.88│ 191599.53│
│营业成本 │ 101005.79│ 64702.13│ 23717.90│ 107146.68│
│财务费用 │ 6293.94│ 3635.33│ 1827.69│ 7202.36│
│管理费用 │ 9020.35│ 5543.03│ 2180.45│ 11277.46│
│营业利润 │ -11964.80│ -10835.24│ -5116.94│ 17305.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.88│ 199.27│ -1058.41│ 1077.47│
│营业外收支净额│ -92.16│ -190.80│ -0.01│ -67.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12056.96│ -11026.04│ -5116.95│ 17238.55│
│所得税费用 │ -247.66│ -289.35│ -66.52│ 765.68│
│归属母公司净利│ -11335.97│ -10389.99│ -4921.15│ 15045.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11809.30│ -10736.70│ -5050.44│ 16472.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196096.34│ 124615.38│ 59697.24│ 286890.34│
│经营现金流出小计│ 202369.21│ 129901.00│ 58882.49│ 287652.69│
│经营现金流量净额│ -6272.87│ -5285.61│ 814.75│ -762.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 417.89│ 150.03│ 149.95│ 8259.37│
│投资现金流出小计│ 9707.04│ 8117.95│ 5173.07│ 64699.06│
│投资现金流量净额│ -9289.14│ -7967.92│ -5023.11│ -56439.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377087.85│ 60136.27│ 28320.27│ 147007.06│
│筹资现金流出小计│ 78430.87│ 48169.06│ 18681.95│ 88555.06│
│筹资现金流量净额│ 298656.99│ 11967.21│ 9638.32│ 58452.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ 0.63│ -29.68│ 12.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283094.86│ -1285.69│ 5400.29│ 1262.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167422.50│ 133211.67│ 37053.71│ 218429.95│
│经营现金流出小计│ 172605.37│ 143562.88│ 41755.12│ 197865.56│
│经营现金流量净额│ -5182.87│ -10351.21│ -4701.40│ 20564.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6472.20│ 6460.37│ 826.44│ 6824.46│
│投资现金流出小计│ 29895.93│ 25280.13│ 11755.14│ 46897.57│
│投资现金流量净额│ -23423.73│ -18819.76│ -10928.70│ -40073.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120671.43│ 77741.66│ 30600.00│ 130392.45│
│筹资现金流出小计│ 97335.62│ 48712.17│ 15313.02│ 95223.84│
│筹资现金流量净额│ 23335.81│ 29029.49│ 15286.98│ 35168.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.80│ 0.08│ --│ 0.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5292.58│ -141.40│ -343.13│ 15660.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307784.68│ 23446.19│ 26030.19│ -9.93│
│短期借款 │ 71573.05│ 64694.19│ 62835.37│ 2.96│
│应收账款 │ 119897.95│ 118009.52│ 133076.97│ -11.32│
│应付账款 │ 24645.96│ 26731.95│ 31401.04│ -14.87│
│存货的减少 │ --│ -11629.93│ 14456.70│ -180.45│
│流动负债合计 │ 221968.73│ 200573.81│ 183824.77│ 9.11│
│长期借款 │ 3007.50│ 3009.00│ --│ --│
│负债合计 │ 231141.15│ 203679.49│ 186136.90│ 9.42│
│营业利润 │ -12795.45│ 4050.05│ 17305.94│ -76.60│
│利润总额 │ -13808.21│ 4776.00│ 17238.55│ -72.29│
│归属于母公司所有│ -14597.30│ 2429.78│ 15045.68│ -83.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9588.97│ 24186.27│ 21756.49│ 11.17│
│营业外收支净额 │ -1012.76│ 725.95│ -67.39│ 1177.24│
│购买商品、接受劳│ 146567.77│ 219472.68│ 106243.59│ 106.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196096.34│ 286890.34│ 218429.95│ 31.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202369.21│ 287652.69│ 197865.56│ 45.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6272.87│ -762.35│ 20564.39│ -103.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 417.89│ 8259.37│ 6824.46│ 21.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9707.04│ 64699.06│ 46897.57│ 37.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9289.14│ -56439.69│ -40073.11│ -40.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3650.16│ 34006.16│ 9678.42│ 251.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377087.85│ 147007.06│ 130392.45│ 12.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78430.87│ 88555.06│ 95223.84│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 298656.99│ 58452.00│ 35168.61│ 66.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5725.08│ 3804.45│ 5818.24│ -34.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 283094.86│ 1262.17│ 15660.22│ -91.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 992.07│ 55682.14│ -98.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 992.07│ 55682.14│ -98.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74374.26│ 34.5775│ 13765.75│ 566.5435│
│第三季度│ 49209.09│ 22.8779│ -945.99│ -38.9331│
│第二季度│ 57888.78│ 26.9132│ -5468.84│ -225.0756│
│第一季度│ 33622.25│ 15.6314│ -4921.15│ -202.5348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70127.12│ 33.8723│ 4537.85│ 30.1605│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ 42749.62│ 20.6486│ 2138.27│ 14.2119│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘