联化科技联化科技财务分析报告
≈≈联化科技002250≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2671│ 0.1800│ 0.0788│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.7763│ 6.6844│ 6.6224│ 6.5289│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3961│ 0.1951│ 0.2033│ 1.4939│
│每股现金流量(元) │ -0.1958│ 0.0865│ -0.2267│ -0.4037│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3356│ 0.3356│ 0.3356│ 0.3356│
│每股未分配利润(元) │ 3.0433│ 2.9481│ 2.8843│ 2.7934│
│净资产收益率(%) │ 4.4356│ 3.0625│ 1.3731│ 1.8254│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 3.0900│ 1.3800│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9490│ 2.6598│ 1.2016│ 1.0455│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1205792.52│1193879.70│1039674.39│1040841.00│
│归属母公司股东权益 │ 625622.17│ 617135.23│ 611412.25│ 602782.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业成本(万元) │ 345171.91│ 215461.17│ 99503.33│ 305616.88│
│投资收益(万元) │ 2304.39│ 1727.21│ 870.02│ 2897.06│
│净利润(万元) │ 28366.97│ 19414.80│ 8743.92│ 13358.88│
│营业利润(万元) │ 37041.07│ 25406.81│ 12054.92│ 22228.65│
│利润总额(万元) │ 35802.21│ 25123.23│ 12255.27│ 20935.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 27750.38│ 18899.56│ 8395.38│ 11003.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 36568.97│ 18015.03│ 18769.16│ 137927.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2220│ 0.1200│ -0.0335│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.6384│ 6.5071│ 6.3470│ 6.3916│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3012│ 0.3233│ 0.1291│ 1.1371│
│每股现金流量(元) │ -0.2119│ -0.1424│ 0.5213│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3958│ 2.3945│ 2.3905│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2810│ 0.2808│ 0.2808│ 0.2808│
│每股未分配利润(元) │ 2.9690│ 2.8438│ 2.7369│ 2.7768│
│净资产收益率(%) │ 3.6176│ 1.7986│ -0.6276│ 2.4429│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 1.8300│ -0.6200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3467│ 1.8372│ -0.5256│ 2.7960│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8700│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021815.44│1005225.81│ 993166.65│ 961108.37│
│归属母公司股东权益 │ 612892.40│ 601178.82│ 586382.36│ 590509.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业成本(万元) │ 209450.12│ 129250.64│ 39830.30│ 260993.86│
│投资收益(万元) │ -218.26│ -831.02│ -539.27│ -1249.96│
│净利润(万元) │ 24211.77│ 12464.46│ -3139.01│ 19598.30│
│营业利润(万元) │ 34779.24│ 19743.62│ -966.80│ 33767.31│
│利润总额(万元) │ 34469.97│ 19480.38│ -1135.07│ 31028.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 22171.89│ 10812.58│ -3680.06│ 14425.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 120136.45│ 29871.88│ 11924.74│ 105052.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.1600│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2671│ 0.0700│ 0.1800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.7763│ 6.5289│ 6.3916│ 6.1469│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3905│ 2.3856│
│每股未分配利润(元) │ 3.0433│ 2.7934│ 2.7768│ 2.6396│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3961│ 1.4939│ 1.1371│ 0.5801│
│每股现金流量(元) │ -0.1958│ -0.4037│ -0.0721│ -0.2126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7208│ 1.7539│ 1.8511│ 2.7075│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 5.2389│ 4.3132│ 4.3325│
│总资产周转率 │ 0.4220│ 0.4777│ 0.4698│ 0.4763│
│营业收入增长率(%) │ 38.4174│ 11.6256│ 4.1238│ 0.1641│
│营业利润增长率(%) │ 6.5034│ -34.1711│ 153.9261│ -51.0400│
│利润总额增长率(%) │ 3.8649│ -32.5279│ 237.6483│ -64.0804│
│归属母公司净利润增长率│ 25.1602│ -23.7240│ 284.3599│ -81.3594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0049│ 8.2959│ 11.4409│ -0.3260│
│净资产增长率(%) │ 2.0770│ 2.0785│ 3.7541│ 1.4564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9846│ 6.4424│ 6.1201│ 2.7937│
│总资产收益率(%) │ 2.5469│ 1.7657│ 0.8603│ 1.3346│
│净资产收益率(%) │ 4.4356│ 3.0625│ 1.3731│ 1.8254│
│营业利润率(%) │ 7.8146│ 8.4307│ 8.4376│ 4.6486│
│销售毛利率(%) │ 27.1783│ 28.5039│ 30.3548│ 36.0875│
│销售净利率(%) │ 5.9846│ 6.4424│ 6.1201│ 2.7937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7208│ 1.1047│ 0.5360│ 1.7539│
│固定资产周转率 │ 1.1629│ 0.7285│ 0.3620│ 1.2703│
│流动资产周转率 │ 1.0736│ 0.6689│ 0.3666│ 1.1955│
│总资产周转率 │ 0.4220│ 0.2697│ 0.1373│ 0.4777│
│股东权益周转率 │ 0.7615│ 0.4923│ 0.2363│ 0.7944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0879│ 1.1488│ 1.3183│ 1.2803│
│速动比率(%) │ 0.6040│ 0.6241│ 0.6175│ 0.6191│
│产权比率 │ 0.9192│ 0.9304│ 0.6933│ 0.7200│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 2.5814│ 1.5995│ 5.2389│
│利息保障倍数 │ 6.1172│ 12.8789│ 6.8757│ 4.2688│
│资产负债率 │ 0.4790│ 0.4809│ 0.4077│ 0.4170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4174│ 42.2059│ 109.3143│ 11.6256│
│营业利润增长率(%) │ 6.5034│ 28.6836│ 1346.8895│ -34.1711│
│总资产增长率(%) │ 18.0049│ 18.7673│ 4.6828│ 8.2959│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.6355│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8913│ 2.5104│ 3.7562│ 1.6295│
│净利润增长率(%) │ 17.1619│ 55.7613│ 378.5565│ -31.8365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8847│ 51.6916│ 58.8081│ 57.9130│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9654│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1272│ 42.0315│ 36.5778│ 38.3528│
│无形资产比率(%) │ 4.2736│ 4.3431│ 4.8581│ 4.8643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1205792.52│ 1193879.70│ 1039674.39│ 1040841.00│
│流动资产 │ 483851.10│ 501805.20│ 380290.23│ 399191.85│
│非流动资产 │ 721941.41│ 692074.49│ 659384.16│ 641649.15│
│固定资产 │ 417253.65│ 429383.67│ 391435.88│ 397944.23│
│货币资金 │ 50342.14│ 77591.59│ 44626.89│ 63560.82│
│存货 │ 215188.56│ 204091.79│ 185295.86│ 185976.36│
│应收账款 │ 137696.59│ 146365.49│ 91532.37│ 87118.28│
│其他应收款 │ --│ 2036.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51530.54│ 51851.68│ 50508.94│ 50629.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166066.43│ 151633.54│ 77732.59│ 66650.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122043.33│ 125305.09│ 89296.73│ 103673.14│
│流动负债 │ 444771.59│ 436791.97│ 288475.12│ 311805.41│
│长期借款 │ 70294.03│ 71118.64│ 64938.39│ 64689.93│
│总负债 │ 577518.04│ 574193.52│ 423877.89│ 434022.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220898.59│ 220898.59│ 220898.59│ 220898.59│
│未分配利润 │ 280973.78│ 272183.58│ 266295.63│ 257900.25│
│归属于母公司所│ 625622.17│ 617135.23│ 611412.25│ 602782.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 628274.48│ 619686.18│ 615796.50│ 606818.39│
│商誉 │ 4905.99│ 5020.30│ 5065.05│ 4995.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021815.44│ 1005225.81│ 993166.65│ 961108.37│
│流动资产 │ 399578.03│ 421447.15│ 430831.55│ 400778.77│
│非流动资产 │ 622237.40│ 583778.66│ 562335.09│ 560329.60│
│固定资产 │ 358283.28│ 341769.43│ 348444.56│ 354941.83│
│货币资金 │ 89364.94│ 100703.02│ 170175.89│ 97028.60│
│存货 │ 170580.57│ 177877.19│ 167959.66│ 162531.64│
│应收账款 │ 87132.28│ 100605.32│ 55125.19│ 95431.47│
│其他应收款 │ --│ 4813.88│ --│ 3950.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51766.91│ 26062.10│ 29256.86│ 29386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90893.56│ 137379.97│ 193074.25│ 143157.49│
│预收账款 │ --│ --│ 9458.96│ 11934.42│
│应付账款 │ 82060.49│ 66833.64│ 48312.56│ 69704.54│
│流动负债 │ 277578.84│ 279176.14│ 286103.94│ 265359.94│
│长期借款 │ 63980.00│ 48800.00│ 39380.00│ 21480.00│
│总负债 │ 405203.14│ 400715.08│ 399663.21│ 364019.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220898.59│ 221339.59│ 221218.89│ 220856.81│
│未分配利润 │ 274107.86│ 262731.50│ 252858.25│ 256538.31│
│归属于母公司所│ 612892.40│ 601178.82│ 586382.36│ 590509.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 616612.30│ 604510.72│ 593503.43│ 597089.05│
│商誉 │ 31669.44│ 31508.71│ 31669.44│ 33054.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业收入 │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业总成本 │ 442081.89│ 276115.87│ 131957.03│ 434465.19│
│营业成本 │ 345171.91│ 215461.17│ 99503.33│ 305616.88│
│财务费用 │ 6526.46│ 4528.31│ 2085.76│ 12872.46│
│管理费用 │ 57245.05│ 38096.21│ 22099.26│ 83105.00│
│营业利润 │ 37041.07│ 25406.81│ 12054.92│ 22228.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2304.39│ 1727.21│ 870.02│ 2897.06│
│营业外收支净额│ -1238.86│ -283.58│ 200.35│ -1293.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35802.21│ 25123.23│ 12255.27│ 20935.52│
│所得税费用 │ 7435.24│ 5708.42│ 3511.35│ 7576.64│
│归属母公司净利│ 27750.38│ 18899.56│ 8395.38│ 11003.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28366.97│ 19414.80│ 8743.92│ 13358.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业收入 │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业总成本 │ 309896.67│ 191153.97│ 68804.93│ 395542.65│
│营业成本 │ 209450.12│ 129250.64│ 39830.30│ 260993.86│
│财务费用 │ 9703.25│ 3198.27│ 440.89│ 1595.04│
│管理费用 │ 65320.73│ 41440.80│ 22768.36│ 79029.30│
│营业利润 │ 34779.24│ 19743.62│ -966.80│ 33767.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -218.26│ -831.02│ -539.27│ -1249.96│
│营业外收支净额│ -309.27│ -263.24│ -168.27│ -2738.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34469.97│ 19480.38│ -1135.07│ 31028.41│
│所得税费用 │ 10258.20│ 7015.92│ 2003.94│ 11430.11│
│归属母公司净利│ 22171.89│ 10812.58│ -3680.06│ 14425.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24211.77│ 12464.46│ -3139.01│ 19598.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412459.57│ 251544.67│ 147586.97│ 464612.84│
│经营现金流出小计│ 375890.60│ 233529.64│ 128817.81│ 326685.00│
│经营现金流量净额│ 36568.97│ 18015.03│ 18769.16│ 137927.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3240.88│ 2800.50│ 1899.86│ 14176.83│
│投资现金流出小计│ 139482.21│ 88557.82│ 38580.82│ 147739.51│
│投资现金流量净额│ -136241.33│ -85757.32│ -36680.96│-133562.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207163.33│ 152028.52│ 50820.89│ 348086.93│
│筹资现金流出小计│ 124794.15│ 75742.43│ 53595.22│ 386306.64│
│筹资现金流量净额│ 82369.18│ 76286.09│ -2774.33│ -38219.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -771.32│ -559.49│ -247.02│ -3416.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18074.51│ 7984.31│ -20933.15│ -37270.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 368810.03│ 203761.29│ 114702.78│ 416277.21│
│经营现金流出小计│ 248673.59│ 173889.41│ 102778.04│ 311224.75│
│经营现金流量净额│ 120136.45│ 29871.88│ 11924.74│ 105052.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11715.00│ 11700.00│ --│ 5941.64│
│投资现金流出小计│ 99123.32│ 56403.41│ 22449.49│ 114717.00│
│投资现金流量净额│ -87408.32│ -44703.41│ -22449.49│-108775.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 299763.59│ 175635.91│ 115046.53│ 232633.29│
│筹资现金流出小计│ 348912.21│ 174606.15│ 56799.55│ 238650.28│
│筹资现金流量净额│ -49148.62│ 1029.76│ 58246.97│ -6016.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3140.24│ 641.58│ 440.48│ 3076.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19560.74│ -13160.19│ 48162.69│ -6663.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50342.14│ 63560.82│ 97028.60│ -34.49│
│短期借款 │ 166066.43│ 66650.77│ 143157.49│ -53.44│
│应收账款 │ 137696.59│ 87118.28│ 95431.47│ -8.71│
│应付账款 │ 122043.33│ 103673.14│ 69704.54│ 48.73│
│存货的减少 │ --│ -25569.74│ -43355.92│ 41.02│
│流动负债合计 │ 444771.59│ 311805.41│ 265359.94│ 17.50│
│长期借款 │ 70294.03│ 64689.93│ 21480.00│ 201.16│
│负债合计 │ 577518.04│ 434022.61│ 364019.32│ 19.23│
│营业利润 │ 37041.07│ 22228.65│ 33767.31│ -34.17│
│利润总额 │ 35802.21│ 20935.52│ 31028.41│ -32.53│
│归属于母公司所有│ 27750.38│ 11003.19│ 14425.49│ -23.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 280973.78│ 257900.25│ 256538.31│ 0.53│
│营业外收支净额 │ -1238.86│ -1293.13│ -2738.90│ 52.79│
│购买商品、接受劳│ 234162.37│ 181846.25│ 173095.07│ 5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412459.57│ 464612.84│ 416277.21│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375890.60│ 326685.00│ 311224.75│ 4.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36568.97│ 137927.83│ 105052.46│ 31.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3240.88│ 14176.83│ 5941.64│ 138.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139482.21│ 147739.51│ 114717.00│ 28.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-136241.33│-133562.68│-108775.37│ -22.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 139482.21│ 146239.51│ 111358.00│ 31.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207163.33│ 348086.93│ 232633.29│ 49.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124794.15│ 386306.64│ 238650.28│ 61.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82369.18│ -38219.71│ -6016.99│ -535.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9525.59│ 17366.28│ 15272.27│ 13.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18074.51│ -37270.71│ -6663.81│ -459.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 98235.78│ 68407.10│ 43.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 98235.78│ 68407.10│ 43.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135740.39│ 28.3869│ -11168.70│ -101.5042│
│第三季度│ 130520.86│ 27.2953│ 11359.31│ 103.2365│
│第二季度│ 143661.54│ 30.0434│ 14492.64│ 131.7130│
│第一季度│ 68257.08│ 14.2744│ -3680.06│ -33.4454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98288.41│ 22.9443│ -14890.13│ -103.2209│
│第三季度│ 91426.81│ 21.3425│ 5460.83│ 37.8554│
│第二季度│ 112291.59│ 26.2132│ 8654.45│ 59.9941│
│第一季度│ 126371.64│ 29.5000│ 15200.34│ 105.3714│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2671│ 0.1800│ 0.0788│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.7763│ 6.6844│ 6.6224│ 6.5289│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3961│ 0.1951│ 0.2033│ 1.4939│
│每股现金流量(元) │ -0.1958│ 0.0865│ -0.2267│ -0.4037│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3356│ 0.3356│ 0.3356│ 0.3356│
│每股未分配利润(元) │ 3.0433│ 2.9481│ 2.8843│ 2.7934│
│净资产收益率(%) │ 4.4356│ 3.0625│ 1.3731│ 1.8254│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 3.0900│ 1.3800│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9490│ 2.6598│ 1.2016│ 1.0455│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 1.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1205792.52│1193879.70│1039674.39│1040841.00│
│归属母公司股东权益 │ 625622.17│ 617135.23│ 611412.25│ 602782.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业成本(万元) │ 345171.91│ 215461.17│ 99503.33│ 305616.88│
│投资收益(万元) │ 2304.39│ 1727.21│ 870.02│ 2897.06│
│净利润(万元) │ 28366.97│ 19414.80│ 8743.92│ 13358.88│
│营业利润(万元) │ 37041.07│ 25406.81│ 12054.92│ 22228.65│
│利润总额(万元) │ 35802.21│ 25123.23│ 12255.27│ 20935.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 27750.38│ 18899.56│ 8395.38│ 11003.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 36568.97│ 18015.03│ 18769.16│ 137927.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2220│ 0.1200│ -0.0335│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.6384│ 6.5071│ 6.3470│ 6.3916│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3012│ 0.3233│ 0.1291│ 1.1371│
│每股现金流量(元) │ -0.2119│ -0.1424│ 0.5213│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3958│ 2.3945│ 2.3905│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2810│ 0.2808│ 0.2808│ 0.2808│
│每股未分配利润(元) │ 2.9690│ 2.8438│ 2.7369│ 2.7768│
│净资产收益率(%) │ 3.6176│ 1.7986│ -0.6276│ 2.4429│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 1.8300│ -0.6200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3467│ 1.8372│ -0.5256│ 2.7960│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8700│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021815.44│1005225.81│ 993166.65│ 961108.37│
│归属母公司股东权益 │ 612892.40│ 601178.82│ 586382.36│ 590509.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业成本(万元) │ 209450.12│ 129250.64│ 39830.30│ 260993.86│
│投资收益(万元) │ -218.26│ -831.02│ -539.27│ -1249.96│
│净利润(万元) │ 24211.77│ 12464.46│ -3139.01│ 19598.30│
│营业利润(万元) │ 34779.24│ 19743.62│ -966.80│ 33767.31│
│利润总额(万元) │ 34469.97│ 19480.38│ -1135.07│ 31028.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 22171.89│ 10812.58│ -3680.06│ 14425.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 120136.45│ 29871.88│ 11924.74│ 105052.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.1600│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2671│ 0.0700│ 0.1800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 6.7763│ 6.5289│ 6.3916│ 6.1469│
│每股资本公积金(元) │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3905│ 2.3856│
│每股未分配利润(元) │ 3.0433│ 2.7934│ 2.7768│ 2.6396│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3961│ 1.4939│ 1.1371│ 0.5801│
│每股现金流量(元) │ -0.1958│ -0.4037│ -0.0721│ -0.2126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7208│ 1.7539│ 1.8511│ 2.7075│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 5.2389│ 4.3132│ 4.3325│
│总资产周转率 │ 0.4220│ 0.4777│ 0.4698│ 0.4763│
│营业收入增长率(%) │ 38.4174│ 11.6256│ 4.1238│ 0.1641│
│营业利润增长率(%) │ 6.5034│ -34.1711│ 153.9261│ -51.0400│
│利润总额增长率(%) │ 3.8649│ -32.5279│ 237.6483│ -64.0804│
│归属母公司净利润增长率│ 25.1602│ -23.7240│ 284.3599│ -81.3594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0049│ 8.2959│ 11.4409│ -0.3260│
│净资产增长率(%) │ 2.0770│ 2.0785│ 3.7541│ 1.4564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9846│ 6.4424│ 6.1201│ 2.7937│
│总资产收益率(%) │ 2.5469│ 1.7657│ 0.8603│ 1.3346│
│净资产收益率(%) │ 4.4356│ 3.0625│ 1.3731│ 1.8254│
│营业利润率(%) │ 7.8146│ 8.4307│ 8.4376│ 4.6486│
│销售毛利率(%) │ 27.1783│ 28.5039│ 30.3548│ 36.0875│
│销售净利率(%) │ 5.9846│ 6.4424│ 6.1201│ 2.7937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7208│ 1.1047│ 0.5360│ 1.7539│
│固定资产周转率 │ 1.1629│ 0.7285│ 0.3620│ 1.2703│
│流动资产周转率 │ 1.0736│ 0.6689│ 0.3666│ 1.1955│
│总资产周转率 │ 0.4220│ 0.2697│ 0.1373│ 0.4777│
│股东权益周转率 │ 0.7615│ 0.4923│ 0.2363│ 0.7944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0879│ 1.1488│ 1.3183│ 1.2803│
│速动比率(%) │ 0.6040│ 0.6241│ 0.6175│ 0.6191│
│产权比率 │ 0.9192│ 0.9304│ 0.6933│ 0.7200│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 2.5814│ 1.5995│ 5.2389│
│利息保障倍数 │ 6.1172│ 12.8789│ 6.8757│ 4.2688│
│资产负债率 │ 0.4790│ 0.4809│ 0.4077│ 0.4170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4174│ 42.2059│ 109.3143│ 11.6256│
│营业利润增长率(%) │ 6.5034│ 28.6836│ 1346.8895│ -34.1711│
│总资产增长率(%) │ 18.0049│ 18.7673│ 4.6828│ 8.2959│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.6355│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8913│ 2.5104│ 3.7562│ 1.6295│
│净利润增长率(%) │ 17.1619│ 55.7613│ 378.5565│ -31.8365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8847│ 51.6916│ 58.8081│ 57.9130│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9654│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.1272│ 42.0315│ 36.5778│ 38.3528│
│无形资产比率(%) │ 4.2736│ 4.3431│ 4.8581│ 4.8643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1205792.52│ 1193879.70│ 1039674.39│ 1040841.00│
│流动资产 │ 483851.10│ 501805.20│ 380290.23│ 399191.85│
│非流动资产 │ 721941.41│ 692074.49│ 659384.16│ 641649.15│
│固定资产 │ 417253.65│ 429383.67│ 391435.88│ 397944.23│
│货币资金 │ 50342.14│ 77591.59│ 44626.89│ 63560.82│
│存货 │ 215188.56│ 204091.79│ 185295.86│ 185976.36│
│应收账款 │ 137696.59│ 146365.49│ 91532.37│ 87118.28│
│其他应收款 │ --│ 2036.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51530.54│ 51851.68│ 50508.94│ 50629.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166066.43│ 151633.54│ 77732.59│ 66650.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122043.33│ 125305.09│ 89296.73│ 103673.14│
│流动负债 │ 444771.59│ 436791.97│ 288475.12│ 311805.41│
│长期借款 │ 70294.03│ 71118.64│ 64938.39│ 64689.93│
│总负债 │ 577518.04│ 574193.52│ 423877.89│ 434022.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220898.59│ 220898.59│ 220898.59│ 220898.59│
│未分配利润 │ 280973.78│ 272183.58│ 266295.63│ 257900.25│
│归属于母公司所│ 625622.17│ 617135.23│ 611412.25│ 602782.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 628274.48│ 619686.18│ 615796.50│ 606818.39│
│商誉 │ 4905.99│ 5020.30│ 5065.05│ 4995.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021815.44│ 1005225.81│ 993166.65│ 961108.37│
│流动资产 │ 399578.03│ 421447.15│ 430831.55│ 400778.77│
│非流动资产 │ 622237.40│ 583778.66│ 562335.09│ 560329.60│
│固定资产 │ 358283.28│ 341769.43│ 348444.56│ 354941.83│
│货币资金 │ 89364.94│ 100703.02│ 170175.89│ 97028.60│
│存货 │ 170580.57│ 177877.19│ 167959.66│ 162531.64│
│应收账款 │ 87132.28│ 100605.32│ 55125.19│ 95431.47│
│其他应收款 │ --│ 4813.88│ --│ 3950.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51766.91│ 26062.10│ 29256.86│ 29386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90893.56│ 137379.97│ 193074.25│ 143157.49│
│预收账款 │ --│ --│ 9458.96│ 11934.42│
│应付账款 │ 82060.49│ 66833.64│ 48312.56│ 69704.54│
│流动负债 │ 277578.84│ 279176.14│ 286103.94│ 265359.94│
│长期借款 │ 63980.00│ 48800.00│ 39380.00│ 21480.00│
│总负债 │ 405203.14│ 400715.08│ 399663.21│ 364019.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220898.59│ 221339.59│ 221218.89│ 220856.81│
│未分配利润 │ 274107.86│ 262731.50│ 252858.25│ 256538.31│
│归属于母公司所│ 612892.40│ 601178.82│ 586382.36│ 590509.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 616612.30│ 604510.72│ 593503.43│ 597089.05│
│商誉 │ 31669.44│ 31508.71│ 31669.44│ 33054.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业收入 │ 473995.89│ 301360.68│ 142871.82│ 478179.87│
│营业总成本 │ 442081.89│ 276115.87│ 131957.03│ 434465.19│
│营业成本 │ 345171.91│ 215461.17│ 99503.33│ 305616.88│
│财务费用 │ 6526.46│ 4528.31│ 2085.76│ 12872.46│
│管理费用 │ 57245.05│ 38096.21│ 22099.26│ 83105.00│
│营业利润 │ 37041.07│ 25406.81│ 12054.92│ 22228.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2304.39│ 1727.21│ 870.02│ 2897.06│
│营业外收支净额│ -1238.86│ -283.58│ 200.35│ -1293.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35802.21│ 25123.23│ 12255.27│ 20935.52│
│所得税费用 │ 7435.24│ 5708.42│ 3511.35│ 7576.64│
│归属母公司净利│ 27750.38│ 18899.56│ 8395.38│ 11003.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28366.97│ 19414.80│ 8743.92│ 13358.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业收入 │ 342439.48│ 211918.62│ 68257.08│ 428378.45│
│营业总成本 │ 309896.67│ 191153.97│ 68804.93│ 395542.65│
│营业成本 │ 209450.12│ 129250.64│ 39830.30│ 260993.86│
│财务费用 │ 9703.25│ 3198.27│ 440.89│ 1595.04│
│管理费用 │ 65320.73│ 41440.80│ 22768.36│ 79029.30│
│营业利润 │ 34779.24│ 19743.62│ -966.80│ 33767.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -218.26│ -831.02│ -539.27│ -1249.96│
│营业外收支净额│ -309.27│ -263.24│ -168.27│ -2738.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34469.97│ 19480.38│ -1135.07│ 31028.41│
│所得税费用 │ 10258.20│ 7015.92│ 2003.94│ 11430.11│
│归属母公司净利│ 22171.89│ 10812.58│ -3680.06│ 14425.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24211.77│ 12464.46│ -3139.01│ 19598.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412459.57│ 251544.67│ 147586.97│ 464612.84│
│经营现金流出小计│ 375890.60│ 233529.64│ 128817.81│ 326685.00│
│经营现金流量净额│ 36568.97│ 18015.03│ 18769.16│ 137927.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3240.88│ 2800.50│ 1899.86│ 14176.83│
│投资现金流出小计│ 139482.21│ 88557.82│ 38580.82│ 147739.51│
│投资现金流量净额│ -136241.33│ -85757.32│ -36680.96│-133562.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207163.33│ 152028.52│ 50820.89│ 348086.93│
│筹资现金流出小计│ 124794.15│ 75742.43│ 53595.22│ 386306.64│
│筹资现金流量净额│ 82369.18│ 76286.09│ -2774.33│ -38219.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -771.32│ -559.49│ -247.02│ -3416.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18074.51│ 7984.31│ -20933.15│ -37270.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 368810.03│ 203761.29│ 114702.78│ 416277.21│
│经营现金流出小计│ 248673.59│ 173889.41│ 102778.04│ 311224.75│
│经营现金流量净额│ 120136.45│ 29871.88│ 11924.74│ 105052.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11715.00│ 11700.00│ --│ 5941.64│
│投资现金流出小计│ 99123.32│ 56403.41│ 22449.49│ 114717.00│
│投资现金流量净额│ -87408.32│ -44703.41│ -22449.49│-108775.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 299763.59│ 175635.91│ 115046.53│ 232633.29│
│筹资现金流出小计│ 348912.21│ 174606.15│ 56799.55│ 238650.28│
│筹资现金流量净额│ -49148.62│ 1029.76│ 58246.97│ -6016.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3140.24│ 641.58│ 440.48│ 3076.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19560.74│ -13160.19│ 48162.69│ -6663.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50342.14│ 63560.82│ 97028.60│ -34.49│
│短期借款 │ 166066.43│ 66650.77│ 143157.49│ -53.44│
│应收账款 │ 137696.59│ 87118.28│ 95431.47│ -8.71│
│应付账款 │ 122043.33│ 103673.14│ 69704.54│ 48.73│
│存货的减少 │ --│ -25569.74│ -43355.92│ 41.02│
│流动负债合计 │ 444771.59│ 311805.41│ 265359.94│ 17.50│
│长期借款 │ 70294.03│ 64689.93│ 21480.00│ 201.16│
│负债合计 │ 577518.04│ 434022.61│ 364019.32│ 19.23│
│营业利润 │ 37041.07│ 22228.65│ 33767.31│ -34.17│
│利润总额 │ 35802.21│ 20935.52│ 31028.41│ -32.53│
│归属于母公司所有│ 27750.38│ 11003.19│ 14425.49│ -23.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 280973.78│ 257900.25│ 256538.31│ 0.53│
│营业外收支净额 │ -1238.86│ -1293.13│ -2738.90│ 52.79│
│购买商品、接受劳│ 234162.37│ 181846.25│ 173095.07│ 5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412459.57│ 464612.84│ 416277.21│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375890.60│ 326685.00│ 311224.75│ 4.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36568.97│ 137927.83│ 105052.46│ 31.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3240.88│ 14176.83│ 5941.64│ 138.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139482.21│ 147739.51│ 114717.00│ 28.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-136241.33│-133562.68│-108775.37│ -22.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 139482.21│ 146239.51│ 111358.00│ 31.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207163.33│ 348086.93│ 232633.29│ 49.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124794.15│ 386306.64│ 238650.28│ 61.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82369.18│ -38219.71│ -6016.99│ -535.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9525.59│ 17366.28│ 15272.27│ 13.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18074.51│ -37270.71│ -6663.81│ -459.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 98235.78│ 68407.10│ 43.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 98235.78│ 68407.10│ 43.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135740.39│ 28.3869│ -11168.70│ -101.5042│
│第三季度│ 130520.86│ 27.2953│ 11359.31│ 103.2365│
│第二季度│ 143661.54│ 30.0434│ 14492.64│ 131.7130│
│第一季度│ 68257.08│ 14.2744│ -3680.06│ -33.4454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 98288.41│ 22.9443│ -14890.13│ -103.2209│
│第三季度│ 91426.81│ 21.3425│ 5460.83│ 37.8554│
│第二季度│ 112291.59│ 26.2132│ 8654.45│ 59.9941│
│第一季度│ 126371.64│ 29.5000│ 15200.34│ 105.3714│
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