天润曲轴天润曲轴财务分析报告
≈≈天润工业002283≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3773│ 0.2600│ 0.1443│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.7658│ 4.6425│ 4.5633│ 4.4286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3963│ 0.1172│ 0.1665│ 0.4331│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0622│ -0.0023│ -0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 1.2831│ 1.2763│ 1.2696│ 1.2614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2170│ 0.2170│ 0.2172│ 0.2172│
│每股未分配利润(元) │ 2.3497│ 2.2332│ 2.1614│ 2.0097│
│净资产收益率(%) │ 8.1993│ 5.9095│ 3.3243│ 10.1136│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5300│ 6.0400│ 3.3800│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9318│ 5.6201│ 3.1970│ 9.7648│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 10.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892853.95│ 890490.71│ 838308.50│ 813263.86│
│归属母公司股东权益 │ 541224.34│ 527204.80│ 517858.29│ 502196.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业成本(万元) │ 309925.94│ 233241.86│ 120893.73│ 332705.92│
│投资收益(万元) │ 322.13│ 305.02│ 208.42│ 232.97│
│净利润(万元) │ 44303.17│ 31112.15│ 17201.40│ 50717.30│
│营业利润(万元) │ 51838.88│ 36438.62│ 20330.69│ 58474.10│
│利润总额(万元) │ 50998.57│ 35954.40│ 20075.61│ 57618.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 44376.65│ 31155.14│ 17215.14│ 50790.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 45006.95│ 13313.91│ 18893.53│ 49141.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2920│ 0.1800│ 0.0768│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2759│ 4.1856│ 4.1244│ 4.0537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0904│ 0.1279│ 0.0120│ 0.2771│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0556│ -0.0402│ -0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.2510│ 1.2402│ 1.2347│ 1.2287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1928│ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│
│每股未分配利润(元) │ 1.8899│ 1.8127│ 1.7093│ 1.6313│
│净资产收益率(%) │ 7.0436│ 4.3499│ 1.8931│ 7.7404│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2200│ 4.4000│ 1.9100│ 8.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8564│ 4.2240│ 1.8171│ 7.4838│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 787419.09│ 739155.48│ 694530.73│ 681787.45│
│归属母公司股东权益 │ 483857.43│ 471946.01│ 465048.19│ 457071.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业成本(万元) │ 240839.96│ 148383.10│ 68334.84│ 265770.38│
│投资收益(万元) │ 31.29│ 11.62│ 11.54│ 525.02│
│净利润(万元) │ 34032.98│ 20523.83│ 8804.02│ 35379.30│
│营业利润(万元) │ 40816.83│ 24615.81│ 10695.05│ 42446.59│
│利润总额(万元) │ 39941.61│ 23746.06│ 10180.16│ 39707.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 34081.15│ 20528.97│ 8804.02│ 35379.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 10239.74│ 14428.76│ 1357.10│ 31249.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4500│ 0.3100│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3773│ 0.4400│ 0.3000│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.7658│ 4.4286│ 4.0537│ 3.7471│
│每股资本公积金(元) │ 1.2831│ 1.2614│ 1.2287│ 1.2048│
│每股未分配利润(元) │ 2.3497│ 2.0097│ 1.6313│ 1.3715│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3963│ 0.4331│ 0.2771│ 0.6464│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0087│ -0.0637│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2603│ 2.7594│ 2.6113│ 2.8602│
│应收账款周转率 │ 3.4355│ 4.0495│ 3.9348│ 3.6204│
│总资产周转率 │ 0.4718│ 0.5924│ 0.5453│ 0.5385│
│营业收入增长率(%) │ 24.8332│ 22.9238│ 5.7911│ 12.7067│
│营业利润增长率(%) │ 27.0037│ 37.7592│ 4.4568│ 2.6594│
│利润总额增长率(%) │ 27.6828│ 45.1084│ -2.0644│ 2.4646│
│归属母公司净利润增长率│ 30.2088│ 43.5591│ 3.3575│ 2.1385│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3899│ 19.2841│ 6.6283│ 2.2481│
│净资产增长率(%) │ 11.8562│ 9.8726│ 8.1808│ 8.3496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0067│ 10.2906│ 10.9338│ 11.4527│
│总资产收益率(%) │ 5.2733│ 3.8183│ 2.2444│ 6.7847│
│净资产收益率(%) │ 8.1993│ 5.9095│ 3.3243│ 10.1136│
│营业利润率(%) │ 12.8789│ 12.0524│ 12.9229│ 13.2043│
│销售毛利率(%) │ 23.0016│ 22.8533│ 23.1559│ 24.8701│
│销售净利率(%) │ 11.0067│ 10.2906│ 10.9338│ 11.4527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2603│ 1.8152│ 0.9388│ 2.7594│
│固定资产周转率 │ 1.3248│ 0.9946│ 0.5201│ 1.5064│
│流动资产周转率 │ 0.8378│ 0.6300│ 0.3421│ 1.1483│
│总资产周转率 │ 0.4718│ 0.3549│ 0.1905│ 0.5924│
│股东权益周转率 │ 0.7835│ 0.6037│ 0.3193│ 0.9209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5225│ 1.4644│ 1.5407│ 1.5192│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 1.0853│ 1.1133│ 1.0516│
│产权比率 │ 0.6424│ 0.6845│ 0.6141│ 0.6145│
│应收账款周转率 │ 3.4355│ 2.1237│ 1.0833│ 4.0495│
│利息保障倍数 │ 31.6500│ 37.0883│ 197.7263│ 21.5068│
│资产负债率 │ 0.3911│ 0.4052│ 0.3793│ 0.3795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8332│ 50.8242│ 70.9765│ 22.9238│
│营业利润增长率(%) │ 27.0037│ 48.0293│ 90.0944│ 37.7592│
│总资产增长率(%) │ 13.3899│ 20.4741│ 20.7014│ 19.2841│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3620│ 12.2235│ 11.8833│ 10.4124│
│净利润增长率(%) │ 30.1772│ 51.5903│ 95.3813│ 43.3530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6173│ 59.2039│ 61.7742│ 61.7507│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.9292│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0036│ 57.0378│ 55.7948│ 55.5684│
│无形资产比率(%) │ 3.9669│ 3.9945│ 3.8369│ 3.3503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892853.95│ 890490.71│ 838308.50│ 813263.86│
│流动资产 │ 508959.33│ 507916.28│ 467732.58│ 451918.00│
│非流动资产 │ 383894.62│ 382574.43│ 370575.91│ 361345.86│
│固定资产 │ 301875.17│ 302136.62│ 299201.18│ 305790.46│
│货币资金 │ 49074.59│ 32985.84│ 49826.20│ 27078.11│
│存货 │ 139336.74│ 122089.64│ 122659.45│ 134900.15│
│应收账款 │ 109824.95│ 160222.83│ 165944.12│ 124497.35│
│其他应收款 │ --│ 1013.19│ --│ 3026.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35418.85│ 35570.76│ 32164.66│ 27246.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83076.31│ 110780.83│ 69526.83│ 82637.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73970.85│ 79646.21│ 86933.59│ 76986.37│
│流动负债 │ 334283.11│ 346851.03│ 303591.13│ 297464.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 349236.24│ 360862.06│ 317997.11│ 308600.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145714.92│ 144946.23│ 144052.60│ 143127.94│
│未分配利润 │ 266836.24│ 253614.72│ 245245.87│ 228030.73│
│归属于母公司所│ 541224.34│ 527204.80│ 517858.29│ 502196.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 543617.71│ 529628.66│ 520311.39│ 504663.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 787419.09│ 739155.48│ 694530.73│ 681787.45│
│流动资产 │ 425340.13│ 378432.43│ 335530.55│ 319403.91│
│非流动资产 │ 362078.96│ 360723.05│ 359000.18│ 362383.54│
│固定资产 │ 277714.90│ 280737.21│ 274863.35│ 282151.54│
│货币资金 │ 34680.30│ 22352.42│ 32058.94│ 29783.06│
│存货 │ 125514.17│ 119809.31│ 107071.81│ 106247.70│
│应收账款 │ 141755.28│ 127442.91│ 120438.92│ 94215.74│
│其他应收款 │ --│ 87.77│ --│ 238.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24540.53│ 24670.64│ 24907.75│ 25005.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103870.77│ 89182.67│ 87348.10│ 73109.47│
│预收账款 │ --│ --│ 943.98│ 797.69│
│应付账款 │ 72952.33│ 67712.48│ 57309.62│ 55966.63│
│流动负债 │ 285867.03│ 251036.11│ 213572.10│ 209230.06│
│长期借款 │ 9714.23│ 9714.37│ 9764.30│ 9764.30│
│总负债 │ 303609.83│ 267214.61│ 229482.54│ 224716.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141736.74│ 139890.43│ 139217.20│ 138543.97│
│未分配利润 │ 214123.47│ 204461.74│ 192736.78│ 183932.76│
│归属于母公司所│ 483857.43│ 471946.01│ 465048.19│ 457071.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483809.26│ 471940.87│ 465048.19│ 457071.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业收入 │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业总成本 │ 352392.95│ 263061.60│ 135548.15│ 383551.75│
│营业成本 │ 309925.94│ 233241.86│ 120893.73│ 332705.92│
│财务费用 │ 1677.77│ 1266.30│ 102.05│ 3387.57│
│管理费用 │ 12377.42│ 8678.51│ 4455.25│ 15886.98│
│营业利润 │ 51838.88│ 36438.62│ 20330.69│ 58474.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 322.13│ 305.02│ 208.42│ 232.97│
│营业外收支净额│ -840.30│ --│ --│ -855.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50998.57│ 35954.40│ 20075.61│ 57618.72│
│所得税费用 │ 6695.40│ 4842.25│ 2874.21│ 6901.42│
│归属母公司净利│ 44376.65│ 31155.14│ 17215.14│ 50790.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44303.17│ 31112.15│ 17201.40│ 50717.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业收入 │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业总成本 │ 283473.50│ 175575.28│ 82186.49│ 321402.31│
│营业成本 │ 240839.96│ 148383.10│ 68334.84│ 265770.38│
│财务费用 │ 2516.58│ 1841.35│ 1111.55│ 4523.43│
│管理费用 │ 11240.93│ 7276.57│ 3821.99│ 14343.62│
│营业利润 │ 40816.83│ 24615.81│ 10695.05│ 42446.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.29│ 11.62│ 11.54│ 525.02│
│营业外收支净额│ -875.22│ -869.75│ -514.89│ -2739.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39941.61│ 23746.06│ 10180.16│ 39707.36│
│所得税费用 │ 5908.62│ 3222.23│ 1376.14│ 4328.06│
│归属母公司净利│ 34081.15│ 20528.97│ 8804.02│ 35379.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34032.98│ 20523.83│ 8804.02│ 35379.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 437371.24│ 282260.01│ 154066.22│ 305830.80│
│经营现金流出小计│ 392364.29│ 268946.10│ 135172.69│ 256689.52│
│经营现金流量净额│ 45006.95│ 13313.91│ 18893.53│ 49141.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125742.94│ 90954.13│ 49508.48│ 111665.69│
│投资现金流出小计│ 169169.47│ 114295.58│ 42905.06│ 159418.45│
│投资现金流量净额│ -43426.53│ -23341.46│ 6603.42│ -47752.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83826.47│ 78897.25│ 24846.85│ 85004.36│
│筹资现金流出小计│ 88847.17│ 75931.94│ 50437.82│ 87283.95│
│筹资现金流量净额│ -5020.71│ 2965.31│ -25590.97│ -2279.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ 2.97│ -161.38│ -96.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -7059.26│ -255.40│ -987.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 437371.24│ 184348.35│ 96863.40│ 292224.39│
│经营现金流出小计│ 392364.29│ 169919.58│ 95506.29│ 260974.75│
│经营现金流量净额│ 45006.95│ 14428.76│ 1357.10│ 31249.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125742.94│ 17221.77│ 4383.37│ 113932.26│
│投资现金流出小计│ 169169.47│ 45015.22│ 22295.57│ 142791.61│
│投资现金流量净额│ -43426.53│ -27793.44│ -17912.20│ -28859.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83826.47│ 33335.00│ 33335.00│ 72738.91│
│筹资现金流出小计│ 88847.17│ 26239.66│ 21301.07│ 82219.67│
│筹资现金流量净额│ -5020.71│ 7095.34│ 12033.93│ -9480.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ -6.71│ -9.56│ -91.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -6276.05│ -4530.72│ -7182.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49074.59│ 27078.11│ 29783.06│ -9.08│
│短期借款 │ 83076.31│ 82637.80│ 73109.47│ 13.03│
│应收账款 │ 109824.95│ 124497.35│ 94215.74│ 32.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 238.28│ --│
│应付账款 │ 73970.85│ 76986.37│ 55966.63│ 37.56│
│在建工程 │ --│ --│ 35099.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -29725.61│ -9407.98│ -215.96│
│流动负债合计 │ 334283.11│ 297464.97│ 209230.06│ 42.17│
│长期借款 │ --│ --│ 9764.30│ --│
│负债合计 │ 349236.24│ 308600.53│ 224716.01│ 37.33│
│营业利润 │ 51838.88│ 58474.10│ 42446.59│ 37.76│
│利润总额 │ 50998.57│ 57618.72│ 39707.36│ 45.11│
│归属于母公司所有│ 44376.65│ 50790.20│ 35379.30│ 43.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 266836.24│ 228030.73│ 183932.76│ 23.98│
│营业外收支净额 │ -840.30│ -855.38│ -2739.23│ 68.77│
│购买商品、接受劳│ 276035.98│ 167739.45│ 175389.78│ -4.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437371.24│ 305830.80│ 292224.39│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392364.29│ 256689.52│ 260974.75│ -1.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45006.95│ 49141.28│ 31249.63│ 57.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125742.94│ 111665.69│ 113932.26│ -1.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169169.47│ 159418.45│ 142791.61│ 11.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43426.53│ -47752.76│ -28859.35│ -65.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32568.88│ 26117.45│ 29195.61│ -10.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83826.47│ 85004.36│ 72738.91│ 16.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88847.17│ 87283.95│ 82219.67│ 6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5020.71│ -2279.59│ -9480.76│ 75.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6226.69│ 5320.46│ 6480.52│ -17.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -987.64│ -7182.32│ 86.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 70577.94│ -3641.32│ 2038.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 70577.94│ -3641.32│ 2038.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120403.11│ 27.1888│ 16709.04│ 32.8982│
│第三季度│ 121982.27│ 27.5454│ 13552.18│ 26.6827│
│第二季度│ 108440.95│ 24.4876│ 11724.96│ 23.0851│
│第一季度│ 92014.53│ 20.7782│ 8804.02│ 17.3341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98838.42│ 27.4356│ 10009.69│ 28.2925│
│第三季度│ 73833.98│ 20.4948│ 7570.35│ 21.3977│
│第二季度│ 86094.89│ 23.8982│ 8496.34│ 24.0150│
│第一季度│ 101489.05│ 28.1713│ 9302.92│ 26.2948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3773│ 0.2600│ 0.1443│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.7658│ 4.6425│ 4.5633│ 4.4286│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3963│ 0.1172│ 0.1665│ 0.4331│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0622│ -0.0023│ -0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 1.2831│ 1.2763│ 1.2696│ 1.2614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2170│ 0.2170│ 0.2172│ 0.2172│
│每股未分配利润(元) │ 2.3497│ 2.2332│ 2.1614│ 2.0097│
│净资产收益率(%) │ 8.1993│ 5.9095│ 3.3243│ 10.1136│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5300│ 6.0400│ 3.3800│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9318│ 5.6201│ 3.1970│ 9.7648│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7500│ --│ 10.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892853.95│ 890490.71│ 838308.50│ 813263.86│
│归属母公司股东权益 │ 541224.34│ 527204.80│ 517858.29│ 502196.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业成本(万元) │ 309925.94│ 233241.86│ 120893.73│ 332705.92│
│投资收益(万元) │ 322.13│ 305.02│ 208.42│ 232.97│
│净利润(万元) │ 44303.17│ 31112.15│ 17201.40│ 50717.30│
│营业利润(万元) │ 51838.88│ 36438.62│ 20330.69│ 58474.10│
│利润总额(万元) │ 50998.57│ 35954.40│ 20075.61│ 57618.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 44376.65│ 31155.14│ 17215.14│ 50790.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 45006.95│ 13313.91│ 18893.53│ 49141.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2920│ 0.1800│ 0.0768│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2759│ 4.1856│ 4.1244│ 4.0537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0904│ 0.1279│ 0.0120│ 0.2771│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0556│ -0.0402│ -0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.2510│ 1.2402│ 1.2347│ 1.2287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1928│ 0.1937│ 0.1937│ 0.1937│
│每股未分配利润(元) │ 1.8899│ 1.8127│ 1.7093│ 1.6313│
│净资产收益率(%) │ 7.0436│ 4.3499│ 1.8931│ 7.7404│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2200│ 4.4000│ 1.9100│ 8.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8564│ 4.2240│ 1.8171│ 7.4838│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 787419.09│ 739155.48│ 694530.73│ 681787.45│
│归属母公司股东权益 │ 483857.43│ 471946.01│ 465048.19│ 457071.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业成本(万元) │ 240839.96│ 148383.10│ 68334.84│ 265770.38│
│投资收益(万元) │ 31.29│ 11.62│ 11.54│ 525.02│
│净利润(万元) │ 34032.98│ 20523.83│ 8804.02│ 35379.30│
│营业利润(万元) │ 40816.83│ 24615.81│ 10695.05│ 42446.59│
│利润总额(万元) │ 39941.61│ 23746.06│ 10180.16│ 39707.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 34081.15│ 20528.97│ 8804.02│ 35379.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 10239.74│ 14428.76│ 1357.10│ 31249.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4500│ 0.3100│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3773│ 0.4400│ 0.3000│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.7658│ 4.4286│ 4.0537│ 3.7471│
│每股资本公积金(元) │ 1.2831│ 1.2614│ 1.2287│ 1.2048│
│每股未分配利润(元) │ 2.3497│ 2.0097│ 1.6313│ 1.3715│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3963│ 0.4331│ 0.2771│ 0.6464│
│每股现金流量(元) │ -0.0301│ -0.0087│ -0.0637│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2603│ 2.7594│ 2.6113│ 2.8602│
│应收账款周转率 │ 3.4355│ 4.0495│ 3.9348│ 3.6204│
│总资产周转率 │ 0.4718│ 0.5924│ 0.5453│ 0.5385│
│营业收入增长率(%) │ 24.8332│ 22.9238│ 5.7911│ 12.7067│
│营业利润增长率(%) │ 27.0037│ 37.7592│ 4.4568│ 2.6594│
│利润总额增长率(%) │ 27.6828│ 45.1084│ -2.0644│ 2.4646│
│归属母公司净利润增长率│ 30.2088│ 43.5591│ 3.3575│ 2.1385│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3899│ 19.2841│ 6.6283│ 2.2481│
│净资产增长率(%) │ 11.8562│ 9.8726│ 8.1808│ 8.3496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0067│ 10.2906│ 10.9338│ 11.4527│
│总资产收益率(%) │ 5.2733│ 3.8183│ 2.2444│ 6.7847│
│净资产收益率(%) │ 8.1993│ 5.9095│ 3.3243│ 10.1136│
│营业利润率(%) │ 12.8789│ 12.0524│ 12.9229│ 13.2043│
│销售毛利率(%) │ 23.0016│ 22.8533│ 23.1559│ 24.8701│
│销售净利率(%) │ 11.0067│ 10.2906│ 10.9338│ 11.4527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2603│ 1.8152│ 0.9388│ 2.7594│
│固定资产周转率 │ 1.3248│ 0.9946│ 0.5201│ 1.5064│
│流动资产周转率 │ 0.8378│ 0.6300│ 0.3421│ 1.1483│
│总资产周转率 │ 0.4718│ 0.3549│ 0.1905│ 0.5924│
│股东权益周转率 │ 0.7835│ 0.6037│ 0.3193│ 0.9209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5225│ 1.4644│ 1.5407│ 1.5192│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 1.0853│ 1.1133│ 1.0516│
│产权比率 │ 0.6424│ 0.6845│ 0.6141│ 0.6145│
│应收账款周转率 │ 3.4355│ 2.1237│ 1.0833│ 4.0495│
│利息保障倍数 │ 31.6500│ 37.0883│ 197.7263│ 21.5068│
│资产负债率 │ 0.3911│ 0.4052│ 0.3793│ 0.3795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8332│ 50.8242│ 70.9765│ 22.9238│
│营业利润增长率(%) │ 27.0037│ 48.0293│ 90.0944│ 37.7592│
│总资产增长率(%) │ 13.3899│ 20.4741│ 20.7014│ 19.2841│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3620│ 12.2235│ 11.8833│ 10.4124│
│净利润增长率(%) │ 30.1772│ 51.5903│ 95.3813│ 43.3530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6173│ 59.2039│ 61.7742│ 61.7507│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.9292│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0036│ 57.0378│ 55.7948│ 55.5684│
│无形资产比率(%) │ 3.9669│ 3.9945│ 3.8369│ 3.3503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892853.95│ 890490.71│ 838308.50│ 813263.86│
│流动资产 │ 508959.33│ 507916.28│ 467732.58│ 451918.00│
│非流动资产 │ 383894.62│ 382574.43│ 370575.91│ 361345.86│
│固定资产 │ 301875.17│ 302136.62│ 299201.18│ 305790.46│
│货币资金 │ 49074.59│ 32985.84│ 49826.20│ 27078.11│
│存货 │ 139336.74│ 122089.64│ 122659.45│ 134900.15│
│应收账款 │ 109824.95│ 160222.83│ 165944.12│ 124497.35│
│其他应收款 │ --│ 1013.19│ --│ 3026.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35418.85│ 35570.76│ 32164.66│ 27246.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83076.31│ 110780.83│ 69526.83│ 82637.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73970.85│ 79646.21│ 86933.59│ 76986.37│
│流动负债 │ 334283.11│ 346851.03│ 303591.13│ 297464.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 349236.24│ 360862.06│ 317997.11│ 308600.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145714.92│ 144946.23│ 144052.60│ 143127.94│
│未分配利润 │ 266836.24│ 253614.72│ 245245.87│ 228030.73│
│归属于母公司所│ 541224.34│ 527204.80│ 517858.29│ 502196.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 543617.71│ 529628.66│ 520311.39│ 504663.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 787419.09│ 739155.48│ 694530.73│ 681787.45│
│流动资产 │ 425340.13│ 378432.43│ 335530.55│ 319403.91│
│非流动资产 │ 362078.96│ 360723.05│ 359000.18│ 362383.54│
│固定资产 │ 277714.90│ 280737.21│ 274863.35│ 282151.54│
│货币资金 │ 34680.30│ 22352.42│ 32058.94│ 29783.06│
│存货 │ 125514.17│ 119809.31│ 107071.81│ 106247.70│
│应收账款 │ 141755.28│ 127442.91│ 120438.92│ 94215.74│
│其他应收款 │ --│ 87.77│ --│ 238.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24540.53│ 24670.64│ 24907.75│ 25005.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103870.77│ 89182.67│ 87348.10│ 73109.47│
│预收账款 │ --│ --│ 943.98│ 797.69│
│应付账款 │ 72952.33│ 67712.48│ 57309.62│ 55966.63│
│流动负债 │ 285867.03│ 251036.11│ 213572.10│ 209230.06│
│长期借款 │ 9714.23│ 9714.37│ 9764.30│ 9764.30│
│总负债 │ 303609.83│ 267214.61│ 229482.54│ 224716.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141736.74│ 139890.43│ 139217.20│ 138543.97│
│未分配利润 │ 214123.47│ 204461.74│ 192736.78│ 183932.76│
│归属于母公司所│ 483857.43│ 471946.01│ 465048.19│ 457071.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 483809.26│ 471940.87│ 465048.19│ 457071.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业收入 │ 402509.38│ 302335.36│ 157323.27│ 442840.86│
│营业总成本 │ 352392.95│ 263061.60│ 135548.15│ 383551.75│
│营业成本 │ 309925.94│ 233241.86│ 120893.73│ 332705.92│
│财务费用 │ 1677.77│ 1266.30│ 102.05│ 3387.57│
│管理费用 │ 12377.42│ 8678.51│ 4455.25│ 15886.98│
│营业利润 │ 51838.88│ 36438.62│ 20330.69│ 58474.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 322.13│ 305.02│ 208.42│ 232.97│
│营业外收支净额│ -840.30│ --│ --│ -855.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50998.57│ 35954.40│ 20075.61│ 57618.72│
│所得税费用 │ 6695.40│ 4842.25│ 2874.21│ 6901.42│
│归属母公司净利│ 44376.65│ 31155.14│ 17215.14│ 50790.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44303.17│ 31112.15│ 17201.40│ 50717.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业收入 │ 322437.75│ 200455.48│ 92014.53│ 360256.35│
│营业总成本 │ 283473.50│ 175575.28│ 82186.49│ 321402.31│
│营业成本 │ 240839.96│ 148383.10│ 68334.84│ 265770.38│
│财务费用 │ 2516.58│ 1841.35│ 1111.55│ 4523.43│
│管理费用 │ 11240.93│ 7276.57│ 3821.99│ 14343.62│
│营业利润 │ 40816.83│ 24615.81│ 10695.05│ 42446.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31.29│ 11.62│ 11.54│ 525.02│
│营业外收支净额│ -875.22│ -869.75│ -514.89│ -2739.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39941.61│ 23746.06│ 10180.16│ 39707.36│
│所得税费用 │ 5908.62│ 3222.23│ 1376.14│ 4328.06│
│归属母公司净利│ 34081.15│ 20528.97│ 8804.02│ 35379.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34032.98│ 20523.83│ 8804.02│ 35379.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 437371.24│ 282260.01│ 154066.22│ 305830.80│
│经营现金流出小计│ 392364.29│ 268946.10│ 135172.69│ 256689.52│
│经营现金流量净额│ 45006.95│ 13313.91│ 18893.53│ 49141.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125742.94│ 90954.13│ 49508.48│ 111665.69│
│投资现金流出小计│ 169169.47│ 114295.58│ 42905.06│ 159418.45│
│投资现金流量净额│ -43426.53│ -23341.46│ 6603.42│ -47752.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83826.47│ 78897.25│ 24846.85│ 85004.36│
│筹资现金流出小计│ 88847.17│ 75931.94│ 50437.82│ 87283.95│
│筹资现金流量净额│ -5020.71│ 2965.31│ -25590.97│ -2279.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ 2.97│ -161.38│ -96.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -7059.26│ -255.40│ -987.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 437371.24│ 184348.35│ 96863.40│ 292224.39│
│经营现金流出小计│ 392364.29│ 169919.58│ 95506.29│ 260974.75│
│经营现金流量净额│ 45006.95│ 14428.76│ 1357.10│ 31249.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125742.94│ 17221.77│ 4383.37│ 113932.26│
│投资现金流出小计│ 169169.47│ 45015.22│ 22295.57│ 142791.61│
│投资现金流量净额│ -43426.53│ -27793.44│ -17912.20│ -28859.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83826.47│ 33335.00│ 33335.00│ 72738.91│
│筹资现金流出小计│ 88847.17│ 26239.66│ 21301.07│ 82219.67│
│筹资现金流量净额│ -5020.71│ 7095.34│ 12033.93│ -9480.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.06│ -6.71│ -9.56│ -91.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -6276.05│ -4530.72│ -7182.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49074.59│ 27078.11│ 29783.06│ -9.08│
│短期借款 │ 83076.31│ 82637.80│ 73109.47│ 13.03│
│应收账款 │ 109824.95│ 124497.35│ 94215.74│ 32.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 238.28│ --│
│应付账款 │ 73970.85│ 76986.37│ 55966.63│ 37.56│
│在建工程 │ --│ --│ 35099.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -29725.61│ -9407.98│ -215.96│
│流动负债合计 │ 334283.11│ 297464.97│ 209230.06│ 42.17│
│长期借款 │ --│ --│ 9764.30│ --│
│负债合计 │ 349236.24│ 308600.53│ 224716.01│ 37.33│
│营业利润 │ 51838.88│ 58474.10│ 42446.59│ 37.76│
│利润总额 │ 50998.57│ 57618.72│ 39707.36│ 45.11│
│归属于母公司所有│ 44376.65│ 50790.20│ 35379.30│ 43.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 266836.24│ 228030.73│ 183932.76│ 23.98│
│营业外收支净额 │ -840.30│ -855.38│ -2739.23│ 68.77│
│购买商品、接受劳│ 276035.98│ 167739.45│ 175389.78│ -4.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437371.24│ 305830.80│ 292224.39│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 392364.29│ 256689.52│ 260974.75│ -1.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45006.95│ 49141.28│ 31249.63│ 57.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125742.94│ 111665.69│ 113932.26│ -1.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 169169.47│ 159418.45│ 142791.61│ 11.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43426.53│ -47752.76│ -28859.35│ -65.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32568.88│ 26117.45│ 29195.61│ -10.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83826.47│ 85004.36│ 72738.91│ 16.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88847.17│ 87283.95│ 82219.67│ 6.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5020.71│ -2279.59│ -9480.76│ 75.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6226.69│ 5320.46│ 6480.52│ -17.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3415.22│ -987.64│ -7182.32│ 86.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 70577.94│ -3641.32│ 2038.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 70577.94│ -3641.32│ 2038.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120403.11│ 27.1888│ 16709.04│ 32.8982│
│第三季度│ 121982.27│ 27.5454│ 13552.18│ 26.6827│
│第二季度│ 108440.95│ 24.4876│ 11724.96│ 23.0851│
│第一季度│ 92014.53│ 20.7782│ 8804.02│ 17.3341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98838.42│ 27.4356│ 10009.69│ 28.2925│
│第三季度│ 73833.98│ 20.4948│ 7570.35│ 21.3977│
│第二季度│ 86094.89│ 23.8982│ 8496.34│ 24.0150│
│第一季度│ 101489.05│ 28.1713│ 9302.92│ 26.2948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘