保龄宝 保龄宝 财务分析报告
≈≈保龄宝002286≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1700│ 0.0200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.3667│ 0.1400│ 0.0130│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1700│ 0.0200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.7076│ 4.4456│ 4.3534│ 4.3313│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7808│ 0.5765│ 0.1258│ 1.0791│
│每股现金流量(元) │ 0.2601│ 0.0716│ 0.0616│ 0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 2.1721│ 2.1719│ 2.1689│ 2.1689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.1159│ 1.0250│ 1.0011│
│净资产收益率(%) │ 9.2231│ 3.9319│ 0.5492│ 3.1176│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6000│ 3.9600│ 0.5500│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8649│ 3.0779│ 0.3570│ 2.2673│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291255.59│ 287930.71│ 280783.98│ 261572.73│
│归属母公司股东权益 │ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业成本(万元) │ 179271.00│ 111995.18│ 51448.19│ 186647.45│
│投资收益(万元) │ 953.60│ 714.17│ 205.52│ 360.44│
│净利润(万元) │ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│营业利润(万元) │ 18651.50│ 7636.60│ 1070.98│ 6073.64│
│利润总额(万元) │ 18661.35│ 7645.41│ 1079.79│ 5963.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 28831.83│ 21288.33│ 4646.84│ 39845.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1282│ 0.1100│ 0.0338│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.3481│ 4.3326│ 4.2892│ 4.2437│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3418│ 0.9764│ 0.4412│ 0.4169│
│每股现金流量(元) │ 0.4117│ 0.1602│ 0.0194│ -0.2675│
│每股资本公积金(元) │ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1459│ 0.1459│ 0.1613│ 0.1459│
│每股未分配利润(元) │ 1.0268│ 0.9990│ 1.0011│ 0.9115│
│净资产收益率(%) │ 3.3428│ 2.7124│ 0.8854│ 2.2485│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 2.7300│ 0.8900│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8572│ 2.4902│ 0.7490│ 1.3483│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 249372.20│ 257310.76│ 262130.59│ 251876.17│
│归属母公司股东权益 │ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业成本(万元) │ 138679.45│ 89746.43│ 35743.25│ 153712.48│
│投资收益(万元) │ 417.69│ 359.13│ 210.25│ 28.10│
│净利润(万元) │ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3492.55│
│营业利润(万元) │ 6307.10│ 5083.08│ 1649.55│ 4628.19│
│利润总额(万元) │ 6281.26│ 5050.51│ 1633.70│ 4578.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3523.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 49546.99│ 36055.31│ 16292.30│ 15395.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3667│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.7076│ 4.3313│ 4.2437│ 4.1706│
│每股资本公积金(元) │ 2.1721│ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.0011│ 0.9115│ 0.8609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7808│ 1.0791│ 0.4169│ 0.3603│
│每股现金流量(元) │ 0.2601│ 0.1911│ -0.2675│ 0.3185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4225│ 9.2837│ 7.5617│ 7.5608│
│应收账款周转率 │ 7.9375│ 10.3288│ 9.4276│ 10.0980│
│总资产周转率 │ 0.7513│ 0.8003│ 0.7082│ 0.7383│
│营业收入增长率(%) │ 34.6359│ 13.8163│ 4.3443│ 8.6012│
│营业利润增长率(%) │ 195.7223│ 31.2314│ -14.4087│ -6.6017│
│利润总额增长率(%) │ 197.0956│ 30.2371│ -12.7851│ -8.0386│
│归属母公司净利润增长率│ 198.7241│ 41.5175│ -17.9714│ -13.4394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.7955│ 3.8497│ -2.3453│ 22.4182│
│净资产增长率(%) │ 8.2699│ 2.0652│ 1.7518│ 1.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7201│ 5.1165│ 1.5910│ 2.4269│
│总资产收益率(%) │ 5.9312│ 2.3676│ 0.3252│ 1.9422│
│净资产收益率(%) │ 9.2231│ 3.9319│ 0.5492│ 3.1176│
│营业利润率(%) │ 8.9811│ 6.0536│ 1.9300│ 2.9561│
│销售毛利率(%) │ 13.6775│ 11.2211│ 7.2839│ 9.1553│
│销售净利率(%) │ 7.7201│ 5.1165│ 1.5910│ 2.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4225│ 4.0752│ 2.0918│ 9.2837│
│固定资产周转率 │ 1.7833│ 1.0771│ 0.4983│ 1.8150│
│流动资产周转率 │ 1.8214│ 1.1216│ 0.5024│ 2.1032│
│总资产周转率 │ 0.7513│ 0.4591│ 0.2046│ 0.8003│
│股东权益周转率 │ 1.2421│ 0.7784│ 0.3478│ 1.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1636│ 1.0631│ 1.0639│ 1.0541│
│速动比率(%) │ 0.9721│ 0.7494│ 0.7966│ 0.8107│
│产权比率 │ 0.6755│ 0.7540│ 0.7467│ 0.6355│
│应收账款周转率 │ 7.9375│ 5.2439│ 2.4764│ 10.3288│
│利息保障倍数 │ 20.8536│ 12.4162│ 5.0267│ 8.0718│
│资产负债率 │ 0.4032│ 0.4299│ 0.4275│ 0.3886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6359│ 24.1010│ 38.4149│ 13.8163│
│营业利润增长率(%) │ 195.7223│ 50.2358│ -35.0743│ 31.2314│
│总资产增长率(%) │ 16.7955│ 11.9000│ 7.1161│ 3.8497│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3128│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2699│ 2.6092│ 1.4960│ 2.0652│
│净利润增长率(%) │ 198.7241│ 48.7447│ -37.0437│ 42.7663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.6839│ 57.0127│ 57.2512│ 61.1440│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6002│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.6794│ 43.1103│ 42.7727│ 38.5421│
│无形资产比率(%) │ 4.4743│ 4.5613│ 4.7191│ 5.1076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291255.59│ 287930.71│ 280783.98│ 261572.73│
│流动资产 │ 127218.83│ 124127.73│ 120098.90│ 100815.57│
│非流动资产 │ 164036.76│ 163802.98│ 160685.08│ 160757.16│
│固定资产 │ 124215.07│ 125538.42│ 114014.32│ 108695.28│
│货币资金 │ 59515.78│ 55730.20│ 57183.45│ 48525.11│
│存货 │ 20933.35│ 33327.59│ 27554.80│ 21636.18│
│应收账款 │ 31667.76│ 27453.87│ 24155.93│ 20659.73│
│其他应收款 │ --│ 1059.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13031.61│ 13133.42│ 13250.61│ 13360.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36249.51│ 31333.12│ 29336.13│ 23533.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19742.71│ 34150.41│ 30124.38│ 29157.37│
│流动负债 │ 109336.68│ 116759.40│ 112888.05│ 95640.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 117422.87│ 123773.50│ 120031.84│ 101636.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80207.11│ 80200.42│ 80086.14│ 80086.14│
│未分配利润 │ 50784.08│ 41205.80│ 37849.64│ 36966.80│
│归属于母公司所│ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 249372.20│ 257310.76│ 262130.59│ 251876.17│
│流动资产 │ 94055.92│ 102185.38│ 100815.57│ 94556.68│
│非流动资产 │ 155316.28│ 155125.39│ 160757.16│ 157319.49│
│固定资产 │ 114057.05│ 114843.27│ 108695.28│ 117701.94│
│货币资金 │ 54416.48│ 49115.84│ 48525.11│ 41599.25│
│存货 │ 18050.81│ 22390.49│ 21636.18│ 18573.50│
│应收账款 │ 19445.62│ 26960.45│ 20659.73│ 19123.72│
│其他应收款 │ --│ 1104.98│ --│ 11354.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13171.65│ 13278.68│ 13360.16│ 13492.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23495.00│ 25495.00│ 23533.59│ 49000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1051.78│
│应付账款 │ 14456.48│ 16331.46│ 29157.37│ 17528.76│
│流动负债 │ 83292.60│ 92030.14│ 95640.61│ 89872.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88817.22│ 97327.91│ 101636.78│ 95176.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80086.14│ 80086.14│ 80086.14│ 80086.14│
│未分配利润 │ 37916.62│ 36888.86│ 36966.80│ 33657.29│
│归属于母公司所│ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业收入 │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业总成本 │ 191647.74│ 119707.63│ 54671.18│ 201171.96│
│营业成本 │ 179271.00│ 111995.18│ 51448.19│ 186647.45│
│财务费用 │ 944.28│ 600.72│ 268.16│ 1516.64│
│管理费用 │ 5729.55│ 4179.39│ 1782.86│ 7329.08│
│营业利润 │ 18651.50│ 7636.60│ 1070.98│ 6073.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 953.60│ 714.17│ 205.52│ 360.44│
│营业外收支净额│ 9.85│ 8.81│ --│ -110.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18661.35│ 7645.41│ 1079.79│ 5963.22│
│所得税费用 │ 2628.54│ 1190.87│ 196.96│ 977.03│
│归属母公司净利│ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业收入 │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业总成本 │ 149039.96│ 97443.89│ 38921.85│ 177254.63│
│营业成本 │ 138679.45│ 89746.43│ 35743.25│ 153712.48│
│财务费用 │ 886.93│ 563.86│ 308.14│ 2132.75│
│管理费用 │ 5924.48│ 4273.60│ 1761.39│ 6748.58│
│营业利润 │ 6307.10│ 5083.08│ 1649.55│ 4628.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 417.69│ 359.13│ 210.25│ 28.10│
│营业外收支净额│ -25.84│ -32.57│ -15.85│ -49.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6281.26│ 5050.51│ 1633.70│ 4578.74│
│所得税费用 │ 914.16│ 711.18│ 231.41│ 1086.19│
│归属母公司净利│ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3523.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3492.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231694.65│ 144560.18│ 63322.41│ 237885.52│
│经营现金流出小计│ 202862.82│ 123271.84│ 58675.57│ 198039.68│
│经营现金流量净额│ 28831.83│ 21288.33│ 4646.84│ 39845.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15807.01│ 11056.69│ 492.85│ 1065.99│
│投资现金流出小计│ 30660.93│ 19406.32│ 4577.77│ 13193.02│
│投资现金流量净额│ -14853.92│ -8349.63│ -4084.92│ -12127.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30327.70│ 17700.00│ 13300.00│ 43095.50│
│筹资现金流出小计│ 34629.49│ 27896.09│ 11571.43│ 63331.14│
│筹资现金流量净额│ -4301.79│ -10196.09│ 1728.57│ -20235.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.45│ -97.52│ -17.15│ -426.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9605.67│ 2645.09│ 2273.34│ 7056.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195838.11│ 119294.25│ 46983.27│ 201514.90│
│经营现金流出小计│ 146291.13│ 83238.95│ 30690.97│ 186119.53│
│经营现金流量净额│ 49546.99│ 36055.31│ 16292.30│ 15395.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 638.83│ 404.32│ 40.00│ 5255.71│
│投资现金流出小计│ 3342.30│ 1634.40│ 519.10│ 9638.07│
│投资现金流量净额│ -2703.47│ -1230.08│ -479.10│ -4382.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28600.00│ 23600.00│ 14500.00│ 103100.00│
│筹资现金流出小计│ 59838.42│ 52548.78│ 29617.50│ 124093.24│
│筹资现金流量净额│ -31238.42│ -28948.78│ -15117.50│ -20993.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -402.86│ 40.14│ 21.15│ 101.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15202.23│ 5916.59│ 716.84│ -9878.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59515.78│ 48525.11│ 41599.25│ 16.65│
│短期借款 │ 36249.51│ 23533.59│ 49000.00│ -51.97│
│应收账款 │ 31667.76│ 20659.73│ 19123.72│ 8.03│
│应付账款 │ 19742.71│ 29157.37│ 17528.76│ 66.34│
│存货的减少 │ --│ -3045.00│ 3419.06│ -189.06│
│流动负债合计 │ 109336.68│ 95640.61│ 89872.79│ 6.42│
│负债合计 │ 117422.87│ 101636.78│ 95176.35│ 6.79│
│营业利润 │ 18651.50│ 6073.64│ 4628.19│ 31.23│
│利润总额 │ 18661.35│ 5963.22│ 4578.74│ 30.24│
│归属于母公司所有│ 16032.81│ 4986.19│ 3523.37│ 41.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50784.08│ 36966.80│ 33657.29│ 9.83│
│营业外收支净额 │ 9.85│ -110.42│ -49.45│ -123.30│
│购买商品、接受劳│ 181653.86│ 170581.56│ 155409.72│ 9.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231694.65│ 237885.52│ 201514.90│ 18.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202862.82│ 198039.68│ 186119.53│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28831.83│ 39845.85│ 15395.37│ 158.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15807.01│ 1065.99│ 5255.71│ -79.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30660.93│ 13193.02│ 9638.07│ 36.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14853.92│ -12127.02│ -4382.36│ -176.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8753.03│ 13193.02│ 9545.64│ 38.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30327.70│ 43095.50│ 103100.00│ -58.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34629.49│ 63331.14│ 124093.24│ -48.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4301.79│ -20235.64│ -20993.24│ 3.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3500.79│ 2431.14│ 4392.74│ -44.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9605.67│ 7056.36│ -9878.84│ 171.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15512.43│ 1247.66│ 1143.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15512.43│ 1247.66│ 1143.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51207.87│ 24.9238│ -380.91│ -7.6393│
│第三季度│ 52598.29│ 25.6005│ 1027.76│ 20.6122│
│第二季度│ 61562.05│ 29.9634│ 2937.04│ 58.9035│
│第一季度│ 40089.61│ 19.5123│ 1402.29│ 28.1236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49495.79│ 27.4189│ -486.71│ -13.8138│
│第三季度│ 44316.33│ 24.5497│ 1575.07│ 44.7035│
│第二季度│ 47070.92│ 26.0756│ 1409.31│ 39.9990│
│第一季度│ 39633.98│ 21.9558│ 1025.70│ 29.1113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1700│ 0.0200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.3667│ 0.1400│ 0.0130│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1700│ 0.0200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.7076│ 4.4456│ 4.3534│ 4.3313│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7808│ 0.5765│ 0.1258│ 1.0791│
│每股现金流量(元) │ 0.2601│ 0.0716│ 0.0616│ 0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 2.1721│ 2.1719│ 2.1689│ 2.1689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│ 0.1613│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.1159│ 1.0250│ 1.0011│
│净资产收益率(%) │ 9.2231│ 3.9319│ 0.5492│ 3.1176│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6000│ 3.9600│ 0.5500│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8649│ 3.0779│ 0.3570│ 2.2673│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291255.59│ 287930.71│ 280783.98│ 261572.73│
│归属母公司股东权益 │ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业成本(万元) │ 179271.00│ 111995.18│ 51448.19│ 186647.45│
│投资收益(万元) │ 953.60│ 714.17│ 205.52│ 360.44│
│净利润(万元) │ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│营业利润(万元) │ 18651.50│ 7636.60│ 1070.98│ 6073.64│
│利润总额(万元) │ 18661.35│ 7645.41│ 1079.79│ 5963.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 28831.83│ 21288.33│ 4646.84│ 39845.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1282│ 0.1100│ 0.0338│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.3481│ 4.3326│ 4.2892│ 4.2437│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3418│ 0.9764│ 0.4412│ 0.4169│
│每股现金流量(元) │ 0.4117│ 0.1602│ 0.0194│ -0.2675│
│每股资本公积金(元) │ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1459│ 0.1459│ 0.1613│ 0.1459│
│每股未分配利润(元) │ 1.0268│ 0.9990│ 1.0011│ 0.9115│
│净资产收益率(%) │ 3.3428│ 2.7124│ 0.8854│ 2.2485│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 2.7300│ 0.8900│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8572│ 2.4902│ 0.7490│ 1.3483│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 1.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 249372.20│ 257310.76│ 262130.59│ 251876.17│
│归属母公司股东权益 │ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业成本(万元) │ 138679.45│ 89746.43│ 35743.25│ 153712.48│
│投资收益(万元) │ 417.69│ 359.13│ 210.25│ 28.10│
│净利润(万元) │ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3492.55│
│营业利润(万元) │ 6307.10│ 5083.08│ 1649.55│ 4628.19│
│利润总额(万元) │ 6281.26│ 5050.51│ 1633.70│ 4578.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3523.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 49546.99│ 36055.31│ 16292.30│ 15395.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1400│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3667│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.7076│ 4.3313│ 4.2437│ 4.1706│
│每股资本公积金(元) │ 2.1721│ 2.1689│ 2.1689│ 2.1689│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.0011│ 0.9115│ 0.8609│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7808│ 1.0791│ 0.4169│ 0.3603│
│每股现金流量(元) │ 0.2601│ 0.1911│ -0.2675│ 0.3185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4225│ 9.2837│ 7.5617│ 7.5608│
│应收账款周转率 │ 7.9375│ 10.3288│ 9.4276│ 10.0980│
│总资产周转率 │ 0.7513│ 0.8003│ 0.7082│ 0.7383│
│营业收入增长率(%) │ 34.6359│ 13.8163│ 4.3443│ 8.6012│
│营业利润增长率(%) │ 195.7223│ 31.2314│ -14.4087│ -6.6017│
│利润总额增长率(%) │ 197.0956│ 30.2371│ -12.7851│ -8.0386│
│归属母公司净利润增长率│ 198.7241│ 41.5175│ -17.9714│ -13.4394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.7955│ 3.8497│ -2.3453│ 22.4182│
│净资产增长率(%) │ 8.2699│ 2.0652│ 1.7518│ 1.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7201│ 5.1165│ 1.5910│ 2.4269│
│总资产收益率(%) │ 5.9312│ 2.3676│ 0.3252│ 1.9422│
│净资产收益率(%) │ 9.2231│ 3.9319│ 0.5492│ 3.1176│
│营业利润率(%) │ 8.9811│ 6.0536│ 1.9300│ 2.9561│
│销售毛利率(%) │ 13.6775│ 11.2211│ 7.2839│ 9.1553│
│销售净利率(%) │ 7.7201│ 5.1165│ 1.5910│ 2.4269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4225│ 4.0752│ 2.0918│ 9.2837│
│固定资产周转率 │ 1.7833│ 1.0771│ 0.4983│ 1.8150│
│流动资产周转率 │ 1.8214│ 1.1216│ 0.5024│ 2.1032│
│总资产周转率 │ 0.7513│ 0.4591│ 0.2046│ 0.8003│
│股东权益周转率 │ 1.2421│ 0.7784│ 0.3478│ 1.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1636│ 1.0631│ 1.0639│ 1.0541│
│速动比率(%) │ 0.9721│ 0.7494│ 0.7966│ 0.8107│
│产权比率 │ 0.6755│ 0.7540│ 0.7467│ 0.6355│
│应收账款周转率 │ 7.9375│ 5.2439│ 2.4764│ 10.3288│
│利息保障倍数 │ 20.8536│ 12.4162│ 5.0267│ 8.0718│
│资产负债率 │ 0.4032│ 0.4299│ 0.4275│ 0.3886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.6359│ 24.1010│ 38.4149│ 13.8163│
│营业利润增长率(%) │ 195.7223│ 50.2358│ -35.0743│ 31.2314│
│总资产增长率(%) │ 16.7955│ 11.9000│ 7.1161│ 3.8497│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3128│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2699│ 2.6092│ 1.4960│ 2.0652│
│净利润增长率(%) │ 198.7241│ 48.7447│ -37.0437│ 42.7663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.6839│ 57.0127│ 57.2512│ 61.1440│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.6002│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.6794│ 43.1103│ 42.7727│ 38.5421│
│无形资产比率(%) │ 4.4743│ 4.5613│ 4.7191│ 5.1076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291255.59│ 287930.71│ 280783.98│ 261572.73│
│流动资产 │ 127218.83│ 124127.73│ 120098.90│ 100815.57│
│非流动资产 │ 164036.76│ 163802.98│ 160685.08│ 160757.16│
│固定资产 │ 124215.07│ 125538.42│ 114014.32│ 108695.28│
│货币资金 │ 59515.78│ 55730.20│ 57183.45│ 48525.11│
│存货 │ 20933.35│ 33327.59│ 27554.80│ 21636.18│
│应收账款 │ 31667.76│ 27453.87│ 24155.93│ 20659.73│
│其他应收款 │ --│ 1059.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13031.61│ 13133.42│ 13250.61│ 13360.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36249.51│ 31333.12│ 29336.13│ 23533.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19742.71│ 34150.41│ 30124.38│ 29157.37│
│流动负债 │ 109336.68│ 116759.40│ 112888.05│ 95640.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 117422.87│ 123773.50│ 120031.84│ 101636.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80207.11│ 80200.42│ 80086.14│ 80086.14│
│未分配利润 │ 50784.08│ 41205.80│ 37849.64│ 36966.80│
│归属于母公司所│ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173832.72│ 164157.20│ 160752.14│ 159935.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 249372.20│ 257310.76│ 262130.59│ 251876.17│
│流动资产 │ 94055.92│ 102185.38│ 100815.57│ 94556.68│
│非流动资产 │ 155316.28│ 155125.39│ 160757.16│ 157319.49│
│固定资产 │ 114057.05│ 114843.27│ 108695.28│ 117701.94│
│货币资金 │ 54416.48│ 49115.84│ 48525.11│ 41599.25│
│存货 │ 18050.81│ 22390.49│ 21636.18│ 18573.50│
│应收账款 │ 19445.62│ 26960.45│ 20659.73│ 19123.72│
│其他应收款 │ --│ 1104.98│ --│ 11354.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13171.65│ 13278.68│ 13360.16│ 13492.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23495.00│ 25495.00│ 23533.59│ 49000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1051.78│
│应付账款 │ 14456.48│ 16331.46│ 29157.37│ 17528.76│
│流动负债 │ 83292.60│ 92030.14│ 95640.61│ 89872.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88817.22│ 97327.91│ 101636.78│ 95176.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80086.14│ 80086.14│ 80086.14│ 80086.14│
│未分配利润 │ 37916.62│ 36888.86│ 36966.80│ 33657.29│
│归属于母公司所│ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160554.98│ 159982.85│ 158382.78│ 156699.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业收入 │ 207675.86│ 126150.69│ 55490.01│ 205457.83│
│营业总成本 │ 191647.74│ 119707.63│ 54671.18│ 201171.96│
│营业成本 │ 179271.00│ 111995.18│ 51448.19│ 186647.45│
│财务费用 │ 944.28│ 600.72│ 268.16│ 1516.64│
│管理费用 │ 5729.55│ 4179.39│ 1782.86│ 7329.08│
│营业利润 │ 18651.50│ 7636.60│ 1070.98│ 6073.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 953.60│ 714.17│ 205.52│ 360.44│
│营业外收支净额│ 9.85│ 8.81│ --│ -110.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18661.35│ 7645.41│ 1079.79│ 5963.22│
│所得税费用 │ 2628.54│ 1190.87│ 196.96│ 977.03│
│归属母公司净利│ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16032.81│ 6454.53│ 882.83│ 4986.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业收入 │ 154249.95│ 101651.66│ 40089.61│ 180517.01│
│营业总成本 │ 149039.96│ 97443.89│ 38921.85│ 177254.63│
│营业成本 │ 138679.45│ 89746.43│ 35743.25│ 153712.48│
│财务费用 │ 886.93│ 563.86│ 308.14│ 2132.75│
│管理费用 │ 5924.48│ 4273.60│ 1761.39│ 6748.58│
│营业利润 │ 6307.10│ 5083.08│ 1649.55│ 4628.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 417.69│ 359.13│ 210.25│ 28.10│
│营业外收支净额│ -25.84│ -32.57│ -15.85│ -49.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6281.26│ 5050.51│ 1633.70│ 4578.74│
│所得税费用 │ 914.16│ 711.18│ 231.41│ 1086.19│
│归属母公司净利│ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3523.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5367.10│ 4339.34│ 1402.29│ 3492.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231694.65│ 144560.18│ 63322.41│ 237885.52│
│经营现金流出小计│ 202862.82│ 123271.84│ 58675.57│ 198039.68│
│经营现金流量净额│ 28831.83│ 21288.33│ 4646.84│ 39845.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15807.01│ 11056.69│ 492.85│ 1065.99│
│投资现金流出小计│ 30660.93│ 19406.32│ 4577.77│ 13193.02│
│投资现金流量净额│ -14853.92│ -8349.63│ -4084.92│ -12127.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30327.70│ 17700.00│ 13300.00│ 43095.50│
│筹资现金流出小计│ 34629.49│ 27896.09│ 11571.43│ 63331.14│
│筹资现金流量净额│ -4301.79│ -10196.09│ 1728.57│ -20235.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.45│ -97.52│ -17.15│ -426.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9605.67│ 2645.09│ 2273.34│ 7056.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195838.11│ 119294.25│ 46983.27│ 201514.90│
│经营现金流出小计│ 146291.13│ 83238.95│ 30690.97│ 186119.53│
│经营现金流量净额│ 49546.99│ 36055.31│ 16292.30│ 15395.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 638.83│ 404.32│ 40.00│ 5255.71│
│投资现金流出小计│ 3342.30│ 1634.40│ 519.10│ 9638.07│
│投资现金流量净额│ -2703.47│ -1230.08│ -479.10│ -4382.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28600.00│ 23600.00│ 14500.00│ 103100.00│
│筹资现金流出小计│ 59838.42│ 52548.78│ 29617.50│ 124093.24│
│筹资现金流量净额│ -31238.42│ -28948.78│ -15117.50│ -20993.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -402.86│ 40.14│ 21.15│ 101.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15202.23│ 5916.59│ 716.84│ -9878.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59515.78│ 48525.11│ 41599.25│ 16.65│
│短期借款 │ 36249.51│ 23533.59│ 49000.00│ -51.97│
│应收账款 │ 31667.76│ 20659.73│ 19123.72│ 8.03│
│应付账款 │ 19742.71│ 29157.37│ 17528.76│ 66.34│
│存货的减少 │ --│ -3045.00│ 3419.06│ -189.06│
│流动负债合计 │ 109336.68│ 95640.61│ 89872.79│ 6.42│
│负债合计 │ 117422.87│ 101636.78│ 95176.35│ 6.79│
│营业利润 │ 18651.50│ 6073.64│ 4628.19│ 31.23│
│利润总额 │ 18661.35│ 5963.22│ 4578.74│ 30.24│
│归属于母公司所有│ 16032.81│ 4986.19│ 3523.37│ 41.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50784.08│ 36966.80│ 33657.29│ 9.83│
│营业外收支净额 │ 9.85│ -110.42│ -49.45│ -123.30│
│购买商品、接受劳│ 181653.86│ 170581.56│ 155409.72│ 9.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231694.65│ 237885.52│ 201514.90│ 18.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202862.82│ 198039.68│ 186119.53│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28831.83│ 39845.85│ 15395.37│ 158.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15807.01│ 1065.99│ 5255.71│ -79.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30660.93│ 13193.02│ 9638.07│ 36.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14853.92│ -12127.02│ -4382.36│ -176.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8753.03│ 13193.02│ 9545.64│ 38.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30327.70│ 43095.50│ 103100.00│ -58.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34629.49│ 63331.14│ 124093.24│ -48.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4301.79│ -20235.64│ -20993.24│ 3.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3500.79│ 2431.14│ 4392.74│ -44.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9605.67│ 7056.36│ -9878.84│ 171.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15512.43│ 1247.66│ 1143.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15512.43│ 1247.66│ 1143.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51207.87│ 24.9238│ -380.91│ -7.6393│
│第三季度│ 52598.29│ 25.6005│ 1027.76│ 20.6122│
│第二季度│ 61562.05│ 29.9634│ 2937.04│ 58.9035│
│第一季度│ 40089.61│ 19.5123│ 1402.29│ 28.1236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49495.79│ 27.4189│ -486.71│ -13.8138│
│第三季度│ 44316.33│ 24.5497│ 1575.07│ 44.7035│
│第二季度│ 47070.92│ 26.0756│ 1409.31│ 39.9990│
│第一季度│ 39633.98│ 21.9558│ 1025.70│ 29.1113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘