川润股份川润股份财务分析报告
≈≈川润股份002272≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1175│ 0.1243│ 0.0974│ 0.0374│
│基本每股收益 │ --│ 0.0905│ 0.0800│ 0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1238│ 0.0970│ 0.0372│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.3345│ 3.3006│ 3.2691│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4568│ -0.4284│ -0.2783│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0869│ 0.1220│ -0.1115│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5811│ 1.5737│ 1.5726│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0964│ 0.0964│ 0.0978│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6870│ 0.6605│ 0.6108│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6545│ 2.8872│ 1.1354│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5400│ 3.7400│ 2.9300│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.6605│ 2.3708│ 0.8957│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300298.30│ 314745.56│ 316536.28│ 288917.44│
│归属母公司股东权益 │ 145660.51│ 145543.47│ 144063.09│ 140568.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153141.62│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业成本(万元) │ --│ 84497.86│ 60729.14│ 24666.87│
│投资收益(万元) │ --│ 93.12│ 36.51│ 5.33│
│净利润(万元) │ --│ 6274.97│ 4772.68│ 1759.94│
│营业利润(万元) │ 5298.95│ 6266.88│ 5188.36│ 1994.26│
│利润总额(万元) │ 6018.21│ 6670.43│ 5295.92│ 1981.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 5034.68│ 5318.96│ 4159.33│ 1596.03│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -19939.82│ -18696.81│ -11966.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ 0.1183│ 0.0505│ -0.0147│
│基本每股收益 │ 0.1240│ 0.1035│ 0.0430│ -0.0212│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.1177│ 0.0502│ -0.0146│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1960│ 3.1259│ 3.0430│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1121│ -0.2639│ -0.2141│ -0.0757│
│每股现金流量(元) │ -0.1494│ 0.1905│ -0.1748│ -0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 1.5713│ 1.5713│ 1.5701│ 1.5687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0978│ 0.0862│ 0.0861│ 0.0861│
│每股未分配利润(元) │ 0.5737│ 0.5510│ 0.4837│ 0.4194│
│净资产收益率(%) │ 4.6814│ 3.6582│ 1.5907│ -0.4771│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8100│ 3.7500│ 1.6100│ -0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7973│ 3.2003│ 1.3553│ -0.6874│
│加权净资产收益率 │ 3.9000│ --│ 1.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282449.89│ 243041.88│ 206548.08│ 190271.55│
│归属母公司股东权益 │ 138903.86│ 137427.19│ 134477.59│ 130908.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业成本(万元) │ 93174.74│ 67178.35│ 37915.35│ 12958.78│
│投资收益(万元) │ -77.98│ -97.48│ -28.20│ -0.58│
│净利润(万元) │ 7202.84│ 5482.01│ 2336.22│ -625.47│
│营业利润(万元) │ 7830.87│ 6172.80│ 2774.84│ -629.45│
│利润总额(万元) │ 8277.23│ 6204.57│ 2711.61│ -683.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6502.64│ 5027.36│ 2139.17│ -624.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -4820.91│ -11348.69│ -9211.69│ -3256.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1175│ 0.1528│ 0.1533│ 0.1072│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1240│ 0.0153│ -0.1827│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.2300│ 3.0537│ 2.8599│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5713│ 1.5653│ 1.5452│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5737│ 0.4339│ 0.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1121│ 0.0874│ -0.0519│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1494│ 0.0975│ -0.0447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7282│ 2.8463│ 2.7770│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4073│ 2.1573│ 1.5994│
│总资产周转率 │ --│ 0.5443│ 0.4819│ 0.3928│
│营业收入增长率(%) │ 20.2788│ 45.1681│ 33.0090│ 9.0414│
│营业利润增长率(%) │ -32.3326│ 19.4332│ -12.8795│ 3888.7087│
│利润总额增长率(%) │ -27.2920│ 3.5164│ -12.6919│ 930.4678│
│归属母公司净利润增长率│ -22.5748│ 0.4891│ 43.8419│ 598.6759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3191│ 52.3520│ 3.7886│ 13.7162│
│净资产增长率(%) │ 4.8643│ 5.7332│ 6.7766│ 4.7929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.5184│ 5.8244│ 5.2662│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2500│ 1.8248│ 0.7345│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6545│ 2.8872│ 1.1354│
│营业利润率(%) │ 3.4602│ 5.5112│ 6.3317│ 5.9673│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.6906│ 25.8881│ 26.1907│
│销售净利率(%) │ --│ 5.5184│ 5.8244│ 5.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3976│ 0.7322│ 0.2953│
│固定资产周转率 │ --│ 2.9533│ 2.1346│ 0.8629│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5721│ 0.3670│ 0.1595│
│总资产周转率 │ --│ 0.3808│ 0.2736│ 0.1170│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7881│ 0.5780│ 0.2422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3170│ 1.5809│ 1.6441│
│速动比率(%) │ --│ 1.0448│ 0.9960│ 0.9485│
│产权比率 │ --│ 1.1137│ 1.1763│ 1.0365│
│应收账款周转率 │ --│ 1.6467│ 1.1290│ 0.4836│
│利息保障倍数 │ --│ 3.6717│ 4.9431│ 4.3215│
│资产负债率 │ --│ 0.5269│ 0.5353│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.9270│ 63.0479│ 102.0870│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.5242│ 86.9788│ 416.8234│
│总资产增长率(%) │ --│ 29.5026│ 53.2507│ 51.8448│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.2702│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.6171│ 7.7870│ 7.9202│
│净利润增长率(%) │ --│ 14.4648│ 104.2905│ 381.3787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5053│ 46.2416│ 45.5123│ 48.6536│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8984│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.7259│ 75.8593│ 73.5851│
│无形资产比率(%) │ --│ 15.2339│ 1.6826│ 1.8616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300298.30│ 314745.56│ 316536.28│ 288917.44│
│流动资产 │ --│ 191131.94│ 240122.11│ 212600.05│
│非流动资产 │ --│ 123613.61│ 76414.17│ 76317.39│
│固定资产 │ --│ 37893.05│ 37662.84│ 38342.99│
│货币资金 │ --│ 29602.10│ 29412.22│ 11976.85│
│存货 │ --│ 39503.74│ 84463.58│ 85624.62│
│应收账款 │ --│ 73142.73│ 80194.19│ 73256.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 13037.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 47948.11│ 5326.17│ 5378.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 54400.00│ 61400.00│ 47300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 33146.93│ 36251.48│ 38007.10│
│流动负债 │ --│ 145126.48│ 151889.91│ 129313.55│
│长期借款 │ --│ 14648.34│ 11641.13│ 11753.33│
│总负债 │ --│ 165841.66│ 169455.43│ 145705.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69011.37│ 68690.85│ 67620.83│
│未分配利润 │ --│ 29988.35│ 28828.73│ 26265.42│
│归属于母公司所│ 145660.51│ 145543.47│ 144063.09│ 140568.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 148903.90│ 147080.85│ 143212.00│
│商誉 │ --│ 710.49│ 710.49│ 710.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282449.89│ 243041.88│ 206548.08│ 190271.55│
│流动资产 │ 206394.23│ 183877.46│ 158187.16│ 141531.37│
│非流动资产 │ 76055.66│ 59164.42│ 48360.92│ 48740.18│
│固定资产 │ 39113.44│ 38102.90│ 38936.14│ 39433.66│
│货币资金 │ 17968.55│ 35070.48│ 20412.22│ 20779.44│
│存货 │ 81417.27│ 36180.44│ 34505.01│ 32586.44│
│应收账款 │ 64963.91│ 63665.68│ 58272.04│ 44144.13│
│其他应收款 │ 14790.90│ --│ 16515.83│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5420.78│ 5438.83│ 5501.64│ 5564.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39045.13│ 28521.23│ 10721.23│ 10700.00│
│预收账款 │ --│ 11.21│ --│ --│
│应付账款 │ 32837.30│ 30679.79│ 28180.49│ 22470.20│
│流动负债 │ 125328.07│ 90412.09│ 66909.91│ 54172.08│
│长期借款 │ 9911.26│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 141066.74│ 103379.55│ 70092.94│ 57569.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67565.21│ 67564.66│ 67544.86│ 67486.00│
│未分配利润 │ 24669.40│ 23695.02│ 20806.83│ 18043.05│
│归属于母公司所│ 138903.86│ 137427.19│ 134477.59│ 130908.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141383.15│ 139662.34│ 136455.14│ 132701.79│
│商誉 │ 710.49│ 666.71│ 666.71│ 666.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业收入 │ 153141.62│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业总成本 │ --│ 107827.09│ 76182.41│ 31413.92│
│营业成本 │ --│ 84497.86│ 60729.14│ 24666.87│
│财务费用 │ --│ 2395.41│ 1542.20│ 596.53│
│管理费用 │ --│ 9255.82│ 6229.81│ 2856.87│
│营业利润 │ 5298.95│ 6266.88│ 5188.36│ 1994.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 93.12│ 36.51│ 5.33│
│营业外收支净额│ --│ 403.55│ 107.57│ -12.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6018.21│ 6670.43│ 5295.92│ 1981.36│
│所得税费用 │ --│ 395.46│ 523.25│ 221.42│
│归属母公司净利│ 5034.68│ 5318.96│ 4159.33│ 1596.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6274.97│ 4772.68│ 1759.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业收入 │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业总成本 │ 117929.16│ 86259.40│ 47156.09│ 17523.25│
│营业成本 │ 93174.74│ 67178.35│ 37915.35│ 12958.78│
│财务费用 │ 1785.40│ 688.91│ 173.69│ 221.59│
│管理费用 │ 9316.28│ 6621.46│ 4160.44│ 2001.33│
│营业利润 │ 7830.87│ 6172.80│ 2774.84│ -629.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -77.98│ -97.48│ -28.20│ -0.58│
│营业外收支净额│ 446.36│ 31.77│ -63.22│ -54.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8277.23│ 6204.57│ 2711.61│ -683.51│
│所得税费用 │ 1074.39│ 722.56│ 375.39│ -58.04│
│归属母公司净利│ 6502.64│ 5027.36│ 2139.17│ -624.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7202.84│ 5482.01│ 2336.22│ -625.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67165.48│ 43273.81│ 21066.66│ 106504.05│
│经营现金流出小计│ 87105.29│ 61970.62│ 33033.33│ 111324.95│
│经营现金流量净额│ -19939.82│ -18696.81│ -11966.67│ -4820.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7292.10│ 2200.69│ 2044.63│ 3304.91│
│投资现金流出小计│ 2446.08│ 1947.73│ 1127.10│ 42008.87│
│投资现金流量净额│ 4846.02│ 252.97│ 917.53│ -38703.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55299.45│ 48299.45│ 16853.33│ 58534.25│
│筹资现金流出小计│ 36326.15│ 24455.03│ 10568.88│ 21416.48│
│筹资现金流量净额│ 18973.30│ 23844.43│ 6284.45│ 37117.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.26│ -75.70│ -28.52│ -18.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3793.24│ 5324.88│ -4793.21│ -6425.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63595.08│ 34398.88│ 17235.25│ 78081.43│
│经营现金流出小计│ 74943.77│ 43610.57│ 20491.34│ 74322.42│
│经营现金流量净额│ -11348.69│ -9211.69│ -3256.10│ 3759.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3063.68│ 2029.20│ 14.77│ 8372.19│
│投资现金流出小计│ 14555.71│ 2843.05│ 2378.70│ 7181.12│
│投资现金流量净额│ -11492.03│ -813.86│ -2363.93│ 1191.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 7037.70│
│筹资现金流出小计│ 7670.76│ 4222.87│ 4116.14│ 7780.36│
│筹资现金流量净额│ 31029.24│ 2477.13│ 2583.86│ -742.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.47│ 29.89│ 32.34│ -14.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8191.00│ -7518.52│ -3003.83│ 4192.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17968.55│ --│
│短期借款 │ --│ 39045.13│ --│
│应收账款 │ --│ 64963.91│ --│
│应付账款 │ --│ 32837.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -6991.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 125328.07│ --│
│长期借款 │ --│ 9911.26│ --│
│负债合计 │ --│ 141066.74│ --│
│营业利润 │ 5298.95│ 7830.87│ -32.33│
│利润总额 │ 6018.21│ 8277.23│ -27.29│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5034.68│ 6502.64│ -22.57│
│未分配利润 │ --│ 24669.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 446.36│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 79974.53│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 106504.05│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 111324.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -4820.91│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3304.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42008.87│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38703.96│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2288.84│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 58534.25│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 21416.48│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 37117.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1049.16│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -6425.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1875.54│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1875.54│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 31768.40│ --│ 1159.63│ --│
│第二季度│ 48522.76│ --│ 2563.30│ --│
│第一季度│ 33419.73│ --│ 1596.03│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35565.84│ 27.9337│ 1475.28│ 22.6874│
│第三季度│ 41499.66│ 32.5942│ 2888.19│ 44.4156│
│第二季度│ 33719.39│ 26.4835│ 2763.78│ 42.5025│
│第一季度│ 16537.30│ 12.9885│ -624.61│ -9.6055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1175│ 0.1243│ 0.0974│ 0.0374│
│基本每股收益 │ --│ 0.0905│ 0.0800│ 0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1238│ 0.0970│ 0.0372│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.3345│ 3.3006│ 3.2691│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4568│ -0.4284│ -0.2783│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0869│ 0.1220│ -0.1115│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5811│ 1.5737│ 1.5726│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0964│ 0.0964│ 0.0978│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6870│ 0.6605│ 0.6108│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6545│ 2.8872│ 1.1354│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5400│ 3.7400│ 2.9300│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.6605│ 2.3708│ 0.8957│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300298.30│ 314745.56│ 316536.28│ 288917.44│
│归属母公司股东权益 │ 145660.51│ 145543.47│ 144063.09│ 140568.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153141.62│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业成本(万元) │ --│ 84497.86│ 60729.14│ 24666.87│
│投资收益(万元) │ --│ 93.12│ 36.51│ 5.33│
│净利润(万元) │ --│ 6274.97│ 4772.68│ 1759.94│
│营业利润(万元) │ 5298.95│ 6266.88│ 5188.36│ 1994.26│
│利润总额(万元) │ 6018.21│ 6670.43│ 5295.92│ 1981.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 5034.68│ 5318.96│ 4159.33│ 1596.03│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -19939.82│ -18696.81│ -11966.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ 0.1183│ 0.0505│ -0.0147│
│基本每股收益 │ 0.1240│ 0.1035│ 0.0430│ -0.0212│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.1177│ 0.0502│ -0.0146│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1960│ 3.1259│ 3.0430│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1121│ -0.2639│ -0.2141│ -0.0757│
│每股现金流量(元) │ -0.1494│ 0.1905│ -0.1748│ -0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 1.5713│ 1.5713│ 1.5701│ 1.5687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0978│ 0.0862│ 0.0861│ 0.0861│
│每股未分配利润(元) │ 0.5737│ 0.5510│ 0.4837│ 0.4194│
│净资产收益率(%) │ 4.6814│ 3.6582│ 1.5907│ -0.4771│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8100│ 3.7500│ 1.6100│ -0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7973│ 3.2003│ 1.3553│ -0.6874│
│加权净资产收益率 │ 3.9000│ --│ 1.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282449.89│ 243041.88│ 206548.08│ 190271.55│
│归属母公司股东权益 │ 138903.86│ 137427.19│ 134477.59│ 130908.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业成本(万元) │ 93174.74│ 67178.35│ 37915.35│ 12958.78│
│投资收益(万元) │ -77.98│ -97.48│ -28.20│ -0.58│
│净利润(万元) │ 7202.84│ 5482.01│ 2336.22│ -625.47│
│营业利润(万元) │ 7830.87│ 6172.80│ 2774.84│ -629.45│
│利润总额(万元) │ 8277.23│ 6204.57│ 2711.61│ -683.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6502.64│ 5027.36│ 2139.17│ -624.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -4820.91│ -11348.69│ -9211.69│ -3256.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1175│ 0.1528│ 0.1533│ 0.1072│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1240│ 0.0153│ -0.1827│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.2300│ 3.0537│ 2.8599│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5713│ 1.5653│ 1.5452│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5737│ 0.4339│ 0.2939│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1121│ 0.0874│ -0.0519│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1494│ 0.0975│ -0.0447│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7282│ 2.8463│ 2.7770│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4073│ 2.1573│ 1.5994│
│总资产周转率 │ --│ 0.5443│ 0.4819│ 0.3928│
│营业收入增长率(%) │ 20.2788│ 45.1681│ 33.0090│ 9.0414│
│营业利润增长率(%) │ -32.3326│ 19.4332│ -12.8795│ 3888.7087│
│利润总额增长率(%) │ -27.2920│ 3.5164│ -12.6919│ 930.4678│
│归属母公司净利润增长率│ -22.5748│ 0.4891│ 43.8419│ 598.6759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3191│ 52.3520│ 3.7886│ 13.7162│
│净资产增长率(%) │ 4.8643│ 5.7332│ 6.7766│ 4.7929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.5184│ 5.8244│ 5.2662│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2500│ 1.8248│ 0.7345│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6545│ 2.8872│ 1.1354│
│营业利润率(%) │ 3.4602│ 5.5112│ 6.3317│ 5.9673│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.6906│ 25.8881│ 26.1907│
│销售净利率(%) │ --│ 5.5184│ 5.8244│ 5.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3976│ 0.7322│ 0.2953│
│固定资产周转率 │ --│ 2.9533│ 2.1346│ 0.8629│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5721│ 0.3670│ 0.1595│
│总资产周转率 │ --│ 0.3808│ 0.2736│ 0.1170│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7881│ 0.5780│ 0.2422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3170│ 1.5809│ 1.6441│
│速动比率(%) │ --│ 1.0448│ 0.9960│ 0.9485│
│产权比率 │ --│ 1.1137│ 1.1763│ 1.0365│
│应收账款周转率 │ --│ 1.6467│ 1.1290│ 0.4836│
│利息保障倍数 │ --│ 3.6717│ 4.9431│ 4.3215│
│资产负债率 │ --│ 0.5269│ 0.5353│ 0.5043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.9270│ 63.0479│ 102.0870│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.5242│ 86.9788│ 416.8234│
│总资产增长率(%) │ --│ 29.5026│ 53.2507│ 51.8448│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.2702│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.6171│ 7.7870│ 7.9202│
│净利润增长率(%) │ --│ 14.4648│ 104.2905│ 381.3787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5053│ 46.2416│ 45.5123│ 48.6536│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8984│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.7259│ 75.8593│ 73.5851│
│无形资产比率(%) │ --│ 15.2339│ 1.6826│ 1.8616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300298.30│ 314745.56│ 316536.28│ 288917.44│
│流动资产 │ --│ 191131.94│ 240122.11│ 212600.05│
│非流动资产 │ --│ 123613.61│ 76414.17│ 76317.39│
│固定资产 │ --│ 37893.05│ 37662.84│ 38342.99│
│货币资金 │ --│ 29602.10│ 29412.22│ 11976.85│
│存货 │ --│ 39503.74│ 84463.58│ 85624.62│
│应收账款 │ --│ 73142.73│ 80194.19│ 73256.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 13037.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 47948.11│ 5326.17│ 5378.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 54400.00│ 61400.00│ 47300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 33146.93│ 36251.48│ 38007.10│
│流动负债 │ --│ 145126.48│ 151889.91│ 129313.55│
│长期借款 │ --│ 14648.34│ 11641.13│ 11753.33│
│总负债 │ --│ 165841.66│ 169455.43│ 145705.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69011.37│ 68690.85│ 67620.83│
│未分配利润 │ --│ 29988.35│ 28828.73│ 26265.42│
│归属于母公司所│ 145660.51│ 145543.47│ 144063.09│ 140568.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 148903.90│ 147080.85│ 143212.00│
│商誉 │ --│ 710.49│ 710.49│ 710.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282449.89│ 243041.88│ 206548.08│ 190271.55│
│流动资产 │ 206394.23│ 183877.46│ 158187.16│ 141531.37│
│非流动资产 │ 76055.66│ 59164.42│ 48360.92│ 48740.18│
│固定资产 │ 39113.44│ 38102.90│ 38936.14│ 39433.66│
│货币资金 │ 17968.55│ 35070.48│ 20412.22│ 20779.44│
│存货 │ 81417.27│ 36180.44│ 34505.01│ 32586.44│
│应收账款 │ 64963.91│ 63665.68│ 58272.04│ 44144.13│
│其他应收款 │ 14790.90│ --│ 16515.83│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5420.78│ 5438.83│ 5501.64│ 5564.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39045.13│ 28521.23│ 10721.23│ 10700.00│
│预收账款 │ --│ 11.21│ --│ --│
│应付账款 │ 32837.30│ 30679.79│ 28180.49│ 22470.20│
│流动负债 │ 125328.07│ 90412.09│ 66909.91│ 54172.08│
│长期借款 │ 9911.26│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 141066.74│ 103379.55│ 70092.94│ 57569.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67565.21│ 67564.66│ 67544.86│ 67486.00│
│未分配利润 │ 24669.40│ 23695.02│ 20806.83│ 18043.05│
│归属于母公司所│ 138903.86│ 137427.19│ 134477.59│ 130908.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141383.15│ 139662.34│ 136455.14│ 132701.79│
│商誉 │ 710.49│ 666.71│ 666.71│ 666.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业收入 │ 153141.62│ 113710.90│ 81942.50│ 33419.73│
│营业总成本 │ --│ 107827.09│ 76182.41│ 31413.92│
│营业成本 │ --│ 84497.86│ 60729.14│ 24666.87│
│财务费用 │ --│ 2395.41│ 1542.20│ 596.53│
│管理费用 │ --│ 9255.82│ 6229.81│ 2856.87│
│营业利润 │ 5298.95│ 6266.88│ 5188.36│ 1994.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 93.12│ 36.51│ 5.33│
│营业外收支净额│ --│ 403.55│ 107.57│ -12.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6018.21│ 6670.43│ 5295.92│ 1981.36│
│所得税费用 │ --│ 395.46│ 523.25│ 221.42│
│归属母公司净利│ 5034.68│ 5318.96│ 4159.33│ 1596.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6274.97│ 4772.68│ 1759.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业收入 │ 127322.19│ 91756.34│ 50256.69│ 16537.30│
│营业总成本 │ 117929.16│ 86259.40│ 47156.09│ 17523.25│
│营业成本 │ 93174.74│ 67178.35│ 37915.35│ 12958.78│
│财务费用 │ 1785.40│ 688.91│ 173.69│ 221.59│
│管理费用 │ 9316.28│ 6621.46│ 4160.44│ 2001.33│
│营业利润 │ 7830.87│ 6172.80│ 2774.84│ -629.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -77.98│ -97.48│ -28.20│ -0.58│
│营业外收支净额│ 446.36│ 31.77│ -63.22│ -54.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8277.23│ 6204.57│ 2711.61│ -683.51│
│所得税费用 │ 1074.39│ 722.56│ 375.39│ -58.04│
│归属母公司净利│ 6502.64│ 5027.36│ 2139.17│ -624.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7202.84│ 5482.01│ 2336.22│ -625.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67165.48│ 43273.81│ 21066.66│ 106504.05│
│经营现金流出小计│ 87105.29│ 61970.62│ 33033.33│ 111324.95│
│经营现金流量净额│ -19939.82│ -18696.81│ -11966.67│ -4820.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7292.10│ 2200.69│ 2044.63│ 3304.91│
│投资现金流出小计│ 2446.08│ 1947.73│ 1127.10│ 42008.87│
│投资现金流量净额│ 4846.02│ 252.97│ 917.53│ -38703.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55299.45│ 48299.45│ 16853.33│ 58534.25│
│筹资现金流出小计│ 36326.15│ 24455.03│ 10568.88│ 21416.48│
│筹资现金流量净额│ 18973.30│ 23844.43│ 6284.45│ 37117.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.26│ -75.70│ -28.52│ -18.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3793.24│ 5324.88│ -4793.21│ -6425.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63595.08│ 34398.88│ 17235.25│ 78081.43│
│经营现金流出小计│ 74943.77│ 43610.57│ 20491.34│ 74322.42│
│经营现金流量净额│ -11348.69│ -9211.69│ -3256.10│ 3759.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3063.68│ 2029.20│ 14.77│ 8372.19│
│投资现金流出小计│ 14555.71│ 2843.05│ 2378.70│ 7181.12│
│投资现金流量净额│ -11492.03│ -813.86│ -2363.93│ 1191.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38700.00│ 6700.00│ 6700.00│ 7037.70│
│筹资现金流出小计│ 7670.76│ 4222.87│ 4116.14│ 7780.36│
│筹资现金流量净额│ 31029.24│ 2477.13│ 2583.86│ -742.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.47│ 29.89│ 32.34│ -14.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8191.00│ -7518.52│ -3003.83│ 4192.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17968.55│ --│
│短期借款 │ --│ 39045.13│ --│
│应收账款 │ --│ 64963.91│ --│
│应付账款 │ --│ 32837.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -6991.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 125328.07│ --│
│长期借款 │ --│ 9911.26│ --│
│负债合计 │ --│ 141066.74│ --│
│营业利润 │ 5298.95│ 7830.87│ -32.33│
│利润总额 │ 6018.21│ 8277.23│ -27.29│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5034.68│ 6502.64│ -22.57│
│未分配利润 │ --│ 24669.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 446.36│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 79974.53│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 106504.05│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 111324.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -4820.91│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3304.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42008.87│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38703.96│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2288.84│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 58534.25│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 21416.48│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 37117.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1049.16│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -6425.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1875.54│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1875.54│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 31768.40│ --│ 1159.63│ --│
│第二季度│ 48522.76│ --│ 2563.30│ --│
│第一季度│ 33419.73│ --│ 1596.03│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35565.84│ 27.9337│ 1475.28│ 22.6874│
│第三季度│ 41499.66│ 32.5942│ 2888.19│ 44.4156│
│第二季度│ 33719.39│ 26.4835│ 2763.78│ 42.5025│
│第一季度│ 16537.30│ 12.9885│ -624.61│ -9.6055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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