万马电缆万马电缆财务分析报告
≈≈万马股份002276≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1851│ 0.0640│ -0.0409│ 0.2154│
│基本每股收益 │ 0.1601│ 0.0499│ -0.0549│ 0.1656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1851│ 0.0640│ -0.0409│ 0.2154│
│每股净资产(元) │ 4.3090│ 4.1963│ 4.2409│ 4.3679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4774│ 0.1978│ -0.5652│ 0.6796│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ -0.2482│ -0.6347│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5049│ 1.5050│ 1.5050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│
│每股未分配利润(元) │ 1.6382│ 1.5157│ 1.4509│ 1.4902│
│净资产收益率(%) │ 4.2235│ 1.4170│ -0.9278│ 4.9316│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2100│ 1.3800│ -0.9100│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6531│ 1.1041│ -1.2450│ 3.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1079510.29│ 939975.77│ 799012.51│ 834195.31│
│归属母公司股东权益 │ 446191.37│ 434519.47│ 439136.21│ 452293.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业成本(万元) │ 811824.79│ 490356.16│ 202764.70│ 789591.08│
│投资收益(万元) │ 141.50│ -466.87│ 119.06│ 1088.24│
│净利润(万元) │ 19064.06│ 6236.96│ -4063.46│ 22606.03│
│营业利润(万元) │ 20110.01│ 6599.28│ -4088.43│ 24328.33│
│利润总额(万元) │ 20063.18│ 6680.10│ -4110.86│ 24835.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 18844.92│ 6157.34│ -4074.10│ 22305.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 49438.05│ 20479.60│ -58529.28│ 70374.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1672│ 0.0492│ -0.0870│ 0.2133│
│基本每股收益 │ 0.1039│ 0.0358│ -0.0741│ 0.1658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1672│ 0.0492│ -0.0870│ 0.2133│
│每股净资产(元) │ 4.2783│ 4.1713│ 3.8233│ 4.1037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4249│ 0.0667│ -0.1599│ 0.8423│
│每股现金流量(元) │ -0.1911│ -0.1568│ -0.3795│ 0.2507│
│每股资本公积金(元) │ 1.5047│ 1.5032│ 1.5019│ 1.5019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2504│ 0.2504│ 0.2504│ 0.2504│
│每股未分配利润(元) │ 1.4850│ 1.3669│ 1.2657│ 1.3527│
│净资产收益率(%) │ 3.9087│ 1.1792│ -2.2766│ 5.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9700│ 1.1800│ -2.2500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4293│ 0.8584│ -1.9395│ 4.0405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 835826.82│ 796631.62│ 731462.18│ 759790.22│
│归属母公司股东权益 │ 443014.69│ 431934.17│ 395900.09│ 424937.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业成本(万元) │ 552280.16│ 320633.98│ 107914.42│ 811227.40│
│投资收益(万元) │ 4651.33│ -16.62│ -871.07│ 1059.62│
│净利润(万元) │ 17522.82│ 5286.61│ -9083.22│ 23288.48│
│营业利润(万元) │ 19683.82│ 6118.31│ -8945.68│ 24524.01│
│利润总额(万元) │ 19731.05│ 6146.73│ -9269.37│ 25510.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 17315.98│ 5093.22│ -9012.98│ 22087.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 44002.80│ 6906.18│ -16561.89│ 87216.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1851│ 0.2154│ 0.2133│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1601│ 0.1656│ 0.1658│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.3090│ 4.3679│ 4.1037│ 3.8778│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5050│ 1.5019│ 1.5019│
│每股未分配利润(元) │ 1.6382│ 1.4902│ 1.3527│ 1.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4774│ 0.6796│ 0.8423│ 0.6167│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ 0.1902│ 0.2507│ -0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7601│ 10.8517│ 10.5072│ 8.7192│
│应收账款周转率 │ 2.8031│ 3.3937│ 3.4691│ 3.2445│
│总资产周转率 │ 0.9724│ 1.1696│ 1.3045│ 1.2150│
│营业收入增长率(%) │ 40.0107│ -4.3469│ 11.5056│ 17.9666│
│营业利润增长率(%) │ 2.1652│ -0.7979│ 108.3987│ 24.8601│
│利润总额增长率(%) │ 1.6832│ -2.6468│ 116.8990│ 2.3446│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8296│ 0.9840│ 97.7173│ -2.8160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.1548│ 9.7928│ 3.4604│ 4.2673│
│净资产增长率(%) │ 0.7171│ 6.4375│ 5.8265│ 1.0359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0488│ 1.1117│ -1.7684│ 2.4251│
│总资产收益率(%) │ 1.9907│ 0.7183│ -0.5310│ 2.8364│
│净资产收益率(%) │ 4.2235│ 1.4170│ -0.9278│ 4.9316│
│营业利润率(%) │ 2.1612│ 1.1763│ -1.7793│ 2.6098│
│销售毛利率(%) │ 12.7522│ 12.5969│ 11.7580│ 15.2962│
│销售净利率(%) │ 2.0488│ 1.1117│ -1.7684│ 2.4251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7601│ 5.4240│ 2.5516│ 10.8517│
│固定资产周转率 │ 7.9268│ 4.8260│ 1.9657│ 8.4456│
│流动资产周转率 │ 1.2294│ 0.8113│ 0.3685│ 1.5136│
│总资产周转率 │ 0.9724│ 0.6324│ 0.2814│ 1.1696│
│股东权益周转率 │ 2.0880│ 1.2912│ 0.5477│ 2.1173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6297│ 1.6457│ 2.0023│ 1.8987│
│速动比率(%) │ 1.4289│ 1.3473│ 1.6192│ 1.5910│
│产权比率 │ 1.4110│ 1.1599│ 0.8161│ 0.8436│
│应收账款周转率 │ 2.8031│ 1.7801│ 0.8271│ 3.3937│
│利息保障倍数 │ 3.6427│ 9.4615│ -2.5383│ 7.8116│
│资产负债率 │ 0.5852│ 0.5362│ 0.4485│ 0.4574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.0107│ 44.8265│ 79.4663│ -4.3469│
│营业利润增长率(%) │ 2.1652│ 7.8612│ 54.2972│ -0.7979│
│总资产增长率(%) │ 29.1548│ 17.9938│ 9.2350│ 9.7928│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1496│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9525│ 0.6883│ 10.6011│ 5.7849│
│净利润增长率(%) │ 8.7956│ 17.9765│ 55.2641│ -2.9304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3328│ 46.2267│ 54.9599│ 54.2191│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4110│ 78.4527│ 75.2598│ 77.3969│
│无形资产比率(%) │ 2.4334│ 2.8325│ 3.3773│ 3.1400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1079510.29│ 939975.77│ 799012.51│ 834195.31│
│流动资产 │ 868044.74│ 737436.56│ 601334.91│ 645641.47│
│非流动资产 │ 211465.55│ 202539.22│ 197677.60│ 188553.84│
│固定资产 │ 118047.62│ 115738.00│ 117029.82│ 116765.17│
│货币资金 │ 217755.62│ 148374.93│ 83962.07│ 151479.14│
│存货 │ 106940.72│ 102405.63│ 80526.51│ 78404.86│
│应收账款 │ 395210.17│ 361641.00│ 286927.24│ 268679.49│
│其他应收款 │ --│ 12701.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26269.29│ 26625.13│ 26985.21│ 26194.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.38│ 1003.64│ 6406.25│ 17919.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107336.07│ 113581.00│ 100677.08│ 99101.37│
│流动负债 │ 532640.51│ 448110.51│ 300325.07│ 340042.89│
│长期借款 │ 42654.27│ 39087.19│ 40779.27│ 30037.18│
│总负债 │ 631772.81│ 503985.63│ 358359.17│ 381555.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155822.56│ 155827.21│ 155843.61│ 155843.61│
│未分配利润 │ 169635.62│ 156948.04│ 150234.65│ 154308.75│
│归属于母公司所│ 446191.37│ 434519.47│ 439136.21│ 452293.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 447737.48│ 435990.14│ 440653.34│ 452639.51│
│商誉 │ 19646.48│ 19646.48│ 19646.48│ 19637.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 835826.82│ 796631.62│ 731462.18│ 759790.22│
│流动资产 │ 652407.04│ 613575.05│ 555122.20│ 586120.16│
│非流动资产 │ 183419.77│ 183056.57│ 176339.98│ 173670.06│
│固定资产 │ 115147.79│ 115611.85│ 101620.91│ 103984.27│
│货币资金 │ 113986.45│ 107572.46│ 76789.39│ 116769.67│
│存货 │ 78546.35│ 78822.85│ 83527.43│ 67119.71│
│应收账款 │ 338656.52│ 320203.72│ 272583.91│ 280683.46│
│其他应收款 │ --│ 13950.51│ --│ 14953.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26516.84│ 24099.01│ 17722.26│ 18028.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28045.07│ 78344.84│ 99023.33│ 95554.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24491.48│
│应付账款 │ 86299.06│ 84435.83│ 60006.43│ 65672.06│
│流动负债 │ 335140.19│ 321433.22│ 306776.35│ 314956.96│
│长期借款 │ 49865.96│ 34861.86│ 19954.22│ 11458.41│
│总负债 │ 392313.75│ 363621.82│ 333045.46│ 331903.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155811.22│ 155658.50│ 155519.77│ 155519.77│
│未分配利润 │ 153765.35│ 141542.59│ 131060.60│ 140073.58│
│归属于母公司所│ 443014.69│ 431934.17│ 395900.09│ 424937.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443513.07│ 433009.80│ 398416.72│ 427886.81│
│商誉 │ 19762.92│ 22262.92│ 22262.92│ 22262.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业收入 │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业总成本 │ 919742.36│ 556348.47│ 235761.17│ 911024.46│
│营业成本 │ 811824.79│ 490356.16│ 202764.70│ 789591.08│
│财务费用 │ 5738.21│ 4223.99│ 1161.83│ 7810.27│
│管理费用 │ 21938.75│ 13845.09│ 6906.91│ 24794.70│
│营业利润 │ 20110.01│ 6599.28│ -4088.43│ 24328.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.50│ -466.87│ 119.06│ 1088.24│
│营业外收支净额│ -46.84│ 80.83│ -22.44│ 507.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20063.18│ 6680.10│ -4110.86│ 24835.76│
│所得税费用 │ 999.12│ 443.15│ -47.40│ 2229.73│
│归属母公司净利│ 18844.92│ 6157.34│ -4074.10│ 22305.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19064.06│ 6236.96│ -4063.46│ 22606.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业收入 │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业总成本 │ 656787.16│ 380993.87│ 137746.38│ 961067.88│
│营业成本 │ 552280.16│ 320633.98│ 107914.42│ 811227.40│
│财务费用 │ 5702.04│ 2722.76│ 1080.65│ 7961.65│
│管理费用 │ 16602.67│ 10989.34│ 5363.72│ 24180.45│
│营业利润 │ 19683.82│ 6118.31│ -8945.68│ 24524.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4651.33│ -16.62│ -871.07│ 1059.62│
│营业外收支净额│ 47.23│ 28.42│ -323.69│ 986.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19731.05│ 6146.73│ -9269.37│ 25510.97│
│所得税费用 │ 2208.23│ 860.12│ -186.15│ 2222.50│
│归属母公司净利│ 17315.98│ 5093.22│ -9012.98│ 22087.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17522.82│ 5286.61│ -9083.22│ 23288.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 757996.12│ 451311.22│ 200084.40│ 837692.97│
│经营现金流出小计│ 708558.07│ 430831.62│ 258613.68│ 767318.21│
│经营现金流量净额│ 49438.05│ 20479.60│ -58529.28│ 70374.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408832.01│ 234448.98│ 129792.99│ 922320.27│
│投资现金流出小计│ 413137.52│ 235105.19│ 143237.28│ 921602.82│
│投资现金流量净额│ -4305.51│ -656.21│ -13444.29│ 717.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80496.33│ 32906.34│ 31813.96│ 88070.30│
│筹资现金流出小计│ 104329.32│ 78375.87│ 25633.28│ 139143.99│
│筹资现金流量净额│ -23832.98│ -45469.53│ 6180.68│ -51073.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.07│ -59.87│ 66.07│ -323.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21323.64│ -25706.01│ -65726.81│ 19695.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570919.56│ 341337.08│ 129539.61│ 867183.24│
│经营现金流出小计│ 526916.76│ 334430.90│ 146101.50│ 779966.47│
│经营现金流量净额│ 44002.80│ 6906.18│ -16561.89│ 87216.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 564655.43│ 369022.03│ 164975.33│ 810994.46│
│投资现金流出小计│ 575266.02│ 385989.00│ 199266.91│ 819873.02│
│投资现金流量净额│ -10610.59│ -16966.97│ -34291.58│ -8878.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75246.64│ 60985.96│ 37543.96│ 153719.42│
│筹资现金流出小计│ 128121.75│ 67202.43│ 26053.88│ 206170.45│
│筹资现金流量净额│ -52875.11│ -6216.47│ 11490.08│ -52451.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -302.86│ 43.67│ 66.82│ 68.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19785.76│ -16233.59│ -39296.57│ 25955.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 217755.62│ 151479.14│ 116769.67│ 29.72│
│短期借款 │ 2002.38│ 17919.50│ 95554.28│ -81.25│
│应收账款 │ 395210.17│ 268679.49│ 280683.46│ -4.28│
│应付账款 │ 107336.07│ 99101.37│ 65672.06│ 50.90│
│存货的减少 │ --│ -24834.39│ 19145.28│ -229.72│
│流动负债合计 │ 532640.51│ 340042.89│ 314956.96│ 7.96│
│长期借款 │ 42654.27│ 30037.18│ 11458.41│ 162.14│
│负债合计 │ 631772.81│ 381555.80│ 331903.41│ 14.96│
│营业利润 │ 20110.01│ 24328.33│ 24524.01│ -0.80│
│利润总额 │ 20063.18│ 24835.76│ 25510.97│ -2.65│
│归属于母公司所有│ 18844.92│ 22305.29│ 22087.94│ 0.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169635.62│ 154308.75│ 140073.58│ 10.16│
│营业外收支净额 │ -46.84│ 507.43│ 986.96│ -48.59│
│购买商品、接受劳│ 582752.32│ 624845.69│ 631660.49│ -1.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 757996.12│ 837692.97│ 867183.24│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 708558.07│ 767318.21│ 779966.47│ -1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49438.05│ 70374.76│ 87216.77│ -19.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408832.01│ 922320.27│ 810994.46│ 13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 413137.52│ 921602.82│ 819873.02│ 12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4305.51│ 717.45│ -8878.56│ 108.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18381.08│ 26847.54│ 23502.65│ 14.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80496.33│ 88070.30│ 153719.42│ -42.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104329.32│ 139143.99│ 206170.45│ -32.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23832.98│ -51073.69│ -52451.03│ 2.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5565.42│ 8291.89│ 9875.45│ -16.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21323.64│ 19695.25│ 25955.82│ -24.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 83401.72│ 47034.80│ 77.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 83401.72│ 47034.80│ 77.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267600.39│ 28.7070│ 4989.31│ 22.3683│
│第三季度│ 277199.02│ 29.7367│ 12222.76│ 54.7976│
│第二季度│ 259342.90│ 27.8212│ 14106.20│ 63.2415│
│第一季度│ 128036.62│ 13.7352│ -9012.98│ -40.4074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 256754.93│ 26.3462│ 5065.41│ 22.9329│
│第三季度│ 248104.28│ 25.4586│ 7229.35│ 32.7298│
│第二季度│ 263277.89│ 27.0156│ 11386.95│ 51.5528│
│第一季度│ 206403.77│ 21.1796│ -1593.78│ -7.2156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1851│ 0.0640│ -0.0409│ 0.2154│
│基本每股收益 │ 0.1601│ 0.0499│ -0.0549│ 0.1656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1851│ 0.0640│ -0.0409│ 0.2154│
│每股净资产(元) │ 4.3090│ 4.1963│ 4.2409│ 4.3679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4774│ 0.1978│ -0.5652│ 0.6796│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ -0.2482│ -0.6347│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5049│ 1.5050│ 1.5050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│ 0.2934│
│每股未分配利润(元) │ 1.6382│ 1.5157│ 1.4509│ 1.4902│
│净资产收益率(%) │ 4.2235│ 1.4170│ -0.9278│ 4.9316│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2100│ 1.3800│ -0.9100│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6531│ 1.1041│ -1.2450│ 3.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1079510.29│ 939975.77│ 799012.51│ 834195.31│
│归属母公司股东权益 │ 446191.37│ 434519.47│ 439136.21│ 452293.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业成本(万元) │ 811824.79│ 490356.16│ 202764.70│ 789591.08│
│投资收益(万元) │ 141.50│ -466.87│ 119.06│ 1088.24│
│净利润(万元) │ 19064.06│ 6236.96│ -4063.46│ 22606.03│
│营业利润(万元) │ 20110.01│ 6599.28│ -4088.43│ 24328.33│
│利润总额(万元) │ 20063.18│ 6680.10│ -4110.86│ 24835.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 18844.92│ 6157.34│ -4074.10│ 22305.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 49438.05│ 20479.60│ -58529.28│ 70374.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1672│ 0.0492│ -0.0870│ 0.2133│
│基本每股收益 │ 0.1039│ 0.0358│ -0.0741│ 0.1658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1672│ 0.0492│ -0.0870│ 0.2133│
│每股净资产(元) │ 4.2783│ 4.1713│ 3.8233│ 4.1037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4249│ 0.0667│ -0.1599│ 0.8423│
│每股现金流量(元) │ -0.1911│ -0.1568│ -0.3795│ 0.2507│
│每股资本公积金(元) │ 1.5047│ 1.5032│ 1.5019│ 1.5019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2504│ 0.2504│ 0.2504│ 0.2504│
│每股未分配利润(元) │ 1.4850│ 1.3669│ 1.2657│ 1.3527│
│净资产收益率(%) │ 3.9087│ 1.1792│ -2.2766│ 5.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9700│ 1.1800│ -2.2500│ 5.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4293│ 0.8584│ -1.9395│ 4.0405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 835826.82│ 796631.62│ 731462.18│ 759790.22│
│归属母公司股东权益 │ 443014.69│ 431934.17│ 395900.09│ 424937.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业成本(万元) │ 552280.16│ 320633.98│ 107914.42│ 811227.40│
│投资收益(万元) │ 4651.33│ -16.62│ -871.07│ 1059.62│
│净利润(万元) │ 17522.82│ 5286.61│ -9083.22│ 23288.48│
│营业利润(万元) │ 19683.82│ 6118.31│ -8945.68│ 24524.01│
│利润总额(万元) │ 19731.05│ 6146.73│ -9269.37│ 25510.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 17315.98│ 5093.22│ -9012.98│ 22087.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 44002.80│ 6906.18│ -16561.89│ 87216.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1851│ 0.2154│ 0.2133│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1601│ 0.1656│ 0.1658│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.3090│ 4.3679│ 4.1037│ 3.8778│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.5050│ 1.5019│ 1.5019│
│每股未分配利润(元) │ 1.6382│ 1.4902│ 1.3527│ 1.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4774│ 0.6796│ 0.8423│ 0.6167│
│每股现金流量(元) │ 0.2059│ 0.1902│ 0.2507│ -0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7601│ 10.8517│ 10.5072│ 8.7192│
│应收账款周转率 │ 2.8031│ 3.3937│ 3.4691│ 3.2445│
│总资产周转率 │ 0.9724│ 1.1696│ 1.3045│ 1.2150│
│营业收入增长率(%) │ 40.0107│ -4.3469│ 11.5056│ 17.9666│
│营业利润增长率(%) │ 2.1652│ -0.7979│ 108.3987│ 24.8601│
│利润总额增长率(%) │ 1.6832│ -2.6468│ 116.8990│ 2.3446│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8296│ 0.9840│ 97.7173│ -2.8160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.1548│ 9.7928│ 3.4604│ 4.2673│
│净资产增长率(%) │ 0.7171│ 6.4375│ 5.8265│ 1.0359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0488│ 1.1117│ -1.7684│ 2.4251│
│总资产收益率(%) │ 1.9907│ 0.7183│ -0.5310│ 2.8364│
│净资产收益率(%) │ 4.2235│ 1.4170│ -0.9278│ 4.9316│
│营业利润率(%) │ 2.1612│ 1.1763│ -1.7793│ 2.6098│
│销售毛利率(%) │ 12.7522│ 12.5969│ 11.7580│ 15.2962│
│销售净利率(%) │ 2.0488│ 1.1117│ -1.7684│ 2.4251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7601│ 5.4240│ 2.5516│ 10.8517│
│固定资产周转率 │ 7.9268│ 4.8260│ 1.9657│ 8.4456│
│流动资产周转率 │ 1.2294│ 0.8113│ 0.3685│ 1.5136│
│总资产周转率 │ 0.9724│ 0.6324│ 0.2814│ 1.1696│
│股东权益周转率 │ 2.0880│ 1.2912│ 0.5477│ 2.1173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6297│ 1.6457│ 2.0023│ 1.8987│
│速动比率(%) │ 1.4289│ 1.3473│ 1.6192│ 1.5910│
│产权比率 │ 1.4110│ 1.1599│ 0.8161│ 0.8436│
│应收账款周转率 │ 2.8031│ 1.7801│ 0.8271│ 3.3937│
│利息保障倍数 │ 3.6427│ 9.4615│ -2.5383│ 7.8116│
│资产负债率 │ 0.5852│ 0.5362│ 0.4485│ 0.4574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.0107│ 44.8265│ 79.4663│ -4.3469│
│营业利润增长率(%) │ 2.1652│ 7.8612│ 54.2972│ -0.7979│
│总资产增长率(%) │ 29.1548│ 17.9938│ 9.2350│ 9.7928│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1496│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9525│ 0.6883│ 10.6011│ 5.7849│
│净利润增长率(%) │ 8.7956│ 17.9765│ 55.2641│ -2.9304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3328│ 46.2267│ 54.9599│ 54.2191│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.4110│ 78.4527│ 75.2598│ 77.3969│
│无形资产比率(%) │ 2.4334│ 2.8325│ 3.3773│ 3.1400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1079510.29│ 939975.77│ 799012.51│ 834195.31│
│流动资产 │ 868044.74│ 737436.56│ 601334.91│ 645641.47│
│非流动资产 │ 211465.55│ 202539.22│ 197677.60│ 188553.84│
│固定资产 │ 118047.62│ 115738.00│ 117029.82│ 116765.17│
│货币资金 │ 217755.62│ 148374.93│ 83962.07│ 151479.14│
│存货 │ 106940.72│ 102405.63│ 80526.51│ 78404.86│
│应收账款 │ 395210.17│ 361641.00│ 286927.24│ 268679.49│
│其他应收款 │ --│ 12701.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26269.29│ 26625.13│ 26985.21│ 26194.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.38│ 1003.64│ 6406.25│ 17919.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 107336.07│ 113581.00│ 100677.08│ 99101.37│
│流动负债 │ 532640.51│ 448110.51│ 300325.07│ 340042.89│
│长期借款 │ 42654.27│ 39087.19│ 40779.27│ 30037.18│
│总负债 │ 631772.81│ 503985.63│ 358359.17│ 381555.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155822.56│ 155827.21│ 155843.61│ 155843.61│
│未分配利润 │ 169635.62│ 156948.04│ 150234.65│ 154308.75│
│归属于母公司所│ 446191.37│ 434519.47│ 439136.21│ 452293.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 447737.48│ 435990.14│ 440653.34│ 452639.51│
│商誉 │ 19646.48│ 19646.48│ 19646.48│ 19637.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 835826.82│ 796631.62│ 731462.18│ 759790.22│
│流动资产 │ 652407.04│ 613575.05│ 555122.20│ 586120.16│
│非流动资产 │ 183419.77│ 183056.57│ 176339.98│ 173670.06│
│固定资产 │ 115147.79│ 115611.85│ 101620.91│ 103984.27│
│货币资金 │ 113986.45│ 107572.46│ 76789.39│ 116769.67│
│存货 │ 78546.35│ 78822.85│ 83527.43│ 67119.71│
│应收账款 │ 338656.52│ 320203.72│ 272583.91│ 280683.46│
│其他应收款 │ --│ 13950.51│ --│ 14953.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26516.84│ 24099.01│ 17722.26│ 18028.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28045.07│ 78344.84│ 99023.33│ 95554.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 24491.48│
│应付账款 │ 86299.06│ 84435.83│ 60006.43│ 65672.06│
│流动负债 │ 335140.19│ 321433.22│ 306776.35│ 314956.96│
│长期借款 │ 49865.96│ 34861.86│ 19954.22│ 11458.41│
│总负债 │ 392313.75│ 363621.82│ 333045.46│ 331903.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155811.22│ 155658.50│ 155519.77│ 155519.77│
│未分配利润 │ 153765.35│ 141542.59│ 131060.60│ 140073.58│
│归属于母公司所│ 443014.69│ 431934.17│ 395900.09│ 424937.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443513.07│ 433009.80│ 398416.72│ 427886.81│
│商誉 │ 19762.92│ 22262.92│ 22262.92│ 22262.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业收入 │ 930481.19│ 561028.12│ 229782.64│ 932178.93│
│营业总成本 │ 919742.36│ 556348.47│ 235761.17│ 911024.46│
│营业成本 │ 811824.79│ 490356.16│ 202764.70│ 789591.08│
│财务费用 │ 5738.21│ 4223.99│ 1161.83│ 7810.27│
│管理费用 │ 21938.75│ 13845.09│ 6906.91│ 24794.70│
│营业利润 │ 20110.01│ 6599.28│ -4088.43│ 24328.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.50│ -466.87│ 119.06│ 1088.24│
│营业外收支净额│ -46.84│ 80.83│ -22.44│ 507.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20063.18│ 6680.10│ -4110.86│ 24835.76│
│所得税费用 │ 999.12│ 443.15│ -47.40│ 2229.73│
│归属母公司净利│ 18844.92│ 6157.34│ -4074.10│ 22305.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19064.06│ 6236.96│ -4063.46│ 22606.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业收入 │ 664578.54│ 387379.52│ 128036.62│ 974540.88│
│营业总成本 │ 656787.16│ 380993.87│ 137746.38│ 961067.88│
│营业成本 │ 552280.16│ 320633.98│ 107914.42│ 811227.40│
│财务费用 │ 5702.04│ 2722.76│ 1080.65│ 7961.65│
│管理费用 │ 16602.67│ 10989.34│ 5363.72│ 24180.45│
│营业利润 │ 19683.82│ 6118.31│ -8945.68│ 24524.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4651.33│ -16.62│ -871.07│ 1059.62│
│营业外收支净额│ 47.23│ 28.42│ -323.69│ 986.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19731.05│ 6146.73│ -9269.37│ 25510.97│
│所得税费用 │ 2208.23│ 860.12│ -186.15│ 2222.50│
│归属母公司净利│ 17315.98│ 5093.22│ -9012.98│ 22087.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17522.82│ 5286.61│ -9083.22│ 23288.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 757996.12│ 451311.22│ 200084.40│ 837692.97│
│经营现金流出小计│ 708558.07│ 430831.62│ 258613.68│ 767318.21│
│经营现金流量净额│ 49438.05│ 20479.60│ -58529.28│ 70374.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408832.01│ 234448.98│ 129792.99│ 922320.27│
│投资现金流出小计│ 413137.52│ 235105.19│ 143237.28│ 921602.82│
│投资现金流量净额│ -4305.51│ -656.21│ -13444.29│ 717.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80496.33│ 32906.34│ 31813.96│ 88070.30│
│筹资现金流出小计│ 104329.32│ 78375.87│ 25633.28│ 139143.99│
│筹资现金流量净额│ -23832.98│ -45469.53│ 6180.68│ -51073.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.07│ -59.87│ 66.07│ -323.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21323.64│ -25706.01│ -65726.81│ 19695.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570919.56│ 341337.08│ 129539.61│ 867183.24│
│经营现金流出小计│ 526916.76│ 334430.90│ 146101.50│ 779966.47│
│经营现金流量净额│ 44002.80│ 6906.18│ -16561.89│ 87216.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 564655.43│ 369022.03│ 164975.33│ 810994.46│
│投资现金流出小计│ 575266.02│ 385989.00│ 199266.91│ 819873.02│
│投资现金流量净额│ -10610.59│ -16966.97│ -34291.58│ -8878.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75246.64│ 60985.96│ 37543.96│ 153719.42│
│筹资现金流出小计│ 128121.75│ 67202.43│ 26053.88│ 206170.45│
│筹资现金流量净额│ -52875.11│ -6216.47│ 11490.08│ -52451.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -302.86│ 43.67│ 66.82│ 68.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19785.76│ -16233.59│ -39296.57│ 25955.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 217755.62│ 151479.14│ 116769.67│ 29.72│
│短期借款 │ 2002.38│ 17919.50│ 95554.28│ -81.25│
│应收账款 │ 395210.17│ 268679.49│ 280683.46│ -4.28│
│应付账款 │ 107336.07│ 99101.37│ 65672.06│ 50.90│
│存货的减少 │ --│ -24834.39│ 19145.28│ -229.72│
│流动负债合计 │ 532640.51│ 340042.89│ 314956.96│ 7.96│
│长期借款 │ 42654.27│ 30037.18│ 11458.41│ 162.14│
│负债合计 │ 631772.81│ 381555.80│ 331903.41│ 14.96│
│营业利润 │ 20110.01│ 24328.33│ 24524.01│ -0.80│
│利润总额 │ 20063.18│ 24835.76│ 25510.97│ -2.65│
│归属于母公司所有│ 18844.92│ 22305.29│ 22087.94│ 0.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169635.62│ 154308.75│ 140073.58│ 10.16│
│营业外收支净额 │ -46.84│ 507.43│ 986.96│ -48.59│
│购买商品、接受劳│ 582752.32│ 624845.69│ 631660.49│ -1.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 757996.12│ 837692.97│ 867183.24│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 708558.07│ 767318.21│ 779966.47│ -1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49438.05│ 70374.76│ 87216.77│ -19.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408832.01│ 922320.27│ 810994.46│ 13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 413137.52│ 921602.82│ 819873.02│ 12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4305.51│ 717.45│ -8878.56│ 108.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18381.08│ 26847.54│ 23502.65│ 14.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80496.33│ 88070.30│ 153719.42│ -42.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104329.32│ 139143.99│ 206170.45│ -32.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23832.98│ -51073.69│ -52451.03│ 2.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5565.42│ 8291.89│ 9875.45│ -16.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21323.64│ 19695.25│ 25955.82│ -24.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 83401.72│ 47034.80│ 77.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 83401.72│ 47034.80│ 77.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 267600.39│ 28.7070│ 4989.31│ 22.3683│
│第三季度│ 277199.02│ 29.7367│ 12222.76│ 54.7976│
│第二季度│ 259342.90│ 27.8212│ 14106.20│ 63.2415│
│第一季度│ 128036.62│ 13.7352│ -9012.98│ -40.4074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 256754.93│ 26.3462│ 5065.41│ 22.9329│
│第三季度│ 248104.28│ 25.4586│ 7229.35│ 32.7298│
│第二季度│ 263277.89│ 27.0156│ 11386.95│ 51.5528│
│第一季度│ 206403.77│ 21.1796│ -1593.78│ -7.2156│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘