世联地产世联地产财务分析报告
≈≈世联行002285≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0427│ 0.0120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.4786│ 2.5037│ 2.5375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2624│ 0.1275│ -0.0289│ 0.3729│
│每股现金流量(元) │ -0.0655│ -0.1385│ 0.0681│ -0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 0.2568│ 0.2568│ 0.2568│ 0.2569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4938│ 0.4938│ 0.4938│ 0.4938│
│每股未分配利润(元) │ 0.8745│ 0.8537│ 0.8788│ 0.9125│
│净资产收益率(%) │ 2.2249│ 1.4088│ 0.3438│ 2.1490│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2100│ 1.3800│ 0.3400│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0620│ -0.5891│ -1.4695│ 0.4885│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078065.63│1106389.96│1177510.08│1089113.24│
│归属母公司股东权益 │ 508281.16│ 504049.84│ 509142.13│ 516027.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业成本(万元) │ 390896.33│ 257367.84│ 118932.96│ 592108.58│
│投资收益(万元) │ 8601.32│ 8355.73│ 8114.94│ 8892.50│
│净利润(万元) │ 11576.11│ 6312.47│ 1249.97│ 13342.07│
│营业利润(万元) │ 19633.30│ 11217.11│ 2879.34│ 30529.83│
│利润总额(万元) │ 20278.86│ 11357.92│ 3023.07│ 32027.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 11308.90│ 7101.00│ 1750.46│ 11089.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 53352.22│ 25924.87│ -5869.91│ 75839.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0467│ -0.0500│ -0.0885│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.5342│ 2.5666│ 2.5290│ 2.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2148│ 0.1402│ -0.1312│ 0.7726│
│每股现金流量(元) │ -0.3328│ -0.1581│ -0.1367│ -0.0194│
│每股资本公积金(元) │ 0.2621│ 0.2615│ 0.2564│ 0.2622│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4222│ 0.4222│ 0.4928│ 0.4222│
│每股未分配利润(元) │ 0.8937│ 0.8908│ 0.9106│ 0.9319│
│净资产收益率(%) │ -1.3310│ -1.4250│ -3.1669│ 1.5417│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3000│ -1.4100│ -3.1200│ 1.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0714│ -2.0397│ -3.5039│ 0.7039│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0200│ --│ 0.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1038801.92│1095008.60│1122277.83│1166678.68│
│归属母公司股东权益 │ 516406.84│ 523006.62│ 515354.80│ 531512.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业成本(万元) │ 407256.96│ 255824.62│ 111500.20│ 580567.28│
│投资收益(万元) │ -2330.82│ -2755.79│ -753.84│ 1429.76│
│净利润(万元) │ -6311.16│ -7267.78│ -16996.38│ 9674.19│
│营业利润(万元) │ 2267.24│ -2004.04│ -17305.37│ 24196.65│
│利润总额(万元) │ 3477.21│ -934.00│ -16286.51│ 27117.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -6873.23│ -7452.86│ -16320.83│ 8194.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 43766.35│ 28572.15│ -26725.89│ 157443.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0017│ 0.0120│ 0.0180│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.5375│ 2.6100│ 2.5942│
│每股资本公积金(元) │ 0.2568│ 0.2569│ 0.2622│ 0.2716│
│每股未分配利润(元) │ 0.8745│ 0.9125│ 0.9319│ 0.9703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2624│ 0.3729│ 0.7726│ 0.4736│
│每股现金流量(元) │ -0.0655│ -0.2131│ -0.0194│ -0.0167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 45.0226│ 203.2323│ 476.1458│ 451.7753│
│应收账款周转率 │ 2.7027│ 4.6083│ 4.5934│ 4.4102│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.5960│ 0.5344│ 0.5611│
│营业收入增长率(%) │ -0.0818│ 1.0955│ -11.7312│ -8.2556│
│营业利润增长率(%) │ 765.9576│ 26.1738│ -66.8370│ -50.4018│
│利润总额增长率(%) │ 483.1927│ 18.1068│ -63.7915│ -49.7738│
│归属母公司净利润增长率│ 264.5356│ 35.3342│ -80.2893│ -58.5884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7797│ -6.6484│ -11.7505│ -3.0312│
│净资产增长率(%) │ -1.5735│ -2.9135│ 0.2887│ 4.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5868│ 2.1836│ 1.0001│ 1.9846│
│总资产收益率(%) │ 1.0937│ 0.5735│ 0.1087│ 1.1829│
│净资产收益率(%) │ 2.2249│ 1.4088│ 0.3438│ 2.1490│
│营业利润率(%) │ 4.3872│ 3.8802│ 2.3038│ 4.5413│
│销售毛利率(%) │ 12.6517│ 10.9726│ 4.8381│ 11.9240│
│销售净利率(%) │ 2.5868│ 2.1836│ 1.0001│ 1.9846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 45.0226│ 29.9561│ 16.6811│ 203.2323│
│固定资产周转率 │ 42.9348│ 27.2749│ 11.7707│ 54.9711│
│流动资产周转率 │ 0.5754│ 0.3656│ 0.1527│ 0.7849│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.2633│ 0.1103│ 0.5960│
│股东权益周转率 │ 0.8599│ 0.5538│ 0.2396│ 1.2582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9557│ 1.8761│ 1.6870│ 1.4708│
│速动比率(%) │ 1.9211│ 1.7679│ 1.6287│ 1.4139│
│产权比率 │ 1.0891│ 1.1807│ 1.2954│ 1.0905│
│应收账款周转率 │ 2.7027│ 1.8241│ 0.8187│ 4.6083│
│利息保障倍数 │ 2.9388│ 2.5843│ 1.7947│ 4.8575│
│资产负债率 │ 0.5213│ 0.5379│ 0.5601│ 0.5167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.0818│ 3.2055│ 17.7760│ 1.0955│
│营业利润增长率(%) │ 765.9576│ 659.7254│ 116.6384│ 26.1738│
│总资产增长率(%) │ 3.7797│ 1.0394│ 4.9214│ -6.6484│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.7045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6630│ -4.0233│ -1.4224│ -2.9351│
│净利润增长率(%) │ 283.4228│ 186.8555│ 107.3544│ 37.9141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1475│ 45.5581│ 43.2389│ 47.3805│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5132│ 68.1178│ 68.7266│ 75.9951│
│无形资产比率(%) │ 0.0211│ 0.0225│ 0.0220│ 0.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078065.63│ 1106389.96│ 1177510.08│ 1089113.24│
│流动资产 │ 727836.90│ 753648.17│ 809263.12│ 827672.99│
│非流动资产 │ 350228.74│ 352741.78│ 368246.96│ 261440.25│
│固定资产 │ 10061.76│ 10413.66│ 10451.16│ 10784.48│
│货币资金 │ 188275.24│ 178553.32│ 228677.59│ 225950.39│
│存货 │ 12884.46│ 12702.98│ 9779.64│ 4480.01│
│应收账款 │ 171801.73│ 157614.11│ 145958.61│ 159355.61│
│其他应收款 │ --│ 146824.52│ --│ 143131.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 227.64│ 249.03│ 258.50│ 307.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59720.26│ 67059.94│ 135566.91│ 172132.32│
│预收账款 │ 1905.52│ 2066.06│ 2343.95│ 5026.50│
│应付账款 │ 19183.54│ 18835.81│ 22378.38│ 56266.38│
│流动负债 │ 372152.77│ 401702.13│ 479711.07│ 562738.33│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 562010.29│ 595109.35│ 659539.63│ 562749.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52222.28│ 52222.28│ 52222.28│ 52243.98│
│未分配利润 │ 177843.90│ 173613.03│ 178703.54│ 185568.08│
│归属于母公司所│ 508281.16│ 504049.84│ 509142.13│ 516027.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516055.35│ 511280.61│ 517970.45│ 526363.37│
│商誉 │ 25779.36│ 25779.36│ 25779.36│ 25779.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1038801.92│ 1095008.60│ 1122277.83│ 1166678.68│
│流动资产 │ 779684.11│ 828308.04│ 827672.99│ 885326.50│
│非流动资产 │ 259117.81│ 266700.56│ 261440.25│ 281352.18│
│固定资产 │ 12641.53│ 12821.66│ 10784.48│ 13674.57│
│货币资金 │ 198963.54│ 240604.80│ 225950.39│ 258244.64│
│存货 │ 1112.64│ 1121.66│ 4480.01│ 1346.91│
│应收账款 │ 124377.07│ 130632.03│ 159355.61│ 132408.13│
│其他应收款 │ --│ 103525.61│ --│ 120081.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 328.08│ 389.49│ 307.78│ 475.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141645.61│ 170447.33│ 172132.32│ 178717.06│
│预收账款 │ 3916.50│ 3483.98│ 5026.50│ 13356.07│
│应付账款 │ 61682.82│ 61883.08│ 56266.38│ 54033.85│
│流动负债 │ 505613.99│ 550635.57│ 562738.33│ 575820.41│
│长期借款 │ 8400.00│ 11654.02│ 12888.60│ 48572.86│
│总负债 │ 514019.48│ 562295.08│ 562749.87│ 624398.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53404.03│ 53296.79│ 52243.98│ 53434.05│
│未分配利润 │ 182105.54│ 181525.90│ 185568.08│ 189895.75│
│归属于母公司所│ 516406.84│ 523006.62│ 515354.80│ 531512.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 524782.44│ 532713.52│ 525444.20│ 542279.93│
│商誉 │ 27621.66│ 27621.66│ 25779.36│ 27621.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业收入 │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业总成本 │ 441674.97│ 288269.75│ 133213.12│ 651566.32│
│营业成本 │ 390896.33│ 257367.84│ 118932.96│ 592108.58│
│财务费用 │ 10509.69│ 7324.65│ 3804.17│ 9002.43│
│管理费用 │ 27874.40│ 18854.09│ 8353.53│ 39645.06│
│营业利润 │ 19633.30│ 11217.11│ 2879.34│ 30529.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8601.32│ 8355.73│ 8114.94│ 8892.50│
│营业外收支净额│ 645.55│ 140.81│ 143.73│ 1497.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20278.86│ 11357.92│ 3023.07│ 32027.26│
│所得税费用 │ 8702.74│ 5045.46│ 1773.10│ 18685.19│
│归属母公司净利│ 11308.90│ 7101.00│ 1750.46│ 11089.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11576.11│ 6312.47│ 1249.97│ 13342.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业收入 │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业总成本 │ 448535.21│ 282729.48│ 124327.81│ 647025.86│
│营业成本 │ 407256.96│ 255824.62│ 111500.20│ 580567.28│
│财务费用 │ 6715.83│ 4986.32│ 2469.33│ 12316.42│
│管理费用 │ 27063.32│ 17320.93│ 7918.43│ 38579.82│
│营业利润 │ 2267.24│ -2004.04│ -17305.37│ 24196.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2330.82│ -2755.79│ -753.84│ 1429.76│
│营业外收支净额│ 1209.98│ 1070.03│ 1018.87│ 2920.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3477.21│ -934.00│ -16286.51│ 27117.21│
│所得税费用 │ 9788.38│ 6333.77│ 709.87│ 17443.01│
│归属母公司净利│ -6873.23│ -7452.86│ -16320.83│ 8194.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6311.16│ -7267.78│ -16996.38│ 9674.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634811.67│ 418411.96│ 200652.59│1086535.70│
│经营现金流出小计│ 581459.45│ 392487.09│ 206522.49│1010696.20│
│经营现金流量净额│ 53352.22│ 25924.87│ -5869.91│ 75839.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36989.23│ 25466.91│ 20551.05│ 32161.82│
│投资现金流出小计│ 6147.79│ 4221.26│ 3852.77│ 19897.02│
│投资现金流量净额│ 30841.44│ 21245.65│ 16698.28│ 12264.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184056.20│ 146232.01│ 82611.34│ 276844.65│
│筹资现金流出小计│ 281578.25│ 221563.35│ 79592.40│ 408272.58│
│筹资现金流量净额│ -97522.05│ -75331.34│ 3018.94│-131427.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.51│ -1.60│ 0.52│ -8.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13329.90│ -28162.42│ 13847.83│ -43332.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 792039.09│ 498726.80│ 202095.37│1371770.90│
│经营现金流出小计│ 748272.73│ 470154.65│ 228821.26│1214327.80│
│经营现金流量净额│ 43766.35│ 28572.15│ -26725.89│ 157443.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8701.54│ 6647.15│ 4384.28│ 8888.54│
│投资现金流出小计│ 17106.70│ 15400.77│ 3008.37│ 36687.25│
│投资现金流量净额│ -8405.16│ -8753.62│ 1375.91│ -27798.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188370.88│ 144621.34│ 79822.49│ 318675.51│
│筹资现金流出小计│ 291534.73│ 196674.74│ 82335.31│ 452291.70│
│筹资现金流量净额│ -103163.86│ -52053.40│ -2512.82│-133616.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.41│ 14.47│ 13.67│ 25.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67811.07│ -32220.40│ -27849.14│ -3946.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188275.24│ 225950.39│ 258244.64│ -12.51│
│短期借款 │ 59720.26│ 172132.32│ 178717.06│ -3.68│
│应收账款 │ 171801.73│ 159355.61│ 132408.13│ 20.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 120081.52│ --│
│应付账款 │ 19183.54│ 56266.38│ 54033.85│ 4.13│
│存货的减少 │ --│ -4447.72│ -255.20│ -1642.84│
│流动负债合计 │ 372152.77│ 562738.33│ 575820.41│ -2.27│
│长期借款 │ 20000.00│ --│ 48572.86│ --│
│负债合计 │ 562010.29│ 562749.87│ 624398.75│ -9.87│
│营业利润 │ 19633.30│ 30529.83│ 24196.65│ 26.17│
│利润总额 │ 20278.86│ 32027.26│ 27117.21│ 18.11│
│归属于母公司所有│ 11308.90│ 11089.60│ 8194.23│ 35.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177843.90│ 185568.08│ 189895.75│ -2.28│
│营业外收支净额 │ 645.55│ 1497.43│ 2920.56│ -48.73│
│购买商品、接受劳│ 23207.87│ 29932.52│ 43528.90│ -31.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 634811.67│1086535.70│1371770.90│ -20.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 581459.45│1010696.20│1214327.80│ -16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53352.22│ 75839.50│ 157443.10│ -51.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36989.23│ 32161.82│ 8888.54│ 261.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6147.79│ 19897.02│ 36687.25│ -45.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30841.44│ 12264.80│ -27798.71│ 144.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2721.54│ 9079.74│ 25104.95│ -63.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184056.20│ 276844.65│ 318675.51│ -13.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 281578.25│ 408272.58│ 452291.70│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -97522.05│-131427.93│-133616.19│ 1.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19900.34│ 21073.69│ 34118.96│ -38.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13329.90│ -43332.53│ -3946.62│ -997.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8491.76│ -57992.48│ 114.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8491.76│ -57992.48│ 114.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224389.00│ 33.3778│ 17962.82│ 161.9790│
│第三季度│ 167771.41│ 24.9560│ 579.64│ 5.2269│
│第二季度│ 173993.12│ 25.8814│ 8867.97│ 79.9665│
│第一季度│ 106116.31│ 15.7848│ -16320.83│ -147.1724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197435.92│ 29.6903│ 1615.51│ 19.7152│
│第三季度│ 157120.67│ 23.6277│ 306.51│ 3.7405│
│第二季度│ 179273.80│ 26.9591│ 8737.21│ 106.6263│
│第一季度│ 131154.81│ 19.7230│ -2465.00│ -30.0821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0427│ 0.0120│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.4786│ 2.5037│ 2.5375│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2624│ 0.1275│ -0.0289│ 0.3729│
│每股现金流量(元) │ -0.0655│ -0.1385│ 0.0681│ -0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 0.2568│ 0.2568│ 0.2568│ 0.2569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4938│ 0.4938│ 0.4938│ 0.4938│
│每股未分配利润(元) │ 0.8745│ 0.8537│ 0.8788│ 0.9125│
│净资产收益率(%) │ 2.2249│ 1.4088│ 0.3438│ 2.1490│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2100│ 1.3800│ 0.3400│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0620│ -0.5891│ -1.4695│ 0.4885│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078065.63│1106389.96│1177510.08│1089113.24│
│归属母公司股东权益 │ 508281.16│ 504049.84│ 509142.13│ 516027.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业成本(万元) │ 390896.33│ 257367.84│ 118932.96│ 592108.58│
│投资收益(万元) │ 8601.32│ 8355.73│ 8114.94│ 8892.50│
│净利润(万元) │ 11576.11│ 6312.47│ 1249.97│ 13342.07│
│营业利润(万元) │ 19633.30│ 11217.11│ 2879.34│ 30529.83│
│利润总额(万元) │ 20278.86│ 11357.92│ 3023.07│ 32027.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 11308.90│ 7101.00│ 1750.46│ 11089.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 53352.22│ 25924.87│ -5869.91│ 75839.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0800│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0467│ -0.0500│ -0.0885│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0400│ -0.0800│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.5342│ 2.5666│ 2.5290│ 2.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2148│ 0.1402│ -0.1312│ 0.7726│
│每股现金流量(元) │ -0.3328│ -0.1581│ -0.1367│ -0.0194│
│每股资本公积金(元) │ 0.2621│ 0.2615│ 0.2564│ 0.2622│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4222│ 0.4222│ 0.4928│ 0.4222│
│每股未分配利润(元) │ 0.8937│ 0.8908│ 0.9106│ 0.9319│
│净资产收益率(%) │ -1.3310│ -1.4250│ -3.1669│ 1.5417│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3000│ -1.4100│ -3.1200│ 1.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0714│ -2.0397│ -3.5039│ 0.7039│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0200│ --│ 0.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1038801.92│1095008.60│1122277.83│1166678.68│
│归属母公司股东权益 │ 516406.84│ 523006.62│ 515354.80│ 531512.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业成本(万元) │ 407256.96│ 255824.62│ 111500.20│ 580567.28│
│投资收益(万元) │ -2330.82│ -2755.79│ -753.84│ 1429.76│
│净利润(万元) │ -6311.16│ -7267.78│ -16996.38│ 9674.19│
│营业利润(万元) │ 2267.24│ -2004.04│ -17305.37│ 24196.65│
│利润总额(万元) │ 3477.21│ -934.00│ -16286.51│ 27117.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -6873.23│ -7452.86│ -16320.83│ 8194.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 43766.35│ 28572.15│ -26725.89│ 157443.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0017│ 0.0120│ 0.0180│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.5375│ 2.6100│ 2.5942│
│每股资本公积金(元) │ 0.2568│ 0.2569│ 0.2622│ 0.2716│
│每股未分配利润(元) │ 0.8745│ 0.9125│ 0.9319│ 0.9703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2624│ 0.3729│ 0.7726│ 0.4736│
│每股现金流量(元) │ -0.0655│ -0.2131│ -0.0194│ -0.0167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 45.0226│ 203.2323│ 476.1458│ 451.7753│
│应收账款周转率 │ 2.7027│ 4.6083│ 4.5934│ 4.4102│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.5960│ 0.5344│ 0.5611│
│营业收入增长率(%) │ -0.0818│ 1.0955│ -11.7312│ -8.2556│
│营业利润增长率(%) │ 765.9576│ 26.1738│ -66.8370│ -50.4018│
│利润总额增长率(%) │ 483.1927│ 18.1068│ -63.7915│ -49.7738│
│归属母公司净利润增长率│ 264.5356│ 35.3342│ -80.2893│ -58.5884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7797│ -6.6484│ -11.7505│ -3.0312│
│净资产增长率(%) │ -1.5735│ -2.9135│ 0.2887│ 4.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5868│ 2.1836│ 1.0001│ 1.9846│
│总资产收益率(%) │ 1.0937│ 0.5735│ 0.1087│ 1.1829│
│净资产收益率(%) │ 2.2249│ 1.4088│ 0.3438│ 2.1490│
│营业利润率(%) │ 4.3872│ 3.8802│ 2.3038│ 4.5413│
│销售毛利率(%) │ 12.6517│ 10.9726│ 4.8381│ 11.9240│
│销售净利率(%) │ 2.5868│ 2.1836│ 1.0001│ 1.9846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 45.0226│ 29.9561│ 16.6811│ 203.2323│
│固定资产周转率 │ 42.9348│ 27.2749│ 11.7707│ 54.9711│
│流动资产周转率 │ 0.5754│ 0.3656│ 0.1527│ 0.7849│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.2633│ 0.1103│ 0.5960│
│股东权益周转率 │ 0.8599│ 0.5538│ 0.2396│ 1.2582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9557│ 1.8761│ 1.6870│ 1.4708│
│速动比率(%) │ 1.9211│ 1.7679│ 1.6287│ 1.4139│
│产权比率 │ 1.0891│ 1.1807│ 1.2954│ 1.0905│
│应收账款周转率 │ 2.7027│ 1.8241│ 0.8187│ 4.6083│
│利息保障倍数 │ 2.9388│ 2.5843│ 1.7947│ 4.8575│
│资产负债率 │ 0.5213│ 0.5379│ 0.5601│ 0.5167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.0818│ 3.2055│ 17.7760│ 1.0955│
│营业利润增长率(%) │ 765.9576│ 659.7254│ 116.6384│ 26.1738│
│总资产增长率(%) │ 3.7797│ 1.0394│ 4.9214│ -6.6484│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.7045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6630│ -4.0233│ -1.4224│ -2.9351│
│净利润增长率(%) │ 283.4228│ 186.8555│ 107.3544│ 37.9141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1475│ 45.5581│ 43.2389│ 47.3805│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9412│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5132│ 68.1178│ 68.7266│ 75.9951│
│无形资产比率(%) │ 0.0211│ 0.0225│ 0.0220│ 0.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078065.63│ 1106389.96│ 1177510.08│ 1089113.24│
│流动资产 │ 727836.90│ 753648.17│ 809263.12│ 827672.99│
│非流动资产 │ 350228.74│ 352741.78│ 368246.96│ 261440.25│
│固定资产 │ 10061.76│ 10413.66│ 10451.16│ 10784.48│
│货币资金 │ 188275.24│ 178553.32│ 228677.59│ 225950.39│
│存货 │ 12884.46│ 12702.98│ 9779.64│ 4480.01│
│应收账款 │ 171801.73│ 157614.11│ 145958.61│ 159355.61│
│其他应收款 │ --│ 146824.52│ --│ 143131.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 227.64│ 249.03│ 258.50│ 307.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59720.26│ 67059.94│ 135566.91│ 172132.32│
│预收账款 │ 1905.52│ 2066.06│ 2343.95│ 5026.50│
│应付账款 │ 19183.54│ 18835.81│ 22378.38│ 56266.38│
│流动负债 │ 372152.77│ 401702.13│ 479711.07│ 562738.33│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 562010.29│ 595109.35│ 659539.63│ 562749.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52222.28│ 52222.28│ 52222.28│ 52243.98│
│未分配利润 │ 177843.90│ 173613.03│ 178703.54│ 185568.08│
│归属于母公司所│ 508281.16│ 504049.84│ 509142.13│ 516027.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516055.35│ 511280.61│ 517970.45│ 526363.37│
│商誉 │ 25779.36│ 25779.36│ 25779.36│ 25779.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1038801.92│ 1095008.60│ 1122277.83│ 1166678.68│
│流动资产 │ 779684.11│ 828308.04│ 827672.99│ 885326.50│
│非流动资产 │ 259117.81│ 266700.56│ 261440.25│ 281352.18│
│固定资产 │ 12641.53│ 12821.66│ 10784.48│ 13674.57│
│货币资金 │ 198963.54│ 240604.80│ 225950.39│ 258244.64│
│存货 │ 1112.64│ 1121.66│ 4480.01│ 1346.91│
│应收账款 │ 124377.07│ 130632.03│ 159355.61│ 132408.13│
│其他应收款 │ --│ 103525.61│ --│ 120081.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 328.08│ 389.49│ 307.78│ 475.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141645.61│ 170447.33│ 172132.32│ 178717.06│
│预收账款 │ 3916.50│ 3483.98│ 5026.50│ 13356.07│
│应付账款 │ 61682.82│ 61883.08│ 56266.38│ 54033.85│
│流动负债 │ 505613.99│ 550635.57│ 562738.33│ 575820.41│
│长期借款 │ 8400.00│ 11654.02│ 12888.60│ 48572.86│
│总负债 │ 514019.48│ 562295.08│ 562749.87│ 624398.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53404.03│ 53296.79│ 52243.98│ 53434.05│
│未分配利润 │ 182105.54│ 181525.90│ 185568.08│ 189895.75│
│归属于母公司所│ 516406.84│ 523006.62│ 515354.80│ 531512.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 524782.44│ 532713.52│ 525444.20│ 542279.93│
│商誉 │ 27621.66│ 27621.66│ 25779.36│ 27621.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业收入 │ 447514.53│ 289088.34│ 124979.57│ 672269.84│
│营业总成本 │ 441674.97│ 288269.75│ 133213.12│ 651566.32│
│营业成本 │ 390896.33│ 257367.84│ 118932.96│ 592108.58│
│财务费用 │ 10509.69│ 7324.65│ 3804.17│ 9002.43│
│管理费用 │ 27874.40│ 18854.09│ 8353.53│ 39645.06│
│营业利润 │ 19633.30│ 11217.11│ 2879.34│ 30529.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8601.32│ 8355.73│ 8114.94│ 8892.50│
│营业外收支净额│ 645.55│ 140.81│ 143.73│ 1497.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20278.86│ 11357.92│ 3023.07│ 32027.26│
│所得税费用 │ 8702.74│ 5045.46│ 1773.10│ 18685.19│
│归属母公司净利│ 11308.90│ 7101.00│ 1750.46│ 11089.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11576.11│ 6312.47│ 1249.97│ 13342.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业收入 │ 447880.84│ 280109.43│ 106116.31│ 664985.20│
│营业总成本 │ 448535.21│ 282729.48│ 124327.81│ 647025.86│
│营业成本 │ 407256.96│ 255824.62│ 111500.20│ 580567.28│
│财务费用 │ 6715.83│ 4986.32│ 2469.33│ 12316.42│
│管理费用 │ 27063.32│ 17320.93│ 7918.43│ 38579.82│
│营业利润 │ 2267.24│ -2004.04│ -17305.37│ 24196.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2330.82│ -2755.79│ -753.84│ 1429.76│
│营业外收支净额│ 1209.98│ 1070.03│ 1018.87│ 2920.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3477.21│ -934.00│ -16286.51│ 27117.21│
│所得税费用 │ 9788.38│ 6333.77│ 709.87│ 17443.01│
│归属母公司净利│ -6873.23│ -7452.86│ -16320.83│ 8194.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6311.16│ -7267.78│ -16996.38│ 9674.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634811.67│ 418411.96│ 200652.59│1086535.70│
│经营现金流出小计│ 581459.45│ 392487.09│ 206522.49│1010696.20│
│经营现金流量净额│ 53352.22│ 25924.87│ -5869.91│ 75839.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36989.23│ 25466.91│ 20551.05│ 32161.82│
│投资现金流出小计│ 6147.79│ 4221.26│ 3852.77│ 19897.02│
│投资现金流量净额│ 30841.44│ 21245.65│ 16698.28│ 12264.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184056.20│ 146232.01│ 82611.34│ 276844.65│
│筹资现金流出小计│ 281578.25│ 221563.35│ 79592.40│ 408272.58│
│筹资现金流量净额│ -97522.05│ -75331.34│ 3018.94│-131427.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.51│ -1.60│ 0.52│ -8.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13329.90│ -28162.42│ 13847.83│ -43332.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 792039.09│ 498726.80│ 202095.37│1371770.90│
│经营现金流出小计│ 748272.73│ 470154.65│ 228821.26│1214327.80│
│经营现金流量净额│ 43766.35│ 28572.15│ -26725.89│ 157443.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8701.54│ 6647.15│ 4384.28│ 8888.54│
│投资现金流出小计│ 17106.70│ 15400.77│ 3008.37│ 36687.25│
│投资现金流量净额│ -8405.16│ -8753.62│ 1375.91│ -27798.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 188370.88│ 144621.34│ 79822.49│ 318675.51│
│筹资现金流出小计│ 291534.73│ 196674.74│ 82335.31│ 452291.70│
│筹资现金流量净额│ -103163.86│ -52053.40│ -2512.82│-133616.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.41│ 14.47│ 13.67│ 25.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -67811.07│ -32220.40│ -27849.14│ -3946.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188275.24│ 225950.39│ 258244.64│ -12.51│
│短期借款 │ 59720.26│ 172132.32│ 178717.06│ -3.68│
│应收账款 │ 171801.73│ 159355.61│ 132408.13│ 20.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 120081.52│ --│
│应付账款 │ 19183.54│ 56266.38│ 54033.85│ 4.13│
│存货的减少 │ --│ -4447.72│ -255.20│ -1642.84│
│流动负债合计 │ 372152.77│ 562738.33│ 575820.41│ -2.27│
│长期借款 │ 20000.00│ --│ 48572.86│ --│
│负债合计 │ 562010.29│ 562749.87│ 624398.75│ -9.87│
│营业利润 │ 19633.30│ 30529.83│ 24196.65│ 26.17│
│利润总额 │ 20278.86│ 32027.26│ 27117.21│ 18.11│
│归属于母公司所有│ 11308.90│ 11089.60│ 8194.23│ 35.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177843.90│ 185568.08│ 189895.75│ -2.28│
│营业外收支净额 │ 645.55│ 1497.43│ 2920.56│ -48.73│
│购买商品、接受劳│ 23207.87│ 29932.52│ 43528.90│ -31.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 634811.67│1086535.70│1371770.90│ -20.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 581459.45│1010696.20│1214327.80│ -16.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53352.22│ 75839.50│ 157443.10│ -51.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36989.23│ 32161.82│ 8888.54│ 261.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6147.79│ 19897.02│ 36687.25│ -45.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30841.44│ 12264.80│ -27798.71│ 144.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2721.54│ 9079.74│ 25104.95│ -63.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184056.20│ 276844.65│ 318675.51│ -13.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 281578.25│ 408272.58│ 452291.70│ -9.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -97522.05│-131427.93│-133616.19│ 1.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19900.34│ 21073.69│ 34118.96│ -38.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13329.90│ -43332.53│ -3946.62│ -997.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8491.76│ -57992.48│ 114.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8491.76│ -57992.48│ 114.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224389.00│ 33.3778│ 17962.82│ 161.9790│
│第三季度│ 167771.41│ 24.9560│ 579.64│ 5.2269│
│第二季度│ 173993.12│ 25.8814│ 8867.97│ 79.9665│
│第一季度│ 106116.31│ 15.7848│ -16320.83│ -147.1724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197435.92│ 29.6903│ 1615.51│ 19.7152│
│第三季度│ 157120.67│ 23.6277│ 306.51│ 3.7405│
│第二季度│ 179273.80│ 26.9591│ 8737.21│ 106.6263│
│第一季度│ 131154.81│ 19.7230│ -2465.00│ -30.0821│
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